대협철강
비상장계속사업자DAE HYUP STEEL CO., LTD
김수명
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 390.3B-5.8% | 414.4B | 464.4B | 471.5B | 427.8B |
| 영업이익 | 6B-38.7% | 9.8B | 12.7B | 8.1B | 9.9B |
| 당기순이익 | 4.2B-36.1% | 6.5B | 9.1B | 5.5B | 7.9B |
1.54%영업이익률
1.07%순이익률
3.78%ROA
6.39%ROE
68.99%부채비율
59.18%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
110.1B자산총액
45B부채총계
65.2B자본총계
390.3B매출액
6B영업이익
4.2B순이익
1.54%매출액 영업이익률
1.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 812.5억 | 736.8억 | 702.3억 | 722.2억 | 639.6억 |
| (1) 당좌자산 | 371.6억 | 323.1억 | 376.5억 | 400억 | 393.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 226.1만 | 1,782만 | 8.8억 | 2.7억 | 280.3만 |
| 2. 단기금융상품(주석4,9,10) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 3. 매출채권(주석12) | 377.6억 | 328.1억 | 383.1억 | 417.4억 | 394.2억 |
| 대손충당금(주석3) | -11.4억 | -10.2억 | -23.1억 | -28.9억 | -4.1억 |
| 4. 미수금 | 374.4만 | 123.1만 | 148.8만 | 418.2만 | 937.3만 |
| 5. 미수수익 | 260.9만 | 22.8만 | 39.4만 | 39.1만 | 15.8만 |
| 6. 선급비용 | 933.5만 | 976.9만 | 1,051.7만 | 1,108.7만 | 1,177.2만 |
| 7. 선급금 | 2,240만 | 2,240만 | 186만 | 10만 | - |
| 대손충당금(주석3) | -2,240만 | -2,240만 | - | - | - |
| 8. 이연법인세자산(주석3,17) | 2.8억 | 2.6억 | 5.1억 | 6.2억 | 1.1억 |
| (2) 재고자산(주석3) | 440.9억 | 413.7억 | 325.7억 | 322.2억 | 245.8억 |
| 1. 상품 | 6.6억 | 9.9억 | 20.7억 | 13.6억 | 4.3억 |
| 2. 제품 | 34.4억 | 45.3억 | 48.8억 | 54.1억 | 41.2억 |
| 3. 원재료 | 400억 | 358.5억 | 256.2억 | 254.4억 | 200.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 288.8억 | 298.1억 | 274.1억 | 273.9억 | 286.4억 |
| (1) 투자자산 | 16억 | 15.8억 | 15.5억 | 14.3억 | 13.3억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 4.9억 | 4.6억 | 4.4억 | 3.7억 | 4.6억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,3,5) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 806.5만 |
| 3. 투자부동산(주석3,7) | 9.4억 | 9.4억 | 9.3억 | 8.8억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -584.5만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석3,6,7,8,9,10,15) | 266.9억 | 276.4억 | 252.8억 | 252.9억 | 266.4억 |
| 1. 토지 | 135.5억 | 134.5억 | 134.5억 | 134.5억 | 134.5억 |
| 2. 건물 | 159.3억 | 141.9억 | 141.9억 | 141.9억 | 141.9억 |
| 감가상각누계액 | -54억 | -52.8억 | -49.5억 | -46.1억 | -42.8억 |
| 3. 구축물 | 24.6억 | 24.6억 | 23.5억 | 23.5억 | 23.5억 |
| 감가상각누계액 | -18.6억 | -17.4억 | -16.3억 | -15.2억 | -14.2억 |
| 4. 기계장치 | 172.9억 | 171.4억 | 141.5억 | 157.8억 | 157.5억 |
| 감가상각누계액 | -153.4억 | -141.1억 | -133.4억 | -144.5억 | -136억 |
| 5. 차량운반구 | 5.8억 | 5.8억 | 5.1억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4.9억 | -4.4억 | -4.8억 | -4.1억 |
| 6. 비품 | 8.1억 | 8억 | 8억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -7.8억 | -7.6억 | -7.3억 | -7.3억 |
| 7. 건설중인자산 | - | 14.2억 | 9.7억 | 750만 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 6억 | 5.9억 | 5.9억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 1. 장기성매출채권 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 대손충당금(주석3) | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 2. 보증금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 3. 이연법인세자산(주석3,17) | 815.8만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,101.4억 | 1,034.9억 | 976.4억 | 996.1억 | 925.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 433.2억 | 392.4억 | 370.5억 | 479.9억 | 425.8억 |
| 1. 매입채무 | 334.3억 | 325.8억 | 330.1억 | 410.8억 | 281.9억 |
| 2. 미지급금 | 14.1억 | 12.7억 | 9.9억 | 13.2억 | 10.9억 |
| 3. 선수금 | 2,551.9만 | 321.1만 | 321.1만 | 321.1만 | 321.1만 |
| 4. 예수금 | 1.2억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.2억 | 1억 |
| 5. 부가세예수금 | 10억 | 11.6억 | 13.8억 | 13.8억 | 16.5억 |
| 6. 미지급비용(주석3) | 8,629.4만 | 8,217.1만 | 7,603.4만 | 6,784만 | 6,744.2만 |
| 7. 미지급법인세(주석17) | 6.6억 | 6.3억 | 14.1억 | 14억 | 17.3억 |
| 8. 단기차입금(주석9,10,12,18) | 66.1억 | 34억 | - | 26.2억 | 97.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 16.4억 | 2.3억 | 9,380.5만 | 2.2억 | 1.3억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석3,11) | 4,574.4만 | 4,286.5만 | 1,483.8만 | 8,760.7만 | 7,141.4만 |
| 퇴직보험예치금(주석3,4) | -2,843.7만 | -2,547.2만 | -1,298.9만 | -4,052.7만 | -4,235.3만 |
| 3. 이연법인세부채(주석3,17) | - | 2,730.4만 | 9,195.6만 | 1.7억 | 8,890.6만 |
| 2. 예수보증금 | 16.2억 | 1.9억 | - | - | 1,260만 |
| 부채총계 | 449.6억 | 394.8억 | 371.5억 | 482.1억 | 427.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,13) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| 1. 재평가적립금(주석15) | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| III. 이익잉여금(주석14) | 617.7억 | 606.1억 | 570.9억 | 479.9억 | 464.8억 |
| 1. 이익준비금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 3. 임의적립금 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 601.7억 | 590.1억 | 554.9억 | 463.9억 | 448.8억 |
| 자본총계 | 651.7억 | 640.1억 | 604.9억 | 514억 | 498.8억 |
| 부채와자본총계 | 1,101.4억 | 1,034.9억 | 976.4억 | 996.1억 | 925.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3) | 3,902.7억 | 4,143.5억 | 4,643.7억 | 4,715.3억 | 4,277.5억 |
| 1. 제품매출액 | 942억 | 1,190.6억 | 1,266.8억 | 1,355.7억 | 1,058.6억 |
| 2. 상품매출액 | 2,947.6억 | 2,942.4억 | 3,368.5억 | 3,347.5억 | 3,210.9억 |
| 3. 임가공수입 | 13.1억 | 10.5억 | 8.4억 | 12.1억 | 8억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 3,768.3억 | 3,985.6억 | 4,450.8억 | 4,538.5억 | 4,110.8억 |
| (1) 제품매출원가 | 967.6억 | 1,187.7억 | 1,239.1억 | 1,320.4억 | 1,037.4억 |
| 1. 기초제품재고액 | 45.3억 | 48.8억 | 54.1억 | 41.2억 | 35.1억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 956.7억 | 1,184.2억 | 1,256.3억 | 1,378.1억 | 1,096.6억 |
| 3. 타계정에서대체액 | 3,919.6만 | 4,336.6만 | - | - | 3,037.4만 |
| 계 | 1,002.3억 | 1,233.4억 | 1,310.4억 | 1,419.3억 | 1,131.9억 |
| 4. 타계정으로대체액 | -3,930.5만 | -4,356.1만 | -22.5억 | -44.8억 | -53.4억 |
| 5. 기말제품재고액 | -34.4억 | -45.3억 | -48.8억 | -54.1억 | -41.2억 |
| (2) 상품매출원가 | 2,800.8억 | 2,797.9억 | 3,211.7억 | 3,218.1억 | 3,073.4억 |
| 1. 기초상품재고액 | 9.9억 | 20.7억 | 13.6억 | 4.3억 | 16.3억 |
| 2. 당기상품매입액 | 6.2억 | 4.5억 | 3.3억 | 5.4억 | 3.8억 |
| 3. 타계정에서대체액 | 2,792.8억 | 2,785.9억 | 3,217.2억 | 3,223.7억 | 3,058.6억 |
| 계 | 2,809억 | 2,811.1억 | 3,234.1억 | 3,233.3억 | 3,078.8억 |
| 4. 타계정으로대체액 | -1.6억 | -3.3억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.1억 |
| 5. 기말상품재고액 | -6.6억 | -9.9억 | -20.7억 | -13.6억 | -4.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 134.4억 | 157.9억 | 192.9억 | 176.9억 | 166.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 74.4억 | 60억 | 65.9억 | 96.2억 | 67.5억 |
| 1. 급여(주석20) | 34.7억 | 34.4억 | 34.3억 | 32.6억 | 31.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석3,20) | 10.6억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 4. 여비교통비 | 822.2만 | 1,065.2만 | 618.4만 | 442.1만 | 533.4만 |
| 5. 통신비 | 1,310.8만 | 1,432.9만 | 1,316.9만 | 1,305.6만 | 1,430.1만 |
| 6. 운반비 | 12.6억 | 13.6억 | 13.5억 | 14.9억 | 12.2억 |
| 7. 세금과공과(주석20) | 1.5억 | 1.4억 | 9,678.5만 | 9,982.9만 | 9,727.4만 |
| 8. 감가상각비(주석6,20) | 9,963.1만 | 7,490.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 9. 수선비 | 180.7만 | 134.8만 | 278.7만 | 501.3만 | 527.6만 |
| 10. 보험료 | 1,837.2만 | 1,802.2만 | 1,678.5만 | 2,067.4만 | 2,438.4만 |
| 11. 접대비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 12. 광고선전비 | 2,447.2만 | 819만 | 231만 | 622.4만 | 896만 |
| 13. 지급수수료 | 5.3억 | 5억 | 4.4억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 14. 차량유지비 | 6,755.3만 | 6,631.3만 | 6,964.2만 | 9,012.6만 | 9,562.5만 |
| 15. 교육훈련비 | 80만 | - | 17만 | 16만 | 18.3만 |
| 16. 도서인쇄비 | 578.3만 | 590만 | 703.7만 | 480.2만 | 565.7만 |
| 17. 소모품비 | 5,173.6만 | 1,254.5만 | 1,063만 | 1,767.7만 | 1,716.5만 |
| 18. 리스료(주석3,19) | 1,247.6만 | 1,409.9만 | 1,554만 | 1,554만 | 2,202.3만 |
| 19. 대손상각비 | 1.1억 | -12.8억 | -5.8억 | 24.8억 | 2,400.7만 |
| 19. 임차료 | - | - | - | - | 510만 |
| 20. 산업안전보건비 | 2,669.5만 | 1,445.9만 | 2,439.1만 | 2,952.2만 | - |
| 21. 잡비 | 825.2만 | 2,045.8만 | 758.2만 | 62.1만 | 374.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 60억 | 97.9억 | 127억 | 80.7억 | 99.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16.2억 | 12.3억 | 26.3억 | 15.4억 | 14.1억 |
| 1. 이자수익 | 8,431.4만 | 1.4억 | 2.1억 | 1,036.1만 | 850.4만 |
| 2. 배당금수익 | 6만 | 7.5만 | 5만 | 5만 | 2.5만 |
| 3. 임대료수입 | - | - | 1,080만 | 1,440만 | 5,760만 |
| 3. 장기금융상품평가이익 | 1,468만 | 1,389만 | 4,921.2만 | 2,233.5만 | - |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | 3.6억 | 532.3만 | 4,351.2만 |
| 4. 잡이익 | 15.2억 | 10.8억 | 19.4억 | 14.8억 | 13억 |
| 5. 투자자산처분이익 | - | - | 4,884.6만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 23.8억 | 27.9억 | 38.1억 | 22.7억 | 11억 |
| 1. 이자비용 | 15.4억 | 21.4억 | 24.9억 | 16.4억 | 7.6억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -2억 | -2.8억 | -4.4억 | -3.9억 | -2.2억 |
| 4. 기타의감가상각비 | 584.5만 | - | - | - | - |
| 5. 기부금 | 2,040만 | 1.1억 | 1,437.4만 | 2,682.1만 | 2,400만 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,076.1만 |
| 3. 기타의대손상각비 | - | 2,240만 | - | - | - |
| 7. 유형자산처분손실 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 8. 제품폐기손실 | -10.9만 | -19.5만 | - | - | - |
| 5. 외환차손 | - | 2.1만 | - | - | - |
| 5. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -4,935.9만 | - |
| 9. 잡손실 | -4.5억 | -2.2억 | -8.6억 | -1.7억 | -8,283.5만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 52.3억 | 82.4억 | 115.2억 | 73.4억 | 102.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석3,17) | 10.7억 | 17.2억 | 24.2억 | 18.3억 | 23.2억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석22) | 41.6억 | 65.2억 | 91억 | 55.1억 | 79.1억 |
| 1. 기본주당순이익(주석16) | 1.7만 | 2.7만 | 3.8만 | 2.3만 | 3.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -6.9억 | 22억 | 38.8억 | 115.7억 | -58.9억 |
| 1. 당기순이익 | 41.6억 | 65.2억 | 91억 | 55.1억 | 79.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 24.5억 | 5.2억 | 11.6억 | 45.5억 | 17.8억 |
| 감가상각비 | 17.5억 | 12.7억 | 10.8억 | 13.9억 | 13.5억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 매출채권처분손실 | -2억 | -2.8억 | -4.4억 | -3.9억 | -2.2억 |
| 유형자산처분손실 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,076.1만 |
| 제품폐기손실 | -10.9만 | -19.5만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 1.1억 | -12.8억 | -5.8억 | 24.8억 | 2,400.7만 |
| 기타의대손상각비 | - | 2,240만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -4,935.9만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 4,884.6만 | - | - |
| 기타의감가상각비 | 584.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 3.6억 | 532.3만 | 4,351.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,468만 | -1,389만 | -4.6억 | -2,765.8만 | -4,351.2만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,468만 | 1,389만 | 4,921.2만 | 2,233.5만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -72.9억 | -48.2억 | -59.2억 | 15.3억 | -155.4억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -27.1억 | -26.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -51.5억 | 52.2억 | 29.9억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -251.2만 | 25.7만 | 269.4만 | 519만 | 1.1억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | -2,463 | -23.3만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -238.1만 | 16.6만 | - | - | -8만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | -10만 | 10만 |
| 선급금의 증가 | - | -2,054만 | -176만 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 43.4만 | 74.8만 | 57만 | 68.6만 | -18.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -9.4억 |
| 재고자산의 증가 | -27.2억 | -87.9억 | -3.6억 | -76.4억 | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -3,532.5만 | - | 1.1억 | -5.2억 | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | 2.5억 | - | - | 6,774.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 8.5억 | - | -80.7억 | 128.9억 | -142.2억 |
| 매입채무의 감소 | - | -4.3억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,277.8만 | 9,616.8만 | -5.3억 | 5,130.1만 | -3.2억 |
| 선수금의 증가 | 2,230.8만 | - | - | - | 23.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -5,720.5만 | 6,804.1만 | 1,221.9만 | 468.3만 |
| 예수금의 감소 | -773.1만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -2.7억 | 12.5억 |
| 부가세예수금의 감소 | -1.6억 | -2.2억 | -12.9만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 412.3만 | 613.7만 | 819.4만 | 39.8만 | 1,086.4만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | -8,270.8만 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 2,911.7만 | -7.9억 | 1,686.2만 | -3.3억 | 10.5억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | - | 8,575.8만 | 8,890.6만 |
| 이연법인세부채의 감소 | -2,730.4만 | -6,465.1만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | 2,753.8만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,903.8만 | -839.4만 | -1.1억 | -4,157.3만 | -1,638.3만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -1,248.3만 | - | 182.6만 | -628.8만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -296.6만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.7억 | -36.6억 | -6.4억 | -1.7억 | -25.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 326.4억 | 609.1억 | 3.9억 | 5.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 326.4억 | 602.4억 | 2.4억 | 3.7억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.7억 | -363억 | -615.5억 | -5.5억 | -31.6억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 691만 | 1.6억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 3.4억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,104만 | 1,056.3만 | 1,404.5만 | 6,484.6만 | 4,422.6만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 2,768.2만 | 527.3만 | 4,936.4만 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 10만 | 9.1만 |
| 토지의 취득 | 5,273.1만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 326.4억 | 602.4억 | 2.4억 | 3.7억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 1.4억 | 1,000만 | 1,000만 |
| 건물의 취득 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.2억 | 5.9억 | 600만 | 2,740만 | 8.9억 |
| 투자부동산의 취득 | - | 1,067.4만 | 5,203.3만 | 1,861.2만 | 1,861.2만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 1.8억 | 1.7억 |
| 구축물의 취득 | - | 1.1억 | - | - | 7,880만 |
| 비품의 취득 | 1,472.1만 | - | 4,400만 | 807.6만 | 800만 |
| 건설중인자산의 증가 | 5.3억 | 28.6억 | 9.6억 | 750만 | 13.8억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 7,503.1만 | 6,348.4만 | - | 2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.4억 | 5.8억 | -26.2억 | -111.3억 | 57.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,395.1억 | 5,917.9억 | 6,454.1억 | 6,442.4억 | 5,430.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 5,380.8억 | 5,917.9억 | 6,454.1억 | 6,442.4억 | 5,430.5억 |
| 예수보증금의 증가 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5,378.7억 | -5,912.1억 | -6,480.4억 | -6,553.7억 | -5,373.1억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 5,348.7억 | 5,884억 | 6,480.4억 | 6,513.6억 | 5,333.1억 |
| 배당금의 지급 | 30억 | 30억 | - | 40억 | 40억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,555.9만 | -8.7억 | 6.1억 | 2.7억 | -27.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,782만 | 8.8억 | 2.7억 | 280.3만 | 27.2억 |
| 예수보증금의 감소 | - | -1.9억 | - | 1,260만 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 226.1만 | 1,782만 | 8.8억 | 2.7억 | 280.3만 |