정주시에스시
비상장계속사업자jeongjucsc
이상용
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.6B-97.0% | 86.5B | 117B | 90.8B | 83.5B |
| 영업이익 | -1.1B적자전환 | 12.5B | 27.3B | 25.3B | 18.5B |
| 당기순이익 | -3.3B적자전환 | 712.5M | 8.8B | 14.8B | 10.9B |
-41.37%영업이익률
-128.15%순이익률
-2.57%ROA
-105.48%ROE
4008.20%부채비율
2.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
129B자산총액
125.8B부채총계
3.1B자본총계
2.6B매출액
-1.1B영업이익
-3.3B순이익
-41.37%매출액 영업이익률
-128.15%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 1,278.2억 | 1,388.6억 | 2,087.9억 | 1,752.8억 | 1,949.5억 |
| (1)당좌자산 | 679억 | 780.7억 | 1,166.5억 | 416.6억 | 312.4억 |
| 현금및현금성자산(주석7) | 24.9억 | 68억 | 37.3억 | 79.7억 | 201.3억 |
| 단기대여금(주석12) | 33.4억 | 37.5억 | 10.2억 | 1.2억 | 21.8억 |
| 분양미수금(주석11) | 400.6억 | 448.6억 | 960.8억 | 226.4억 | 22.6억 |
| 대손충당금 | -4억 | -4.5억 | -9.6억 | -2.3억 | -2,256.3만 |
| 미수금 | 13.3억 | 14.1억 | 18.4억 | 9.5억 | 17.1억 |
| 대손충당금 | -1,352.1만 | -1,411.9만 | -1,837.3만 | -948만 | -1,836.6만 |
| 선급금 | 207.5억 | 207.5억 | 140.8억 | 90억 | 42.2억 |
| 대손충당금 | -2.1억 | -2.1억 | -1.4억 | - | - |
| 선급비용 | 5.4억 | 4.6억 | 10.3억 | 12.3억 | 7.8억 |
| 선납세금 | 71.2만 | 7.1억 | - | 204.3만 | 509.4만 |
| (2)재고자산 | 599.2억 | 607.9억 | 921.4억 | 1,336.2억 | 1,637.1억 |
| 완성건물 | 599.2억 | 607.9억 | - | - | - |
| 건설용지(주석3) | - | - | 382.5억 | 934.2억 | 1,399.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 11.5억 | 10.9억 | 11.3억 | 11.3억 | 69억 |
| 미완성공사 | - | - | 538.9억 | 402억 | 237.4억 |
| (1) 투자자산 | 4.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 65.8억 |
| 장기대여금(주석11) | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 65.8억 |
| 대손충당금 | -4.1억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석4) | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 토지 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 비품 | 990.5만 | 846.5만 | 697.5만 | 697.5만 | 697.5만 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | 1,113만 |
| 감가상각누계액 | -831.8만 | -742만 | -659.1만 | -627.5만 | -570.1만 |
| 감가상가누계액 | - | - | - | - | -667.8만 |
| (3) 기타비유동자산 | 4.7억 | 1,339.2만 | 4,838.5만 | 4,818.5만 | 5,318.5만 |
| 임차보증금 | 20만 | 20만 | 2,020만 | 2,000만 | 2,500만 |
| 기타보증금 | 4.7억 | 1,319.2만 | - | - | - |
| 회원권 | - | - | 2,818.5만 | 2,818.5만 | 2,818.5만 |
| 자산총계 | 1,289.7억 | 1,399.5억 | 2,099.2억 | 1,764.1억 | 2,018.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,237.4억 | 1,321.6억 | 2,040.6억 | 45.1억 | 161.6억 |
| 미지급금(주석11,16) | 612.7억 | 603.5억 | 384.3억 | 6.1억 | 1.4억 |
| 예수금 | 2,620.4만 | 6,122.4만 | 8,354만 | 7,829.3만 | 2,132.1만 |
| 예수보증금 | 1억 | 1억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 선수금 | 17.7억 | 70.6억 | 11.5억 | 425.6만 | 2.3억 |
| 단기차입금(주석5,7,11,16) | 516.2억 | 516.4억 | 34.2억 | 5,103.1만 | 21.8억 |
| 미지급비용(주석16) | 39.5억 | 39.4억 | 34억 | 34.6억 | 19.1억 |
| 유동성장기부채(주석5,7,11,16) | 50억 | 90억 | 1,556억 | - | - |
| 미지급세금 | - | 468.8만 | 16.8억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 20.9억 | 13.5억 | 1.3억 | 1,749.7억 | 2,035.7억 |
| 임대보증금(주석16) | 19.5억 | 12.2억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석5,7,12,16) | - | - | - | 1,749억 | 2,035.2억 |
| 분양선수금(주석11) | - | - | - | - | 113.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,025만 | 5,305.6만 |
| 부채총계 | 1,258.3억 | 1,335억 | 2,041.8억 | 1,794.8억 | 2,197.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 자본금(주석7,8) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 |
| 주식할인발행차금 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 | -281.2만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 26.4억 | 59.5억 | 52.4억 | - | - |
| Ⅲ. 결손금 | - | - | - | 35.7억 | 183.7억 |
| 미처분이익잉여금(주석9) | 26.4억 | 59.5억 | 52.4억 | - | - |
| 미처리결손금(주석9) | - | - | - | -35.7억 | -183.7억 |
| 자본총계 | 31.4억 | 64.5억 | 57.4억 | -30.7억 | -178.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,289.7억 | 1,399.5억 | 2,099.2억 | 1,764.1억 | 2,018.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 25.8억 | 864.5억 | 1,169.9억 | 908억 | 835.2억 |
| 완성건물매출 | 10.9억 | - | - | - | - |
| 임대료수입 | 13.4억 | 1.5억 | - | - | - |
| 분양수익(주석2,10) | - | 856.1억 | 1,168.1억 | 908억 | 835.2억 |
| 용역매출 | 1.6억 | 6.9억 | 1.9억 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 8.7억 | 672.4억 | 861.8억 | 640.4억 | 594.5억 |
| 분양원가(주석2,10,13) | 8.7억 | 672.4억 | 861.8억 | 640.4억 | 594.5억 |
| 기초완성건물재고액 | 607.9억 | - | - | - | - |
| 당기완성건물제조원가 | - | 1,280.3억 | - | - | - |
| 기말완성건물재고액 | -599.2억 | -607.9억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 17.1억 | 192.1억 | 308.2억 | 267.6억 | 240.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 27.8억 | 67.1억 | 35.4억 | 15억 | 55.4억 |
| 급여(주석13) | 1.3억 | 3.6억 | 6억 | 4.3억 | 4.9억 |
| 잡급 | - | 811.2만 | 1.3억 | 80.2만 | - |
| 퇴직급여(주석13) | 768.3만 | 301.8만 | 6,235.1만 | 2,708.6만 | 4,957.6만 |
| 수도광열비 | - | - | 40.7만 | - | 6.2만 |
| 복리후생비(주석13) | 1,665.2만 | 5,290.6만 | 5,918.8만 | 3,986.3만 | 3,668.3만 |
| 전력비 | - | - | 358.8만 | 574.4만 | 817.8만 |
| 여비교통비 | 1,243.6만 | 400만 | 1,931.6만 | 2,269.5만 | 35.9만 |
| 접대비 | 1,400.7만 | 3,621.7만 | 5,714.3만 | 5,953.2만 | 6,478.9만 |
| 통신비 | 488.4만 | 489만 | 218.7만 | 210.7만 | 174.4만 |
| 지급임차료(주석9,13) | - | - | 1,665.9만 | 1,560만 | 1,560만 |
| 세금과공과(주석13) | 2.5억 | 8억 | 3.3억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 감가상각비(주석13) | 89.7만 | 83만 | 31.5만 | 205.8만 | 327.2만 |
| 지급임차료(주석13) | 180.4만 | 830.5만 | - | - | - |
| 운반비 | - | - | 91.3만 | 225만 | 6.2만 |
| 보험료 | 421.2만 | 4,053.8만 | 646.1만 | 788.4만 | 1,671.1만 |
| 교육훈련비 | - | - | 68만 | 60만 | 447.5만 |
| 차량유지비 | 619.1만 | 917.1만 | 1,001.5만 | 92만 | 142.8만 |
| 소모품비 | 421만 | 3,976.3만 | 2,829.6만 | 1,139.2만 | 1,096.8만 |
| 지급수수료 | 21.7억 | 51.2억 | 12.1억 | 5억 | 45.9억 |
| 광고선전비 | 1,579만 | 4,980.8만 | 9,986.5만 | - | - |
| 도서인쇄비 | - | 22.3만 | 95.3만 | 55.9만 | 51.8만 |
| 대손상각비 | -4,857.3만 | -4.5억 | 8.8억 | 1.9억 | 5,710.3만 |
| 건물관리비 | 1.9억 | 6.2억 | 831.4만 | 1,187.2만 | 1,780.8만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -10.7억 | 125억 | 272.7억 | 252.6억 | 185.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.7억 | 8.7억 | 9,871.7만 | 4.4억 | 3.2억 |
| 이자수익 | 943.2만 | 1,840.8만 | 953.3만 | 1,372.5만 | 3,289.4만 |
| 잡이익 | 4.6억 | 8.5억 | 8,918.4만 | 4.3억 | 2.9억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 27억 | 123.5억 | 168.9억 | 109억 | 79.1억 |
| 이자비용 | 22.9억 | 122.8억 | 168.9억 | 109억 | 78.9억 |
| 기타의대손상각비 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1,709 | -5,602.1만 | -6.9만 | -151 | -2,127.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -32.9억 | 10.1억 | 104.8억 | 148억 | 109.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,618.5만 | - | -133.2만 | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석2) | 1,884.1만 | 3억 | 16.8억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석14) | -33.1억 | 7.1억 | 88.1억 | 148억 | 109.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.7억 | 1,029.4억 | 126억 | 107.5억 | 288억 |
| 1.당기순이익(손실) | -33.1억 | 7.1억 | 88.1억 | 148억 | 109.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.7억 | -4.3억 | 9.5억 | 2.2억 | 6,995.1만 |
| 감가상각비 | 89.7만 | 83만 | 31.5만 | 57.4만 | 327.2만 |
| 퇴직급여 | 768.3만 | 301.8만 | 6,235.1만 | 2,708.6만 | 4,957.6만 |
| 대손상각비 | -4,857.3만 | -4.5억 | 8.8억 | 1.9억 | 1,710.3만 |
| 기타의대손상각비 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -1,618.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -133.2만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 19.7억 | 1,026.5억 | 28.5억 | -42.8억 | 177.9억 |
| 분양미수금의감소(증가) | 48억 | 512.2억 | -734.4억 | -203.8억 | -22.6억 |
| 미수금의감소(증가) | 8,111.4만 | 4.3억 | -8.9억 | 7.6억 | 6.7억 |
| 선급금의감소(증가) | 304.1만 | -66.7억 | -50.8억 | -47.7억 | -37억 |
| 선급비용의감소(증가) | -8,605.9만 | 5.7억 | 2억 | -4.5억 | 4.8억 |
| 선납세금의감소(증가) | 7.1억 | -7.1억 | 204.3만 | 305.2만 | 175.7만 |
| 완성건물의감소(증가) | 8.7억 | -607.9억 | - | - | - |
| 건설용지의감소(증가) | - | 382.5억 | 551.7억 | 465.5억 | 427.8억 |
| 미완성공사의감소(증가) | - | 538.9억 | -136.8억 | -164.7억 | -151.7억 |
| 미지급금의증가(감소) | 9.2억 | 219.2억 | 378.1억 | 4.8억 | -2.3억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | - | - | -58.1만 |
| 예수금의증가(감소) | -3,502.1만 | -2,231.5만 | 524.7만 | 5,697.1만 | 414.3만 |
| 예수보증금의증가(감소) | - | -2억 | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | -53억 | 59.2억 | 11.4억 | -2.3억 | 2.3억 |
| 분양선수금의증가(감소) | - | - | - | -113.7억 | -55.7억 |
| 미지급세금의증가(감소) | -468.8만 | -16.7억 | 16.8억 | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 758.1만 | 5.4억 | -5,831.2만 | 15.5억 | 6.1억 |
| 퇴직금의지급 | - | -301.8만 | -645.2만 | -989.2만 | -5,455.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 6.8억 | -14.9억 | -9억 | 78.3억 | -87.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.9억 | 37.6억 | 12.4억 | 79.5억 | 19.1억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 57.7억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 7.4억 | 25.1억 | 12.4억 | 21.8억 | 19.1억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 2,020만 | - | 500만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 312만 | - |
| 회원권의 감소 | - | 1,200만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 1,640만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 65.8억 |
| 임대보증금의 증가 | 7.3억 | 12.2억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.2억 | -52.4억 | -21.5억 | -1.2억 | -106.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 3.4억 | 52.3억 | 21.5억 | 1.2억 | 40.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | 20만 | 20만 | - | - |
| 비품의 증가 | 144만 | 149만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 4.8억 | 1,319.2만 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 2,220.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -40.1억 | -983.8억 | -159.3억 | -307.5억 | -216.9억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 193억 | 286.2억 | 2,450억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 489.2만 | 490.2억 | 39.3억 | 58.9억 | 2,235억 |
| 단기차입금의 증가 | 489.2만 | 490.2억 | 39.3억 | 58.9억 | 14.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -40.2억 | -1,474억 | -198.6억 | -366.4억 | -2,451.8억 |
| 단기차입금의 감소 | 1,649.2만 | 8억 | 5.6억 | 80.2억 | 1.8억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 40억 | 1,466억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -43.1억 | 30.7억 | -42.4억 | -121.6억 | -16.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 68억 | 37.3억 | 79.7억 | 201.3억 | 217.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 24.9억 | 68억 | 37.3억 | 79.7억 | 201.3억 |