주식회시디오티디
비상장계속사업자DOTD Co., Ltd.
김동호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261.9B+15.5% | 226.7B | 228.3B | 269.5B | 235.3B |
| 영업이익 | 1.2B-32.7% | 1.7B | 1.2B | 3.8B | 1.5B |
| 당기순이익 | 367.1M-56.4% | 841.5M | 405.8M | 2.9B | 1.3B |
0.45%영업이익률
0.14%순이익률
0.73%ROA
2.96%ROE
308.23%부채비율
24.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
50.6B자산총액
38.2B부채총계
12.4B자본총계
261.9B매출액
1.2B영업이익
367.1M순이익
0.45%매출액 영업이익률
0.14%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 110.2억 | 124억 | 76.5억 | 69.1억 | 54.7억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 70.4억 | 58억 | 36.8억 | 34.7억 | 31.1억 |
| 현금및현금성자산 | 29.6억 | 1.6억 | 534.5만 | 461.7만 | 1,540.4만 |
| 단기금융상품 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석12) | 12.7억 | 24.2억 | 16.7억 | 11.8억 | 12.6억 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2억 | -1,261.4만 |
| 단기대여금 | - | - | - | 400만 | - |
| 미수금(주석12) | 18.5억 | 13.5억 | 12.5억 | 11.5억 | 9.8억 |
| 선급금(주석12) | 8.5억 | 10.3억 | 9.2억 | 12.9억 | 8.3억 |
| 선급비용(주석12) | 3,832.6만 | 5,579.1만 | 6,418.6만 | 3,203.6만 | 2,557.5만 |
| 기타유동자산 | 1,830.5만 | 1,448.2만 | - | - | - |
| 만기보유증권(주석 3) | - | 10억 | - | - | - |
| 전도금 | - | - | 209.2만 | 72만 | 53.7만 |
| 이연법인세자산(주석18,20) | 7,345.6만 | - | - | - | - |
| (2) 재 고 자 산(주석14) | 39.8억 | 66억 | 39.7억 | 34.4억 | 23.7억 |
| 상품 | 39.8억 | 66억 | 39.7억 | 34.4억 | 23.7억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 395.4억 | 258.6억 | 248.3억 | 111억 | 77.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 2.5억 | 1.1억 | 10.5억 | 7,170.7만 | 4,625.9만 |
| 사모사채 | - | - | 10억 | - | - |
| 장기금융상품 | 9,670.2만 | 1.1억 | 5,302만 | 7,170.7만 | 4,625.9만 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 1.5억 | - | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산(주석5,14) | 372.3억 | 237.3억 | 217.8억 | 99.6억 | 66.1억 |
| 토지 | 321.3억 | 199.5억 | 180.9억 | 81.4억 | 50.1억 |
| 건물 | 38.7억 | 28.3억 | 17.5억 | 9.7억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.4억 | -7,514.5만 | -3,236.6만 | -1,398.1만 |
| 기계장치 | 21.6억 | 16.4억 | 13.5억 | 9.2억 | 7.4억 |
| 감가상각누계액 | -14.7억 | -11.2억 | -8.4억 | -5.9억 | -3.4억 |
| 차량운반구 | 6.9억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -4.8억 | -3.7억 | -2.5억 | -1.3억 |
| 비품 | 3억 | 2.6억 | 2.3억 | 9,986.1만 | 8,779.6만 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.7억 | -1억 | -6,697.2만 | -4,431.4만 |
| 시설장치 | 14.5억 | 9.5억 | 6.9억 | 4.5억 | 3.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | 8.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -5.9억 | -4.2억 | -2.9억 | -1.7억 |
| (3) 무 형 자 산(주석6) | 1,733.5만 | 2,678.9만 | 1,200.1만 | 2,690.9만 | 6,908.7만 |
| 영업권 | - | - | 1,200.1만 | 2,690.9만 | 6,908.7만 |
| 임차권리금 | 1,733.5만 | 2,678.9만 | - | - | - |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 20.4억 | 20억 | 19.9억 | 10.5억 | 10.5억 |
| 임차보증금 | 18.6억 | 18.4억 | 14.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 기타보증금 | 1.3억 | 1.6억 | 5.4억 | 321.4만 | 742만 |
| 이연법인세자산(주석18,20) | 4,752.9만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 505.6억 | 382.6억 | 324.8억 | 180.1억 | 132.6억 |
| 외상매입금(주석 16) | - | 5.2억 | - | - | - |
| 매입채무(주석16) | - | - | 1.7억 | 1,699.6만 | 1억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 298.3억 | 202.2억 | 150.7억 | 58.2억 | 67.4억 |
| 외상매입금(주석17) | 11.7억 | - | - | - | - |
| 주.임.종 단기차입금 | - | - | - | 7,080.5만 | 1.8억 |
| 미지급금(주석17) | 6.1억 | 3.3억 | 3.7억 | 3.5억 | 4.5억 |
| 예수금 | 3,045.4만 | 2,253만 | 1,936.7만 | 894.6만 | 1,284.1만 |
| 임대보증금 (주석 16) | - | 5,500만 | - | - | - |
| 예수보증금(주석17) | 1.7억 | 5.1억 | 1,350만 | 1,350만 | 950만 |
| 선수금(주석 12) | 3.7억 | 3.1억 | 1.7억 | 1.7억 | 3.7억 |
| 미지급세금 | - | 1.2억 | 2.8억 | 7억 | 5억 |
| 단기차입금(주석7,12,14,15,17) | 207.4억 | 179.8억 | 137.6억 | 43.1억 | 49.5억 |
| 유동성장기차입금(주석7,12,14,15,17) | 58.4억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 4,037.1만 | - | - | - | - |
| 미지급비용(주석 17) | 4.9억 | 3.7억 | 2.9억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 부가세예수금 | 3.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 83.4억 | 63.1억 | 65.2억 | 52.9억 | 25.4억 |
| 장기차입금(주석7,12,14,15,17) | 78.2억 | 60.2억 | 62.9억 | 51억 | 24.3억 |
| 임대보증금(주석17) | 5,600만 | - | 5,000만 | - | 1,200만 |
| Ⅱ. 자본조정 | - | - | - | -263.8만 | -754만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 4.7억 | 3억 | 1.8억 | 1.9억 | 9,481만 |
| 주식할인발행차금 | - | - | - | -263.8만 | -754만 |
| 부채총계 | 381.7억 | 265.4억 | 215.9억 | 111.1억 | 92.8억 |
| 재평가잉여금 | - | 35.8억 | - | - | - |
| Ⅰ. 자 본 금(주석9) | 15억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 토지재평가이익 | - | - | 35.8억 | - | - |
| 보통주자본금 | 15억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석5) | 35.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 73억 | 71.4억 | 63억 | 59억 | 29.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 73억 | 71.4억 | 63억 | 59억 | 29.8억 |
| 자본총계 | 123.8억 | 117.3억 | 108.8억 | 69억 | 39.7억 |
| 부채와자본총계 | 505.6억 | 382.6억 | 324.8억 | 180.1억 | 132.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 12) | 2,618.8억 | 2,266.7억 | 2,283억 | 2,695.5억 | 2,352.5억 |
| 상품매출 | 2,604억 | 2,254.9억 | 2,275.5억 | 2,690.5억 | 2,348.9억 |
| 임대료수입 | 3,915만 | 1,720만 | 2,251.9만 | - | 9,340만 |
| 세차매출 | 14.3억 | 11.6억 | 7.3억 | 5억 | 2.7억 |
| 서비스매출 | - | - | 65만 | - | 100만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 2,492.6억 | 2,155.5억 | 2,199.4억 | 2,590.3억 | 2,288.7억 |
| 상품매출원가 | 2,492.6억 | 2,155.5억 | - | - | - |
| 기타매출 | - | - | 352.6만 | - | - |
| 기초상품재고액 | 66억 | 39.7억 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 3,447.7억 | 2,182.3억 | - | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | 34.4억 | 23.7억 | 12.7억 |
| 타계정대체액 | -981.4억 | -4,874.2만 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | - | - | 2,205.1억 | 2,601.4억 | 2,299.8억 |
| 기말상품재고액 | -39.8억 | -66억 | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | - | - | -3,186.5만 | -4,625.5만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 126.2억 | 111.2억 | 83.6억 | 105.2억 | 63.8억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -39.7억 | -34.4억 | -23.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 114.5억 | 93.8억 | 71.4억 | 67.3억 | 48.9억 |
| 급여 | 32.3억 | 25.4억 | 18.5억 | 17.4억 | 12.6억 |
| 퇴직급여(주석8) | 3억 | 1.7억 | 7,170.4만 | 1.1억 | 6,739.6만 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 1.6억 | 1억 | 9,265.6만 | 7,143.9만 |
| 상여 | - | - | 1,880만 | - | - |
| 여비교통비 | 42.5만 | 46.9만 | 165.5만 | 10.7만 | 4.4만 |
| 접대비 | 6,626.8만 | 3,810.8만 | 1,139만 | 2,408.2만 | 868.4만 |
| 통신비 | 1,167만 | 927.4만 | 698.3만 | 673만 | 458.9만 |
| 수도광열비 | 1억 | 7,532.6만 | 4,170만 | 2,625.2만 | 3,045.8만 |
| 전력비 | 2.5억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.1억 | 8,674.6만 |
| 세금과공과금 | 2억 | 1.1억 | - | - | - |
| 감가상각비(주석5) | 8.7억 | 7억 | 5.8억 | 5.3억 | 4.6억 |
| 지급임차료 | 12.2억 | 10.6억 | 8억 | 6.5억 | 5.6억 |
| 세금과공과(주석11) | - | - | 8,700만 | 6,514.1만 | 9,834.5만 |
| 수선비 | 1,911.8만 | 3,849.5만 | 2,763.4만 | 1,135.4만 | 3,350.7만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 8,192.3만 | 5,782만 |
| 차량유지비 | 1억 | 6,632.2만 | 7,993.9만 | 6,957.5만 | 3,567.6만 |
| 차량리스료 | 3,558.3만 | 3,221.1만 | - | - | - |
| 운반비 | 10.4억 | 8.3억 | 6.5억 | 6.2억 | 4.8억 |
| 교육훈련비 | 539.8만 | 156.1만 | 156만 | 13.8만 | 5.8만 |
| 도서인쇄비 | 70.7만 | 56.5만 | 111.8만 | 154.5만 | 79.9만 |
| 사무용품비 | 36.9만 | 56.4만 | 59.8만 | 54.8만 | 30.1만 |
| 소모품비 | 2.2억 | 1.9억 | 2억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 지급수수료 | 5.8억 | 4.7억 | 3.8억 | 4억 | 2.3억 |
| 카드매출수수료 | 28.2억 | 24.7억 | 16.7억 | 17.5억 | 11.6억 |
| 광고선전비 | 163.8만 | 250.7만 | 90.8만 | 45.6만 | 430.1만 |
| 판매촉진비 | - | - | - | 318.1만 | 531.9만 |
| 무형고정자산상각 | 945.4만 | 793.9만 | - | - | - |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 226.1만 |
| 외주비 | 4,258.5만 | 3,570.9만 | 2,109.9만 | 6,132.2만 | 9,068.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 11.7억 | 17.4억 | 12.2억 | 37.8억 | 14.9억 |
| 대손상각비 | - | - | 2.3억 | 2억 | 26.8만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.8억 | 3.1억 | 2.9억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 무형자산상각 | - | - | 1,490.8만 | 2,535.6만 | 2,066.8만 |
| 이자수익 | 8,495.3만 | 8,867.4만 | 1,101.7만 | 1,162.7만 | 69.8만 |
| 지분법이익 | 187.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 2,787.6만 |
| 잡이익 | 1.9억 | 2.2억 | 1,088.8만 | 9,364.9만 | 7,894.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 13억 | 10.4억 | 10.1억 | 4.1억 | 1.7억 |
| 이자비용 | 11.8억 | 10.2억 | 8.5억 | 3.4억 | 1.7억 |
| 채무면제이익 | - | - | 1,380.2만 | 1,601.7만 | 2,199.9만 |
| 장기투자자산평가이익 | - | 401.7만 | - | - | - |
| 외상매출채권이자 | - | - | 800.6만 | 2,421.1만 | - |
| 장기투자자산평가손실 | -4,799.6만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 143.1만 | 57.4만 | - |
| 잡손실 | -7,353.4만 | -280.8만 | -2,514.8만 | -2,126.5만 | -542.6만 |
| 지원금 | - | - | 3,086.1만 | 1,604.8만 | 2,449.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 1.5억 | 10.1억 | 5억 | 35.4억 | 14.8억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 2억 | 1,261.4만 | 943.8만 |
| Ⅸ. 법인세비용 | -2.2억 | 1.7억 | 9,246.2만 | 6.2억 | 2.2억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -843.2만 | -2,812만 | -1,410.8만 | -9.1만 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 1,241만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석11,13) | 3.7억 | 8.4억 | 4.1억 | 29.2억 | 12.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -46.1만 | -3,530.7만 | -3만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -682.6만 | -722.3만 | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -9,799.4만 | - | - |
| 기본주당순손익 | - | - | 3,604 | 2.6만 | 1.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 56.1억 | -10.9억 | 1.3억 | 19.9억 | 6.3억 |
| 1.당기순이익 | 3.7억 | 8.4억 | 4.1억 | 29.2억 | 12.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 12.3억 | 8.8억 | 6.8억 | 7억 | 5.5억 |
| 감가상각비 | 8.7억 | 7억 | 5.8억 | 5.3억 | 4.6억 |
| 무형고정자산상각 | 945.4만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | 793.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -46.1만 | -3,530.7만 | -9.1만 |
| 퇴직급여 | 3억 | 1.7억 | 7,170.4만 | 1.1억 | 6,739.6만 |
| 장기투자자산평가손실 | -4,799.6만 | - | - | - | - |
| 영업권상각 | - | - | 1,490.8만 | 2,535.6만 | 2,066.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -187.4만 | -401.7만 | -143.1만 | -72.3만 | -2,787.6만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -682.6만 | -722.3만 | - |
| 지분법이익 | 187.4만 | - | - | - | - |
| 장기투자자산평가이익 | - | 401.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익(잡이익) | - | - | - | 15만 | 2,787.6만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 40.1억 | -28.1억 | -9.5억 | -16.3억 | -11.4억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 143.1만 | 57.3만 | - |
| 매출채권의감소(증가) | 11.5억 | -7.5억 | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -5억 | -1.3억 | - | - | - |
| 매출채권의(증가)감소 | - | - | -4.5억 | 2.7억 | 9.1억 |
| 선급금의감소(증가) | 1.8억 | -1.1억 | - | - | - |
| 미수금의(증가)감소 | - | - | -9,366.9만 | -1.7억 | -5.7억 |
| 선급비용의감소(증가) | 1,746.5만 | 839.5만 | - | - | - |
| 선급금의(증가)감소 | - | - | 3.7억 | -4.6억 | -3.2억 |
| 재고자산의감소(증가) | 26.2억 | -26.3억 | - | - | - |
| 선급비용의(증가)감소 | - | - | -3,214.9만 | -646.1만 | -725.6만 |
| 기타유동자산의감소(증가) | -382.3만 | - | - | - | - |
| 기타유동자산의 증가 | - | 1,688.4만 | - | - | - |
| 전도금의(증가)감소 | - | - | -137.2만 | -18.3만 | -53.7만 |
| 영업권의취득 | - | - | - | - | -4,975.5만 |
| 이연법인세자산의감소(증가) | -6,018.2만 | - | - | - | - |
| 재고자산의(증가)감소 | - | - | -5.3억 | -10.7억 | -11억 |
| 매입채무의증가(감소) | 6.5억 | 3.5억 | 1.5억 | -8,460.8만 | -5.7억 |
| 미지급금의증가(감소) | 2.3억 | -7,756.1만 | 2,535.4만 | -1.1억 | 7,172.2만 |
| 예수금의증가(감소) | 792.4만 | 316.3만 | - | - | - |
| 예수금금의증가(감소) | - | - | 1,042만 | -389.5만 | 517.9만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 3.7억 | - | - | - | - |
| 예수보증금의증가(감소) | -3.5억 | 5억 | - | 400만 | 950만 |
| 선수금의증가(감소) | 5,508.1만 | 1.4억 | 417.6만 | -2.1억 | 1.6억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1.2억 | 7,865.4만 | 9,983.2만 | 1,934.3만 | 9,150만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가 | - | -6,260.7만 | - | - | - |
| 미지급세금의증가(감소) | - | - | -4.3억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -8,302.1만 | -1.5억 | - | - | - |
| 퇴직금지급 | - | - | -7,519만 | -1,511.5만 | -2,615.6만 |
| 퇴직급여충당부채의증가(감소) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의증가(감소) | -2.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -137.7억 | -27억 | -107억 | -39.2억 | -34.1억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | 500만 | 109.1만 | 1.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 14.1억 | 4.5억 | 1.2억 | 6,395.7만 | 3.8억 |
| 만기보유증권의 감소 | 10억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 6,464.8만 | - | 1,184.6만 |
| 기타유형자산의처분 | - | - | - | 1,107.8만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 3.8억 | - | - | 150만 | 4,000만 |
| 기타보증금의 감소 | 3,077만 | 4.5억 | - | 420.6만 | 26.8만 |
| 영업권의감소 | - | - | - | 4,608.2만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -151.8억 | -31.5억 | -108.2억 | -39.9억 | -37.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,729.3만 | 5,036.9만 | 5,135.5만 | 3,209.9만 | 2,982만 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 토지 취득 | 121.8억 | 18.6억 | - | - | - |
| 건물 취득 | 10.4억 | 2.1억 | - | - | - |
| 기계장치 취득 | 5.1억 | 2.9억 | - | - | - |
| 건설중인자산 취득 | - | 4,853.9만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 9,219.9만 | - | - | 630.1만 | 5.6억 |
| 임차권리금 취득 | - | 2,272.7만 | - | - | - |
| 토지의취득 | - | - | 63.7억 | 31.3억 | 16.1억 |
| 비품 취득 | 3,278만 | 2,985.9만 | - | - | - |
| 건물의취득 | - | - | 7.8억 | 4.6억 | 2.2억 |
| 시설장치 취득 | 5.1억 | 1.7억 | - | - | - |
| 기계장치의취득 | - | - | 4.4억 | 1.7억 | 3.7억 |
| 시설장치의취득 | - | - | 2.4억 | 8,077.4만 | 1.1억 |
| 임차보증금의 증가 | 4억 | 4억 | 4억 | - | 6.6억 |
| 비품의취득 | - | - | 1.3억 | 1,206.5만 | 3,615.7만 |
| 기타보증금의 증가 | 414만 | 6,084만 | 5.4억 | - | 462만 |
| 건설중인자산 | - | - | 8.7억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 109.6억 | 39.5억 | 105.7억 | 19.2억 | 26.8억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 395.3억 | 407억 | 341억 | 173.4억 | 149.7억 |
| 영업권의증가 | - | - | - | 2,926만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 302.2억 | 348.4억 | 260.3억 | 130.5억 | 101.1억 |
| 사모사채취득 | - | - | 10억 | - | - |
| 기타유형자산의취득 | - | - | - | 4,608.2만 | - |
| 주임종단기채무의 증가 | 11.1억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 76.4억 | 58.6억 | 62.9억 | 30억 | 24.3억 |
| 유상증자 | 5억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의상환 | - | 61.3억 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 6,100만 | 500만 | 5,000만 | - | 1.4억 |
| 주임종단기채무증가 | - | - | 17.8억 | 12.8억 | 24.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -285.7억 | -367.5억 | -235.3억 | -154.2억 | -122.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 274.5억 | 306.2억 | 216.8억 | 140.2억 | 98.6억 |
| 단기대여금의감소 | - | - | 400만 | - | - |
| 주임종단기채무감소 | - | - | - | - | 24.2억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | 11.1억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | 400만 | - |
| 임대보증금의 감소 | 1,000만 | - | - | 1,200만 | 1.8억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 28억 | 1.6억 | 72.8만 | -1,078.7만 | -1억 |
| 주임종단기채무상환 | - | - | 18.6억 | 13.9억 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 1.6억 | 534.5만 | 461.7만 | 1,540.4만 | 1.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 29.6억 | 1.6억 | 534.5만 | 461.7만 | 1,540.4만 |