제이에스오토모티브
비상장계속사업자JS AUTOMOTIVE CO.,LTD
김진수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.6B+13.2% | 27.9B | 30.4B | 27.2B | 29.4B |
| 영업이익 | -922.2M적자전환 | 685.3M | 593M | 117M | 807.5M |
| 당기순이익 | -3.3B적자전환 | 1.9B | 278.7M | -1.2B | 82M |
-2.92%영업이익률
-10.59%순이익률
-19.13%ROA
-292.74%ROE
1430.48%부채비율
6.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
17.5B자산총액
16.3B부채총계
1.1B자본총계
31.6B매출액
-922.2M영업이익
-3.3B순이익
-2.92%매출액 영업이익률
-10.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 115.5억 | 134.3억 | 121.6억 | 98.6억 | 97.1억 |
| (1) 당좌자산 | 55.1억 | 54.7억 | 60.6억 | 49억 | 50.2억 |
| 현금및현금성자산 (주석5) | 8,902.4만 | 7,384.9만 | 1.1억 | 1.5억 | 9,047.1만 |
| 단기금융상품 | 4,800만 | 2,400만 | 4,800만 | 7,400만 | - |
| 단기매매증권 (주석6) | 615.2만 | 754만 | 394.9만 | 831.2만 | 1.1억 |
| 매출채권 (주석5,17) | 45.5억 | 53.6억 | 57.6억 | 47.1억 | 45.6억 |
| 대손충당금 | -4,547.6만 | -5,363.6만 | -5,755.7만 | -1.5억 | -1.7억 |
| 미수수익 (주석17) | 84.7만 | 42.4만 | 317.8만 | 77.5만 | 290.9만 |
| 미수금 | 8억 | 488.2만 | 1.4억 | 2억 | 2억 |
| 선급금 | 2,026만 | 2,177.5만 | 1,196만 | 8,871.7만 | 1.8억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -2억 | - |
| 선급비용 | 4,141만 | 3,135.2만 | 3,267.7만 | 2,897.7만 | 3,669.3만 |
| 주임종단기채권 | - | - | 100만 | - | - |
| 선납세금 | 3.3만 | 28.2만 | 16.1만 | 17.1만 | 34.6만 |
| (2) 재고자산 | 60.4억 | 79.5억 | 61억 | 49.6억 | 46.9억 |
| 제품 | 9.1억 | 11.8억 | 10.5억 | 12.8억 | 11.4억 |
| 제품평가충당금 | -3,982.4만 | - | - | - | - |
| 원재료 | 44.1억 | 43.6억 | 42.9억 | 30.7억 | 27.1억 |
| 원재료평가충당금 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 재공품 | 7.8억 | 15.7억 | 4.5억 | 3.3억 | 8.4억 |
| 미착품 | 1.6억 | 8.4억 | 3.1억 | 2.8억 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 59.3억 | 63.2억 | 149.4억 | 128.3억 | 133.9억 |
| (1) 투자자산 | 31.7억 | 21.3억 | 20.4억 | 20억 | 21.3억 |
| 장기금융상품 | 1.1억 | 8,948.3만 | 1억 | 6,729.6만 | 2억 |
| 매도가능증권 (주석7,17) | 3.2억 | 3.2억 | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 |
| 지분법적용투자주식 (주석8,17) | 27.4억 | 17.2억 | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석9,12) | 14.8억 | 17.6억 | 103.4억 | 87.1억 | 91.5억 |
| 토지 | 2억 | 2억 | 64.3억 | 42.2억 | 42.2억 |
| 건물 | - | - | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 |
| 기계장치 | 55.5억 | 55억 | 57.9억 | 56.7억 | 56억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3억 | -2억 | -1억 |
| 감가상각누계액 | -48.1억 | -44.9억 | -47.2억 | -43억 | -39.1억 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1억 | -9,881만 | -9,438만 | -8,112.8만 |
| 공구와기구 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.6억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.3억 |
| 비품 | 2.3억 | 2.3억 | 3억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.7억 | -2.1억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 국고보조금 (주석16) | -1,353.8만 | -2,466만 | -2,984만 | -5,435.4만 | - |
| 시설장치 | 10.9억 | 8.6억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -5.7억 | -6.3억 | -5.5억 | -4.4억 |
| (3) 무형자산 (주석10) | 2.6억 | 3.9억 | 5.2억 | 4.7억 | 4.5억 |
| 건설중인자산 | - | 1.1억 | 925만 | 9,000만 | 3,102만 |
| 특허권 | 1,000 | 3,666.7만 | 7,666.7만 | 1.2억 | 1.6억 |
| 소프트웨어 | 2.9억 | 3.7억 | 4.4억 | 2.3억 | 4,971.4만 |
| 국고보조금 (주석16) | -3,192.1만 | -1,969.6만 | - | - | - |
| 산업재산권 | - | - | 2,000 | 1.2억 | 2.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 10.3억 | 20.3억 | 20.4억 | 16.4억 | 16.5억 |
| 임차보증금 (주석9,17) | 10.1억 | 20.2억 | 20.1억 | 16.1억 | 16.3억 |
| 기타보증금 | 1,290만 | 1,290만 | 2,790만 | 2,647만 | 2,647만 |
| 자산총계 | 174.8억 | 197.5억 | 271억 | 226.9억 | 231.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 117.5억 | 130.7억 | 156억 | 177.2억 | 78.6억 |
| 매입채무 (주석5,17) | 40.1억 | 34.4억 | 50.1억 | 26.6억 | 19억 |
| 미지급금 (주석5) | 10.5억 | 8.2억 | 7.3억 | 8.3억 | 10.2억 |
| 미지급비용 | 2,952.1만 | 3,684.3만 | 4,680.7만 | 2,909.4만 | 2,410.2만 |
| 주임종단기채무 (주석17) | 8.7만 | 4,936.4만 | - | - | - |
| 선수금 | - | 602.1만 | 3,287.1만 | - | - |
| 단기차입금 (주석11,17,18) | 63.1억 | 43.6억 | 55.7억 | 44.9억 | 35.3억 |
| 유동성장기차입금 (주석11,17,18) | 3.4억 | 3억 | 36.9억 | 42.1억 | 8.2억 |
| 8.유동성장기미지급금 | - | - | - | - | 1,695.3만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 45.9억 | 20.5억 | 55.9억 | 13.6억 | 103.9억 |
| 유동성사채(주석11,17) | - | 41.3억 | 5.2억 | 55.9억 | 5.8억 |
| 장기차입금 (주석11,17,18) | 9.1억 | 12.5억 | 8.6억 | 5.6억 | 45억 |
| 유동성사채할인발행차금 | - | -7,197.9만 | -789.9만 | -9,561.3만 | -2,751.5만 |
| 임대보증금 | 700만 | 700만 | 700만 | 700만 | 1,700만 |
| 퇴직급여충당부채 (주석15) | 12.3억 | 11.2억 | 11.1억 | 11.4억 | 9.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.6억 | -3.3억 | -3.6억 | -3.5억 | -4.5억 |
| 사채 (주석11,17) | 28.8억 | - | 41.3억 | - | 55.9억 |
| 5.장기미지급금 | - | - | - | - | 58.5만 |
| 사채할인발행차금 | -7,830.4만 | - | -1.6억 | - | -2.1억 |
| 부채총계 | 163.4억 | 151.2억 | 211.9억 | 190.7억 | 182.5억 |
| Ⅰ.자본금 (주석1,13) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | -5,255.2만 | 8,982.7만 | 32.9억 | 12.7억 | 12.7억 |
| 지분법자본변동 (주석8) | -5,255.2만 | 8,982.7만 | - | - | - |
| 자산재평가이익 | - | - | 32.9억 | 12.7억 | 12.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금 (주석13,14) | 5.9억 | 39.4억 | 20.2억 | 17.4억 | 29.8억 |
| 이익준비금 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 |
| 미처분이익잉여금 | 5.8억 | 39.2억 | 20.1억 | 17.3억 | 29.7억 |
| 자본총계 | 11.4억 | 46.3억 | 59.1억 | 36.1억 | 48.5억 |
| 부채및자본총계 | 174.8억 | 197.5억 | 271억 | 226.9억 | 231.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석17) | 315.8억 | 279억 | 304.4억 | 272억 | 293.7억 |
| 제품매출 | 315.7억 | 278.9억 | 304.3억 | 271.8억 | 293.6억 |
| 임대료수입 | 840만 | 794.8만 | 840만 | 1,646.4만 | 1,727.3만 |
| Ⅱ.매출원가 (주석17,19) | 290억 | 235억 | 270억 | 243.5억 | 254.1억 |
| 제품매출원가 | 290억 | 235억 | 270억 | 243.5억 | 254.1억 |
| 기초제품재고액 | 11.8억 | 10.5억 | 12.8억 | 11.4억 | 10억 |
| 당기제품제조원가 | 286.9억 | 236.3억 | 267.7억 | 244.9억 | 255.5억 |
| 기말제품재고액 | -8.7억 | -11.8억 | -10.5억 | -12.8억 | -11.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 25.8억 | 43.9억 | 34.4억 | 28.5억 | 39.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 (주석19) | 35억 | 37.1억 | 28.5억 | 27.3억 | 31.6억 |
| 급여 | 13.2억 | 14.8억 | 11.3억 | 13.2억 | 13.3억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.9억 | 1.5억 | 8,581.3만 | 8,153.6만 |
| 복리후생비 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 | 2억 |
| 여비교통비 | 1.3억 | 1.2억 | 8,948.8만 | 5,989.7만 | 4,299.1만 |
| 접대비 | 3,908.9만 | 3,382.4만 | 3,851.1만 | 4,597.7만 | 4,561.5만 |
| 통신비 | 1,027.7만 | 1,137.4만 | 924.2만 | 579.4만 | 562.6만 |
| 세금과공과 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각비 | 1,449.4만 | 2,226.2만 | 1,997.7만 | 2,595.1만 | 1.3억 |
| 임차료 | 1,718.2만 | 1,685만 | 1,320만 | 1,734.4만 | 1,878만 |
| 수선비 | 166.9만 | 692.9만 | 736.4만 | 871.7만 | 130만 |
| 보험료 | 9,443.5만 | 1.1억 | 9,880.9만 | 1.1억 | 1억 |
| 차량유지비 | 2,018.2만 | 2,703.9만 | 2,942.3만 | 2,675.6만 | 2,679만 |
| 경상연구개발비 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비 (주석16) | - | 3.5억 | - | - | - |
| 경상연구개발비 (주석15) | - | - | 1.2억 | 8,900.5만 | 3.7억 |
| 운반비 | 7,766.4만 | 5,743.4만 | 4,646.6만 | 2,139.5만 | 2,097.3만 |
| 교육훈련비 | 132.5만 | 206.2만 | 276.5만 | 160.3만 | 64.8만 |
| 도서인쇄비 | 18만 | 38.4만 | 8.6만 | 7만 | 11.8만 |
| 사무용품비 | 3,380.1만 | 2,677.8만 | 1,920.3만 | 1,890.8만 | 2,997.3만 |
| 소모품비 | 578.7만 | 1,008.2만 | 512만 | 280.3만 | 1,940.5만 |
| 지급수수료 | 5.5억 | 4.6억 | 3.2억 | 2.6억 | 3억 |
| 대손상각비 | 8,929.7만 | -392.1만 | 1,318.4만 | -1,582만 | -712만 |
| 수출제비용 | 1.7억 | 2.7억 | 1.6억 | 7,765.5만 | 2,893.4만 |
| 무형고정자산상각 | 1.5억 | 1.5억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.4억 |
| 협회비 | 234.8만 | 351.6만 | 139.6만 | 109.6만 | 9.6만 |
| 운용리스료 | 1,734.2만 | - | - | - | - |
| 운용리스료 (주석12) | - | 2,485.7만 | - | - | - |
| 운용리스료 (주석11) | - | - | 3,333만 | 3,742.6만 | 3,742.6만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -9.2억 | 6.9억 | 5.9억 | 1.2억 | 8.1억 |
| 25.광고선전비 | - | - | - | - | 150만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5억 | 31.7억 | 8.6억 | 1.8억 | 3.4억 |
| 26. 관리비 | - | - | - | - | 136.9만 |
| 이자수익 (주석17) | 8,721.5만 | 490.6만 | 1.3억 | 186.1만 | 1,664.1만 |
| 단기투자자산평가이익 | - | 359.2만 | - | - | - |
| 외환차익 | 3.4억 | 3.2억 | 2억 | 1억 | 9,535.2만 |
| 외화환산이익 (주석5) | 296.7만 | 2.6억 | 3,089.8만 | 4,340.1만 | 869.1만 |
| 유형자산처분이익 | 3,858.1만 | 25.2억 | 3,159.9만 | - | 405.5만 |
| 지원금수입 | 2,896만 | 4,116.2만 | 2.3억 | 3,070만 | 5,673.5만 |
| 보상비수입 | - | 255.2만 | 3,977만 | - | 1.6억 |
| 자산수증이익 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 잡이익 | 21.6만 | 51.1만 | 41.1만 | 136.8만 | 221.6만 |
| 지분법이익 (주석8) | - | 1,437.6만 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 29.2억 | 19.3억 | 11.3억 | 15.3억 | 10.3억 |
| 이자비용 | 7.6억 | 10.7억 | 7.8억 | 6.9억 | 6.3억 |
| 외환차손 | 3.9억 | 4.8억 | 2.2억 | 2.6억 | 6,179.8만 |
| 외화환산손실 (주석5) | -2억 | -1.4억 | -1,986.6만 | -1.1억 | -27.4만 |
| 매출채권처분손실 | -5,537.1만 | -4,862.8만 | -3,136.2만 | -658.8만 | -1,545.8만 |
| 재고자산재해손실 | -13.8억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -73.1만 | -8,543.1만 | -184.3만 | -283.8만 | -210.7만 |
| 보상비 | 1.1억 | 1.1억 | 7,023만 | 1.5억 | 1.6억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -13.5만 | -1,600.1만 | - |
| 투자자산평가손실 | -138.8만 | -32.9만 | -436.3만 | -9,989.9만 | -1.5억 |
| 지분법손실 (주석8) | -1,403.6만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - | 2억 | - |
| 잡손실 | -130.2만 | -7,601 | -3.3만 | -53.8만 | -26.5만 |
| 8.기부금 | - | - | - | - | 50만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -33.4억 | 19.2억 | 3.2억 | -12.4억 | 1.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | - | - | 4,550만 | - | 3,703.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -33.4억 | 19.2억 | 2.8억 | -12.4억 | 8,196.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | 1.8억 | -24.6억 | 10.2억 | 8억 | 2.4억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -33.4억 | 19.2억 | 2.8억 | -12.4억 | 8,196.8만 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 30.6억 | 15억 | 13.3억 | 21.6억 | 16.8억 |
| 대손상각비 | 8,929.7만 | -392.1만 | 1,318.4만 | -1,582만 | -712만 |
| 지분법손실 | -1,403.6만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - | 2억 | - |
| 이자비용 | 1,599.5만 | 9,790.4만 | 9,863만 | 1.5억 | - |
| 감가상각비 | 5.9억 | 6.4억 | 7.3억 | 8.4억 | 10.5억 |
| 무형자산상각비 | 1.5억 | 1.5억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.4억 |
| 외화환산손실 | -2억 | -1.4억 | -1,986.6만 | -1.1억 | -27.4만 |
| 유형자산처분손실 | -73.1만 | -8,543.1만 | -184.3만 | -283.8만 | -210.7만 |
| 퇴직급여 | 4억 | 3.9억 | 2.4억 | 5.5억 | 2.5억 |
| 재고자산재해손실 | -13.8억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -13.5만 | -1,600.1만 | - |
| 투자자산평가손실 | -138.8만 | - | -436.3만 | -9,989.9만 | -1.5억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,154.8만 | -28억 | -2.6억 | -4,340.1만 | -1,274.6만 |
| 단기투자자산평가이익 | - | -359.2만 | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | -63만 | - | - |
| 지분법이익 | - | -1,437.6만 | - | - | - |
| 자산수증이익 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 외화환산이익 | -296.7만 | -2.6억 | -3,089.8만 | -4,340.1만 | -869.1만 |
| 유형자산처분이익 | -3,858.1만 | -25.2억 | -3,159.9만 | - | -405.5만 |
| (4) 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 5억 | -30.7억 | -3.3억 | -7,687.2만 | -15.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.3억 | 5.3억 | -11.5억 | -2.3억 | 7.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -8억 | 1.4억 | -1.4억 | 181.8만 | -246.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 151.5만 | -981.5만 | 7,675.7만 | 9,283.9만 | -3,807.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,005.8만 | 132.5만 | -370만 | 771.6만 | -1,811.1만 |
| 미수수익의 감소 (증가) | -42.3만 | 275.4만 | -240.3만 | 213.4만 | -103.3만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 24.9만 | -12.1만 | 1만 | 17.5만 | -1.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.1억 | -18.6억 | -11.4억 | -2.7억 | -10.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,136.2만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5.7억 | -15.7억 | 23.5억 | 7.5억 | -9.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.4억 | 8,402.1만 | -9,870.7만 | -1.8억 | 1.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | -602.1만 | -2,685만 | 3,287.1만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -732.2만 | -996.3만 | 1,771.2만 | 499.3만 | -58.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 변동 | -3,100만 | 2,892만 | -1,040.5만 | 1억 | 242.1만 |
| 퇴직급여의 지급 | -2.9억 | -3.8억 | -2.7억 | -3.7억 | -2.3억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5억 | 71.1억 | -8.4억 | -5.3억 | -13.4억 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 1,318.3만 |
| (1) 투자활동으로인한 현금 유입액 | 10.8억 | 81.2억 | 6,920.6만 | 2.5억 | 5.6억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 4.3억 |
| 주임종단기채권의 회수 | - | 600만 | 400만 | - | - |
| 단기금융상품의 회수 | - | 4,800만 | 1,186.5만 | - | - |
| 장기금융상품의 회수 | - | 3,600만 | - | 1.8억 | 8,400만 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 5,327만 | - | 700만 |
| 토지 및 건물의 처분 | - | 79.5억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 7만 | 1,000만 | 3,000만 |
| 기계장치의 처분 | 4,683.1만 | - | - | - | - |
| 기타 유형자산의 처분 | - | 2,476.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 보증금의 감소 | 10.1억 | 2,500만 | - | - | - |
| 국고보조금의 증가 | 2,037.5만 | 2,932.5만 | - | 6,693.1만 | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | -500만 | -500만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | -2.8억 |
| (2) 투자활동으로인한 현금유출액 | -15.8억 | -10.1억 | -9.1억 | -7.8억 | -19억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | -2,427.8만 | -3,327.8만 | -8,469.2만 | -1.5억 |
| 유형자산의 취득 | - | - | -2.5억 | -3.8억 | -12.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | -4,827.8만 | -2,400만 | -2,200만 | - | - |
| 무형자산의 증가 | - | -4,075만 | -3,975.9만 | -2.2억 | -1,720만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | -1.6억 | -9,000만 | -3,102만 |
| 기타 유형자산의 취득 | - | -9억 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -4억 | - | -2,000만 |
| 소프트웨어의 증가 | -4,075만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | -9,483.2만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -9,551.1만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,700만 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | -11.8억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 7.2억 | 5억 | 3억 | 1.8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | -1,019.6만 | -1,020만 | -272만 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 4,686만 |
| 보증금의 증가 | -300만 | -1,500만 | - | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | - | 1억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.3억 | -46.9억 | -2.5억 | -1.9억 | -7억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | -1,000만 | -1,000만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 61.5억 | 31.2억 | 73.6억 | 32.2억 | 33.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 31.3억 | 23억 | 23.8억 | 29.2억 | 22.3억 |
| 주임종채무의 증가 | 1.6억 | 1억 | - | - | - |
| 유동성장기미지급금의 상환 | - | - | - | -1,753.9만 | -7,095.5만 |
| 사채의 증가 | 28.6억 | - | 44.8억 | - | 8.2억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -58.2억 | -78.1억 | -76.1억 | -34.1억 | -40.9억 |
| 단기차입금의 상환 | -11.8억 | -35.1억 | -13억 | -19.6억 | -13.8억 |
| 주임종채무의 상환 | -2.1억 | -5,424.6만 | - | - | - |
| 사채의 상환 | -41.3억 | -5.2억 | -55.9억 | -5.8억 | -14.1억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | -3억 | -37.2억 | -7.1억 | -8.3억 | -12.1억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 1,517.5만 | -3,908.9만 | -6,877.7만 | 9,124.4만 | -18억 |
| V. 기초의 현금 | 7,384.9만 | 1.1억 | 1.8억 | 9,047.1만 | 18.9억 |
| Vi. 기말의 현금 | 8,902.4만 | 7,384.9만 | 1.1억 | 1.8억 | 9,047.1만 |