두원전자
비상장계속사업자김종완
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94.8B-4.1% | 98.8B | 97.8B | 95.8B | 93.8B |
| 영업이익 | 3B-39.4% | 5B | 4.9B | 4.7B | 2.1B |
| 당기순이익 | 12.9B-22.6% | 16.6B | 14.4B | 7B | 5.7B |
3.18%영업이익률
13.59%순이익률
9.01%ROA
9.83%ROE
9.16%부채비율
91.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
143B자산총액
12B부채총계
131B자본총계
94.8B매출액
3B영업이익
12.9B순이익
3.18%매출액 영업이익률
13.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 323.3억 | 440.1억 | 372.8억 | 429.7억 | 506.6억 |
| (1)당좌자산 | 278.8억 | 391.4억 | 324.6억 | 385.2억 | 447.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석8,19) | 12.9억 | 41.2억 | 20.5억 | 24.9억 | 11.7억 |
| 2.단기금융상품(주석8) | - | 17.6억 | 51.6억 | 148.7억 | 174.9억 |
| 3.매도가능증권(주석3) | 9.5억 | - | - | - | - |
| 3.만기보유증권(주석3) | - | 63억 | 5억 | - | - |
| 5.매출채권(주석8,11) | 232.7억 | 238.4억 | 232.7억 | 189.6억 | 198.8억 |
| 대손충당금 | -8.9억 | -4억 | -3.3억 | -3.9억 | -2.6억 |
| 6.미수금(주석8,11) | 13.8억 | 14.6억 | 7.8억 | 19.4억 | 56억 |
| 7.미수수익 | 2.2억 | 2.2억 | 1억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 8.선급금 | 7,806.4만 | 2,915.1만 | 1.8억 | 5,785.7만 | 1.7억 |
| 대손충당금 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 8.유동성이연법인세자산(주석18) | - | - | - | 4.5억 | - |
| 9.선급비용 | 350.7만 | 388.7만 | 445.5만 | 587.9만 | 245만 |
| 9.유동성이연법인세자산(주석19) | - | - | - | - | 5.7억 |
| 10.이연법인세자산(주석17) | 15.8억 | 18억 | 8.7억 | - | - |
| (2)재고자산 | 44.4억 | 48.7억 | 48.3억 | 44.5억 | 59.1억 |
| 1.제품 | 20.6억 | 23.1억 | 23.3억 | 22.9억 | 23.1억 |
| 1.상품 | - | - | 371만 | 33.5만 | 1,084.9만 |
| 2.원재료 | 23.9억 | 25.6억 | 24.9억 | 21.6억 | 35.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,106.6억 | 838.7억 | 728.9억 | 554.6억 | 489.2억 |
| 4.미착품 | - | - | - | - | 1,609만 |
| (1)투자자산 | 697.4억 | 452.6억 | 412.6억 | 269.1억 | 266.4억 |
| 1.매도가능증권(주석3) | 419.2억 | 182.4억 | 158.8억 | 97.8억 | 92.7억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석4) | 278.2억 | 249.8억 | - | - | - |
| 2.만기보유증권(주석3) | - | 20.4억 | 50억 | - | 532.5만 |
| (2)유형자산(주석5,13) | 266.4억 | 286.8억 | 282.1억 | 246.2억 | 186.1억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | - | - | 203.8억 | 171.3억 | 173.6억 |
| 1.토지(주석6) | 93.7억 | 79억 | 75.7억 | 69.9억 | 47.4억 |
| 2.건물 | 102.1억 | 95.6억 | 94.7억 | 81.6억 | 81.6억 |
| 감가상각누계액 | -31.5억 | -28.2억 | -25.1억 | -22.2억 | -19.4억 |
| 3.구축물 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -7,332.4만 | -6,560.1만 | -5,787.8만 | -5,171.7만 | -4,575.3만 |
| 4.시설물 | 4억 | 5.8억 | 5.8억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -4.7억 | -4.2억 | -3.7억 | -3.6억 |
| 5.기계장치 | 288.1억 | 348.3억 | 292.3억 | 226.9억 | 146.6억 |
| 국고보조금 | -3,195.7만 | -6,762만 | -1.4억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -216.2억 | -248.8억 | -193.8억 | -143.3억 | -104.3억 |
| 6.차량운반구 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.7억 | -3.7억 |
| 7.공구와기구 | 43.9억 | 39.8억 | 35.3억 | 26.5억 | 15.4억 |
| 감가상각누계액 | -36.2억 | -30.5억 | -24.6억 | -16.3억 | -14.1억 |
| 8.비품 | 36.3억 | 29.9억 | 24.7억 | 20.6억 | 6.7억 |
| 국고보조금 | -323.8만 | -686.4만 | -1,454.6만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -27억 | -21.7억 | -17.5억 | -10.9억 | -5.9억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -2,157.5만 | - |
| 9.건설중인자산 | 12.3억 | 21.7억 | 19.1억 | 12.4억 | 31.1억 |
| (3)무형자산(주석7) | 2,342만 | 2,676.5만 | 2,095.9만 | 873.6만 | 807.8만 |
| 1.산업재산권 | 2,342만 | 2,676.5만 | 2,095.9만 | 873.6만 | 807.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 142.6억 | 98.9억 | 33.9억 | 39.2억 | 36.6억 |
| 1.보증금(주석11) | 11.9억 | 12.4억 | 12억 | 10억 | 9.3억 |
| 2.퇴직연금초과금(주석10) | - | - | - | 328.2만 | - |
| 2.퇴직연금초과금(주석9) | 6.3억 | 4.3억 | - | - | - |
| 2.퇴직연금초과금(주석11) | - | - | - | - | 374만 |
| 3.장기대여금(주석8,11) | 138.2억 | 82.8억 | - | - | - |
| 3.장기대여금(주석10,13) | - | - | - | - | 27.3억 |
| 대손충당금 | -13.8억 | -8.3억 | - | - | - |
| 3.장기대여금(주석9,12) | - | - | 17.2억 | 29.1억 | - |
| 자산총계 | 1,429.8억 | 1,278.8억 | 1,101.7억 | 984.3억 | 995.8억 |
| 4.이연법인세자산(주석17) | - | 7.7억 | 4.7억 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 93.1억 | 110.3억 | 58억 | 29.5억 | 38.5억 |
| 1.매입채무(주석11) | 2.1억 | 7,028.7만 | 6,198.4만 | 5,621.5만 | 2.1억 |
| 2.미지급금(주석11) | 9.2억 | 14.1억 | 7.7억 | 6.3억 | 11.8억 |
| 5.하자보수충당부채(주석12) | - | - | - | - | 8.3억 |
| 4.미지급비용(주석11) | 4.7억 | 5.7억 | 5억 | 4.3억 | 5.6억 |
| 3.선수수익 | - | 6,354.8만 | 2,996.4만 | - | - |
| 5.예수금 | 1.9억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 6.하자보수충당부채(주석10) | 69.4억 | 60억 | - | - | - |
| 7.미지급법인세 | 5.9억 | 27.6억 | 14.6억 | 13.3억 | 9억 |
| 6.하자보수충당부채(주석11) | - | - | 28.2억 | 3.7억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 26.9억 | 2.2억 | 2.2억 | 3.5억 | 8.1억 |
| 1.임대보증금 | 2.2억 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 | 2억 |
| 3.비유동이연법인세부채(주석18) | - | - | - | 1.6억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석9) | 66.7억 | 57.6억 | 50억 | 42.8억 | 41.2억 |
| 3.비유동이연법인세부채(주석19) | - | - | - | - | 6.2억 |
| 퇴직보험예치금(주석9) | -1,307.8만 | -1,194.6만 | -540.7만 | -764만 | -2,441.1만 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -66.5억 | -57.5억 | -49.8억 | -42.7억 | -41억 |
| 3.이연법인세부채(주석17) | 24.7억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 120억 | 112.5억 | 60.2억 | 33억 | 46.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석14) | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 |
| 1.보통주자본금 | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 | 70.8억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 96.2억 | 48.7억 | 24.3억 | 24.1억 | 26.8억 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석3,18) | 66.8억 | 12.3억 | 11.7억 | 13.6억 | 12.3억 |
| 1.법정적립금(주석17) | - | - | - | - | 39.1억 |
| 2.지분법자본변동(주석4,18) | 29.3억 | 36.4억 | 12.6억 | 10.5억 | 14.4억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 1,142.9억 | 1,046.8억 | 946.4억 | 856.4억 | 851.6억 |
| 1.법정적립금(주석15) | 39.1억 | 39.1억 | - | - | - |
| 2.임의적립금(주석15) | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 1.법정적립금(주석16) | - | - | 39.1억 | 39.1억 | - |
| 3.미처분이익잉여금(주석15) | 1,099.7억 | 1,003.7억 | 903.2억 | 813.2억 | 808.4억 |
| 자본총계 | 1,309.8억 | 1,166.3억 | 1,041.5억 | 951.3억 | 949.2억 |
| 부채와자본총계 | 1,429.8억 | 1,278.8억 | 1,101.7억 | 984.3억 | 995.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석11) | 947.6억 | 988.5억 | 978.4억 | 957.7억 | 937.7억 |
| 1.상품매출액 | 111.9억 | 104.4억 | 34.5억 | 50.5억 | 68.9억 |
| 2.제품매출액 | 786.2억 | 843.2억 | 791.2억 | 769.1억 | 783억 |
| 3.기타매출액 | 49.5억 | 40.9억 | 152.7억 | 138억 | 85.7억 |
| Ⅱ.매출원가 | 849.5억 | 857.3억 | 849억 | 850.1억 | 887.3억 |
| (1)상품매출원가 | 96.9억 | 94.6억 | 31.4억 | 45.9억 | 63.2억 |
| 1.기초상품재고액 | - | 371만 | 33.5만 | 1,084.9만 | 1,089.1만 |
| 2.당기상품매입액(주석11) | 96.9억 | 94.5억 | 31.4억 | 45.8억 | 63.2억 |
| 3.기말상품재고액 | - | - | -371만 | -33.5만 | -1,084.9만 |
| (2)제품매출원가 | 717.3억 | 734.6억 | 666.4억 | 678.3억 | 744.1억 |
| 1.기초제품재고액 | 23.1억 | 23.3억 | 22.9억 | 23.1억 | 39.3억 |
| 2.당기제품제조원가(주석11) | 703.8억 | 714.7억 | 645.2억 | 677.4억 | 726.3억 |
| 3.타계정에서대체액 | 11억 | 19.7억 | 21.7억 | 5,942.5만 | 1.6억 |
| 4.기말제품재고액 | -20.6억 | -23.1억 | -23.3억 | -22.9억 | -23.1억 |
| (3)기타매출원가 | 35.3억 | 28.1억 | 151.2억 | 125.9억 | 80억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 98.1억 | 131.2억 | 129.5억 | 107.6억 | 50.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 68억 | 81.6억 | 80.7억 | 60.9억 | 29.1억 |
| 1.급여(주석20) | 15.2억 | 13.7억 | 11.5억 | 9억 | 10.1억 |
| 2.퇴직급여(주석9,20) | 2.3억 | 3.2억 | 1.7억 | 9,641.3만 | 1.9억 |
| 3.복리후생비(주석20) | 7,843.5만 | 6,524.9만 | 5,786.8만 | 5,606.1만 | 6,281.6만 |
| 4.여비교통비 | 1,627.7만 | 1,090.4만 | 1,261.6만 | 1,545.9만 | 1,800.9만 |
| 5.접대비 | 750만 | 260만 | 660만 | 750만 | 650만 |
| 6.통신비 | 10.1만 | 8.7만 | 5.8만 | 6.5만 | 9.8만 |
| 7.세금과공과(주석20) | 2.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.9억 |
| 8.수선비 | 630.1만 | 156만 | 70.9만 | 127.2만 | 47.6만 |
| 9.대손상각비(주석11) | 4.9억 | 7,032.5만 | -6,553.3만 | 1.3억 | 2,547.2만 |
| 10.차량유지비 | 54.8만 | 3,400 | - | 8.8만 | 9.3만 |
| 11.운반비 | 6,939만 | 1.1억 | 8,489.8만 | 6,614.6만 | 3,424.6만 |
| 12.도서인쇄비 | 57.8만 | 45.7만 | 35.6만 | 15.6만 | 12만 |
| 12.교육훈련비 | - | - | 10만 | - | - |
| 13.소모품비 | 30.5만 | 16.7만 | 83.4만 | 770.3만 | 3,337.3만 |
| 14.지급수수료 | 2억 | 1.5억 | 1.4억 | 1억 | 9,900만 |
| 15.광고선전비 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 16.하자보수비(주석10) | 31.3억 | 49.4억 | 55.1억 | 30.3억 | 1.6억 |
| 17.감가상각비(주석5,20) | 9,087.5만 | 8,363.9만 | 7,260.7만 | 5,830.6만 | 6,223만 |
| 18.무형자산상각비(주석7) | 529.7만 | 488.3만 | 262만 | 190.9만 | 133.8만 |
| 19.수출제비 | 4.2억 | 6억 | 5억 | 12.1억 | 10억 |
| 20.보험료 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2,412.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 30.1억 | 49.6억 | 48.8억 | 46.6억 | 21.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 156.2억 | 149.8억 | 117.9억 | 83.8억 | 60.4억 |
| 21.수도광열비 | - | - | - | - | 6.5만 |
| 1.이자수익 | 16.2억 | 15.8억 | 14.2억 | 6.8억 | 3.6억 |
| 2.배당금수익 | 32.3억 | 21.3억 | 15.3억 | 10.9억 | 9.4억 |
| 3.임대료수익 | 8.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.1억 | 4억 |
| 4.외환차익 | 1.4억 | 7.1억 | 3.9억 | 8.6억 | 5.5억 |
| 5.매도가능증권처분이익 | 7억 | 695만 | 1,181.8만 | - | 9,162.4만 |
| 6.유형자산처분이익 | 20.7억 | 8,151.6만 | 90.7만 | 1,047.9만 | 3.8억 |
| 7.파생상품처분이익 | 645.1만 | 9,702.3만 | 1억 | 1,210.2만 | 1,111.8만 |
| 8.지분법이익(주석4) | 36.2억 | 22.4억 | 24억 | 10.4억 | - |
| 9.수입수수료 | 28.5억 | 55.3억 | 51.2억 | 37.5억 | 27.5억 |
| 10.외화환산이익(주석8) | 1.9억 | 18.5억 | 217.1만 | 1.9억 | 3억 |
| 11.퇴직연금운용수익 | 2.1억 | 1.9억 | 2.2억 | 56.3만 | 5,837.8만 |
| 12.잡이익 | 1.5억 | 1.3억 | 1.7억 | 3.2억 | 2억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 16.6억 | 9.1억 | 8.4억 | 45.3억 | 17.6억 |
| 1.외환차손 | 8.2억 | 6,391.9만 | 1.4억 | 9,698만 | 896만 |
| 2.외화환산손실(주석8) | -2.9억 | - | -2.8억 | -1.9억 | -38.8만 |
| 3.기타의대손상각비(주석11) | 5.5억 | 8.3억 | 1.3억 | - | - |
| 4.매도가능증권처분손실 | -223.5만 | -1.3만 | -455.1만 | -518.5만 | - |
| 3.유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 5.파생상품처분손실 | -47만 | -980.8만 | - | -2,322.6만 | -1,071만 |
| 6.잡손실 | -25 | -1,049.6만 | -3.8만 | -1,639.5만 | -43만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 169.7억 | 190.3억 | 158.3억 | 85.1억 | 64.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석17) | 40.9억 | 23.8억 | 14.7억 | 14.9억 | 7.5억 |
| 7.지분법손실(주석5) | - | - | -2.8억 | -7.4억 | -17.4억 |
| 5.만기보유증권처분손실 | - | - | - | - | -2.5만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석16,18) | 128.8억 | 166.5억 | 143.6억 | 70.3억 | 56.5억 |
| 8.지분법주식손상차손(주석5) | - | - | - | 34.5억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 152.2억 | 234.3억 | 177.3억 | 209.5억 | -6.7억 |
| 1.당기순이익 | 128.8억 | 166.5억 | 143.6억 | 70.3억 | 56.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 122.6억 | 143.2억 | 143.1억 | 143억 | 56.7억 |
| 가.감가상각비 | 65.5억 | 71.5억 | 68.8억 | 58억 | 27.7억 |
| 나.퇴직급여 | 12.5억 | 13.2억 | 12.2억 | 9.5억 | 9.6억 |
| 다.무형자산상각비 | 529.7만 | 488.3만 | 262만 | 190.9만 | 133.8만 |
| 라.외화환산손실 | -2.8억 | - | -2.8억 | -1.6억 | -13.4만 |
| 마.대손상각비 | 4.9억 | 7,032.5만 | - | 1.3억 | 2,547.2만 |
| 바.기타의대손상각비 | 5.5억 | 8.3억 | 1.3억 | - | - |
| 바.하자보수비 | - | - | - | 30.3억 | 1.6억 |
| 사.하자보수비 | 31.3억 | 49.4억 | 55.1억 | - | - |
| 사.유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 아.파생상품처분손실 | -47만 | -980.8만 | - | -2,322.6만 | -1,071만 |
| 자.매도가능증권처분손실 | -223.5만 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -68억 | -44.3억 | -28억 | -12.5억 | -8.4억 |
| 차.매도가능증권처분손실 | - | -1.3만 | - | - | - |
| 차.지분법손실 | - | - | -2.8억 | -7.4억 | -17.4억 |
| 차.지분법주식손상차손 | - | - | - | 34.5억 | - |
| 차.만기보유증권처분손실 | - | - | - | - | -2.5만 |
| 가.유형자산처분이익 | 20.7억 | 8,151.6만 | 90.7만 | 1,047.9만 | 3.8억 |
| 카.매도가능증권처분손실 | - | - | - | -518.5만 | - |
| 나.외화환산이익 | 1.9억 | 18.1억 | 217.1만 | 1.9억 | 3억 |
| 타.매도가능증권처분손실 | - | - | -455.1만 | - | - |
| 다.지분법이익 | 36.2억 | 22.4억 | 24억 | 10.4억 | - |
| 라.매도가능증권처분이익 | 7억 | - | - | - | 9,162.4만 |
| 마.퇴직연금운용수익 | 2.1억 | - | - | 56.3만 | 5,837.8만 |
| 바.파생상품처분이익 | 645.1만 | - | - | 1,210.2만 | 1,111.8만 |
| 마.매도가능증권처분이익 | - | 695만 | 1,181.8만 | - | - |
| 다.대손상각비환입 | - | - | 6,553.3만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -31.3억 | -31.1억 | -81.5억 | 8.7억 | -111.5억 |
| 바.퇴직연금운용수익 | - | 1.9억 | 2.2억 | - | - |
| 가.매출채권의(증가)감소 | 7.1억 | 3억 | -44.8억 | 7.7억 | -59.1억 |
| 사.파생상품처분이익 | - | 9,702.3만 | 1억 | - | - |
| 나.미수금의(증가)감소 | 8,005.8만 | -6.5억 | 11.6억 | 36.5억 | -45.2억 |
| 다.미수수익의(증가)감소 | 70.3만 | -1.2억 | 3,787.8만 | -812.8만 | 1,226.6만 |
| 라.선급금의(증가)감소 | -4,891.3만 | 1,897.6만 | -1.2억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 마.선급비용의(증가)감소 | 38만 | 56.8만 | 142.4만 | -342.9만 | -19.2만 |
| 바.이연법인세자산의(증가)감소 | 9.9억 | -13.2억 | -8.8억 | - | - |
| 사.재고자산의(증가)감소 | 4.3억 | -4,653.7만 | -3.8억 | - | - |
| 바.선급법인세의(증가)감소 | - | - | - | - | 334.8만 |
| 아.매입채무의증가(감소) | 1.4억 | 830.3만 | 577만 | -1.5억 | -12.3억 |
| 자.미지급금의증가(감소) | -4.9억 | 6.4억 | 1.4억 | -5.5억 | 5.1억 |
| 차.선수수익의증가(감소) | -1억 | 3,358.4만 | 2,996.4만 | - | - |
| 사.이연법인세자산의(증가)감소 | - | - | - | 1.1억 | 1.6억 |
| 카.미지급비용의증가(감소) | -6,354.8만 | 7,747.5만 | 7,122만 | -1.4억 | -5,762.7만 |
| 아.재고자산의(증가)감소 | - | - | - | 14.6억 | 6.3억 |
| 타.미지급법인세의증가(감소) | -21.7억 | 13억 | 1.3억 | 4.3억 | 7.5억 |
| 파.예수금의증가(감소) | 3,294.2만 | -1,449.1만 | 3,279.5만 | -4,047.4만 | 7,050.9만 |
| 하.하자보수충당부채의증가(감소) | -21.9억 | -17.6억 | -30.7억 | -34.9억 | -2.7억 |
| 거.퇴직금의지급 | -3.4억 | -5.6억 | -4.9억 | -8억 | -3억 |
| 너.퇴직보험예치금의(증가)감소 | -2억 | -4.3억 | - | - | - |
| 더.퇴직연금운용자산의(증가)감소 | -7억 | -5.8억 | - | - | - |
| 러.이연법인세부채의증가(감소) | 7.9억 | - | - | - | - |
| 거.보증금의증가(감소) | - | - | - | -300만 | 6,400만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -150억 | -148.3억 | -116.2억 | -131.1억 | 26.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 178.3억 | 164억 | 355.9억 | 719.9억 | 262.9억 |
| 가.단기금융상품의감소 | 17.6억 | 141.8억 | 304.8억 | 719.8억 | 193억 |
| 더.퇴직보험예치금의(증가)감소 | - | - | 551.5만 | 1,722.9만 | 3,417.3만 |
| 나.유형자산의처분 | 31.3억 | 10.6억 | 90.9만 | 1,048.4만 | 56.3억 |
| 러.퇴직연금운용자산의(증가)감소 | - | - | -4.9억 | -1.7억 | -5.9억 |
| 다.매도가능증권의처분 | 65.5억 | 5.2억 | 4,742.7만 | - | 8.8억 |
| 머.비유동이연법인세부채의증가(감소) | - | - | 1.6억 | -3.4억 | -6.5억 |
| 라.만기보유증권의처분 | 63억 | 5억 | 20억 | 532.5만 | 1,826.5만 |
| 마.보증금의감소 | 8,660만 | 5,155.8만 | 4,300만 | 100만 | 2,000만 |
| 바.파생상품의감소 | 598.1만 | 8,721.6만 | 1억 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -328.3억 | -312.3억 | -472.1억 | -851억 | -236.3억 |
| 라.지분법적용투자주식의감소 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 나.매도가능증권의취득 | 214.6억 | 27.6억 | 63.9억 | 3.7억 | 11.5억 |
| 사.파생상품의감소 | - | - | - | - | 40.8만 |
| 라.보증금의증가 | 3,103만 | 9,160만 | 2.5억 | 6,800만 | 4,100만 |
| 가.단기금융상품의증가 | - | 106.1억 | 208.2억 | 693.6억 | 172억 |
| 마.유형자산의취득 | 55.6억 | 85.9억 | 104.6억 | 118.4억 | 52.4억 |
| 사.장기대여금의감소 | - | - | 29.1억 | - | - |
| 바.무형자산의취득 | 195.2만 | 1,068.9만 | 1,484.3만 | 256.7만 | 409.1만 |
| 다.만기보유증권의취득 | - | 33.4억 | 75억 | - | - |
| 사.장기대여금의증가 | 57.8억 | 58.2억 | 17.7억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -30.5억 | -65.3억 | -65.4억 | -65.2억 | -19.1억 |
| 다.지분법적용투자주식의취득 | - | - | - | 34.5억 | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1.1억 | 7,200만 | 6,900만 | 2,157.5만 | - |
| 가.임대보증금의증가 | 1.1억 | 7,200만 | 6,900만 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -31.6억 | -66억 | -66.1억 | -65.4억 | -19.1억 |
| 가.배당금의지급 | 30.4억 | 65.4억 | 65.4억 | 65.4억 | - |
| 사.파생상품의증가 | - | - | - | 1,112.4만 | - |
| 나.임대보증금의감소 | 1.1억 | 5,500만 | 6,100만 | - | - |
| 가.연차배당 | - | - | - | - | 19.1억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -28.3억 | 20.7억 | -4.3억 | 13.2억 | 7,173.5만 |
| Ⅴ.기초의현금(주석19) | 41.2억 | 20.5억 | 24.9억 | 11.7억 | 11억 |
| 가.정부보조금의수취 | - | - | - | 2,157.5만 | - |
| Ⅵ.기말의현금(주석19) | 12.9억 | 41.2억 | 20.5억 | 24.9억 | 11.7억 |