디티에스아이
비상장폐업자dtSI Inc.
윤정근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.9B-0.5% | 3.9B | 3.4B | 3.7B | 5.5B |
| 영업이익 | 1.2B-2.8% | 1.2B | 412.4M | 476.5M | 1.4B |
| 당기순이익 | 1.1B-4.1% | 1.1B | 410.9M | 395M | 1.5B |
29.95%영업이익률
27.52%순이익률
4.70%ROA
25.70%ROE
446.88%부채비율
18.29%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
22.9B자산총액
18.7B부채총계
4.2B자본총계
3.9B매출액
1.2B영업이익
1.1B순이익
29.95%매출액 영업이익률
27.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 226.7억 | 200억 | 232.3억 | 185.8억 | 256.3억 |
| (1)당좌자산 | 226.7억 | 200억 | 232.3억 | 185.8억 | 256.3억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,16) | 64.7억 | 49.4억 | 68억 | 31.6억 | 62.8억 |
| 2.매출채권(주석8) | 5.5억 | 4.3억 | 8.1억 | 8.2억 | 12.1억 |
| 3.미수금(주석8) | 134억 | 126.9억 | 141.3억 | 123억 | 152.8억 |
| 4.선급금 | 20.7억 | 16.8억 | 11억 | 13.4억 | 23.5억 |
| 4.선급법인세(주석12) | - | - | - | 2.2억 | - |
| 5.선급비용 | 9,300.3만 | 1.1억 | 2.7억 | 3억 | 2억 |
| 6.유동성이연법인세자산(주석11) | 7,985.8만 | 1.5억 | 1.3억 | - | - |
| II. 비유동자산 | 1.8억 | 1.2억 | 3,611.3만 | 4,000.8만 | 2.8억 |
| 7.유동성이연법인세자산(주석12) | - | - | - | 2.1억 | 3.1억 |
| (1)유형자산(주석4, 6) | 997.4만 | 1,768.7만 | 3,458.9만 | 3,865만 | 3,795만 |
| 8.보증금 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 1.집기비품 | 9,508.9만 | 8,773.5만 | 1.9억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -8,511.6만 | -7,004.8만 | -1.6억 | -2.5억 | -2.3억 |
| (2)무형자산(주석5) | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 |
| 1.기타의무형자산 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 |
| (3)기타비유동자산 | 1.7억 | 9,770.3만 | 151.1만 | 134.4만 | 2.4억 |
| 2.임차자산개량권 | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 1.이연법인세자산(주석11) | 145.5만 | 235.7만 | 151.1만 | 134.4만 | 1,323.7만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.6억 | -1.5억 |
| 2.장기미수금 | 1.7억 | 9,534.6만 | - | - | - |
| 자산총계 | 228.6억 | 201.2억 | 232.7억 | 186.2억 | 259억 |
| 1.보증금 | - | - | - | - | 2.3억 |
| I. 유동부채 | 186.8억 | 158.1억 | 196.8억 | 149.4억 | 195.8억 |
| 1.미지급금(주석8,15) | 182.3억 | 149.4억 | 180.2억 | 137.5억 | 140억 |
| 2.당기법인세부채(주석11) | 7,127.4만 | 2.1억 | 5,338만 | - | - |
| 3.예수금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 2.5억 |
| 4.선수금(주석8) | 2,552.4만 | 2.4억 | 3.7억 | 4.3억 | - |
| 5.미지급비용(주석15) | 1.7억 | 2.3억 | 8.5억 | 3.8억 | 14.2억 |
| 3.당기법인세부채(주석12) | - | - | - | - | 4.4억 |
| 부채총계 | 186.8억 | 158.1억 | 196.8억 | 149.4억 | 196.2억 |
| I. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 5.선수수익(주석8) | - | - | 2.1억 | 1.4억 | 5,153.5만 |
| 1.보통주자본금(주석9) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 7.단기차입금(주석6) | - | - | - | - | 34.2억 |
| II. 자본잉여금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II.비유동부채 | - | - | - | - | 4,553.8만 |
| 1.주식발행초과금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.복구충당부채(주석2,16) | - | - | - | - | 4,553.8만 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 21.8억 | 23.1억 | 15.8억 | 16.7억 | 42.8억 |
| 8.복구충당부채(주석2) | - | - | - | 4,553.8만 | - |
| 1.법정적립금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 2.임의적립금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 10.9억 | 12.2억 | 5억 | 5.9억 | 31.9억 |
| 자본총계 | 41.8억 | 43.1억 | 35.8억 | 36.7억 | 62.8억 |
| 부채및자본총계 | 228.6억 | 201.2억 | 232.7억 | 186.2억 | 259억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익(주석8) | 39억 | 39.2억 | 33.7억 | 37.4억 | 55.1억 |
| II. 영업비용(주석13,14) | 27.3억 | 27.2억 | 29.6억 | 32.6억 | 41.2억 |
| 1. 용역매출 | - | 39.2억 | 33.7억 | 37.4억 | 55.1억 |
| III. 영업이익 | 11.7억 | 12억 | 4.1억 | 4.8억 | 13.9억 |
| IV. 영업외수익 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 5.6억 |
| 1. 급여 | - | - | 11.7억 | 14.8억 | 17.9억 |
| 1. 이자수익 | 2,149.7만 | 3,138.7만 | 3,282.5만 | 508.1만 | 70.7만 |
| 2. 퇴직급여 | - | - | 1.4억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 2. 외환차익 | 831.4만 | 66.3만 | 90.7만 | 675.8만 | 34.6만 |
| 3. 잡급 | - | - | 3,866.8만 | 5,712.3만 | 1.9억 |
| 3. 외화환산이익 | 37.1만 | - | - | 26.4만 | 5.1만 |
| 4. 복리후생비 | - | - | 3.1억 | 4.2억 | 5.7억 |
| 3. 잡이익 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 5.6억 |
| 5. 여비교통비 | - | - | 1,152.4만 | 1,444.8만 | 2,074.4만 |
| V. 영업외비용 | 573만 | 477.1만 | 683.5만 | 1억 | 1,925만 |
| 6. 통신비 | - | - | 568.3만 | 863.3만 | 168.3만 |
| 1. 외환차손 | 531.1만 | 353.1만 | 138.6만 | 293.4만 | 288.3만 |
| 7. 수도광열비 | - | - | 189.8만 | 618.3만 | 608.5만 |
| 2. 외화환산손실 | -13.8만 | - | - | - | - |
| 8. 세금과공과 | - | - | 23.8만 | 778.6만 | 917.2만 |
| 3. 유형자산폐기손실 | - | -14.4만 | - | - | - |
| 9. 지급임차료 | - | - | 3,883.9만 | - | - |
| 9. 지급임차료(주석14) | - | - | - | 1.6억 | 1.7억 |
| 4. 잡손실 | -28.1만 | -109.6만 | -7,508 | -3,132 | -5만 |
| 10. 보험료 | - | - | 3,531.9만 | -1.5억 | 7,829.2만 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 13.3억 | 13.4억 | 5.5억 | 5.1억 | 19.3억 |
| 11. 접대비 | - | - | 407.4만 | 1,084.6만 | 1,115만 |
| VII. 법인세비용(주석11) | 2.5억 | 2.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 4억 |
| 12. 지급수수료 | - | - | 11.4억 | 9.9억 | 9.9억 |
| VIII. 당기순이익 | 10.7억 | 11.2억 | 4.1억 | 4억 | 15.3억 |
| 13. 소모품비 | - | - | 3,542.2만 | 4,540만 | 4,616.4만 |
| 14. 사무용품비 | - | - | 268.7만 | 492.7만 | 771.6만 |
| 1. 기본주당순이익 | 5,371 | 5,601 | 2,054 | 1,975 | 7,650 |
| 15. 우편료 | - | - | 26.3만 | 20.4만 | 24.4만 |
| 16. 교육훈련비 | - | - | 465.1만 | 697.1만 | 2,185.2만 |
| 17. 수선유지비 | - | - | 115.9만 | 672.3만 | 1,878.4만 |
| 18. 감가상각비(주석4) | - | - | 2,364만 | 2,781.1만 | 4,909.6만 |
| 1. 이자비용 | - | - | 516.8만 | 9,926만 | 1,628.4만 |
| 3. 유형자산처분손실 | - | - | -27.4만 | - | -3.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 27.4억 | -14.6억 | 39.4억 | 33.2억 | 6.8억 |
| 1. 당기순이익 | 10.7억 | 11.2억 | 4.1억 | 4억 | 15.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1,520.6만 | 2,086.2만 | 2,391.4만 | 2,781.1만 | 4,912.9만 |
| 외화환산손실 | -13.8만 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 1,506.7만 | 2,071.8만 | 2,364만 | 2,781.1만 | 4,909.6만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -14.4만 | -27.4만 | - | -3.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -37.1만 | - | -553.8만 | -26.4만 | -5.1만 |
| 복구충당부채환입 | - | - | -553.8만 | - | - |
| 외화환산이익 | -37.1만 | - | - | -26.4만 | 5.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 16.5억 | -26억 | 35.1억 | 29억 | -9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.2억 | 3.8억 | 1,396.9만 | 3.8억 | -6억 |
| 미수금의 감소(증가) | -7.1억 | 13.3억 | -18.2억 | 29.8억 | -80.8억 |
| 선급금의 증가 | - | -3.2억 | - | - | - |
| 선급금의 감소 | -4억 | - | 2.5억 | 10.1억 | -10.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,131.1만 | -1.1억 | 3,093.3만 | -1.1억 | 2,303.7만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 6,831.1만 | -1,903.5만 | - | 1.2억 | -7,703.7만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 2.2억 | -2.2억 | - |
| 장기미수금의 감소(증가) | -7,656.8만 | 638만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | 7,982.2만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | -220만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 32.9억 | -35.2억 | 42.7억 | -2.5억 | 81.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.4억 | - | 5,338만 | -4.4억 | 3.7억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 예수금의 감소 | -641.9만 | -401.1만 | -607.8만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -5,346.9만 | 5,527.8만 |
| 선수금의 감소 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -3.4억 | -6,365만 | 4.3억 | - |
| 미지급비용의 감소 | -5,598.7만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1.7억 | 4.6억 | -10.4억 | 3.9억 |
| 선수수익의 증가 | - | - | 6,980.7만 | 9,316.6만 | -1,243.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -735.4만 | -396만 | 2.1억 | -2,851.1만 | 663.3만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -735.4만 | -396만 | -1,985.2만 | -2,851.1만 | -1,482.7만 |
| 복구충당부채의 감소 | - | - | -4,000만 | - | - |
| 집기비품의 취득 | -735.4만 | -396만 | -1,985.2만 | -2,851.1만 | 1,482.7만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -12억 | -4억 | -5억 | -64.2억 | 34.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 2.3억 | - | 2,146만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -12억 | -4억 | -5억 | -64.2억 | - |
| 보증금의 회수 | - | - | 2.3억 | - | 2,146만 |
| 배당금의 지급 | -12억 | -4억 | -5억 | -30억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | 15.4억 | -18.6억 | 36.4억 | -31.2억 | 41억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 34.2억 |
| V. 기초의 현금 | 49.4억 | 68억 | 31.6억 | 62.8억 | 21.8억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 34.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 64.7억 | 49.4억 | 68억 | 31.6억 | 62.8억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | -34.2억 | - |