거영해운
비상장KEOYOUNG SHIPPING CO., LTD.
탁재남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 66.6B-4.7% | 69.9B | 78.8B | 86.1B | 73.1B |
| 영업이익 | 3.1B-45.7% | 5.7B | 9.5B | 8B | 10.1B |
| 당기순이익 | 3.3B-27.0% | 4.6B | 6.8B | 3.4B | 4.9B |
4.68%영업이익률
5.00%순이익률
2.35%ROA
4.42%ROE
88.43%부채비율
53.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
141.9B자산총액
66.6B부채총계
75.3B자본총계
66.6B매출액
3.1B영업이익
3.3B순이익
4.68%매출액 영업이익률
5.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 311.6억 | 338.8억 | 267억 | 239.6억 | 236.6억 |
| (1) 당좌자산 | 303.2억 | 330.3억 | 256.2억 | 226.5억 | 225.1억 |
| 현금및현금성자산(주석8) | 45억 | 24.9억 | 42억 | 59.5억 | 48.4억 |
| 단기금융상품(주석3,10) | 106.3억 | 114.8억 | 76.5억 | 45.2억 | 71억 |
| 단기대여금 | 3,516만 | 3,516만 | 3,516만 | 3,516만 | 6.4억 |
| 대손충당금 | -3,516만 | -3,516만 | -3,516만 | -3,516만 | -3,516만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석9) | 97.3억 | 88.7억 | 72.1억 | 59.6억 | 48.4억 |
| 매출채권(주석8) | 41.2억 | 46.7억 | 41.9억 | 43.7억 | 38.7억 |
| 대손충당금 | -3.4억 | -3.5억 | -3.2억 | -2.6억 | -2억 |
| 미수금 | 3.2억 | 44.6억 | 1.7억 | 1.2억 | 9,480.7만 |
| 단기매매증권(주석4) | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 4.2억 | 6억 |
| 미수수익(주석9) | 5.5억 | 4.8억 | 4.1억 | 3억 | 2.7억 |
| 선급금 | 1.7억 | 3.7억 | 2,458만 | 2억 | 1.7억 |
| 선급비용 | 4억 | 2.7억 | 2억 | 2억 | 2.8억 |
| 이자율스왑(주석19) | 5,131.4만 | - | - | - | - |
| 이자율스왑(주석20) | - | 1.3억 | - | - | - |
| 이자율스왑(주석21) | - | - | 1.8억 | 2.6억 | 5,371.8만 |
| (2) 재고자산 | 8.4억 | 8.6억 | 10.8억 | 13.1억 | 11.5억 |
| 유동성금융리스채권 | - | - | 15.8억 | 6.8억 | - |
| 저장품 | 8.4억 | 8.6억 | 10.8억 | 13.1억 | 11.5억 |
| 유동성현재가치할인차금 | - | - | -4,187.9만 | -7,129.9만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,107억 | 1,015.2억 | 1,124.1억 | 1,204.2억 | 1,257.4억 |
| (1) 투자자산 | 25.8억 | 20.9억 | 20.3억 | 17.8억 | 22.9억 |
| 장기금융상품 | 21.8억 | 20.6억 | 20억 | 17.4억 | 22.5억 |
| 매도가능증권(주석4) | 3,545만 | 3,545만 | 3,545만 | 3,545만 | 3,545만 |
| 투자부동산 | 3.6억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,10) | 1,076.9억 | 990.6억 | 1,099.9억 | 1,167.3억 | 1,202.5억 |
| 토지 | 57.6억 | 55.2억 | 55.2억 | 54.1억 | 54.1억 |
| 장기대여금 | - | - | - | 205.1만 | 676.5만 |
| 건물 | 43.5억 | 38억 | 38억 | 35.7억 | 35.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -7.2억 | -6.3억 | -5.4억 | -4.5억 |
| 시설장치 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.5억 | -6억 | -5.4억 | -4.9억 |
| 선박 | 1,673.9억 | 1,505.3억 | 1,595억 | 1,646.7억 | 1,542.2억 |
| 감가상각누계액 | -690.7억 | -602.2억 | -584.6억 | -567.9억 | -502.6억 |
| 차량운반구 | 2.7억 | 3억 | 3.3억 | 3.4억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.5억 | -2.4억 | -2억 | -1.5억 |
| 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| (3) 기타비유동자산 | 4.4억 | 3.6억 | 3.8억 | 19.1억 | 32억 |
| 장기선급비용 | 1,046.7만 | 2,659.2만 | 4,912.3만 | 7,423.5만 | - |
| (3) 무형자산(주석2,6) | - | - | - | - | 262.5만 |
| 보증금 | 1.3억 | 3,473.7만 | 3,473.7만 | 125.7만 | 6,482.7만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 4,500만 | 74억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 262.5만 |
| 회원권 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4.1억 |
| 자산총계 | 1,418.6억 | 1,354억 | 1,391.1억 | 1,443.8억 | 1,494억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 440.5억 | 398.3억 | 528.1억 | 328.1억 | 284억 |
| 금융리스채권(주석9) | - | - | - | 15.8억 | 29.3억 |
| 매입채무(주석7,8) | 96.1억 | 119억 | 65.9억 | 59.6억 | 68.8억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | -4,187.9만 | -2.1억 |
| 미지급금(주석7) | 3.5억 | 4억 | 3.9억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 예수금 | 4,028.3만 | 3,902.2만 | 6,958.4만 | 8,269.4만 | 8,560.8만 |
| 미지급비용(주석7) | 1.8억 | 1.8억 | 6.6억 | 9.2억 | 6.4억 |
| 선수금 | 99만 | 132만 | 354만 | 209만 | 95.7만 |
| 단기차입금(주석7,10) | 78억 | 52.6억 | 50.4억 | 53.3억 | 70.1억 |
| 당기법인세부채 | - | 1.7억 | 10.7억 | 949.8만 | 2.1억 |
| 유동성장기부채(주석7,8,10) | 260.6억 | 218.7억 | 389.8억 | 201.4억 | 132.3억 |
| 이자율스왑부채(주석19) | 281.7만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 225.2억 | 363.5억 | 301.9억 | 622.5억 | 750.6억 |
| 이자율스왑부채(주석20) | - | 2,056.1만 | - | - | - |
| 장기차입금(주석7,8,10) | 201.6억 | 336.5억 | 276.3억 | 587.1억 | 717.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 41.2억 | 38.8억 | 36.3억 | 34.4억 | 32.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -21.2억 | -15.8억 | -15.4억 | -4.2억 | -4.1억 |
| 임대보증금 | 3.5억 | 3.9억 | 4.7억 | 5.2억 | 4.8억 |
| 부채총계 | 665.7억 | 761.7억 | 829.9억 | 950.5억 | 1,034.6억 |
| 이자율스왑부채(주석21) | - | - | 2,127.8만 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 보통주자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석15) | 127.4억 | 1,351.6만 | 14.6억 | 15억 | 15억 |
| 선박재평가차익 | 127.4억 | 1,351.6만 | 14.6억 | 15억 | 15억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석14) | 595.4억 | 562.1억 | 516.5억 | 448.2억 | 414.4억 |
| 미처분이익잉여금 | 595.4억 | 562.1억 | 516.5억 | 448.2억 | 414.4억 |
| 자본총계 | 752.9억 | 592.3억 | 561.1억 | 493.2억 | 459.4억 |
| 부채와자본총계 | 1,418.6억 | 1,354억 | 1,391.1억 | 1,443.8억 | 1,494억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 665.6억 | 698.7억 | 787.7억 | 860.6억 | 730.7억 |
| 운항수입 | 660.3억 | 692.2억 | 748.1억 | 813.3억 | 686.6억 |
| 임대수입 | 4.7억 | 4.9억 | 4.4억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 용선료수입 | 5,495.5만 | 1.6억 | 35.2억 | 43.4억 | 40.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석18) | 600.2억 | 594.4억 | 647.7억 | 734.2억 | 584.5억 |
| 운항매출원가 | 600.2억 | 594.4억 | 647.7억 | 734.2억 | 584.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 65.4억 | 104.3억 | 140억 | 126.4억 | 146.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 34.3억 | 47억 | 44.8억 | 46.6억 | 44.7억 |
| 급여 | 19.5억 | 27.3억 | 28.4억 | 29.1억 | 29억 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 4.3억 | 3.4억 | 4.1억 | 3.8억 |
| 복리후생비 | 2.4억 | 3.9억 | 4억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 여비교통비 | 7,404.6만 | 8,436만 | 6,732.1만 | 6,708.1만 | 3,996.1만 |
| 통신비 | 1,955.7만 | 2,297.7만 | 2,652.5만 | 2,964만 | 4,349.6만 |
| 수도광열비 | 2,086.6만 | 1,999.2만 | 3,143.6만 | 4,090.7만 | 3,251.3만 |
| 전력비 | 7,256.4만 | 7,317.1만 | 6,569.1만 | 4,944.2만 | 4,823.5만 |
| 세금과공과 | 5,219.3만 | 6,091.9만 | 7,661.2만 | 7,046.3만 | 8,165.1만 |
| 임차료 | 1,556.9만 | 1,415.6만 | 114만 | 4,777만 | 8,417.1만 |
| 건물관리비 | 3,085.2만 | 3,003.9만 | 3,975.9만 | 4,263.6만 | 2,531.3만 |
| 수선비 | 1.6억 | 1,959만 | 220만 | - | - |
| 감가상각비 | 1,817.6만 | 3,672.8만 | 4,663.3만 | 4,909.6만 | 4,858.7만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 262.5만 | 400만 |
| 보험료 | 1,051.2만 | 1,226.4만 | 1,110.8만 | 1,118.1만 | 1,190.8만 |
| 접대비 | 2.2억 | 1.5억 | 2억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 3,805.4만 | 5,171.3만 | 5,430.6만 | 2,684.4만 | 3,530.3만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 5.1억 | 1.9억 | 2억 | 1.4억 |
| 소모품비 | 1,108.9만 | 1,919만 | 1,014.8만 | 1,681.4만 | 2,380만 |
| 도서인쇄비 | 52.3만 | 414.4만 | 871.1만 | 741.5만 | 1,360.2만 |
| 교육훈련비 | 206.5만 | 663만 | 544.8만 | 540.8만 | 22.5만 |
| 대손상각비 | -405.1만 | 2,885.2만 | 5,569.9만 | 1.3억 | 1,483만 |
| 사무용품비 | 115.6만 | 303.3만 | 404.5만 | 579.2만 | 755.9만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 31.1억 | 57.3억 | 95.1억 | 79.7억 | 101.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 38억 | 80.9억 | 43.5억 | 26.9억 | 13.1억 |
| 이자수익 | 8.1억 | 7.6억 | 6억 | 4.8억 | 4.4억 |
| 배당금수익 | 517.6만 | 492.7만 | 776만 | 1,011.4만 | 156만 |
| 외환차익 | 5.8억 | 6.8억 | 7.7억 | 10.8억 | 4.9억 |
| 외화환산이익 | 6.6억 | 1.9억 | 4,266.7만 | 4,478.6만 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익 | 499.9만 | 13.4억 | 27.8억 | 3.9억 | 3,101.3만 |
| 단기매매증권처분이익 | 5,930.4만 | 1,290.6만 | 8,995.7만 | - | 879.7만 |
| 장기금융상품처분이익 | 43.6만 | - | - | - | - |
| 이자율스왑평가이익 | - | 5,846.1만 | 1,991만 | 2.3억 | 6,433.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | 4,387.3만 | 236.3만 | 355.3만 | 190.7만 | 62만 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,584.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 16.2억 | 50.5억 | 3,654.9만 | 4.5억 | 1.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 35.8억 | 90.4억 | 62.6억 | 71.8억 | 63.2억 |
| 이자비용 | 29.2억 | 38.9억 | 46.6억 | 32.6억 | 21.6억 |
| 외환차손 | 5.1억 | 10.6억 | 9.4억 | 13.6억 | 6.3억 |
| 외화환산손실 | -1억 | -34억 | -5억 | -23.3억 | -31.3억 |
| 단기매매증권평가손실 | -580만 | -421.1만 | - | -1.1억 | -2억 |
| 단기매매증권처분손실 | -223.9만 | - | -1,474.1만 | -9,620.9만 | -3,579.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -190.7만 | -7,457.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -263.9만 | - | -478.3만 | -448.9만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3,686.7만 |
| 수수료비용 | 43.6만 | 14.5만 | 3.9만 | 21.3만 | 109만 |
| 이자율스왑평가손실 | -1,678.1만 | -1,639.4만 | -2,127.8만 | - | - |
| 잡손실 | -2,398.7만 | -6억 | -1.2억 | -2,182.9만 | -1.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 33.3억 | 47.8억 | 76.1억 | 34.9억 | 51.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 382.4만 | 2.2억 | 7.7억 | 1억 | 2.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 33.3억 | 45.6억 | 68.3억 | 33.8억 | 48.6억 |
| 기본주당순이익 | - | - | 1.1만 | 5,639 | 8,092 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 135.3억 | 138억 | 148.3억 | 131.5억 | 177.5억 |
| 1. 당기순이익 | 33.3억 | 45.6억 | 68.3억 | 33.8억 | 48.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 94.7억 | 122.4억 | 106.4억 | 128억 | 132.4억 |
| 감가상각비 | 90.3억 | 80.7억 | 94.4억 | 93.5억 | 90.7억 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 6.4억 | 6.5억 | 7.7억 | 7.6억 |
| 대손상각비 | -405.1만 | 2,885.2만 | 5,569.9만 | 1.3억 | 1,483만 |
| 외화환산손실 | -1억 | -34억 | -4.6억 | -23.3억 | -31.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -263.9만 | - | -478.3만 | -448.9만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 262.5만 | 400만 |
| 단기매매증권평가손실 | -580만 | -421.1만 | - | -1.1억 | -2억 |
| 단기매매증권처분손실 | -223.9만 | - | -1,474.1만 | -9,620.9만 | -3,579.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -190.7만 | -7,457.3만 | - | - | - |
| 이자율스왑평가손실 | -1,678.1만 | -1,639.4만 | -2,127.8만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8억 | -15.6억 | -29.2억 | -7.6억 | -2.5억 |
| 잡손실 | - | - | - | -504.9만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3,686.7만 |
| 외화환산이익 | 6.6억 | 1.1억 | 4,258.8만 | 4,401.8만 | 3,032.8만 |
| 유형자산처분이익 | 499.9만 | 13.4억 | 27.8억 | 3.9억 | 3,101.3만 |
| 이자수익 | - | 4,187.9만 | 7,129.9만 | 9,395만 | 1.2억 |
| 단기매매증권처분이익 | 5,930.4만 | 1,290.6만 | - | - | 879.7만 |
| 장기금융상품처분이익 | 43.6만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4,387.3만 | 236.3만 | 355.3만 | 190.7만 | 62만 |
| 이자율스왑평가이익 | - | 5,846.1만 | 1,991만 | 2.3억 | 6,433.9만 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,584.5만 | - | - | - | - |
| 외상매출금 증감 | - | -3.8억 | 1.6억 | -6.6억 | -3.8억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 15.4억 | -14.4억 | 2.8억 | -22.7억 | -9,112.8만 |
| 매출채권 증감 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 미수수익 증감 | -7,068.2만 | -6,951.7만 | -1.2억 | -2,592.7만 | -200.1만 |
| 미수금 증감 | 41.4억 | -43억 | -5,108.1만 | -2,179만 | 6,242.9만 |
| 선급금 증감 | 2억 | -3.4억 | 1.7억 | -3,321.6만 | -3,843.2만 |
| 선급비용 증감 | -1.3억 | -6,384.2만 | 209.3만 | 7,588.2만 | -5,087.8만 |
| 저장품 증감 | 1,439.2만 | 2.2억 | 2.3억 | -1.5억 | -4.8억 |
| 외상매입금 증감 | - | 52.9억 | 6.3억 | -8.9억 | 14.2억 |
| 장기선급비용 증감 | 1,612.5만 | 2,253.1만 | 2,511.2만 | -7,423.5만 | - |
| 매입채무 증감 | -22.6억 | - | - | - | - |
| 미지급금 증감 | -4,752.8만 | 819.2만 | 2,424.4만 | 2,860.5만 | -1.1억 |
| 예수금 증감 | 126.2만 | -3,056.2만 | -1,311만 | -291.4만 | -171만 |
| 미지급세금 증감 | - | -9억 | 10.6억 | -2억 | -590.1만 |
| 선수금 증감 | -33만 | -222만 | 145만 | 113.3만 | -204.3만 |
| 당기법인세부채 증감 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 미지급비용 증감 | 656.6만 | -4.8억 | -2.6억 | 2.8억 | 2,932.6만 |
| 퇴직금 지급 | -7,119.4만 | -3.9억 | -4.6억 | -5.9억 | -5.2억 |
| 퇴직연금운용자산 증감 | -5.4억 | -4,147만 | -11.2억 | -491만 | -181.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -54.1억 | -12.8억 | -37.1억 | -20.6억 | -139.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 126.7억 | 193.1억 | 119억 | 145억 | 93.1억 |
| 단기금융상품 감소 | 122억 | 122.3억 | 59.3억 | 101.9억 | 33.1억 |
| 주.임.종단기채권 감소 | - | 5,433.6만 | 2.8억 | 3.1억 | 22.6억 |
| 장기금융상품 감소 | 3,629.6만 | - | - | 8.4억 | 16.8억 |
| 단기매매증권 감소 | 4.3억 | 1.6억 | 3억 | 2.5억 | 6.3억 |
| 선박 감소 | - | 52.7억 | 47.1억 | 11.3억 | - |
| 장기대여금 감소 | - | - | 205.1만 | 471.4만 | 353.6만 |
| 주주임원종업원단기대여금 감소 | 460만 | - | - | - | - |
| 금융리스채권 감소 | - | 15.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 차량운반구 감소 | 500만 | 1,447.1만 | 1,000 | - | 5,681.8만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -180.8억 | -206억 | -156.1억 | -165.6억 | -232.8억 |
| 단기대여금 감소 | - | - | - | 10억 | 7억 |
| 단기금융상품 증가 | 113.6억 | 160.6억 | 90.6억 | 76.2억 | 75억 |
| 주.임.종단기채권 증가 | - | 17.1억 | 15.3억 | 14.3억 | 13.8억 |
| 회원권 감소 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 단기매매증권 증가 | 3.6억 | 1.5억 | 6,557만 | 2.7억 | 9.9억 |
| 주주임원종업원단기대여금 증가 | 8.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품 증가 | 1.2억 | 1.3억 | 2.6억 | 3.3억 | 7.4억 |
| 단기대여금 증가 | - | - | - | 4억 | 8억 |
| 토지 증가 | 6억 | - | 1.1억 | - | - |
| 건물 증가 | 5.5억 | - | 2.3억 | - | - |
| 선박 증가 | 41.3억 | 25.4억 | 38.7억 | 12.3억 | 40.2억 |
| 리스보증금 증가 | 9,468만 | - | 3,348만 | - | - |
| 차량운반구 증가 | - | - | - | 4,633.4만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -61.2억 | -142.3억 | -128.8억 | -99.8억 | -36.5억 |
| 비품 증가 | - | - | - | 254.5만 | - |
| 시설장치 증가 | - | - | - | - | 2,555만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 67.7억 | 262.8억 | 104.7억 | 143.3억 | 104.8억 |
| 단기차입금 증가 | 30억 | 15억 | 22억 | - | 13억 |
| 건설중인자산 증가 | - | - | 4.7억 | 52.3억 | 78.2억 |
| 장기차입금증가 | 37억 | 245.1억 | 81.5억 | 142.3억 | 91.5억 |
| 임대보증금 증가 | - | 1.5억 | - | 7,900만 | 1,900만 |
| 이자율스왑자산 감소 | 7,108.7만 | 1.1억 | 1.2억 | 2,499만 | 1,062.1만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -128.9억 | -405억 | -233.4억 | -243.1억 | -141.2억 |
| 단기차입금 감소 | 4.6억 | 12.8억 | 24.9억 | 16.8억 | 3억 |
| 유동성장기차입금감소 | 75.1억 | 389.8억 | 127.8억 | 126.6억 | 136.1억 |
| 장기차입금 감소 | 48.6억 | - | 80억 | 99.2억 | 1.9억 |
| 임대보증금감소 | 3,500만 | 2.3억 | 5,400만 | 3,574.4만 | 275.6만 |
| 이자율스왑부채 감소 | 2,925.1만 | 1,711만 | - | - | 2,566.4만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 20억 | -17.1억 | -17.6억 | 11.2억 | 1.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 24.9억 | 42억 | 59.5억 | 48.4억 | 47억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 45억 | 24.9억 | 42억 | 59.5억 | 48.4억 |
| 이자율스왑자산 증가 | - | - | 1,798.8만 | 626.8만 | - |