포렉스
비상장계속사업자Forex Co. ,LTD.
정해영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.8B+29.7% | 13B | 11.2B | 9.7B | 9.6B |
| 영업이익 | 1.5B흑자전환 | -2B | -1.9B | -2.5B | -724.8M |
| 당기순이익 | 160.6M흑자전환 | -1.5B | -2.6B | -3.8B | -2B |
8.78%영업이익률
0.95%순이익률
0.42%ROA
4.37%ROE
940.60%부채비율
9.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
38.2B자산총액
34.6B부채총계
3.7B자본총계
16.8B매출액
1.5B영업이익
160.6M순이익
8.78%매출액 영업이익률
0.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 44.9억 | 28.5억 | 29.7억 | 17.9억 | 19.6억 |
| (1) 당좌자산 | 25.9억 | 13.4억 | 12.8억 | 7.1억 | 11.6억 |
| 현금및현금성자산(주석3,7,8) | 19.3억 | 2.9억 | 5.9억 | 1.9억 | 5.5억 |
| 매출채권(주석8) | 6.4억 | 10.4억 | 5.3억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 단기금융상품(주3,7) | - | - | - | - | 1.6억 |
| 선급비용 | 537.6만 | 609.4만 | 670.3만 | 655.4만 | 698.2만 |
| 미수금 | - | - | 16.5만 | - | - |
| 단기대여금(주석18) | 270만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 9.9만 | 22.1만 | 7.7만 | 21.6만 | 45.9만 |
| 선급금 | - | - | 1.5억 | 112.4만 | - |
| 미수수익 | - | - | - | - | 54.6만 |
| (2) 재고자산 | 19억 | 15.1억 | 16.9억 | 10.8억 | 8억 |
| 원재료 | 1,442.3만 | 831만 | 831만 | 2,518.5만 | 2,813만 |
| 재공품 | 18.9억 | 15.1억 | 16.8억 | 10.6억 | 7.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 337.5억 | 338.6억 | 344억 | 361억 | 380.5억 |
| (1) 투자자산 | 3.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 1.5억 | 9,676.1만 | 7,072.7만 | 5,732.8만 | 4,783.8만 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 기타투자자산 | 7,154만 | 7,154만 | 7,154만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5) | 333.4억 | 334.9억 | 340.5억 | 356.3억 | 376.5억 |
| 토지 | 170.2억 | 170.2억 | 170.2억 | 170.2억 | 170.2억 |
| 회원권 | - | - | - | 7,154만 | 7,154만 |
| 건물 | 87.8억 | 87.8억 | 87.5억 | 87.3억 | 87.1억 |
| 감가상각누계액 | -26억 | -23.8억 | -21.6억 | -19.4억 | -17.3억 |
| 구축물 | 2.9억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -7,506.3만 | -6,234.8만 | -5,176.4만 | -4,117.9만 | -3,137.6만 |
| 건물부속설비 | 10.6억 | 7.1억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -6.2억 | -6억 | -5.6억 | -5.2억 |
| 기계장치 | 276.7억 | 269.6억 | 258.7억 | 257.2억 | 258.8억 |
| 감가상각누계액 | -187.1억 | -174.9억 | -161.8억 | -148.1억 | -133.1억 |
| 국고보조금 | -2,755.7만 | -3,228.1만 | -7,089.8만 | -1.1억 | -1.5억 |
| 차량운반구 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 공구와기구 | 25.6억 | 25.5억 | 25.4억 | 24.8억 | 23.1억 |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -22.4억 | -20억 | -17.5억 | -14억 |
| 국고보조금 | -659.3만 | -1,668.9만 | -2,678.4만 | -3,688만 | -4,367.9만 |
| 비품 | 6.5억 | 5.6억 | 5.3억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.8억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.3억 |
| 건설중인자산 | 4.2억 | - | - | - | 1.2억 |
| 국고보조금 | -9,800.6만 | - | - | - | -5,291.1만 |
| (3) 무형자산(주석6) | 2,466.6만 | 3,840.2만 | 5,230.6만 | 1.3억 | 6,931.3만 |
| 개발비 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소프트웨어 | 5,842.1만 | 9,201만 | 1.3억 | 1.7억 | 6,931.1만 |
| 국고보조금 | -3,375.8만 | -5,361만 | -7,346.2만 | -4,232.9만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2,999만 | 2,699만 | 1,573.3만 | 7,379만 | 6,979만 |
| 보증금 | 2,999만 | 2,699만 | 1,573.3만 | 7,379만 | 6,979만 |
| 자산총계 | 382.4억 | 367.1억 | 373.7억 | 378.9억 | 400.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 168.2억 | 153억 | 381.6억 | 319.4억 | 305.4억 |
| 매입채무(주석7) | 3.1억 | 5.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 2.2억 |
| 미지급금(주석7) | 1,641.7만 | 2,360.8만 | 7,900.7만 | 1.6억 | 1.1억 |
| 단기차입금(주석7,18) | 13억 | 14억 | 268.8억 | 268.5억 | 265.8억 |
| 미지급비용(주석7) | 20.3억 | 13.2억 | 23.5억 | 14.7억 | 4.6억 |
| 예수금 | 1.3억 | 1.1억 | 9,302.6만 | 7,832.7만 | 6,669만 |
| 부가세예수금 | 2.4억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 선수금 | - | 2,272.7만 | 9.2억 | - | - |
| 유동성장기부채(주석7,9,11,22) | - | - | 72.5억 | 27.3억 | 27.7억 |
| 유동성장기미지급금(주석7,20) | 127.9억 | 118억 | - | - | - |
| 유동성금융리스부채(주석10,11,22) | - | - | 6,344.9만 | 1.3억 | 2.2억 |
| 현재가치할인차금 | -121.5만 | -1.6억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 177.5억 | 178.9억 | 21.5억 | 63.1억 | 60.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 29.6억 | 26.3억 | 23.1억 | 19.4억 | 17.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -2.1억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.6억 | -1.8억 |
| 장기차입금(주7,9,11,22) | - | - | - | 45.2억 | 45.2억 |
| 장기미지급금(주석7,20) | 177.7억 | 187.6억 | - | - | - |
| 현재가치할인차금 | -27.7억 | -33.3억 | - | - | - |
| 부채총계 | 345.6억 | 332억 | 403.2억 | 382.5억 | 366.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,11) | 6.2억 | 6.2억 | 48억 | 48억 | 48억 |
| 보통주자본금 | 6.2억 | 6.2억 | 48억 | 48억 | 48억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석11) | 121.7억 | 121.7억 | - | - | - |
| 감자차익 | 121.7억 | 121.7억 | - | - | - |
| 재평가이익(주석1,5) | - | - | 109.8억 | - | - |
| Ⅲ.자본조정 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 |
| 전환권대가 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 | 2,974.6만 |
| 재평가이익(주5) | - | - | - | 109.8억 | 109.8억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 109.8억 | 109.8억 | 109.8억 | 109.8억 | 109.8억 |
| 재평가이익(주석5) | 109.8억 | 109.8억 | - | - | - |
| Ⅴ.결손금 | 201.3억 | 202.9억 | 187.6억 | 161.7억 | 124.1억 |
| 미처리결손금(주석12) | -201.3억 | -202.9억 | -187.6억 | -161.7억 | -124.1억 |
| 자본총계 | 36.7억 | 35.1억 | -29.5억 | -3.6억 | 34억 |
| 부채와자본총계 | 382.4억 | 367.1억 | 373.7억 | 378.9억 | 400.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 168.3억 | 129.7억 | 112억 | 97억 | 96.3억 |
| 제품매출 | 168.3억 | 129억 | 111.4억 | - | - |
| 제품매출액 | - | - | - | 97억 | 96.3억 |
| 기타매출 | - | 7,360.6만 | 6,533.5만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석13) | 128.7억 | 127.4억 | 109.1억 | 101.3억 | 84.4억 |
| 제품매출원가 | 128.7억 | 127.4억 | 109.1억 | 101.3억 | 84.4억 |
| 당기제품제조원가 | 128.7억 | 127.4억 | 109.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 39.6억 | 2.4억 | 2.9억 | -4.3억 | 11.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석13) | 24.8억 | 22.8억 | 21.6억 | 20.3억 | 19.1억 |
| 급여 | 8.9억 | 7.9억 | 8.9억 | 7.4억 | 6.9억 |
| 퇴직급여 | 9,622.9만 | 5,267.8만 | 8,790.3만 | 6,446.5만 | 8,423.3만 |
| 복리후생비 | 4,977.4만 | 6,635.6만 | 9,781.7만 | 5,932.3만 | 4,012.7만 |
| 여비교통비 | 1억 | 6,049.2만 | 6,775.5만 | 3,228.8만 | 3,128.2만 |
| 통신비 | 558.5만 | 646.1만 | 778.1만 | 864만 | 688.2만 |
| 전력비 | 3,460.1만 | 3,282.1만 | 2,972.3만 | 2,131.6만 | 1,954.4만 |
| 수도광열비 | 29.9만 | 19.5만 | 1.1만 | - | - |
| 세금과공과 | 4.2억 | 3.7억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 3,528.9만 | 2,284.3만 | 1,543.5만 | 1,260.7만 | 2,119.5만 |
| 무형자산상각비 | 1,373.6만 | 1,390.4만 | 3,266만 | 2,959.5만 | 5,842.2만 |
| 보험료 | 604.8만 | 8,896.7만 | 8,160.8만 | 6,678.1만 | 3,948.1만 |
| 접대비 | 5,512만 | 2,633.2만 | 320만 | 6,098.8만 | 1억 |
| 차량유지비 | 266.9만 | 1,037.3만 | 1,127.6만 | 1,191만 | 1,214.5만 |
| 운반비 | 14.5만 | 17.1만 | 50만 | 4.7만 | 4.8만 |
| 지급수수료 | 7,501.1만 | 2.1억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 도서인쇄비 | 314.3만 | 159.5만 | 137.8만 | 239.5만 | 195.4만 |
| 사무용품비 | 424.9만 | 528.4만 | 593.7만 | 864.5만 | 752만 |
| 소모품비 | 8,794.3만 | 8,922.9만 | 5,773.8만 | 2,992.8만 | 1,994.3만 |
| 수선비 | 966.6만 | 2,994.1만 | 1,456.1만 | 3,637.6만 | 966.1만 |
| 손해배상비 | - | - | - | 4,224.6만 | - |
| 경상연구개발비 | 5.3억 | 3.6억 | 2.4억 | 2.3억 | 3.6억 |
| 배당금수입 | - | - | - | - | 600만 |
| 교육훈련비 | 531.6만 | 75.3만 | 26.7만 | 125.4만 | 26.4만 |
| 임차료 | 4,006만 | 4,056.9만 | 1,596만 | 139만 | - |
| 광고선전비 | 348.5만 | - | - | 1,862.6만 | - |
| 건물관리비 | 84만 | 84만 | 28만 | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | -20.5억 | -18.7억 | -24.5억 | -7.2억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 14.8억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익(주4) | - | - | - | - | 588.9만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2억 | 37.3억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.6억 |
| 이자수익 | 102만 | 241.2만 | 114만 | 221.8만 | 309.3만 |
| 배당금수익 | 500.4만 | 500.4만 | 500.4만 | 500.4만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 402만 | 528.7만 | 429.4만 | 277.3만 | 270.1만 |
| 외환차익 | 68.1만 | 99만 | 38.6만 | 466.6만 | 405.4만 |
| 외화환산이익 | - | 111만 | 2 | - | 69 |
| 유형자산처분이익 | 227.2만 | 334만 | - | - | - |
| 채무조정이익 | - | 34.9억 | - | - | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 2.2억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 15.1억 | 32.2억 | 9.1억 | 15.3억 | 15.2억 |
| 이자비용 | 14.8억 | 30.5억 | 8.8억 | 14.2억 | 13.6억 |
| 외환차손 | 19만 | 3,959.2만 | 26.2만 | 11.7만 | - |
| 외화환산손실 | -30.4만 | - | -2,907.1만 | -1.1억 | -1.3억 |
| 기부금 | 2,500만 | - | - | 30만 | 2,530만 |
| 퇴직연금관리수수료 | 115.7만 | 91.3만 | 88.6만 | 93.9만 | 111.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | -15.3억 | -25.9억 | -37.6억 | -19.9억 |
| 기본주당순손실 | - | - | - | -392 | -235 |
| 잡손실 | -1,028.3만 | -1.3억 | -73.6만 | -157.6만 | -594.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 1.6억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | -15.3억 | -25.9억 | -37.6억 | -19.9억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 1.6억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 33.6억 | -1.4억 | 6.6억 | -13.2억 | -5.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | -15.3억 | -25.9억 | -37.6억 | -19.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 31억 | 52.5억 | 25.4억 | 29억 | 28.7억 |
| 퇴직급여 | 6.5억 | 6억 | 6.2억 | 4.9억 | 5.1억 |
| 감가상각비 | 17.1억 | 18.2억 | 18.6억 | 21억 | 21.6억 |
| 무형자산상각비 | 1,373.6만 | 1,390.4만 | 3,266만 | 2,959.5만 | 5,842.2만 |
| 이자비용 | 7.2억 | 27.3억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | -8,718.4만 | - | -6,975.5만 | -594.5만 |
| 외화환산손실 | -5만 | - | -2,907.1만 | -2.1억 | -1.3억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -227.2만 | -35억 | -2 | - | -588.9만 |
| 외화환산이익 | - | 48.4만 | 2 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 227.2만 | 334만 | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -16.5만 | - | - |
| 채무조정이익 | - | 34.9억 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -1.5억 | -112.4만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 588.9만 |
| 잡이익 | - | 1,950 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 9,868만 | -3.5억 | 7.1억 | -4.5억 | -14.5억 |
| 미수수익의 감소 | - | - | - | 54.6만 | 4,487 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.9억 | - | - | - | -11억 |
| 매출채권의 증가 | - | -5.1억 | -1,366.8만 | -11.8억 | - |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 13.9만 | 24.3만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | 16.5만 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -6.1억 | -2.8억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 1.5억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소 | 71.8만 | 61만 | -14.9만 | 42.8만 | 20.8만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 12.2만 | -14.4만 | - | - | 38.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.9억 | 1.8억 | - | - | -1.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.7억 | 2.1억 | -340.6만 | 1.6억 | -1.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -719.1만 | 503.8만 | -8,383.4만 | 3,820.6만 | -753.5만 |
| 미지급비용의 증가 | 7.1억 | 7.2억 | 8.8억 | 10.2억 | 7,346.3만 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | 868.6만 |
| 예수금의 증가 | 1,436.1만 | 1,779.3만 | 1,469.8만 | 1,163.7만 | 1,325.8만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,722.2만 |
| 부가세예수금의 증가 | 2,742.7만 | 6,332만 | 627.9만 | 2,776.4만 | - |
| 선수금의 감소 | -2,272.7만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -9억 | 9.2억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -4,286.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 변동 | - | -1,437.4만 | 302.5만 | 1,543.9만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.3억 | -2.8억 | -2.6억 | -2.6억 | -2.1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -16.2억 | -12.9억 | -2.6억 | -8,191만 | -9.2억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | - | - | 6,384만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.8억 | 6,259.7만 | 7,452.4만 | 1.6억 | 3.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2,576.9만 | 5,481.4만 | 2,817.3만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 434만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 227.3만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 국고보조금의 수령 | 9,800.6만 | - | 4,635.1만 | - | 1.5억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 보증금의 감소 | 200만 | 344.3만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 82.2만 | 3,736만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -19억 | -13.5억 | -3.3억 | -2.4억 | -12.9억 |
| 건물의 취득 | - | 2,667만 | 2,000만 | 1,900만 | 1,500만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 7,782.4만 | 8,084.8만 | 4,157.2만 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 500만 | - | 2,327만 |
| 구축물의 취득 | 7,471만 | - | 780만 | 3,065만 | 1,200만 |
| 건물부속설비의 취득 | 3.5억 | 5,776만 | 670만 | 2,083.6만 | 1,300.9만 |
| 기계장치의 취득 | 7.1억 | 11.3억 | 1.4억 | 1,300만 | 2.5억 |
| 공구와기구의 취득 | 1,287만 | 979.2만 | 5,335.6만 | - | 6.6억 |
| 비품의 취득 | 8,924.7만 | 3,491.6만 | 4,236.5만 | 2,646.5만 | 1,956.5만 |
| 건설중인자산의 취득 | 4.2억 | - | - | 8,659.9만 | 1.2억 |
| 보증금의 증가 | 500만 | 1,470만 | 1,000만 | 400만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 15.1억 | - | 13.3억 | 18억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1억 | 11.3억 | - | 10.3억 | 15.8억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 14억 | - | 13.3억 | 8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 4,300만 | 850만 |
| 유상증자 | - | 1.1억 | - | - | 10억 |
| 유동성금융리스부채의 상환 | - | - | - | 9,162.5만 | 2.1억 |
| 유동성장기미지급금의 상환 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1억 | -3.8억 | - | -3억 | -2.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 1억 | - | - | 1.7억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | 16.4억 | -3억 | 4억 | -3.7억 | 8,541.9만 |
| V. 기초의 현금 | 2.9억 | 5.9억 | 1.9억 | 5.5억 | 4.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 19.3억 | 2.9억 | 5.9억 | 1.9억 | 5.5억 |