디어포스
비상장계속사업자DEERFOS CO., LTD
윤호철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138.8B+8.5% | 127.9B | 130.4B | 146.5B | 130B |
| 영업이익 | 22.1B+52.0% | 14.5B | 14.2B | 14.4B | 14.6B |
| 당기순이익 | 23.9B+4.7% | 22.8B | 14.8B | 11.7B | 11.9B |
15.90%영업이익률
17.23%순이익률
11.79%ROA
17.44%ROE
48.00%부채비율
67.57%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
202.9B자산총액
65.8B부채총계
137.1B자본총계
138.8B매출액
22.1B영업이익
23.9B순이익
15.90%매출액 영업이익률
17.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,153.1억 | 1,065.5억 | 918.7억 | 866.3억 | 959.2억 |
| (1) 당좌자산 | 860.3억 | 765.5억 | 656.8억 | 594.5억 | 691.7억 |
| 현금 및 현금성자산(주석2,9) | 248.4억 | 202.6억 | 152.1억 | 129.8억 | 226.5억 |
| 단기금융상품(주석11) | 1,704만 | - | 54.3억 | 5,275.2만 | 10억 |
| 매출채권(주석2,4,9,11,19) | 602.9억 | 587.4억 | 439.4억 | 432.8억 | 430.3억 |
| 대손충당금 | -45.2억 | -86.2억 | -47.4억 | -25.9억 | -18.5억 |
| 미수금(주석2,9,19) | 14억 | 17.6억 | 18.5억 | 9.5억 | 26.4억 |
| 대손충당금 | -8.9억 | -6.9억 | -2.9억 | -7,982.6만 | -2.8억 |
| 미수수익(주석19) | 9,501.7만 | 9,458.4만 | 7,860.6만 | 3,434.7만 | 3,622.8만 |
| 단기대여금(주석2,19) | 18.1억 | 12.8억 | 10.9억 | 21.3억 | 8.1억 |
| 대손충당금 | -6.2억 | -2억 | - | -710.1만 | -9,063.7만 |
| 선급금 | 3.4억 | 9,490.9만 | 3.1억 | 3.1억 | 4억 |
| 선급비용 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 2,809.1만 | 8,334.1만 |
| 부가가치세대급금 | 14억 | 14.2억 | 13.9억 | 16.2억 | - |
| 9. 이연법인세자산(주석20) | - | - | - | - | 7.4억 |
| 유동성이연법인세자산(주석2,17) | 17.4억 | 22.7억 | 12.9억 | 7.2억 | - |
| (2) 재고자산(주석2,11) | 292.8억 | 300억 | 261.9억 | 271.8억 | 267.5억 |
| 상품 | 23.1억 | 17.4억 | 22.3억 | 24.7억 | 22억 |
| 상품평가손실충당금 | -2억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 | -1.5억 |
| 제품 | 75.6억 | 64.7억 | 73.2억 | 65억 | 76.9억 |
| 제품평가손실충당금 | -2.6억 | -1.1억 | -1.2억 | -7,769.1만 | -1.7억 |
| 재공품 | 122.8억 | 141.1억 | 102.5억 | 104.4억 | 97.6억 |
| 재공품평가손실충당금 | -12.9억 | -8억 | -6.2억 | -3.5억 | -6.7억 |
| 원재료 | 75.3억 | 74.6억 | 62.7억 | 72.6억 | 70.2억 |
| 원재료평가손실충당금 | -1.5억 | -3.2억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 5. 미착원재료 | - | - | - | - | 11.7억 |
| 미착품 | 14.8억 | 15.8억 | 11.3억 | 11.7억 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 876.4억 | 789.4억 | 695.8억 | 711.7억 | 689.8억 |
| (1) 투자자산 | 564.2억 | 493.2억 | 382.5억 | 385.2억 | 354.8억 |
| 장기금융상품(주석11) | 4.7억 | 4.9억 | 2,404만 | 9.9억 | 5,675.2만 |
| 매도가능증권(주석2,3) | 1,290.1만 | 1,290.1만 | 1,290.1만 | 1,290.1만 | 1,290.1만 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | - | 338.5억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,4,11) | 543.8억 | 475.9억 | 354.4억 | 361.5억 | - |
| 장기대여금(주석2,9,19) | 15.5억 | 12.2억 | 11억 | 2.4억 | 10.5억 |
| 5. 파생상품자산(주석24) | - | - | - | - | 5.1억 |
| (2) 유형자산(주석2,5,11) | 304.7억 | 287.4억 | 305.8억 | 318.8억 | 326.3억 |
| 파생상품자산(주석2,11) | - | - | 16.8억 | 11.3억 | - |
| 토지 | 173.2억 | 167.7억 | 167.7억 | 172.3억 | 172.3억 |
| 건물 | 219.9억 | 212.2억 | 212.2억 | 215.3억 | 214.6억 |
| 감가상각누계액 | -116.1억 | -109.5억 | -103.2억 | -98.8억 | -91.9억 |
| 구축물 | 16.8억 | 16.8억 | 16.5억 | 16.5억 | 16억 |
| 감가상각누계액 | -12.2억 | -11.6억 | -11억 | -10.3억 | -9.7억 |
| 기계장치 | 165.4억 | 167.9억 | 167.8억 | 167.6억 | 167.2억 |
| 감가상각누계액 | -160.3억 | -158.4억 | -154.6억 | -150.4억 | -145.5억 |
| 차량운반구 | 12억 | 10.9억 | 10.7억 | 10.1억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.8억 | -9.7억 | -8.8억 | -7.9억 | -6.8억 |
| 공구와기구 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.5억 |
| 비품 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
| 7. 집기비품 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 15.6억 | 9,288만 | 8.4억 | 4.2억 | 8,870만 |
| 정부보조금 | - | - | -755.2만 | -1,888만 | -3,020.7만 |
| (3) 무형자산(주석2,6) | 9,750.3만 | 1.5억 | 4,441.5만 | 1.2억 | 3.3억 |
| 기타의무형자산 | 9,750.3만 | 1.5억 | 5,325.9만 | 1.4억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 6.6억 | 7.4억 | 7억 | 6.3억 | 5.3억 |
| 보증금 | 3,213.4만 | 5,213.4만 | 2,438.4만 | 2,938.4만 | 1,888.4만 |
| 산업재산권 | - | - | 22.2만 | 185.2만 | 354.2만 |
| 2. 컴퓨터소프트웨어 | - | - | - | - | 3.6억 |
| 기타투자자산(주석8,11) | 6.3억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 2,029.5억 | 1,854.9억 | 1,614.5억 | 1,577.9억 | 1,649억 |
| 정부보조금 | - | - | -906.6만 | -2,266.5만 | -3,626.5만 |
| 1. 장기성매출채권 | - | - | - | - | 5,000 |
| Ⅰ. 유동부채 | 590억 | 655.6억 | 687.4억 | 593.4억 | 747.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -5,000 |
| 단기차입금(주석7,10,11) | 426억 | 476억 | 336억 | 386억 | 311억 |
| 기타투자자산(주석8) | - | 6.9억 | 6.7억 | 6억 | - |
| 매입채무(주석2,9,10,11,19) | 111.9억 | 112억 | 108.1억 | 127.1억 | 136.7억 |
| 3. 기타투자자산(주석12) | - | - | - | - | 5.2억 |
| 미지급금(주석10) | 11억 | 9.2억 | 9.3억 | 9.1억 | 58.2억 |
| 선수금 | 1.1억 | 3.7억 | 2,456.9만 | 2억 | 1.6억 |
| 예수금 | 13.9억 | 13.7억 | 12.7억 | 13.3억 | 13.1억 |
| 당기법인세부채 | 14.5억 | 29.1억 | 27.1억 | 11.5억 | - |
| 미지급비용(주석10) | 11.1억 | 11.2억 | 11.7억 | 11.6억 | 12.1억 |
| 선수수익 | 4,792.1만 | 6,662만 | 5,622.5만 | 1,378만 | 4,100만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 68.3억 | 53.5억 | 33.5억 | 216.4억 | 240억 |
| 임대보증금(주석10) | 6.2억 | 6.2억 | 3.8억 | 11.7억 | 11.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,8) | 49.2억 | 50.2억 | 41.3억 | 38.6억 | 38.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -48.3억 | -49.6억 | -40.9억 | -38.2억 | -37.8억 |
| 유동성장기부채(주석2,7,9,10,11) | - | - | 181.6억 | 32.7억 | - |
| 7. 유동성장기차입금(주석7,10,13,14) | - | - | - | - | 214.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,176만 | -6,044.3만 | -4,145.7만 | -4,014.7만 | -3,244.4만 |
| 국민연금전환금 | -161.1만 | -5억 | -4.9억 | -4.7억 | -4.5억 |
| 이연법인세부채(주석2,17) | 62억 | 47.3억 | 29.7억 | 25.9억 | - |
| 부채총계 | 658.2억 | 709.1억 | 720.8억 | 809.8억 | 987.3억 |
| 장기차입금(주석2,7,9,10,11) | - | - | - | 178.7억 | 200.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 |
| 보통주자본금 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 |
| 국민연금전환금 | - | -161.1만 | -161.1만 | -161.1만 | -161.1만 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석13) | 42.1억 | 40.9억 | 40.9억 | 40.7억 | 37.6억 |
| 재평가적립금 | 37.1억 | 37.1억 | 37.1억 | 37.1억 | 37.1억 |
| 기타자본잉여금 | 5억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.6억 | 4,721.6만 |
| 5. 이연법인세부채(주석20) | - | - | - | - | 27.6억 |
| III.자본조정(주석14) | -637.6억 | -639.6억 | -639.6억 | -640.5억 | -653.1억 |
| 자기주식 | -637.6억 | -639.6억 | -639.6억 | -640.5억 | -653.1억 |
| IV.기타포괄손익누계액(주석2,4) | 33.2억 | 32.5억 | 5.1억 | 5.7억 | 14.6억 |
| 지분법자본변동 | 45억 | 33.6억 | 6.2억 | 15.5억 | 15.5억 |
| 부의지분법자본변동 | -11.8억 | -1.1억 | -1.1억 | -9.9억 | -1.1억 |
| V.이익잉여금(주석15) | 1,861.4억 | 1,639.8억 | 1,415.1억 | 1,290.1억 | 1,190.4억 |
| 법정준비금 | 36.1억 | 35억 | 35억 | 33.1억 | - |
| 임의적립금 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 1,808.5억 | 1,587.9억 | 1,363.3억 | 1,240.2억 | 1,142.5억 |
| 자본총계 | 1,371.2억 | 1,145.8억 | 893.7억 | 768.1억 | 661.7억 |
| 부채및자본총계 | 2,029.5억 | 1,854.9억 | 1,614.5억 | 1,577.9억 | 1,649억 |
| 3. 파생상품평가이익(주석22,24) | - | - | - | - | 1,847.5만 |
| 1. 법정적립금 | - | - | - | - | 31.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,19) | 1,388억 | 1,279.4억 | 1,303.7억 | 1,464.6억 | 1,300.2억 |
| 상품매출 | 377.8억 | 288.6억 | 374.6억 | 418.4억 | - |
| 1. 상품매출액 | - | - | - | - | 422.2억 |
| 제품매출 | 981억 | 963.7억 | 901억 | 1,013.1억 | - |
| 2. 제품매출액 | - | - | - | - | 843.3억 |
| 기타매출 | 29.2억 | 27.1억 | 28억 | 33.1억 | - |
| 3. 기타매출액 | - | - | - | - | 34.8억 |
| Ⅱ.매출원가(주석2,16,19) | 1,041.5억 | 973.3억 | 1,031억 | 1,162.8억 | 1,032.4억 |
| 상품매출원가 | 293.5억 | 217.2억 | 295.3억 | 318.1억 | 305억 |
| 기초상품재고액 | 16억 | 21억 | 23.6억 | 20.6억 | 17.2억 |
| 당기상품매입액 | 298.8억 | 212.5억 | 293억 | 321.3억 | 308.6억 |
| 계 | 314.9억 | 233.4억 | 316.6억 | 341.8억 | 325.8억 |
| 기말상품재고액 | -21.1억 | -16억 | -21억 | -23.6억 | -20.6억 |
| 타계정대체액 | -2,079.9만 | -1,721만 | -3,389.7만 | -1,480.1만 | -2,263.7만 |
| 제품매출원가 | 744억 | 752.9억 | 732.6억 | 839.7억 | 718.4억 |
| 기초제품재고액 | 63.6억 | 72억 | 64.3억 | 75.2억 | 41.5억 |
| 당기제품제조원가 | 754.3억 | 745.5억 | 741.3억 | 830억 | 753억 |
| 계 | 817.9억 | 817.5억 | 805.6억 | 905.1억 | 794.6억 |
| 기말제품재고액 | -73.1억 | -63.6억 | -72억 | -64.3억 | -75.2억 |
| 타계정대체액 | -8,553.3만 | -9,384.9만 | -9,972.4만 | -7,734.8만 | -9,631.5만 |
| 기타매출원가 | 4억 | 3.1억 | 3.2억 | 5억 | 9억 |
| 관세환급금 | - | - | -204.2만 | -3,916.3만 | -901.2만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 346.5억 | 306.1억 | 272.6억 | 301.8억 | 267.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석2,6,16,19) | 125.8억 | 160.9억 | 130.3억 | 157.8억 | 121.5억 |
| 급여 | 67.2억 | 52.6억 | 52억 | 66.7억 | 43.9억 |
| 퇴직급여 | 10.9억 | 4.5억 | 3.7억 | 3.4억 | 7,412.1만 |
| 복리후생비 | 7.6억 | 6.7억 | 5.5억 | 4.7억 | 3.8억 |
| 여비교통비 | 3.3억 | 2.7억 | 3.1억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 통신비 | 4,913만 | 4,899.4만 | 4,852.3만 | 4,895.6만 | 5,495.6만 |
| 세금과공과 | 3.3억 | 2.7억 | 1.7억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 임차료 | 1.2억 | 1억 | 9,177.4만 | 8,914.6만 | 9,866.8만 |
| 감가상각비 | 3.2억 | 3.1억 | 3.3억 | 3.4억 | 1.1억 |
| 무형자산상각비 | 4,875만 | 9,316.3만 | 7,856.2만 | 2.1억 | 2.2억 |
| 수선비 | 5,292만 | 1.9억 | 6,084만 | 5,950.6만 | 3,419.2만 |
| 보험료 | 5,647.4만 | 5,617.3만 | 3,085.1만 | 7,038.1만 | 5,997.2만 |
| 접대비 | 1.1억 | 1.1억 | 9,128만 | 9,379만 | 9,151.8만 |
| 광고선전비 | 1.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 견본비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 9,214.9만 | 1.2억 |
| 운반비 | 2억 | 1.6억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 판매수수료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | -19.6억 | 42.8억 | 23.6억 | 5.4억 | -2.4억 |
| 소모품비 | 3.1억 | 4,955.9만 | 6,759.8만 | 1.3억 | 9,026.1만 |
| 도서인쇄비 | 185.9만 | 349.5만 | 205.5만 | 330.8만 | 368.2만 |
| 차량유지비 | 6,890.7만 | 7,758.9만 | 9,631.7만 | 9,320.3만 | 7,256.8만 |
| 교육훈련비 | 6,421.8만 | 5,185만 | 4,923.7만 | 5,490.7만 | 3,579.8만 |
| 지급수수료 | 12.5억 | 9.7억 | 7.8억 | 8.6억 | 10억 |
| 수출제비용 | 20.7억 | 20.2억 | 15.4억 | 43.5억 | 44.9억 |
| 잡비 | 2억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.4억 |
| Ⅴ.영업이익 | 220.6억 | 145.2억 | 142.3억 | 144억 | 146.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 102.7억 | 146억 | 111.5억 | 99.2억 | 99.1억 |
| 이자수익(주석2) | 6.4억 | 7.7억 | 6억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 외환차익 | 18.7억 | 24.3억 | 24.9억 | 44.8억 | 21.3억 |
| 외화환산이익(주석2,9) | 10.5억 | 45.1억 | 4.6억 | 5.5억 | 10억 |
| 대손충당금환입액(주석2) | - | - | 710.1만 | 8,353.6만 | - |
| 지분법이익(주석2,4) | 64.7억 | 63.4억 | 53.4억 | 37.7억 | 42.4억 |
| 유형자산처분이익 | 899.4만 | - | 15.3억 | - | 3.5억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 잡이익 | 2.3억 | 8,710.1만 | 1.8억 | 5,591.1만 | 3,166.9만 |
| 6. 파생상품평가이익(주석24) | - | - | - | - | 18.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 50.1억 | 35.2억 | 75.1억 | 71.4억 | 73.4억 |
| 파생상품평가이익(주석2,11) | - | - | 5.5억 | 6.4억 | - |
| 이자비용(주석2) | 16.9억 | 20.3억 | 22.5억 | 20.1억 | 16억 |
| 외환차손 | 19.4억 | 9.5억 | 15.2억 | 18.3억 | 7.7억 |
| 외화환산손실(주석2,9) | -8.5억 | -1.3억 | -7.8억 | -26.2억 | -21.6억 |
| 기부금 | 8,057.1만 | 3,017.7만 | 5,017.2만 | 3,016.6만 | 2,018.2만 |
| 기타의 대손상각비(주석2) | 4.2억 | 2억 | - | - | - |
| 지분법손실(주석2,4) | -1,918.9만 | -1.8억 | -29억 | -6.4억 | -21.9억 |
| 잡손실 | -207.3만 | -207만 | -1,399.7만 | -1,038.8만 | -6억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 273.2억 | 255.9억 | 178.7억 | 171.8억 | 172.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2,17) | 34.1억 | 27.4억 | 31.1억 | 55.1억 | 53.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -257.2만 | -1,000 | -1,000 | -153.6만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석18) | 239.2억 | 228.5억 | 147.6억 | 116.6억 | 118.8억 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | - | - | 136.3조 | 124조 | - |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | - | - | 121.9조 | 112.1조 | - |
| 1. 기본주당순이익 | - | - | - | - | 1,239 |
| 2. 당기순이익 | - | - | 14.8조 | 11.7조 | - |
| 3. 지분법이익잉여금변동 | - | - | -3,080.1억 | 2,238.1억 | - |
| 합계 | - | - | 136.3조 | 124조 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | 2.2조 | 2.2조 | - |
| 1. 이익준비금 | - | - | 1,955억 | 1,955억 | - |
| 2. 배당금 | - | - | 2조 | 2조 | - |
| 보통주현금배당 (당기: -원( -%) 전기: 250원(50.00%)) | - | - | 2조 | - | - |
| 보통주현금배당 (당기: 250원(50.00%) 전기: 250원(50.00%)) | - | - | - | 2조 | - |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | - | - | 136.3조 | 121.9조 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 150억 | 46.3억 | 131.4억 | 57.6억 | 53.8억 |
| 1. 당기순이익 | 239.2억 | 228.5억 | 147.6억 | 116.6억 | 118.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9.2억 | 79.7억 | 85.3억 | 62.3억 | 73.6억 |
| 감가상각비 | 12.7억 | 11.8억 | 12.6억 | 13.7억 | 14.3억 |
| 무형자산상각비 | 4,875만 | 9,316.3만 | 7,856.2만 | 2.1억 | 2.2억 |
| 퇴직급여 | 3.9억 | 19.1억 | 11.7억 | 8.7억 | 15.9억 |
| 대손상각비 | -19.6억 | 42.8억 | 23.6억 | 5.4억 | -2.4억 |
| 기타의대손상각비 | 4.2억 | 2억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -7.3억 | -1.3억 | -7.5억 | -26억 | -21.6억 |
| 지분법손실 | -1,918.9만 | -1.8억 | -29억 | -6.4억 | -21.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | -257.2만 | -1,000 | -1,000 | -153.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -73.3억 | -107.5억 | -77.2억 | -49.1억 | -71.1억 |
| 대손충당금환입액 | - | - | 710.1만 | 8,353.6만 | - |
| 외화환산이익 | 8.5억 | 39.4억 | 2.9억 | 4.3억 | 6.9억 |
| 지분법이익 | 64.7억 | 63.4억 | 53.4억 | 37.7억 | 42.4억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 899.4만 | - | 15.3억 | - | 3.5억 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 5.5억 | 6.4억 | 18.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -25.2억 | -154.5억 | -24.3억 | -72.2억 | -67.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -34.8억 | -110.5억 | -8.7억 | -15.8억 | -46.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 3.6억 | 1.5억 | -9.2억 | 952.4만 | -7.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -43.2만 | -1,597.8만 | -4,425.9만 | 188.1만 | -2,289.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.4억 | 2.2억 | 70.6만 | 9,200.3만 | -1.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -332.6만 | -2,138.4만 | -8,486.2만 | 5,524.9만 | 7,891.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 2,944.5만 | -3,654.2만 | 2.4억 | 5,947.9만 | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 5.3억 | - | - | - | - |
| 바. 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -7.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 7.2억 | -38억 | 9.8억 | -4.3억 | -62.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.1억 | 2.7억 | -18.7억 | -8억 | 13.4억 |
| 이연법인세자산의 증가 | - | -9.8억 | -5.7억 | 1,897.7만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.8억 | -1,043.6만 | 2,308.9만 | -5.1억 | 48.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.6억 | 3.5억 | -1.7억 | 3,896.7만 | 1.5억 |
| 선수수익의 증가(감소) | -1,869.9만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,727.5만 | 9,962.1만 | -5,986.6만 | 2,158.8만 | 7,743.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -373.6만 | -5,064.4만 | 938.8만 | -5,165.3만 | 3,792.8만 |
| 선수수익의 감소 | - | 1,039.5만 | 4,244.5만 | -2,722만 | -3,900만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -14.6억 | 2억 | 15.6억 | -32.6억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -4.9억 | -10.2억 | -9.1억 | -8.2억 | -10.8억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -8.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.2억 | -8.7억 | -2.7억 | -3,974.7만 | - |
| 너. 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | - | 3,774.8만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,131.7만 | - | - | - | - |
| 더. 이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 11.6억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 14억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -37.8억 | 26.6억 | -706.3만 | -11.7억 | 59.9억 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | -1,898.6만 | -131만 | -770.3만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.8억 | 69억 | 70억 | 16.5억 | 66.4억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | 11.4억 | 4.7억 | 376만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 4.5억 | 1.5억 | 10.6억 | 6억 | 666.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 54.3억 | 5,275.2만 | 10억 | 61.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 10.3억 | - | - |
| 유형자산의 감소 | 4,765.5만 | 7.1억 | 21억 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 4,666.7만 | - | - |
| 마. 토지의 처분 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 보증금의 감소 | 2,000만 | 225만 | 500만 | - | 800만 |
| 지분법적용투자주식으로부터의 배당 | - | - | 27억 | - | - |
| 기계장치의 감소 | - | - | - | 5,119만 | - |
| 바. 건물의 처분 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 기타투자자산의 감소 | 6,138.9만 | - | - | - | - |
| 사. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 2,600만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -43.5억 | -42.4억 | -70.1억 | -28.2억 | -6.5억 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | 6억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 9.8억 | 1.3억 | 8.9억 | 10.4억 | 1억 |
| 자. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,700만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 54.3억 | 5,275.2만 | - |
| 장기대여금의 증가 | 3.4억 | 31.5억 | 2,000만 | 2,000만 | 4,000만 |
| 건설중인자산의 증가 | 30.4억 | 2.4억 | 5.3억 | 6.8억 | 4.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 4.6억 | 6,664.4만 | 9.3억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -66.4억 | -22.4억 | -109.1억 | -142.6억 | -229.1억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.2억 | 172.6억 | 2.6억 | 131.5억 | 150억 |
| 사. 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 333.4만 |
| 보증금의 증가 | - | 3,000만 | - | 1,050만 | 500만 |
| 자기주식의 감소 | 3.2억 | - | 1.1억 | 15.7억 | - |
| 기타의투자자산의 증가 | - | 1,606.8만 | 6,729.5만 | 8,900.1만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -69.6억 | -195억 | -111.7억 | -274.1억 | -379.1억 |
| 단기차입금의 감소 | 50억 | 30억 | 50억 | 40억 | - |
| 타. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 6,700만 |
| 단기차입금의 증가 | - | 170억 | - | 115억 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 2.6억 | 1.4억 | 7,600만 | - |
| 배당금의 지급 | 19.6억 | - | 19.6억 | 19.2억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 45.8억 | 50.5억 | 22.3억 | -96.7억 | -115.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 202.6억 | 152.1억 | 129.8억 | 226.5억 | 341.9억 |
| 다. 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 150억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 248.4억 | 202.6억 | 152.1억 | 129.8억 | 226.5억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | 164.8억 | 32.7억 | 214.1억 | 25.6억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,704만 | 9.4억 | 6,831.7만 | - |
| 나. 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 353.5억 |