에이치앤에스티아이에프
비상장계속사업자H&S TIF CO., LTD
소성일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12B-17.1% | 14.5B | 21.8B | 18.1B | 16.4B |
| 영업이익 | -58.2M적자지속 | -411.3M | 2.5B | 1.9B | 1.9B |
| 당기순이익 | -437.7M적자전환 | 1.6B | 2B | 1.4B | 1.3B |
-0.48%영업이익률
-3.64%순이익률
-1.66%ROA
-6.16%ROE
270.07%부채비율
27.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
26.3B자산총액
19.2B부채총계
7.1B자본총계
12B매출액
-58.2M영업이익
-437.7M순이익
-0.48%매출액 영업이익률
-3.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 244.6억 | 261.2억 | 325억 | 317.8억 | 190.7억 |
| (1)당좌자산 | 241.4억 | 261.2억 | 325억 | 317.8억 | 190.7억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 15억 | 26.5억 | 44.9억 | 4억 | 13.8억 |
| 단기금융상품 | 2,500.1만 | 2,500.1만 | 2,500.1만 | 2,400만 | - |
| 매출채권 | 224.6억 | 233.3억 | 287.5억 | 314.9억 | 176.6억 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -2.3억 | -11.1억 | -5.9억 | -1.8억 |
| 단기대여금 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 | 2억 |
| 선급금 | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 | 2.8억 | 1,023.1만 |
| 선급비용 | 318만 | 416.3만 | 539.5만 | 257.9만 | 316.9만 |
| 선납세금 | 7.5만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 선박 | 3.3억 | 2.9억 | 17.3억 | 16억 | 14.8억 |
| II.비유동자산 | 18.3억 | 5.5억 | 11.8억 | 8.8억 | 9.9억 |
| (1)유형자산(주석5,6) | 14.8억 | 4억 | 11.2억 | 8.6억 | 9.7억 |
| 차량운반구 | 3.1억 | 3.3억 | 4.1억 | 6,967.5만 | 6,896.7만 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.2억 | -5,371만 | -2,799.2만 | -1,609.2만 |
| 공구와기구 | 1,500만 | 1,500만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,047.9만 | -676.5만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -1.2억 | -9.7억 | -7.8억 | -5.7억 |
| 비품 | 982.9만 | 568만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -364.4만 | -140.4만 | - | - | - |
| 시설장치 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 감가상각누계액 | -458만 | -423.5만 | -360.6만 | -246.1만 | -37.6만 |
| 건설중인자산 | 13.3억 | - | - | - | - |
| (2)기타비유동자산 | 3.5억 | 1.6억 | 6,000만 | 1,800만 | 1,500만 |
| 임차보증금 | 3.5억 | 1.6억 | 6,000만 | 1,800만 | 1,500만 |
| 자산총계 | 263억 | 266.7억 | 336.8억 | 326.6억 | 200.6억 |
| 미지급세금 | - | 1,691.5만 | 4.5억 | 2.4억 | 2.6억 |
| I.유동부채 | 101.5억 | 98.6억 | 106.2억 | 60.9억 | 67.8억 |
| 미지급금(주석6) | 43.5억 | 33.6억 | 51.4억 | 25.2억 | 35.2억 |
| 예수금 | 3,231.7만 | 1,660.6만 | 1,609.5만 | 1,229.8만 | 1,577.8만 |
| 선수금 | 4.7억 | 6.9억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 미지급비용 | 14.8억 | 11.3억 | 7.1억 | 3.6억 | 1.8억 |
| 단기차입금(주석7,9) | 38.1억 | 46.3억 | 40.9억 | 27.6억 | 26억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 90.4억 | 92.6억 | 171.5억 | 226.8억 | 107.5억 |
| 장기차입금(주석8,9) | 90.4억 | 92.6억 | 171.5억 | 226.8억 | 107.5억 |
| 임대보증금 | 100만 | 100만 | - | - | - |
| 부채총계 | 191.9억 | 191.2억 | 277.7억 | 287.7억 | 175.3억 |
| I.자본금(주석10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| II.이익잉여금(주석11) | 70.6억 | 74.9억 | 58.7억 | 38.4억 | 24.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 70.6억 | 74.9억 | 58.7억 | 38.4억 | 24.8억 |
| 자본총계 | 71.1억 | 75.4억 | 59.2억 | 38.9억 | 25.3억 |
| 부채및자본총계 | 263억 | 266.7억 | 336.8억 | 326.6억 | 200.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 120.1억 | 144.9억 | 217.8억 | 180.7억 | 164.5억 |
| 상품매출 | 40.4억 | 56.5억 | 53.3억 | 55.5억 | 47.1억 |
| 용역매출 | 17.4억 | 20.9억 | 30억 | 30.1억 | 20.6억 |
| 선박수리매출 | 62.3억 | 67.5억 | 134.5억 | 95억 | 96.7억 |
| 임대료수입 | 190만 | 120만 | - | - | - |
| II.매출원가 | 103.5억 | 111.2억 | 175.5억 | 147.3억 | 136.4억 |
| (1)상품매출원가 | 34.8억 | 38.9억 | 41.3억 | 43.9억 | 42.2억 |
| 당기상품매입액 | 34.8억 | 38.9억 | 41.3억 | 43.9억 | 42.2억 |
| 관세환급금 | - | - | - | 0 | - |
| (2)용역매출원가 | 14.1억 | 19억 | 28.2억 | 27억 | 17억 |
| (3)선박수리원가 | 54.5억 | 53.4억 | 106억 | 76.4억 | 77.3억 |
| III.매출총이익 | 16.7억 | 33.7억 | 42.2억 | 33.3억 | 28억 |
| IV.판매비와관리비 | 17.3억 | 37.9억 | 16.8억 | 14.1억 | 8.7억 |
| 급여 | 8.3억 | 5.5억 | 5.7억 | 4.1억 | 3.1억 |
| 퇴직급여 | 3,620만 | 4,199.9만 | 2,463.4만 | 4,636.6만 | 2,277.7만 |
| 복리후생비 | 7,185.7만 | 2,677.8만 | 1,338.4만 | 2,136.9만 | 1,089.4만 |
| 여비교통비 | 4,034.9만 | 2,847.2만 | 3,741.9만 | 1,235.5만 | 1,020.8만 |
| 접대비 | 6,346.3만 | 3,409.1만 | 2,497.6만 | 3,720.9만 | 581.8만 |
| 통신비 | 1,973.4만 | 2,339.7만 | 70.1만 | 2,417.4만 | 2,160.7만 |
| 수도광열비 | 494.6만 | 263.7만 | 29.1만 | 112.5만 | 76.4만 |
| 세금과공과금 | 1.2억 | 2,489만 | 2,031.5만 | 1,826.4만 | 1,506.7만 |
| 감가상각비 | 7,494.5만 | 1.9억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 지급임차료 | 1.3억 | 5,370만 | 2,335.7만 | 1,934만 | 1,214.7만 |
| 수선비 | 7,620.2만 | 1,749.5만 | 160.8만 | 45.8만 | 0 |
| 보험료 | 2,853.4만 | 4,946.8만 | 3,638.2만 | 2,774.5만 | 2,312.4만 |
| 차량유지비 | 4,193.9만 | 5,233.2만 | 4,402.3만 | 2,675.6만 | 2,132.3만 |
| 운반비 | 2,252.5만 | 2,457.8만 | 1,432만 | 1,441.4만 | 916.3만 |
| 교육훈련비 | 101.5만 | 12.5만 | 39.8만 | 80만 | 1.8만 |
| 도서인쇄비 | 50.2만 | 76.7만 | 76만 | 61.8만 | 12.3만 |
| 사무용품비 | 126.1만 | 66.1만 | 158.5만 | 96.3만 | 34.2만 |
| 소모품비 | 7,346.5만 | 2,058만 | 2,397.6만 | 1,886.2만 | 489.9만 |
| 지급수수료 | 8,120.3만 | 8,195.3만 | 6,526.3만 | 8,430.8만 | 3,346만 |
| 대손상각비 | - | 25.6억 | 5.2억 | 4.1억 | 1.2억 |
| 건물관리비 | - | 60.5만 | 193.8만 | 182.2만 | 175.3만 |
| V.영업이익(손실) | -5,818.4만 | -4.1억 | 25.5억 | 19.3억 | 19.3억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 88.8만 |
| VI.영업외수익 | 9.1억 | 51.9억 | 21.8억 | 31.8억 | 9.8억 |
| 이자수익 | 48.7만 | 553.9만 | 160.6만 | 45.6만 | 41.6만 |
| 외환차익 | 3.6억 | 9.7억 | 13.9억 | 16.6억 | 5.3억 |
| 외화환산이익 | 4.8억 | 27.8억 | 4.1억 | 15.2억 | 4.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,030.6만 | 14.3억 | 46.6만 | - | 500만 |
| 잡이익 | 5,599.4만 | 4.9만 | 3.8억 | 78.9만 | 165만 |
| VII.영업외비용 | 12.9억 | 29.9억 | 20.6억 | 33.4억 | 12.7억 |
| 이자비용 | 3.3억 | 3.7억 | 3.5억 | 3억 | 1.8억 |
| 외환차손 | 6.1억 | 6억 | 10.5억 | 13.2억 | 2.1억 |
| 기부금 | 200만 | 210만 | 160만 | 150만 | 110만 |
| 외화환산손실 | -3.4억 | -19.8억 | -6.4억 | -17.1억 | -8.7억 |
| 유형자산처분손실 | -87만 | -1,439.3만 | -260.6만 | -47.2만 | -424.4만 |
| 잡손실 | -985.7만 | -1,645.4만 | -1,335.1만 | -467.4만 | -98.5만 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | -4.4억 | 17.9억 | 26.6억 | 17.7억 | 16.4억 |
| IX.법인세비용 | - | 1.6억 | 6.3억 | 4.2억 | 3.4억 |
| X.당기순이익(손실) | -4.4억 | 16.3억 | 20.3억 | 13.6억 | 13억 |
| 기본주당순이익 | - | - | - | 27.2만 | 26만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.1억 | 53.3억 | 91.7억 | -123.9억 | -81억 |
| (1)당기순이익(손실) | -4.4억 | 16.3억 | 20.3억 | 13.6억 | 13억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.1억 | 47.4억 | 14.1억 | 23.3억 | 11.9억 |
| 감가상각비 | 7,494.5만 | 1.9억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 대손상각비 | - | 25.6억 | 5.2억 | 4.1억 | 1.2억 |
| 유형자산처분손실 | -87만 | -1,439.3만 | -260.6만 | -47.2만 | -424.4만 |
| 외화환산손실 | -3.4억 | -19.7억 | -6.3억 | -16.9억 | -8.2억 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.9억 | -39.2억 | -4.1억 | -15.2억 | -4.5억 |
| 외화환산이익 | 4.8억 | 24.9억 | 4억 | 15.2억 | 4.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,030.6만 | 14.3억 | 46.6만 | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 16.2억 | 28.8억 | 61.5억 | -145.5억 | -101.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.4억 | 44.6억 | 27.5억 | -139억 | -113.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 55.4만 | -452.7만 | -3,536.1만 | 2,138만 | -7,817.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,820만 | 481.9만 | 1.5억 | -2.7억 | 8,994.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 98.3만 | 123.1만 | -281.6만 | 59만 | 68.1만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -7.5만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.5억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 9.8억 | -19.9억 | 27.2억 | -5.7억 | 9.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | 4.9억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,571.2만 | 51.1만 | 379.6만 | -348만 | 610.5만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -1,691.5만 | -4.4억 | 2.2억 | -2,784.5만 | 8,897.9만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 100만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 4,400만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.7억 | 3.4억 | 3.5억 | 1.8억 | 1.2억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -15.4억 | 18.6억 | -5.6억 | -1.5억 | 4,008.4만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 800만 | - | - |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,275.7만 | 19.7억 | 3,885.8만 | 450만 | 4,508.4만 |
| 선박의 처분 | - | 19.3억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,275.7만 | 4,269.1만 | 3,085.8만 | 450만 | 108.4만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4.1억 | 835.7만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 500만 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -15.5억 | -1.2억 | -6억 | -1.5억 | -500만 |
| 선박의 취득 | - | - | 1.3억 | 1.2억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 2,000만 | - | 100.1만 | 2,400만 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,500만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 414.9만 | 568만 | - | - | - |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 13.1억 | 115.9억 | 86.9억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 115.9억 | 86.9억 |
| 건설중인자산의 증가 | 13.3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 13.1억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 2억 | 9,500만 | 5,000만 | 300만 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -7.1억 | -90.3억 | -45.3억 | 115.6억 | 86.9억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.1억 | -90.3억 | -58.4억 | -2,371만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 7.1억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 90.3억 | 58.4억 | 2,371만 | - |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | -11.4억 | -18.4억 | 40.9억 | -9.8억 | 6.3억 |
| V.기초의 현금 | 26.5억 | 44.9억 | 4억 | 13.8억 | 7.4억 |
| VI.기말의 현금 | 15억 | 26.5억 | 44.9억 | 4억 | 13.8억 |