골드리버
비상장계속사업자goldriver
김태완
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 675.2M-18.0% | 823.8M | 758.2M | 834M | 99.2M |
| 영업이익 | 196.4M-49.7% | 390.4M | 227.6M | 400.1M | 28.9M |
| 당기순이익 | 313.9M흑자전환 | -292M | -470.7M | -106.3M | -5.5M |
29.09%영업이익률
46.48%순이익률
1.31%ROA
3.85%ROE
194.65%부채비율
33.94%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
24B자산총액
15.9B부채총계
8.1B자본총계
675.2M매출액
196.4M영업이익
313.9M순이익
29.09%매출액 영업이익률
46.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 | 1억 | 10.3억 |
| (1) 당좌자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 | 1억 | 10.3억 |
| 현금및현금성자산 | 5,797.2만 | 1,629.8만 | 2,019.7만 | 5,610.1만 | 9.9억 |
| 미수금 | 1.1억 | 1.6억 | 1억 | 3,086.6만 | 4,049.5만 |
| 선납세금 | 9,910 | - | 1.3만 | 1.5만 | 3.1만 |
| 선급금 | - | - | - | 1,000만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 238.3억 | 241억 | 185억 | 187.4억 | 189.8억 |
| 선급비용 | - | - | - | 755.2만 | - |
| (1) 유형자산(주석4,9) | 238.3억 | 241억 | 185억 | 187.4억 | 189.8억 |
| 토지 | 143.1억 | 143.1억 | 94.4억 | 94.4억 | 94.4억 |
| 건물 | 97.9억 | 97.9억 | 95.8억 | 95.8억 | 95.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | - | -5.2억 | -2.8억 | -3,993.3만 |
| 자산총계 | 240억 | 242.7억 | 186.3억 | 188.5억 | 200.2억 |
| I. 유동부채(주석13) | 120.3억 | 120.4억 | 12.4억 | 3,660만 | 1,195.5만 |
| 매입채무 | 49.5만 | 478.5만 | 775.5만 | 382.3만 | 377.3만 |
| 단기차입금(주석5,9,10) | 120억 | - | - | - | - |
| 예수금 | 15.2만 | 11.2만 | 9.8만 | 6.1만 | 10.5만 |
| 부가세예수금 | 1,464.5만 | 1,682.7만 | 1,122.5만 | 1,661.9만 | 670.6만 |
| 미지급비용 | 1,175.4만 | 1,421.1만 | 1,700.8만 | 1,609.6만 | 137.1만 |
| 유동성장기차입금 | - | 120억 | 12억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 38.3억 | 37.8억 | 144.8억 | 154.2억 | 165.1억 |
| 장기차입금(주석5,11,13) | 31.8억 | 29.8억 | 135.5억 | 145.5억 | 155.4억 |
| 임대보증금 | 6.4억 | 7.9억 | 9.2억 | 8.7억 | 9.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 572.4만 | 438.7만 | 291만 | 149.2만 | - |
| 부채총계 | 158.5억 | 158.1억 | 157.1억 | 154.6억 | 165.2억 |
| I. 자본금 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| 보통주자본금(주석1,7) | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 58.3억 | 58.3억 | - | - | - |
| 재평가차익(주석4) | 58.3억 | 58.3억 | - | - | - |
| Ⅲ.결손금 | 11.9억 | 8.7억 | 5.8억 | 1.1억 | 550.7만 |
| 미처리결손금(주석14) | -11.9억 | -8.7억 | -5.8억 | -1.1억 | -550.7만 |
| 자본총계 | 81.4억 | 84.6억 | 29.2억 | 33.9억 | 34.9억 |
| 부채및자본총계 | 240억 | 242.7억 | 186.3억 | 188.5억 | 200.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 6.8억 | 8.2억 | 7.6억 | 8.3억 | 9,923.7만 |
| 임대료수입 | 5.4억 | 6.5억 | 6억 | 6.7억 | 7,966.3만 |
| 관리비수입 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1,957.4만 |
| III.매출총이익 | 6.8억 | 8.2억 | 7.6억 | 8.3억 | 9,923.7만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석8) | 4.8억 | 4.3억 | 5.3억 | 4.3억 | 7,033.1만 |
| 급여 | 1,679.9만 | 1,694.2만 | 1,648.3만 | 1,620.2만 | 143.4만 |
| 퇴직급여 | 133.8만 | 147.7만 | 141.8만 | 149.2만 | - |
| 복리후생비 | 72.8만 | 67.9만 | 65.8만 | 58.8만 | - |
| 통신비 | 17.2만 | 11.3만 | 7.5만 | 4.1만 | - |
| 여비교통비 | - | - | 4,500 | - | - |
| 수도광열비 | 671.7만 | 268.3만 | 1,066.9만 | 925.7만 | 41.6만 |
| 전력비 | 2,816.4만 | 1,732.4만 | 2,013만 | 2,069.8만 | 154.6만 |
| 세금과공과금 | 5,552.4만 | 5,578.3만 | 5,559.7만 | 6,705.1만 | 1,353.9만 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 3,993.3만 |
| 수선비 | 996만 | 475만 | 9,152.7만 | 2,009.9만 | 17.1만 |
| 보험료 | 972.6만 | 973.1만 | 1,727.8만 | 220.1만 | 165.8만 |
| 소모품비 | 278.8만 | - | 35.5만 | 39.2만 | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | 2.3만 | - |
| 지급수수료 | 4,019.3만 | 3,271.9만 | 2,006.1만 | 1,450.7만 | 801만 |
| 건물관리비 | 4,089.4만 | 5,166.2만 | 5,667.7만 | 4,177.2만 | 362.4만 |
| V. 영업이익 | 2억 | 3.9억 | 2.3억 | 4억 | 2,890.6만 |
| VI. 영업외수익 | 6.6만 | 5.3만 | 23.8만 | 2,511.9만 | 25.1만 |
| 이자수익 | 6.6만 | 5.3만 | 8.5만 | 9.7만 | 25.1만 |
| 잡이익 | 679 | 16 | 15.2만 | 2,502.2만 | - |
| VII. 영업외비용 | 5.1억 | 6.8억 | 7억 | 5.3억 | 3,466.3만 |
| 이자비용 | 5.1억 | 6.8억 | 7억 | 5.3억 | 3,432.3만 |
| 잡손실 | -7,280 | -2,000 | -1.9만 | -24.5만 | -34만 |
| VIII. 법인세차감전순손실 | -3.1억 | -2.9억 | -4.7억 | -1.1억 | -550.7만 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -3.1억 | -2.9억 | -4.7억 | -1.1억 | -550.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.6억 | -2.3억 | -2.4억 | 5,150만 | 9.8억 |
| 1. 당기순손실 | -3.1억 | -2.9억 | -4.7억 | -1.1억 | -550.7만 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 3,993.3만 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 3,993.3만 |
| 퇴직급여 | 133.8만 | 147.7만 | 141.8만 | 149.2만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.1억 | -1.8억 | -617.9만 | -8,326.3만 | 9.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,852만 | -5,279.3만 | -7,322만 | 962.9만 | -4,049.5만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -9,910 | 1.3만 | 1,890 | 1.6만 | -3.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 1,000만 | -1,000만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -429만 | -297만 | 393.2만 | 5만 | 377.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | 755.2만 | -755.2만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 4만 | 1.4만 | 3.6만 | -4.4만 | 10.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -218.2만 | 560.2만 | -539.4만 | 991.3만 | 670.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -245.7만 | -279.7만 | 91.2만 | 1,472.5만 | 137.1만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -1.5억 | -1.3억 | 5,000만 | -1억 | 9.7억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -6.1만 | -190.2억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2억 | 2.3억 | 2억 | -9.9억 | 180.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 122.1억 | 2.3억 | 2억 | 6억 | 206.2억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -6.1만 | -190.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.1억 | 2.3억 | 2억 | 6억 | 181억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 94.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 120억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 6.1만 | 95.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -120.1억 | - | - | -15.9억 | -25.6억 |
| 장기차입금의 상환 | 120억 | - | - | 15.9억 | 25.6억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 1,121만 | - | - | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | - | 25.2억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | 4,167.4만 | -389.9만 | -3,590.4만 | -9.4억 | 1,345.2만 |
| V. 기초의 현금 | 1,629.8만 | 2,019.7만 | 5,610.1만 | 9.9억 | 9.8억 |
| VI. 기말의 현금 | 5,797.2만 | 1,629.8만 | 2,019.7만 | 5,610.1만 | 9.9억 |