다우에스앤티
비상장계속사업자DAWOO STEEL AND TRADING CO., LTD.
안윤근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36.3B-47.4% | 69B | 91.8B | 125B | 140.4B |
| 영업이익 | 618.6M흑자전환 | -820.3M | 59.2M | 8.5B | 7.1B |
| 당기순이익 | 120.4M흑자전환 | -284.2M | -1B | 5.9B | 4.7B |
1.70%영업이익률
0.33%순이익률
0.47%ROA
0.71%ROE
52.97%부채비율
65.37%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
25.8B자산총액
8.9B부채총계
16.9B자본총계
36.3B매출액
618.6M영업이익
120.4M순이익
1.70%매출액 영업이익률
0.33%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 212.2억 | 261.1억 | 211.7억 | 197.6억 | 214.5억 |
| (1) 당좌자산 | 194.6억 | 191.5억 | 170.7억 | 181.6억 | 92.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석12,18) | 82.9억 | 22.1억 | 9.6억 | 11.4억 | 24.8억 |
| 2. 단기금융상품(주석4,7) | 3.2억 | 9.8억 | 3억 | 35.8억 | 4,630만 |
| 3. 단기매매증권(주석5) | 7억 | 6,464.8만 | 2.6억 | 1.7억 | 5,842.4만 |
| 4. 매출채권 | 54.5억 | 69.3억 | 38.5억 | 49억 | 63.3억 |
| 대손충당금 | -5,250.7만 | -6,931.9만 | -4,905만 | -4,905만 | -6,247.7만 |
| 5. 단기대여금(주석12,15) | 40.8억 | 80.6억 | 109.5억 | 82억 | 2,000만 |
| 6. 미수금 | 2,696만 | 20만 | - | - | 2.9억 |
| 7. 미수수익(주석15) | 6억 | 7.7억 | 5억 | 1.9억 | 887.5만 |
| 8. 선급비용 | 2,398.1만 | 1,806.2만 | 1,441.9만 | 1,102.3만 | 1,708.1만 |
| 9. 선급금 | 4,829.6만 | 1.2억 | 1.3억 | 872.8만 | 4,454.7만 |
| 대손충당금 | -1,239.3만 | -1,239.3만 | - | - | - |
| 10. 선납세금 | 339.9만 | 39.4만 | - | - | - |
| 11. 통화선도자산(주석13) | - | 6,812.8만 | 1.6억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 17.6억 | 69.7억 | 41.1억 | 16억 | 122.3억 |
| 1. 상품 | 11.7억 | 15.8억 | 33.2억 | 16억 | 22.5억 |
| 상품평가손실충당부채 | - | -1,176.5만 | -2,455.5만 | - | - |
| 2. 미착품 | 5.9억 | 54억 | 8.1억 | - | 99.8억 |
| II. 비유동자산 | 46.2억 | 38.8억 | 52.9억 | 37억 | 48.1억 |
| (1) 투자자산 | 16.8억 | 10.4억 | 31.6억 | 14.9억 | 6.6억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 2.9억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 15억 | 9.1억 | 30.5억 | 13.5억 | 3.4억 |
| 3. 만기보유증권(주석5) | - | 1,573.1만 | - | 2,994.2만 | 4,050만 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석11) | 7,454.9만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,7) | 17.2억 | 15.9억 | 7.1억 | 7.5억 | 33.1억 |
| 1. 토지 | 11.1억 | 11.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 26.3억 |
| 2. 건물 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -8,791.1만 | -7,421만 | -6,051만 | -4,681만 | -4,006.1만 |
| 3. 차량운반구 | 2.2억 | 5,438.9만 | 5,438.9만 | 5,438.9만 | 5,438.9만 |
| 감가상각누계액 | -7,711.8만 | -5,348.3만 | -4,260.5만 | -3,172.7만 | -2,084.9만 |
| 4. 비품 | 3,317.3만 | 3,317.3만 | 3,317.3만 | 3,167.3만 | 2,967.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,234.1만 | -3,166.9만 | -2,945만 | -2,763.3만 | -2,449.7만 |
| 5. 시설장치 | 6,790.4만 | 6,790.4만 | 6,790.4만 | 6,790.4만 | 3,715.7만 |
| 감가상각누계액 | -6,313.9만 | -5,922.9만 | -4,948.7만 | -3,435.8만 | -2,411.6만 |
| (3) 기타비유동자산 | 12.1억 | 12.5억 | 14.3억 | 14.6억 | 8.3억 |
| 1. 임차보증금(주석15) | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | - |
| 2. 기타보증금 | 4,069.1만 | 7,403.2만 | 7,403.2만 | 1.2억 | 7.1억 |
| 3. 회원권 | 1.2억 | 1.2억 | 3억 | 3억 | 1.2억 |
| 자산총계 | 258.4억 | 299.9억 | 264.7억 | 234.6억 | 262.6억 |
| I. 유동부채 | 88.7억 | 115.5억 | 102.4억 | 47.9억 | 127.4억 |
| 1. 매입채무(주석8,12,15) | 33.7억 | 51.7억 | 58.6억 | 13억 | 10.1억 |
| 5. 부가세예수금 | - | - | 8,698.8만 | - | - |
| 2. 단기차입금(주석8,9,12,15) | 40.6억 | 61.3억 | 25.4억 | 12.3억 | 101.2억 |
| 3. 미지급금(주석8) | 3,105.7만 | 3,503.4만 | 2,510.8만 | 1,085.7만 | 140.1만 |
| 4. 예수금 | 1,554.4만 | 1,306.4만 | 1,311.1만 | 3,480.4만 | 1,344.1만 |
| 6. 선수금 | - | 1.3억 | 4,345.3만 | 2,444.7만 | 2.5억 |
| 9. 통화선도부채(주석13) | - | - | 4,486.6만 | 7,228.4만 | 1,800.3만 |
| 6. 미지급비용(주석8,15) | 3,694.1만 | 4,877.3만 | 4,005.3만 | 3,959.7만 | 949.7만 |
| 7. 미지급세금 | 6,721.6만 | 1,686.4만 | 9,245.9만 | 20.8억 | 13.3억 |
| 8. 유동성사채(주석8,10) | 12억 | - | 15억 | - | - |
| 9. 유동성장기차입금(주석8,9) | 659.9만 | - | - | - | - |
| 10. 통화선도부채(주석8,13) | 8,467.6만 | 1,174만 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 7,881.3만 | 16.7억 | 3.9억 | 17.9억 | 18.8억 |
| 1. 사채(주석8,10) | - | 12억 | - | 15억 | 15억 |
| 2. 장기차입금(주석8,9) | 2,881.3만 | - | - | - | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석11) | 12.5억 | 16.9억 | 15.9억 | 13.5억 | 10.7억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | - | - | - | - | 53.8만 |
| 퇴직연금운용자산 | -12.5억 | -12.7억 | -12억 | -10.5억 | -8.6억 |
| 4. 임대보증금(주석15) | 5,000만 | 5,000만 | - | - | 1.7억 |
| 부채총계 | 89.5억 | 132.2억 | 106.3억 | 65.8억 | 146.3억 |
| 1. 매도가능증권평가손실(주석5) | - | - | -2.9억 | -4.9억 | - |
| I. 자본금(주석1,16) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1. 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 9.2억 | 9.2억 | -2.9억 | -4.9억 | 53.8만 |
| 1. 재평가차익(주석6) | 9.2억 | 9.2억 | - | - | - |
| III. 이익잉여금(주석17) | 157.7억 | 156.5억 | 159.3억 | 171.7억 | 114.3억 |
| 1. 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 8,400만 | 6,400만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 156.7억 | 155.5억 | 158.3억 | 170.8억 | 113.7억 |
| 자본총계 | 168.9억 | 167.7억 | 158.4억 | 168.8억 | 116.3억 |
| 부채와자본총계 | 258.4억 | 299.9억 | 264.7억 | 234.6억 | 262.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 363.3억 | 690.1억 | 917.8억 | 1,250.4억 | 1,403.7억 |
| 1. 상품매출 | 363.3억 | 690.1억 | 917.8억 | 1,250.4억 | 1,403.7억 |
| II. 매출원가(주석15) | 359억 | 680.5억 | 899.4억 | 1,144.7억 | 1,313억 |
| 1. 상품매출원가 | 359억 | 680.5억 | 899.4억 | 1,144.7억 | 1,313억 |
| (1) 기초상품재고액 | 15.7억 | 33억 | 16억 | 22.5억 | 12억 |
| (2) 당기상품매입액 | 355억 | 663.1억 | 916.4억 | 1,138.2억 | 1,323.5억 |
| (3) 기말상품재고액 | -11.7억 | -15.7억 | -33억 | -16억 | -22.5억 |
| III.매출총이익 | 4.3억 | 9.6억 | 18.4억 | 105.7억 | 90.7억 |
| IV. 판매비와관리비(주석19) | 10.5억 | 17.8억 | 17.8억 | 21억 | 20.2억 |
| 1. 급여 | 6억 | 6.5억 | 6.4억 | 7억 | 5.9억 |
| 2. 퇴직급여 | -4.3억 | 9,976만 | 2.4억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 3. 복리후생비 | 7,943만 | 8,945만 | 1.5억 | 9,670.1만 | 6,745.6만 |
| 4. 여비교통비 | 7,380.6만 | 2,573만 | 3,978.5만 | 1,019.2만 | 1,022.8만 |
| 5. 접대비 | 6,182.6만 | 7,713만 | 1.8억 | 1.6억 | 9,987.7만 |
| 6. 통신비 | 470만 | 487만 | 593.8만 | 1,079.8만 | 1,074.9만 |
| 7. 세금과공과 | 1.3억 | 2,386.2만 | 3,703.8만 | 1,734.1만 | 9,353.3만 |
| 8. 감가상각비 | 4,191.9만 | 3,653.9만 | 4,152.5만 | 3,924.3만 | 3,998만 |
| 9. 지급임차료 | 4,130만 | - | 8,512.5만 | 6,371.3만 | 4,377.9만 |
| 9. 지급임차료(주석15) | - | 6,687.6만 | - | - | - |
| 10. 보험료 | 1,888만 | 2,090.1만 | 5,792.7만 | 4,737.1만 | 4,906.2만 |
| 10. 수선비 | - | - | - | - | 76만 |
| 11. 차량유지비 | 1,553만 | 1,894.7만 | 1,757.7만 | 2,835.7만 | 2,781.4만 |
| 12. 운반비 | 2.1억 | 4억 | 1.5억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 13. 도서인쇄비 | 54만 | 36.5만 | 37.1만 | 94.7만 | 56.9만 |
| 14. 소모품비 | 887.6만 | 708.1만 | 1,122.2만 | 1,382.9만 | 1,745.9만 |
| 15. 지급수수료 | 1.8억 | 2.2억 | 8,382.1만 | 3억 | 3.1억 |
| 16. 광고선전비 | 450만 | 300만 | 300만 | 308.2만 | 117.2만 |
| 17. 대손상각비 | -1,681.2만 | 2,026.9만 | - | 3,153.5만 | 2억 |
| 18. 건물관리비 | 2,382.8만 | 2,869.1만 | 2,770.2만 | 1,184.4만 | 876.6만 |
| V. 영업손실 | -6.2억 | - | - | - | - |
| V. 영업이익(손실) | - | -8.2억 | 5,922.7만 | 84.7억 | 70.5억 |
| VI. 영업외수익 | 18.2억 | 19.6억 | 17.5억 | 10.1억 | 10.2억 |
| 1. 이자수익(주석15) | 6.7억 | 5.7억 | 5.4억 | 2.7억 | 3,769.6만 |
| 2. 배당금수익 | 3,749.8만 | 201.2만 | 198만 | 800 | 359.5만 |
| 3. 외환차익 | 1.2억 | 424.7만 | 2억 | 3.5억 | 2.1억 |
| 4. 외화환산이익 | 5,421.4만 | 1,277.8만 | 798.5만 | 1.6억 | 5,853.1만 |
| 5. 임대료수익 | 2,400만 | 2,400만 | - | 793만 | 3,000만 |
| 6. 단기매매증권평가이익 | 582.1만 | - | - | 4,000 | - |
| 7. 단기매매증권처분이익 | 5.8억 | 2,992만 | 4,513.3만 | 980.7만 | 4.4억 |
| 7. 투자자산처분이익 | - | 1억 | - | - | - |
| 9. 통화선도거래이익 | 2.1억 | 4.5억 | 7.4억 | 1,316만 | - |
| 9. 통화선도평가이익(주석13) | - | 6,812.8만 | 1.6억 | - | - |
| 9. 유형자산처분이익 | - | - | - | 1.9억 | 1.3억 |
| 11. 매도가능증권처분이익 | 9,971.5만 | 7억 | 381.6만 | - | - |
| 12. 잡이익 | 1,056만 | 199.5만 | 6,037.3만 | 1,170.5만 | 1.1억 |
| VII. 영업외비용 | 10.7억 | 14.2억 | 27.3억 | 18.7억 | 18.5억 |
| 1. 이자비용(주석15) | 1.4억 | 2.5억 | 1.5억 | 4,715.6만 | 3,342.7만 |
| 2. 기부금 | 350만 | - | - | - | - |
| 3. 외환차손 | 1.7억 | 4.8억 | 1.3억 | 15억 | 3.8억 |
| 4. 기타의대손상각비 | - | 1,239.3만 | - | - | - |
| 4. 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -76.4만 |
| 4. 외화환산손실 | -1,232.9만 | -1.1억 | -1.7억 | -251.5만 | -4,642.8만 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | -2.1억 | -1,569.9만 | -4,460만 | -1,404.9만 | -4.8억 |
| 7. 단기매매증권평가손실 | -1.8억 | -3,517.5만 | -5,870.1만 | -4,506.6만 | -2,613.7만 |
| 8. 만기보유증권감액손실(주석5) | -1,573.1만 | -1,546.9만 | -2,994.2만 | -1,055.8만 | -1,350만 |
| 9. 통화선도거래손실 | -2.5억 | -4.6억 | -5.9억 | -1.3억 | - |
| 10. 매도가능증권처분손실 | - | -3,963.3만 | - | - | - |
| 10. 투자자산처분손실 | - | - | - | -232.8만 | - |
| 10. 통화선도평가손실(주석13) | -8,467.6만 | -1,174만 | -4,486.6만 | -7,228.4만 | -1,800.3만 |
| 10. 매도가능증권손상차손 | - | - | 15억 | - | - |
| 11. 전기오류수정손실(주석11) | - | - | - | - | -8.5억 |
| 12. 잡손실 | -60.9만 | -59만 | -745.9만 | -4,510.3만 | -430.5만 |
| VIII. 법인세차감전순손실 | - | -2.8억 | - | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 1.4억 | - | -9.2억 | 76.1억 | 62.2억 |
| IX. 법인세비용 | 1,486.6만 | 95.2만 | 1.2억 | 16.8억 | 14.8억 |
| X. 당기순손실 | - | -2.8억 | - | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | 1.2억 | - | -10.4억 | 59.4억 | 47.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 45.1억 | -77.3억 | 13억 | 190.3억 | -61.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1.2억 | - | -10.4억 | 59.4억 | 47.4억 |
| 1. 당기순손실 | - | -2.8억 | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.5억 | 8.5억 | 27.2억 | 6.2억 | 19.2억 |
| 퇴직급여 | -4.3억 | 9,976만 | 2.4억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 감가상각비 | 4,191.9만 | 3,653.9만 | 4,152.5만 | 3,924.3만 | 3,998만 |
| 대손상각비 | -1,681.2만 | 2,026.9만 | - | 3,153.5만 | 2억 |
| 기타의대손상각비 | - | 1,239.3만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -978.7만 | -1.1억 | -1.7억 | - | -4,642.8만 |
| 단기매매증권처분손실 | -2.1억 | -1,569.9만 | -4,460만 | -1,404.9만 | -4.8억 |
| 단기매매증권평가손실 | -1.8억 | -3,517.5만 | -5,870.1만 | -4,506.6만 | -2,613.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 15억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -3,963.3만 | - | - | - |
| 만기보유증권감액손실 | -1,573.1만 | -1,546.9만 | -2,994.2만 | -1,055.8만 | -1,350만 |
| 통화선도거래손실 | -2.5억 | -4.6억 | -5.9억 | -1.3억 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -232.8만 | - |
| 통화선도평가손실 | -8,467.6만 | -1,174만 | -4,486.6만 | -7,228.4만 | -1,800.3만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -8.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9.5억 | -13.5억 | -9.5억 | -3.7억 | -6.3억 |
| 외화환산이익 | 5,415.8만 | 22.3만 | 798.5만 | 1.6억 | 5,853.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | 5.8억 | 2,992만 | 4,513.3만 | 980.7만 | 4.4억 |
| 단기매매증권평가이익 | 582.1만 | - | - | 4,000 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 9,971.5만 | 7억 | 381.6만 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | 1억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1.9억 | 1.3억 |
| 통화선도거래이익 | 2.1억 | 4.5억 | 7.4억 | 1,316만 | - |
| 잡이익 | - | - | - | 53.8만 | - |
| 통화선도평가이익 | - | 6,812.8만 | 1.6억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 49.9억 | -69.5억 | 5.7억 | 128.4억 | -121.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 14.9억 | -30.8억 | 10.6억 | 13.8억 | -50.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 2.9억 | -2.9억 |
| 미수금의 증가 | -2,676만 | -20만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -2.7억 | -3.1억 | -1.8억 | -887.5만 |
| 선급금의 감소 | 7,154.9만 | 681.3만 | -1.2억 | 3,581.9만 | 1.4억 |
| 선급비용의 증가 | -591.9만 | -364.3만 | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | -300.5만 | -39.4만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | -339.7만 | 605.8만 | -1,708.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 52.1억 | - | -25.1억 | 106.3억 | -78.8억 |
| 재고자산의 증가 | - | -28.6억 | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | -17.4억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -6.1억 | 44.8억 | 3.1억 | 10억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -397.7만 | 992.6만 | 1,425.1만 | 945.7만 | -1.7억 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -2.3억 | -3.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 248만 | - | -2,169.3만 | 2,136.3만 | 499.9만 |
| 예수금의 감소 | - | -4.7만 | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소(증가) | - | -8,698.8만 | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가 | - | - | 8,698.8만 | - | - |
| 미지급세금의 증가 | - | - | - | 7.5억 | 10.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1.3억 | 8,853만 | 1,900.6만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,183.3만 | 872만 | 45.6만 | 3,010만 | -107.4만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 5,035.2만 | - | -19.8억 | - | - |
| 미지급세금의 감소 | - | -7,559.5만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -4,995.4만 | -7,329.6만 | -1.4억 | -2억 | -6.3억 |
| 퇴직금의 지급 | -1,622.7만 | - | - | - | -2,596.8만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 36.1억 | 58.3억 | -25.1억 | -112.5억 | 6,476.1만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 277.4억 | 152.1억 | 196.5억 | 336.5억 | 196.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | 10.2억 | 2.5억 | 35.4억 | 23.1억 | 69.6억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 163.2억 | 107.5억 | 153.4억 | 269.3억 | 9,000만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 26.1억 | 3.6억 |
| 단기매매증권의 감소 | 93.7억 | 4.3억 | 6억 | 2.9억 | 120.5억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 1.4억 | 2.1억 |
| 통화선도거래정산 | 1,653.3만 | 1.1억 | 7,502.4만 | 1.3억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | 1.8억 | 33.9억 | 6,118.5만 | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 2.4억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 8.4억 | - | 4,132만 | 9.4억 | - |
| 회원권의 감소 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -241.2억 | -93.8억 | -221.6억 | -449억 | -196.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3.5억 | 9.3억 | 2.6억 | 58.5억 | 69.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 123.4억 | 78.5억 | 180.9억 | 351.1억 | 4,000만 |
| 단기매매증권의 증가 | 98억 | 2.6억 | 7.4억 | 4.6억 | 119억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 409.9만 | - |
| 매도가능증권의 증가 | 6.7억 | 3억 | 30.6억 | 15억 | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | 3,120만 | - | - | 4,050만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 8억 | - | - | 3.5억 | 6.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 3,074.6만 | 450만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.5억 | 31.5억 | 10.3억 | -91.1억 | 80.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 10.5억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 100.6억 | 194.5억 | 311.2억 | 465.4억 | 288.8억 |
| 단기차입금의 증가 | 100.2억 | 182억 | 311.2억 | 465.4억 | 273.8억 |
| 사채의 증가 | - | 12억 | - | - | 15억 |
| 비품의 취득 | - | - | 150만 | 200만 | 174.8만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 5,000만 | - | 1.7억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 3,541.1만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -121.1억 | -162.9억 | -300.9억 | -556.5억 | -207.8억 |
| 유동성사채의 감소 | - | 15억 | - | - | - |
| 회원권의 취득 | - | - | 452.4만 | 4.2억 | - |
| 단기차입금의 감소 | 121.1억 | 147.9억 | 298.9억 | 552.8억 | 201.2억 |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | 60.8억 | 12.5억 | -1.8억 | -13.3억 | 20.4억 |
| 사채의 감소 | - | - | - | - | 5억 |
| V. 기초의 현금 | 22.1억 | 9.6억 | 11.4억 | 24.8억 | 4.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 82.9억 | 22.1억 | 9.6억 | 11.4억 | 24.8억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 2억 | 2억 | 1.6억 |