호텔포레스타
비상장계속사업자Forestar Hotel
서순신
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 585M-8.5% | 639.7M | 583.3M | 786M | 1.2B |
| 영업이익 | 377.1M-14.1% | 438.8M | 351.5M | 302.2M | 181.5M |
| 당기순이익 | 124.2M+169.0% | 46.2M | -136.2M | 13.3M | -107.3M |
64.46%영업이익률
21.24%순이익률
0.74%ROA
2.32%ROE
215.68%부채비율
31.68%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
16.9B자산총액
11.5B부채총계
5.3B자본총계
585M매출액
377.1M영업이익
124.2M순이익
64.46%매출액 영업이익률
21.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 2.9억 | 5.2억 | 4.8억 | 5억 | 1.3억 |
| (1)당좌자산 | 2.9억 | 5.2억 | 4.8억 | 5억 | 1.3억 |
| 현금및현금성자산 | 5,828.7만 | 2,688만 | 1,886만 | 6,755.6만 | 1억 |
| 단기금융상품 | 1.7억 | 3.9억 | 3.4억 | 3억 | - |
| 미수금 | 5,685.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 9,668.5만 | 1,489.9만 |
| 선급비용 | 248.3만 | 155.5만 | 166.4만 | 3,694만 | 605.1만 |
| 선납법인세 | 174.7만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | 1,000 | 217.1만 | 41.6만 | 3,960 |
| II.비유동자산 | 166억 | 167.3억 | 168.7억 | 170.1억 | 171.5억 |
| (1)유형자산(주석4,5,12,13) | 166억 | 167.3억 | 168.7억 | 170.1억 | 171.5억 |
| 토지 | 113.9억 | 113.9억 | 113.9억 | 113.9억 | 113.9억 |
| 건물 | 61.7억 | 61.7억 | 61.7억 | 61.7억 | 61.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -8.6억 | -7.4억 | -6.2억 | -4.9억 |
| 차량운반구 | 3,027.7만 | 3,027.7만 | 3,027.7만 | 3,027.7만 | 3,027.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,968만 | -1,362.5만 | -756.9만 | -151.4만 | -151.4만 |
| 비품 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 집기비품 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -9,433만 | -9,105.2만 | -8,715.7만 | -8,213.4만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 시설장치 | 8,397만 | 8,397만 | 8,397만 | 8,397만 | 8,397만 |
| 감가상각누계액 | -8,268.7만 | -7,777.3만 | -7,495.1만 | -7,084.2만 | -6,486.2만 |
| 자산총계 | 168.8억 | 172.6억 | 173.5억 | 175.1억 | 172.7억 |
| I.유동부채 | 107.4억 | 112.3억 | 113.8억 | 114억 | 116.3억 |
| 미지급금 | 1,750.3만 | 781.5만 | 798만 | 4,416.4만 | 6,849.9만 |
| 부가세예수금 | 1,585.4만 | 1,414.6만 | 2,278.8만 | 1,318.2만 | 2,477만 |
| 예수금 | - | - | - | 71.9만 | 473.4만 |
| 미지급비용 | 929.4만 | 5,116.1만 | 4,725.5만 | 3,409.4만 | 2,715.1만 |
| 선수금 | 37.5만 | 40만 | 1,346.6만 | 1,233.7만 | - |
| 미지급법인세 | 9.5만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석5,6,13) | 100.5억 | 92.5억 | 92.5억 | 92.5억 | 92.5억 |
| 주임종단기차입금(주석9) | 6.4억 | 19.1억 | 20.3억 | - | - |
| II.비유동부채 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 3.4억 |
| 주임종단기차입금(주석11) | - | - | - | 20.4억 | 21.3억 |
| 유동성장기부채(주석6,7,15) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 임대보증금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | - |
| 부채총계 | 115.4억 | 120.3억 | 121.8억 | 122억 | 119.7억 |
| 장기차입금(주석6,7,15) | - | - | - | - | 3.3억 |
| I.자본금(주석1,7) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | - | - | - | - | 1,225.6만 |
| 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| II.자본조정 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 |
| 주식할인발행차금 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 | -190.8만 |
| III.기타포괄손익누계액(주석5) | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 |
| 재평가잉여금 | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 | 53.1억 |
| IV.결손금(주석8) | 7.6억 | 8.8억 | 9.3억 | 7.9억 | 8.1억 |
| 미처리결손금 | -7.6억 | -8.8억 | -9.3억 | -7.9억 | -8.1억 |
| 자본총계 | 53.5억 | 52.2억 | 51.8억 | 53.1억 | 53억 |
| 부채및자본총계 | 168.8억 | 172.6억 | 173.5억 | 175.1억 | 172.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 5.8억 | 6.4억 | 5.8억 | 7.9억 | 11.5억 |
| 임대수입 | 5.8억 | 5.4억 | 5.5억 | 3.2억 | - |
| 객실수입 | - | - | - | 4.7억 | 11.5억 |
| 상품수입 | - | 9,968.7만 | 3,359.6만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | - | 443.7만 | 96.3만 | - | - |
| 상품 매출원가 | - | 443.7만 | 96.3만 | - | - |
| III.매출총이익 | 5.8억 | 6.4억 | 5.8억 | 7.9억 | 11.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석13) | 2.1억 | 2억 | 2.3억 | 4.8억 | 9.7억 |
| 급여 | - | - | - | 7,004.5만 | 1.4억 |
| 접대비 | 11.2만 | - | 19.8만 | 19.8만 | 51.1만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 2,730.8만 | 1,890.4만 |
| 통신비 | 44.7만 | 45.7만 | 10.4만 | 43.5만 | 105.3만 |
| 복리후생비 | - | - | - | 272.9만 | 1,776.9만 |
| 여비교통비 | - | - | - | - | 1.5만 |
| 세금과공과금 | 4,027.5만 | 4,074.2만 | 3,921.6만 | 4,347.7만 | 4,257.6만 |
| 감가상각비(주석5) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 수선비 | 100만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 417.5만 | 455.3만 | 294.9만 | 351.6만 | 780.9만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 2,402만 | 4,407.3만 |
| 차량유지비 | 429.7만 | 126.5만 | 229.7만 | 447.6만 | 1,594.7만 |
| 전력비 | - | - | - | 2,379.5만 | 5,284.3만 |
| 소모품비 | 5.6만 | - | - | 3,462.2만 | 5,390.5만 |
| 지급수수료 | 1,980.7만 | 1,322.1만 | 4,737.2만 | 9,697.3만 | 3.8억 |
| V.영업이익 | 3.8억 | 4.4억 | 3.5억 | 3억 | 1.8억 |
| VI.영업외수익 | 1,555.9만 | 27.5만 | 2,418.7만 | 5,940.9만 | 242.5만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 7.8만 |
| 이자수익 | 1,378.6만 | 3.2만 | 1,418만 | 1,019.7만 | 6.1만 |
| 수입수수료 | 177.3만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 12 | 24.4만 | 1,000.8만 | 904만 | 236.4만 |
| VII.영업외비용 | 2.7억 | 3.9억 | 5.1억 | 3.5억 | 2.9억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 2,202.3만 | 3,473만 |
| 이자비용 | 2.7억 | 3.9억 | 5.1억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 기타판매관리비 | - | - | - | 78.2만 | 216.3만 |
| 잡손실 | -90 | -566 | -1,413 | -449.3만 | -113.3만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 1.2억 | 4,618.1만 | -1.4억 | 1,331.9만 | -1.1억 |
| IX.법인세등(주석14) | 46만 | - | - | - | - |
| X.당기순이익 | 1.2억 | 4,618.1만 | -1.4억 | 1,331.9만 | -1.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 4,017.2만 | - |
| 기본주당순이익 | 777 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.8억 | 1.8억 | -119.3만 | -4,340.4만 | 6,493.9만 |
| 1.당기순이익 | 1.2억 | 4,618.1만 | -1.4억 | 1,331.9만 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 895만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1,648.4만 | -129.8만 | -360.2만 | -1.5억 | 1,223만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -4,017.2만 | - |
| 미수금 | 4,955.8만 | - | - | -8,178.6만 | -777.3만 |
| 미수금의 증감 | - | 1,438.9만 | -2,411.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | -4,017.2만 | - |
| 선급비용 | -92.7만 | - | - | -3,088.9만 | 212.5만 |
| 선급비용의 증감 | - | 10.9만 | 3,527.6만 | - | - |
| 선납법인세 | -165만 | - | - | -41.3만 | 6,610 |
| 선납법인세의 증감 | - | 217만 | -175.5만 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | - | 40.4만 |
| 미지급금 | 968.8만 | - | - | -2,433.4만 | 1,461.9만 |
| 미지급금의 증금 | - | -16.5만 | -3,618.4만 | - | - |
| 부가세예수금 | 170.8만 | - | - | -1,158.8만 | 301.2만 |
| 미지급비용 | -4,186.8만 | - | - | 694.3만 | 269.5만 |
| 부가세예수금의 증감 | - | -864.2만 | 960.6만 | - | - |
| 예수금의 증감 | - | - | -71.9만 | - | - |
| 선수금 | -2.5만 | - | - | 1,233.7만 | - |
| 미지급비용의 증감 | - | 390.6만 | 1,316.1만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | -5,000만 | -4,000만 | 5.5억 | -433.7만 |
| 선수금의 증감 | - | -1,306.6만 | 112.8만 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | -401.5만 | 30.8만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.9억 | 3.8억 | 7.8억 | 36.5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 11.9억 | 3.8억 | 7.8억 | 28억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.7억 | -4.3억 | -8.3억 | -31억 | -433.7만 |
| 단기금융상품의 취득 | -9.7억 | -4.3억 | -8.3억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -1,225.6만 | -316.7만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.7억 | -1.2억 | -750.3만 | -5.5억 | -7,517만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 103.3억 | 1,809.8만 | 2,672.7만 | 5.2억 | 8.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 100.5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | -204.7만 |
| 주임종차입금의 차입 | 2.7억 | 1,809.8만 | 2,672.7만 | 5.2억 | 8.4억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 5,168.5만 | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | -229만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -108억 | -1.4억 | -3,423만 | -10.6억 | -9.1억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 8억 | - |
| 단기차입금의 상환 | -92.5억 | - | - | - | - |
| 주임종차입금의 상환 | -15.4억 | -1.4억 | -3,423만 | -6.1억 | -7.9억 |
| 단기투자자산의 취득 | - | - | - | -31억 | - |
| IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,140.7만 | 801.9만 | -4,869.6만 | -3,672만 | -1,456.8만 |
| V. 기초의 현금 | 2,688만 | 1,886만 | 6,755.6만 | 1억 | 1.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 5,828.7만 | 2,688만 | 1,886만 | 6,755.6만 | 1억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | -4.5억 | -1.2억 |