에스와이에스리테일
비상장계속사업자Electro Land Co, Ltd.
홍봉철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 521.4B-0.1% | 522B | 599.8B | 723B | 878.4B |
| 영업이익 | -20.4B적자지속 | -17.2B | -22.9B | -10.9B | -1.8B |
| 당기순이익 | -19.7B적자지속 | -35B | -29.7B | -24.3B | 3.5B |
-3.92%영업이익률
-3.78%순이익률
-11.55%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
170.4B자산총액
178.8B부채총계
-8.4B자본총계
521.4B매출액
-20.4B영업이익
-19.7B순이익
-3.92%매출액 영업이익률
-3.78%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,001.2억 | 898.3억 | 1,059.8억 | 1,217.6억 | 1,408.5억 |
| (1) 당좌자산 | 390.9억 | 292.1억 | 347.5억 | 378.2억 | 522.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 89.2억 | 30.1억 | 15.7억 | 29.2억 | 77.1억 |
| 2. 단기매매증권(주석4) | 128.5억 | 85.9억 | 123.5억 | 153.2억 | 193.1억 |
| 3. 매출채권(주석18) | 104억 | 109.3억 | 118억 | 92.6억 | 115.1억 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | - | - | - | 2.9억 | - |
| 대손충당금 | -21.9억 | -20.8억 | -20.4억 | -20.2억 | -20.8억 |
| 4. 미수금(주석18) | 62.3억 | 69.7억 | 90.7억 | 72.4억 | 104.9억 |
| 대손충당금 | -12.7억 | -12.2억 | -15.9억 | -15.9억 | -16.8억 |
| 5. 선급법인세 | 766.3만 | 914.1만 | 1,769.6만 | 53.4만 | - |
| 6. 선급금 | 10.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 20.6억 | 41.1억 |
| 7. 선급비용 | 5.5억 | 6억 | 6.1억 | 7.1억 | 14.2억 |
| 8. 단기대여금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 대손충당금 | -3억 | -3억 | -3억 | -3억 | -3억 |
| 9. 미수수익 | - | 1,853.8만 | 2,090.4만 | - | 152.9만 |
| 10. 이연법인세자산(주석16) | 25.8억 | 22.4억 | 28.2억 | 36.3억 | 14.4억 |
| (2) 재고자산(주석7) | 610.3억 | 606.2억 | 712.3억 | 839.5억 | 886.2억 |
| 1. 상품 | 636억 | 625.5억 | 736.5억 | 870.6억 | 925.2억 |
| 평가충당금 | -25.7억 | -19.3억 | -24.2억 | -31.1억 | -39.1억 |
| II. 비유동자산 | 702.8억 | 767.4억 | 727.2억 | 895.5억 | 968.4억 |
| (1) 투자자산 | 17.6억 | 24.3억 | 32.6억 | 27.4억 | 57억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 2. 장기매도가능증권(주석5) | 236.2만 | 236.2만 | 236.2만 | 236.2만 | - |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | - | - | - | 3.1억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6) | 12.1억 | 9.9억 | 18.1억 | 13.8억 | 33.6억 |
| 4. 장기대여금 | - | 9억 | 9억 | 8.1억 | 6.3억 |
| 5. 기타의투자자산 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| (2) 유형자산(주석7,8,13) | 368.2억 | 382.5억 | 206.6억 | 291.3억 | 346.4억 |
| 1. 토지 | 194.4억 | 194.4억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 |
| 2. 건물 | 89.5억 | 89.5억 | 150.3억 | 163.4억 | 163.4억 |
| 감가상각누계액 | -12억 | - | -105.1억 | -108.9억 | -103.4억 |
| 3. 차량운반구 | 5억 | 6.8억 | 9.9억 | 13.4억 | 15.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -6.6억 | -9.9억 | -12.9억 | -14.7억 |
| 4. 집기비품 | 688.5억 | 691.6억 | 714.9억 | 790.8억 | 803.7억 |
| 감가상각누계액 | -596.2억 | -595.9억 | -600.9억 | -604.7억 | -560.8억 |
| 5. 복구원가추정자산 | 18.2억 | 17.5억 | 20.7억 | 26.4억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -14.3억 | -14.7억 | -15.9억 | -18.8억 | - |
| (3) 무형자산(주석9) | 5.7억 | 8.4억 | 6.6억 | 10억 | 11.3억 |
| 1. 기타의무형자산 | 5.7억 | 8.4억 | 6.6억 | 10억 | 11.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 311.3억 | 352.1억 | 481.4억 | 566.8억 | 553.7억 |
| 1. 보증금(주석13,18) | 326.3억 | 367.1억 | 453.8억 | 529억 | 556억 |
| 대손충당금 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 |
| 자산총계 | 1,704억 | 1,665.7억 | 1,787억 | 2,113.1억 | 2,377억 |
| 2. 이연법인세자산(주석16) | - | - | 42.6억 | 52.8억 | 12.7억 |
| I. 유동부채 | 1,725억 | 1,675.8억 | 1,910.6억 | 1,961.7억 | 1,924.6억 |
| 1. 매입채무(주석10) | 135.4억 | 162.8억 | 144.3억 | 216.7억 | 336억 |
| 2. 단기차입금(주석10,13,18) | 1,160억 | 1,185억 | 1,341.5억 | 1,285억 | 990억 |
| 3. 미지급금(주석10,18) | 139.6억 | 117.1억 | 168.6억 | 165.8억 | 210.4억 |
| 4. 예수금 | 17.2억 | 13억 | 30.7억 | 15.6억 | 24.4억 |
| 5. 선수금 | 159.2억 | 132.2억 | 95억 | 115.8억 | 204.3억 |
| 6. 미지급비용(주석10) | 40.1억 | 36.7억 | 46.2억 | 60.4억 | 66억 |
| 7. 마일리지충당부채(주석12) | 54.1억 | 11.1억 | 14.6억 | 21.3억 | 32.1억 |
| 8. 반품충당부채(주석12) | 5,112.8만 | 5,112.8만 | 5,112.8만 | 5,112.8만 | 5,112.8만 |
| 9. 선수수익 | 6,000만 | 4.9만 | 4.9만 | 4.9만 | - |
| 10. 복구충당부채(주석12) | 18.2억 | 17.5억 | 21.4억 | 27.6억 | 28.9억 |
| II. 비유동부채 | 62.7억 | 74.9억 | 71.6억 | 49.9억 | 108.1억 |
| 9. 수입하자충당부채(주석12) | - | - | 2.9억 | 2.9억 | 3.5억 |
| 11. 미지급법인세 | - | - | - | - | 28.5억 |
| 1. 장기차입금(주석10,13) | 50억 | 50억 | 50억 | - | 50억 |
| 2. 임대보증금(주석10) | 6.5억 | 3.6억 | 4.2억 | 3.7억 | 2.7억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석11) | 133.6억 | 129.2억 | 156.4억 | 184.1억 | 199.2억 |
| 12. 유동성장기부채(주석10,13) | - | - | 45억 | 50억 | - |
| 국민연금전환금 | -782.1만 | -782.1만 | -782.1만 | -782.1만 | -934.1만 |
| 퇴직연금운용자산 | -162.9억 | -143.9억 | -138.9억 | -134.3억 | -140.4억 |
| 4. 이연법인세부채(주석16) | 35.6억 | 36.1억 | - | - | - |
| 부채총계 | 1,787.8억 | 1,750.7억 | 1,982.2억 | 2,011.6억 | 2,032.6억 |
| I. 자본금(주석1,14) | 1,082.5억 | 882.5억 | 582.5억 | 582.5억 | 582.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 1,082.5억 | 882.5억 | 582.5억 | 582.5억 | 582.5억 |
| II. 자본잉여금(주석14) | 70.9억 | 71.9억 | 73.4억 | 73.4억 | 73.4억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | -3.5억 | -3.4억 |
| 1. 주식발행초과금 | 13.5억 | 14.6억 | 16.1억 | 16.1억 | 16.1억 |
| 2. 재평가적립금 | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 151.3억 | 152.1억 | -9.1억 | -9.1억 | -9.3억 |
| 1. 부의지분법자본변동(주석6,17) | -7.7억 | -9.2억 | -9.1억 | -9.3억 | -9.7억 |
| 2. 재평가잉여금(주석8,17) | 159억 | 161.3억 | - | - | - |
| IV. 결손금 | 1,388.4억 | 1,191.6억 | 842억 | 545.3억 | 302.3억 |
| 1. 미처리결손금(주석15) | -1,388.4억 | -1,191.6억 | -842억 | -545.3억 | -302.3억 |
| 자본총계 | -83.7억 | -85.1억 | -195.2억 | 101.6억 | 344.3억 |
| 부채와자본총계 | 1,704억 | 1,665.7억 | 1,787억 | 2,113.1억 | 2,377억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석5,17) | - | - | - | 1,755.7만 | 3,299.7만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석18) | 5,213.7억 | 5,220억 | 5,998.1억 | 7,229.5억 | 8,783.5억 |
| II. 매출원가 | 3,940.2억 | 3,914억 | 4,533.4억 | 5,445.3억 | 6,683.2억 |
| 1. 기초상품재고액 | 606.2억 | 736.5억 | 870.6억 | 925.2억 | 805.9억 |
| 2. 당기상품매입액 | 3,944.3억 | 3,783.7억 | 4,375.1억 | 5,359.5억 | 6,763.5억 |
| 3. 기말상품재고액 | -610.3억 | -606.2억 | -712.3억 | -839.5억 | -886.2억 |
| III.매출총이익 | 1,273.5억 | 1,306억 | 1,464.7억 | 1,784.2억 | 2,100.3억 |
| IV. 판매비와관리비 | 1,477.8억 | 1,478.3억 | 1,693.4억 | 1,893.5억 | 2,118.1억 |
| 1. 급여(주석11,19) | 282.5억 | 298.3억 | 359.7억 | 466.7억 | 480.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석19) | 35.6억 | 32.6억 | 46.8억 | 50.5억 | 40.6억 |
| 3. 복리후생비(주석19) | 60.5억 | 58억 | 71.7억 | 94.1억 | 103.2억 |
| 4. 여비교통비 | 6.8억 | 7.6억 | 7.4억 | 9.7억 | 11.1억 |
| 5. 통신비 | 4.6억 | 5.8억 | 6.6억 | 7.3억 | 7.9억 |
| 6. 임차료(주석13,18,19) | 158.7억 | 184.1억 | 216.2억 | 241.3억 | 246.4억 |
| 7. 세금과공과(주석19) | 4.7억 | 5.3억 | 12.6억 | 7.1억 | 5.9억 |
| 8. 감가상각비(주석8,19) | 55.1억 | 54.8억 | 79.9억 | 105억 | 101.9억 |
| 9. 수선비 | 7.7억 | 12.6억 | 9.6억 | 11억 | 8억 |
| 10. 보험료 | 4억 | 4.3억 | 4.6억 | 5.3억 | 4.5억 |
| 11. 접대비 | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 | 4.4억 | 6.2억 |
| 12. 광고선전비 | 256.6억 | 222.4억 | 244.3억 | 177.1억 | 371.4억 |
| 13. 도서인쇄비 | 3,560.9만 | 5,327만 | 5,889.7만 | 9,231만 | 1.1억 |
| 14. 소모품비 | 5.6억 | 6.4억 | 8.9억 | 8.8억 | 10.8억 |
| 15. 차량유지관리비 | 1.3억 | 1.7억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 16. 지급수수료 | 382.2억 | 378억 | 395.5억 | 471.3억 | 475.2억 |
| 17. 교육훈련비 | 1,173.2만 | 5,639만 | 3,967.6만 | 1.1억 | 8,138.7만 |
| 18. 매장관리비 | 111.7억 | 106.1억 | 121.2억 | 113.8억 | 118.4억 |
| 19. 운반비 | 92.5억 | 92.3억 | 99.6억 | 112.7억 | 116.3억 |
| 20. 무형자산상각비(주석9,19) | 3.6억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 21. 대손상각비 | 1.2억 | 4,219.6만 | 1,146.5만 | -5,558.8만 | 7,647.2만 |
| V. 영업이익(손실) | -204.3억 | -172.3억 | -228.7억 | -109.3억 | -17.8억 |
| VI. 영업외수익 | 97.2억 | 60.8억 | 166.5억 | 37.1억 | 255.2억 |
| 1. 이자수익 | 3,294만 | 3,551.9만 | 6,225.9만 | 2,356.9만 | 1,498.1만 |
| 2. 배당금수익 | 469.8만 | 1.1억 | 10.6억 | 6억 | 1.1억 |
| 3. 단기매매증권처분이익 | 38.7억 | 9.8억 | 129.8억 | 9.4억 | 28.7억 |
| 4. 유형자산처분이익 | 2,059.7만 | 4,773.7만 | 4,549.6만 | 921.8만 | 3,567.7만 |
| 5. 잡이익 | 9.2억 | 28.3억 | 15.2억 | 18.2억 | 136.5억 |
| 6. 퇴직연금운용수익(주석11) | 4.5억 | 4.9억 | 5.3억 | - | - |
| 6. 퇴직연금운용수익 | - | - | - | 1.8억 | 716.6만 |
| 7. 지분법이익(주석6) | 2.2억 | - | 4.2억 | - | - |
| 8. 외환차익 | - | 434.4만 | - | - | - |
| 9. 단기매매증권평가이익 | 40.7억 | 14.3억 | - | - | 60.5억 |
| 9. 매도가능증권처분이익 | - | - | 2,690.7만 | - | - |
| 10. 기타의대손상각비 환입 | 1.3억 | 1.6억 | - | 1.3억 | - |
| 10. 농구단수익 | - | - | - | - | 27.8억 |
| VII. 영업외비용 | 95.9억 | 199.2억 | 216.3억 | 232.8억 | 150.3억 |
| 1. 이자비용 | 62.5억 | 78.9억 | 83.7억 | 44.7억 | 26억 |
| 2. 기부금 | 549.7만 | 697.6만 | 1,214.4만 | 2,423만 | 6,960.7만 |
| 3. 지분법손실(주석6) | -1.4억 | -8.2억 | -1,059.6만 | -20.2억 | -17억 |
| 4. 유형자산처분손실 | -3억 | -21.7억 | -18억 | -14억 | -2.4억 |
| 5. 잡손실 | -15억 | -21.9억 | -29.9억 | -22.4억 | -51.9억 |
| 6. 외환차손 | 4,391.3만 | - | - | - | - |
| 7. 단기매매증권처분손실 | -7.1억 | -26.3억 | -47.2억 | -12.7억 | -10.9억 |
| 8. 단기매매증권평가손실 | -4.6억 | -38.2억 | -37.1억 | -118.1억 | -3억 |
| 9. 기타의대손상각비 | 1.7억 | - | - | 4,276.5만 | 8.3억 |
| 10. 복구충당부채전입액 | 550만 | 4억 | 2,482만 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -203억 | -310.6억 | -278.5억 | -305.1억 | 87.1억 |
| 11. 복구충당자산상각비 | - | - | - | - | 5,131.4만 |
| IX. 법인세비용(수익)(주석16) | -6.1억 | 39억 | 18.3억 | -62억 | 52.6억 |
| 12. 농구단비용 | - | - | - | - | 29.7억 |
| X. 당기순이익(손실) | -196.8억 | -349.6억 | -296.8억 | -243억 | 34.6억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석21) | -967 | -2,680 | -2,547 | -2,086 | 297 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -150.1억 | -112.1억 | -255.2억 | -231.8억 | -13.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -196.8억 | -349.6억 | -296.8억 | -243억 | 34.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 371.3억 | 226.4억 | 263.6억 | 360.3억 | 269.7억 |
| 퇴직급여 | 30.4억 | 26.2억 | 38.2억 | 43.7억 | 37억 |
| 감가상각비 | 55.1억 | 54.8억 | 79.9억 | 105억 | 102.3억 |
| 광고선전비 | 255.7억 | 41.6억 | 38.1억 | 41.9억 | 57.5억 |
| 무형자산상각비 | 3.6억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 대손상각비 | 1.2억 | 4,219.6만 | 1,146.5만 | -5,558.8만 | 7,647.2만 |
| 기타의대손상각비 | 1.7억 | - | - | 4,276.5만 | 8.3억 |
| 재고자산평가손실 | -6.4억 | - | - | - | -24.5억 |
| 복구충당부채전입액 | 550만 | 4억 | 2,482만 | - | - |
| 지분법손실 | -1.4억 | -8.2억 | -1,059.6만 | -20.2억 | -17억 |
| 복구충당자산상각비 | - | - | - | - | 5,131.4만 |
| 유형자산처분손실 | -3억 | -21.7억 | -18억 | -14억 | -2.4억 |
| 매출채권매각손실 | -1.1억 | -9,946.6만 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 |
| 단기매매증권처분손실 | -7.1억 | -26.3억 | -47.2억 | -12.7억 | -10.9억 |
| 단기매매증권평가손실 | -4.6억 | -38.2억 | -37.1억 | -118.1억 | -3억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -83.1억 | -31.1억 | -141.7억 | -18.8억 | -89.5억 |
| 유형자산처분이익 | 2,059.7만 | 4,773.7만 | 4,549.6만 | 921.8만 | 3,567.7만 |
| 기타대손상각비환입 | 1.3억 | 1.6억 | - | 1.3억 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 38.7억 | 9.8억 | 129.8억 | 9.4억 | 28.7억 |
| 단기매매증권평가이익 | 40.7억 | 14.3억 | - | - | 60.5억 |
| 재고자산평가손실환입 | - | -4.9억 | -6.9억 | -7.9억 | - |
| 지분법이익 | 2.2억 | - | 4.2억 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 2,690.7만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -241.5억 | 42.2억 | -80.3억 | -330.3억 | -228.2억 |
| 매출채권의 증가 | -208.4억 | -37.3억 | -71.3억 | -31.3억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -66.2억 |
| 미수금의 감소 | 7.4억 | 18.6억 | -18.3억 | 32.6억 | 3,268.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -1,881.1만 | 19.4억 | 20.6억 | 64.9억 |
| 선급금의 증가 | -8.8억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소 | 5,293만 | 632.9만 | 1억 | 7.1억 | -3.5억 |
| 선급법인세의 증가 | - | - | -1,716.2만 | -53.4만 | - |
| 선급법인세의 감소 | 147.8만 | 855.5만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | 41.9억 | - | - | - |
| 복구충당자산 증가 | - | - | - | - | -6.1억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -3.4억 | - | 18.3억 | -62억 | 24.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -10.5억 | 111.1억 | 134.1억 | 54.6억 | -104.8억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -72.4억 | -119.4억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -27.3억 | 18.7억 | - | - | -100억 |
| 미수수익 감소(증가) | - | 236.6만 | -2,090.4만 | 152.9만 | - |
| 미수수익 감소 | 1,853.8만 | - | - | - | - |
| 미수수익 증가 | - | - | - | - | -152.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 22.6억 | -51.5억 | 2.8억 | - | -30.1억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -44.6억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 4.2억 | -17.7억 | 15.1억 | - | -7.7억 |
| 선수금의 감소 | - | - | -20.9억 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -8.8억 | - |
| 선수금의 증가 | 27억 | 37.2억 | - | -88.4억 | 7,878.4만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -9.4억 | -14.3억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.4억 | - | - | -5.6억 | 1.2억 |
| 수입하자부채 감소 | - | -2.9억 | - | -5,658.4만 | - |
| 선수수익의 증가 | 5,995.1만 | - | - | 4.9만 | - |
| 선수수익의 감소 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -28.5억 | 20.8억 |
| 복구충당부채 감소 | -1.2억 | -8억 | -6.5억 | - | - |
| 이연법인세부채의 감소 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 복구충당부채 증가(감소) | - | - | - | -3.2억 | - |
| 복구충당부채 증가 | - | - | - | - | 20.3억 |
| 퇴직금의 지급 | -26억 | -53.4억 | -65.8억 | -58.8억 | -24.6억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 3.5억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -19억 | -5억 | - | - | -14.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -4.6억 | 6억 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | -734.7만 | -533.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 35.2억 | 29.5억 | 140.1억 | -111.1억 | -129억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 189.8억 | 332.5억 | 1,096.7억 | 220.5억 | 698.7억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | - | 151.9만 | - |
| 단기매매증권의 처분 | 130.4억 | 230.2억 | 1,009.7억 | 171억 | 670.5억 |
| 건물의 처분 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 454.5만 | 1,000만 | 4,004.3만 | 921.8만 | 771.7만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 3억 | - | - |
| 집기비품의 처분 | 1,605.2만 | 5,309.8만 | 545.2만 | 36.4만 | 1.9억 |
| 보증금의 감소 | 47.3억 | 101.2억 | 82.8억 | 48.2억 | 23.3억 |
| 장기대여금의 감소 | 9억 | - | 1,204.4만 | 2,191.2만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 2.9억 | 1,700만 | 6,000만 | 1억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -154.6억 | -303억 | -956.5억 | -331.6억 | -827.7억 |
| 무형자산의 처분 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 단기매매증권의 취득 | 105.4억 | 232.9억 | 934.5억 | 252.6억 | 671.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,019.4만 | - | - | - |
| 집기비품의 취득 | 41.8억 | 48.6억 | 13.1억 | 53.5억 | 95.4억 |
| 기타의무형자산의 취득 | 8,990만 | 5.9억 | 2,000만 | 2.4억 | 4.9억 |
| 보증금의 증가 | 6.5억 | 14.5억 | 7.6억 | 21.1억 | 50.2억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 1억 | 2억 | 5.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 7,800만 | 1,000만 | 300만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 174억 | 97억 | 101.5억 | 295억 | 130억 |
| 수입보증금의 감소 | - | - | - | - | 132만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,905억 | 2,660억 | 2,460억 | 4,060억 | 2,605억 |
| 단기차입금의 차입 | 1,705억 | 2,360억 | 2,410억 | 4,060억 | 2,555억 |
| 유상증자 | 200억 | 300억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,731억 | -2,563억 | -2,358.5억 | -3,765억 | -2,475억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 50억 | - | 50억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,730억 | 2,516.5억 | 2,353.5억 | 3,765억 | 2,475억 |
| 신주발행비의 지급 | 1억 | 1.5억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 45억 | 5억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 59.1억 | 14.4억 | -13.5억 | -47.9억 | -12.4억 |
| V. 기초의 현금 | 30.1억 | 15.7억 | 29.2억 | 77.1억 | 89.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 89.2억 | 30.1억 | 15.7억 | 29.2억 | 77.1억 |