대성히트에너시스

비상장계속사업자

DAESUNG HEAT ENERSYS CO., LTD.

유지석

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222020
매출액54.1B+32.8%40.8B37.8B39.1B28.2B
영업이익2.3B+235.6%675.7M57.4M1.4B2.1B
당기순이익1.9B+259.4%521.8M-19.7M1.1B1.9B
4.19%영업이익률
3.46%순이익률
7.28%ROA
14.99%ROE
105.92%부채비율
48.56%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

25.8B자산총액
13.3B부채총계
12.5B자본총계
54.1B매출액
2.3B영업이익
1.9B순이익
4.19%매출액 영업이익률
3.46%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222020
Ⅰ. 유동자산171억174.4억122.1억160.8억88.4억
현금및현금성자산54.1억26.9억4.7억32억18.7억
매출채권30.5억37.6억16.8억9.3억20.1억
공사미수금30.8억54.3억35.1억38.2억2.9억
미청구공사31.5억27.6억36.7억44억9.2억
미수금및기타채권2,904만3.5억1,041.8만4.9억9,249.4만
기타유동자산3.5억7.1억7.3억1.8억3,660.6만
재고자산20.2억17.3억21.3억30.7억16.2억
기타유동금융자산----20억
Ⅱ. 비유동자산86.7억86.9억99억80.7억28.5억
당기법인세자산-904.2만904.2만--
장기미수금및장기기타채권4.7억1.2억5.6억8,617.9만7,343만
당기손익공정가치측정금융자산1.7억2.3억2억2억1.6억
유형자산60.5억64.1억72.5억62.4억24.1억
무형자산1,465만2,250.1만3,216.7만2,839.7만1,723.5만
투자부동산6.2억6.2억6.2억6.1억-
사용권자산5.5억5억5.7억2.5억1.9억
이연법인세자산7.9억7.9억6.7억6.4억-
자산총계257.7억261.3억221.2억241.5억117억
Ⅰ. 유동부채86.9억114억92.7억118.1억39.4억
매입채무41.2억65.8억4.5억8.9억6.4억
미지급금및기타채무17.2억13.3억25.6억23.7억16.3억
초과청구공사11.5억16.5억38.6억52.8억9.2억
기타유동부채12.3억16.1억17.5억30.5억5.3억
단기차입금-5.4억5.4억-5억
당기법인세부채3억9,724.8만1.1억1.1억1.2억
리스부채1.7억1.3억1.3억1.1억1.1억
Ⅱ. 비유동부채45.6억42.5억27.7억19.2억12.5억
장기차입금10억10억---
확정급여부채28.8억25.8억20.8억15.3억9.4억
기타비유동부채2.8억2.8억2.6억2.5억2.3억
리스부채4억3.9억4.3억1.4억8,316.9만
부채총계132.5억156.6억120.4억137.4억52억
Ⅰ. 자본금91억91억91억91억91억
Ⅱ. 기타자본항목-19.8억-19.8억-19.8억-19.8억-19.8억
Ⅲ. 기타포괄손익누계액2.5억2.6억2.6억2.6억4,168.7만
Ⅳ. 결손금-----6.7억
Ⅳ. 이익잉여금51.4억30.9억26.9억30.2억-
자본총계125.1억104.7억100.8억104.1억65억
부채및자본총계257.7억261.3억221.2억241.5억117억

포괄손익계산서

계정20252024202320222020
I. 매출액541.2억407.5억377.8억390.7억282.1억
II. 매출원가447.9억340.4억320.8억321.8억215.3억
III.매출총이익93.3억67.1억57억69억66.9억
IV. 판매비와관리비70.6억60.4억56.5억55.2억46.2억
V. 영업이익22.7억6.8억5,742.2만13.8억20.7억
VI. 기타손익-8,951.7만-9,290.4만194.9만6,207.5만1,818.9만
기타수익2,991.5만510.8만1,909만7,371.8만2,289만
기타비용1.2억9,801.2만1,714.2만1,164.4만470.1만
VII. 금융손익-771.4만-4,212.5만-2,477.7만-785.3만329.9만
금융수익6,627.7만4,228.5만3,469만2,802.8만2,798.2만
금융비용7,399.1만8,441만5,946.7만3,588.1만2,468.3만
VIII. 법인세비용차감전순이익21.7억5.4억3,459.3만14.3억20.9억
IX. 법인세비용3억1,884.8만--1.5억
IX. 법인세비용(수익)--5,430.9만3억-
X. 당기순이익18.8억--11.3억19.4억
X. 당기순이익(손실)-5.2억-1,971.6만--
XI. 기타포괄손익1.7억-1.3억-3.1억3.3억1.2억
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목1.7억-1.3억-3.1억3.3억1.2억
확정급여제도의 재측정요소1.8억-1.3억-3.1억1.3억1.2억
유형자산재평가손익-1,146.6만----
유형자산재평가이익--2억2억-450만
XII. 총포괄손익20.4억3.9억-3.3억--
XII. 총포괄이익---14.6억20.6억
XIII. 기본주당손익1,030----
XIII. 기본주당이익---1,3781,066

현금흐름표

계정20252024202320222020
I. 영업활동 현금흐름29.7억15.7억-17.5억27.5억33.5억
1. 영업에서 창출된 현금흐름31.3억16.3억-15.7억28.8억34.4억
가. 당기순이익18.8억--11.3억19.4억
가. 당기순이익(손실)-5.2억-1,971.6만--
나. 조정19.1억12.5억8.9억20.8억10.8억
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-6.6억-1.4억-24.4억-3.3억4.3억
2. 이자의 수취5,061.6만2,072.3만1,070.4만505.7만1,816.2만
3. 이자의 납부-7,244.2만-8,422.7만-5,822.9만-3,213.6만-1,473만
4. 법인세의 환급(납부)-1.4억593.6만-1.3억-1억-1억
5. 배당금의 수취172만92.4만56만205.2만140만
II. 투자활동 현금흐름-1.1억3.1억-14.3억-20.7억-40.6억
유형자산의 취득-1.1억-1.3억-13.7억-21.4억-20.6억
보증금의 증가-1,000만-1.8억-1.8억-35만-495만
무형자산의 취득--1,177.9만-1,177.9만-9,867.6만-506만
보증금의 감소634만1.4억1.3억3,300만-
단기금융상품의 증가-----20억
국고보조금의 수령3.2억3.2억1.6억1.6억974.2만
당기손익공정가치측정금융자산의 취득-2,837만-2,837만--3,408.2만-
단기금융상품의 감소---20억-
III. 재무활동 현금흐름-1.4억3.5억4.5억-1.1억-6.1억
단기차입금의 차입56.6억141.5억250.9억5억20억
단기차입금의 상환-56.6억-146.9억-245.5억-5억-25억
장기차입금의 차입10억10억---
리스부채의 상환-1.4억-1.1억-9,477.3만-1.1억-1.1억
IV. 현금및현금성자산의 순증감27.2억22.3억-27.3억5.7억-13.2억
V. 기초의 현금및현금성자산26.9억4.7억32억26.3억31.9억
VI. 기말의 현금및현금성자산54.1억26.9억4.7억32억18.7억
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