한성에스앤아이
비상장계속사업자HANSUNG SYSTEM AND INTERGRATION CO., Ltd
정우영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37.9B-29.6% | 53.8B | 49.2B | 45.1B | 63.1B |
| 영업이익 | 914.1M-37.3% | 1.5B | 3.7B | 3.1B | 8.1B |
| 당기순이익 | 731.6M-29.5% | 1B | 3.3B | 2.1B | 10.4B |
2.41%영업이익률
1.93%순이익률
1.04%ROA
2.10%ROE
102.58%부채비율
49.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
70.5B자산총액
35.7B부채총계
34.8B자본총계
37.9B매출액
914.1M영업이익
731.6M순이익
2.41%매출액 영업이익률
1.93%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 340.4억 | 256.1억 | 277.7억 | 192.6억 | 188.3억 |
| (1) 당좌자산 | 279.8억 | 199.6억 | 191.8억 | 149.4억 | 128.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,8) | 175.2억 | 105.4억 | 70.7억 | 45.7억 | 55.6억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 1.5억 | 1.5억 | 3.7억 | 4.5억 | 1.9억 |
| 3. 매출채권 | 41.4억 | 47.1억 | 25.8억 | 74.6억 | 49.7억 |
| 4. 단기대여금(주석15) | 9.7억 | 9.5억 | 9억 | 8.5억 | 8.6억 |
| 5. 미수금 | 45.9억 | 30.6억 | 64.2억 | 1.1억 | 3.8억 |
| 6. 미수수익 | 3,557.9만 | 3,601.1만 | 3,684.8만 | 2,968.8만 | - |
| 7. 선급금 | 3.3억 | 2.6억 | 14.5억 | 5.4억 | 5.5억 |
| 8. 선급비용 | 2.2억 | 2.3억 | 3.3억 | 3.9억 | 3.6억 |
| 9. 당기법인세자산 | 2,163.8만 | 1,658.9만 | 1,270만 | 1,283.7만 | - |
| (2) 재고자산 | 60.7억 | 56.6억 | 85.9억 | 43.3억 | 59.6억 |
| 9. 부가가치세대급금 | - | - | 359.3만 | 5.2억 | - |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 2,439.2만 |
| 1. 제품 | 2.1억 | 5.3억 | 5,836.9만 | - | 3,626.5만 |
| 2. 상품 | 609.2만 | 1억 | 2,474.3만 | - | - |
| 3. 재공품 | 19.8억 | 8.9억 | 33.4억 | 21.2억 | 33.6억 |
| 4. 원재료 | 39.4억 | 41.8억 | 52.3억 | 26.7억 | 28.9억 |
| 평가충당금 | -1.1억 | -1,230.1만 | -1,230.1만 | -5.2억 | - |
| 평가손실충당금 | - | - | - | - | -4.1억 |
| 5. 부재료 | 6,200.9만 | 8,754.5만 | 7,730.4만 | 7,669.1만 | 1억 |
| 평가충당금 | -2,256.2만 | -1.1억 | -1.1억 | -2,109.2만 | - |
| 평가손실충당금 | - | - | - | - | -2,575.4만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 364.9억 | 346억 | 353.2억 | 301.6억 | 281.4억 |
| 평가충당금 | - | -2,256.2만 | -2,256.2만 | - | - |
| (1) 투자자산 | 11.6억 | 10.1억 | 9.8억 | 6.8억 | 4.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석10) | 11.6억 | 10억 | 8.7억 | 5.7억 | 4억 |
| 2. 장기대여금 | 109.6만 | 529.8만 | 949.8만 | 1,369.8만 | 1,789.8만 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | 290만 | 270만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6) | 337.4억 | 329억 | 335.2억 | 292.4억 | 273.7억 |
| 1. 토지 | 217.7억 | 201.6억 | 201.6억 | 162억 | 147.8억 |
| 3. 투자부동산(주석6) | - | - | 9,626.3만 | 9,626.3만 | - |
| 2. 건물 | 172.2억 | 172.2억 | 170.7억 | 144.4억 | 146.5억 |
| 가.건물 | - | - | 1.4억 | 1.4억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -29.8억 |
| 정부보조금 | -19.3억 | -20.3억 | -21.2억 | -150.4만 | -20.7만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -4,578.7만 | -4,578.7만 | - |
| 감가상각누계액 | -51.1억 | -45.4억 | -39.2억 | -33.7억 | - |
| 3. 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,670만 | 9,670만 |
| 감가상각누계액 | -3,389.6만 | -3,006.4만 | -2,623.3만 | -2,276.4만 | -1,947.6만 |
| 4. 기계장치 | 74.6억 | 73억 | 73억 | 72.4억 | 72.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -45.2억 |
| 정부보조금 | -9,882.3만 | -1.4억 | -1.8억 | -22.2억 | -23.1억 |
| 감가상각누계액 | -62억 | -57.7억 | -53.4억 | -49.6억 | - |
| 5. 차량운반구 | 3.9억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.3억 | -3.2억 | -2.9억 | -3.8억 |
| 6. 공구와기구 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 | 16.6억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -13억 |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -16.7억 | -15.9억 | -14.4억 | - |
| 7. 비품 | 44.3억 | 42.7억 | 38.6억 | 37.6억 | 35.4억 |
| 정부보조금 | -9,454.7만 | -3,000 | -13.9만 | -2.2억 | -2.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -31.7억 |
| 감가상각누계액 | -39.3억 | -37.3억 | -36억 | -34.3억 | - |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -6,689.3만 |
| 8. 시설장치 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -1.1억 | -79.4만 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 정부보조금 | -520.2만 | -1.3억 | -5,934.8만 | -46.7만 | -1,000 |
| 영업권 | - | - | - | - | 3,000 |
| (3) 무형자산(주석7) | 13.8억 | 5.1억 | 6.4억 | 4,127만 | 1.1억 |
| 1. 산업재산권 | 4,917.2만 | 1,020.4만 | 2,040.4만 | 3,060.4만 | 4,155.3만 |
| 2. 소프트웨어 | 13.3억 | 5억 | 6.2억 | 1,066.6만 | 5,535.8만 |
| 9. 건설중인자산 | - | 3,900만 | - | 15.4억 | - |
| 건설중인무형자산 | - | - | - | - | 1,200만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.4억 |
| 1. 보증금 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.4억 |
| 자산총계 | 705.4억 | 602.1억 | 630.9억 | 494.2억 | 469.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 303.5억 | 255.6억 | 261.8억 | 193.7억 | 186.4억 |
| 1. 매입채무(주석8) | 23.9억 | 13.4억 | 23.8억 | 4억 | 27.1억 |
| 2. 단기차입금(주석8,9) | 140억 | 125억 | 85억 | 75억 | 92억 |
| 3. 미지급금(주석8) | 1,327.9만 | 2,484.3만 | 4,248.7만 | 6,411.5만 | 4,621.2만 |
| 4. 예수금(주석8) | 1.4억 | 2.3억 | 8.8억 | 6,125.1만 | 1.1억 |
| 5. 부가가치세예수금 | 6억 | 10.4억 | 5.1억 | 6.2억 | - |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 6. 예수보증금(주석8) | 4,000만 | 4,000만 | 2,000만 | - | 210만 |
| 7. 선수금 | 111.7억 | 85억 | 109.8억 | 54.9억 | 17.9억 |
| 8. 미지급비용(주석8) | 16.9억 | 17.9억 | 15.5억 | 16.7억 | 14억 |
| 9. 유동성장기부채(주석8,9) | 3.1억 | 1억 | 13.2억 | 35.7억 | 29.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 53.6억 | 21.7억 | 54.7억 | 59.1억 | 63.2억 |
| 1. 장기차입금(주석8,9) | 53.1억 | 21.2억 | 54.3억 | 59.1억 | 59.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석10) | 15.7억 | 13.6억 | 14.2억 | 12.6억 | 11억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -15.7억 | -13.6억 | -14.2억 | -12.6억 | -7억 |
| 3. 장기미지급금 | 5,485.5만 | 5,153.5만 | 3,784.5만 | - | - |
| 부채총계 | 357.2억 | 277.4억 | 316.5억 | 252.8억 | 249.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,11) | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 | 52.5억 |
| 2. 우선주자본금 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석11) | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 |
| 1. 기타자본잉여금 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 | 26.2억 |
| Ⅲ.자본조정 | -1,274.8만 | -829.7만 | -829.7만 | -463만 | -463만 |
| 1.자기주식 | -1,274.8만 | -829.7만 | -829.7만 | -463만 | -463만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 59.6억 | 43.4억 | 43.4억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 1. 재평가이익 | 59.6억 | 43.4억 | 43.4억 | 3.9억 | - |
| 토지평가이익(주석4) | - | - | - | - | 3.9억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석12) | 210억 | 202.7억 | 192.4억 | 158.9억 | 137.6억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 210억 | 202.7억 | 192.4억 | 158.9억 | 137.6억 |
| 자본총계 | 348.2억 | 324.8억 | 314.4억 | 241.4억 | 220.1억 |
| 부채와자본총계 | 705.4억 | 602.1억 | 630.9억 | 494.2억 | 469.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14,21) | 379억 | 538.5억 | 491.9억 | 451.2억 | 630.9억 |
| 1. 제품매출액 | 358.6억 | 526.1억 | 479.1억 | 440.9억 | - |
| 제품매출(주석10) | - | - | - | - | 622.4억 |
| 2. 상품매출액 | 10.5억 | 4.6억 | 9.3억 | 8억 | - |
| 상품매출 | - | - | - | - | 8.5억 |
| 3. 기타매출 | 10억 | 7.7억 | 3.5억 | 2.4억 | - |
| Ⅱ.매출원가(주석17) | 330.1억 | 483.4억 | 418.1억 | 386.9억 | 517.9억 |
| 1. 제품매출원가 | 321.4억 | 479.8억 | 409.6억 | 379.8억 | 510.7억 |
| 가.기초제품재고액 | 5.3억 | 5,836.9만 | - | 3,626.5만 | - |
| 나.당기제품제조원가 | 318.1억 | 484.5억 | 410.1억 | 379.4억 | 511.1억 |
| 기말제품재고 | - | - | - | - | -3,626.5만 |
| 다.기말제품재고액 | -2.1억 | -5.3억 | -5,836.9만 | - | - |
| 2. 상품매출원가 | 8.8억 | 3.6억 | 8.6억 | 7.1억 | 7.2억 |
| 기초상품재고 | - | - | - | - | 558.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 48.9억 | 55.1억 | 73.8억 | 64.4억 | 113억 |
| 당기매입액 | - | - | - | - | 7.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석17) | 39.7억 | 40.6억 | 36.5억 | 33.7억 | 32.5억 |
| 1. 급여 | 19.2억 | 20.9억 | 18.4억 | 16.7억 | 14.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.3억 | 1.3억 | 2억 | 8,859.2만 | 1억 |
| 3. 복리후생비 | 1.1억 | 8,903.6만 | 8,937.2만 | 8,425.1만 | 5,540.1만 |
| 4. 여비교통비 | 1.4억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.8억 | 2억 |
| 5. 접대비 | 8,447.4만 | 2,844.1만 | 4,723.1만 | 4,003.9만 | 3,282.1만 |
| 6. 통신비 | 279.7만 | 283만 | 311.4만 | 213.2만 | 462.4만 |
| 7. 세금과공과 | 401.5만 | 311.9만 | 2.7억 | 284.5만 | 493.3만 |
| 8. 수선비 | 260.8만 | 278.2만 | 32.1만 | 3,016.7만 | - |
| 9. 감가상각비 | 1.7억 | 1.8억 | 2.4억 | 3.5억 | 4.1억 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 356.4만 |
| 10. 지급임차료 | 4,339.6만 | 6,917.8만 | 6,896.3만 | 6,654.8만 | 6,297.9만 |
| 11. 보험료 | 2.2억 | 3억 | 3.1억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 12. 차량유지비 | 3,093.4만 | 2,789.9만 | 2,305.2만 | 2,608.6만 | 2,226.6만 |
| 13. 교육훈련비 | 196.5만 | 202만 | 62만 | 296.9만 | - |
| 14. 도서인쇄비 | 48.3만 | 23.7만 | 1,039.7만 | 5.5만 | - |
| 15. 사무용품비 | 77만 | 25.6만 | 37.3만 | - | - |
| 16. 협회비 | 2,206만 | 1,870만 | 1,323.2만 | 801.6만 | - |
| 17. 건물관리비 | 337.6만 | 348.2만 | 343.8만 | 290.8만 | - |
| 18. 경상연구개발비 | 7.6억 | 4.9억 | 4.9만 | 6,044.1만 | 250만 |
| 19. 광고선전비 | 457.7만 | 1,252.7만 | 6,495.5만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 3,719.3만 |
| 20. 운반비 | 2,386.2만 | 5,139.6만 | 2,606.8만 | 853.5만 | 1,373.3만 |
| 21. 소모품비 | 527.4만 | 1,666만 | 694.1만 | 1,417.3만 | 901만 |
| 22. 지급수수료 | 1.8억 | 2.8억 | 1.8억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 23. 무형자산상각비 | 1,163.2만 | 1,080만 | 1,938.5만 | 5,564.1만 | 1.3억 |
| Ⅴ.영업이익 | 9.1억 | 14.6억 | 37.3억 | 30.6억 | 80.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.3억 | 3억 | 6.1억 | 28.1억 | 37.8억 |
| 1. 이자수익 | 2.2억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 677.4만 |
| 2. 외환차익 | 434.7만 | 821.3만 | 230만 | 260.9만 | 297.1만 |
| 3. 유형자산처분이익 | 136.3만 | - | 11.8만 | 872.1만 | 299.9만 |
| 4. 배당금수익 | 20만 | 60만 | - | - | - |
| 4. 수입임대료 | - | - | 6,075만 | - | - |
| 5. 잡이익 | 2억 | 9,822만 | 3.7억 | 26.6억 | 36.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.1억 | 7.2억 | 9.9억 | 37.4억 | 14억 |
| 1. 이자비용 | 5억 | 6.6억 | 8.7억 | 7.1억 | 6.9억 |
| 2. 외환차손 | 1,454.9만 | 1,485.1만 | 2,445.2만 | 699.7만 | 320.2만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -64.4만 |
| 3. 기부금 | 3,682만 | 4,766만 | 2,700만 | 2,500만 | 3,050만 |
| 3. 유형자산처분손실 | - | - | -2,793.8만 | -1,520.4만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -3,805.8만 |
| 4. 잡손실 | -5,686.3만 | -211.9만 | -3,772.9만 | -29.8억 | -6.4억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 7.3억 | 10.4억 | 33.5억 | 21.3억 | 104.2억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 347.8만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 7.3억 | 10.4억 | 33.5억 | 21.3억 | 104.2억 |
| 1. 기본주당순이익(주석13) | 72 | 101 | 323 | 203 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 37.5억 | 43억 | 64.4억 | 35.8억 | -175억 |
| 1. 당기순이익 | 7.3억 | 10.4억 | 33.5억 | 21.3억 | 104.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 17.1억 | 15.4억 | 15.7억 | 17억 | 22.4억 |
| 가.감가상각비(주석6) | 10.9억 | 10.7억 | 11.5억 | 11.8억 | 12.5억 |
| 나.무형자산상각비(주석7) | 3억 | 1.5억 | 7,773.5만 | 5,564.1만 | 1.3억 |
| 다.퇴직급여(주석10) | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.9억 | 8.6억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -137.5만 | - | -4,094.1만 | -872.1만 | -34.4억 |
| 라.잡손실(주석8) | - | - | - | -3,000 | - |
| 가.유형자산처분이익 | 136.3만 | - | 11.8만 | 872.1만 | - |
| 마.경상연구개발비(주석8) | - | - | - | 1,200만 | - |
| 나.잡이익 | 1.2만 | - | 4,082.2만 | - | 34.4억 |
| 바.유형자산처분손실 | - | - | -2,793.8만 | -1,520.4만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 13.1억 | 17.3억 | 15.7억 | -2.5억 | -267.2억 |
| 사.보험료 | - | - | - | 4,550.1만 | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | 5.7억 | -21.3억 | 48.8억 | -24.9억 | 22억 |
| 아.재고자산평가손실 | - | - | - | -1억 | - |
| 나.미수금의 감소(증가) | -15.3억 | 27억 | -63.1억 | 2.6억 | - |
| 다.미수수익의 감소 | 43.2만 | 83.7만 | - | -2,968.8만 | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | -6,378.4만 | 11.9억 | -9.1억 | 876.2만 | - |
| 마.선급비용의 감소 | 1,007.8만 | 9,988.1만 | 5,184.3만 | -2,384.7만 | - |
| 사.당기법인세자산의 증가 | -504.9만 | - | - | - | - |
| 바.부가가치세대급금의 감소 | - | 359.3만 | - | - | - |
| 아.재고자산의 감소(증가) | -4.1억 | 29.3억 | -42.6억 | 15.3억 | 3.1억 |
| 사.당기법인세자산의 감소(증가) | - | -388.9만 | - | 1,155.5만 | - |
| 다.미수수익의 증가 | - | - | -716만 | - | - |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 16.3억 |
| 자.매입채무의 증가(감소) | 10.5억 | -10.4억 | 19.8억 | - | -51.2억 |
| 차.미지급금의 감소 | -1,079.3만 | -1,178.7만 | - | - | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -244.6억 |
| 카.선수금의 증가(감소) | 26.7억 | -24.8억 | 54.9억 | 37억 | - |
| 바.부가가치세대급금의 감소(증가) | - | - | 5.2억 | - | - |
| 바.부가가치세대급금의 증가 | - | - | - | -5.2억 | - |
| 타.예수금의 증가(감소) | -9,058.4만 | 482.7만 | 8.2억 | - | - |
| 사.당기법인세자산의 감소 | - | - | 13.7만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -6억 |
| 하.미지급비용의 증가(감소) | -1억 | 2.4억 | -1.3억 | 2.7억 | - |
| 파.예수보증금의 증가 | - | 2,000만 | 2,000만 | - | - |
| 자.매입채무의 감소 | - | - | - | -23.1억 | - |
| 거.부가가치세예수금 증가(감소) | -4.4억 | 5.3억 | -1.1억 | - | - |
| 차.미지급금의 증가(감소) | - | - | -2,748.5만 | 1,790.2만 | - |
| 너.퇴직금의 지급 | -1.2억 | -3.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -6.8억 |
| 더.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.4억 | 5,583만 | - | - | - |
| 타.예수금의 감소 | - | - | - | -4,842.3만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -16.5억 | -3.3억 | -22.5억 | -35억 | 226.3억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | - | 1,000 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 6.4억 | 6.2억 | 4.4억 | 229.4억 |
| 하.부가가치세예수금 증가(감소) | - | - | - | 1.5억 | - |
| 보증금의 회수 | - | - | - | - | 770만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 1.4억 | 3.6억 | 4.5억 | 9,499.9만 | 229.2억 |
| 나.단기대여금의 감소 | 7,819만 | 1.7억 | 1.5억 | 1.9억 | 1,099.1만 |
| 너.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -6.4억 | - |
| 다.장기대여금의 감소 | 420.2만 | 420만 | 420만 | 420만 | - |
| 더.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -3억 | - | - |
| 라.장기금융상품의 감소 | 990.6만 | - | - | - | - |
| 마.차량운반구의 처분 | 136.4만 | - | - | 872.7만 | - |
| 바.정부보조금 수령 | 520.2만 | - | - | - | - |
| 마.정부보조금 수령 | - | 1억 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 1,789.8만 |
| 사.보증금의 감소 | 200만 | 300만 | 1,500만 | 5,200만 | - |
| 유형자산의 증가(주석4) | - | - | - | - | 1.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -18.9억 | -9.7억 | -28.7억 | -39.3억 | -3.1억 |
| 라.건물의 처분 | - | - | - | 100만 | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | 1.4억 | 1.4억 | 3.7억 | 3.6억 | - |
| 나.단기대여금의 증가 | 1억 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 | - |
| 마.기계장치의 처분 | - | - | 171.8만 | - | - |
| 바.정부보조금의 수령 | - | - | - | 8,339.8만 | - |
| 다.장기금융상품의 증가 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,293.6만 |
| 라.매도가능증권의 취득 | 20만 | 270만 | - | - | - |
| 마.기계장치의 취득 | 1.2억 | - | 1.3억 | - | - |
| 바.차량운반구의 취득 | 2,082.4만 | 1,070만 | 1,800만 | 7,338.1만 | - |
| 정부보조금의 수령 | - | - | - | - | 6,895만 |
| 사.공구와기구의 취득 | 486.9만 | 255.6만 | 1억 | 290만 | - |
| 아.비품의 취득 | 1.6억 | 4.1억 | 9,606만 | 2.2억 | - |
| 자.시설장치의 취득 | 1,124.3만 | - | - | - | - |
| 마.토지의 취득 | - | - | - | 14.2억 | - |
| 카.보증금의 증가 | 3,126.6만 | - | 600만 | - | 2,500만 |
| 마.건물의 취득 | - | - | 10.9억 | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 117.9만 |
| 타.무형자산의 증가 | 11.7억 | 1,632만 | 6.8억 | - | 1,500만 |
| 타.건설중인자산의 취득 | - | 3,900만 | - | 15.4억 | - |
| 바.구축물의 취득 | - | - | 1,600만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 48.9억 | -5.1억 | -16.9억 | -10.6억 | -5.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 175억 | 125.1억 | 93.8억 | 53.6억 | 14.1억 |
| 거.유형자산 취득관련 미지급금 지급 | - | 585.7만 | - | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | 140억 | 125억 | 85억 | 40억 | - |
| 나.장기차입금의 차입 | 35억 | - | 8.4억 | 13.6억 | 13.4억 |
| 카.시설장치의 취득 | - | - | 3,915.9만 | - | - |
| 다.정부보조금의 수령 | 45.9만 | 1,369만 | 3,784.5만 | 129.7만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -126.1억 | -130.2억 | -110.7억 | -64.2억 | -19.5억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 125억 | 85억 | 75억 | 40억 | 14.5억 |
| 다.유동성장기부채의 상환 | 1억 | 13.2억 | 35.7억 | 24.2억 | 5억 |
| 라.자기주식 취득 | 445.1만 | - | - | - | - |
| 나.장기차입금의 상환 | - | 32.1억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 69.9억 | 34.6억 | 25억 | -9.8억 | 45.9억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 105.4억 | 70.7억 | 45.7억 | 55.6억 | 9.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 175.2억 | 105.4억 | 70.7억 | 45.7억 | 55.6억 |
| 다.자기주식 취득 | - | - | 366.7만 | - | - |