대양레져산업개발

비상장계속사업자

DAEYANG LEISURE COMPANY

권미정

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액14.1B+5.2%13.4B13.5B14.9B12.3B
영업이익5.8B+22.5%4.8B4.9B6.9B4.4B
당기순이익2.5B+124.3%1.1B455.8M3.7B672.2M
41.18%영업이익률
17.39%순이익률
1.58%ROA
3.08%ROE
94.93%부채비율
51.30%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

155.5B자산총액
75.7B부채총계
79.8B자본총계
14.1B매출액
5.8B영업이익
2.5B순이익
41.18%매출액 영업이익률
17.39%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산77.1억53.8억56.9억84.6억52억
(1) 당좌자산76.9억53.6억56.7억84.4억51.9억
1. 현금및현금성자산(주석3)73.7억46.5억38.5억55.7억17.1억
2. 단기금융상품(주석4)2억4.4억12.3억10.5억15.2억
3. 단기매매증권(주석5)2,488.7만2,113.9만3,254.8만2,837.5만4,764.8만
4. 매출채권(주석15)5,300.4만8,216.2만8,824만4,647.6만1,627.2만
5. 미수금87.4만70.1만329.2만198.2만105만
5. 단기대여금(주석13)---13.4억18.1억
대손충당금-87.4만-69.3만-190.9만-92만-92만
6. 선급금 (주석15)-1.2억4.2억3억5,135.3만
7. 선급비용3,913.6만4,813.1만4,118.1만3,648.8만2,336.1만
7. 미수수익(주석13)---6,361.2만163.2만
8. 당기법인세자산146.9만37만314.7만232.3만130.5만
(2) 재고자산2,146.3만2,245.8만2,108.6만1,900.1만1,230.3만
1. 저장품426만493.2만360만357.4만293.2만
2. 식재료1,720.2만1,752.6만1,748.6만1,542.7만937.1만
Ⅱ. 비유동자산1,478.3억1,477억926.2억932.6억944.1억
(1) 투자자산7.4억2.5억6,954.7만2,869.9만192.1만
1. 장기금융상품7.4억2.5억---
(2) 유형자산(주석6)1,458.6억1,467.1억918.1억922.7억934.5억
1. 장기성예금--362.9만277.5만192.1만
1. 토지1,073.8억1,073.8억525.5억525.5억525.5억
2. 건물114억114억114억113.6억113.6억
감가상각누계액-18.2억-15.4억-12.5억-9.7억-6.9억
3. 구축물138.6억135.9억123.9억120.1억120.1억
감가상각누계액-39억-32.1억-25.6억-19.6억-13.6억
4. 기계장치18.7억18.1억17.4억17.1억17.1억
감가상각누계액-17.5억-17억-14.8억-11.4억-8억
5. 차량운반구19.9억19.5억18.9억17.3억13.8억
감가상각누계액-17.3억-15.7억-12.8억-9.2억-5.9억
6. 공구와기구1,179.2만1,179.2만1,116.2만869.2만869.2만
감가상각누계액-996.9만-917.8만-703만-519.8만-346만
7. 비품4.8억4.7억4.4억4억3.8억
감가상각누계액-4억-3.5억-2.7억-1.9억-1.1억
8. 코스160.3억160.3억160.3억160.3억160.3억
9. 입목24.6억24.6억22.2억16.7억15.7억
(3) 기타비유동자산12.4억7.4억7.4억9.7억9.7억
1. 임차보증금(주석15)7.4억----
1. 보증금 (주석15)-7.4억7.4억9.7억9.7억
2. 기타보증금5억----
자산총계1,555.4억1,530.8억983.1억1,017.3억996.1억
Ⅰ. 유동부채751.4억70.3억761억802.5억82.1억
1. 미지급금(주석19)6.4억6.2억6.2억12.9억14.3억
2. 예수금234만648만183.1만1,510만191.6만
3. 선수금824.8만81.3만69.8만--
4. 예수보증금(주석7,19)62억62.6억62.3억62.1억66.5억
5. 미지급비용(주석19)9,126.4만1.1억1.5억1.2억1.2억
6. 유동성장기차입금(주석8,16,19)682억4,157만691억726.2억-
Ⅱ. 비유동부채6.1억687.1억8.1억5.3억741.1억
1. 장기차입금(주석8,16,19)4.5억686.5억8.1억5.3억736.3억
2. 장기미지급금(주석 17)----4.5억
2. 퇴직급여충당부채(주석9)4.6억3.7억3.2억1.9억1.3억
3. 퇴직연금운용자산(주석9)-3억-3억6,591.7만2,592.3만-1억
부채총계757.5억757.5억769억807.7억823.1억
3. 퇴직연금운용자산(주석8)---3.2억-1.9억-
Ⅰ. 자본금2,750만2,750만2,750만2,750만2,750만
1. 보통주자본금(주석1,10)2,750만2,750만2,750만2,750만2,750만
Ⅱ. 자본조정-53.8억-53.8억-53.8억-53.8억-53.8억
1. 감자차손-53.8억-53.8억-53.8억-53.8억-53.8억
Ⅲ. 기타포괄손익누계액934억934억385.7억385.7억385.7억
1. 유형자산재평가차익(주석6)934억934억---
1. 유형자산재평가차익(주석 2,5)----385.7억
Ⅳ. 결손금82.6억107.2억118.1억122.7억159.2억
1. 유형자산재평가차익 (주석5)--385.7억--
1. 유형자산재평가차익---385.7억-
1. 미처리결손금(주석11)-82.6억-107.2억-118.1억-122.7억-159.2억
자본총계797.9억773.3억214.1억209.5억173억
부채및자본총계1,555.4억1,530.8억983.1억1,017.3억996.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액141.4억134.5억135억148.9억123.4억
1. 입장료매출101.7억96.7억100.7억115억102.7억
2. 대여료매출26.9억22.9억19.8억18.5억18.6억
3. 임대료매출2,909.1만3,454.5만3,636.4만3,636.4만5,818.2만
3. 식음수수료매출----7,772.4만
4. 식음매출12.5억14.6억14.2억15억7,753.1만
Ⅱ. 매출원가(주석15,17)60.3억64억56.5억57.5억47.2억
1. 입장료매출원가46.3억49.9억41.7억43억42.9억
2. 대여료매출원가1.9억2.8억3.5억3.3억3.2억
3. 임대료매출원가313만349.1만349.3만350.6만393.2만
4. 식음매출원가12.1억11.3억11.2억11.2억7,165.2만
3. 식음수수료매출원가----3,902.6만
Ⅲ.매출총이익81.1억70.5억78.5억91.4억76.3억
Ⅳ. 판매비와 관리비(주석17)22.9억22.9억29.6억22.1억32.5억
1. 급여7.3억7억8.5억7.5억7.7억
2. 퇴직급여(주석9)1억7,470.6만6,760.6만7,893.2만9,025.1만
3. 복리후생비1.8억1.9억1.4억1.8억1.2억
4. 여비교통비1.8억2.1억1.7억1.3억4,766.9만
5. 접대비1,295.5만1,344만1,703.1만805.8만2,647.6만
6. 통신비2,331.1만1,707.5만1,535.7만1,439만1,326.6만
7. 수도광열비1,070.6만1,029.5만1,104.9만1,698.3만1,420만
8. 전력비417.9만381.6만2,534.9만343.1만254.7만
9. 감가상각비(주석6)1.8억1.9억1.8억1.6억6,622.6만
10. 세금과공과3.2억3.1억3.2억2.8억2억
11. 지급임차료876.5만1,150.7만1,717.9만1,546.2만2,749.2만
12. 수선비172.6만116.3만-863.9만755.7만
13. 보험료1,333.6만2,733.8만2,074.1만1,305.4만1,214.3만
14. 차량유지비833.7만881.1만918.7만535만582.2만
15. 운반비20.6만14만6,00056.7만12.6만
16. 교육훈련비710만1,079.5만2,639.9만4,242.9만1,277.9만
17. 도서인쇄비95.6만19.2만60.1만150.4만44.1만
18. 사무용품비70.6만49.4만61.4만37.7만44.4만
19. 소모품비915.9만922.2만3,401.2만3,863.9만1,898만
20. 지급수수료4.9억5억10.6억4.5억18억
21. 광고선전비12.7만12.7만-29.5만31만
22. 잡비169.1만352.8만128.5만908.7만50만
Ⅴ. 영업이익58.2억47.6억48.8억69.2억43.8억
Ⅵ. 영업외수익1.9억6.8억1.6억5.4억9,341만
1. 이자수익(주석15)7,608.5만1.2억8,545.3만7,664.4만5,324.6만
2. 배당금수익13.2만13.5만33.5만53.9만-
3. 외화환산이익-124.6만---
3. 단기매매증권처분이익--448.5만-164.7만
4. 단기매매증권평가이익374.8만----
5. 장기금융상품평가이익470.9만----
3. 대손충당금환입----24.8만
6. 잡이익1억5.6억6,514.7만4.6억3,826.8만
Ⅶ. 영업외비용35.5억43.4억45.8억38.1억38억
1. 이자비용35.4억42.9억45.5억37억36.1억
2. 기타의 대손상각비43만44.4만98.9만--
2. 단기매매증권처분손실-----6.8만
3. 외화환산손실-98.6만--211.9만-46.9만-
4. 단기매매증권평가손실--1,140.8만-128만-1,927.3만-
5. 장기금융상품평가손실-102.2만-3,031.5만---
7. 기부금--2,200만-150만
6. 보상비1,488.1만306.2만405.7만7,166.3만892.4만
5. 유형자산처분손실----27.3만-
8. 잡손실-15만-80.1만-218.9만-1,348만-1.8억
Ⅷ. 법인세차감전순이익24.6억11억4.6억36.5억6.7억
Ⅹ. 당기순이익24.6억11억4.6억36.5억6.7억
1. 기본주당순이익44.7만19.9만8.3만66.4만8.9만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름39.5억30.6억20.2억48.7억22.2억
1. 당기순이익24.6억11억4.6억36.5억-
1. 당기순손실-----6.7억
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산15.4억17.1억18.2억17.8억16.3억
이자비용9,126.4만----
퇴직급여2.1억1.4억1.5억1.2억1.2억
감가상각비12.3억15.3억16.7억16.4억15.1억
유형자산처분손실----27.3만-
장기금융자산평가손실-102.2만-3,031.5만---
단기매매증권평가손실--1,140.8만-128만-1,927.3만-
단기매매증권처분손실-----6.8만
기타의 대손상각비43만44.4만98.9만--
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-1,540.9만--448.5만-8-189.5만
단기매매증권처분이익--448.5만-164.7만
이자수익695.2만----
대손충당금환입----24.8만
단기매매증권평가이익374.8만----
잡이익---8-
장기금융자산평가이익470.9만----
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-3,624.2만2.6억-2.5억-5.7억-8,238.4만
매출채권의 감소(증가)2,915.8만607.9만-4,176.5만-3,020.4만153.4만
미수수익의 감소(증가)--6,361.2만-6,198만1,510.4만
미수금의 감소(증가)-42.2만93.1만-131만-93.2만291.2만
선급금의 증가---1.2억-2.5억-
선급금의 감소(증가)1.2억3억---5,100만
당기법인세자산의 증가---82.4만-101.8만-
선급비용의 감소(증가)899.6만-695만-469.3만-1,312.7만1,514.6만
당기법인세자산의 감소(증가)-109.9만277.7만---28.5만
재고자산의 증가99.5만-137.2만-208.5만-669.8만-892.7만
미지급금의 증가(감소)1,796.1만381만2,459.4만-4,379만7,994.3만
예수금의 증가(감소)-414.1만464.9만-1,326.9만1,318.5만-2,847.4만
미지급비용의 증가(감소)-1.1억-4,360.6만2,851.1만-229.8만9,586.3만
선수금의 증가(감소)743.5만11.5만69.8만--
퇴직연금운용자산의 증가---1.7억-1.1억-1억
퇴직금의 지급-1.2억-8,908만-2,294.6만-5,772.8만-1억
퇴직연금운용자산의 감소(증가)1,069.7만8,040만---
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-11.2억-10.8억1.7억4.8억-67.2억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액21.3억38.1억20.5억12억88.8억
단기매매증권의 처분--2,107.5만-5,613.4만
단기금융상품의 처분5억12.3억-4.7억85.4억
차량운반구의 처분---72.7만-
단기대여금의 회수16.2억25.8억17.9억7.3억2.9억
보증금의 감소--2.4억487.8만-
임차보증금의 감소400만----
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-32.5억-48.9억-18.8억-7.3억-156억
단기금융상품의 취득2.6억4.4억1.8억86.2만85.4억
단기매매증권의 취득--2,204.2만-1억
단기대여금의 대여16.2억25.8억4.5억2.6억16.9억
토지의 취득----167.4만
장기금융상품의 취득4.8억2.8억85.4만85.4만85.4만
건물의 취득--4,227.3만--
구축물의 취득2.7억12억3.8억-7.8억
기계장치의 취득6,671.7만6,814.8만2,900만404만6,347만
공구와기구의 취득-63만4,050.2만--
차량운반구의 취득3,883.6만5,319.2만1.7억3.5억2억
비품의 취득620.9만3,691만247만1,398.4만1.6억
자산취득 관련 미지급금의 감소----31.3억
입목의 취득695만2.3억5.5억9,400만2.3억
보증금의 증가--1,000만500만7억
기타보증금의 증가5억----
차입금의 차입-683.9억---
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-1억-11.8억-39.1억-14.9억46.6억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액3.6억689.5억209.8억6,590만746.2억
장기차입금의 차입--203억-740억
예수보증금의 증가3.6억5.6억6.8억6,590만6.2억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-4.6억-701.3억-248.9억-15.5억-699.6억
주임종단기차입금의 상환----6,191.5만
차입금의 상환4,157만696.1억---
장기차입금의 상환--235.4억4.9억639.2억
예수보증금의 감소4.2억5.3억6.6억5.1억5.7억
리스료의 지급--6.9억5.5억-
유상감자----54억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)27.2억7.9억-17.2억38.6억1.6억
Ⅴ. 기초의 현금46.5억38.5억55.7억17.1억15.5억
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)73.7억46.5억38.5억55.7억17.1억
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