케이에이치이엔씨

비상장

KHenc

김태엽

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1.7B+6.2%1.6B1.6B1.5B1.4B
영업이익526.8M+13.5%464.1M393.4M328.8M290.3M
당기순이익1.7B흑자전환-162.3M1.8B-524.1M300M
30.78%영업이익률
98.54%순이익률
5.30%ROA
19.36%ROE
264.97%부채비율
27.40%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

31.8B자산총액
23.1B부채총계
8.7B자본총계
1.7B매출액
526.8M영업이익
1.7B순이익
30.78%매출액 영업이익률
98.54%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산158.6억137억120.9억101.1억106.5억
(1) 당좌자산111.3억114.3억98.2억91.6억96.9억
현금및현금성자산(주석2)2.2억4.7억9,622.4만1.7억6,319.5만
단기매매증권(주석2,3)47.6억40.7억44.7억35.4억42.1억
미수금1억9,474.8만1.3억9,439.1만-
단기대여금--1.6억--
미수금미수금----1.1억
매도가능증권(주석2)47.2억47.2억47.2억49.2억49.2억
관계회사단기대여금13.3억13억--2.3억
선급금119.8만7.7억2.4억4.3억1.5억
선납세금6.4만117.3만3.5만149.1만681.8만
(2)재고자산47.3억22.7억22.7억9.6억9.6억
건설용지47.3억22.7억22.7억9.6억9.6억
Ⅱ.비유동자산159.4억159.9억161.5억187.8억189.7억
(1)투자자산13.5억10.5억8.5억31.3억29.4억
장기성예금13.1억10억8.1억6.1억4.3억
관계회사투자주식4,000만5,000만4,000만4,000만4,000만
(2)유형자산(주석4,6,14)145.8억149.4억153억156.6억160.2억
투자부동산---24.7억24.7억
토지37.7억37.7억37.7억37.7억37.7억
임대건물136.6억136.6억136.6억136.6억136.6억
감가상각누계액108억111.4억114.8억118.3억121.7억
차량운반구7,966.7만7,966.7만7,966.7만1.3억1.3억
감가상각누계액1,460.6만3,053.9만4,647.2만6,240.7만8,818.6만
(3)기타비유동자산191.8만191.8만191.8만191.8만191.8만
보증금191.8만191.8만191.8만191.8만191.8만
자산총계318억296.9억282.3억289억296.2억
Ⅰ.유동부채44.9억37.5억35.5억47.9억46.5억
미지급금1,739.8만3,920.9만3,404.9만4,338.9만6,163.7만
예수금3,035.6만2,970.2만3,371.6만3,056만2,777.7만
부가세예수금461.8만524.6만687.6만499.2만805.9만
주임종단기채무(주석12)13억16.3억12억28.3억-
관리비예치금2,111만2,306만2,051만1,846만1,776만
주임종단기채무(주석10)----31.9억
선수금222만165.5만266만1,281.4만480.5만
단기차입금27.1억16.1억18.4억13.4억8.1억
미지급비용2,424.4만2,111.9만2,235.4만2,202.4만3,680.2만
유동성장기부채(주석8)3.9억3.9억3.9억4.9억4.9억
Ⅱ.비유동부채185.9억189.2억175억187.1억190.5억
장기차입금(주석6,8)146.6억150.4억135.3억149.8억154.6억
임대보증금(주석7)37.9억37.4억38.3억36.1억34.9억
퇴직급여충당부채(주석5)1.3억1.2억1.2억1.1억9,772만
장기미지급금1,521.7만1,521.7만1,521.7만1,521.7만-
부채총계230.9억226.7억210.5억235억236.9억
Ⅰ.자본금(주석9)5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
자본금5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
Ⅱ.이익잉여금(주석11)86.6억69.8억71.4억53.5억58.8억
이익준비금1,500만1,500만1,500만1,500만-
미처분이익잉여금86.5억69.6억71.2억53.4억58.8억
자본총계87.1억70.3억71.9억54억59.3억
부채및자본총계318억296.9억282.3억289억296.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2)17.1억16.1억16억14.6억14.3억
임대료수익14.8억14억14억12.9억12.9억
관리비수익2.4억2.2억2억1.7억1.4억
Ⅲ.매출총이익17.1억16.1억16억14.6억14.3억
Ⅳ.판매비와관리비(주석13)11.8억11.5억12.1억11.3억11.4억
직원급여3억3억3억3억2.9억
상여금6,020만7,020만6,890만5,790만6,440만
제수당1,000만----
잡급702만606.5만365만92만-
퇴직급여1,950.8만-1,227.6만1,178만-
퇴직급여액(DC)----1,521.7만
복리후생비1,227.8만880.8만887.3만898.4만1,022.5만
여비교통비254.3만461.6만245.1만130.4만39만
접대비81.2만403.2만314.5만287.8만796.5만
통신비212.1만165.3만213만181만146.7만
수도광열비2,249.6만2,015.7만1,671만1,478.1만1,441.6만
전력비8,228.5만7,563.4만6,864만4,719.2만4,024.9만
세금과공과금5,009.9만3,490.9만6,469.1만5,741.7만4,373.2만
감가상각비3.6억3.6억3.6억3.7억3.5억
수선비1,149.4만1,906.4만1,427.7만1,078.5만549.5만
보험료2,486.1만2,534.2만2,540.7만2,999.7만2,964만
차량유지비627.3만645.9만829.5만873만1,049.5만
도서인쇄비1.1만5.5만4,20011만3만
소모품비2,483.6만3,697.7만2,463.4만3,036.7만3,213.4만
지급수수료1.9억1.7억2.3억1.8억2.1억
건물괸리비88.1만377.6만233.3만901.7만1,105.1만
Ⅴ.영업이익5.3억4.6억3.9억3.3억2.9억
Ⅵ.영업외수익22.6억9.9억25.6억13.8억25.9억
이자수익5.1억5.4억5.2억4.7억4.4억
배당금수익1,079.5만604.7만1.5억1.1억9,495.7만
단기매매증권평가이익10.7억1.9억10.2억1.8억9,228.3만
단기매매증권처분이익6.7억2.4억2.4억6.1억12.1억
외환차익153.7만600.4만877.6만576만2,346.4만
유형자산처분이익--2,045.4만-6.8억
투자자산처분이익--4.3억--
잡이익325만420.8만1.8억478.1만659.4만
퇴직급여충당부채환입-231.1만--612.6만
Ⅶ.영업외비용11억16.1억11.7억22.4억25.8억
이자비용4.5억4.1억4.5억3.6억3.5억
보험차익----2,846만
외환차손225.8만195.1만31.7만5.1만9.4만
단기매매증권평가손실-4.7억-6.1억-3.6억-11.1억-5.9억
단기매매증권처분손실-1.6억-4.8억-1.2억-4.1억-5.2억
법인세추납액999.8만1억5,944.1만3.4억5.7억
매도가능증권처분손실---1.9억--5.4억
잡손실-149만-70.4만-1,010-1,276.2만-492.4만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익16.9억-17.9억-3억
Ⅹ.당기순이익16.9억-17.9억-3억
Ⅷ.법인세비용차감전순손실--1.6억--5.2억-
Ⅹ.당기순손실--1.6억--5.2억-

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-3억-63.7만3,472.3만3.8억26억
1.당기순이익(손실)16.9억-1.6억17.9억-5.2억3억
2.현금의유출이 없는 비용등의 가산3.6억3.6억3.7억3.8억3.7억
감가상각비3.6억3.6억3.6억3.7억3.5억
퇴직급여--1,227.6만1,178만1,521.7만
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감---4.5억--2,089.4만
유형자산처분이익---2,045.4만--
퇴직급여충당부채환입-----612.6만
투자자산처분이익---4.3억--
외환차익-----1,476.8만
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-23.4억-2억-16.7억5.2억19.5억
단기매매증권의 감소(증가)-6.8억4억-9.3억6.7억5.5억
미수금의 감소(증가)-769.7만3,974.5만-4,010.3만1,483.1만-2,367.3만
선급금의 감소(증가)7.7억-5.4억2억-2.8억-1.2억
매도가능증권의 감소(증가)--2억-5억
선급세금의 감소(증가)110.9만-113.8만145.7만532.7만589.6만
건설용지의 감소(증가)-24.6억--13.1억-7.2억
미지급금의 증가(감소)-2,181.1만516만-934.1만-1,824.8만4,831.4만
예수금의 증가(감소)65.4만-401.4만315.6만278.3만-2,844.9만
부가세예수금의 증가(감소)-62.7만-163만188.4만-306.7만-58.4만
기타보증금의 감소(증가)----208.9만
관리비예치금의 증가(감소)-195만255만205만70만345만
선수금의 증가(감소)56.5만-100.5만-1,015.4만800.9만248.4만
미지급비용의 증가(감소)312.5만-123.6만33만-1,477.8만1,430.3만
임대보증금의 증가(감소)5,091.2만-9,112.2만2.3억1.2억2.8억
퇴직급여충당부채의 증가(감소)1,010.6만-231.1만---
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-3억-4,081.8만25.7억-1.8억-3억
1.투자활동으로 인한 현금유입액1,000만1.6억29.2억--
장기미지급금의 증가(감소)---1,521.7만-
관계회사투자주식의 감소1,000만----
투자부동산의 감소--29억--
2.투자활동으로 인한 현금유출액-3.1억-2억-3.5억-1.8억-3억
차량운반구의 감소--2,045.5만--
장기성예금의 증가-3.1억-1.9억-1.9억-1.8억-1.8억
단기대여금의 감소-1.6억---
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름3.5억4.1억-26.8억-8,979.3만-23.4억
단기대여금의증가---1.6억--
1.재무활동으로 인한 현금유입액11억24.3억5억7.6억1.7억
차량운반구의 증가-----7,966.7만
관계회사투자주식의 증가--1,000만---4,000만
단기차입금의 증가11억-5억5.3억-
2.재무활동으로 인한 현금유출액-7.5억-20.2억-31.7억-8.5억-25.2억
장기차입금의 증가-20억-103.4만-
주임종단기채무의 감소-3.4억--16.3억-3.6억-
주임종단기채무의 증가-4.3억--1.7억
관계회사대여금의감소---2.3억-
유동성장기부채의 상환-3.9억-4.9억-4.9억-4.9억-6억
장기차입금의 상환---10.6억--7억
관계회사대여금의 증가-3,000만-13억---
관계회사대여금 증가-----2.3억
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-2.5억3.7억-7,398.7만1.1억-4,406.5만
중간배당금의 지급-----1.5억
Ⅴ.기초의 현금4.7억9,622.4만1.7억6,319.5만1.1억
단기차입금의 감소--2.3억---8.3억
Ⅵ.기말의 현금(주석2)2.2억4.7억9,622.4만1.7억6,319.5만
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