한미프렉시블
비상장계속사업자HAN MI FLEXIBLE CO.,LTD
방건호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33.2B-9.0% | 36.5B | 43B | 47.6B | 50.8B |
| 영업이익 | 1.9B흑자전환 | -593.6M | -51.1M | -684.3M | -351M |
| 당기순이익 | 3.3B+50.1% | 2.2B | 744.3M | -186.9M | 3.4B |
5.62%영업이익률
9.93%순이익률
9.31%ROA
16.49%ROE
77.18%부채비율
56.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.4B자산총액
15.4B부채총계
20B자본총계
33.2B매출액
1.9B영업이익
3.3B순이익
5.62%매출액 영업이익률
9.93%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 113억 | 128.9억 | 108.1억 | 120.8억 | 121.7억 |
| (1) 당좌자산 | 86.5억 | 101.4억 | 78.9억 | 95.7억 | 100.4억 |
| 현금및현금성자산 (주석 10) | 6.9억 | 15.8억 | 3.9억 | 12.3억 | 30.5억 |
| 매출채권 (주석 10, 19) | 81.5억 | 91.7억 | 108.6억 | 119.2억 | 94.1억 |
| 대손충당금 | -22.9억 | -23.6억 | -43.3억 | -42.5억 | -39.7억 |
| 단기금융상품 | 15.3억 | 14.2억 | 5억 | 1억 | - |
| 단기대여금 (주석 19) | 1억 | 2,600만 | 2.7억 | 1,500만 | 3.2억 |
| 미수금 (주석 10, 19) | 56.9억 | 57.5억 | 63.9억 | 65.9억 | 62억 |
| 대손충당금 | -54.7억 | -56억 | -63.5억 | -62.4억 | -56억 |
| 미수수익 | 2,201.2만 | 2,106.1만 | 978.7만 | 172.7만 | - |
| 선급금 (주석 19) | 3.8억 | 2.9억 | 23.1억 | 23.8억 | 28.1억 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -1.8억 | -21.9억 | -21.9억 | -21.9억 |
| 선급비용 | 2,065만 | 2,025.2만 | 2,497.1만 | 992.4만 | 892.1만 |
| 당기법인세자산 | 1,008.1만 | 443.7만 | 75만 | 42.9만 | 48.6만 |
| (2) 재고자산 (주석 3, 20, 21) | 26.5억 | 27.5억 | 29.3억 | 25.1억 | 21.3억 |
| 제품 | 3.3억 | 5.4억 | 3.8억 | 3.2억 | 1.5억 |
| 상품 | - | - | 1.2억 | 5.6억 | 7,118.6만 |
| 평가충당금 | - | - | - | - | -2,538.5만 |
| 재공품 | 6억 | 7.3억 | 4.7억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 원재료 | 16.8억 | 13.9억 | 14.4억 | 9.3억 | 16억 |
| 미착품 | 4,198.4만 | 8,018.5만 | 5.2억 | 3.5억 | - |
| II. 비유동자산 | 240.9억 | 126.4억 | 166.3억 | 162.8억 | 166.3억 |
| (1) 투자자산 | 112.9억 | 108.4억 | 146.5억 | 143.9억 | 143.2억 |
| 장기금융상품 | 3,939.7만 | 2,950만 | 3,160.2만 | 2,956.8만 | 1,971.1만 |
| 장기대여금 (주석 19,21) | 2.5억 | 2.6억 | 3억 | 5.4억 | 2.6억 |
| 매도가능증권(주석 4) | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 250만 | - |
| 지분법적용투자주식 (주석 5) | 109.3억 | 104.8억 | 145.4억 | - | 143억 |
| 대손충당금 | - | - | -3억 | -2.9억 | -2.6억 |
| (2) 유형자산 (주석 6, 20, 21) | 125.8억 | 10억 | 12.8억 | 12.4억 | 16.8억 |
| 토지 | 95.3억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 건물 | 28.7억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 지분법적용투자주식 (주석 6) | - | - | - | 141.2억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -9,821.2만 | -8,948.2만 | -8,075.2만 | -7,202.2만 |
| 기계장치 | 36.4억 | 37.1억 | 35.9억 | 34.7억 | 47.5억 |
| 감가상각누계액 | -33.8억 | -33.3억 | -31.9억 | -30.3억 | -39.7억 |
| 정부보조금 | -3,661.5만 | -4,941.3만 | -2,396.8만 | -3,234.6만 | -4,365.2만 |
| 차량운반구 | 5.7억 | 5.7억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5.1억 | -4.8억 | -4.4억 | -3.7억 |
| 공구와기구 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.6억 | -3.5억 |
| 비품 | 16억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.5억 | 15.3억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -15.4억 | -15.1억 | -14.7억 | -14.2억 |
| 정부보조금 | -192.7만 | -351.1만 | -639.5만 | -1,164.8만 | -2,121.8만 |
| 시설장치 | 1,710만 | 1,710만 | 1,710만 | 1,710만 | 1,710만 |
| 감가상각누계액 | -1,709.7만 | -1,709.7만 | -1,709.7만 | -1,709.7만 | -1,709.7만 |
| 금형 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 8.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -8.3억 | -8억 | -7.6억 | -7.1억 |
| (3) 무형자산 (주석 7) | 1.8억 | 2억 | 8,027.9만 | 2,923.9만 | 954.1만 |
| 소프트웨어 | 3.3억 | 3.3억 | 8,626.5만 | 3,605.1만 | 1,717.9만 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -1.3억 | -1.5억 | -681.2만 | -763.8만 |
| 건설중인자산 | - | - | 3.5억 | - | - |
| (4) 기타 비유동자산 | 3,129.3만 | 6억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 보증금 | 3,129.3만 | 6억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 자산총계 | 353.9억 | 255.3억 | 274.4억 | 283.6억 | 288억 |
| 정부보조금 | - | - | -598.6만 | - | - |
| I. 유동부채 | 51.6억 | 48.4억 | 71.1억 | 94.4억 | 75.5억 |
| 매입채무 (주석 10, 17,19) | 24.5억 | 34.9억 | 53.4억 | 61.3억 | 54억 |
| 미지급금 (주석 17,) | 7,640.7만 | 1.7억 | 3억 | 6.7억 | 7.4억 |
| 미지급비용 (주석 17) | 3.7억 | 4.1억 | 4.8억 | 5.4억 | 4.3억 |
| 선수금 (주석 19) | 3.1억 | 1.9억 | - | 2,646.6만 | 4억 |
| 예수금 | 4,018만 | 3,916만 | 5,147.6만 | 5,622.3만 | 6,065.4만 |
| 유동성장기차입금 (주석 8, 17, 21) | 16.1억 | 1.2억 | 3,324만 | 15억 | - |
| 회생채무 (주석 17, 19, 22) | 3억 | 4.4억 | 9억 | - | - |
| 현재가치할인차금 | -1,134.6만 | -1,627.9만 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 102.6억 | 37.8억 | 46.5억 | 39.5억 | 62억 |
| 장기차입금 (주석 8, 17, 21) | 91.2억 | 17.2억 | 18.4억 | 1억 | 16억 |
| 회생채무 (주석 18, 20, 23) | - | - | - | 5.2억 | - |
| 회생채무 (주석 17, 19, 22) | 10.6억 | 19.6억 | 24.5억 | - | - |
| 회생채무 (주석 19, 22) | - | - | - | - | 5.2억 |
| 현재가치할인차금 | -1.2억 | -2.5억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채 (주석 9) | 13억 | 11.9억 | 12.7억 | 11.5억 | 11.9억 |
| 회생채무 (주석 18, 20, 23) | - | - | - | 33.5억 | - |
| 퇴직연금운용자산 (주석 9) | -11억 | -8.1억 | -8.9억 | -6.3억 | -5억 |
| 회생채무 (주석 19, 22) | - | - | - | - | 39.6억 |
| 퇴직보험예치금 (주석 9) | -736.2만 | -2,877.5만 | -2,714.9만 | -1,944.7만 | -5,065.1만 |
| 부채총계 | 154.2억 | 86.3억 | 117.5억 | 133.9억 | 137.5억 |
| I. 자본금 (주석 11) | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 보통주자본금 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| II. 자본잉여금 (주석 11) | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 |
| 감자차익 | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 | 249.4억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 4.7억 | 6.9억 | 4.7억 | 5억 | 4억 |
| 지분법자본변동 (주석 5) | 4.7억 | 6.2억 | 4.1억 | 4.3억 | 3.3억 |
| IV. 결손금 (주석 12) | 62.4억 | 95.3억 | 105.4억 | 112.8억 | 110.9억 |
| 자산재평가이익 (주석 7) | - | - | - | 6,493.6만 | - |
| 이익준비금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 임의적립금 | 284.4만 | 284.4만 | 284.4만 | 284.4만 | 284.4만 |
| 자산재평가이익 (주석 6) | - | 6,493.6만 | 6,493.6만 | - | 6,493.6만 |
| 미처리결손금 | -62.7억 | -95.7억 | -105.7억 | -113.1억 | -111.3억 |
| 자본총계 | 199.7억 | 169억 | 156.9억 | 149.7억 | 150.5억 |
| 부채와자본총계 | 353.9억 | 255.3억 | 274.4억 | 283.6억 | 288억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주석 19) | 331.9억 | 364.6억 | 429.5억 | 475.5억 | 507.6억 |
| 상품매출액 | 9.2억 | 57.4억 | 95.2억 | 130.6억 | 20.5억 |
| 제품매출액 | 322.5억 | 307.2억 | 333.5억 | 343.6억 | 482.9억 |
| 기타매출액 | 1,998.8만 | 163.3만 | 7,908.3만 | 1.3억 | 4.2억 |
| II. 매출원가 (주석 19) | 270억 | 321.6억 | 375.6억 | 425.5억 | 454.5억 |
| 상품매출원가 | 4억 | 35.5억 | 86.2억 | 98.2억 | 18.1억 |
| 기초상품재고액 | - | 1.2억 | 5.6억 | 7,118.6만 | 2,538.5만 |
| 당기상품매입액 | 4억 | 34.3억 | 81.9억 | 103.3억 | 18.6억 |
| 상품평가손실환입 | - | - | - | -2,538.5만 | - |
| 제품매출원가 | 266억 | 286.1억 | 289.4억 | 327.3억 | 436.4억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -1.2억 | -5.6억 | -7,118.6만 |
| 기초제품재고액 | 5.4억 | 3.8억 | 3.2억 | 1.5억 | 2.6억 |
| 당기제품제조원가 | 263.9억 | 287.7억 | 290억 | 329억 | 435.4억 |
| 기말제품재고액 | -3.3억 | -5.4억 | -3.8억 | -3.2억 | -1.5억 |
| III.매출총이익 | 61.9억 | 43억 | 53.9억 | 50억 | 53.1억 |
| IV. 판매비와관리비 | 43.3억 | 48.9억 | 54.4억 | 56.8억 | 56.6억 |
| 급여 | 17억 | 17.9억 | 16.9억 | 16.6억 | 18.1억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 1.9억 | 3.3억 | 1.1억 | 5.3억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 6,084.1만 | 9,720만 | 5,059.8만 | 3,054.7만 |
| 접대비 | 2,659.4만 | 2,741.3만 | 2,637.9만 | 1,920.1만 | 2,473.4만 |
| 통신비 | 740.6만 | 1,059.2만 | 1,202.1만 | 1,281.2만 | 1,158.7만 |
| 전력비 | 706.5만 | 526.1만 | 794.7만 | 934.2만 | 1,111.8만 |
| 수도광열비 | 487.6만 | 261만 | 144.3만 | - | 90.3만 |
| 세금과공과 | 9,276만 | 9,849만 | 1억 | 9,241.9만 | 9,159.3만 |
| 감가상각비 | 3,041.6만 | 3,055.6만 | 3,601.1만 | 6,901.2만 | 1.2억 |
| 임차료 | 6.7억 | 9.1억 | 7.4억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 수선비 | 817.3만 | 57.7만 | 955만 | 468.1만 | 8,655.2만 |
| 보험료 | 2,581.5만 | 3,166.7만 | 1,696.6만 | 2,696.5만 | 942.7만 |
| 차량유지비 | 4,845.4만 | 5,335.3만 | 6,653.6만 | 7,720.2만 | 6,792.7만 |
| 운반비 | 3.9억 | 2.2억 | 10.9억 | 15.1억 | 11.4억 |
| 교육훈련비 | 317만 | 671.5만 | 28.3만 | 28만 | 48.4만 |
| 도서인쇄비 | 103.1만 | 122.9만 | 120.2만 | 37.5만 | 39.5만 |
| 소모품비 | 2,550.6만 | 3,846.6만 | 5,336.7만 | 2,509.1만 | 2,822.7만 |
| 지급수수료 | 5.9억 | 6.6억 | 6.3억 | 8.8억 | 5.3억 |
| 대손상각비 | -4,284.7만 | 2.9억 | 7,400.2만 | 2.8억 | 3.3억 |
| 경상연구개발비 (주석 13) | 2.4억 | 2.8억 | 2.8억 | - | 2.2억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 42.1만 | 4,230만 |
| 무형자산상각비 | 942.8만 | 904.6만 | 565만 | 280.2만 | 87만 |
| 협회비 | 200만 | 240만 | 240만 | 100만 | 200만 |
| 경상연구개발비 (주석 14) | - | - | - | 2.7억 | - |
| V. 영업이익(손실) | 18.6억 | - | - | - | - |
| V. 영업손실 | - | -5.9억 | -5,108.7만 | -6.8억 | -3.5억 |
| VI. 영업외수익 | 26.7억 | 40.8억 | 19.7억 | 26.7억 | 48.3억 |
| 이자수익 | 8,370.3만 | 6,580.9만 | 3,977.6만 | 1,700.9만 | 242.1만 |
| 외환차익 | 3.3억 | 4.1억 | 7.6억 | 14.8억 | 3.7억 |
| 외화환산이익 | 7,378.3만 | 13.5억 | 2.1억 | 8.8억 | 6.8억 |
| 유형자산처분이익 | 12.2억 | 8,399.9만 | - | 5,891.5만 | 1.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 7,250만 | - |
| 국고보조금수익 | - | 800만 | - | - | - |
| 지분법이익 | 6.1억 | 17.2억 | 4.5억 | - | 31.8억 |
| 잡이익 | 1.4억 | 4.2억 | 5.1억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 수입임대료 | 220.1만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 채무면제이익 | 7,662.5만 | 2,472.2만 | - | 1,542.2만 | 2.7억 |
| VII. 영업외비용 | 12.4억 | 13억 | 11.7억 | 21.7억 | 10.3억 |
| 이자비용 | 3.3억 | 2.2억 | 8,729.7만 | 7,848.9만 | 5,392.7만 |
| 외환차손 | 4.3억 | 1.4억 | 6.8억 | 10.5억 | 7,209.6만 |
| 기타의대손상각비 | - | 6.9억 | 1.1억 | 6.8억 | 8.1억 |
| 기부금 | - | - | - | 600만 | - |
| 외화환산손실 | -2.5억 | -2억 | -1.1억 | -1,748.8만 | -6,539.5만 |
| 지분법손실 | - | - | - | -2.9억 | - |
| 유형자산처분손실 | -10.1만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -2.3억 | -5,093만 | -1.8억 | -5,242.7만 | -2,648.7만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 32.9억 | 21.9억 | 7.4억 | -1.9억 | 34.5억 |
| X. 당기순이익 (주석 15) | 32.9억 | 21.9억 | 7.4억 | -1.9억 | 34.5억 |
| IX. 법인세비용 (주석 14) | - | - | - | - | 227.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.9억 | 30.6억 | 2.7억 | -13.8억 | -9.9억 |
| 1. 당기순이익 | 32.9억 | 21.9억 | 7.4억 | -1.9억 | 34.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9.1억 | 16.6억 | 8.8억 | 17.4억 | 20.5억 |
| 감가상각비 | 2.5억 | 2.2억 | 2.9억 | 3.4억 | 4.7억 |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 3.7억 | 3.4억 | 3.8억 | 7억 |
| 경상연구개발비 | 137.5만 | 3,793.2만 | 1,809.6만 | 2,461.3만 | - |
| 유형자산처분손실 | -10.1만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 2,308.3만 | 2,051.3만 | 565만 | 280.2만 | 87만 |
| 기타의대손상각비 | - | 6.9억 | 1.1억 | 6.8억 | 8.1억 |
| 지분법손실 | - | - | - | -2.9억 | - |
| 이자비용 | 1.4억 | 1.2억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -1,306.3만 | - |
| 외화환산손실 | -2억 | -2억 | -1.1억 | -1,530.2만 | -6,244.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -20.5억 | -31.8억 | -6.4억 | -10.2억 | -42.6억 |
| 외화환산이익 | 2,436만 | 13.5억 | 1.9억 | 8.8억 | 6.8억 |
| 기타의대손상각비환입 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | 6.1억 | 17.2억 | 4.5억 | - | 31.8억 |
| 유형자산처분이익 | 12.2억 | 8,399.9만 | - | 5,891.5만 | 1.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 7,250만 | - |
| 채무면제이익 | 6,765.1만 | 2,472.2만 | - | 1,542.2만 | 2.7억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.6억 | 23.8억 | -7.1억 | -19.1억 | -22.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 9.2억 | 5.6억 | 11.3억 | -20.5억 | -15.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -95만 | -1,127.5만 | -806만 | -172.7만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -7,268.3만 | -1.1억 | 3.1억 | 1,522.9만 | -3.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | -8,304.1만 | 14.6억 | 6,815.2만 | 4.3억 | -4.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -39.8만 | 471.8만 | -1,504.7만 | -100.4만 | 253.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -564.4만 | -368.7만 | -32.1만 | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 5.6만 | 37.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 9,315.8만 | 1.8억 | -4.1억 | -3.8억 | -5.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -10.5억 | 7.3억 | -8.2억 | 9.8억 | 9.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -9,157.7만 | -1.4억 | -3.7억 | -6,307.7만 | -2,293.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 102.1만 | -1,231.7만 | -474.7만 | -443만 | 749.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.2억 | 1.9억 | -2,646.6만 | -3.8억 | 4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,339.7만 | -7,233만 | -5,551.7만 | 1억 | 1.4억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.8억 | -4.9억 | -2.4억 | -4.5억 | -7.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 2,141.3만 | -162.6만 | -770.2만 | 3,120.4만 | 197.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.9억 | 8,273만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | -2.6억 | -1.3억 | -1.4억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -103.3억 | -9.4억 | -10.2억 | 1.5억 | -3.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 87.3억 | 21.9억 | 1.7억 | 4.1억 | 9.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,200만 | 926.6만 | - | 1.4만 |
| 단기대여금의 회수 | 2,600만 | 8,375만 | - | - | - |
| 주주임원단기대여금의 회수 | - | - | 1,600만 | 1.2억 | 3.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 20.2억 | 18.2억 | 1억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 100만 | - | - | 2,454.5만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 8,250만 | - |
| 장기대여금의 회수 | 1.1억 | 60만 | 2,900만 | - | - |
| 금형의 처분 | - | 2.5억 | - | - | 1.7억 |
| 토지의 처분 | 44.2억 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | 15.3억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 5,000만 | - | - | 2.1억 | 2.9억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 7,300만 | - | - | - |
| 주주임원단기대여금의 증가 | - | - | 3,000만 | 4,800만 | 6.1억 |
| 보증금의 감소 | 5.7억 | 2,101.5만 | 1,750.1만 | - | 1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -190.6억 | -31.3억 | -12억 | -2.6억 | -12.5억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 6,750만 | 1,250만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 21.3억 | 27.4억 | 5억 | 1억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 4,597.1만 | - | 700만 | 5,870.6만 |
| 장기금융상품의 증가 | 989.8만 | 989.8만 | 1,130만 | 985.7만 | 772.4만 |
| 장기대여금의 증가 | 2억 | 3,000만 | 3,000만 | - | - |
| 토지의 취득 | 129.9억 | - | - | - | - |
| 금형의 취득 | - | 1.2억 | - | 2,350만 | 1.6억 |
| 건물의 취득 | 36.6억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1,001.7만 | 4,388만 | 1.1억 | - | 2.6억 |
| 보증금의 증가 | - | 438만 | 1,313.9만 | - | 2,015.4만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 3.5억 | - | 9,449.6만 |
| 공구와기구의 취득 | 885.7만 | 144.1만 | - | 1,313.9만 | 79.3만 |
| 비품의 취득 | 1,917.7만 | 607.7만 | 2,350만 | 2,529.8만 | 4,351.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | 3,570만 | 6,000만 | 5,669만 | 2,250만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 79.5억 | -9.3억 | -9,078.7만 | -6억 | 10억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 90.4억 | 3,000만 | 4.5억 | - | 16억 |
| 장기차입금의 차입 | 90.1억 | - | 3억 | - | 16억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 2,244만 | - | - |
| 정부보증금의 증가 | 3,000만 | 3,000만 | 1.5억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.9억 | -9.6억 | -5.4억 | -6억 | -6억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 1.2억 | 3,324만 | - | - | - |
| 유동성회생채무의 상환 | 4.4억 | 8.9억 | 5.2억 | 5.2억 | 2.3억 |
| 회생채무의 상환 | 5.3억 | 3,051.4만 | 261.7만 | 7,309.9만 | 3.7억 |
| IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | -8.8억 | 11.9억 | -8.4억 | -18.2억 | -3억 |
| V. 기초의 현금 (주석 16) | 15.8억 | 3.9억 | 12.3억 | 30.5억 | 33.6억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 16) | 6.9억 | 15.8억 | 3.9억 | 12.3억 | 30.5억 |