퍼스트삼융
비상장계속사업자FISRT SAMREUNG CO.,LTD.
황명철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4B-90.4% | 42.1B | 13B | 6.6B | 19.7B |
| 영업이익 | -4.2B적자전환 | 2.9B | 1.4B | 95.6M | 267.5M |
| 당기순이익 | -9B적자전환 | 81.1M | 2.1B | 50.2M | 54.1M |
-105.44%영업이익률
-224.07%순이익률
-8.68%ROA
-48.51%ROE
458.65%부채비율
17.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
103.8B자산총액
85.2B부채총계
18.6B자본총계
4B매출액
-4.2B영업이익
-9B순이익
-105.44%매출액 영업이익률
-224.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 486.7억 | 944.6억 | 1,020.8억 | 615억 | 425.3억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 40.5억 | 99.2억 | 192.2억 | 151.7억 | 109.6억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 2.4억 | 4.7억 | 42.7억 | 29.9억 | 62억 |
| 단기금융상품(주석4) | 18.6억 | 64.2억 | 31.9억 | 88.2억 | 6.3억 |
| 매출채권(주석5,21) | 3.5억 | 3.5억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 대손충당금(주석5) | -1,014.1만 | -349.3만 | -298.3만 | -355.8만 | -364.7만 |
| 분양미수금(주석6,17) | 1.1억 | 1.1억 | 38.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 미수금 | - | - | - | 10.1억 | 1.4억 |
| 대손충당금(주석6,17) | -1.1억 | -1.1억 | -3,814.9만 | -114.9만 | - |
| 미수수익(주석7,21) | 7,024.5만 | 2.5억 | 2억 | 1,764.2만 | 966.3만 |
| 대손충당금(주석7) | -3,644만 | - | - | - | - |
| 선급금 | 2,363.5만 | 1.6억 | 1.9억 | 7.8억 | 6.8억 |
| 선급비용(주석7) | 10.9억 | 11.3억 | 23.2억 | 5.1억 | 5억 |
| 대손충당금(주석7) | -8.2억 | -3.7억 | -1.8억 | - | - |
| 부가세대급금 | - | 5,318.6만 | 20.8억 | - | - |
| 단기대여금(주석21) | 12.5억 | 10.8억 | 27억 | 4.7억 | 22.9억 |
| 당기법인세자산(주석17) | - | 1,227.9만 | - | - | - |
| 가지급금 | - | - | - | - | 564.3만 |
| 당기법인세자산 | - | - | 1.4억 | 1.1억 | 3,624.7만 |
| 당기법인세자산(주석18) | 1,252.8만 | - | - | - | - |
| (2) 재 고 자 산(주석8) | 446.2억 | 845.3억 | 828.5억 | 463.3억 | 315.7억 |
| 완성건물(주석 6) | - | - | - | 77.2억 | 90.1억 |
| 제품 | 4.8억 | 7.5억 | 6.8억 | 22.3억 | 16.6억 |
| 제품평가충당금 | -4,850.5만 | -2,463.7만 | -5,138.8만 | - | - |
| 원재료평가충당금 | - | -23만 | -216.6만 | - | - |
| 원재료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 3.9억 | 9,284.1만 |
| 미착품 | - | - | - | - | 225.6만 |
| 건설용지 | - | - | - | 200.6억 | 200.6억 |
| 부재료 | 2.3억 | 2.7억 | 2.3억 | 4.2억 | 2.3억 |
| 완성건물(주석8) | - | 834.1억 | 17.4억 | - | - |
| 부재료평가충당금 | -726.7만 | -617.3만 | -1,035.3만 | - | - |
| 완성건물(주석9) | 438.2억 | - | - | - | - |
| 건설용지(주석8) | - | - | 219.7억 | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 551.2억 | 177.7억 | 106.6억 | 82.2억 | 75.5억 |
| 미완성공사(주석8) | - | - | 581.9억 | 155.1억 | 5.1억 |
| (1) 투 자 자 산 | 4.1억 | 32.4억 | 73.1억 | 70.5억 | 63.2억 |
| 장기금융상품(주석4) | 1.4억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.3억 | 2억 |
| 투자부동산(주석 5) | - | - | - | 4.2억 | 4.2억 |
| 장기대여금(주석21) | 2.7억 | 30.1억 | 71억 | 66.1억 | 58.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.1억 | -1억 |
| (2) 유 형 자 산(주석10) | 545.5억 | 143.2억 | 28.2억 | 4억 | 4.6억 |
| 토지(주석9) | 111억 | 33.9억 | 13.2억 | - | - |
| 건물(주석9) | 423.3억 | 94.8억 | 10억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -6,788.8만 | -2,512만 | - | - |
| 구축물 | 5억 | 5억 | 570만 | 570만 | 570만 |
| 감가상각누계액 | -87.2만 | -67.8만 | -48.5만 | -29.1만 | -9.7만 |
| 기계장치 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -8.1억 | -8.1억 | -8억 | -8억 |
| 차량운반구 | 7.2억 | 7.2억 | 5.7억 | 5.8억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -4.7억 | -5.6억 | -5.5억 | -5.1억 |
| 공구와기구 | 743.1만 | 743.1만 | 743.1만 | 743.1만 | 743.1만 |
| 감가상각누계액 | -742.8만 | -742.8만 | -742.8만 | -742.8만 | -742.8만 |
| 비품 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.1억 | -2억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 시설장치 | 23억 | 12.2억 | 5.8억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -5억 | -3.9억 | -3.1억 | -2.1억 |
| 금형 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 | -10억 |
| (3) 무 형 자 산(주석12) | 2.4만 | 2.4만 | 2.4만 | 2.4만 | 7.3만 |
| 특허권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 건설중인자산 | - | - | 2.9억 | 9,820만 | - |
| 실용신안권 | 2.2만 | 2.2만 | 2.2만 | 2.2만 | 7.1만 |
| 의장권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.5억 | 2.2억 | 5.4억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 임차보증금(주석7,21) | 2.2억 | 2.2억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 대손충당금(주석7) | -6,531.9만 | - | - | - | - |
| 기타보증금(주석7) | 3.7억 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | - | 3.7억 | 3.7억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 대손충당금(주석7) | -3.7억 | - | - | - | - |
| 기타자산 | 129.4만 | 129.4만 | 129.4만 | 129.4만 | 129.4만 |
| 자산총계 | 1,037.8억 | 1,122.3억 | 1,127.4억 | 697.1억 | 500.8억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 554.6억 | 685.8억 | 794.9억 | 384.4억 | 164.2억 |
| 유동성장기부채(주석 9) | - | - | - | - | 19.7억 |
| 매입채무(주석13) | 1.7억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,565.4만 | 1,875.6만 |
| 분양선수금(주석17) | 15.9억 | 17억 | 42.5억 | 17.4억 | 5.7억 |
| 미지급금(주석13,21) | 39.2억 | 67.1억 | 41.3억 | 18.3억 | 1.3억 |
| 예수금 | 2,415.9만 | 2,519.8만 | 1,483.2만 | 1,321.5만 | 2,089.7만 |
| 선수수익 | - | - | - | 3,671.7만 | - |
| 선수금 | 415.1만 | 518.8만 | 453.2만 | - | - |
| 부가세예수금 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석13,21,22) | 37.8억 | 4,311.3만 | 7.8억 | 346.4억 | 134.1억 |
| 유동성장기차입금(주석13,21,22) | 451.2억 | 593.7억 | 697.8억 | - | - |
| 미지급세금(주석17) | - | 1.8억 | - | - | - |
| 미지급세금 | - | - | 3,430 | - | 2억 |
| 미지급비용(주석13,21) | 6.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 1.1억 | 9,977만 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 297.4억 | 160.6억 | 57.4억 | 58.3억 | 82.6억 |
| 장기차입금(주석13,21,22) | 75억 | 51.9억 | 50억 | 50억 | 73.3억 |
| 임대보증금(주석21) | 217.5억 | 102.3억 | 2.7억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 5.5억 | 7억 | 5.3억 | 4.8억 | 5.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -5,789.1만 | -5,655.9만 | -5,497.3만 | -5,352.6만 | -5,271.5만 |
| 퇴직보험예치금(주석13) | - | -283.6만 | -1,095.5만 | -1,372.5만 | -1,011.7만 |
| 부채총계 | 852.1억 | 846.4억 | 852.3억 | 442.7억 | 246.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금(주석15) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석16) | 183.8억 | 273.9억 | 273.1억 | 252.4억 | 251.9억 |
| 이익준비금 | 4,020만 | 4,020만 | 4,020만 | 4,020만 | 4,020만 |
| 미처분이익잉여금 | 183.4억 | 273.5억 | 272.7억 | 252억 | 251.5억 |
| 자본총계 | 185.8억 | 275.9억 | 275.1억 | 254.4억 | 253.9억 |
| 부채와자본총계 | 1,037.8억 | 1,122.3억 | 1,127.4억 | 697.1억 | 500.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 40.2억 | 420.7억 | 129.9억 | 66.2억 | 197억 |
| 제품매출(주석21) | 27억 | 33억 | 34.6억 | 39억 | 37.2억 |
| 완성건물매출(주석17) | 3.8억 | - | - | - | - |
| 완성건물매출(주석16) | - | 383.2억 | 91.1억 | - | - |
| 완성건물매출 | - | - | - | 23.3억 | 152.6억 |
| 임대료수입 | 6.6억 | 1.6억 | 3.2억 | 3.1억 | 5.9억 |
| 관리비수입(주석21) | 2.9억 | - | - | - | - |
| 관리비수입(주석20) | - | 2.9억 | - | - | - |
| 관리비수입 | - | - | 9,128.2만 | 7,416.1만 | 1.3억 |
| 기타매출 | 82.1만 | 290.3만 | 97.6만 | 322.1만 | 950만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 31.5억 | 335억 | 94.2억 | 40억 | 136.9억 |
| 제품매출원가(주석8) | 28.8억 | 25.9억 | 51.1억 | 27.1억 | 29.4억 |
| 완성건물매출원가(주석8,17) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 완성건물매출원가(주석7) | - | 309.1억 | 43억 | - | - |
| 완성건물매출원가 | - | - | - | 12.8억 | 107.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.7억 | 85.7억 | 35.7억 | 26.3억 | 60.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 51.2억 | 56.3억 | 21.4억 | 25.3억 | 57.5억 |
| 급여(주석19) | 5.2억 | 5.1억 | 6.3억 | 3.8억 | 7.3억 |
| 퇴직급여(주석19) | 5,955.8만 | 9,785.9만 | 4,914.8만 | - | -1.1억 |
| 복리후생비(주석19) | 6,500만 | 4,762.7만 | 1,595.8만 | 5,987만 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 2,208.7만 | 1,524.4만 | 345.8만 | 337.2만 | 425.2만 |
| 접대비 | 8,374.4만 | 6,211.4만 | 5,464만 | 3,836.3만 | 9,874.8만 |
| 통신비 | 936.8만 | 2,281.4만 | 975.5만 | 873.3만 | 677.1만 |
| 세금과공과(주석19) | 4.1억 | 3.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 9,749.9만 |
| 감가상각비(주석19) | 14억 | 2.1억 | 1.4억 | 1.6억 | 2.6억 |
| 지급임차료(주석19,21) | 2.2억 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석18,20) | - | 9,739.4만 | - | - | - |
| 지급임차료(주석18) | - | - | 1.2억 | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | 1.8억 | 5,000만 |
| 수선비 | 560만 | 350만 | - | - | 51.7만 |
| 보험료 | 3,634만 | 2,175.1만 | 1,575.4만 | 2,320만 | 2,611만 |
| 차량유지비 | 1,738.9만 | 2,953.3만 | 2,908.8만 | 4,155.7만 | 1,372.7만 |
| 교육훈련비 | 1,931.3만 | 1,290.9만 | 2.2만 | 21.3만 | 14.8만 |
| 도서인쇄비 | 86.5만 | 51만 | 391.8만 | 437.3만 | 1,471.5만 |
| 사무용품비 | 142만 | 177.7만 | 311.9만 | 459.6만 | 459만 |
| 소모품비 | 1,940.7만 | 3,446.9만 | 1,586.2만 | 4,655.7만 | 7,121.5만 |
| 지급수수료 | 13.6억 | 12.7억 | 1.8억 | 5.5억 | 41.1억 |
| 광고선전비 | 6,145.1만 | 2.5억 | 2.6억 | 6.4억 | 577.4만 |
| 대손상각비(주석5) | 1,849.4만 | 8,329만 | 8,058.2만 | 105.9만 | -81.2만 |
| 건물관리비 | 3.2억 | 2.2억 | 2,799.8만 | 3,967.5만 | 561.9만 |
| 수도광열비 | 59.3만 | 925.2만 | 587.5만 | 508.7만 | 703.9만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 4.9만 | 5만 |
| 전력비 | 2.4억 | 1.8억 | 5,736.5만 | 4,514.5만 | 298.4만 |
| 설치비관리비 | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.3억 | 2억 |
| 판매촉진비 | 3,232.4만 | 18.3억 | - | - | - |
| 운반비 | - | - | - | - | 13.2만 |
| 외주가공비 | 1,738.1만 | 3,777.5만 | 1,827.9만 | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익(손 실) | -42.4억 | 29.5억 | 14.3억 | 9,563.4만 | 2.7억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 3.5억 | 20.8억 | 8.7억 | 6.1억 | 2.2억 |
| 이자수익(주석21) | 2,749.1만 | 2.9억 | 7억 | 5.4억 | 1.8억 |
| 외환차익 | 1,365.7만 | 383.2만 | 1,505.6만 | 2,878만 | 1,989.2만 |
| 외화환산이익 | 28.5만 | 118.2만 | 14만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 1,482.4만 | 227.2만 | - | 450만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 3,831.4만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,386.4만 | 3.5억 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 549.8만 | - | - | - | - |
| 분양계약해지위약금 | 9,380만 | 13.7억 | - | 2,700만 | - |
| 잡이익 | 1.7억 | 503.5만 | 1.5억 | 1,031.9만 | 1,285.8만 |
| 배당금수익 | 34.2만 | 582.5만 | 112.5만 | 157.6만 | 276.1만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 51.2억 | 47억 | 2.3억 | 6.3억 | 4.1억 |
| 기부금 | - | - | - | 96만 | 746만 |
| 이자비용(주석21) | 40.3억 | 44.2억 | 4,081.1만 | 3.7억 | 4억 |
| 외환차손 | 856만 | 329.8만 | 421.9만 | 419.9만 | 459.1만 |
| 외화환산손실 | -132.2만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -92.5만 | -7,383.5만 | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | -1,866.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -4,273.1만 | -2,190 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 10.3억 | 1.8억 | 1.8억 | - | - |
| 잡손실 | -1,376.6만 | -49만 | -413.3만 | -2.5억 | -13.9만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석17) | - | 2.4억 | - | 2,184.9만 | 2,409.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -90.1억 | 3.2억 | 20.6억 | 7,209.5만 | 7,823.1만 |
| 법인세등 | - | 2.4억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -90.1억 | 8,114.5만 | 20.6억 | 5,024.7만 | 5,413.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -84.4억 | -41.6억 | -371.3억 | -109.4억 | -78억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -90.1억 | 8,114.5만 | 20.6억 | 5,024.7만 | 5,413.8만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 25.6억 | 7.3억 | 5.7억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 감가상각비 | 14.2억 | 2.4억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 재고자산평가손실(환입) | -2,473.3만 | -3,286.7만 | -6,390.6만 | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 4.9만 | 5만 |
| 퇴직급여 | 3,222.6만 | 1.6억 | 8,780.7만 | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | -1,866.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -92.5만 | -7,383.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -4,273.1만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | 6,712.8만 | 1.1억 |
| 기타의대손상각비 | 10.3억 | 1.8억 | 1.8억 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 81.2만 |
| 대손상각비 | 1,849.4만 | 8,329만 | 8,058.2만 | 105.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,936.2만 | -5,313.9만 | -227.2만 | -6,712.8만 | -1.1억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | -3,831.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | -1,482.4만 | -227.2만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | -4,386.4만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | -549.8만 | - | - | - | - |
| 분양미수금의 증가 | - | - | -37억 | - | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | 37억 | - | -7,605.6만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -19.4억 | -49.2억 | -397.6억 | -111.1억 | -80.2억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,661만 | -18.8만 | -3,858.1만 | 394.1만 | 1억 |
| 미착품의 감소(증가) | - | - | - | 5,689.8만 | -225.6만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | -18.2억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1,980만 | - | 10.1억 | -8.7억 | 587만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | -2,276.5만 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -768.2만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 7,181.8만 | -4,855.5만 | - | -797.9만 | -966.3만 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | -20.8억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.3억 | 3,499.2만 | 5.9억 | 19억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -386.1억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,803.9만 | 11.9억 | - | -87.5만 | 2.8억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -4,067만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -25만 | 1.2억 | - | -147.6억 | 5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -144.7만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 5,318.6만 | 20.3억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | 277만 | 3,671.7만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.7억 | -121.9억 | - | - | -75.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -133.2만 | -158.5만 | - | -360.8만 | -29.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 283.6만 | 811.9만 | - | - | 318.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4,338.1만 | 1,928.2만 | 3,273.1만 | 17억 | -2,806.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -38.6억 | 25.8억 | 23억 | - | 2,499.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -103.9만 | 1,036.6만 | 161.7만 | 580.9만 | -10.6억 |
| 가지급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -564.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -103.7만 | 65.5만 | 453.2만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -2,896.5만 | -81.1만 | -5,461.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 선수수익의 감소 | - | - | -3,671.7만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2억 | -261.8만 | 3.2억 | -2억 | 2,860.3만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 8.9억 | 1.8억 | 3,430 | - | 1.5억 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -1.8억 | - | - | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | -1.1억 | -25.6억 | 25.2억 | 11.6억 | -4.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 48.7억 | -186억 | 24.9억 | -92.1억 | -11.5억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 16.1억 | 13.4억 | 2,900만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 74.4억 | 81.9억 | 593.8억 | 215.1억 | 130.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 45.6억 | 5억 | 550.8억 | 198.8억 | 85.1억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 5,122.8만 | - | 584만 |
| 장기대여금의 감소 | 27.9억 | 59.3억 | 28.2억 | 14.5억 | 45억 |
| 장기금융상품의 감소 | 9,295.8만 | - | - | 1.4억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,482.5만 | 227.3만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | -237.2억 | -494.4억 | 280.7억 | 50.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -25.7억 | -267.9억 | -568.9억 | -307.2억 | -141.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | -4,164.8만 | -7,962.4만 | 7,346.9만 | 6,628.5만 |
| 단기대여금의 증가 | -1.7억 | - | -35.7억 | 2억 | 22.4억 |
| 구축물의 증가 | - | - | - | - | 570만 |
| 장기대여금의 증가 | -5,000만 | -18.3억 | -33.1억 | 22.6억 | 63.3억 |
| 비품의 취득 | - | -4,466.9만 | -554.9만 | - | 955.4만 |
| 차량운반구의 취득 | -452.1만 | -3.2억 | - | 1,302.3만 | - |
| 건물의 취득 | -12.6억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | -2억 | -2억 | 9,820만 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -2.4억 | - | 2억 |
| 시설장치의 취득 | -10.8억 | -6.4억 | -4,800만 | - | 2.3억 |
| 기타보증금의 증가 | -150만 | -39만 | - | 55만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 33.4억 | 189.6억 | 359.2억 | 169.4억 | 94.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 244.7억 | 342.5억 | 416.5억 | 212.4억 | 141.4억 |
| 유동성장기부채의 차입 | - | 242.9억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 58.5억 | - | 45.1억 | 212.3억 | 134.1억 |
| 유동성장기차입금의 차입 | 62.6억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 3.6억 | - | 371.4억 | - | 7.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 120억 | 99.6억 | - | 1,000만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -211.3억 | -152.9억 | -57.3억 | -43억 | -46.8억 |
| 단기차입금의 상환 | -21.1억 | -7.4억 | -37.3억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | -178.1억 | -95.6억 | - | 19.7억 | - |
| 장기차입금의 상환 | -7.4억 | -50억 | -20억 | 23.3억 | 40.2억 |
| 임대보증금의 감소 | -4.7억 | - | 8,500만 | - | 6.6억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.3억 | -38억 | 12.9억 | -32.1억 | 5.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.7억 | 42.7억 | 29.9억 | 62억 | 56.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2.4억 | 4.7억 | 42.7억 | 29.9억 | 62억 |