대주기계
비상장계속사업자Dae Joo Machinery Co., Ltd
이재형
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32.9B+49.0% | 22.1B | 26.1B | 47.4B | 20.7B |
| 영업이익 | 767.2M+256.0% | 215.5M | -7.8B | 1.2B | -8.4B |
| 당기순이익 | 129.6M-92.3% | 1.7B | -7.6B | 9.9B | -7.4B |
2.33%영업이익률
0.39%순이익률
0.32%ROA
0.64%ROE
99.30%부채비율
50.18%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
40.6B자산총액
20.2B부채총계
20.4B자본총계
32.9B매출액
767.2M영업이익
129.6M순이익
2.33%매출액 영업이익률
0.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 149.7억 | 346.8억 | 305.7억 | 388.4억 | 249.9억 |
| (1) 당좌자산 | 77.8억 | 226.5억 | 189.8억 | 283.3억 | 80.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석8,15) | 30억 | 43.4억 | 20.9억 | 33.6억 | 11.3억 |
| 2. 매출채권(주석8) | 34.6억 | 175.9억 | 162.2억 | 234억 | 48.2억 |
| 대손충당금 | -3,459.9만 | -1.8억 | -1.6억 | -2.3억 | -4,823.5만 |
| 3. 미수금 | 7,400만 | 669.4만 | 67.7만 | - | - |
| 3. 미수수익(주석18) | - | - | 798.8만 | 2,454.1만 | 1.2억 |
| 4. 선급금 | 3.9억 | 1.8억 | 7,291.2만 | 9,284.8만 | 3.9억 |
| 5. 선급비용 | 4,628.9만 | 5,177.2만 | 3,427.2만 | 4,019.6만 | 6,580.4만 |
| 6. 부가세대급금 | 2,503.5만 | - | 6,210.9만 | 1.6억 | 5,464.4만 |
| 7. 당기법인세자산 | 203.9만 | - | 1,744.1만 | 1.3억 | - |
| 8. 주임종단기채권(주석19) | 8.2억 | 6.5억 | - | 13.7억 | - |
| 8. 선급법인세 | - | 1,906.5만 | - | - | - |
| 7.주.임.종단기채권(주석14) | - | - | - | - | 14.9억 |
| (2) 재고자산 | 71.9억 | 120.3억 | 115.9억 | 105억 | 169.6억 |
| 9. 주임종단기채권(주석18) | - | - | 6.5억 | - | - |
| 1. 원재료 | 71.9억 | 120.3억 | 115.9억 | 105억 | 169.6억 |
| II. 비유동자산 | 256.7억 | 258.6억 | 265.6억 | 279.5억 | 689.9억 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 4.8억 | 427.2억 |
| 1. 출자금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | 1.8억 | 1.8억 |
| (2) 유형자산(주석6) | 236.5억 | 238.1억 | 246억 | 262억 | 253.7억 |
| 2. 관계회사장기대여금(주석19) | - | - | - | 1.5억 | - |
| 1. 토지(주석17) | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 |
| 2. 건물(주석17) | 236.6억 | 231.6억 | 231.6억 | 114억 | 114억 |
| 3.매도가능증권(주석3,5) | - | - | - | - | 423.9억 |
| 정부보조금 | -3.9억 | -4.1억 | -4.3억 | -4.5억 | - |
| 감가상각누계액 | -76.6억 | -68.7억 | -60.8억 | -45.9억 | -42.1억 |
| 3. 구축물 | 3,047만 | 3,047만 | 3,047만 | 3,047만 | 3,047만 |
| 감가상각누계액 | -1,074.6만 | -971만 | -867.4만 | -763.8만 | -660.2만 |
| 정부보조금(주석3) | - | - | - | - | -4.7억 |
| 4. 기계장치 | 83.4억 | 83.4억 | 83.4억 | 83.4억 | 83.4억 |
| 감가상각누계액 | -83.4억 | -83.4억 | -82.9억 | -78.1억 | -73.8억 |
| 5. 차량운반구 | 17.8억 | 17.6억 | 17.2억 | 19.9억 | 20.6억 |
| 감가상각누계액 | -14.2억 | -15.1억 | -16.4억 | -18.4억 | -17.6억 |
| 6. 공구와기구 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -6.7억 | -6.2억 | -5.9억 | -5.3억 |
| 7. 비품 | 48.4억 | 48.4억 | 48.4억 | 48.4억 | 48.4억 |
| 감가상각누계액 | -48.4억 | -48.4억 | -47.3억 | -45.9억 | - |
| 8. 시설장치 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -9.1억 | -9.1억 | -9.1억 | -9억 |
| 9. 조경 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.4억 |
| 10. 건설중인자산 | 4,419.5만 | 3,079.5만 | 3,084.5만 | 1.5억 | 1.5억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 1. 특허권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 9. 사원아파트(주석19) | - | - | - | 117.6억 | - |
| 2. 실용신안권 | 2.3만 | 3.4만 | 4.5만 | 5.7만 | 6.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -7억 | -43.9억 |
| 9.사원아파트 | - | - | - | - | 93.7억 |
| (4) 기타비유동자산 | 17.5억 | 17.8억 | 16.9억 | 11.7억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 1. 회원권 | 11.4억 | 11.7억 | 11.7억 | 6.5억 | 2.6억 |
| 2. 보증금(주석19) | 6.1억 | 6.1억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.3억 |
| 자산총계 | 406.4억 | 605.4억 | 571.2억 | 667.9억 | 939.8억 |
| I. 유동부채 | 86.6억 | 322.2억 | 280억 | 333.6억 | 617억 |
| 1. 매입채무(주석19,21) | 40.9억 | 83.6억 | 84.8억 | 54.2억 | 13.4억 |
| 3. 예수금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 2. 선수금 | - | 95.8억 | 21.2억 | 21.2억 | - |
| 4. 부가세예수금 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 6. 단기차입금(주석9,21) | 25억 | 56.6억 | 149억 | 219억 | 567억 |
| 5. 주임종단기채무(주석19,21) | - | 6.4억 | - | 10.4억 | - |
| 7. 미지급비용(주석19,21) | 19억 | 16.8억 | 16.1억 | 17.1억 | 21.4억 |
| 4. 주임종단기채무(주석18,20) | - | - | 7.1억 | - | - |
| II.비유동부채 | 115.9억 | 80.6억 | 105.4억 | 72.8억 | 101.3억 |
| 8. 유동성장기차입금(주석9) | - | 60억 | - | 10억 | - |
| 1. 장기차입금(주석9,21) | 54억 | 59억 | 60억 | - | 10억 |
| 4.주임종단기채무 | - | - | - | - | 13.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석10) | 162.7억 | 117억 | 140.1억 | 172.2억 | 191.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -100.8억 | -101.4억 | -100.8억 | -99.5억 | -100.6억 |
| 부채총계 | 202.5억 | 402.8억 | 385.4억 | 406.4억 | 718.3억 |
| 3. 임대보증금 | - | 6억 | 6억 | - | - |
| I. 자본금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 1. 자본금(주석1,11) | 50억 | 50억 | - | 50억 | - |
| II. 이익잉여금 | 153.9억 | 152.6억 | 135.9억 | 211.5억 | 112.2억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석12) | 153.9억 | 152.6억 | 135.9억 | 211.5억 | 112.2억 |
| 1. 자본금(주석1,10) | - | - | 50억 | - | - |
| 자본총계 | 203.9억 | 202.6억 | 185.9억 | 261.5억 | 221.5억 |
| 1.자본금(주석3,12) | - | - | - | - | 50억 |
| 부채및자본총계 | 406.4억 | 605.4억 | 571.2억 | 667.9억 | 939.8억 |
| II.기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 59.3억 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석5,20) | - | - | - | - | 59.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석19) | 329억 | 220.8억 | 261.1억 | 473.6억 | 206.7억 |
| 1. 제품매출 | 319.5억 | 211.6억 | 248억 | 473.6억 | 202.9억 |
| 2. 기타매출 | 9.5억 | 9.2억 | 13.1억 | - | - |
| 2.공사매출 | - | - | - | - | 3.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석19) | 228억 | 168.9억 | 287억 | 402.7억 | 215.7억 |
| 1. 제품매출원가 | 225.9억 | 167.2억 | 275.1억 | 402.7억 | 212.7억 |
| 1.도급공사매출원가 | - | - | - | - | 3억 |
| 당기제품제조원가 | 225.9억 | 167.2억 | 275.1억 | 402.8억 | 212.9억 |
| 관세환급금 | - | -2.5만 | -695.5만 | -1,208.3만 | -2,068.9만 |
| 2. 기타매출원가 | 2.1억 | 1.7억 | 12억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 101.1억 | 51.9억 | -25.9억 | 70.9억 | - |
| Ⅲ.매출총손실(이익 ) | - | - | - | - | 9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 93.4억 | 49.7억 | 51.9억 | 59.3억 | 74.8억 |
| 1. 급여(주석20) | 37억 | 32.8억 | 34.6억 | 34.6억 | - |
| 1.임원급여 | - | - | - | - | 19.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석10,20) | 18.8억 | -23.3억 | -34.4억 | -22.5억 | -5.3억 |
| 2.직원급여 | - | - | - | - | 12.4억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 7.2억 | 5억 | 3.5억 | 3.7억 | 2.9억 |
| 3.상여금 | - | - | - | - | 8,957.1만 |
| 4. 여비교통비 | 2.9억 | 2.4억 | 2.8억 | 8,235.8만 | 8,422.8만 |
| 4.제수당 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 5. 접대비 | 1억 | 9,026.5만 | 1.1억 | 6,524.6만 | 5,694.8만 |
| 6. 통신비 | 1,105.2만 | 1,958.9만 | 1,907.2만 | 1,685만 | 2,152.6만 |
| 7. 수도광열비 | 948.6만 | 922.9만 | 735.5만 | 578.5만 | 657.5만 |
| 8. 전력비 | 2.8만 | 846.3만 | - | - | - |
| 9. 세금과공과(주석20) | 3.6억 | 3.5억 | 3.6억 | 4.2억 | 3.4억 |
| 10. 감가상각비(주석6,20) | 3.8억 | 4.4억 | 4.9억 | 5.8억 | 7.3억 |
| 11. 수선비 | - | 480만 | - | - | - |
| 12. 무형자산상각비(주석7,20) | 996.6만 | 964만 | 894.4만 | 825.6만 | - |
| 13. 보험료 | 1,346만 | 1,295만 | 1,766.3만 | 1,457.9만 | 1,636.8만 |
| 14. 차량유지비 | 2,062.6만 | 2,216.3만 | 1,343.7만 | 1,838.3만 | 1,913.7만 |
| 14. 운반비 | - | - | - | 9만 | 3.5만 |
| 15. 경상연구개발비 | 13.2억 | 15.3억 | 26.1억 | 23.7억 | 24.2억 |
| 16. 교육훈련비 | 2,884.1만 | 2,880.7만 | 1,399.1만 | 1,364.6만 | 1,462.9만 |
| 17. 도서인쇄비 | 3,690.8만 | 1,973.8만 | 914.8만 | 2,365.9만 | 3,237.6만 |
| 18. 사무용품비 | 4,605.9만 | 6,078.6만 | 5,808만 | 1.2억 | 6,768.7만 |
| 19. 소모품비 | 6,471.8만 | 1.3억 | 2,925.7만 | 4,859.2만 | 4,999.2만 |
| 20. 지급수수료 | 4.6억 | 4.7억 | 7.9억 | 3.3억 | 4.1억 |
| 21. 광고선전비 | 3,171.3만 | 6,230.4만 | 6,988.5만 | 4,997.8만 | 3,570.4만 |
| 22. 대손상각비(대손충당금환입) | -1.4억 | 1,370.7만 | -7,179.8만 | 1.9억 | -184.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | 7.7억 | 2.2억 | -77.8억 | 11.7억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.4억 | 24.3억 | 18.5억 | 112.3억 | 11.7억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | - | -83.8억 |
| 1. 이자수익 | 1,385.3만 | 1.3억 | 1.2억 | 2,683.5만 | 1.2억 |
| 2. 배당금수익 | 318만 | - | - | 106만 | - |
| 3. 외환차익 | 1,791.6만 | 9.1억 | 9.5억 | 8.6억 | 3.9억 |
| 4. 외화환산이익(주석8) | 251.8만 | 8.4억 | 4,662.1만 | 1.8억 | 1.5억 |
| 5. 퇴직연금운용수익 | 2.8억 | 3.4억 | 3억 | 1.5억 | 7,218.1만 |
| 6. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 94.1억 | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 817.6만 | 795.3만 | 2,654.2만 | 298.9만 | - |
| 7. 장기금융상품처분이익 | - | - | 2,442.8만 | - | - |
| 7. 잡이익 | 3.1억 | 2억 | 3.8억 | 6억 | 4.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.7억 | 9.7억 | 16.3억 | 24.7억 | 11.2억 |
| 1. 이자비용(주석19) | 4.2억 | 8.2억 | 9.6억 | 12.7억 | 10.2억 |
| 2. 외환차손 | 7.7억 | 6,799.6만 | 3.2억 | 2.1억 | 388.3만 |
| 3. 기부금 | 3,920.1만 | 5,660만 | 1.5억 | 3.8억 | 8,073만 |
| 4. 외화환산손실(주석8) | -3,460.6만 | - | -1.7억 | -5.3억 | -1.3만 |
| 5. 매출채권처분손실 | -79.9만 | -1,400.8만 | -315.4만 | -5,005.8만 | -1,230.4만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -137.4만 | -1,343만 | -103.4만 | -1,386.4만 | - |
| 7. 투자자산처분손실 | -288.7만 | - | -1,883.9만 | - | - |
| 8. 잡손실 | -239.5만 | -176.2만 | -471.7만 | -1,381.5만 | -412.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -83.2억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1.3억 | 16.8억 | -75.6억 | 99.2억 | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석13) | - | - | - | -10 | -9.1억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | - | -74.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1.3억 | 16.8억 | -75.6억 | 99.2억 | - |
| 1.기본주당손실(주석19) | - | - | - | - | -2만 |
| 1. 기본주당이익 | 324 | - | - | - | - |
| 1. 기본주당이익(손실) | - | 4,190 | -1.9만 | 2.5만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 92.6억 | 44.2억 | -25.8억 | -74.2억 | -75.6억 |
| 1. 당기순이익 | 1.3억 | 16.8억 | -75.6억 | 99.2억 | -74.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 56.9억 | -9.6억 | -13.6억 | 5.4억 | 16.6억 |
| 퇴직급여 | 49.1억 | -20.3억 | -30.2억 | -17억 | -3.9억 |
| 감가상각비 | 9억 | 10.3억 | 14.8억 | 15.3억 | 20.4억 |
| 무형자산상각비 | 996.6만 | 964만 | 894.4만 | 825.6만 | 781.9만 |
| 대손상각비(환입) | -1.4억 | 1,370.7만 | - | 1.9억 | - |
| 잡손실 | - | - | - | -350만 | - |
| 유형자산처분손실 | -137.4만 | -1,343만 | -103.4만 | -1,386.4만 | - |
| 경상연구개발비 | - | - | - | 195만 | - |
| 외화환산손실 | -919.1만 | - | -1.5억 | -4.9억 | - |
| 투자자산처분손실 | -288.7만 | - | -1,883.9만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -817.6만 | -7.6억 | -2.1억 | -95.9억 | - |
| 외화환산이익 | - | 7.5억 | 4,547.7만 | 1.8억 | - |
| 유형자산처분이익 | 817.6만 | 795.3만 | 2,654.2만 | 298.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 34.5억 | 44.6억 | 65.6억 | -82.9억 | -18.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 141.2억 | -6.2억 | 70.8억 | -188.9억 | 1.8억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 7,179.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 94.1억 | - |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | - | - | - | - | -1,099.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -6,730.6만 | -601.7만 | -67.7만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.2억 | -1.1억 | 1,993.6만 | 1.7억 | -2.6억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 2,442.8만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 548.4만 | -1,750.1만 | 592.4만 | 2,560.8만 | -1,520.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 798.8만 | 1,655.2만 | 9,105.9만 | -2,681.8만 |
| 잡이익 | - | - | 4,450만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -2,503.5만 | 6,210.9만 | 9,311.5만 | -1억 | -5,168.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,702.6만 | -162.4만 | 1.1억 | -1.3억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 48.3억 | -4.4억 | -10.9억 | 64.6억 | -27.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -42.7억 | -1.2억 | 32.1억 | 42.2억 | 9.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | -95.8억 | 74.6억 | - | 21.2억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 194만 | -211.6만 | -306.4만 | 1,732.1만 | -3.6억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -9.6억 | -15.2억 | -25.7억 | -21.2억 | 6억 |
| 퇴직금지급 | -3.4억 | -2.8억 | -1.8억 | -2.7억 | -6,898.2만 |
| 관계회사대여금의회수 | - | - | - | - | 65.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 6,400.8만 | -6,755.1만 | -1.3억 | 1.2억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.8억 | -3.5억 | 5.6억 | 430.8억 | -58.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.6억 | 5.8억 | 14.8억 | 461억 | 98.4억 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | - | - | 99억 |
| 주임종단기채권의 회수 | 7,500만 | 2.1억 | 8.2억 | 1.8억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,727.3만 | 2,522.7만 | 2,745.5만 | 3,026.3만 | - |
| 관계회사장기대여금의 회수 | - | - | - | 134.9만 | - |
| 회원권의 처분 | 6,363.6만 | - | 4.3억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 458.7억 | 33.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -10.3억 | -9.4억 | -9.3억 | -30.2억 | -157.2억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 2.4억 | 2.1억 | 1억 | 6,000만 | 1.9억 |
| 보증금의 감소 | - | 3.5억 | - | 1,500만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 1,340만 | 190만 | 1,931만 | 776.3만 | 1.5억 |
| 산업재산권의증가 | - | - | - | - | 1,521.7만 |
| 건물의 취득 | 5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 2.3억 | 2.7억 | - | - | 5,142.2만 |
| 관계회사장기대여금의 증가 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 특허권의 취득 | 890만 | 555.8만 | 941.1만 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | 4.4억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 2억 | - | - |
| 회원권의 증가 | 3,606만 | - | 8억 | 4억 | - |
| 사원아파트의 취득 | - | - | - | 23.9억 | 53.5억 |
| 단기차입금차입 | - | - | - | - | 193억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -97.2억 | -18.2억 | 7.5억 | -334.3억 | 125.2억 |
| 조경의 취득 | - | - | - | 1,397.2만 | 7,127만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 34.6억 | 98.2억 | 32.5억 | 33.7억 | 193억 |
| 주임종단기채무의 차입 | 2.8억 | 6.7억 | 1.6억 | 6.8억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 20억 | 16.6억 | - | 10억 | - |
| 주임종단기채무의감소 | - | - | - | - | 7.8억 |
| 정부보조금의 수령 | 11.8억 | 15.9억 | 24.8억 | 16.9억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -131.8억 | -116.4억 | -25억 | -368억 | -67.8억 |
| 주임종단기채무의 상환 | 9.2억 | 7.4억 | 5억 | 10억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 59억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 51.6억 | 109억 | 20억 | 358억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 60억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 5억 | - | - | - | 60억 |
| 임대보증금의 감소 | 6억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -13.4억 | 22.5억 | -12.7억 | 22.3억 | -9.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 43.4억 | 20.9억 | 33.6억 | 11.3억 | 20.5억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 6억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)(주석15) | 30억 | 43.4억 | 20.9억 | 33.6억 | 11.3억 |