동일석유
비상장계속사업자DONGIL PETROLEUM CO.LTD.
이정수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 295.1B+1.1% | 291.9B | 326.7B | 364B | 299.2B |
| 영업이익 | 259.2M+40.4% | 184.6M | -787.1M | 3.6B | 1.6B |
| 당기순이익 | -4.2B적자지속 | -3B | 44.8B | 211.1M | 183.8M |
0.09%영업이익률
-1.44%순이익률
-1.63%ROA
-5.18%ROE
218.86%부채비율
31.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
260.6B자산총액
178.9B부채총계
81.7B자본총계
295.1B매출액
259.2M영업이익
-4.2B순이익
0.09%매출액 영업이익률
-1.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 473.4억 | 465.5억 | 605억 | 442.9억 | 425.6억 |
| (1) 당좌자산 | 413.1억 | 359.6억 | 553억 | 364.5억 | 357.7억 |
| 현금및현금성자산(주석17) | 6.2억 | 6.5억 | 5.8억 | 6.7억 | 1.9억 |
| 단기금융상품(주석8) | 1.1억 | 6,000만 | 150억 | 3,000만 | 6,000만 |
| 매출채권 | 88.1억 | 100.2억 | 101.3억 | 126억 | 124.6억 |
| 대손충당금 | -3,392.9만 | -3,963.5만 | -4,053.6만 | -5,113.9만 | -5,541.8만 |
| 단기대여금(주석4,12) | 268.1억 | 204.5억 | 262억 | 197.2억 | 212.1억 |
| 대손충당금(주석4) | -1.3억 | -1억 | -1.2억 | -9,858만 | -1.1억 |
| 미수금 | 41.9억 | 29.9억 | 23억 | 17.4억 | 17.3억 |
| 대손충당금 | -2,093.4만 | -1,492.8만 | -1,148.6만 | -868.1만 | -490.2만 |
| 선급금 | 2,751.9만 | 1,913.7만 | 10.1억 | 1,133만 | 706.3만 |
| 선급비용 | 1.2억 | 8,655.2만 | 2.1억 | 6,112.1만 | 2억 |
| 유동성이연법인세자산(주석14) | 8.2억 | 6억 | 5,740.3만 | - | - |
| 유동성이연법인세자산(주석15) | - | - | - | 4,820.4만 | 7,506.4만 |
| 당기법인세자산(주석14) | 20.5만 | 4,213.6만 | - | - | - |
| 파생상품자산(주석10) | - | - | - | 17.4억 | 8.1억 |
| (2) 재고자산 | 60.3억 | 105.9억 | 52억 | 78.5억 | 67.9억 |
| 상품 | 60.3억 | 105.9억 | 52억 | 78.5억 | 67.9억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,132.3억 | 2,135.4억 | 2,104.5억 | 2,284.9억 | 2,089.6억 |
| (1) 투자자산 | 93.8억 | 86.2억 | 104.9억 | 118.4억 | 138.3억 |
| 장기금융상품(주석8) | 3억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.1억 | 3.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | 17.4억 | 20.6억 | 17.6억 | 20.6억 | 22억 |
| 매도가능증권(주석3) | 69.6억 | 61.6억 | 83.9억 | 95.2억 | 102.6억 |
| 장기대여금(주석4) | 2.3억 | 2.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 대손충당금(주석4) | -115.5만 | -121.5만 | -75만 | -75만 | -103.6만 |
| 파생상품자산(주석9) | 1.5억 | 11.9억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,12) | 1,996.7억 | 1,988.5억 | 1,949.9억 | 2,126억 | 1,896.4억 |
| 토지 | 1,783.4억 | 1,776.1억 | 1,770.9억 | 1,955억 | 1,762.1억 |
| 건물 | 145.4억 | 140.1억 | 118.3억 | 114.2억 | 92.1억 |
| 감가상각누계액 | -31.1억 | -28억 | -26.3억 | -26.1억 | -25.5억 |
| 구축물 | 97.4억 | 96.5억 | 86.2억 | 85.7억 | 74억 |
| 감가상각누계액 | -50.2억 | -46.1억 | -43.3억 | -42억 | -43.3억 |
| 기계장치 | 91.7억 | 82.3억 | 69.9억 | 62.7억 | 51.6억 |
| 감가상각누계액 | -41.9억 | -35.2억 | -29.4억 | -28.2억 | -25.6억 |
| 차량운반구 | 3.5억 | 3.5억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.2억 |
| 집기비품 | 15억 | 14.9억 | 14.1억 | 14.5억 | 14억 |
| 건설중인자산 | - | - | 6,780만 | 6,780만 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -12.9억 | -12.2억 | -11.3억 | -10.8억 | -9.3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 41.9억 | 60.8억 | 49.7억 | 40.6억 | 55억 |
| 보증금 | 16.3억 | 22.2억 | 21.1억 | 15.9억 | 30.4억 |
| 대손충당금 | -816.9만 | -1,110.4만 | -1,055.7만 | -796.5만 | -1,521.1만 |
| 회원권 | 25.6억 | 38.7억 | 28.7억 | 24.7억 | 24.7억 |
| 자산총계 | 2,605.7억 | 2,600.9억 | 2,709.5억 | 2,727.9억 | 2,515.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,438.8억 | 1,486.5억 | 1,035.9억 | 1,387.9억 | 1,117.9억 |
| 매입채무(주석12,19) | 309.8억 | 337.1억 | 338억 | 416.8억 | 360.9억 |
| 단기차입금(주석6,8,19) | 1,060억 | 842.3억 | 511.2억 | 768.4억 | 697억 |
| 미지급금(주석19) | 3.2억 | 6.3억 | 2.7억 | 3.6억 | 7.9억 |
| 선수금 | 6.9억 | 6.7억 | 5.9억 | 16.2억 | 14.9억 |
| 미지급비용(주석19) | 26.3억 | 19.2억 | 23.3억 | 28억 | 19.8억 |
| 당기법인세부채(주석14) | - | - | 138.3억 | - | - |
| 당기법인세부채(주석15) | - | - | - | 4.3억 | 133.7만 |
| 유동성장기부채(주석6,8,19) | 12억 | 272억 | 14.2억 | 140.2억 | 7.4억 |
| 예수금 | - | - | 64.4만 | 139.2만 | - |
| 단기예수보증금(주석19) | 20.6억 | 3억 | 2.4억 | - | - |
| 소송충당부채(주석8) | - | - | - | - | 1,492만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 349.7억 | 243.3억 | 470.8억 | 406.2억 | 394.4억 |
| 단기예수보증금(주석20) | - | - | - | 10.3억 | 9.8억 |
| 장기차입금(주석6,8,19) | 121억 | 24억 | 244.4억 | 148.4억 | 123.2억 |
| 장기예수보증금(주석19) | 35억 | 35억 | 35억 | - | - |
| 파생상품부채(주석9) | - | - | 1.8억 | - | - |
| 이연법인세부채(주석14) | 193.8억 | 184.3억 | 189.5억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 56.5억 | 55.7억 | 58.2억 | 54.6억 | 52.7억 |
| 장기예수보증금(주석20) | - | - | - | 27억 | 28억 |
| 국민연금전환금(주석7) | -2,510.4만 | -2,829.6만 | -3,692.5만 | -3,692.5만 | -3,932.3만 |
| 이연법인세부채(주석15) | - | - | - | 230.8억 | 243.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -56.2억 | -55.4억 | -57.9억 | -54.3억 | -52.3억 |
| 부채총계 | 1,788.5억 | 1,729.8억 | 1,506.7억 | 1,794억 | 1,512.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 |
| 보통주자본금(주석10) | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 |
| 주식발행초과금(주석10) | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 | 27.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 706.8억 | 718.3억 | 736억 | 867.8억 | 862.5억 |
| 유형자산평가이익(주석5) | 720.1억 | 730.3억 | 730.3억 | 869.1억 | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | -47.4억 | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주석3) | -13.3억 | -11.9억 | 5.7억 | -1.3억 | 4.4억 |
| 자기주식(주석10) | - | - | -47.4억 | - | - |
| 유형자산평가이익 | - | - | - | - | 858.1억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | 64.5억 | 106.9억 | 468.4억 | 20.2억 | 94.6억 |
| 이익준비금 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 55.3억 | 97.7억 | 459.2억 | 11억 | 85.4억 |
| 자본총계 | 817.2억 | 871.1억 | 1,202.8억 | 933.8억 | 1,003억 |
| 부채및자본총계 | 2,605.7억 | 2,600.9억 | 2,709.5억 | 2,727.9억 | 2,515.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,951.3억 | 2,919.3억 | 3,267억 | 3,640.1억 | 2,992.3억 |
| 1. 상품매출 | 2,890.6억 | 2,858.7억 | 3,208.1억 | 3,584.7억 | 2,938.2억 |
| 2. 기타매출 | 60.6억 | 60.6억 | 58.9억 | 55.4억 | 54.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 2,734.8억 | 2,710.6억 | 3,059.4억 | 3,397.3억 | 2,793.7억 |
| 1. 상품매출원가 | 2,708.6억 | 2,685.1억 | 3,035.8억 | 3,370.1억 | 2,765.6억 |
| 기초상품재고액 | 105.9억 | 52억 | 78.5억 | 67.9억 | 43.7억 |
| 당기상품매입액 | 2,665.3억 | 2,741.5억 | 3,049.3억 | 3,383.2억 | 2,792억 |
| 타계정으로 대체액 | -2.3억 | -2.4억 | -40억 | -2.5억 | -2.1억 |
| 기말상품재고액 | -60.3억 | -105.9억 | -52억 | -78.5억 | -67.9억 |
| 2. 기타매출원가 | 26.2억 | 25.6억 | 23.6억 | 27.3억 | 28억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 216.5억 | 208.7억 | 207.6억 | 242.7억 | 198.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 213.9억 | 206.8억 | 215.5억 | 206.9억 | 183.2억 |
| 급여(주석12,13) | 90.1억 | 93.2억 | 96.6억 | 93.5억 | 83.7억 |
| 퇴직급여(주석7,12,13) | 12.1억 | 13.7억 | 9.7억 | 6.3억 | 2.9억 |
| 복리후생비(주석13,18) | 21.3억 | 19.5억 | 20억 | 18.4억 | 15.5억 |
| 여비교통비 | 2.2억 | 1.4억 | 5,924.5만 | 5,561.8만 | 3,688.8만 |
| 통신비 | 5,596.8만 | 5,697.6만 | 5,362.7만 | 5,143.7만 | 4,848.1만 |
| 전력수도료 | 4억 | 3.9억 | 3.7억 | 3.2억 | 3억 |
| 세금과공과(주석13) | 20.5억 | 19.5억 | 21.2억 | 22.1억 | 20.3억 |
| 소모품비 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석5,13) | 14.7억 | 12.8억 | 12.6억 | 11.3억 | 11.1억 |
| 수선유지비 | 1.2억 | 9,155.8만 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 보험료 | 1.7억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 접대비 | 2.7억 | 2.9억 | 3.3억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 광고선전비 | 2,244.5만 | 3,467.8만 | 2,496.8만 | 4,968.9만 | 2,619.1만 |
| 연료비 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 연수비 | 754.1만 | 661.2만 | 1,331.2만 | 1,135.3만 | 358.1만 |
| 차량유지비 | 2.5억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 도서인쇄비 | 605만 | 968.3만 | 769.4만 | 824.3만 | 1,076.1만 |
| 수수료비용 | 35.6억 | 30억 | 36.9억 | 38.5억 | 34.4억 |
| 대손상각비(환입) | 30.1만 | 254.1만 | -520.5만 | -774.6만 | 1,387.9만 |
| 소송충당부채전입액(주석8) | - | - | - | - | 1,492만 |
| 잡비 | 8,825.5만 | 8,650.2만 | 8,547.7만 | 7,388.4만 | 5,894.3만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2.6억 | 1.8억 | -7.9억 | 35.9억 | 15.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 13.8억 | 28.2억 | 667.3억 | 17.7억 | 25.1억 |
| 이자수익(주석12) | 9.3억 | 11.5억 | 11억 | 6.1억 | 4억 |
| 배당금수익 | 1.9억 | 1.5억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 유형자산처분이익(주석5) | - | 350.6만 | 650.5억 | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | - | 1,270.1만 | - | 776.3만 | - |
| 파생상품평가이익(주석9) | 1.8억 | 13.7억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 파생상품평가이익(주석10) | - | - | - | 9.3억 | 8.1억 |
| 장기금융상품평가이익(주석9) | 430.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 7,205.5만 | 1.3억 | 1,855.8만 | 8,322.6만 | 1,922.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 49.1억 | 66.5억 | 77.9억 | 46.5억 | 35.9억 |
| 손상차손환입 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 이자비용 | 46.5억 | 46.8억 | 47.7억 | 33.1억 | 21.3억 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -410.8만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비(주석4) | 2,877.9만 | - | 1,740.1만 | - | 1,228.6만 |
| 유형자산처분손실 (주석5) | - | -2.5억 | -8,791.9만 | -3.3억 | -639.4만 |
| 매도가능증권처분손실(주석3) | -685.8만 | -2,099.4만 | -319.9만 | -2,165.8만 | - |
| 재고자산감모손실 | - | -469.5만 | -476.8만 | -431만 | -408.6만 |
| 파생상품평가손실(주석9) | - | - | -4억 | - | - |
| 외화환산손실 | -5,320만 | -15.5억 | - | -8.2억 | -7억 |
| 매도가능증권손상차손(주석3) | - | - | 23.4억 | - | - |
| 잡손실 | -1.7억 | -1.4억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.4억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -32.7억 | -36.4억 | 581.5억 | 7억 | 4.8억 |
| 기부금 | - | - | - | 500만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석14) | 9.6억 | -6.1억 | 133.3억 | 4.9억 | 2.9억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -256.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석11) | -42.4억 | -30.3억 | 448.2억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 외화차손 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 기본주당순이익(손실) | -2.9만 | -1.9만 | - | - | - |
| 기본주당순손익 | - | - | 22.9만 | 1,032 | 873 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.5억 | -227.4억 | -131.4억 | 71.1억 | 84.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -42.4억 | -30.3억 | 448.2억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 24.5억 | 36억 | 46.8억 | 26.4억 | 25.3억 |
| 퇴직급여 | 8.9억 | 4.9억 | 5.7억 | 3.4억 | 7,963.3만 |
| 감가상각비 | 14.7억 | 12.8억 | 12.6억 | 11.3억 | 11.1억 |
| 대손상각비(환입) | 30.1만 | 254.1만 | -520.5만 | -774.6만 | 2,616.5만 |
| 기타의대손상각비(환입) | 2,877.9만 | -1,270.1만 | 1,740.1만 | 776.3만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2.5억 | -8,791.9만 | -3.3억 | -639.4만 |
| 재고자산감모손실 | - | -469.5만 | -476.8만 | -431만 | -408.6만 |
| 매도가능증권처분손실 | -685.8만 | -2,099.4만 | -319.9만 | -2,165.8만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -256.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 23.4억 | - | - |
| 소송충당금부채전입액 | - | - | - | - | 1,492만 |
| 외화환산손실 | -5,320만 | -15.5억 | - | -8.2억 | -7억 |
| 파생상품평가손실 | - | - | -4억 | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.9억 | -13.7억 | -653.8억 | -9.4억 | -19.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -410.8만 | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | 1.8억 | 13.7억 | - | 9.3억 | 8.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | 430.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 350.6만 | 650.5억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 32.2억 | -219.3억 | 27.4억 | 52억 | 76.7억 |
| 손상차손환입 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 매출채권의 감소 | 12.1억 | 1.1억 | 24.7억 | -1.3억 | -17.2억 |
| 외화환산이익 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 미수금의 증가 | -12억 | -9.5억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -838.1만 | 9.9억 | -10억 | -426.6만 | -706.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,581.5만 | 1.2억 | -1.4억 | 1.4억 | -1.5억 |
| 미수금의감소(증가) | - | - | -5.6억 | -481.8만 | -10.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 45.6억 | -54억 | 26.4억 | -10.6억 | -24.2억 |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | -1.6억 | -8,036.3만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 4,193.2만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | -27.3억 | -16.4억 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의감소(증가) | - | - | -920만 | 2,686만 | -441.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.1억 | 3.6억 | -9,368.1만 | -5억 | 5.6억 |
| 매입채무의증가(감소) | - | - | -78.8억 | 55.9억 | 158.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | 1,964.1만 | 7,924.2만 | -10.3억 | 1.4억 | -2.7억 |
| 미지급비용의 감소 | 7.1억 | -4.1억 | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | - | - | -4.7억 | 8.1억 | -1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -138.5억 | 134억 | 4.3억 | -16.9억 |
| 단기예수보증금의 증가(감소) | 17.6억 | 6,000만 | -8억 | 6,000만 | 1,200만 |
| 예수금의 감소 | - | -64.4만 | - | - | - |
| 예수금의증가(감소) | - | - | -74.8만 | 139.2만 | - |
| 비유동이연법인세부채의 감소 | -7,394.2만 | -5.2억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -8.2억 | -7.5억 | -2.1억 | -1.5억 | -11.1억 |
| 장기예수보증금의증가(감소) | - | - | 8억 | -1억 | -2.6억 |
| 비유동성이연법인세부채의증가(감소) | - | - | - | 2,309.3만 | 1.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 2.4억 | -5,937.5만 | - | - | - |
| 비유동이연법인세부채의증가(감소) | - | - | -43.1억 | - | - |
| 소송충당금부채의증가(감소) | - | - | - | -1,492만 | - |
| 국민연금전환금의 감소 | 319.1만 | 863만 | - | 239.8만 | 26.7만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -79.4억 | 36.1억 | 446.6억 | -210.9억 | -59.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10.2억 | 183.5억 | 936.1억 | 75.8억 | 31.5억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | -5,772.7만 | -4,918.9만 | -8,853.7만 |
| 소송충당금부채의증가 | - | - | - | - | 1,492만 |
| 단기대여금의 감소 | 6.3억 | 23.5억 | 21.7억 | 44.6억 | 4.5억 |
| 장기대여금의 감소 | 1,200만 | 1억 | - | 5,723만 | 12.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 156억 | 110.3억 | 3,000만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 7,354.2만 | 1.8억 | 1.4억 | 7.1억 | 7,814.3만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1.1억 | - | 3.1억 | 1억 |
| 회원권의 감소 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -89.6억 | -147.4억 | -489.5억 | -286.7억 | -91.1억 |
| 단기대여금의 증가 | 69.8억 | 71.1억 | 86.5억 | 29.7억 | 41.4억 |
| 보증금의감소 | - | - | 12.4억 | 19.9억 | 12.9억 |
| 단기금융상품의 취득 | 4,830만 | 6억 | 260억 | - | - |
| 유형자산의처분 | - | - | 790.3억 | 1,534.3만 | 90.9만 |
| 장기금융상품의 취득 | 1.4억 | 1.4억 | 8,000만 | 6,600만 | 4.4억 |
| 매도가능증권의 취득 | 8,040만 | 2억 | 4.6억 | 7.4억 | 8,071만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 1.9억 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 5.1억 | 1.1억 | 17.6억 | 5.4억 | 17.5억 |
| 유형자산의 취득(주석17) | 12억 | 52.6억 | 116.1억 | 243.6억 | 27억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 66.5억 | 192억 | -316.1억 | 144.5억 | -24.6억 |
| 유형자산의 폐기 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 922.5억 | 850.6억 | 769.7억 | 392.3억 | 435.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 814억 | 799.1억 | 656.2억 | 232.3억 | 323.6억 |
| 회원권의 취득 | - | 10억 | 4억 | - | - |
| 장기차입금의 차입(주석17) | 108.5억 | 51.5억 | 113.5억 | 160억 | 111.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -856억 | -658.6억 | -1,085.8억 | -247.8억 | -459.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 596.3억 | 468억 | 913.4억 | 161억 | 452.4억 |
| 유동성장기부채의 상환(주석17) | 259.7억 | 14.2억 | 125억 | 6.3억 | 7.4억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | 4억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,756.6만 | 7,832.6만 | -9,030.9만 | 4.8억 | -1,295.6만 |
| V. 기초의 현금 | 6.5억 | 5.8억 | 6.7억 | 1.9억 | 2억 |
| VI. 기말의 현금(주석17) | 6.2억 | 6.5억 | 5.8억 | 6.7억 | 1.9억 |
| 자기주식의 취득(주석17) | - | 176.4억 | 47.4억 | 76.5억 | - |