동아일보사
비상장DONG-A ILBO
김 재 호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 279.8B+3.0% | 271.5B | 284.2B | 268.5B | 254B |
| 영업이익 | 14.5B+2.5% | 14.1B | 5.6B | 11.7B | 17.5B |
| 당기순이익 | 18B+50.8% | 11.9B | 1.6B | 40.6B | 19.9B |
5.17%영업이익률
6.43%순이익률
3.66%ROA
6.11%ROE
67.21%부채비율
59.80%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
492.3B자산총액
197.9B부채총계
294.4B자본총계
279.8B매출액
14.5B영업이익
18B순이익
5.17%매출액 영업이익률
6.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 857.3억 | 935.3억 | 1,110.3억 | 1,081.6억 | 877.1억 |
| (1) 당좌자산 | 845.8억 | 924.4억 | 1,099.7억 | 1,070.9억 | 867.6억 |
| 1. 현금및현금성자산(주5,16,26) | 71.2억 | 116.7억 | 46.5억 | 71.9억 | 97.1억 |
| 2. 단기금융상품(주5) | 44.9억 | 137.5억 | 71억 | 57.6억 | 57.4억 |
| 3. 단기매매증권(주8) | 29.6억 | 27.7억 | 40.4억 | 28.6억 | 67.6억 |
| 4. 매출채권(주4,6) | 680.5억 | 650.9억 | 745.9억 | 705.9억 | 636.3억 |
| 4. 유동성만기보유증권(주6,10) | - | - | - | 5.5억 | - |
| 대손충당금 | -29.6억 | -34.3억 | -30.5억 | -31.8억 | -31.3억 |
| 5. 단기대여금(주4) | 13억 | - | - | - | 15.7억 |
| 6. 미수금 | 1.4억 | 1.6억 | 4.6억 | 1.1억 | - |
| 7. 미수수익 | 1.3억 | 1.6억 | 9,710.2만 | 8,446.9만 | 4,450.4만 |
| 8. 선급금 | 19.3억 | 5.3억 | 4억 | 9.7억 | 10.2억 |
| 9. 선급비용 | 8.4억 | 7.3억 | 4.8억 | 2.4억 | 3.5억 |
| 대손충당금 | - | - | -7,090.9만 | -7,090.9만 | - |
| 9. 유동성이연법인세자산(주20) | - | - | - | - | 10.6억 |
| 10. 유동성이연법인세자산(주21) | 5.8억 | - | - | - | - |
| 9. 유동성이연법인세자산(주19) | - | 10억 | 9억 | 10.9억 | - |
| (2) 재고자산(주7) | 11.5억 | 10.9억 | 10.5억 | 10.8억 | 9.5억 |
| 1. 제품 | 11.4억 | 12.8억 | 12.9억 | 13.1억 | 11.3억 |
| 11. 유동성보증금 | - | - | 203.7억 | 208.9억 | - |
| 제품평가충당금 | -7.2억 | -9.5억 | -10.5억 | -10억 | -8.6억 |
| 2. 재공품 | 1.5억 | 1.5억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 3. 원재료 | 5.9억 | 6억 | 5.6억 | 5.9억 | 5.3억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 4,065.3억 | 3,794억 | 3,760.8억 | 3,572억 | 3,740.7억 |
| (1) 투자자산 | 1,917.9억 | 1,768.4억 | 1,748.9억 | 1,743.3억 | 1,774.8억 |
| 1. 장기금융상품(주5) | 52.5억 | 48.3억 | 23.6억 | 19억 | 19.4억 |
| 2. 매도가능증권(주8) | 474.9억 | 368.9억 | 401억 | 427.1억 | 527.8억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주9) | 1,351.9억 | - | - | - | - |
| 4. 장기대여금 | 566.1만 | 566.1만 | 566.1만 | 9.5억 | 9.5억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주7) | - | 1,299.3억 | 1,267억 | 1,258.1억 | 1,205.6억 |
| 5. 시설이용권 | 20.7억 | 20.7억 | 20.7억 | 20.7억 | 21.8억 |
| 6. 퇴직연금투자자산(주15) | 17.9억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주10,11,12) | 2,137.2억 | 2,015.4억 | 2,001.1억 | 1,817.1억 | 1,747.4억 |
| 6. 퇴직연금투자자산(주13) | - | 31.1억 | 36.6억 | 18.4억 | - |
| 1. 토지 | 1,207.1억 | 1,210.8억 | 1,210.8억 | 1,191.2억 | 1,100.5억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -9.4억 | -9.4억 |
| 2. 건물 | 1,313.2억 | 1,290.2억 | 1,093.9억 | 1,078.9억 | 1,070.2억 |
| 감가상각누계액 | -680.5억 | -646.8억 | -613.9억 | -585.5억 | -549.4억 |
| 3. 구축물 | 64.8억 | 13.9억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1억 | -3,469.4만 | - | - | - |
| 4. 기계장치 | 1,299.6억 | 1,299.7억 | 1,298.1억 | 1,296.4억 | 1,296.4억 |
| 감가상각누계액 | -1,293.6억 | -1,293.3억 | -1,292.5억 | -1,291.8억 | -1,291.4억 |
| 5. 차량운반구 | 6억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -9.4억 | -9.2억 | -8.9억 | -8.8억 |
| 6. 공구와기구 | 98.1억 | 99.4억 | 113.2억 | 112억 | 110.6억 |
| 감가상각누계액 | -90.4억 | -91.7억 | -107억 | -106.8억 | -108.2억 |
| 7. 비품 | 327.7억 | 208.2억 | 303.7억 | 181.5억 | 182.3억 |
| 감가상각누계액 | -112.4억 | -88억 | -189.2억 | -175.3억 | -159.5억 |
| 8. 건설중인자산 | 3.8억 | 12.9억 | 183.3억 | 115.7억 | 94.9억 |
| (3) 기타비유동자산 | 10.2억 | 10.3억 | 10.8억 | 11.5억 | 218.5억 |
| 1. 보증금 | 10.2억 | 10.3억 | 10.8억 | 11.5억 | 218.5억 |
| 자산총계 | 4,922.6억 | 4,729.3억 | 4,871.1억 | 4,653.6억 | 4,617.8억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,735.1억 | 1,789.2억 | 2,011.2억 | 1,829.6억 | 2,046.1억 |
| 1. 매입채무(주13) | 99.4억 | 106.8억 | 162.2억 | 139.2억 | 77.3억 |
| 2. 단기차입금(주4,12,13,14) | 1,244억 | 1,354억 | 1,554억 | 1,214.7억 | 1,106.8억 |
| 3. 미지급금(주4,13) | 199.1억 | 172.5억 | 156.5억 | 158.4억 | 189억 |
| 4. 선수금 | 51.5억 | 36.1억 | 12.1억 | 15.5억 | 179.1억 |
| 5. 예수금 | 8억 | 8.3억 | 7.8억 | 12억 | 11.5억 |
| 6. 미지급비용(주13) | 1.7억 | 2.3억 | 2.4억 | 1.5억 | 8,476.2만 |
| 7. 당기법인세부채(주21) | 28.7억 | - | - | - | - |
| 8. 선수수익 | 52.4억 | 34.9억 | 53.8억 | 48.5억 | 44.2억 |
| 7. 당기법인세부채 | - | 27.1억 | 16.1억 | 101.3억 | 28.9억 |
| 10. 유동성사채(주11,12,13) | - | - | - | - | 100억 |
| 9. 유동성임대보증금(주4,12,13) | 50.3억 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -448.6만 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 243.5억 | 229.1억 | 235.4억 | 233.8억 | 294억 |
| 9. 유동성임대보증금(주4,10,11) | - | 47.3억 | 46.4억 | 88.4억 | 198.5억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주15) | 324.1억 | 297.9억 | 287.8억 | 290.1억 | 278.2억 |
| 퇴직금전환금 | -459.1만 | -459.1만 | -459.1만 | -459.1만 | -459.1만 |
| 퇴직연금운용자산(주15) | -324.1억 | -297.8억 | -287.8억 | -290억 | -275.2억 |
| 10. 유동성장기부채(주11,12) | - | - | - | 50억 | 110억 |
| 2. 지급보증충당부채(주4) | 10.2억 | 6.4억 | - | 22.6억 | - |
| 3. 예수보증금(주13) | 80.1억 | - | - | - | - |
| 2. 장기차입금(주10,11,12) | - | - | - | - | 50억 |
| 4. 임대보증금(주4,12,13) | 118.9억 | 122.9억 | 125.3억 | 80.5억 | 47억 |
| 3. 예수보증금(주11) | - | 81.6억 | 81억 | 80.2억 | 81.6억 |
| 5. 이연법인세부채(주21) | 34.3억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,978.7억 | 2,018.3억 | 2,246.6억 | 2,063.5억 | 2,340억 |
| 5. 이연법인세부채(주19) | - | 18.1억 | 29.1억 | 50.5억 | - |
| 4. 지급보증충당부채 | - | - | - | - | 44.1억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주1,18) | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 |
| 1. 보통주자본금 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금(주18) | 901억 | 901억 | 901억 | 901억 | 901억 |
| 7. 이연법인세부채(주20) | - | - | - | - | 68.2억 |
| 1. 재평가적립금 | 902.9억 | 902.9억 | 902.9억 | 902.9억 | 902.9억 |
| 2. 자기주식처분이익 | 298.1만 | 298.1만 | 298.1만 | 298.1만 | 298.1만 |
| 3. 기타자본잉여금 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| Ⅲ. 자 본 조 정(주19) | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 |
| 1. 자기주식 | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 | -138.2억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주8,9) | 74.4억 | 21.6억 | 54.3억 | 35.8억 | 129.8억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 160.8억 | 113.1억 | 148.5억 | 163.7억 | 245.8억 |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -1.3억 | -6억 | -4.6억 | -7.6억 | -8.8억 |
| 3. 지분법자본변동 | 49.5억 | 45.2억 | 40.1억 | 10.7억 | 9.2억 |
| 4. 부의지분법자본변동 | -134.7억 | -130.8억 | -129.7억 | -131억 | -116.3억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주20) | 1,956.7억 | 1,776.7억 | 1,657.3억 | 1,641.6억 | 1,235.1억 |
| 1. 이익준비금 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 | 75억 |
| 2. 별도적립금 | 174.3억 | 174.3억 | 174.3억 | 174.3억 | 174.3억 |
| 3. 재무구조개선적립금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 4. 기업합리화적립금 | 57.7억 | 57.7억 | 57.7억 | 57.7억 | 57.7억 |
| 5. 기업발전적립금 | 1,330억 | 1,210.6억 | 1,194.9억 | 788.4억 | 589.4억 |
| 6. 시설적립금 | 138.3억 | 138.3억 | 138.3억 | 138.3억 | 138.3억 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 180억 | 119.4억 | 15.8억 | 406.5억 | 198.9억 |
| 자본총계 | 2,943.9억 | 2,711.1억 | 2,624.5억 | 2,590.2억 | 2,277.7억 |
| 부채와자본총계 | 4,922.6억 | 4,729.3억 | 4,871.1억 | 4,653.6억 | 4,617.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주4,22) | 2,797.8억 | 2,715.2억 | 2,841.7억 | 2,685억 | 2,540.3억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가(주4,23,27) | 1,592.6억 | 1,563.5억 | 1,890.1억 | 1,658.5억 | 1,468.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,205.2억 | 1,151.7억 | 951.6억 | 1,026.5억 | 1,071.6억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주4,27) | 1,060.7억 | 1,010.7억 | 895.1억 | 909.7억 | 897억 |
| 1. 급여 | 146억 | 144.4억 | 130.4억 | 137.2억 | 136.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 21.6억 | 16억 | 13.7억 | 15.9억 | 16.1억 |
| 3. 복리후생비 | 81.8억 | 87.8억 | 42억 | 71억 | 40.3억 |
| 4. 여비교통비 | 2억 | 2.6억 | 2억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 5. 통신비 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 6. 차량유지비 | 6.3억 | 6억 | 6.7억 | 7.1억 | 6.3억 |
| 7. 수도광열비 | 2.5억 | 2.6억 | 2.4억 | 2억 | 1.8억 |
| 8. 세금과공과 | 26.7억 | 23.9억 | 31.2억 | 31.6억 | 38.9억 |
| 9. 감가상각비 | 10.3억 | 10.1억 | 6.6억 | 3.8억 | 4.3억 |
| 10. 수선비 | 526.6만 | 1,047만 | 1.1억 | 6,800만 | 273만 |
| 11. 보험료 | 1.2억 | 1.2억 | 9,277.9만 | 8,440.3만 | 8,033.2만 |
| 12. 광고선전비 | 108.5억 | 100.1억 | 78.4억 | 74.3억 | 73.8억 |
| 13. 외주용역비 | 183.4억 | 152억 | 119.9억 | 94.7억 | 98.3억 |
| 14. 포장비 | 4.3억 | 4.3억 | 4.1억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 15. 운반비 | 83.1억 | 84.3억 | 86억 | 87.8억 | 87.2억 |
| 16. 판매수수료 | 195.1억 | 190.1억 | 191.9억 | 193.6억 | 196.5억 |
| 17. 판매촉진비 | 117.1억 | 113.3억 | 114.5억 | 123.1억 | 129.7억 |
| 18. 대손상각비 | -4.6억 | 4.2억 | 1.2억 | 3.7억 | 2.8억 |
| 19. 소모품비 | 2.6억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.9억 | 3.7억 |
| 20. 견본비 | 7억 | 6.9억 | 6.1억 | 6.2억 | 7억 |
| 20. 인쇄비 | - | - | - | 981.8만 | 981.8만 |
| 21. 임차료 | 1.2억 | 9,251.1만 | 1억 | 7,300.7만 | 4,505.7만 |
| 22. 지급수수료 | 59.2억 | 51.2억 | 47.5억 | 40.5억 | 41.2억 |
| 23. 잡비 | 3.5억 | 4.3억 | 3.6억 | 3.7억 | 3.6억 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 144.6억 | 141억 | 56.5억 | 116.7억 | 174.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 149억 | 93억 | 86.4억 | 482.1억 | 183.7억 |
| 1. 이자수익 | 19.8억 | 20.8억 | 18.7억 | 12.5억 | 6.9억 |
| 2. 배당금수익 | 11.4억 | 11.3억 | 10.7억 | 10.5억 | 9.1억 |
| 3. 단기매매증권처분이익 | 11.3억 | 1.7억 | 2.4억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 4. 단기매매증권평가이익 | 5.6억 | 1.4억 | 2.2억 | 6,133.6만 | 1.3억 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | 35억 | 1.8억 | 5.1억 | - | 26.1억 |
| 6. 지분법이익(주9) | 60.8억 | 50.9억 | 23.7억 | 76억 | 128.7억 |
| 7. 유형자산처분이익 | 4.3억 | 1.7억 | 2,384.9만 | 356.2억 | 5억 |
| 8. 외환차익 | 2,798.2만 | 6,716.1만 | 4,330.8만 | 6,933.4만 | 7,101.1만 |
| 9. 외화환산이익(주16) | 34.9만 | 1.9억 | 16.7만 | 3.3만 | 1.4억 |
| 10. 잡이익 | 4,713.3만 | 7,678.8만 | 2,649.6만 | 4,351.3만 | 8,677.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 74.3억 | 105억 | 118.5억 | 80.9억 | 120.1억 |
| 10. 지급보증충당부채환입 | - | - | 22.6억 | 21.5억 | - |
| 1. 이자비용 | 52.8억 | 66.4억 | 66.4억 | 42.3억 | 38.8억 |
| 2. 단기매매증권처분손실 | -4,127.3만 | -4,830.2만 | -2.5억 | -22.8억 | -732만 |
| 3. 단기매매증권평가손실 | -3,402.4만 | -9억 | -5.5억 | -1.4억 | -7.6억 |
| 4. 매도가능증권처분손실 | -10.5억 | - | -4.7억 | -7억 | -7,294.4만 |
| 5. 지분법손실(주9) | -3.1억 | -16.7억 | -36.6억 | -3억 | -7.4억 |
| 6. 유형자산처분손실 | -15.5만 | -71.9만 | -40만 | -85.9만 | - |
| 7. 외환차손 | 7,704.4만 | 952.8만 | 9,291.4만 | 4,477.9만 | 3,965.1만 |
| 8. 외화환산손실(주16) | -879.8만 | - | -4,385만 | -3,320.1만 | -2,647.5만 |
| 6. 시설이용권손상차손 | - | - | - | 1.2억 | 6,996.1만 |
| 9. 기부금 | 2.6억 | 6억 | 1억 | 1.7억 | 21.3억 |
| 10. 잡손실 | -3,765 | -1.8만 | -3,938.3만 | -20만 | -1,102.2만 |
| 8. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 6,999.8만 | - |
| 11. 지급보증금충당손실 | -3.7억 | -6.4억 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 219.2억 | 128.9억 | 24.3억 | 517.9억 | 238.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주21) | 39.2억 | 9.6억 | 8.6억 | 111.5억 | 39.2억 |
| X. 당기순이익 | 180억 | 119.4억 | 15.8억 | 406.5억 | 198.9억 |
| 13. 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -16.7억 |
| 기본주당순이익 | 7,080 | 4,695 | 620 | 1.6만 | 7,825 |
| 14. 지급보증충당손실 | - | - | - | - | -26억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 162.8억 | 226.5억 | -67.3억 | 72.8억 | 282.4억 |
| 1. 당기순이익 | 180억 | 119.4억 | 15.8억 | 406.5억 | 198.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 164.3억 | 156.3억 | 153.3억 | 155.4억 | 155.1억 |
| 대손상각비 | -4.6억 | 4.2억 | 1.2억 | 3.7억 | 2.8억 |
| 감가상각비 | 62.9억 | 54.9억 | 45.1억 | 56.4억 | 48.1억 |
| 퇴직급여 | 56.8억 | 39.6억 | 33.7억 | 36억 | 40.8억 |
| 단기매매증권처분손실 | -4,127.3만 | -4,830.2만 | -2.5억 | -22.8억 | -732만 |
| 단기매매증권평가손실 | -3,402.4만 | -9억 | -5.5억 | -1.4억 | -7.6억 |
| 유형자산처분손실 | -15.5만 | -71.9만 | -40만 | -85.9만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -10.5억 | - | -4.7억 | -7억 | -7,294.4만 |
| 시설이용권손상차손 | - | - | - | 1.2억 | 6,996.1만 |
| 지분법손실 | -3.1억 | -16.7억 | -36.6억 | -3억 | -7.4억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 6,999.8만 | - |
| 재고자산폐기손실 | -31.1억 | -24.9억 | -23억 | -21.4억 | -16.7억 |
| 외환환산손실 | -879.8만 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | 448.6만 | 1,858.1만 |
| 지급보증충당손실 | -3.7억 | -6.4억 | - | - | -26억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -119.3억 | -60.4억 | -56.3억 | -458억 | -166.1억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -5,136.3만 | -1.4억 | -3.8억 |
| 지분법이익 | -60.8억 | -50.9억 | -23.7억 | -76억 | -128.7억 |
| 유형자산처분이익 | -4.3억 | -1.7억 | -2,384.9만 | -356.2억 | -5억 |
| 외화환산손실 | - | - | -4,385만 | -3,320.1만 | -2,647.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | -11.3억 | -1.7억 | -2.4억 | -3.7억 | -3.6억 |
| 단기매매증권평가이익 | -5.6억 | -1.4억 | -2.2억 | -6,133.6만 | -1.3억 |
| 매도가능증권처분이익 | -35억 | -1.8억 | -5.1억 | - | -26.1억 |
| 외화환산이익 | -34.9만 | -1.9억 | -16.7만 | -3.3만 | -1.4억 |
| 재고자산평가손실 환입 | -2.2억 | -1억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -62.2억 | 11.3억 | -180.1억 | -31.1억 | 94.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -29.7억 | 94.5억 | -42.4억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,094.8만 | -6,390.6만 | -1,263.3만 | - | - |
| 지급보증충당부채환입 | - | - | -22.6억 | -21.5억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -14억 | -2.1억 | 2.2억 | 1.1억 | 9.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1.1억 | -2.5억 | -2.4억 | 1.1억 | -722.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,385만 | 3억 | -3.6억 | -1.1억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -72.2억 | 92.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -29.5억 | -24.3억 | -23.2억 | -24억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -6,352.6만 | 10.8억 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 4.2억 | -9,253.2만 | 1.9억 | - | -2.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.5억 | -55.3억 | 23억 | 62억 | -6.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 26.6억 | 16억 | -1.8억 | -35.8억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 15.4억 | 24억 | -3.4억 | -3.6억 | 143.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -17억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,348.9만 | 4,732.5만 | -4.2억 | 5,264.4만 | 545.4만 |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -2,856.7만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,799.2만 | -1,210.5만 | 8,439.8만 | 6,931만 | -2,388만 |
| 선수수익의 증가(감소) | 17.5억 | -18.9억 | 5.2억 | 4.4억 | 16억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | -89.2억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | -1.5억 | 5,779.3만 | 8,562.3만 | 5.3억 | 7.5억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.7억 | 11억 | -85.2억 | 72.4억 | -8억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -5,281.3만 | -1.2억 | -13.5억 | 3.4억 | -7,869.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -30.5억 | -29.6억 | -36억 | -25.3억 | -46.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -13억 | -4.5억 | 2.3억 | - | -8.5억 |
| 현금성자산의 환율변동효과 | -844.9만 | 1.9억 | -4,368.3만 | -960.7만 | 1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -97.4억 | 45.1억 | -250.1억 | 8.2억 | -63.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 755.5억 | 430.3억 | 129.9억 | 293.3억 | 149.3억 |
| 단기매매증권의 처분 | 82.7억 | 26.8억 | 22.3억 | 58.5억 | 23.1억 |
| 단기금융상품의 처분 | 297.5억 | 164.5억 | 43.6억 | 53.2억 | 45.2억 |
| 장기금융상품의 처분 | 14.2억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 347.1억 | 26.7억 | 43억 | 10.8억 | 66억 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | 5.6억 | 5.8억 | 8.2억 | 7.7억 | 8.5억 |
| 유동성보증금의 감소 | - | 203.7억 | 5.2억 | - | - |
| 만기보유증권의 처분 | - | - | 5.5억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 15.7억 | - |
| 보증금의 감소 | 2,446.9만 | 7,290.9만 | 1.1억 | 2억 | 1.1억 |
| 토지의 처분 | 7억 | - | 9,082.6만 | 144.5억 | - |
| 공구와 기구의 처분 | 1,884.8만 | 5,699.9만 | 152.7만 | 110만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 9,136.4만 | - | 200만 | 468.2만 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 150만 | 375만 | 600만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -852.9억 | -385.2억 | -380억 | -285.1억 | -212.5억 |
| 건물의 처분 | - | 1.4억 | - | 7,494.7만 | 5.2억 |
| 단기금융상품의 취득 | -204.9억 | -230억 | -47.6억 | -42.6억 | -42.6억 |
| 단기매매증권의 취득 | -68.5억 | -20.5억 | -37.4억 | -34.6억 | -23.3억 |
| 단기대여금의 증가 | -13억 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 700만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -18.4억 | -25.8억 | -14억 | -10.4억 | -16.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | -359.5억 | -39.3억 | -36억 | -25.7억 | -24.4억 |
| 보증금의 증가 | -1,866.9만 | -2,088.2만 | -4,200.4만 | -3.9억 | -7,912.3만 |
| 건물의 취득 | -4,923.1만 | -33.8억 | -11.5억 | -6.3억 | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | -9억 |
| 구축물의 취득 | -1,200만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | -6,080만 | - | -1.7억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -6,832.9만 | - | -3,621.3만 | -4,027.8만 | - |
| 퇴직연금 운용자산의 증가 | - | - | - | -18.4억 | - |
| 공구와 기구의 취득 | -2.7억 | -3.4억 | -2.6억 | -3.9억 | -7,694.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -18.3억 | -13.6억 | - |
| 비품의 취득 | -2.3억 | -6.7억 | -12.2억 | -2,617만 | -3,956.4만 |
| 건설중인자산의 증가 | -181.5억 | -25.4억 | -177.5억 | -138.4억 | -94.9억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -110.9억 | -201.5억 | 292억 | -106.2억 | -173.9억 |
| 토지의 취득 | - | - | -20.3억 | -2,830.4만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 155.5억 | 90억 | 718.2억 | 423.3억 | 724.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 150억 | 90억 | 710억 | 410억 | 655억 |
| 임대보증금의 증가 | 5.5억 | - | 8.2억 | 8억 | 12억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -266.4억 | -291.5억 | -426.2억 | -529.5억 | -898.5억 |
| 단기차입금의 상환 | -260억 | -290억 | -370.7억 | -302.1억 | -841.9억 |
| 임대보증금의 감소 | -6.4억 | -1.5억 | -5.5억 | -10.6억 | -14.4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 50억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)( I + II + III ) | -45.5억 | 70.1억 | -25.3억 | -25.2억 | 45.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 116.7억 | 46.5억 | 71.9억 | 97.1억 | 51.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 71.2억 | 116.7억 | 46.5억 | 71.9억 | 97.1억 |
| 유동사채의 상환 | - | - | - | -100억 | -33억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -50억 | -110억 | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | -6.7억 | -9.2억 |