두원산업
비상장계속사업자DOOWON INDUSTRY COMPANY LIMITED
박선천
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25.1B+3.2% | 24.3B | 22.1B | 20.2B | 21.5B |
| 영업이익 | 3.7B+22.4% | 3.1B | 798.5M | 816.3M | 981.5M |
| 당기순이익 | 2.3B+84.4% | 1.3B | 466.9M | 197.3M | 344.3M |
14.92%영업이익률
9.21%순이익률
4.62%ROA
11.55%ROE
150.18%부채비율
39.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
50.1B자산총액
30.1B부채총계
20B자본총계
25.1B매출액
3.7B영업이익
2.3B순이익
14.92%매출액 영업이익률
9.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 117억 | 92.5억 | 76.7억 | 62.1억 | 53.1억 |
| 1. 당좌자산 | 102.7억 | 78억 | 61억 | 38.1억 | 36.6억 |
| 현금및현금성자산(주석15) | 11.6억 | 19.5억 | 13.3억 | 9.4억 | 12.4억 |
| 매출채권(주석13) | 34억 | 37.7억 | 35.9억 | 28.5억 | 22억 |
| 대손충당금(매출채권) | -1.1억 | -5.7억 | -3.1억 | -2.5억 | -2.1억 |
| 단기금융상품 | 5억 | 2.4억 | 7,446.9만 | 6,600만 | 1,000만 |
| 단기대여금(주석13) | 42억 | 24.1억 | 11.8억 | 1.8억 | 2.6억 |
| 대손충당금(단기대여금) | -1.8억 | -8,910만 | - | - | - |
| 미수금 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 유동만기보유금융자산 | 2,700만 | - | - | - | - |
| 7.부가세대급금 | - | - | 5,031.5만 | - | - |
| 7.당기법인세자산 | - | - | - | - | 1,560.3만 |
| 대손충당금(유동만기보유) | -2,700만 | - | - | -1,100만 | - |
| 선급금 | 11.1억 | 4,537.5만 | 1.6억 | 333.3만 | 9,834.9만 |
| 선급비용 | 3,408.1만 | 3,862.9만 | 3,392.2만 | 2,606만 | 3,367.3만 |
| 2. 재고자산 | 14.3억 | 14.5억 | 15.7억 | 24억 | 16.5억 |
| 제품 | 4.3억 | 2.4억 | 2억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 원재료(주석13) | 10억 | 12.1억 | 13.7억 | 21.2억 | 14억 |
| II. 비유동자산 | 383.9억 | 391.3억 | 397.1억 | 322.3억 | 324.1억 |
| 1. 투자자산 | 1.5억 | 15.9억 | 12.7억 | 10.6억 | 3.6억 |
| 3.통화스왑 | - | - | 5.9억 | 5.5억 | - |
| 장기금융상품 | 1.4억 | 4억 | 4.1억 | 5억 | 3.5억 |
| 파생상품(주석6) | - | 9.2억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석3) | 1,000만 | 2.7억 | 2.7억 | 1,000만 | 1,000만 |
| 2. 유형자산(주석4,9,10) | 380.9억 | 373.9억 | 383.1억 | 310.4억 | 317.9억 |
| 토지 | 264.7억 | 246.3억 | 246.3억 | 215.8억 | 215.8억 |
| 건물 | 77억 | 77억 | 76.4억 | 30.2억 | 30.2억 |
| 감가상각누계액(건물) | -7.7억 | -5.8억 | -3.8억 | -3억 | -2.2억 |
| 구축물 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액(구축물) | -4,905.7만 | -3,786.7만 | -2,667.6만 | -1,548.6만 | -429.6만 |
| 기계장치 | 98.1억 | 97.8억 | 97.5억 | 90.8억 | 84.5억 |
| 감가상각누계액(기계장치) | -59.7억 | -49.9억 | -40.1억 | -30.9억 | -21.8억 |
| 차량운반구 | 23.3억 | 24.8억 | 23.2억 | 23.8억 | 23.9억 |
| 감가상각누계액(차량운반구) | -21억 | -21.1억 | -20.3억 | -19.4억 | -16.1억 |
| 공구와기구 | 1,411.2만 | 467만 | 467만 | 467만 | 467만 |
| 감가상각누계액(공구와기구) | -647.4만 | -466.7만 | -466.7만 | -466.7만 | -438만 |
| 비품 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액(비품) | -1.9억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 시설장치 | 7.7억 | 6.6억 | 5.2억 | 3.9억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액(시설) | -4.6억 | -4.1억 | -3.7억 | -3.5억 | -3.1억 |
| 1.기타보증금 | - | - | 1.3억 | 1.3억 | 2.6억 |
| 수목 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 금융리스자산 | 9,920.2만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액(금융리스자산) | -496만 | - | - | - | - |
| 3. 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 2.6억 |
| 보증금 | 1.4억 | 1.5억 | - | - | - |
| 자산총계 | 500.9억 | 483.8억 | 473.8억 | 384.4억 | 377.2억 |
| I. 유동부채 | 279.1억 | 269억 | 262.5억 | 99억 | 66.7억 |
| 매입채무(주석13,14) | 19.3억 | 21.8억 | 29.9억 | 27.5억 | 18.6억 |
| 미지급금(주석14) | 4.2억 | 3.6억 | 2.4억 | - | - |
| 예수금 | 839.8만 | 848.1만 | 707만 | 2,410.4만 | 2,100만 |
| 선수금 | 4.2억 | 3.9억 | 5억 | 8.8억 | 6.6억 |
| 미지급비용(주석14) | 3.5억 | 3.6억 | 2.3억 | 2억 | 2.2억 |
| 당기법인세부채 | 2억 | 2억 | 2,718.1만 | 6,012.7만 | - |
| 유동성사채(주석5) | - | 12억 | - | 15억 | - |
| 2.장기미지급금(주석5) | - | - | - | - | 2.6억 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 2억 | - | 2.1억 | 2.2억 |
| 단기차입금(주석6,8,9,13,14) | 128.9억 | 146억 | 43억 | 24.3억 | 12억 |
| 유동성장기부채(주석6,9,14) | 113.2억 | 74억 | 179.5억 | 18.5억 | 24.8억 |
| 유동금융리스부채 | 584.5만 | - | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | -2,210만 | - | -2,200만 |
| 파생상품부채(주석7) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 5.퇴직급여충당부채(주석8) | - | - | - | 6.1억 | 3.4억 |
| II. 비유동부채 | 21.6억 | 56억 | 65억 | 184.4억 | 211.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -1.1억 | -4,049.6만 |
| 장기차입금(주석6,9,14) | 10.5억 | 54.2억 | 51.5억 | 177.7억 | 189.2억 |
| 사채(주석6) | 9억 | - | 12억 | - | 15억 |
| 금융리스부채 | 2,795.1만 | - | - | - | - |
| 임대보증금(주석13) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 부채총계 | 300.7억 | 325억 | 327.6억 | 283.4억 | 278.1억 |
| 1.토지재평가이익 | - | - | - | - | 39.5억 |
| I. 자본금(주석11) | 20억 | 20억 | 20억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 10억 | 10억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석4) | 88.3억 | 70억 | 70억 | 39.5억 | 39.5억 |
| 토지재평가잉여금 | 88.3억 | 70억 | 70억 | 39.5억 | - |
| III. 이익잉여금(주석12) | 91.9억 | 68.8억 | 56.3억 | 51.6억 | 49.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 91.9억 | 68.8억 | 56.3억 | 51.6억 | 49.6억 |
| 자본총계 | 200.2억 | 158.7억 | 146.2억 | 101.1억 | 99.1억 |
| 부채와자본총계 | 500.9억 | 483.8억 | 473.8억 | 384.4억 | 377.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석13) | 251.1억 | 243.2억 | 221.1억 | 201.9억 | 215.2억 |
| 상품매출 | 11억 | 9.6억 | 10.8억 | 20.6억 | 23억 |
| 제품매출 | 236.6억 | 229.3억 | 207.1억 | 181.3억 | 192.3억 |
| 기타매출 | 3.5억 | 4.3억 | - | - | - |
| 3.운송료수입 | - | - | 3.2억 | - | - |
| II.매출원가(주석13) | 197.6억 | 194억 | 194.7억 | 176.3억 | 188.1억 |
| 상품매출원가 | 8.4억 | 8.1억 | 9.8억 | 19.2억 | 20.7억 |
| 당기상품매입액 | 8.4억 | 8.1억 | 9.8억 | 19.2억 | 20.7억 |
| 제품매출원가 | 186.6억 | 183.1억 | 185억 | 157.1억 | 167.4억 |
| 기초제품재고액 | 2.4억 | 2억 | 2.8억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 당기제품제조원가 | 188.6억 | 183.4억 | 184.2억 | 157.4억 | 168.5억 |
| 기말제품재고액 | -4.3억 | -2.4억 | -2억 | -2.8억 | -2.5억 |
| 기타매출원가 | 2.6억 | 2.8억 | - | - | - |
| III.매출총이익 | 53.5억 | 49.2억 | 26.3억 | 25.6억 | 27.2억 |
| 1.직원급여(주석14) | - | - | - | - | 9.9억 |
| IV.판매비와 관리비(주석13,16) | 16억 | 18.6억 | 18.4억 | 17.4억 | 17.4억 |
| 1.직원급여(주석16) | - | - | 8.1억 | 8억 | - |
| 직원급여 | 7.7억 | 8.2억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 7,520.1만 | 6,270.2만 | 2.7억 | 2.4억 | 7,862.4만 |
| 복리후생비 | 5,281.2만 | 5,563.3만 | 8,736.9만 | 7,746만 | 8,756.9만 |
| 여비교통비 | 2,393.2만 | 2,738.6만 | 939.5만 | 2,146.4만 | 2,001.8만 |
| 접대비 | 1.6억 | 1.5억 | 6,929.5만 | 9,518.4만 | 6,792.2만 |
| 통신비 | 990만 | 921.2만 | 806.9만 | 711.1만 | 913.3만 |
| 수도광열비 | 4,821.1만 | 5,054.8만 | 8,213.3만 | 5,373.4만 | 4,026.8만 |
| 세금과공과금 | 9,661.8만 | 8,316.2만 | 7,055만 | 3,390.1만 | 5,223.5만 |
| 감가상각비 | 2,192.3만 | 2,149.5만 | 1,478.7만 | 1,389.6만 | 2,454.5만 |
| 지급임차료 | 9,773만 | 7,165.1만 | 8,792.5만 | 9,024.3만 | 1,217.5만 |
| 수선비 | 115만 | - | 1.8만 | - | 46.9만 |
| 보험료 | 1.6억 | 5,254.5만 | 1,419.4만 | 2,357.1만 | 793.9만 |
| 차량유지비 | 2,546.5만 | 1,650.3만 | 1,694.4만 | 1,747.6만 | 6,976.3만 |
| 운반비 | 300만 | - | 2.8만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 66.3만 | 151.7만 | 71.1만 | 39만 | 24만 |
| 사무용품비 | 110.7만 | 154.4만 | 111.3만 | 111.2만 | 179.7만 |
| 소모품비 | 1,077.4만 | 493.2만 | 744.3만 | 488.8만 | 1,396만 |
| 지급수수료 | 2.2억 | 1.8억 | 2.2억 | 2.1억 | 4,699.4만 |
| 광고선전비 | - | 300만 | 109.9만 | 222.2만 | 276.5만 |
| 대손상각비(환입) | -1.8억 | 2.5억 | 6,166.8만 | 4,470.5만 | 2.1억 |
| V.영업이익 | 37.5억 | 30.6억 | 8억 | 8.2억 | 9.8억 |
| VI.영업외수익 | 14.4억 | 15.7억 | 7.1억 | 6.4억 | 1.1억 |
| 이자수익 | 2,288.2만 | 753.9만 | 1,445.5만 | 245.2만 | 115.5만 |
| 유형자산처분이익(주석4) | 8,907.2만 | 1,599.8만 | 1,489만 | 49.9만 | 1,997.4만 |
| 3.퇴직급여충당부채환입액 | - | - | 5.6억 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 157.3만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1.3억 | 4,473.8만 | 7,451.6만 | 9,015만 | 8,628.3만 |
| 파생상품평가이익(주석6) | - | 9.2억 | - | - | - |
| 5.통화스왑평가이익 | - | - | 3,991.5만 | 5.5억 | - |
| 외화환산이익(주석8) | 11.4억 | 5.4억 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | 693만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | 5,616.6만 | 3,272.2만 | - | - | - |
| VII.영업외비용 | 26억 | 31.7억 | 10.3억 | 11.8억 | 7.2억 |
| 이자비용 | 10.8억 | 12.9억 | 8.5억 | 8억 | 6.9억 |
| 기부금 | 50만 | 10만 | 10만 | - | 10만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | - | -34.6만 | -3.4만 | -1,828.2만 |
| 잡손실 | -1,063.6만 | -2,122.9만 | -234.5만 | -54.3만 | -24만 |
| 보상비 | 4,755.1만 | 1,929.3만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 매출채권처분손실 | -199.6만 | - | -851.5만 | -1,187.8만 | -822.9만 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 8,910만 | - | - | - |
| 금융상품처분손실 | -91.7만 | -617.6만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -192.5만 | - | -78.8만 | -86.7만 |
| 장기금융상품평가손실 | -8,676.6만 | -1.2억 | - | - | - |
| 외화환산손실(주석7) | - | -9.2억 | -1.8억 | -3.7억 | - |
| 파생상품평가손실(주석7) | -11.4억 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | -1.1억 | -1.2억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실(주석6) | - | -5.9억 | - | - | - |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 25.9억 | 14.6억 | 4.7억 | 2.7억 | 3.7억 |
| IX.법인세 등 | 2.8억 | 2억 | 229.8만 | 7,456만 | 2,793만 |
| X.당기순이익(주석17) | 23.1억 | 12.5억 | 4.7억 | 2억 | 3.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기차입금의 유동성대체 | - | - | 1,777.6만 | 184.8만 | 274.3만 |
| 사채의 유동성대체 | - | - | 150만 | 150만 | - |
| 토지재평가이익 계상 | - | - | 304.9만 | 394.9만 | 394.9만 |
| 합계 | - | - | 2,082.5만 | 334.8만 | 802.2만 |
| 건설중인자산의 선급금 대체 | - | - | - | 2.5만 | 2.5만 |
| 건설중인자산의 기계장치 대체 | - | - | - | 60.5만 | 60.5만 |
| 단기차입금의 선수금 대체 | - | - | - | 70만 | 70만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.3억 | 26.9억 | 11.8억 | 15.1억 | 26.3억 |
| 1. 당기순이익 | 23.1억 | 12.5억 | 4.7억 | 2억 | 3.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 27.5억 | 34.7억 | 15.1억 | 21.7억 | 16.4억 |
| 대손상각비 | - | 2.5억 | 6,166.8만 | 4,470.5만 | 2.1억 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 8,910만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | 3.4억 | 1.5억 |
| 장기금융상품평가손실 | -8,676.6만 | -1.2억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | -11.4억 | -5.9억 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -851.5만 | -1,187.8만 | -822.9만 |
| 감가상각비 | 13.9억 | 14.6억 | 12.6억 | 13.9억 | 12.4억 |
| 사채할인발행차금상각비 | - | - | 1,100만 | 1,100만 | 1,650만 |
| 금융상품처분손실 | -91.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -594만 | -2,000만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -3.4만 | -3.4만 | -1,828.2만 |
| 외화환산손실 | - | -9.2억 | -1.8억 | -3.7억 | - |
| 지급수수료 | - | 2,210만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -14.1억 | -14.8억 | -6.2억 | -5.5억 | -1,997.4만 |
| 퇴직급여충당부채환입액 | - | - | 5.6억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | 693만 | - | - | - |
| 통화스왑평가이익 | - | - | 3,991.5만 | 5.5억 | - |
| 파생상품평가이익 | - | 9.2억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 157.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 8,907.2만 | 1,599.8만 | 1,489만 | 49.9만 | 1,997.4만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -1,560.3만 |
| 대손상각비환입 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | 259.5만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1,560.3만 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -7.5억 | -1.4억 |
| 외화환산이익 | 11.4억 | 5.4억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -18.2억 | -5.5억 | -1.9억 | -3.1억 | 6.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5.8억 | -1.8억 | -7.4억 | -6.6억 | 3.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.5억 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -10.6억 | -2,004.1만 | -1.6억 | 9,501.6만 | 1.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 5,031.5만 | -5,031.5만 | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | 6,012.7만 | -7,101.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 454.8만 | -470.7만 | -786.2만 | 761.3만 | -200만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,718.4만 | 1.2억 | 8.3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -7,069.3만 | -1,832만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.5억 | -10.1억 | 2.4억 | 8.8억 | 7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 6,051.6만 | 1.3억 | 2.4억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -4,442만 | -8,266.3만 | -8,184.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | -8.3만 | -840.8만 | -1,703.4만 | 310.4만 | -73.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1.1억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -6,322.5만 | 2억 | -2.1억 | -846.6만 | 4,883.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.1억 | -1.1억 | -3.8억 | 2.2억 | -4.6억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 221.4만 | 1.7억 | -3,294.6만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -865.6만 | 1.2억 | 3,077.5만 | -2,261.1만 | 1.9억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -12.9억 | -17.1억 | -66.5억 | -6.3억 | -99.1억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 84.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 28.6억 | 12.1억 | 29.1억 | 2.2억 | 14.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.3억 | 11.2억 | 24억 | 8,362.7만 | 13.7억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 520만 | 1.3억 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 단기금상품의 감소 | 15.3억 | 683.4만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 1.4억 | 5,600만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 4.4억 | 929.6만 | 3.6억 | - | - |
| 차량의 처분 | - | 7,384.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 9,167.3만 | - | 1,781.2만 | 125만 | 1.2억 |
| 보증금의 감소 | 1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -41.5억 | -29.2억 | -95.6억 | -8.5억 | -114.1억 |
| 단기대여금의 증가 | -17.2억 | -20억 | 34억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 5,754.1만 | - | 2,705.5만 |
| 단기금상품의 증가 | -18억 | -2,476.3만 | - | - | - |
| 유동만기보유금융자산의 증가 | -2,700만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | -2.7억 | -2.6억 | 2.7억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 건물의 취득 | -88.1만 | -5,664.3만 | 46.2억 | - | 7.5억 |
| 기계장치의 취득 | -3,000만 | -3,272.3만 | 6.7억 | 6.2억 | 18.1억 |
| 차량의 취득 | - | -3.7억 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | -944.2만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | -429.1만 | -544.8만 | - | 205만 | 125만 |
| 기타보증금의 증가 | - | -3,000만 | - | - | 3,923만 |
| 시설장치의 취득 | -1.2억 | -1.4억 | 1.3억 | 1,570만 | - |
| 자본금의 증자 | - | - | 10억 | - | - |
| 금융리스자산의 취득 | -6,448.1만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | -1.1억 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -13.2억 | -3.6억 | 58.6억 | -11.8억 | 72.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 59억 | 28.1억 | 92.1억 | 13억 | 99.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 40.5억 | 10억 | 18.7억 | 12.3억 | 12억 |
| 장기차입금의 차입 | 9.5억 | 18억 | 51.6억 | 7,101.3만 | 87.7억 |
| 사채의 발행 | 9억 | - | 11.8억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -72.2억 | -31.6억 | -33.5억 | -24.8억 | -27억 |
| 단기차입금의 상환 | -46.2억 | -13.2억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -14억 | -18.4억 | 18.5억 | 24.8억 | 27억 |
| 금융리스부채의 상환 | -92.4만 | - | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | -12억 | - | 15억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | -7.9억 | 6.3억 | 3.9억 | -3억 | -1,244.9만 |
| V. 기초의 현금 | 19.5억 | 13.3억 | 9.4억 | 12.4억 | 12.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 11.6억 | 19.5억 | 13.3억 | 9.4억 | 12.4억 |