디에이치스틸
비상장계속사업자DH STEEL CO.,LTD.
임동환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60.8B-4.4% | 63.6B | 61.1B | 75.7B | 46.7B |
| 영업이익 | 3.5B+38.6% | 2.5B | 2.4B | 5.9B | -551.5M |
| 당기순이익 | 3.1B+38.1% | 2.3B | 2.2B | 5.8B | -2.5B |
5.70%영업이익률
5.16%순이익률
7.15%ROA
22.72%ROE
217.96%부채비율
31.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
43.9B자산총액
30.1B부채총계
13.8B자본총계
60.8B매출액
3.5B영업이익
3.1B순이익
5.70%매출액 영업이익률
5.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 228.1억 | 156.6억 | 124.4억 | 124.2억 | 82억 |
| (1)당좌자산 | 153.5억 | 126.8억 | 108.4억 | 115.9억 | 51.6억 |
| 현금및현금성자산 | 29.7억 | 5.6억 | 6.6억 | 5.9억 | 334.9만 |
| 단기금융상품(주석3,6) | 881.4만 | 1.1억 | 3.6억 | 1.1억 | 5억 |
| 매출채권 | 113.3억 | 104억 | 78.8억 | 96.2억 | 44.4억 |
| 대손충당금 | -3.2억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -4,435만 |
| 미수금 | 3.8억 | 2.9억 | 2.2억 | 5.1억 | 2,640만 |
| 미수수익 | 1,589.6만 | 582만 | - | - | - |
| 선급금 | 6.6억 | 13.1억 | 19.1억 | 12.9억 | 3,662.8만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 선급비용 | 1,410만 | 1,023.8만 | 542.7만 | 533.4만 | - |
| 매도가능증권(주석4) | - | - | - | - | 1,830만 |
| 선납세금 | 52.5만 | 229.5만 | 22.1만 | 28.1만 | - |
| 단기대여금(주석14) | 2.9억 | 5.2억 | 3.3억 | - | - |
| (2)재고자산(주석6,7) | 74.6억 | 29.8억 | 16.1억 | 8.3억 | 30.4억 |
| 제품 | 4억 | 5.9억 | 4.6억 | 4.2억 | 15.7억 |
| 원재료 | 63.7억 | 17억 | 11.4억 | 4.1억 | 14.7억 |
| 미착품 | 6.9억 | 6.9억 | - | - | - |
| II. 비유동자산 | 211.2억 | 206.3억 | 114.2억 | 12.3억 | 9.2억 |
| (1)투자자산 | 4.5억 | 2.3억 | 2억 | 4.3억 | - |
| 장기금융상품(주석3,6) | 4.5억 | 2.3억 | 2억 | 4.3억 | - |
| 매도가능증권(주석4) | 20만 | 20만 | 10만 | 10만 | - |
| (1)유형자산(주석5,6,7) | 206.4억 | 203.7억 | 112억 | 5.8억 | 5억 |
| 토지 | 109.8억 | 109.6억 | 48.6억 | 3,857.7만 | 3,857.7만 |
| 건물 | 86억 | 86억 | 57.2억 | 3.2억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -1.9억 | -3,839.1만 | -792.3만 | - |
| 구축물 | 11.1억 | 5.7억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -7,471만 | -1,911.6만 | - | - | - |
| 기계장치 | 13.7억 | 16.6억 | 14.5억 | 9.6억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -12.3억 | -9.6억 | -7.7억 | -4.8억 |
| 차량운반구 | 3,977.1만 | 5,826.1만 | 5,826.1만 | 5,826.1만 | 8,976.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,976.8만 | -5,825.7만 | -5,825.7만 | -5,825.7만 | -8,259.6만 |
| 공구와기구 | 736만 | 736만 | 736만 | 736만 | 736만 |
| 감가상각누계액 | -735.8만 | -735.8만 | -735.8만 | -735.8만 | -692.9만 |
| 비품 | 1,751.5만 | 1,751.5만 | 1,555.4만 | 1,555.4만 | 1,555.4만 |
| 감가상각누계액 | -1,687.2만 | -1,635.3만 | -1,554.2만 | -1,554.2만 | -1,554.2만 |
| 시설장치 | 1,540만 | 1,540만 | 1,540만 | 1,540만 | 1,540만 |
| 감가상각누계액 | -1,539.8만 | -1,539.8만 | -1,539.8만 | -1,539.8만 | -1,539.8만 |
| 건설중인자산 | 1,100만 | 1,700만 | 1.6억 | 4,122만 | - |
| (2)기타비유동자산 | 3,032.9만 | 3,032.9만 | 2,032.9만 | 2.1억 | 4.2억 |
| 보증금 | 3,032.9만 | 3,032.9만 | 2,032.9만 | 2.1억 | 4.2억 |
| 자산총계 | 439.2억 | 362.9억 | 238.6억 | 136.5억 | 91.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 190.2억 | 156억 | 44.5억 | 51.3억 | 41.3억 |
| 유동성회생채무(주석8) | - | - | - | - | 3.7억 |
| 매입채무 | 28.9억 | 45.2억 | 30.6억 | 42억 | 29.6억 |
| 미지급금 | 9억 | 5.8억 | 6.4억 | 5.7억 | 4.9억 |
| 예수금 | 2,813.2만 | 2,583.3만 | 2,593.5만 | 1,931만 | 2,871.7만 |
| 현재가치할인차금(주석9) | - | - | - | -530.3만 | -961.9만 |
| 예수보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 7,000만 | 1.5억 |
| 유동성회생채무(주석9) | - | - | 7,659만 | 1.9억 | - |
| 선수금 | 1,319.2만 | 6,453.8만 | 5,689.7만 | 2,923.8만 | - |
| 미지급비용 | 2.1억 | 1.8억 | 1.6억 | 5,552.6만 | 1.3억 |
| 단기차입금 | 61.5억 | 2억 | 4억 | - | - |
| 회생채무(주석8) | - | - | - | - | 14.3억 |
| 유동성장기부채(주석8) | 88억 | 100.3억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 110.9억 | 100.1억 | 110.1억 | 23.5억 | 24.4억 |
| 회생채무(주석9) | - | - | - | 3.1억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 19.5억 | 18.1억 | 13.3억 | 12억 | 3.6억 |
| 현재가치할인차금(주석9) | - | - | - | -4,379.4만 | -3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -2.6억 | -2.4억 | -2.8억 | -7,941만 | -1,509.2만 |
| 퇴직보험예치금 | -3,400.7만 | -2,644.3만 | -3,933.1만 | -3,531.5만 | -3,851.5만 |
| 장기차입금(주석8) | 90.6억 | 83.7억 | 100억 | 10억 | 10억 |
| 임대보증금 | 3.8억 | 9,000만 | - | - | - |
| 부채총계 | 301.1억 | 256.1억 | 154.6억 | 74.8억 | 65.7억 |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - | - | 14.9억 |
| 자기주식(주석10) | - | - | - | - | -3,600만 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 6,504.3만 |
| 출자전환채무(주석10) | - | - | - | - | 15.2억 |
| 보통주자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 6,504.3만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | - |
| 주식발행초과금 | 7,195.6만 | 7,195.6만 | 7,195.6만 | 7,195.6만 | - |
| 감자차익 | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12) | 119.3억 | 87.9억 | 65.2억 | 42.9억 | 10억 |
| 미처분이익잉여금 | 119.3억 | 87.9억 | 65.2억 | 42.9억 | 10억 |
| 자본총계 | 138.1억 | 106.8억 | 84억 | 61.7억 | 25.5억 |
| 부채와자본총계 | 439.2억 | 362.9억 | 238.6억 | 136.5억 | 91.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 608억 | 636.1억 | 611.1억 | 757.1억 | 466.6억 |
| 제품매출 | 591.5억 | 621.8억 | - | - | - |
| 제품국내매출 | - | - | 434.6억 | 463.4억 | 240.9억 |
| 임가공매출 | 5억 | 6.6억 | 4.8억 | 5.2억 | 4.8억 |
| 직수출 | - | - | 160.9억 | 277억 | 219.9억 |
| 기타매출 | 11.5억 | 7.7억 | - | - | - |
| 부산물매출 | - | - | 10.5억 | 11억 | 1.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 536억 | 587.4억 | 572.4억 | 684.3억 | 462.6억 |
| 제품매출원가(주석16) | 536억 | 587.4억 | 572.4억 | 684.3억 | 462.6억 |
| 임대료수입 | - | - | 2,800만 | 4,800만 | 4,000만 |
| 기초제품재고액 | 5.9억 | 4.6억 | 4.2억 | - | 22억 |
| 당기제품제조원가 | 534.1억 | 588.7억 | 572.8억 | 688.6억 | 456.2억 |
| 계 | 540억 | 593.3억 | 577억 | 688.6억 | 478.3억 |
| 기말제품재고액 | -4억 | -5.9억 | -4.6억 | -4.2억 | -15.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 72억 | 48.6억 | 38.7억 | 72.8억 | 4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 37.4억 | 23.6억 | 14.3억 | 14.1억 | 9.5억 |
| 급여 | 5.7억 | 5.9억 | 5.1억 | 4.3억 | 3.3억 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 5억 | 1.7억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 복리후생비 | 1,357.8만 | 1,226.7만 | 1,759.2만 | 1,953.4만 | 1,356.8만 |
| 여비교통비 | 2,744.8만 | 2,736.7만 | 2,126.2만 | 4,329.7만 | 752.9만 |
| 접대비 | 4,613.6만 | 4,724.7만 | 2,590.1만 | 1,934.7만 | 1,698만 |
| 통신비 | 674.9만 | 561.6만 | 627.8만 | 523.7만 | 583.3만 |
| 세금과공과 | 465.6만 | 1,827.5만 | 231.4만 | 22.3만 | 186.3만 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 1.7억 | 3,046.8만 | 527.3만 | 1,207.3만 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 196.3만 |
| 지급임차료 | 1,812.7만 | 1,818.6만 | 1,293만 | 1,574.5만 | 6,291.8만 |
| 보험료 | 1.3억 | 3,118.8만 | 955.5만 | 4.2만 | 2.5만 |
| 차량유지비 | 785.4만 | 892.8만 | 575.7만 | 582.1만 | 593.7만 |
| 운반비 | 17만 | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | 5만 | - | 173.9만 | 37.4만 | - |
| 도서인쇄비 | 54만 | 59.5만 | 44.4만 | - | 14.6만 |
| 소모품비 | 1,345.3만 | 699.2만 | 533.9만 | 450.9만 | 1,565.4만 |
| 지급수수료 | 1.8억 | 2억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 기숙사관리비 | 696.2만 | 1,003만 | 695.6만 | 498.2만 | - |
| 수출제비용 | 23억 | 7.1억 | 4.2억 | 9.1억 | 11.2억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 34.6억 | 25억 | 24.4억 | 58.7억 | -5.5억 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 170만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8.8억 | 7.6억 | 7.5억 | 15.2억 | 4.9억 |
| 대손상각비 | - | - | - | -4.4억 | -9.3억 |
| 이자수익 | 3,296.5만 | 3,999.6만 | 541.1만 | 449.9만 | 101.9만 |
| 외환차익 | 5.5억 | 6.1억 | 7.2억 | 14.5억 | 1.3억 |
| 외화환산이익 | 2,180.8만 | 3,196.5만 | 1,318.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.6억 | 188.8만 | - | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 8,332.7만 | 801.6만 | 6,493.7만 | 3.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.1억 | 9.9억 | 9.6억 | 15.4억 | 24.4억 |
| 이자비용 | 8억 | 5.4억 | 2억 | 3억 | 3,279.8만 |
| 외환차손 | 3.7억 | 2억 | 4억 | 6.1억 | 4.4억 |
| 매출채권처분손실 | -315.9만 | -433만 | -77.2만 | - | -981.2만 |
| 잡손실 | -4,643.6만 | -2.4억 | -3.5억 | -4.7억 | -1.8억 |
| 외화환산손실 | - | - | -408.5만 | - | -1,643.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 31.4억 | 22.7억 | 22.3억 | 58.5억 | -25억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1.6억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 31.4억 | 22.7억 | 22.3억 | 58.5억 | -25억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -17.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -30.9억 | 13.8억 | 19.6억 | 17.8억 | -7.7억 |
| 1. 당기순이익 | 31.4억 | 22.7억 | 22.3억 | 58.5억 | -25억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 7.6억 | 9.4억 | 4.7억 | 7.3억 | 15.3억 |
| 감가상각비 | 5.5억 | 4.6억 | 2.2억 | 1.3억 | 4억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 퇴직급여 | 2억 | 4.8억 | 2.2억 | 1.8억 | 2.6억 |
| 소모품비 | 600만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | -9.3억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1.6억 | -188.8만 | -7.3만 | -10.7만 | -3,000만 |
| 이자비용 | - | - | 1,890.6만 | 2.6억 | 1,618만 |
| 유형자산처분이익 | 1.6억 | 188.8만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -17.7억 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -68.3억 | -18.3억 | -7.4억 | -48억 | 2.3억 |
| 잡이익 | - | - | 7.3만 | 10.7만 | 3,000만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -1,643.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -11.4억 | -25.2억 | 17.4억 | -14억 | -11.3억 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -2,000 |
| 미수금의 감소(증가) | -9,813.9만 | -6,873.1만 | 2.9억 | 5,657만 | -2,640만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,007.6만 | -582만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 6.5억 | 6억 | -6.2억 | -8.3억 | -1,771만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -386.3만 | -481.1만 | -9.3만 | -533.4만 | - |
| 선납세금의 감소(증가) | 177만 | -207.4만 | 6만 | 27.3만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -44.7억 | -13.8억 | -7.8억 | -8.2억 | 22.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -16.2억 | 14.5억 | -11.4억 | -17.1억 | -5.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,062.7만 | 2,209.4만 | -3,647.1만 | -680.1만 | 6,530.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 230만 | -10.2만 | 662.4만 | -160.4만 | 1,150.8만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -2,587.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,134.6만 | 764.1만 | 2,765.9만 | -5,849.4만 | -4.6억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | -5,000만 | 4,000만 | 1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,306.6만 | 1,054.9만 | 1.1억 | -6,616.2만 | 533만 |
| 퇴직금의 지급 | -6,550.7만 | - | -8,900.9만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | -2,729만 | 4,422만 | -2억 | -330.2만 | -909.2만 |
| 퇴직보험예치금의 증감 | -756.4만 | 1,288.8만 | -401.6만 | 619.8만 | 515.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -2.2억 | -96.9억 | -108.9억 | -3.8억 | 19억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 7.7억 | 7.8억 | 3.4억 | 1.5억 | 27.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1억 | 6.5억 | 1억 | 1.5억 | 1,650.7만 |
| 단기대여금의 감소 | 4.6억 | 3,000만 | - | - | - |
| 퇴직금지급액 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | 5,099.8만 | 1억 | 4,268.7만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1.7억 | 500만 | - | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | 2억 | 365.8만 | 1.6억 |
| 차량운반구의 처분 | 180만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -9.9억 | -104.8억 | -112.4억 | -5.3억 | -8.9억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.3억 | 2.2억 | 3.3억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 18.2만 | 4억 | 17.8만 | 402.5만 | 4.6억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | - | 26.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.7억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.7억 | - |
| 토지의 취득 | 1,458.9만 | 61.1억 | 48.2억 | - | 3,857.7만 |
| 건물의 취득 | 760.9만 | 28.7억 | 54.1억 | 2.1억 | 1.1억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 10만 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 1.9억 | 4.7억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.9억 | 2.5억 | 4.1억 | 1억 | 5,176.6만 |
| 비품의 취득 | - | 196.1만 | - | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | 4.7억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 57.1억 | 82.1억 | 90.1억 | -8.2억 | -16.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 1,700만 | 1억 | 4,122만 | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 97.4억 | 82.9억 | 94억 | 4.7억 | 10억 |
| 보증금의 증가 | - | 1,000만 | 1,016.3만 | 512.6만 | 2.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 91억 | - | 4억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 3억 | 82억 | 90억 | - | 10억 |
| 회생채무의 상환 | - | - | 2.7억 | 8.5억 | 26.4억 |
| 유상감자 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 3.4억 | 9,000만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -40.3억 | -7,659만 | -3.9억 | -12.9억 | -26.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 31.4억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 유동성회생채무의 상환 | - | 7,659만 | 1.2억 | 3.2억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 5,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 24.1억 | -1억 | 7,392.3만 | 5.9억 | -5.1억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 5.6억 | 6.6억 | 5.9억 | 354.3만 | 5.1억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 29.7억 | 5.6억 | 6.6억 | 5.9억 | 334.9만 |