대호아이알
비상장계속사업자DAEHO IR
황호연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12.6B-10.9% | 14.2B | 13.6B | 15.2B | 15B |
| 영업이익 | 2.1B-45.6% | 3.9B | 3.4B | 6.8B | 7.2B |
| 당기순이익 | 186.3M-88.6% | 1.6B | 102.5M | 4B | 4.8B |
16.97%영업이익률
1.47%순이익률
0.13%ROA
0.22%ROE
75.14%부채비율
57.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
148.5B자산총액
63.7B부채총계
84.8B자본총계
12.6B매출액
2.1B영업이익
186.3M순이익
16.97%매출액 영업이익률
1.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 53.2억 | 36.4억 | 68.1억 | 95.3억 | 112.3억 |
| (1) 당좌자산 | 53억 | 36.3억 | 67.9억 | 95.1억 | 112.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4,20) | 2억 | 13.6억 | 17.9억 | 9.8억 | 82.6억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 30.4억 | 20.7억 | 34.3억 | 76.5억 | 23억 |
| 3. 매출채권 | 2,264.2만 | 8,064만 | 2.3억 | 1.6억 | 3.4억 |
| 대손충당금 | -22.6만 | -80.6만 | -1,975.6만 | -6,301.5만 | -1.2억 |
| 4. 미수금 | 8,546만 | 5,886.1만 | 6,809.4만 | 7,036.1만 | 1,182.3만 |
| 5. 선급금 | 845.4만 | 906.1만 | 939.3만 | 314.2만 | 94.3만 |
| 6. 선급비용 | 1,816.1만 | 2,019.8만 | 2,248.7만 | 2,095만 | 1,872.4만 |
| 7. 미수수익 | 1,775.4만 | 539.9만 | 4,269.5만 | 9,064.9만 | 1,285.7만 |
| 8. 당기법인세자산 | 2,866.7만 | - | - | - | - |
| 9. 단기대여금(주석15) | 18.8억 | 2,000만 | 12.2억 | 6억 | 3.9억 |
| (2) 재고자산(주석5) | 1,290.1만 | 982.5만 | 1,754.4만 | 1,628.8만 | 1,471.1만 |
| 1. 상품 | 84.1만 | 102.4만 | 178.4만 | 305.5만 | - |
| 2. 저장품 | 1,206만 | 880.1만 | 1,576만 | 1,323.3만 | 1,471.1만 |
| II. 비유동자산 | 1,431.5억 | 1,459.7억 | 1,444.1억 | 1,481.1억 | 1,389.1억 |
| (1) 투자자산 | 14.4억 | 15억 | 19.5억 | 22억 | 9.3억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | - | - | - | 431.7만 | 431.7만 |
| 2. 지분법적용투자주식(주석3,6) | - | - | - | - | 9.3억 |
| 1. 장기대여금(주석15) | 13.5억 | 13.5억 | 16.8억 | 16.8억 | - |
| 2. 지분법적용투자주식(주석6) | 6,897.3만 | 1.5억 | 2.7억 | 5.1억 | - |
| 3. 기타투자자산 | 2,078.3만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,20,21) | 1,383.1억 | 1,375억 | 1,375.6억 | 1,360.8억 | 1,302.7억 |
| 1. 토지 | 1,121.3억 | 1,121.3억 | 1,121.3억 | 1,121.3억 | 1,121억 |
| 2. 건물 | 216.6억 | 216.6억 | 217.6억 | 138.9억 | 138.9억 |
| 감가상각누계액 | -57억 | -51.6억 | -46.3억 | -41.3억 | -37.9억 |
| 3. 구축물 | 80.3억 | 80.3억 | 80억 | 79.3억 | 79.3억 |
| 감가상각누계액 | -50억 | -46.8억 | -43.5억 | -40.4억 | -37.2억 |
| 4. 기계장치 | 12.1억 | 11억 | 9.4억 | 9억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -10.6억 | -9.5억 | -8.9억 | -8.6억 | -8.3억 |
| 5. 차량운반구 | 20.9억 | 20.8억 | 16.7억 | 12.5억 | 9.8억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -14.2억 | -10.9억 | -9.3억 | -8.2억 |
| 정부보조금 | -193.5만 | -352.5만 | -642만 | -1,169.4만 | -2,130만 |
| 6. 공구와기구 | 20억 | 19.8억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -10.6억 | -7.9억 | -7.8억 | -7.7억 |
| 정부보조금 | -1,654.7만 | -3,014만 | - | - | - |
| 7. 비품 | 12.8억 | 12.2억 | 12억 | 5억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -9.3억 | -7억 | -4.1억 | -3.7억 |
| 8. 시설장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 7,554.9만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -9,017만 | -7,554.6만 |
| 9. 입목 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| 10.건설중인자산 | 22.6억 | - | - | 62.9억 | 1.5억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 30.5억 | 38억 | 45.5억 | 53억 | 60.5억 |
| 1. 영업권 | 30.5억 | 38억 | 45.5억 | 53억 | 60.5억 |
| 2. 기타의무형자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.5억 | 31.6억 | 3.5억 | 45.3억 | 16.6억 |
| 3. 전신전화가입권 | - | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 |
| 1. 임차보증금 | 2,550만 | 2,550만 | 2,550만 | 4,500만 | 4,500만 |
| 5. 파생상품자산(주석3,12) | - | - | - | - | 12.9억 |
| 2. 기타보증금 | 494만 | 494만 | 494만 | 494만 | 494만 |
| 5. 파생상품자산(주석13) | - | 28.1억 | - | 41.6억 | - |
| 4. 회원권 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 자산총계 | 1,484.7억 | 1,496.1억 | 1,512.1억 | 1,576.4억 | 1,501.4억 |
| I. 유동부채 | 605.8억 | 619억 | 651억 | 687.1억 | 292.8억 |
| 4. 주임종단기차입금(주석14) | - | - | - | - | 9,676.8만 |
| 1. 미지급금(주석10,15) | 27억 | 8.6억 | 19.4억 | 21.4억 | 8.4억 |
| 2. 예수금(주석10) | 4,068.5만 | 4,584.4만 | 6,944.3만 | 6,446.5만 | 5,066.5만 |
| 3. 선수금 | 3,141.2만 | 2,809.9만 | 2,442.5만 | 2,754.7만 | 2,396.3만 |
| 4. 미지급비용(주석10) | 3억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 8. 당기법인세부채(주석3) | - | - | - | - | 9.5억 |
| 5. 당기법인세부채 | 187.6만 | 2,873.3만 | 1.4억 | 7.7억 | - |
| 6. 예수보증금(주석10) | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 7. 단기차입금(주석8,10,11,14,21,22) | 371억 | 405.7억 | 369억 | 240.4억 | 271.5억 |
| 9. 주임종단기차입금(주석10,15) | - | - | - | 9,676.8만 | - |
| 8. 유동성장기부채(주석8,10,11,21) | 196.8억 | 198억 | 249.1억 | 414억 | - |
| 9.파생상품부채(주석13) | 6.6억 | - | 7.8억 | - | - |
| 10.유동성임대보증금(주석10) | 5,688만 | 2.1억 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 31.2억 | 31.2억 | 31.6억 | 60.8억 | 420.6억 |
| 1. 장기미지급금(주석10) | 5,510.8만 | 8,294.4만 | - | - | - |
| 2. 장기차입금(주석8,10,11,21) | 10.7억 | 10.7억 | - | 29.9억 | 389.4억 |
| 3. 임대보증금(주석10,15) | 19.9억 | 18.4억 | 20.7억 | 22.3억 | 23.8억 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석12) | 10.5억 | 12.2억 | 11.9억 | 9.6억 | 8.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -10.5억 | -10.9억 | -9,773만 | -1억 | -1.1억 |
| 부채총계 | 637억 | 650.2억 | 682.6억 | 747.9억 | 713.4억 |
| I. 자본금(주석1,16) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II.기타포괄손익누계액(주석7) | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 |
| 1. 토지재평가차익 | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 | 628.8억 |
| III. 이익잉여금(주석18) | 216억 | 214.1억 | 197.8억 | 196.8억 | 156.3억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 216억 | 214.1억 | 197.8억 | 196.8억 | 156.3억 |
| 자본총계 | 847.7억 | 845.9억 | 829.6억 | 828.5억 | 788.1억 |
| 부채와자본총계 | 1,484.7억 | 1,496.1억 | 1,512.1억 | 1,576.4억 | 1,501.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석15) | 126.4억 | 141.8억 | 135.6억 | 152.1억 | 150.1억 |
| 1. 레저사업매출 | 102.7억 | 118.2억 | 112.5억 | - | - |
| 1. 입장료수입 | - | - | - | 100.3억 | 99.7억 |
| 2. 임대사업매출 | 23.7억 | 23.7억 | 23.1억 | - | - |
| 2. 대여료수입 | - | - | - | 16.3억 | 16.5억 |
| II. 매출원가(주석15,23) | 87.4억 | 90.6억 | 92.8억 | 83.8억 | 77.5억 |
| 3. 식음료수입 | - | - | - | 10.3억 | 8.9억 |
| 1. 레저사업원가 | 74.4억 | 77.4억 | 79.8억 | 67.5억 | 61.5억 |
| 4. 임대료수입(주석15) | - | - | - | 23.1억 | - |
| 4. 임대료수입(주석14) | - | - | - | - | 21.7억 |
| 2. 임대사업원가 | 12.9억 | 13.2억 | 13억 | 16.2억 | 16억 |
| 5. 기타수입 | - | - | - | 2.1억 | 3.3억 |
| III.매출총이익 | 39.1억 | 51.3억 | 42.9억 | 68.4억 | 72.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 17.6억 | 11.8억 | 9.2억 | 6,336.6만 | 1억 |
| 1. 급여(주석23) | 8.4억 | 7.9억 | 6.1억 | - | - |
| 2. 퇴직급여(주석23) | 7.8억 | 2.1억 | 1.7억 | - | - |
| 3. 복리후생비(주석23) | 8,289.4만 | 9,246.3만 | 7,901.1만 | - | - |
| 4. 여비교통비 | 26.9만 | 577.2만 | 1,112.8만 | 673.8만 | 45.8만 |
| 5. 접대비 | 790.4만 | 402.4만 | 656.3만 | 301.2만 | 165만 |
| 6. 통신비 | 592.7만 | 552만 | 545.5만 | 639.2만 | 557.1만 |
| 7. 수도광열비 | 292.5만 | 277.9만 | 20.7만 | 22.7만 | 17만 |
| 8. 전력비 | 124.9만 | 122.8만 | 124.3만 | 125만 | 123.2만 |
| 9. 차량유지비 | 1,707.9만 | 2,092.2만 | 1,147.2만 | 1,114.9만 | 913.8만 |
| 10. 운반비 | 2만 | 3.6만 | 21만 | 6.8만 | 63.3만 |
| 11. 도서인쇄비 | 99.6만 | 90.8만 | 65.7만 | 164.5만 | 58.8만 |
| 11. 교육훈련비 | - | - | 400만 | - | - |
| 12. 사무용품비 | 192.3만 | 94.7만 | 77.8만 | 214.7만 | 165.2만 |
| 13. 소모품비 | 226.8만 | 550.1만 | 467.2만 | 499.9만 | 366.1만 |
| 14. 대손상각비 | -58만 | -131만 | -4,326만 | -192.9만 | 4,904.8만 |
| 15. 광고선전비 | 2,418.2만 | 3,350.6만 | 5,802.7만 | 2,766.8만 | 3,013.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 21.5억 | 39.5억 | 33.7억 | 67.8억 | 71.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 10.5억 | 50.7억 | 24.1억 | 31.1억 | 13.4억 |
| 1. 이자수익(주석15) | 2억 | 2.5억 | 2.7억 | 2.2억 | 4,142.4만 |
| 2. 외환차익 | 4,908.2만 | - | - | - | - |
| 3. 외화환산이익(주석14) | 7.8억 | - | 9.8억 | - | - |
| 3. 파생상품평가이익 | - | - | - | 28.7억 | 12.9억 |
| 4. 유형자산처분이익 | 903.6만 | - | - | 179.7만 | 218.2만 |
| 3. 파생상품평가이익(주석13) | - | 28.1억 | - | - | - |
| 4. 파생상품거래이익 | - | 17.3억 | 11.5억 | - | - |
| 5. 잡이익 | 1,611.3만 | 2.8억 | 991.2만 | 1,219.7만 | 595.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 30.8억 | 72.4억 | 52.8억 | 45.8억 | 24.3억 |
| 1. 이자비용(주석15) | 21.7억 | 24.9억 | 24.3억 | 17억 | 13.6억 |
| 2.외환차손 | - | 19.3억 | 17.9억 | - | - |
| 3. 외화환산손실 | - | -26.9억 | - | -24.5억 | -10.7억 |
| 4. 지분법손실(주석6) | -8,394만 | -1.1억 | -2.5억 | -4.2억 | -326.1만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | -202.8만 | - | -11만 | - |
| 6. 파생상품평가손실(주석13) | -6.6억 | - | -7.8억 | - | - |
| 7. 파생상품거래손실(주석13) | -1.6억 | - | - | - | - |
| 8. 기부금 | 1,000만 | 1,300만 | 1,600만 | 1,000만 | - |
| 9. 잡손실 | -212.6만 | -497.8만 | -2,554.3만 | -28만 | -52.6만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1.2억 | 17.8억 | 4.9억 | 53억 | 60.7억 |
| Ⅸ. 법인세등 | -6,808.8만 | 1.5억 | 3.9억 | 12.5억 | 12.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석17,18,19) | 1.9억 | 16.3억 | 1억 | 40.5억 | 47.8억 |
| XI. 주당손익(주석17) | 6,208 | 5.4만 | 3,417 | 13.5만 | 15.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 33.9억 | 5.9억 | 4.2억 | 55.7억 | 68.5억 |
| 1. 당기순이익 | 1.9억 | 16.3억 | 1억 | 40.5억 | 47.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 43.1억 | 55.2억 | 33.8억 | 46.7억 | 27.5억 |
| 퇴직급여 | 9억 | 2.3억 | 3.1억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 대손상각비 | -58만 | -131만 | -4,326만 | -192.9만 | 4,904.8만 |
| 감가상각비 | 17.6억 | 17.3억 | 13.4억 | 8.5억 | 7.5억 |
| 무형자산상각비 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | -202.8만 | - | -11만 | - |
| 외화환산손실 | - | -26.9억 | - | -24.5억 | -10.7억 |
| 지분법손실 | -8,394만 | -1.1억 | -2.5억 | -4.2억 | -326.1만 |
| 파생상품평가손실 | -6.6억 | - | -7.8억 | - | - |
| 파생상품거래손실 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7.9억 | -45.4억 | -21.2억 | -28.7억 | -12.9억 |
| 외화환산이익 | 7.8억 | - | 9.8억 | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | 28.1억 | - | 28.7억 | 12.9억 |
| 유형자산처분이익 | 903.6만 | - | - | 179.7만 | 218.2만 |
| 파생상품거래이익 | - | 17.3억 | 11.5억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.1억 | -20.2억 | -9.4억 | -2.8억 | 6.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5,799.8만 | 1.3억 | -7,049.6만 | 1.3억 | -5,031만 |
| 미수금의 감소(증가) | -2,659.9만 | 923.3만 | 226.6만 | -5,853.8만 | -94.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 60.7만 | 33.2만 | -625.1만 | -219.9만 | 485.7만 |
| 저장품의 감소(증가) | - | - | - | - | -508.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 203.7만 | 228.9만 | -153.7만 | -222.5만 | -325만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,235.5만 | 3,729.6만 | 4,795.3만 | -7,779.2만 | 256.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,866.7만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -307.6만 | 771.9만 | -125.6만 | -157.7만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 8억 | -8.9억 | -3.7억 | -2,513.5만 | 2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -515.9만 | -2,360만 | 497.8만 | 1,380만 | 1,940.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | 331.3만 | 367.5만 | -312.2만 | 358.4만 | 378.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -4,227만 | 2,122.3만 | 1.5억 | 561.2만 | 1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2,685.7만 | -1.1억 | -6.3억 | -1.8억 | 3.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 4,296만 | -9.9억 | 312.3만 | 858.9만 | 1,083.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -10.8억 | -2.1억 | -7,699.7만 | -8,987.5만 | -9,620.9만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -43.6억 | 11억 | 8.2억 | -125.8억 | -6.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22.8억 | 134.3억 | 127.1억 | 116.3억 | 3,179.4만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 431.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 20.7억 | 103.6억 | 126.9억 | 116.3억 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 4.8억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 2억 | 25.5억 | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 3,891.6만 | - | - | 2,961만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 1,950만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 2,840.4만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,097.3만 | - | - | 220만 | 218.4만 |
| 전신전화가입권의 처분 | 25만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 7,485만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -66.4억 | -123.2억 | -118.9억 | -242.1억 | -6.8억 |
| 장기대여금의 증가 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 15.9억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 30.4억 | 90억 | 84.6억 | 169.8억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 20.6억 | 13.5억 | 6.2억 | 18.9억 | 2.9억 |
| 구축물의 취득 | - | 3,700만 | 6,490만 | - | - |
| 기타투자자산의 증가 | 2,078.3만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.1억 | 1.7억 | 3,359만 | 4,142.6만 | 1,712만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.2억 | 4억 | 4.2억 | 2.7억 | 1.9억 |
| 비품의 취득 | 5,650.5만 | 2,578만 | 7억 | 9,987.6만 | 937.6만 |
| 입목의 취득 | - | - | 735만 | - | 1,958.6만 |
| 공구와기구의 취득 | 1,063만 | 11.9억 | 125.4만 | 261.2만 | 2,748.1만 |
| 건설중인자산의 증가 | 12.1억 | - | - | 48.2억 | 1.3억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2억 | -21.2억 | -4.3억 | -2.7억 | -12.6억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10.7억 | - | - | 345억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 350.5억 | 357.1억 | 378.8억 | 300만 | 512.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 345억 | 345억 | 378.8억 | - | 164.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 5.5억 | 1.4억 | - | 300만 | 3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -352.5억 | -378.3억 | -383.1억 | -2.8억 | -524.9억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | 9,676.8만 | - | 7.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 345.5억 | 325.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 507억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 20억 | - | 9.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.2억 | 51.1억 | 360.9억 | - | - |
| 임대보증금의 상환 | - | 1.5억 | - | 1.6억 | 1.1억 |
| 유동성임대보증금의 감소 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | 2,783.6만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 4억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -11.6억 | -4.3억 | 8.1억 | -72.8억 | 49.4억 |
| V. 기초의 현금 | 13.6억 | 17.9억 | 9.8억 | 82.6억 | 33.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 2억 | 13.6억 | 17.9억 | 9.8억 | 82.6억 |