인천약품
비상장계속사업자inchunpharm
현소일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.3T+11.1% | 1.1T | 1T | 912.6B | 743.6B |
| 영업이익 | 7.3B-16.1% | 8.7B | 8.4B | 13.2B | 8.8B |
| 당기순이익 | 6B-13.3% | 6.9B | 7.5B | 9.9B | 4.9B |
0.58%영업이익률
0.48%순이익률
2.00%ROA
7.54%ROE
276.49%부채비율
26.56%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
299.8B자산총액
220.2B부채총계
79.6B자본총계
1.3T매출액
7.3B영업이익
6B순이익
0.58%매출액 영업이익률
0.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 2,518억 | 2,293.1억 | 2,071.7억 | 1,660.3억 | 1,349.8억 |
| (1) 당좌자산 | 1,097.4억 | 1,093.6억 | 1,127.1억 | 888억 | 662.2억 |
| 1. 현금 및 현금성자산(주석3과6) | 30.5억 | 9억 | 33.3억 | 28.4억 | 27.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석3과6) | 65.4억 | 48.5억 | 38.7억 | 52억 | 41.9억 |
| 3. 매출채권(주석11) | 803.2억 | 790.4억 | 761.8억 | 616억 | 477.8억 |
| 대손충당금 | -15억 | -12.4억 | -10.9억 | -10.6억 | -12.8억 |
| 4. 미 수 금 | 195.6억 | 239.4억 | 289.7억 | 183.8억 | 120.2억 |
| 대손충당금 | -2억 | -2.4억 | -2.8억 | -1.8억 | -1.2억 |
| 5. 미수수익 | 8,048.1만 | 9,141.7만 | 8,607.6만 | 4,495.6만 | 2,509.3만 |
| 대손충당금 | -80.5만 | -91.4만 | -86.1만 | -25.9만 | -25.1만 |
| 6. 선 급 금 | 5.9억 | 11.7억 | 9.5억 | 14.4억 | 2.3억 |
| 대손충당금 | -591.5만 | -1,174.7만 | -946.2만 | -1,443.9만 | -228만 |
| 7. 선급비용 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 8. 단기대여금(주석13) | - | 300만 | 1,500만 | 2,100만 | 2,700만 |
| 8. 부가세대급금 | - | - | - | - | 6,276.6만 |
| 대손충당금 | - | -3만 | -15만 | -21만 | -1,350만 |
| 9. 이연법인세자산(주석12) | 10.8억 | 6.5억 | 5.1억 | 4억 | 4.8억 |
| (2) 재고자산 | 1,420.6억 | 1,199.5억 | 944.6억 | 772.3억 | 687.6억 |
| 1. 상 품 | 1,448.3억 | 1,214.7억 | 957.2억 | 779.8억 | 694.8억 |
| 재고자산평가충당금 | -27.7억 | -15.2억 | -12.5억 | -7.5억 | -7.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 480.5억 | 452.7억 | 291.1억 | 275.5억 | 287.4억 |
| (1) 투자자산 | 53.7억 | 39.1억 | 36.1억 | 26.5억 | 33.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석3과6) | 30.7억 | 28.4억 | 24억 | 16.1억 | 21.8억 |
| 2. 매도가능증권(주석3,4와 6) | 23억 | 10.7억 | 12.1억 | 10.4억 | 12억 |
| (2) 유형자산(주석5와6) | 414.9억 | 398.8억 | 250.9억 | 247.4억 | 252.1억 |
| 1. 토 지 | 303억 | 189.9억 | 174.7억 | 174.7억 | 174.7억 |
| 2. 건 물 | 95.3억 | 79.1억 | 76.3억 | 76.3억 | 76.3억 |
| 감가상각누계액 | -20.1억 | -17.1억 | -14.8억 | -12.5억 | -10.2억 |
| 3. 구 축 물 | 10.6억 | 8.1억 | 7.6억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3억 | -2.4억 | -1.9억 | -1.5억 |
| 4. 차량운반구 | 20.4억 | 22.4억 | 19.3억 | 16.7억 | 15.1억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -17.5억 | -14.9억 | -12.8억 | -11.3억 |
| 5. 비 품 | 19억 | 17.4억 | 13.9억 | 9.3억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -13.2억 | -10.4억 | -8.5억 | -7.5억 |
| 6. 시설장치 | 29.3억 | 19.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -17.5억 | -16.3억 | -16.2억 | -14.8억 |
| 7. 건설중인자산 | 14.8억 | 130.9억 | 1.5억 | - | - |
| 8. 기타의 유형자산 | 1,400만 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 11.9억 | 14.9억 | 4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 1. 영업보증금(주석6) | 3,061만 | 3,069만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 임차보증금 | 11.6억 | 14.2억 | 2.7억 | 2,170만 | 2,000만 |
| 3. 기타보증금 | - | 3,100만 | 673.9만 | 21만 | - |
| 3. 기타보증금(주석7) | - | - | - | - | 21만 |
| 자산총계 | 2,998.5억 | 2,745.8억 | 2,362.8억 | 1,935.8억 | 1,637.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 2,133억 | 1,908.4억 | 1,642.8억 | 1,281.2억 | 1,064.7억 |
| 1. 매입채무(주석17) | 1,431.8억 | 1,213억 | 1,033.3억 | 799.2억 | 734.4억 |
| 2. 단기차입금(주석6,8과17) | 362.8억 | 449.9억 | 382.3억 | 259.9억 | 232.6억 |
| 3. 유동성장기부채(주석6,8과17) | 6.7억 | 6.7억 | - | 6억 | 6억 |
| 4. 부가세예수금 | 10억 | 7.2억 | 19억 | 4.1억 | - |
| 5. 미지급금(주석17) | 235.5억 | 149.5억 | 134억 | 121.7억 | 26.4억 |
| 6. 선 수 금 | 42.5억 | 39.1억 | 39.1억 | 52.1억 | 38.9억 |
| 7. 당기법인세부채(주석12) | 6억 | 10.4억 | 7.1억 | 18.4억 | - |
| 7. 당기법인세부채(주석13) | - | - | - | - | 10.2억 |
| 8. 예 수 금 | 5.2억 | 4.4억 | 5억 | 2.7억 | 1.9억 |
| 9. 미지급비용(주석17) | 28억 | 25.2억 | 20.5억 | 15.1억 | 12.4억 |
| 10. 반품충당부채(주석9) | 4.6억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.1억 | - |
| 10. 반품충당부채(주석10) | - | - | - | - | 1.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 69억 | 73.8억 | 15.5억 | 17.2억 | 24.2억 |
| 1. 장기차입금(주석6,8과17) | 51.9억 | 58.6억 | - | 2.3억 | 8.3억 |
| 2. 이연법인세부채(주석12) | 17.1억 | 15.2억 | 15.5억 | 14.9억 | - |
| 2. 이연법인세부채(주석13) | - | - | - | - | 15.9억 |
| 부채총계 | 2,202.1억 | 1,982.2억 | 1,658.3억 | 1,298.4억 | 1,088.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 43.6억 | 44.4억 | 44.4억 | 44.4억 | 44.4억 |
| 1. 보통주자본금(주석1) | 43.6억 | 44.4억 | 44.4억 | 44.4억 | 44.4억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -16.7억 | - | - | - | - |
| 1. 감자차손 | -16.7억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석16) | 82.6억 | 83.5억 | 84.7억 | 83.4억 | 84.8억 |
| 1. 토지재평가차익(주석5) | 86.8억 | 87.8억 | 87.8억 | 87.7억 | 87.7억 |
| 2. 매도가능증권평가손익(주석4) | -4.2억 | -4.3억 | -3억 | -4.3억 | -2.9억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석10) | 686.9억 | 635.7억 | 575.3억 | 509.6억 | 419.1억 |
| 1. 이익준비금 | 6.3억 | 4.6억 | 3.7억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 680.6억 | 631.2억 | 571.6억 | 506.8억 | 417.2억 |
| 자본총계 | 796.4억 | 763.6억 | 704.5억 | 637.4억 | 548.3억 |
| 부채및자본총계 | 2,998.5억 | 2,745.8억 | 2,362.8억 | 1,935.8억 | 1,637.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 1.3조 | 1.1조 | 1조 | 9,126억 | 7,436.5억 |
| 1. 상품매출 | 1.3조 | 1.1조 | 1조 | 9,126억 | 7,435.9억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가(주석13) | 1.2조 | 1.1조 | 9,881.4억 | 8,608.9억 | 7,054.9억 |
| 2. 임대료수입 | - | - | - | - | 5,590만 |
| 1. 기초상품재고액 | 1,214.7억 | 957.2억 | 779.8억 | 694.8억 | 470.3억 |
| 2. 당기상품매입액 | 1.2조 | 1.1조 | 1조 | 8,699.8억 | 7,282.3억 |
| 3. 타계정대체액 | -20.9억 | -2.5억 | 5,732.4만 | - | - |
| 4. 기말상품재고액 | -1,448.3억 | -1,214.7억 | -957.2억 | -779.8억 | -694.8억 |
| 3. 타계정으로대체액 | - | - | - | -6억 | -2.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 715.5억 | 638.5억 | 564.8억 | 517.1억 | 381.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 642.7억 | 551.7억 | 480.8억 | 385.6억 | 294억 |
| 1. 급 여 | 241.1억 | 208.2억 | 175.2억 | 140.9억 | 109.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 21.4억 | 18.8억 | 13.7억 | 11.6억 | 10.2억 |
| 3. 복리후생비 | 24.6억 | 21.9억 | 16.6억 | 12.6억 | 10.7억 |
| 4. 여비교통비 | 3.2억 | 4.2억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 5. 접 대 비 | 5.1억 | 3.9억 | 4.1억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 6. 통 신 비 | 6,569.3만 | 5,678만 | 4,910만 | 4,359.2만 | 4,735.2만 |
| 7. 수도광열비 | 2.8억 | 2억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 8. 세금과공과 | 13.8억 | 8.4억 | 6억 | 5.3억 | 4.9억 |
| 9. 감가상각비(주석5) | 13.7억 | 9.9억 | 7.3억 | 7.6억 | 7.3억 |
| 10. 지급임차료 | 12억 | 8.7억 | 4.6억 | 1.1억 | 9,537만 |
| 11. 수 선 비 | 1.5억 | 7,218.5만 | 9,110.5만 | 1.2억 | 7,874.5만 |
| 12. 보 험 료 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,651.3만 | 6,223.6만 |
| 13. 차량유지비 | 7.5억 | 6.7억 | 5.1억 | 5.8억 | 4.4억 |
| 14. 운 반 비 | 37억 | 34.4억 | 31.4억 | 23.3억 | 17.1억 |
| 15. 교육훈련비 | 854만 | 565.9만 | 20만 | 259.5만 | 1,790만 |
| 16. 도서인쇄비 | 122.4만 | 60.6만 | 182.7만 | 349.1만 | 44만 |
| 17. 소모품비 | 4.5억 | 4.8억 | 5.1억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 18. 지급수수료 | 250.4억 | 215.5억 | 199.9억 | 159억 | 114억 |
| 19. 광고선전비 | 162.6만 | 225.6만 | 139.7만 | 180.5만 | 574.3만 |
| 20. 대손상각비 | 2억 | 1.2억 | 3.8억 | 3.1억 | 3.7억 |
| 21. 협 회 비 | 1,134.7만 | 2,768.9만 | 787.6만 | 680.6만 | 1,398.1만 |
| Ⅴ.영 업 이 익 | 72.8억 | 86.8억 | 84.1억 | 131.5억 | 87.6억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 21.2억 | 9.4억 | 13억 | 7.7억 | 5.5억 |
| 1. 이자수익 | 1.6억 | 2.1억 | 1.9억 | 8,586.3만 | 4,744.6만 |
| 2. 유형자산처분이익 | 4,272.2만 | 1,575.6만 | 818만 | 2,659.1만 | 2,753.6만 |
| 3. 대손충당금환입 | 13.9만 | 12만 | 6만 | 1,329만 | 358.7만 |
| 4. 배당금수익 | 3,655만 | 1,185.2만 | 1,390.8만 | 1,852.7만 | 982만 |
| 5. 상각채권추심이익 | 1,003.3만 | 22.2만 | - | - | 7,667.3만 |
| 5. 금융자산처분이익 | - | - | 1.7억 | - | 193.2만 |
| 6. 매도가능증권처분이익 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 7. 금융자산평가이익 | 4.6억 | - | - | - | - |
| 7. 수입임대료 | - | 1,819.4만 | - | - | - |
| 9. 잡 이 익 | 10.6억 | 6.8억 | 9.2억 | 6.3억 | 3.8억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 16.6억 | 10.4억 | 6.1억 | 10억 | 7.8억 |
| 1. 이자비용 | 10.5억 | 9.9억 | 6억 | 7억 | 5.9억 |
| 2. 기 부 금 | 90만 | 110만 | 300만 | 2,533.9만 | 130만 |
| 3. 기타의 대손상각비 | - | 5.3만 | 60.2만 | 8,091 | - |
| 4. 금융자산평가손실 | - | -3,886.8만 | - | -2.5억 | -1.2억 |
| 4.재고자산감모손실 | -5.2억 | - | - | - | - |
| 5.유형자산처분손실 | -1,135.7만 | - | - | - | -82.3만 |
| 6. 금융자산처분손실 | - | - | - | -2,008.2만 | -5,050.3만 |
| 6.투자자산처분손실 | -266만 | - | - | - | - |
| 7. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -32.7만 | - |
| 8. 잡 손 실 | -8,364.6만 | -662.2만 | -940.1만 | -223.4만 | -1,069.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 77.4억 | 85.8억 | 90.9억 | 129.2억 | 85.2억 |
| 1. 법인세비용(주석13) | - | - | - | - | 36.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석12) | 17.3억 | 16.5억 | 16.3억 | 29.9억 | 36.5억 |
| 1. 법인세비용(주석12) | - | - | - | 29.9억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석16) | 60.1억 | 69.3억 | 74.6억 | 99.3억 | 48.7억 |
| 1. 기본주당순이익 | 1.4만 | 1.6만 | 1.7만 | 2.2만 | 1.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | 191.6억 | 35.7억 | -94.1억 | -1.2억 | -28.4억 |
| 1. 당기순이익 | 60.1억 | 69.3억 | 74.6억 | 99.3억 | 48.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 33.5억 | 14.1억 | 16.2억 | 14억 | 15.1억 |
| 가. 감가상각비 | 13.7억 | 9.9억 | 7.3억 | 7.6억 | 7.3억 |
| 나. 대손상각비 | 2억 | 1.2억 | 3.8억 | 3.1억 | 3.7억 |
| 다. 재고자산평가손실 | -12.5억 | -2.7억 | -5억 | -3,002.7만 | -2.2억 |
| 라. 재고자산감모손실 | -5.2억 | - | - | - | - |
| 라. 금융자산 평가손실 | - | -3,886.8만 | - | - | - |
| 마. 기타의 대손상각비 | - | 5.3만 | 60.2만 | 8,091 | - |
| 마. 금융자산 평가손실 | - | - | - | -2.5억 | -1.2억 |
| 바. 투자자산처분손실 | -266만 | - | - | - | - |
| 바. 금융자산 처분손실 | - | - | - | -2,008.2만 | -5,050.3만 |
| 사. 유형자산처분손실 | -1,135.7만 | - | - | - | -82.3만 |
| 사. 매도가능증권 처분손실 | - | - | - | -32.7만 | - |
| 아. 잡 손 실 | - | - | - | - | -808.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.5억 | -1,587.6만 | -1.8억 | -3,988.1만 | -3,305.4만 |
| 자. 기 부 금 | - | - | - | 2,375.5만 | - |
| 가. 금융자산 평가이익 | 4.6억 | - | 1.7억 | - | - |
| 나. 매도가능증권 처분이익 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 나. 금융자산 처분이익 | - | - | - | - | 193.2만 |
| 다. 유형자산 처분이익 | 4,272.2만 | 1,575.6만 | 818만 | 2,659.1만 | 2,753.6만 |
| 라. 대손충당금환입 | 13.9만 | 12만 | 6만 | 1,329만 | 358.7만 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | -534만 | -4,112만 | - | - |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 106.5억 | -47.6억 | -183.1억 | -114.2억 | -91.9억 |
| 가. 매출채권의 증가 | -12.8억 | -28.7억 | -159.5억 | -142.8억 | -37.7억 |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | -94.9억 | -63.6억 | - |
| 나. 미수금의 감소 | 43.8억 | 50.3억 | - | - | -23.5억 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 1,093.6만 | - | - | -1,986.3만 | 5,869.8만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 5.8억 | -2.3억 | 5억 | - | -1.1억 |
| 마. 선급비용의 증가 | -935만 | -2,693.2만 | -4,299.7만 | - | - |
| 바. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -9,757.7만 | - | - |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | - | -12.2억 | - |
| 바. 이연법인세자산의 증가 | -4.3억 | -1.3억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -2,198.3만 | 3,882.6만 |
| 사. 영업보증금의 감소 | 8만 | 9,931만 | - | - | - |
| 바. 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | 8,002.4만 | 9,390.2만 |
| 사. 부가세대급금의 증가 | - | - | - | - | -6,276.6만 |
| 아. 재고자산의 증가 | -238.8억 | -257.6억 | -177.4억 | -85.2억 | -224.6억 |
| 사. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 6,276.6만 | - |
| 자. 매입채무의 증가 | 218.8억 | 179.7억 | 234.1억 | 64.8억 | 229.1억 |
| 차. 미지급금의 증가 | 85.9억 | 15.6억 | 12.2억 | 95.3억 | - |
| 카. 선수금의 증가 | 3.4억 | 393.8만 | -13억 | 13.2억 | -1.1억 |
| 카. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -23.3억 |
| 타. 예수금의 증가(감소) | 8,089.5만 | -6,285.9만 | 2.3억 | 7,190.2만 | 4,280.4만 |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | 2.7억 | -11.7억 | 14.9억 | 4.1억 | -10.7억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.4억 | 3.3억 | -11.3억 | 8.1억 | - |
| 거. 미지급비용의 증가 | 2.8억 | 4.7억 | 5.4억 | 2.8억 | 1.5억 |
| 거. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -18.3억 |
| 너. 반품충당부채의 증가 | 1.7억 | 3,004.1만 | 4,991.6만 | 2,823.6만 | - |
| 더. 이연법인세부채의 증가(감소) | 1억 | -421.2만 | 2,481.4만 | -5,922.4만 | - |
| 더. 반품충당부채의 증가 | - | - | - | - | 2,804.4만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -49.9억 | -184억 | -6.2억 | -10억 | 4.8억 |
| 러. 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 15.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 105억 | 61.4억 | 57.8억 | 60억 | 113.6억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 51.3억 | 51.3억 | 57.4억 | 45.7억 | 91.6억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 31.8억 | 8.3억 | - | 10억 | 17.8억 |
| 다. 매도가능증권의 처분 | 17.7억 | - | - | 110.7만 | - |
| 라. 차량운반구의 처분 | 7,882만 | 2,244.2만 | 818.2만 | 2,790.9만 | 3,245.5만 |
| 마. 단기대여금의 회수 | 300만 | 1.4억 | 600만 | 3.9억 | 9,304.1만 |
| 바. 임차보증금의 감소 | 2.8억 | - | 2,000만 | - | - |
| 다. 단기대여금의 증가 | - | 1.3억 | - | 3.9억 | 8,704.1만 |
| 사. 기타보증금의 감소 | 5,200만 | 652.9만 | - | - | 3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -154.9억 | -245.4억 | -63.9억 | -69.9억 | -108.8억 |
| 마. 토지의 취득 | - | 13.7억 | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 68.2억 | 61.1억 | 44.1억 | 55.8억 | 75.1억 |
| 바. 건물의 취득 | - | 200.9만 | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 29.5억 | 13.1억 | 6.2억 | 7.1억 | 24.2억 |
| 라. 매도가능증권의 증가 | 26.6억 | 1,174.2만 | 1,141.5만 | 1,708.1만 | 5.1억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | 3억 | - | - | - |
| 사. 구축물의 취득 | 400만 | 4,650만 | 1.7억 | - | - |
| 아. 차량운반구의 취득 | 2.8억 | 3.5억 | 3억 | 2.7억 | 2.2억 |
| 파. 기타보증금의 증가 | - | 3,079만 | - | - | - |
| 차. 기타보증금의 증가 | - | - | 652.9만 | - | - |
| 자. 비품의 취득 | 1.6억 | 2.3억 | 4.7억 | 2,730만 | 9,641.3만 |
| 자. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 3,700만 |
| 카. 기타의유형자산의 취득 | 1,400만 | - | - | - | - |
| 타. 건설중인자산의 취득 | 25.7억 | 134.8억 | 1.5억 | - | - |
| 파. 임차보증금의 증가 | 1,000만 | 11.6억 | 2.7억 | 170만 | - |
| 하. 기타보증금의 증가 | 2,100만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | -120.2억 | 124억 | 105.3억 | 12.4억 | 34억 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 5,418억 | 5,036.4억 | 4,621.1억 | 3,467.6억 | 2,533억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 5,416.7억 | 4,969.5억 | 4,621.1억 | 3,467.6억 | 2,533억 |
| 다. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 나. 장기차입금의 증가 | 1.4억 | 66.9억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -5,538.2억 | -4,912.3억 | -4,515.9억 | -3,455.2억 | -2,499억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 5,503.8억 | 4,901.9억 | 4,498.7억 | 3,440.3억 | 2,483.5억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 6.7억 | - | 6억 | 6억 | 6억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | 1.4억 | 1.5억 | 2.3억 | - | - |
| 라. 자기주식의 취득 | 17.5억 | - | - | - | - |
| 마. 배당금의 지급 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 21.5억 | -24.3억 | 5억 | 1.2억 | 10.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석18) | 9억 | 33.3억 | 28.4억 | 27.2억 | 16.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석18) | 30.5억 | 9억 | 33.3억 | 28.4억 | 27.2억 |