대호스토퍼
비상장계속사업자DAE HO STOPPER CO.,LTD.
이영호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25.2B+42.6% | 17.7B | 12.2B | 16.8B | 16.7B |
| 영업이익 | 3.5B+19.5% | 2.9B | 1.7B | 3.6B | 4.3B |
| 당기순이익 | 2.8B | - | - | - | - |
13.73%영업이익률
11.20%순이익률
8.73%ROA
11.18%ROE
27.96%부채비율
78.15%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
32.3B자산총액
7.1B부채총계
25.3B자본총계
25.2B매출액
3.5B영업이익
2.8B순이익
13.73%매출액 영업이익률
11.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 126.6억 | 128.3억 | 87억 | 87억 | 93억 |
| (1) 당좌자산 | 118.2억 | 124.1억 | 72.9억 | 82.5억 | 89.9억 |
| 현금 및 현금성자산(주석3) | 36.7억 | 56.5억 | 6.6억 | 2.6억 | 3.1억 |
| 단기금융상품(주석3) | 53.6억 | 20억 | 38.4억 | 42.9억 | 37.8억 |
| 매출채권 | 19.7억 | 39.2억 | 15.5억 | 19.4억 | 30.6억 |
| 대손충당금 | -1,969.9만 | -3,924.7만 | -1,547.7만 | -1,944.5만 | -3,060.5만 |
| 미수수익 | 118만 | 2,500만 | 4,401.6만 | 4,415만 | 3,298만 |
| 미수금 | 330만 | 330만 | - | 0 | 330만 |
| 급여가불금 | 3,700만 | - | - | - | - |
| 선급금 | 6,723만 | 5,010만 | 3,185.5만 | 4,181만 | 4,903.6만 |
| 선급비용 | 6,302.6만 | 7,523.8만 | 1,620.8만 | 1,723.7만 | 1,856.2만 |
| 부가세대급금 | 3.3억 | 4.1억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권(주석8) | 3.4억 | 3.1억 | 8.6억 | 14.8억 | 15.2억 |
| 미환급세액 | - | 0 | 1.4억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 8.4억 | 4.3억 | 14.1억 | 4.5억 | 3.2억 |
| 제품 | 1.3억 | 2.5억 | 10.3억 | 3.1억 | 1.5억 |
| 원재료 | 7.1억 | 1.8억 | 3.8억 | 1.4억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 196.8억 | 198.5억 | 220.2억 | 218.9억 | 224.5억 |
| (1) 투자자산 | 12.7억 | 12.2억 | 12억 | 10억 | 9억 |
| 장기금융상품(주석3) | 11.7억 | 11.3억 | 11.3억 | 9.3억 | 8.2억 |
| 건설공제출자금 | 9,928만 | 8,980.3만 | 7,278.1만 | 7,278.1만 | 7,278.1만 |
| (2) 유형자산(주석4) | 182.3억 | 184.7억 | 206.8억 | 207.5억 | 213.7억 |
| 토지 | 144.5억 | 144.3억 | 188억 | 171.6억 | 169.6억 |
| 건물 | 39.2억 | 39.2억 | 20.3억 | 37.7억 | 37.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -9,668.7만 | -3.2억 | -3.7억 | -2.3억 |
| 기계장치 | 3.3억 | 3.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 9.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -1.9억 | -1.3억 | -9,568.1만 | -1억 |
| 차량운반구 | 2.8억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -3.2억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.3억 |
| 공구와 기구 | 6,959.6만 | 6,959.6만 | 6,959.6만 | 1,800만 | 1,800만 |
| 감가상각누계액 | -5,675.7만 | -4,621.2만 | -2,700.4만 | -1,799.8만 | -1,679.5만 |
| 비품 | 3,868.9만 | 3,868.9만 | 1,789.4만 | 982.6만 | 982.6만 |
| 감가상각누계액 | -2,823만 | -1,985.7만 | -1,257.5만 | -956만 | -956만 |
| (3) 무형자산 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 건설중인 자산 | - | 0 | 3,500만 | 3,500만 | 0 |
| 회원권 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 4,783.7만 | 3,871.2만 | 586.8만 | 3,586.8만 | 7,353.6만 |
| 임차보증금 | 3,800만 | 3,000만 | 500만 | 3,500만 | 4,500만 |
| 기타보증금 | 983.7만 | 871.2만 | 86.8만 | 86.8만 | 434.1만 |
| 리스보증금 | - | - | - | 0 | 2,419.5만 |
| 자산총계 | 323.3억 | 326.9억 | 307.2억 | 305.9억 | 317.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 49.8억 | 77.4억 | 42.1억 | 15.6억 | 31.2억 |
| 매입채무 | 4.9억 | 6.2억 | 3.7억 | 1.8억 | 8억 |
| 미지급금 | 11.8억 | 22.9억 | 3.2억 | 2.1억 | 4.2억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 부가세예수금 | 7.1억 | 10억 | 3.1억 | 4.9억 | 7.7억 |
| 단기차입금 | 20억 | 20억 | 30억 | - | - |
| 미지급세금 | 1.2억 | 10.2억 | 1,644.5만 | 2.8억 | 6.7억 |
| 선수금 | - | - | - | 0 | 6,800만 |
| 미지급비용 | 3.6억 | 6.8억 | 7,130.4만 | 2.4억 | 2.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 20.8억 | 20억 | 62.4억 | 86.2억 | 104.5억 |
| 임대보증금 | 300만 | 300만 | - | 0 | 3,000만 |
| 장기차입금(주석6) | - | - | 0 | 20억 | 40억 |
| 퇴직급여충당부채 | 10.1억 | 10.5억 | 11.6억 | 15.6억 | 11.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3) | -8.2억 | -9.4억 | -9.2억 | -9.4억 | -7.4억 |
| 외화장기차입금 | 18.9억 | 18.9억 | 60억 | 60억 | 60억 |
| 부채총계 | 70.7억 | 97.4억 | 104.5억 | 101.8억 | 135.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 자본금(주석9) | 3.5억 | 3.5억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | -23억 | -23억 | -8억 | 0 | 0 |
| 자기주식(주석10) | -8억 | -8억 | -8억 | - | - |
| 감자차손(주석9) | -15억 | -15억 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 272.2억 | 248.9억 | 206.9억 | 200.3억 | 178.1억 |
| 이익준비금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 미처분이익잉여금 (당기순이익 당기 : 2,823,832,887원 전기 : 4,454,778,189원) | 270.3억 | 247.1억 | 205억 | 198.5억 | 176.6억 |
| 자본총계 | 252.7억 | 229.5억 | 202.7억 | 204억 | 181.8억 |
| 부채및자본총계 | 323.3억 | 326.9억 | 307.2억 | 305.9억 | 317.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 252.1억 | 176.7억 | 122.5억 | 168.3억 | 167.2억 |
| 제품매출 | 107억 | 99.4억 | 71.4억 | 98.8억 | 89.5억 |
| 공사수입금 | 143.7억 | 70.2억 | 50.9억 | 68.7억 | 77.3억 |
| 장비임대수입 | 1.4억 | 7.1억 | 647.4만 | 8,058만 | 3,740만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 190.3억 | 121억 | 80.6억 | 103.5억 | 102.5억 |
| 도급공사매출원가 | 116.8억 | 52.1억 | 42.4억 | 51.1억 | 48.7억 |
| 재품매출원가 | 73.5억 | 68.8억 | 38.3억 | 52.4억 | 53.8억 |
| 기초제품재고액 | 2.5억 | 10.3억 | 3.1억 | 1.5억 | 6,791.2만 |
| 당기제품제조원가 | 72.3억 | 61.1억 | 45.4억 | 54억 | 54.6억 |
| 기말제품재고액 | -1.3억 | -2.5억 | -10.3억 | -3.1억 | -1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61.7억 | 55.7억 | 41.8억 | 64.8억 | 64.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 27.1억 | 26.8억 | 24.9억 | 28.5억 | 21.4억 |
| 임원급여 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 직원급여 | 7.2억 | 6.2억 | 6억 | 5.4억 | 5.8억 |
| 상여금 | 2.4억 | 2.7억 | 3.2억 | 4억 | 3.3억 |
| 퇴직급여 | 1.3억 | 1,115.1만 | - | - | - |
| 퇴직보험충당금전입 | - | - | 0 | 4.3억 | 2억 |
| 복리후생비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1억 |
| 여비교통비 | 9,147.9만 | 8,039.2만 | 8,735.4만 | 1.2억 | 4,664.7만 |
| 접대비 | 1.1억 | 9,642.6만 | 8,956.7만 | 9,260.1만 | 5,792.8만 |
| 통신비 | 822.3만 | 860.3만 | 724.3만 | 838.2만 | 575.4만 |
| 수도광열비 | 517.2만 | 354.9만 | 152.3만 | 327.6만 | 74.2만 |
| 전력비 | 548.9만 | 1,436.5만 | 56.6만 | 13.8만 | - |
| 세금과 공과금 | 3,030.8만 | 9,336.1만 | 3.2억 | 2,993.8만 | 3,829.4만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 1.3억 | 6,424.8만 | 1.5억 | 6,292.1만 |
| 지급임차료 | 7,282.3만 | 5,797.2만 | 6,965.2만 | 4,484.3만 | 4,851.4만 |
| 보험료 | 2.8억 | 2.8억 | 5,273.6만 | 649.7만 | 5,277.1만 |
| 차량유지비 | 1,785만 | 2,695.3만 | 1,970.1만 | 2,248.2만 | 2,540.1만 |
| 운반비 | 8만 | 5.8만 | - | 0 | 5.3만 |
| 교육훈련비 | 27.8만 | 45.9만 | 202만 | 1,851.8만 | 72.4만 |
| 도서인쇄비 | 40.8만 | 162.4만 | 278.8만 | 15.9만 | 315.6만 |
| 사무용품비 | 1,639.8만 | 1,276.4만 | 823.4만 | 2,346.5만 | 2,461.3만 |
| 소모품비 | 229만 | 917.9만 | 182.1만 | 161.6만 | 25.5만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 3.1억 | 2.5억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | 7,377.3만 | 7,215.4만 | 3,396.6만 | 6,910.8만 | 545.2만 |
| 대손상각비 | 1,969.9만 | 3,924.7만 | 1,547.7만 | 6,329만 | 1,780.3만 |
| 잡비 | 140.5만 | 223.7만 | 285.8만 | 3,055.3만 | 191.8만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 34.6억 | 29억 | 17억 | 36.4억 | 43.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.8억 | 33.2억 | 4.7억 | 2.2억 | 2.8억 |
| 이자수익 | 3,332.2만 | 1.2억 | 1.1억 | 5,913.9만 | 6,702.3만 |
| 배당금수익 | 352만 | 141.9만 | 86만 | 237.2만 | 84만 |
| 수입임대료 | 3,600만 | 1,500만 | 0 | 6,000만 | 4,800만 |
| 단기금융상품처분익 | - | - | 1.5억 | 5,425.3만 | 8,833.1만 |
| 단기투자자산처분익 | 1.1억 | 7,009.6만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 3,924.7만 | 1,447.7만 | 1,944.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3,181.5만 | 30.7억 | - | 0 | 299.7만 |
| 부산물수입 | 702.4만 | 1,251.1만 | 835.5만 | 1,029.9만 | 1,417.5만 |
| 잡이익 | 1,946.9만 | 2,257.4만 | 164.8만 | 2,386.4만 | 5,503.8만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | 0 | 1.9억 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.8억 | 6.4억 | 7.9억 | 6억 | 5,555.9만 |
| 법인세환급액 | - | 0 | 225.8만 | 698.5만 | - |
| 이자비용 | 2.6억 | 4.7억 | 5.3억 | 2.8억 | 4,595.9만 |
| 기부금 | 240만 | 290만 | 3,240만 | 80만 | - |
| 보상비 | 0 | 1.7억 | 2.2억 | - | - |
| 잡손실 | -1,597.1만 | -8.3만 | -229.1만 | -352.7만 | -960만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | 0 | -2.7억 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 34.7억 | 55.7억 | 13.8억 | 32.6억 | 45.5억 |
| 법인세추납액 | - | - | 0 | 4,669만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용 | 6.4억 | 11.2억 | 2.2억 | 7.2억 | 9.7억 |
| 법인세비용(주석12) | 6.4억 | 11.2억 | 2.2억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 (주당순이익(주석13) 당기 : 37,651.1원 전기 : 59,397.0원) | 28.2억 | 44.5억 | 11.6억 | 25.4억 | 35.8억 |
| 법인세비용(주석11) | - | - | - | 7.2억 | 9.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 19.1억 | 44.5억 | -1억 | 29.9억 | 27.4억 |
| 1. 당기순이익 | 28.2억 | 44.5억 | 11.6억 | 25.4억 | 35.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.9억 | 2.6억 | 1.3억 | 10억 | 3.7억 |
| 감가상각비 | 3억 | 2.2억 | 1.3억 | 3억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 4,130.1만 | 0 | 4.3억 | 2억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,181.5만 | -30.7억 | -1.9억 | 0 | -299.7만 |
| 퇴직급여충당금환입 | - | - | 0 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -2.7억 | - |
| 유형자산처분이익 | 3,181.5만 | 30.7억 | 1.9억 | 0 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -14.7억 | 28억 | -12억 | -5.5억 | -12억 |
| 가. 자산의 감소 및 부채의 증가 | 20.5억 | 56.7억 | 7.6억 | 12.6억 | 13.4억 |
| 매입채무의 증가 | 0 | 2.5억 | 1.9억 | 0 | 5.8억 |
| 미지급금의 증가 | 0 | 19.7억 | 1.1억 | - | - |
| 예수금의 증가 | 0 | 1,601만 | 0 | 4,521.6만 | 293만 |
| 부가세예수금의 증가 | 0 | 6.9억 | - | 0 | 3.9억 |
| 선수금의 증가 | - | - | - | 0 | 6,800만 |
| 미지급비용의 증가 | 0 | 6.1억 | - | 0 | 4,518.9만 |
| 미지급세금의 증가 | 0 | 10억 | - | 0 | 2.1억 |
| 미수금의 감소 | - | - | 0 | 330만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 0 | 300만 | - | 0 | 3,000만 |
| 매출채권의 감소 | 19.3억 | 0 | 3.9억 | 11억 | - |
| 부가세대급금의 감소 | 8,268.4만 | 0 | 2,517.3만 | 5,890.3만 | - |
| 미수수익의 감소 | 2,382만 | 1,901.6만 | 13.4만 | 0 | 131만 |
| 선급비용의 감소 | 1,221.2만 | 0 | 102.9만 | 132.4만 | 340.8만 |
| 선급금의 감소 | - | 0 | 995.5만 | 722.6만 | 0 |
| 미환급세액의 감소 | 0 | 1.4억 | - | - | - |
| 리스보증금의 감소 | - | - | 0 | 2,419.5만 | - |
| 재고자산의 감소 | 0 | 9.8억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 0 | 347.3만 | 0 |
| 나. 자산의 증가 및 부채의 감소 | -35.2억 | -28.7억 | -19.6억 | -18억 | -25.4억 |
| 매출채권의 증가 | 0 | -23.5억 | - | 0 | -17.6억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 0 | 3,000만 | 1,000만 | - |
| 재고자산의 증가 | -4.1억 | 0 | -9.6억 | -1.3억 | -1.9억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | 0 | -1,117만 | - |
| 미수금의 증가 | 0 | -330만 | - | 0 | -330만 |
| 선급금의 증가 | -1,713만 | -1,824.5만 | - | 0 | - |
| 선수금의 증가 | - | - | - | - | -1,442.7만 |
| 선급비용의 증가 | 0 | -5,903만 | - | - | 0 |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | - | -3억 |
| 기타보증금의 증가 | -112.5만 | -784.4만 | - | 0 | -56.8만 |
| 선수금의 감소 | - | - | 0 | -6,800만 | - |
| 매입채무의 감소 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | -11.1억 | - | 0 | -2억 | -2,064.3만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 0 | -3,000만 | - |
| 미지급비용의 감소 | -3.2억 | 0 | -1.7억 | -3,072.9만 | 0 |
| 외상매입금의 감소 | - | - | 0 | -6.3억 | 0 |
| 부가세대급금의 증가 | 0 | -2.5억 | - | 0 | -6,337.6만 |
| 임차보증금의 증가 | -800만 | -2,500만 | - | 0 | -2,300만 |
| 미환급세액의 증가 | - | 0 | -1.4억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 0 | - | - | - | - |
| 예수금의 감소 | -1,764.3만 | 0 | -3,777만 | - | 0 |
| 부가세예수금의 감소 | -2.9억 | 0 | -1.8억 | -2.8억 | - |
| 미지급세금의 감소 | -8.9억 | 0 | -2.6억 | -3.9억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.2억 | -1.5억 | -2.1억 | -2,991.4만 | -1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -33.6억 | 68.7억 | 1.9억 | -7.7억 | -128.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.5억 | 107.5억 | 4.7억 | 3.9억 | 27.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 18.4억 | 4.6억 | 0 | 20.6억 |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | - | - | 0 |
| 장기금융상품의 감소 | 0 | 548.8만 | - | 0 | 5.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.2억 | 0 | 1,976.2만 | - | - |
| 토지의 처분 | 0 | 71.3억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | 0 | 17.7억 | - | - | - |
| 장기성예금의 증가 | - | - | 0 | 1.1억 | 0 |
| 차량의 처분 | 3,181.8만 | - | - | 1,345.5만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 0 | 3,500만 | 0 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -35.1억 | -38.8억 | -2.9억 | -11.6억 | -155.7억 |
| 건설중인 자산의 감소 | - | - | - | 0 | 1.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 33.6억 | - | - | 5.2억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4,705.7만 | 0 | 2억 | - | - |
| 공구와 기구의 증가 | - | 0 | 5,159.6만 | - | - |
| 기계의 처분 | - | - | - | 3.8억 | 300만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 0 | 2,549.5만 | 0 | 2억 | -8,542.9만 |
| 토지의 취득 | - | - | 0 | 2억 | -126억 |
| 급여가불금의 증가 | 3,700만 | - | - | - | - |
| 차량의 취득 | - | - | 0 | 9,578.9만 | - |
| 토지의 증가 | 1,114.5만 | - | - | - | - |
| 차량의 증가 | 4,518.3만 | - | - | - | - |
| 비품의 증가 | 0 | 2,079.5만 | 806.8만 | - | - |
| 회원권의 증가 | 0 | 52.2만 | 2,500만 | - | - |
| 출자금의 증가 | 947.7만 | 1,702.2만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 226.5만 | 36.9억 | - | 0 | -19.7억 |
| 기계의 취득 | 0 | 1.3억 | - | 0 | -8.9억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 0 | 30억 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 20억 | 20억 | 10억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.3억 | -63.3억 | 3.1억 | -22.8억 | 77억 |
| 건설공제출자금의 증가 | - | - | - | 0 | -2,813.5만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 5.5억 | 36.1억 | 4,162만 | 90.7억 |
| 주.임.종 단기채권의 감소 | 0 | 5.5억 | 6.1억 | 4,162만 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5.3억 | -68.9억 | -33억 | -23.2억 | -13.7억 |
| 단기차입금의 감소 | 0 | 10억 | - | - | - |
| 자기주식의 증가 | - | 0 | 8억 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 0 | 30억 |
| 자본금의 감소 | 0 | 2,400만 | - | - | - |
| 외화장기차입금의 증가 | - | - | - | 0 | 60억 |
| 감자차손의 발생 | 0 | 15억 | - | - | - |
| 자본금의 증가 | - | - | - | 0 | 7,500만 |
| 주.임.종 단기채권의 증가 | 2,900만 | - | - | 0 | 5,292.6만 |
| 외화장기차입금의 감소 | 0 | 41.1억 | - | - | - |
| 배당금 지급 | 5억 | 2.5억 | 5억 | 3.2억 | 3.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -19.8억 | 49.9억 | 4억 | -5,199.5만 | -23.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 56.5억 | 6.6억 | 2.6억 | 3.1억 | 13.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 36.7억 | 56.5억 | 6.6억 | 2.6억 | -10억 |