일신다이캐스팅
비상장계속사업자ilshin die casting co., ltd.
장문석,장석기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26.5B+9.9% | 24.1B | 23.8B | 22.3B | 16.5B |
| 영업이익 | 2.6B+25.9% | 2.1B | 1.6B | 2.4B | 1.2B |
| 당기순이익 | 2.6B+5.3% | 2.5B | 1.6B | 2.4B | 1.3B |
9.87%영업이익률
9.82%순이익률
8.68%ROA
13.07%ROE
50.61%부채비율
66.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
29.9B자산총액
10.1B부채총계
19.9B자본총계
26.5B매출액
2.6B영업이익
2.6B순이익
9.87%매출액 영업이익률
9.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 130.3억 | 104.3억 | 98.4억 | 88.5억 | 55.3억 |
| (1)당좌자산 | 107.4억 | 81.8억 | 76.8억 | 65.4억 | 37.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 6.6억 | 11.7억 | 21.2억 | 28억 | 12.1억 |
| 2.단기금융상품 | 77.2억 | 55.5억 | 29.7억 | 16.3억 | 9.1억 |
| 3.매출채권 | 17.4억 | 12.9억 | 24억 | 17.4억 | 15.2억 |
| 대손충당금 | -1,829만 | -1,293.2만 | -2,397.6만 | -1,738.7만 | -1,518.3만 |
| 4.미수금 | 1.1억 | 262.2만 | 3,473.5만 | 194.3만 | 552.8만 |
| 대손충당금 | -106.5만 | -2.6만 | -34.7만 | -1.9만 | -5.5만 |
| 5.선급금 | 1.9억 | 6,916만 | 1.3억 | 2.1억 | 7,944만 |
| 6.선급비용 | 241.9만 | 826만 | 867.8만 | 799.2만 | 800.8만 |
| 7.미수수익 | 6,576.1만 | 6,233.5만 | 3,025.6만 | 991.5만 | 412.4만 |
| 8.부가세대급금 | 2.8억 | 3,920.4만 | 465.5만 | 1.6억 | 4,737.9만 |
| (2)재고자산(주석4) | 22.9억 | 22.5억 | 21.6억 | 23.1억 | 17.7억 |
| 9.당기법인세자산 | - | - | - | - | 133만 |
| 1.상품 | 8,330만 | 3,730만 | 2.3억 | 2.7억 | 2.4억 |
| 2.제품 | 12.1억 | 14.3억 | 11.3억 | 13.8억 | 10.4억 |
| 평가충당금 | -2억 | -2,350.6만 | -1,220만 | -3,607.6만 | -4,250만 |
| 3.원재료 | 1.7억 | 2.3억 | 1.7억 | 2.4억 | 1.3억 |
| 4.부재료 | 1.9억 | 3,097.5만 | 3,108.5만 | 2,327.7만 | 1,996.3만 |
| 5.재공품 | 9.1억 | 5.7억 | 6.7억 | 4.6억 | 3.9억 |
| 평가충당금 | -7,254만 | -2,207.7만 | -4,196.2만 | -2,341.4만 | -1,601.1만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 168.9억 | 165.9억 | 156.7억 | 120억 | 112.8억 |
| 평가충당금 | - | - | -1,902.3만 | - | - |
| (1)투자자산 | 20.7억 | 21.8억 | 14.7억 | 9.1억 | 7.7억 |
| 1.장기금융상품 | 19.2억 | 20.8억 | 13.6억 | 8.4억 | 7.4억 |
| 2.매도가능증권(주석3) | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 3.장기대여금 | 1.2억 | 6,890만 | 8,760만 | 4,900만 | - |
| (2)유형자산(주석4,5,7) | 146.9억 | 142.8억 | 141.1억 | 110.2억 | 104.7억 |
| 1.토지 | 110.1억 | 110.1억 | 110.1억 | 85.2억 | 85.2억 |
| 2.건물 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.7억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.2억 |
| 3.구축물 | 1억 | 1억 | 7,313.8만 | 7,313.8만 | 7,313.8만 |
| 감가상각누계액 | -6,923.4만 | -6,699.4만 | -6,585.1만 | -6,507.4만 | -6,429.6만 |
| 4.기계장치 | 89.1억 | 80.3억 | 73.3억 | 62.3억 | 53억 |
| 감가상각누계액 | -56.5억 | -55.4억 | -50.1억 | -44억 | -40억 |
| 국고보조금 | -5.4억 | - | - | - | - |
| 5.차량운반구 | 2.9억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -9,576.3만 | -1.1억 | -9,241.9만 |
| 6.공구와기구 | 10.2억 | 9.9억 | 8.6억 | 7.8억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -7.9억 | -7.6억 | -7.1억 | -6.7억 |
| 7.비품 | 2.6억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.2억 | -2억 | -1.8억 | -1.6억 |
| 8.전기장치 | 3.2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 | -1억 | -9,919.3만 |
| 9.시설장치 | 6.6억 | 5.3억 | 5.2억 | 2.7억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.1억 | -2.3억 | -1.3억 | -9,861.6만 |
| 국고보조금 | -5,489.7만 | - | - | - | - |
| 10.건설중인자산 | 1,000만 | - | - | 4,030만 | 2,403만 |
| (3)무형자산(주석6) | 2,117.9만 | 2,655.9만 | 957.5만 | 1,106.6만 | 452.8만 |
| 1.소프트웨어 | 2,117.9만 | 2,655.9만 | 957.5만 | 1,106.6만 | 452.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1억 | 1억 | 8,172만 | 5,772만 | 3,072만 |
| 1.임차보증금(주석15) | 1억 | 1억 | 8,100만 | 5,700만 | 3,000만 |
| 2.기타보증금 | 72만 | 72만 | 72만 | 72만 | 72만 |
| 자산총계 | 299.2억 | 270.3억 | 255.1억 | 208.5억 | 168.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 81.5억 | 76.5억 | 85억 | 51.8억 | 44.7억 |
| 1.매입채무(주석8) | 8.2억 | 7.1억 | 9.3억 | 12억 | 5.4억 |
| 2.단기차입금(주석8,10) | 41억 | 35.5억 | 15억 | 15억 | 17.4억 |
| 3.유동성장기부채(주석8) | 6,258만 | 6.7억 | 28.7억 | 6.7억 | 8.2억 |
| 4.미지급금(주석8,15) | 23.9억 | 21.1억 | 26.1억 | 14.5억 | 13.1억 |
| 5.예수금 | 4.3억 | 3.6억 | 2.8억 | 1.4억 | 6,606.5만 |
| 6.부가세예수금 | 1.1억 | 20.4만 | - | - | - |
| 7.당기법인세부채 | 1.9억 | 2.5억 | 3억 | 2.1억 | - |
| 8.미지급비용(주석8) | 5,125.9만 | 816.9만 | 790.3만 | 1,125.6만 | 453.1만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 19.1억 | 18억 | 19.1억 | 45.9억 | 36.1억 |
| 1.장기차입금(주석8,10) | 1.4억 | 2억 | 8.8억 | 36.8억 | 30.8억 |
| 퇴직보험예치금 | - | -5,122.9만 | -4,490.3만 | -3,213.6만 | -4,873.9만 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석9) | 34.7억 | 30.6억 | 21.7억 | 16.5억 | 12.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -17억 | -14.1억 | -10.9억 | -7.1억 | -6.4억 |
| 부채총계 | 100.6억 | 94.5억 | 104억 | 97.7억 | 80.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 1.보통주자본금(주석1,11) | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석5,11) | 107.8억 | 107.8억 | 107.8억 | 83억 | 83억 |
| 1.토지평가차익 | 107.8억 | 107.8억 | 107.8억 | 83억 | 83억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석11) | 84.3억 | 61.3억 | 36.6억 | 21.3억 | -2.3억 |
| 1.이익준비금 | 2,700만 | 2,700만 | 2,700만 | 2,200만 | 2,200만 |
| 2.기업합리화적립금 | 8,950.1만 | 8,950.1만 | 8,950.1만 | 8,950.1만 | 8,950.1만 |
| 3.임의적립금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 4.사업확장적립금 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 5.미처분이익잉여금 | 74.4억 | 51.4억 | 26.8억 | 11.4억 | - |
| 5.미처리결손금 | - | - | - | - | -12.1억 |
| 자본총계 | 198.7억 | 175.7억 | 151.1억 | 110.9억 | 87.3억 |
| 부채와자본총계 | 299.2억 | 270.3억 | 255.1억 | 208.5억 | 168.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 264.5억 | 240.7억 | 237.6억 | 222.7억 | 165.4억 |
| 1.상품매출 | 10.3억 | 11.5억 | 19.1억 | 13.6억 | 12.1억 |
| 2.제품매출 | 253.6억 | 228.8억 | 217.7억 | 207.1억 | 146.3억 |
| 3.기타매출 | 5,983.3만 | 4,934.1만 | 8,001.9만 | 2억 | 7억 |
| Ⅱ.매출원가 | 198.5억 | 180.5억 | 190.4억 | 171.9억 | 133.1억 |
| (1)상품매출원가 | 8.6억 | 9.2억 | 14.5억 | 10.3억 | 8.7억 |
| 1.기초상품재고액 | 3,730만 | 2.2억 | 2.7억 | 2억 | 2.9억 |
| 2.당기상품매입액 | 9억 | 8.1억 | 15억 | 11억 | 7.8억 |
| 3.타계정에서 대체액 | 996만 | - | - | - | - |
| 계 | - | 10.3억 | 17.7억 | 13억 | 10.7억 |
| 4.기말상품재고액 | -8,330만 | -3,730만 | -2.2억 | -2.7억 | -2억 |
| 3.타계정으로 대체액 | - | -7,091만 | -1.1억 | - | - |
| (2)제품매출원가(주석14,15) | 189.9억 | 171.3억 | 175.9억 | 161.6억 | 119.6억 |
| 1.기초제품재고액 | 14억 | 10.9억 | 13.4억 | 10.4억 | 6억 |
| 2.당기제품제조원가 | 186억 | 174.4억 | 173.4억 | 164.6억 | 124억 |
| 3.기말제품재고액 | -10.1억 | -14억 | -10.9억 | -13.4억 | -10.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 66억 | 60.3억 | 47.2억 | 50.8억 | 32.3억 |
| 계 | - | 185.3억 | 186.8억 | 175억 | 130억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 39.9억 | 39.5억 | 31.2억 | 26.5억 | 20.8억 |
| (3)기타매출원가 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 1.급여(주석15) | 12.5억 | 19.1억 | 15.5억 | 10.2억 | 8.2억 |
| 2.상여금 | 7.7억 | - | - | - | - |
| 3.잡급 | 13.5만 | - | - | - | - |
| 4.퇴직급여(주석15) | 3.9억 | 7.4억 | 4.1억 | 3.7억 | 2억 |
| 5.복리후생비 | 1.7억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 8,056.6만 |
| 6.여비교통비 | 4,731.7만 | 5,874.4만 | 2,048.5만 | 233.7만 | 111.4만 |
| 7.접대비 | 5,471.3만 | 7,601.6만 | 3,490.7만 | 5,742.6만 | 3,437.8만 |
| 8.통신비 | 341만 | 326.3만 | 445.3만 | 336만 | 337.7만 |
| 9.수도광열비 | 969.6만 | 915.7만 | 1,074.7만 | 795.4만 | 751.8만 |
| 10.세금과공과금 | 9,562.3만 | 8,143.9만 | 6,958.2만 | 6,910.1만 | 7,287.7만 |
| 11.감가상각비 | 3,459.8만 | 3,395.7만 | 3,762.8만 | 3,782.3만 | 3,871.7만 |
| 12.지급임차료 | 1,080만 | 1,080만 | 360만 | - | 16.3만 |
| 13.수선비 | 381.9만 | 362.8만 | 718만 | 801.9만 | 280.9만 |
| 14.보험료 | 3.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 15.차량유지비 | 4,289.3만 | 1,597.5만 | 1,486.6만 | 2,069.3만 | 1,803.7만 |
| 16.경상개발비 | 2.2억 | 2.2억 | 1.6억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 17.운반비 | 3.3억 | 3억 | 3.2억 | 2.5억 | 2억 |
| 18.교육훈련비 | 334.8만 | 451.9만 | 21.1만 | 19.5만 | 38.5만 |
| 19.도서인쇄비 | 55.2만 | 77.1만 | 93.7만 | 393.8만 | 294.1만 |
| 20.소모품비 | 1,367.8만 | 2,776.9만 | 2,003.4만 | 2,527.9만 | 982.4만 |
| 21.지급수수료 | 1.8억 | 9,849.1만 | 9,330.2만 | 7,882.8만 | 8,143.2만 |
| 22.광고선전비 | 211만 | 357.1만 | 181만 | 802.9만 | 317.4만 |
| 23.대손상각비 | 639.7만 | -1,136.5만 | 691.6만 | 216.8만 | 318.5만 |
| 24.수출제비용 | 2,039.2만 | 478.8만 | 684만 | 3,407.4만 | 3,611.3만 |
| 25.무형자산상각비(주석6) | 869만 | 330.6만 | 323.5만 | 241.1만 | 171.3만 |
| 26.잡비 | 961.6만 | 943.7만 | 502.7만 | 499.9만 | 345.2만 |
| Ⅴ.영업이익 | 26.1억 | 20.8억 | 16억 | 24.3억 | 11.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.7억 | 9.1억 | 5.3억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 1.이자수익 | 2.5억 | 1.7억 | 9,297.6만 | 3,520.8만 | 928.9만 |
| 2.기타수입 | 3,843.6만 | - | - | - | - |
| 3.외환차익 | 37만 | 929만 | 30.9만 | 1,785.4만 | 156.6만 |
| 4외화환산이익 | 2,458.7만 | 1.9억 | 5,122만 | 1.4억 | 7,737.4만 |
| 5.유형자산처분이익 | 2,829.8만 | 2,364.9만 | 1,033.2만 | 449.7만 | 849.9만 |
| 6.잡이익 | 2.2억 | 5.2억 | 3.8억 | 1.3억 | 1.7억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.4억 | 1.9억 | 2.9억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 1.이자비용 | 1.4억 | 1.8억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 2.외환차손 | 4,178.3만 | 142.3만 | 22.8만 | 772.4만 | 1.1만 |
| 3.기부금 | 300만 | 200만 | - | - | - |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -545.8만 |
| 4.외화환산손실 | -737.3만 | - | - | - | - |
| 5.유형자산폐기손실 | -503.1만 | - | -3,000 | - | - |
| 6.잡손실 | -3,426.8만 | -1,124.9만 | -5,958.1만 | -1,502.1만 | -1,736.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 29.4억 | 27.9억 | 18.5억 | 25.7억 | 12.9억 |
| Ⅸ.법인세 등(주석12) | 3.5억 | 3.3억 | 2.6억 | 2.1억 | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 26억 | 24.7억 | 15.9억 | 23.6억 | 12.9억 |
| 1.기본주당순이익 | 3.9만 | 3.7만 | 2.4만 | 3.6만 | 1.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 32.7억 | 42.8억 | 34.4억 | 34억 | -4.6억 |
| (1)당기순이익 | 26억 | 24.7억 | 15.9억 | 23.6억 | 12.9억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 17.4억 | 19.7억 | 15.8억 | 12.1억 | 9.5억 |
| 1.퇴직급여 | 5.6억 | 10.3억 | 6.1억 | 5.7억 | 3.4억 |
| 2.대손상각비 | 639.7만 | - | 691.6만 | 216.8만 | 318.5만 |
| 3.감가상각비 | 9.3억 | 9.3억 | 9.4억 | 5.8억 | 5.7억 |
| 4.무형자산상각비 | 869만 | 330.6만 | 323.5만 | 241.1만 | 171.3만 |
| 5.매출원가(재고자산평가손실) | -2.3억 | - | -1,808.6만 | -5,949만 | -2,824.1만 |
| 6.외화환산손실 | -4.5만 | - | - | - | - |
| 6.유형자산폐기손실 | - | - | -3,000 | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | -503.1만 | - | - | - | -545.8만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,228.2만 | -6,468.7만 | -2,834.1만 | -2억 | -6,160.6만 |
| 1.유형자산처분이익 | 2,829.8만 | 2,364.9만 | 1,033.2만 | 449.7만 | 849.9만 |
| 2.외화환산이익 | 2,398.4만 | 207만 | 1,361.8만 | 1.3억 | 5,310.7만 |
| 3.매출원가(재고자산평가충당금환입) | - | 2,760.2만 | 439.1만 | 5,851.1만 | - |
| 4.대손상각비환입 | - | 1,136.5만 | - | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.1억 | -8,604.3만 | 3억 | 2,670.3만 | -26.3억 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | -4.4억 | 11.1억 | -6.5억 | -8,571.3만 | -2.7억 |
| 2.미수금의 감소(증가) | -1억 | 3,211.3만 | -3,279.2만 | 358.5만 | 392.8만 |
| 3.선급금의 감소(증가) | -1.2억 | 6,435만 | 7,309만 | -1.3억 | -4,399만 |
| 4.선급비용의 감소(증가) | 584.2만 | 41.8만 | -68.6만 | 1.6만 | -147.8만 |
| 5.미수수익의 감소(증가) | -2,655.7만 | -3,207.9만 | -2,034만 | -579.1만 | -61.1만 |
| 6.부가세대급금의 감소(증가) | -2.1억 | -3,454.9만 | 1.6억 | -1.1억 | -4,737.9만 |
| 7.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 133만 | 47.8만 |
| 7.상품의 감소(증가) | -4,600만 | 1.9억 | 4,280만 | -3,114.5만 | 4,733.5만 |
| 8.제품의 감소(증가) | 2.1억 | -2.9억 | 2.4억 | -3.3억 | -4.4억 |
| 9.원재료의 감소(증가) | 6,288.7만 | -5,876.7만 | 6,639.2만 | -1억 | -5,558만 |
| 10.부재료의 감소(증가) | -1.6억 | 11만 | -780.8만 | -331.4만 | -134.4만 |
| 11.재공품의 감소(증가) | -3.5억 | 9,701.9만 | -2.1억 | -7,213만 | -910.8만 |
| 12.매입채무의 증가(감소) | 1.1억 | -2.2억 | -2.7억 | 6.6억 | -14.7억 |
| 13.미지급금의 증가(감소) | 2.8억 | -5억 | 11.6억 | 1.4억 | -9,453.9만 |
| 14.예수금의 증가(감소) | 7,325.4만 | 7,498.8만 | 1.4억 | 7,429.4만 | -699.8만 |
| 15.선수금의 증가(감소) | 1.1억 | - | - | - | -4,640만 |
| 15.부가세예수금의 증가(감소) | - | 20.4만 | - | - | -2,601.8만 |
| 16.당기법인세부채의 증가(감소) | -6,443만 | -4,460.5만 | 9,005.4만 | 2.1억 | - |
| 17.미지급비용의 증가(감소) | 4,309만 | 26.7만 | -335.3만 | 672.5만 | 112만 |
| 18.퇴직금의 지급 | -1.5억 | -1.4억 | -9,083.1만 | -1.4억 | -1.1억 |
| 19.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.4억 | -3.2억 | -3.8억 | -7,219.5만 | -4,592.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -40억 | -44.1억 | -34.7억 | -20.2억 | -11.8억 |
| 20.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -632.6만 | -1,276.8만 | 1,660.4만 | -1,044.8만 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 138.1억 | 81.4억 | 36.1억 | 39.6억 | 5.2억 |
| 1.단기금융상품의 감소 | 124.7억 | 77.6억 | 30.7억 | 37.5억 | 5.1억 |
| 2.장기금융상품의 감소 | 12.6억 | 3억 | 4,450.1만 | 2.1억 | - |
| 3.장기대여금의 회수 | 4,250만 | 3,870만 | 740만 | - | - |
| 4.기계장치의 처분 | 3,600만 | 2,800만 | 4.8억 | 450만 | - |
| 5.차량운반구의 처분 | 120만 | - | 381.8만 | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -178.1억 | -125.4억 | -70.7억 | -59.8억 | -17.1억 |
| 6.공구와기구의 처분 | - | 450만 | - | - | 850만 |
| 1.단기금융상품의 증가 | 146.3억 | 103.4억 | 44.1억 | 44.7억 | 8.2억 |
| 6.기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 934.9만 |
| 2.장기금융상품의 증가 | 11억 | 10.3억 | 5.7억 | 3억 | 3.6억 |
| 3.장기대여금의 대여 | 9,700만 | 2,000만 | 4,600만 | 4,900만 | - |
| 5.기계장치의 취득 | 15억 | 8.6억 | 12.4억 | 9.6억 | 2.5억 |
| 4.구축물의 취득 | - | 2,925만 | - | - | - |
| 6.차량운반구의 취득 | 1.4억 | - | 1,610.4만 | 1,578.2만 | 7,183만 |
| 7.공구와기구의 취득 | 2,960.2만 | 2.1억 | 7,582.8만 | 5,593.4만 | 4,357만 |
| 8.비품의 취득 | 1,591.3만 | 1,021.6만 | 2,326.2만 | 4,167.7만 | 363만 |
| 9.전기장치의 취득 | 1.5억 | - | - | 350만 | 3,480만 |
| 10.시설장치의 취득 | 1.3억 | 970만 | 2,298.9만 | 3,232.7만 | 4,900만 |
| 11.건설중인자산의 증가 | 1,000만 | - | 6.4억 | 1,627만 | 7,923만 |
| 12.소프트웨어의 취득 | 330.9만 | 2,029만 | 174.4만 | 895만 | - |
| 12.임차보증금의 증가 | - | 2,100만 | 2,400만 | 2,700만 | - |
| 11.기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 222.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.1억 | -8.2억 | -6.6억 | 2.2억 | 4.3억 |
| 1.장기차입금의 차입 | - | - | 6,000만 | 13억 | 27.4억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 53.2억 | 20.4억 | 6,000만 | 13억 | 27.5억 |
| 1.국고보조금의 수령 | 6.2억 | - | - | - | - |
| 2.단기차입금의 차입 | 47억 | 20.4억 | - | - | 1,100만 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -51.2억 | -28.7억 | -7.2억 | -10.8억 | -23.2억 |
| 1.단기차입금의 상환 | 41.5억 | - | - | 2.4억 | 1,100만 |
| 2.유동성장기부채의 상환 | 6.7억 | 28.7억 | 6.7억 | 8.2억 | 21.8억 |
| 3.배당금의 지급 | 3억 | - | 5,000만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석16) | -5.2억 | -9.5억 | -6.8억 | 15.9억 | -12.1억 |
| 3.장기차입금의 조기상환 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 4.주임종장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 11.7억 | 21.2억 | 28억 | 12.1억 | 24.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 6.6억 | 11.7억 | 21.2억 | 28억 | 12.1억 |