다람기술
비상장계속사업자DARAM Technology
문영기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63.2B+26.3% | 50.1B | 49.8B | 16.8B | 11.6B |
| 영업이익 | 4.1B+23.2% | 3.3B | 2.8B | 879.2M | -2.1B |
| 당기순이익 | 3.1B+65.4% | 1.9B | 2.3B | 474.5M | -3B |
6.47%영업이익률
4.88%순이익률
7.77%ROA
27.20%ROE
250.02%부채비율
28.57%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
39.7B자산총액
28.4B부채총계
11.4B자본총계
63.2B매출액
4.1B영업이익
3.1B순이익
6.47%매출액 영업이익률
4.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 233.2억 | 205억 | 190.4억 | 121.9억 | 29.6억 |
| (1)당좌자산 | 196.5억 | 163.1억 | 143.3억 | 93.2억 | 25.8억 |
| 현금및현금성자산(주석11) | 34.6억 | 15.9억 | 20.4억 | 476.1만 | 5.3억 |
| 단기금융상품 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석11,18,19) | 144.3억 | 128.1억 | 117억 | 92.7억 | 18.6억 |
| 대손충당금 | -8.7억 | -1.5억 | -2.7억 | -3.8억 | -4,531.6만 |
| 미수금(주석18) | 8,545.1만 | 337.4만 | 4.2억 | 3.5억 | 1,414.9만 |
| 미수수익(주석11) | 1,239.8만 | 351만 | - | - | - |
| 선급금 | 10.7억 | 13억 | 83.1만 | 4,121만 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -2억 | -1.3억 | - | - | - |
| 선급비용 | 2,057.4만 | 2,042.7만 | 2,587.9만 | 2,289.1만 | 2,368.7만 |
| 선납법인세 | 14억 | 8.7억 | 4.1억 | 796.2만 | 3.7만 |
| (2)재고자산(주석7) | 36.7억 | 42억 | 47.1억 | 28.7억 | 3.8억 |
| 제품 | 2.7억 | 4.2억 | 12.1억 | - | - |
| 제품평가충당금 | -939.9만 | -1,940.1만 | - | - | - |
| 재공품 | 20.8억 | 24.5억 | 22.8억 | 7.3억 | 4.2억 |
| 재공품평가충당금 | -5,941.4만 | -3,604.6만 | - | -9,019.9만 | -4,551.7만 |
| 매도가능증권(주석4,17,19) | - | - | - | 81.9억 | 92.6억 |
| 원재료 | 15.5억 | 14억 | 13.3억 | 22.9억 | 6,654.5만 |
| 원재료평가충당금 | -1.7억 | -5,655.6만 | -1.1억 | -6,089.5만 | -6,238.8만 |
| 미착품 | - | 4,256.1만 | - | - | - |
| 토지 | - | - | - | - | 57.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 164.2억 | 144.7억 | 155.6억 | 170.9억 | 243.7억 |
| 건물 | - | - | - | - | 46.2억 |
| (1)투자자산 | 107.6억 | 77.4억 | 78.4억 | 81.9억 | 92.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.3억 |
| 장기금융상품 | 8,045.5만 | 1,839.9만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석4,17,19) | - | 77.2억 | 78.4억 | - | - |
| 구축물 | - | - | - | - | 5.7억 |
| 지분법적용투자주식(주석4,18,20) | 91.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -6,331.6만 |
| 장기대여금(주석11,18) | 14.8억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석5,7,8,10) | 16.6억 | 22.8억 | 28억 | 35.1억 | 144.9억 |
| 기계장치 | 37.3억 | 42.2억 | 42.2억 | 44.2억 | 34.7억 |
| 감가상각누계액 | -23.8억 | -22.6억 | -18.4억 | -15.5억 | -12억 |
| 차량운반구 | 2.9억 | 2억 | 9,226.6만 | 9,226.6만 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -7,627.3만 | -4,617.4만 | -2,824.5만 | -9,461.4만 |
| 공구와기구 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -7.7억 | -6.5억 | -5.3억 | -4.1억 |
| 비품 | 8.7억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.2억 |
| 시설장치 | - | - | - | - | 11.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -7.5억 | -7.1억 | -6.3억 | -5.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3.9억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 30.5억 | 35.1억 | 39.9억 | 45.4억 | 3억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 영업권 | 29.7억 | 34.1억 | 38.5억 | 42.9억 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -1,030.2만 |
| 특허권 | 170.7만 | 257.9만 | 365.9만 | 468.2만 | 570.6만 |
| 기타의무형자산 | 9,957만 | 1.3억 | 2억 | 3.3억 | 3.6억 |
| 국고보조금 | -1,747.8만 | -2,963만 | -6,011.5만 | -9,060만 | -6,166.7만 |
| (4)기타비유동자산 | 9.5억 | 9.4억 | 9.4억 | 8.5억 | 3.1억 |
| 임차보증금 | 9.5억 | 9.4억 | 9.4억 | 8.5억 | 3.1억 |
| 자산총계 | 397.3억 | 349.8억 | 346억 | 292.8억 | 273.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 269.6억 | 239.9억 | 279억 | 244.8억 | 156.5억 |
| 매입채무(주석9,11,18) | 79억 | 95.7억 | 134.5억 | 100.2억 | 6.8억 |
| 단기차입금(주석7,9,10) | 107.1억 | 72.1억 | 70.7억 | 25.6억 | 34.5억 |
| 미지급금(주석9,18) | 7.2억 | 8.3억 | 12.5억 | 52.4억 | 44.7억 |
| 선수금 | 3,425만 | 5.3만 | 4,064.7만 | 5.5억 | 2,336.2만 |
| 예수금 | 4,460.3만 | 3,249.9만 | 4,531.8만 | 3,129.3만 | 3,241.3만 |
| 미지급비용 | 1.2억 | 1.1억 | 8,535.1만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 미지급법인세 | 1.3억 | 5,386.2만 | - | - | - |
| 사채(주석7,9,10) | 6.4억 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | -354.3만 | - | -355.5만 | - | -430.6만 |
| 전환사채(주석9,10) | 59.3억 | 54.3억 | 44.3억 | 50.6억 | 30.6억 |
| 전환권조정계정 | -759.4만 | -1,957.7만 | - | -1.6억 | - |
| 상환할증금 | 5.3억 | 4.1억 | 2.5억 | 2억 | 1.4억 |
| 유동성장기부채(주석7,9,10) | 2.1억 | 3.3억 | 4.8억 | 8.7억 | 58.7억 |
| 사채(주석9,10) | - | 6.4억 | 8억 | 8억 | 10억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 14.2억 | 22.9억 | 10.2억 | 14.1억 | 59.2억 |
| 사채할인발행차금 | - | -1,380.8만 | - | -1,394.3만 | - |
| 전환사채(주석9,10) | - | 10억 | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -1.8억 |
| 임대보증금 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 장기차입금(주석7,9,10) | 14.2억 | 6.8억 | 10.2억 | 6.3억 | 28.6억 |
| 부채총계 | 283.8억 | 262.8억 | 289.2억 | 258.9억 | 215.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 17.8억 | 17.8억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.2억 |
| 보통주자본금 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.2억 |
| 우선주자본금 | 2,500만 | 2,500만 | - | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 29.6억 | 29.6억 | 24.7억 | 24.2억 | 21.7억 |
| 주식발행초과금 | 28억 | 28억 | 23.3억 | 22.9억 | 21.1억 |
| 자기주식처분이익 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 전환권대가 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 5,779만 |
| 재평가차액(주석5) | - | - | - | - | 31.2억 |
| III.기타포괄손익누계액 | 1.2억 | 5.6억 | -7,126.2만 | - | 31.2억 |
| 지분법지분변동(주석4) | 1.2억 | 5.6억 | -7,126.2만 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석13) | 64.9억 | 34억 | 15.3억 | -7.8억 | -12.6억 |
| 이익준비금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 64.7억 | 33.8억 | 15.1억 | -8억 | -12.8억 |
| 자본총계 | 113.5억 | 87억 | 56.8억 | 33.9억 | 57.6억 |
| 부채와자본총계 | 397.3억 | 349.8억 | 346억 | 292.8억 | 273.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석18) | 632.3억 | 500.5억 | 498.3억 | 168.2억 | 115.6억 |
| 제품매출액 | 610억 | 485.8억 | 493.9억 | 163.8억 | 114.9억 |
| 상품매출액 | 10.5억 | 4.6억 | 4.1억 | - | - |
| 용역수익 | 11.8억 | 10.1억 | 2,482.1만 | 4.1억 | 5,690.9만 |
| 임대수익 | - | - | - | 2,630.3만 | 1,286.3만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석17,18) | 553.1억 | 441.1억 | 444.4억 | 138.3억 | 114.2억 |
| 제품매출원가 | 546.3억 | 437.4억 | 441.1억 | 135억 | 113.8억 |
| 기초제품재고액 | 4.2억 | 12.1억 | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | 540.2억 | 424.7억 | 453.9억 | 134.6억 | 113.6억 |
| 타계정이입액 | 5.2억 | 5.2억 | -4,045만 | 4,318.8만 | 2,618.5만 |
| 타계정대체액 | -6,637.7만 | -3,984.4만 | -3,073.2만 | - | - |
| 기말제품재고액 | -2.7억 | -4.2억 | -12.1억 | - | - |
| 상품매출원가 | 5.9억 | 2.9억 | 3.1억 | - | - |
| 임대원가 | - | - | - | 1,309.4만 | 1,668.1만 |
| 당기상품매입액 | 5.6억 | 2.9억 | 2.1억 | - | - |
| 타계정이입액 | 3,693만 | 209.1만 | 1.1억 | - | - |
| 용역원가 | 8,351.9만 | 7,067.3만 | 900만 | 3.1억 | 2,500만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 79.3억 | 59.5억 | 53.9억 | 30억 | 1.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석17) | 38.3억 | 26.2억 | 25.5억 | 21.2억 | 22.2억 |
| 타계정대체액 | - | - | -432.4만 | - | - |
| 급여 | 8.6억 | 9.4억 | 8.8억 | 6.2억 | 7.4억 |
| 퇴직급여 | 7,664.5만 | 9,917.6만 | 8,756.4만 | 6,809만 | 5,580.9만 |
| 복리후생비 | 8,334.1만 | 8,312.5만 | 6,916만 | 7,722만 | 5,476만 |
| 여비교통비 | 7,641.9만 | 7,441.6만 | 4,524.7만 | 1,769.6만 | 833.6만 |
| 통신비 | 712.1만 | 747.3만 | 911.1만 | 794.8만 | 611만 |
| 수선비 | 69.8만 | 402.1만 | 128.1만 | 83만 | 498.7만 |
| 수도광열비 | 4.1만 | 4.4만 | 4.1만 | 3.7만 | 4.1만 |
| 전력비 | 7,179.4만 | 424.9만 | 268.3만 | 208.3만 | 695.4만 |
| 세금과공과 | 3,330.5만 | 4,241.6만 | 3,519.2만 | 4,656만 | 7,140.8만 |
| 감가상각비 | 4,086.8만 | 3,922.1만 | 5,044.3만 | 7,290.1만 | 8,235.6만 |
| 임차료 | 4.3억 | 1.7억 | 1.7억 | 7,177.3만 | 1,064.3만 |
| 보험료 | 2,520.8만 | 3,336만 | 2,198.9만 | 3,180.9만 | 2,594.2만 |
| 소모품비 | 1,018.4만 | 619.3만 | 2,501.3만 | 1,300.3만 | 1,299.7만 |
| 접대비 | 1.2억 | 5,059.6만 | 3,836.7만 | 1,947만 | 2,029.2만 |
| 차량유지비 | 1,571.1만 | 1,047.4만 | 990.2만 | 2,045.8만 | 1,768.2만 |
| 경상개발비 | 3.7억 | 3.3억 | 3.1억 | 2.4억 | 6.3억 |
| 교육훈련비 | 764만 | 48만 | 1,135.6만 | 183.1만 | 70.5만 |
| 도서인쇄비 | 33만 | 19.8만 | 10.4만 | 30.9만 | 22.1만 |
| 포장비 | 789.8만 | 727.8만 | 1,740.4만 | 1,225.8만 | 4,957.1만 |
| 사무용품비 | 181.3만 | 187.6만 | 151.5만 | 366.4만 | 331.6만 |
| 운반비 | 2,138.5만 | 2,241.9만 | 2,465.6만 | 2,224.9만 | 2,677.6만 |
| 지급수수료 | 2.1억 | 3억 | 2.9억 | 2.1억 | 3억 |
| 대손상각비 | 8.9억 | -1.2억 | -1.1억 | 3.3억 | -2,449.8만 |
| 무형자산상각비 | 4.7억 | 5.3억 | 5.5억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 광고선전비 | 64.5만 | - | - | - | - |
| 폐기물처리비 | 45.5만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 40.9억 | 33.2억 | 28.4억 | 8.8억 | -20.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 29.1억 | 23억 | 25.7억 | 21.3억 | 3.3억 |
| 이자수익 | 6,619.6만 | 565.1만 | 12.6만 | 11.2만 | 36만 |
| 외환차익 | 21.3억 | 15.1억 | 16.7억 | 6,620.1만 | 5,961.1만 |
| 잡비 | - | - | 2.9만 | 10만 | - |
| 외화환산이익(주석11) | 2.8억 | 5.3억 | 2.7억 | 3.4억 | 3,612.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,147.3만 | 0 | 2,596.3만 | 17.3억 | 2.3억 |
| 지분법이익(주석4) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 811만 | 2.6억 | 4.3억 | 422.5만 | 946.8만 |
| 매도가능증권처분이익(주석4) | - | 0 | 1.8억 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 35.3억 | 37억 | 31억 | 25.4억 | 12.1억 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | 11억 | 1.9억 |
| 외환차익 | - | - | - | - | 2,996.8만 |
| 이자비용 | 9.8억 | 8.9억 | 8.3억 | 7.3억 | 5억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -6,309만 | - |
| 외환차손 | 23억 | 13.5억 | 18.5억 | 1.2억 | - |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -4.9억 |
| 외화환산손실(주석11) | -1.7억 | -5.8억 | -2.5억 | -5.3억 | -30.1만 |
| 기부금 | 1,000만 | - | - | - | 124.9만 |
| 기타의대손상각비 | 7,120.6만 | 1.3억 | - | - | - |
| 지분법손실(주석4) | - | -7.5억 | -1.6억 | - | - |
| 잡손실 | -325.2만 | -373.6만 | -2,070.1만 | -127.8만 | -26.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 34.7억 | 19.3억 | 23.1억 | 4.7억 | -29.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | 3.9억 | 6,076.5만 | - | - | - |
| 법인세비용 | 3.9억 | 6,076.5만 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석16) | 30.9억 | 18.7억 | 23.1억 | 4.7억 | -29.6억 |
| 기본주당순이익 | 8,809 | 5,296 | 6,620 | 1,394 | -9,920 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 15.5억 | -22.5억 | -21.7억 | 18.2억 | -6.1억 |
| 1.당기순이익 | 30.9억 | 18.7억 | 23.1억 | 4.7억 | -29.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 24.7억 | 20.9억 | 16억 | 22.7억 | 11.9억 |
| 감가상각비 | 5.7억 | 6.2억 | 6.5억 | 7.5억 | 8.6억 |
| 무형자산상각비 | 4.8억 | 5.4억 | 5.5억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | 10.7억 | 1.9억 |
| 대손상각비 | 8.9억 | -7.5억 | -1.6억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -6,309만 | - |
| 기타의대손상각비 | 7,120.6만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -64.3만 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | 1,026.5만 | 1,002.7만 | 1,038.8만 | 1.7억 | 3,291만 |
| 상환할증금 | 1.7억 | 1.6억 | 7,375.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 전환권조정계정 | 1,198.3만 | 1,461.3만 | 1.6억 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -7억 | - | -2억 | -17.3억 | -2.3억 |
| 유형자산처분이익 | 1,147.3만 | - | 2,596.3만 | 17.3억 | 2.3억 |
| 지분법이익 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -33.1억 | -62억 | -58.7억 | 8.1억 | 13.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -16.9억 | -12.2억 | -25.4억 | -70.8억 | 12.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -8,207.7만 | 4.1억 | -6,526.6만 | -3.4억 | -1,414.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -897.1만 | -351만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 2.3억 | -11.7억 | 4,037.9만 | 1.5억 | -1.9억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -3,000만 | 3,000만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -14.8만 | 545.3만 | -298.8만 | 79.6만 | -819.4만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -5.2억 | -4.7억 | -4억 | -792.5만 | 3.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4.1억 | 5.1억 | -18.4억 | -24.9억 | 12.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -16.6억 | -38.9억 | -3.5억 | 93.4억 | -5.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | -4.2억 | -2억 | 7.6억 | 2,793.3만 |
| 임차보증금의 회수 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,271.7만 | 2,370.6만 | -2,054.9만 | -2,046만 | 921.3만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 7,386.9만 | 5,386.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 3억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,210.3만 | -1,281.9만 | 1,402.5만 | -112만 | -742.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 3,419.7만 | -4,059.4만 | -5.1억 | 5.2억 | -3.4억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -32.4억 | -1.8억 | 3억 | 57.9억 | -45.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 2.4억 | - | 4.1억 | 97.1억 | 6.3억 |
| 유형자산의 처분 | 2.4억 | - | 1.1억 | 96.9억 | 6.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 102만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -34.8억 | -1.8억 | -1.1억 | -39.2억 | -51.5억 |
| 단기금융상품의 취득 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 영업권의 취득 | - | - | - | 24억 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1,050만 |
| 장기금융상품의 취득 | 6,270만 | 1,839.9만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 4,207.3만 |
| 기계장치의 취득 | 2,825만 | - | 2,000만 | 9.5억 | 2.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 9,928.1만 | 1억 | - | - | 8,179.8만 |
| 임차보증금의 취득 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 비품의 취득 | 4,093.5만 | 179.9만 | - | 720만 | 5,978.3만 |
| 사채의 발행 | - | 6.2억 | - | 7.8억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 2,690만 | 5,839만 | - | 1,035.5만 | 2,342.5만 |
| 전환사채의 발행 | - | 20억 | - | - | 30.6억 |
| 장기대여금의 증가 | 14.6억 | - | - | - | - |
| 지분법투자주식의 취득 | 15억 | - | - | - | 45억 |
| 유상증자 | - | 5억 | - | 2억 | 18.5억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,102.8만 | - | 8,851.3만 | 5.6억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 35.6억 | 19.7억 | 39억 | -81.4억 | 55.4억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 95억 | 84.5억 | 82억 | 71.1억 | 97.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 4.8억 | 8.4억 | 58.7억 | 20.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 85억 | 48.5억 | 63.5억 | 1.8억 | 13억 |
| 사채의 상환 | - | 8억 | - | 10억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 10억 | 4.8억 | 18.5억 | 59.5억 | 35.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -59.4억 | -64.8억 | -43억 | -152.5억 | -41.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 50억 | 47.1억 | 18.4억 | 10.7억 | 5,000만 |
| 전환사채의 상환 | 5.5억 | - | 6.1억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 3.9억 | 4.9억 | 10억 | 73.2억 | 21.2억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 18.7억 | -4.6억 | 20.4억 | -5.3억 | 4.1억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 15.9억 | 20.4억 | 476.1만 | 5.3억 | 1.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 34.6억 | 15.9억 | 20.4억 | 476.1만 | 5.3억 |