아이케이
비상장계속사업자IK. Co., Ltd.
이상진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56.5B-13.4% | 65.3B | 54.6B | 88B | 69.9B |
| 영업이익 | 9.9B-7.4% | 10.7B | 3.8B | 16.9B | 9.1B |
| 당기순이익 | 8.8B+3.3% | 8.6B | -3B | 14.5B | 7.7B |
17.58%영업이익률
15.64%순이익률
10.00%ROA
11.99%ROE
19.91%부채비율
83.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
88.5B자산총액
14.7B부채총계
73.8B자본총계
56.5B매출액
9.9B영업이익
8.8B순이익
17.58%매출액 영업이익률
15.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 128.3억 | 254.4억 | 138.1억 | 232.5억 | 154.2억 |
| (1) 당좌자산 | 123.7억 | 251.8억 | 136.1억 | 229억 | 150.6억 |
| 현금및현금성자산(주석16) | 32.5억 | 166.3억 | 65.5억 | 82.2억 | 44.8억 |
| 단기매매증권(주석 4,11) | - | - | 4.4억 | 12.4억 | 4.9억 |
| 매출채권 | 82억 | 74.9억 | 54.4억 | 115.6억 | 92.2억 |
| (-) 대손충당금 | -3.1억 | -1.9억 | -2.2억 | -2.6억 | -2억 |
| 선급비용 | 3,996만 | 3,530.1만 | 4,199.8만 | 9,718.7만 | 1.1억 |
| 미수수익 | 2,339.3만 | 3,599만 | 11.6만 | 1,249.8만 | 430.8만 |
| 미수금(주석 16) | 7.1억 | 7.1억 | 10.8억 | 10억 | 1.1억 |
| 선급금 | 3.1억 | 3.1억 | 1.1억 | 2.5억 | 3.4억 |
| 단기대여금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 7.8억 | 5.1억 |
| (2) 재고자산(주석 3) | 4.6억 | 2.5억 | 2억 | 3.4억 | 3.6억 |
| 제품 | 3.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 재공품 | 1.2억 | 1억 | 2,268.2만 | 6,487.8만 | 1.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 756.4억 | 759.2억 | 784.1억 | 1,533.9억 | 1,456억 |
| (1) 투자자산 | 4억 | 3.3억 | 10.5억 | 126.2억 | 78.8억 |
| 매도가능증권(주석 5,10) | 8,371.4만 | 8,340만 | 2.6억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 장기금융상품 | 2.9억 | 2.5억 | 7.1억 | 39.2억 | 34.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석 6) | - | - | - | 32.4억 | 31.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | 1,894.5만 | -19.2억 | 8,526만 | 4,179.9만 | -16.8억 |
| (2) 유형자산(주석 6,7,10) | 736.5억 | 739.4억 | 753.4억 | 1,363.8억 | 1,306.1억 |
| 토지 | 481억 | 481억 | 481억 | 891.5억 | 823.9억 |
| 기타투자자산 | - | - | - | 51.6억 | 10.5억 |
| 건물 | 170.3억 | 170.3억 | 170.3억 | 243.5억 | 252.9억 |
| (-)감가상각누계액 | -51.2억 | -47억 | -42.7억 | -48.5억 | -44.9억 |
| 구축물 | 44.2억 | 33.9억 | 33.7억 | 60.4억 | 39.7억 |
| (-)감가상각누계액 | -26.4억 | -23.7억 | -21.6억 | -25.9억 | -15.2억 |
| 기계장치 | 211억 | 204.1억 | 202.1억 | 271.7억 | 256억 |
| (-)감가상각누계액 | -128.9억 | -114.6억 | -100.8억 | -127.9억 | -108억 |
| 집기비품 | 11.2억 | 11.2억 | 11.3억 | 13.3억 | 13.3억 |
| (-)감가상각누계액 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -12.6억 | -12.1억 |
| 시설장치 | 15.3억 | 15.3억 | 15.2억 | 26억 | 10.9억 |
| (-)감가상각누계액 | -10.6억 | -9.8억 | -9억 | -9.9억 | -8.3억 |
| 기계장비 | 48.7억 | 46.9억 | 38.8억 | 50.4억 | 42.3억 |
| (-)감가상각누계액 | -18.3억 | -19.9억 | -18.7억 | -19.4억 | -17.4억 |
| 차량운반구 | 9.4억 | 9.4억 | 9.5억 | 8.6억 | 12.3억 |
| (-)감가상각누계액 | -7.9억 | -6.7억 | -4.6억 | -1.7억 | -11억 |
| (3) 무형자산(주석 8) | 1억 | 1.6억 | 3.5억 | 14.4억 | 19.1억 |
| 개발비 | 4,719.9만 | 1.4억 | 2.7억 | 11.3억 | 14.3억 |
| 특허권 | - | 392.1만 | 1,333.2만 | 4,357.3만 | 5,664.1만 |
| 건설중인자산 | - | - | 500만 | 44.3억 | 71.8억 |
| 소프트웨어 | 5,728.4만 | 650.2만 | 984.4만 | 1.7억 | 2.9억 |
| (4)기타비유동자산 | 14.9억 | 14.8억 | 16.6억 | 29.5억 | 52억 |
| 영업권 | - | 1,666.7만 | 5,666.7만 | 9,666.7만 | 1.4억 |
| 임차보증금 | 3억 | 2.9억 | 4,300만 | 1억 | 23.4억 |
| 기타보증금 | 11.9억 | 11.9억 | 16.1억 | 28.5억 | 28.6억 |
| 자산총계 | 884.7억 | 1,013.6억 | 922.2억 | 1,766.4억 | 1,610.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 132.8억 | 152.1억 | 142.8억 | 247.3억 | 216.9억 |
| 매입채무 | 43.4억 | 53.9억 | 33.7억 | 55.8억 | 50.7억 |
| 미지급금 | 17.9억 | 21.5억 | 17.5억 | 35.9억 | 29.2억 |
| 단기차입금(주석 9,10) | 52.3억 | 60억 | 20억 | 40억 | 45억 |
| 미지급법인세 | 9.6억 | 9.7억 | 18.1억 | 28.4억 | 6.7억 |
| 미지급비용 | 5.8억 | 3.3억 | 2.8억 | 28.8억 | 5억 |
| 유동성장기미지급금 | 9,051.9만 | 1.8억 | 2.3억 | 3.3억 | 1.5억 |
| 선수금 | 1.1억 | 6,790.6만 | 9,063.4만 | 1.6억 | 2억 |
| 예수금 | 1.8억 | 1.1억 | 6,730.9만 | 8.6억 | 1.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 14.1억 | 7.5억 | 11.1억 | 116.4억 | 98.8억 |
| 장기차입금(주석 9,10) | 7.8억 | - | 2.5억 | 101.8억 | 93.3억 |
| 유동성장기차입금(주석10,11) | - | - | 46.9억 | 44.9억 | 43.9억 |
| 임대보증금 | 5.5억 | 5.5억 | 5억 | 7억 | 3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 13) | 26억 | 19.5억 | 16억 | 21.1억 | 17.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 13) | -26억 | - | -16억 | -21.1억 | - |
| 장기미지급금 | 8,160.1만 | 1.7억 | 3.6억 | 7.6억 | 1.6억 |
| 미지급배당금 | - | - | - | - | 31.3억 |
| 부채총계 | 146.9억 | 159.6억 | 153.8억 | 363.8억 | 315.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석 19) | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 29.3억 | 19.5억 |
| 보통주자본금 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 29.3억 | 19.5억 |
| 우선주주자본금 | 5,411.4만 | 5,411.4만 | 5,411.4만 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 189.9억 | 189.9억 | 189.9억 | 164.1억 | 173.9억 |
| 주식발행초과금 | 189.4억 | 189.4억 | 189.4억 | 164.1억 | 173.9억 |
| 자기주식처분이익 | 5,516만 | 5,516만 | 5,516만 | 5,516만 | - |
| Ⅲ.자본조정 | -485억 | -485억 | -485억 | 5,516만 | -1.6억 |
| 감자차손 | -485억 | -485억 | -485억 | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 232.6억 | 232.7억 | 232.7억 | 359.7억 | 359.7억 |
| 매도가능증권평가이익(주석5) | 572.4만 | 1,115만 | 1,096.8만 | 1,034.2만 | 887.5만 |
| 재평가잉여금(주석 7) | 232.6억 | 232.6억 | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 788.3억 | 904.5억 | 818.8억 | 848.9억 | 742.9억 |
| 자기주식 | - | - | - | - | -1.6억 |
| 이익준비금 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 9.8억 | 6.9억 |
| 미처분이익잉여금(주석 20) | 774.7억 | 890.8억 | 805.2억 | 839.2억 | 736억 |
| 자본총계 | 737.8억 | 854억 | 768.4억 | 1,402.6억 | 1,294.4억 |
| 재평가잉여금(주석 8) | - | - | 232.6억 | 359.6억 | 359.6억 |
| 부채와자본총계 | 884.7억 | 1,013.6억 | 922.2억 | 1,766.4억 | 1,610.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 565.3억 | 652.5억 | 545.7억 | 880.3억 | 698.5억 |
| 제품매출 | 557.7억 | 644.9억 | 531.9억 | 868.3억 | 585.5억 |
| 기타매출 | 7.6억 | 7.6억 | 13.8억 | 12억 | 113억 |
| Ⅱ.매출원가 | 394.2억 | 473.3억 | 417.1억 | 570.8억 | 486.1억 |
| 제품매출원가 | 392.4억 | 470.1억 | 408.9억 | 567.1억 | 480.3억 |
| 기타매출원가 | 1.8억 | 3.2억 | 8.2억 | 3.7억 | 5.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 171.1억 | 179.2억 | 128.6억 | 309.5억 | 212.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 71.7억 | 71.9억 | 90.4억 | 140.5억 | 121.6억 |
| 급여(주석 17) | 29.8억 | 27.4억 | 25.1억 | 39.5억 | 36.1억 |
| 퇴직급여(주석 13,17) | 3.3억 | 2.8억 | 25.9억 | 7억 | 3.1억 |
| 복리후생비(주석 17) | 2.8억 | 2.6억 | 3.8억 | 6억 | 6.2억 |
| 임차료(주석 17) | 9,797.6만 | 9,119.1만 | 9,192.5만 | 1.9억 | 1.9억 |
| 접대비 | 8,798.5만 | 8,895.2만 | 1.4억 | 4.2억 | 2.2억 |
| 감가상각비(주석 6,17) | 2.1억 | 2.3억 | 3.9억 | 4.3억 | 2.5억 |
| 세금과공과(주석 17) | 3.4억 | 4.1억 | 4.4억 | 12.6억 | 9억 |
| 광고선전비 | 80만 | 918.9만 | 340만 | 7,076만 | 1,690.9만 |
| 경상연구개발비 | 1.1억 | 2.1억 | 8,892.6만 | 8억 | 12.6억 |
| 대손상각비(환입) | 1.8억 | -2,678.4만 | -7,849.6만 | 7,531.5만 | -8,641.4만 |
| 차량유지비 | 5,681.7만 | 5,537만 | 5,347.2만 | 1.1억 | 2,595.3만 |
| 교육훈련비 | 406.9만 | 549.8만 | 423.5만 | 983.1만 | 1,298.4만 |
| 여비교통비 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.5억 | 3.1억 |
| 운반비 | 9.6억 | 14.6억 | 8.2억 | 20.9억 | 24억 |
| 보험료(주석 12) | 2.2억 | 2.8억 | 2.5억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 수선비 | - | - | - | 2,183만 | 2,857.5만 |
| 통신비 | 1,057.5만 | 1,012.4만 | 1,205.5만 | 2,020.1만 | 1,984.3만 |
| 소모품비 | 1.6억 | 1.3억 | 2.1억 | 3.1억 | 1.2억 |
| 무형자산상각비(주석 8,17) | 1.2억 | 1.9억 | 3.3억 | 4.8억 | 4.4억 |
| 리스료 | - | - | - | 2,384.7만 | 2,601.5만 |
| 지급수수료 | 7.3억 | 4.9억 | 5.6억 | 17.9억 | 10.1억 |
| 도서인쇄비 | 3,167.6만 | 2,633.4만 | 2,293.2만 | 2,336.8만 | 5,892.3만 |
| 수도광열비 | 918.3만 | 465만 | 570.6만 | 819.3만 | 516만 |
| 전력비 | 3,913.7만 | 3,729.2만 | 1,465.3만 | 3,409.2만 | 3,330.6만 |
| 관리비 | 271.3만 | 548.7만 | 472.3만 | 4,234만 | 4,416.4만 |
| Ⅴ.영업이익 | 99.4억 | 107.3억 | 38.3억 | 169억 | 90.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.9억 | 4.3억 | 6.1억 | 20.5억 | 3.6억 |
| 이자수익 | 1.9억 | 2.7억 | 8,126.5만 | 8,760.3만 | 3,968.4만 |
| 배당금수익 | 176만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | 278.8만 | 111.5만 | 5,725.4만 | 148.4만 | - |
| 배당금수입 | - | 145.2만 | 88만 | 193.6만 | 132만 |
| 외화환산이익(주석 17) | - | 1.3억 | 8,254.3만 | - | 2,924.1만 |
| 매도가능증권처분이익 | 574만 | - | - | - | - |
| 지분법평가이익(주석 6) | - | - | - | 9,068.4만 | 1.7억 |
| 유형자산처분이익 | 1,138.9만 | 489.5만 | 6,795.2만 | 17.1억 | 3,540.8만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 370.8만 | 241.3만 | - | - |
| 잡이익 | 2.8억 | 2,140만 | 2,984.5만 | 1.5억 | 8,030만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 2.9억 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.9억 | 4.9억 | 7.6억 | 12.3억 | 6.8억 |
| 이자비용 | 1.6억 | 2.4억 | 2.7억 | 5.3억 | 2.9억 |
| 외환차손 | 65.1만 | 107.4만 | 25.2만 | 60.5만 | - |
| 외화환산손실(주석 16) | -1,684.8만 | - | -90.1만 | -4.8억 | - |
| 기부금 | 1,109.8만 | 100만 | 1,450만 | 1.2억 | 4,120만 |
| 유형자산처분손실 | -9,191.4만 | -5,808.5만 | -1,808.7만 | - | -3.1억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.5억 | - | -5,326.8만 | -585.4만 |
| 잡손실 | -612.6만 | -3,416.7만 | -4.6억 | -4,906.3만 | -644.9만 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | -251.5만 | -2,763.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 101.4억 | 106.8억 | 36.8억 | 177.2억 | 87.5억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석 15) | 12.9억 | 21.2억 | 25.5억 | 32억 | 10.8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 88.4억 | 85.6억 | -30.1억 | 145.2억 | 76.7억 |
| Ⅹ.계속사업이익 | - | 85.6억 | 11.3억 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -345.8만 |
| ⅩI. 중단사업이익(손실)(법인세효과 당기:2,405,978,969원 , 전기: 741,065,995원 ) | - | - | -41.4억 | - | - |
| XI.주당손익(주석 21) | - | - | - | - | 1,596 |
| 기본주당순이익 | - | - | - | - | 1,596 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | 100억 | 111.5억 | 2.4억 | 214.5억 | 145.7억 |
| 1.당기순이익 | 88.4억 | 85.6억 | -30.1억 | 145.2억 | 76.7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의 가산 | 39.6억 | 38.1억 | 68.1억 | 63.5억 | 54억 |
| 감가상각비 | 28.5억 | 28.6억 | 33.6억 | 44.9억 | 33.9억 |
| 대손상각비 | 1.8억 | -2,678.4만 | 374.3만 | 7,531.5만 | -8,641.4만 |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 1.9억 | 3.9억 | 4.8억 | 4.4억 |
| 유형자산처분손실 | -9,191.4만 | -5,808.5만 | -1,808.7만 | - | -3.1억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.5억 | - | -5,326.8만 | -585.4만 |
| 외화환산손실 | -1,684.8만 | - | - | -1.1억 | - |
| 퇴직급여 | 7억 | 5.7억 | 30.4억 | 11.3억 | 6억 |
| 지급수수료 등 | - | - | - | - | 7.4억 |
| 3. 현금의유입이없는 수익등의 차감 | -1,712.9만 | -860.3만 | -3.6억 | -18억 | -2.1억 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -345.8만 |
| 유형자산처분이익 | -1,138.9만 | -489.5만 | -6,903.8만 | -17.1억 | -3,540.8만 |
| 매도가능증권처분이익 | -574만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | -370.8만 | -241.3만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | -2.9억 | - | - |
| 지분법이익 | - | - | - | -9,068.4만 | -1.7억 |
| 4. 영업활동으로인한자산 부채의변동 | -27.9억 | -12.1억 | -32억 | 23.9억 | 17억 |
| 매출채권의 감소 | -7.7억 | -20.5억 | 41.3억 | -23.6억 | 25.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,259.7만 | -4.8억 | 1,070.6만 | -819만 | 4,228.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,049.2만 | 3.7억 | 4,968.1만 | -1억 | -1,007.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 78.1만 | -2억 | 1.2억 | 8,827.2만 | -2.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -465.9만 | 669.7만 | 538.2만 | 963.1만 | 3,375.5만 |
| 재고자산의감소(증가) | - | -5,392.2만 | -1.9억 | 1,645.9만 | -1.3억 |
| 재고자산의 증가 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -10.5억 | 20.2억 | -18.5억 | 5.1억 | -10억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.5억 | 3.9억 | -9.4억 | 2.7억 | 5.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4,379.6만 | -2,272.8만 | 1.5억 | -3,621.3만 | -2.8억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 9,648.2만 |
| 예수금의 증가 | 6,302.2만 | 4,563.1만 | -7.5억 | 7억 | -3,284.5만 |
| 미지급비용의 증가 | 2.5억 | 5,609.1만 | -3,591.1만 | 23.8억 | -5,168.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -8.3억 | -10.4억 | 21.7억 | 6.7억 |
| 미지급법인세의 감소 | -1,467만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -5,063.8만 | -2.2억 | -29.5억 | -7.8억 | -7.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -2.4억 | 7,859.2만 | -4.7억 | 2.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -27.4억 | 4,941.7만 | -7.1억 | -125억 | -171.4억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 2.4억 | 19.8억 | 44.2억 | 72.1억 | 69.9억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | 2.9억 | 10.9억 | 5.4억 | 2,988.3만 |
| 단기대여금의 감소 | 2,300만 | 300만 | 30.4억 | 2,000만 | 12.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 5.1억 | - | 1.4억 | 2.4억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 3억 | - | 36.6억 | 5.5억 |
| 기계장치의 처분 | - | 2,500만 | - | - | 2,550만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 2,778만 | 20억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 21.9억 |
| 집기비품의 처분 | 60만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 90.9만 | 2.7억 | 3.7억 | 77.3만 |
| 기계장비의 처분 | 2.1억 | 2.6억 | 277.3만 | 1.7억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 4.2억 | - | 1,380.2만 | 2.1억 |
| 임차보증금의 감소 | 300만 | 300만 | 1,500만 | 22.7억 | 1.7억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -29.8억 | -19.3억 | -51.2억 | -197.1억 | -241.3억 |
| 단기대여금의 증가 | -2,200만 | -200만 | -27.2억 | -2.9억 | -9.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | -4,214.9만 | -4,598.1만 | -1.8억 | -6.3억 | -6.5억 |
| 구축물의 취득 | -10.8억 | -6,124.6만 | -4,058.4만 | -2.1억 | -650만 |
| 시설장치의 취득 | - | -960만 | -1,934.8만 | -6.2억 | -7,401.2만 |
| 기계장치의 취득 | -6.9억 | -2.9억 | -5.5억 | -6.7억 | -16.1억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | -13.4억 | - |
| 영업권의 감소 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 기계장비의 취득 | -10.8억 | -12.4억 | -7,708.3만 | -9.9억 | -2.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | -1,459만 | -10억 | -72.6억 | -164.6억 |
| 집기비품의 취득 | - | -1,200만 | - | - | -7,915.2만 |
| 기타투자자산의 증가 | - | - | - | -41억 | -1.4억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | -25.8억 | -2,000만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -8억 |
| 무형자산의 취득 | -5,740만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | -3.2억 | -2,292.1만 |
| 임차보증금의 증가 | -800만 | -2.5억 | -600만 | -2,800만 | -20억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | -5.4억 | -6.6억 | -3,177.4만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -206.4억 | -11.2억 | -12.1억 | -52억 | 24.9억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 47.8억 | 60.5억 | 36.9억 | 146.6억 | 196.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 40억 | 60억 | - | 77.9억 | 79.7억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 5,000만 | - | 4억 | 2억 |
| 장기차입금의 차입 | 7.8억 | - | 11.5억 | 53.4억 | 113.7억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -254.2억 | -71.7억 | -49억 | -198.6억 | -172억 |
| 배당금의 지급 | -204.6억 | - | - | -70.4억 | -10.6억 |
| 단기차입금의 상환 | -47.8억 | -20억 | - | -82.9억 | -128억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | -46.9억 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | -1,133만 | -4,934.2만 |
| 유동성장기미지급금의 감소 | -1.8억 | -2.3억 | -2.9억 | -1.5억 | -2.6억 |
| 장기차입금의감소 | - | -2.5억 | -13.7억 | - | -9.6억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | -609.3만 | -2.3억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -133.8억 | 100.8억 | -16.7억 | 37.5억 | -7,967.8만 |
| 유상증자 | - | - | 25.4억 | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | -720만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 166.3억 | 65.5억 | 82.2억 | 44.8억 | 45.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 32.5억 | 166.3억 | 65.5억 | 82.2억 | 44.8억 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | - | -7.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -24.7억 | -43.9억 | -21억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | -1.3억 | - | -1,873.2만 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 9.2억 | 1.5억 |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 분할로인한현금의감소 | - | - | -6.4억 | - | - |