창성금속
비상장계속사업자CHANG SUNG METAL.CO.,LTD.
고희주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9.4B+2.6% | 9.2B | 11.4B | 12B | 7.1B |
| 영업이익 | 709.8M흑자전환 | -835.9M | -146.3M | -266.8M | 212.7M |
| 당기순이익 | 1.2B흑자전환 | -1.4B | - | -655.1M | 64.4M |
7.52%영업이익률
12.73%순이익률
6.40%ROA
21.48%ROE
235.39%부채비율
29.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
18.8B자산총액
13.2B부채총계
5.6B자본총계
9.4B매출액
709.8M영업이익
1.2B순이익
7.52%매출액 영업이익률
12.73%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 48.1억 | 41.4억 | 49.9억 | 47.8억 | 30.9억 |
| (1) 당좌자산 | 21.9억 | 18.3억 | 27.3억 | 27.1억 | 18.4억 |
| 현금및현금성자산(주석 3,4) | 6,732.1만 | 5,222.3만 | 9,723.3만 | 4,210.6만 | 4.4억 |
| 단기금융상품(주석 3,4) | 1.3억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 매출채권(주석 12) | 17.2억 | 13.8억 | 22.8억 | 23억 | 11.7억 |
| 단기매매증권(주석 3,6) | - | - | - | 321만 | - |
| 대손충당금(주석 3) | -2,062.3만 | -1,446.9만 | -2,600.1만 | -2,302.6만 | -3,965.3만 |
| 미수수익(주석 13) | 1,026.8만 | 1,238.2만 | 1,226.2만 | 582.3만 | 399.1만 |
| 미수금 | 2,156.9만 | 5,090.5만 | 1,398.8만 | 1,356.4만 | 692.3만 |
| 선급금 | - | 10만 | 10만 | 20만 | 1,734.5만 |
| 선급비용 | 1,929.1만 | 2,031.8만 | 2,108.3만 | 1,903.2만 | 828.5만 |
| 선납세금 | 38.6만 | 69.7만 | 2.3만 | 1,722.5만 | 74.2만 |
| 주.임.종단기채권(주석 13) | 2.4억 | 2.1억 | - | - | - |
| 주임종단기채권(주석 11) | - | - | - | - | 1.3억 |
| (2) 재고자산(주석 3) | 26.2억 | 23.1억 | 22.6억 | 20.7억 | 12.4억 |
| 주.임.종단기채권(주석 14) | - | - | 1.9억 | 1.6억 | - |
| 제품 | 12.6억 | 9.8억 | 6.7억 | 5.8억 | 5.2억 |
| 원재료 | 6억 | 7억 | 9.3억 | 8.1억 | 4.1억 |
| 재공품 | 7.6억 | 6.3억 | 6.7억 | 6.8억 | 3.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 139.5억 | 149.4억 | 142.8억 | 85.5억 | 69.9억 |
| (1)투자자산 | 284.8만 | 5,345.8만 | 2,709.3만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 장기금융상품(주석 3,4) | 284.8만 | 5,345.8만 | 2,709.3만 | 1.1억 | 1.6억 |
| (2)유형자산(주석 2,3,6,8,12,18) | 137.3억 | 147억 | 140.7억 | 82.9억 | 67억 |
| 토지 | 99.8억 | 99.8억 | 99.8억 | 36.6억 | 36.6억 |
| 건물 | 39.6억 | 39.6억 | 39.6억 | 38.8억 | 37.7억 |
| 감가상각누계액 | -27.4억 | -25.9억 | -24.3억 | -22.8억 | -16.9억 |
| 구축물 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.4억 | -3.2억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 기계장치 | 97.7억 | 97.3억 | 77.3억 | 75.5억 | 41.8억 |
| 감가상각누계액 | -72.2억 | -63.4억 | -56.5억 | -49.3억 | -35억 |
| 국고보조금 | -4.8억 | -6.3억 | -1.9억 | -1.5억 | - |
| 차량운반구 | 3억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.5억 | -2억 | -1.5억 | -9,811.1만 |
| 국고보조금 | -216.3만 | -393.9만 | -717.5만 | - | - |
| 공구와 기구 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -3.1억 |
| 비품 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 | -1.5억 |
| 건설중인자산 | - | 120만 | 1,164만 | 240만 | - |
| 시설장치 | 5억 | 5억 | 2.3억 | 2.3억 | 7,765만 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.1억 | -1.4억 | -1.1억 | -5,891.1만 |
| 부도어음과수표 | - | - | - | - | 1,000 |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.5억 | - | - | - |
| 금형 | 7.2억 | 6.4억 | 5.6억 | 3.7억 | - |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -4.6억 | -3.4억 | -2.5억 | - |
| (3)무형자산(주석 3,7,8) | 7,428.2만 | 3,423.5만 | 4,418.7만 | 192.7만 | - |
| 산업재산권 | 403.3만 | 220.1만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 1.5억 | 8,489.3만 | 9,678.2만 | 1,557.8만 | - |
| 국고보조금 | -7,614.2만 | -5,286만 | -5,259.6만 | -1,365.1만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 임차보증금 | - | 500만 | 500만 | - | - |
| 기타보증금(주석 5) | 4,200만 | 4,200만 | 4,200만 | 4,200만 | 3,036.4만 |
| 전신전화가입권 | 66만 | 66만 | 66만 | 66만 | 66만 |
| 회원권 | 9,987만 | 9,987만 | 9,987만 | 9,987만 | 9,987만 |
| 자산총계 | 187.6억 | 190.8억 | 192.8억 | 133.3억 | 100.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 62.6억 | 92.9억 | 83.7억 | 73.8억 | 66억 |
| 매입채무(주석 17) | 2.8억 | 2.6억 | 4.1억 | 4.5억 | 3.4억 |
| 미지급금(주석 17) | 1,014.5만 | 2,940.4만 | 1,765.4만 | 2,375만 | 78.5만 |
| 퇴직연금운용자산(주석 3,5,9) | - | - | - | - | -7,313.9만 |
| 예수금(주석 17) | 2,341.2만 | 2,582.1만 | 1,793.4만 | 2,070만 | 2,030.7만 |
| 부가세예수금(주석 17) | 7,260.1만 | - | 8,446.2만 | 9,189.8만 | 4,941.3만 |
| 선수금 | 204.3만 | 11.9만 | 17.2만 | 547.5만 | 23.9만 |
| 단기차입금(주석 9,12,17) | 46.9억 | 56억 | 42.7억 | 37.5억 | 38.3억 |
| 미지급비용(주석 17) | 1.3억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.3억 | 9,600.2만 |
| 유동성장기부채(주석 10,12,17) | 10.5억 | 32.4억 | 33.3억 | 29억 | 22.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 69.1억 | 29.9억 | 27.4억 | 34.4억 | 5.7억 |
| 자산재평가차액(주석 2,6) | - | - | - | - | 17.7억 |
| 장기차입금(주석 10,12,17,18) | 62.4억 | 24.1억 | 22.7억 | 29억 | 1.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 3,11,18) | 12.3억 | 10.5억 | 9억 | 9.6억 | 5.3억 |
| 퇴직연금운영자산(주석 3,5,12) | - | - | -4.1억 | -3.8억 | - |
| 퇴직연금운영자산(주석 3,5,11) | -4.9억 | -4.2억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금(주석 3,5,11) | -6,685.2만 | -4,458.9만 | -4,050.2만 | -4,509.3만 | -3,429.6만 |
| 장기미지급금(주석18,19) | - | - | 1,573.2만 | - | - |
| 부채총계 | 131.7억 | 122.8억 | 111.1억 | 108.1억 | 71.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 보통주자본금(주석 1) | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 80.9억 | 80.9억 | 80.9억 | 17.7억 | 17.7억 |
| 자산재평가차액(주석 2,7) | - | - | - | 17.7억 | - |
| 자산재평가차액(주석 2,3,6) | 80.9억 | 80.9억 | - | - | - |
| 자산재평가차액(주석 2,3,7) | - | - | 80.9억 | - | - |
| III. 이익잉여금(주석 16) | - | - | - | 4.2억 | 8.1억 |
| III. 결손금(주석 15) | 28.3억 | 16.3억 | 2.6억 | - | - |
| 이익준비금(주석15) | 7,505.4만 | 7,505.4만 | 7,505.4만 | 7,285.4만 | 6,395.4만 |
| 미처분이익잉여금 | - | - | - | 3.4억 | 7.4억 |
| 미처리결손금 | -29억 | -17억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | -3.3억 | - | - |
| 자본총계 | 55.9억 | 67.9억 | 81.7억 | 25.2억 | 29.1억 |
| 부채및자본총계 | 187.6억 | 190.8억 | 192.8억 | 133.3억 | 100.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3) | 94.4억 | 92억 | 114억 | 119.8억 | 70.8억 |
| 제품매출 | 94.4억 | 92억 | 114억 | 119.8억 | 70.8억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 87.8억 | 86.5억 | 101.5억 | 107.8억 | 59.3억 |
| 제품매출원가 | 87.8억 | 86.5억 | 101.5억 | 107.8억 | 59.3억 |
| 기초제품재고액 | 9.8억 | 6.7억 | 5.8억 | 7.9억 | 5.9억 |
| 당기제품제조원가 | 90.5억 | 89.7억 | 102.3억 | 105.7억 | 58.6억 |
| 기말제품재고액 | -12.6억 | -9.8억 | -6.7억 | -5.8억 | -5.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6.6억 | 5.5억 | 12.6억 | 12억 | 11.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석21) | 13.7억 | 13.8억 | 14억 | 14.7억 | 9.3억 |
| 급여 | 6.1억 | 6.1억 | 6.5억 | 7.1억 | 4.8억 |
| 상여금 | 890만 | 962만 | 2,653만 | 1,400만 | 420만 |
| 퇴직급여(주석11) | 1억 | 1.3억 | 9,823.6만 | 1.9억 | 4,046.7만 |
| 복리후생비 | 2,480.2만 | 1,568.8만 | 5,493.7만 | 5,159.8만 | 3,142.3만 |
| 여비교통비 | 719.5만 | 640.8만 | 558.2만 | 401.2만 | 886.4만 |
| 접대비 | 5,563.2만 | 5,995.9만 | 3,951.2만 | 3,239.5만 | 3,054.6만 |
| 통신비 | 315만 | 315.7만 | 325.3만 | 276.9만 | 325.8만 |
| 수도광열비 | 648.8만 | 644.8만 | 697.7만 | 597.3만 | - |
| 전력비 | 2,090.7만 | 1,887.4만 | 2,169만 | 1,750.1만 | 1,082.8만 |
| 세금과공과금 | 5,506.1만 | 4,468.5만 | 4,059.3만 | 3,533.9만 | 5,514.9만 |
| 감가상각비(주석3,6) | 2,221.4만 | 3,505.4만 | 3,073.9만 | 2,687.1만 | 2,981.6만 |
| 지급임차료 | 288만 | 284만 | 309.5만 | 229만 | 176.5만 |
| 수선비 | 694.1만 | 75만 | 181.8만 | 271만 | 27.1만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 6,026.7만 |
| 차량유지비 | 2,618.8만 | 1,227.6만 | 696.2만 | 1,981.4만 | 2,313.2만 |
| 경상연구개발비(주석18) | - | - | - | - | 4,798.4만 |
| 경상연구개발비(주석 19) | 1.5억 | 1.7억 | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석 20) | - | - | 7,918.5만 | 5,782.9만 | - |
| 운반비 | 99.5만 | 43.9만 | 3,236.7만 | 2,364.4만 | 2,795만 |
| 교육훈련비 | 18만 | 62.5만 | 14만 | 17.3만 | 60.9만 |
| 도서인쇄비 | 200.4만 | 151만 | 103만 | 81.2만 | 72.9만 |
| 사무용품비 | 283.3만 | 590.6만 | 559.3만 | 410.4만 | 568.8만 |
| 소모품비 | 360.5만 | 2,142.7만 | 5,087.3만 | 3,451.3만 | 1,120.4만 |
| 지급수수료 | 7,947.3만 | 8,070.6만 | 7,900.8만 | 9,251만 | 3,149.2만 |
| 광고선전비 | 320만 | - | - | - | - |
| 리스료(주석 3,19) | - | - | - | - | 2,487.2만 |
| 대손상각비 | 615.4만 | -1,153.2만 | 297.5만 | 574.5만 | 509.7만 |
| 자동차리스료(주석 3,21) | - | - | 1,643.1만 | 1,620.4만 | - |
| 잡비 | - | - | - | - | 37.8만 |
| 자동차리스료(주석 3,20) | 2,340.5만 | 1,641.5만 | - | - | - |
| 무형자산상각비(주석 3,7) | 56.6만 | 68만 | 294만 | 68만 | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | - | -1.5억 | -2.7억 | 2.1억 |
| Ⅴ. 영업손실 | -7.1억 | -8.4억 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,763.3만 | 5,358.5만 | 5,862.3만 | 3,907.2만 | 7,336.4만 |
| 이자수익(주석 3) | 2,350.2만 | 2,669.5만 | 3,379만 | 3,291.7만 | 1,880.3만 |
| 유형자산처분이익 | 254.4만 | - | 79.9만 | - | 505.9만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 2,160.7만 | 1,283.7만 | 327.3만 | - |
| 배당금수익(주석 3) | - | - | - | 4.3만 | - |
| 잡이익 | 3,158.6만 | 528.3만 | 1,119.7만 | 282만 | 4,950.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.5억 | 5.9억 | 5.6억 | 4.3억 | 2.2억 |
| 단기매매증권평가이익(주석 6) | - | - | - | 2만 | - |
| 매출채권매각손실 | - | - | - | - | -802.1만 |
| 이자비용 | 5.4억 | 5.8억 | 5.5억 | 4.1억 | 2.1억 |
| 외환차손 | - | 10.9만 | - | - | - |
| 기부금 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 잡손실 | -16.1만 | -181.9만 | -210.3만 | -803만 | -7.9만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | -2.5만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -12억 | -13.7억 | 6.5억 | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -601.7만 | - |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | - | - | 976 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -12억 | -13.7억 | 6.5억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | - | - | -6.5억 | 6,443.1만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석 3,15) | - | - | - | 161만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | - | - | -6.6억 | 6,443.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -5.8억 | 2.3억 | 2억 | 5.4억 | 4.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -12억 | -13.7억 | -6.5억 | -6.6억 | 6,443.1만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 12.7억 | 12.3억 | 11.9억 | 15.6억 | 5.3억 |
| 감가상각비 | 10.7억 | 10.1억 | 10.4억 | 12.5억 | 4.5억 |
| 무형자산상각비 | 909.2만 | 141.2만 | 294만 | 68만 | - |
| 대손상각비 | 615.4만 | - | 297.5만 | 574.5만 | 509.7만 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 2.2억 | 1.4억 | 3억 | 7,604.1만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -601.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -254.4만 | -3,314만 | -1,363.6만 | -329.2만 | -505.9만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | -2.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 254.4만 | - | 79.9만 | - | 505.9만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 2,160.7만 | 1,283.7만 | 327.3만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.4억 | 4억 | -3.3억 | -3.6억 | -1.1억 |
| 대손충당금 환입 | - | 1,153.2만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.4억 | 8.9억 | 2,735.3만 | -3.7억 | -1.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 211.4만 | -12만 | -643.9만 | 72.5만 | -108만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 2만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 2,933.5만 | -3,691.7만 | -42.4만 | -699.4만 | -25.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | 10만 | - | 10만 | 85.2만 | 153만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 102.7만 | 76.5만 | -205.1만 | 101.1만 | 4.2만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 31만 | -67.4만 | 1,720.2만 | -1,717.8만 | -36.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.1억 | -4,654.4만 | -2억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,936.1만 | -1.5억 | -3,655.5만 | -2.4억 | -4,353.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,925.8만 | -1,765.4만 | -609.6만 | -22.8만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 2억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | -240.9만 | 767만 | -276.6만 | 259.5만 | 443.9만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 7,260.1만 | -8,446.2만 | -743.6만 | 9,189.8만 | -43.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | 192.5만 | -5.4만 | -530.2만 | 464.9만 | -550.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -219.7만 | -1.1억 | 3,037.8만 | 3,912.7만 | -171.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -415.5만 | -5,013.8만 | -1.2억 | -3,975만 | -2,115.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -6,824.2만 | -929.5만 | -2,977.1만 | -1억 | -4,752.7만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,226.3만 | -408.7만 | 459.1만 | 242.1만 | -1,232.3만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -23.3억 | -5.6억 | -7,938.3만 | -3억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -4,943.5만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.7억 | 1.9억 | 2.7억 | 3.4억 | 2.5억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 233.4만 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 | - | 1.2억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 300만 | 4,000만 | - | 3,653.7만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 254.5만 | - | 80만 | - | 272.7만 |
| 장기금융상품의 감소 | 3,771.7만 | - | 1.1억 | 2.9억 | 1.2억 |
| 임차보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.6억 | -25.2억 | -8.3억 | -4.2억 | -5.5억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 318.5만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 8,000만 | 1.3억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 3,900만 | 6,000만 | 2,500만 | 2,858.5만 | 4,100만 |
| 장기금융상품의 증가 | 470.8만 | 475.8만 | 1,171.9만 | 1.2억 | 1.1억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 103만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 3,750만 | 19.1억 | 1.8억 | - | 2.4억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 2,136.4만 | - |
| 산업재산권의 취득 | 120만 | 120만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 8,488.8만 | 7,076만 | 9,040만 | - | - |
| 비품의 취득 | 242만 | - | 2,251.9만 | 1,345.5만 | 1,000만 |
| 금형의 취득 | 7,741.1만 | 7,916.1만 | 1.9억 | 7,814.8만 | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | 3.7만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | 7,500만 | - | 21.6만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7.8억 | 20.6억 | 4.2억 | -4.5억 | -1.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 132.2억 | 74.6억 | 53.9억 | 65.8억 | 1.6억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 9,118.7만 | 6,274.7만 | 2,854.9만 |
| 단기차입금의 차입 | 88.3억 | 61.3억 | 52.5억 | 65.5억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 43.4억 | 6.3억 | - | 3,000만 | 1.6억 |
| 국고보조금의 유입 | 5,609.9만 | 7억 | 1.5억 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 건설중인 자산의 취득 | - | - | 924만 | 240만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -124.4억 | -54억 | -49.7억 | -70.3억 | -3.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 97.4억 | 48억 | 47.3억 | 68.4억 | 2.2억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 500만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 27억 | 6억 | 2.1억 | 1.7억 | 4,830만 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 1,509.8만 | -4,501만 | 5,512.7만 | 723.1만 | 174.2만 |
| V. 기초의 현금 | 5,222.3만 | 9,723.3만 | 4,210.6만 | 3,487.4만 | 4.4억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 4,000만 | - |
| VI. 기말의 현금 | 6,732.1만 | 5,222.3만 | 9,723.3만 | 4,210.6만 | 4.4억 |
| 장기미지급금의 상환 | - | - | 460.1만 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | 2,200만 | 2,200만 | 6,798만 |