코스와이어
비상장계속사업자KOSWIRE CO., LTD.
유시탁, 홍완표, 사공진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 108.3B+15.9% | 93.5B | 72.3B | 83.1B | 80.2B |
| 영업이익 | 5.3B+96.3% | 2.7B | -1.7B | 179M | -2.1B |
| 당기순이익 | 7.6B흑자전환 | -6.5B | -11.4B | 40.5B | 4.7B |
4.91%영업이익률
6.99%순이익률
3.77%ROA
4.94%ROE
31.16%부채비율
76.24%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
200.8B자산총액
47.7B부채총계
153.1B자본총계
108.3B매출액
5.3B영업이익
7.6B순이익
4.91%매출액 영업이익률
6.99%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 287.1억 | 327.4억 | 260.3억 | 260.8억 | 243.1억 |
| (1) 당좌자산 | 190.1억 | 216.8억 | 120억 | 127.9억 | 158억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석11) | 82.7억 | 75.3억 | 21.9억 | 49.6억 | 46.6억 |
| 2. 매출채권(주석11,16) | 108.3억 | 143억 | 103억 | 77.1억 | 107.7억 |
| 대손충당금 | -10.7억 | -10.5억 | -9.3억 | -8.6억 | -9억 |
| 3. 미수금(주석11,16) | 1.9억 | 2.5억 | 1.6억 | 1.7억 | 6.9억 |
| 대손충당금 | -186.5만 | -155.9만 | -61.5만 | -587.3만 | -38.2만 |
| 4. 선급금 | 805.6만 | 2,506.6만 | 1,287.8만 | 3.7억 | 1.7억 |
| 5. 선급비용 | 1.4억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 | 8,963.8만 |
| 6. 이연법인세자산(주석15) | 6.5억 | 4.5억 | 1.1억 | 2.4억 | 3.1억 |
| 6. 당기법인세자산 | - | - | - | 104.5만 | - |
| (2) 재고자산(주석9,17) | 97억 | 110.6억 | 140.4억 | 133억 | 85.1억 |
| 1. 상품 | - | 18.7억 | 17.6억 | 9.4억 | 58.4만 |
| 2. 제품 | 54.1억 | 51.3억 | 57억 | 52억 | 30.6억 |
| 3. 재공품 | 20.2억 | 21.7억 | 23.3억 | 24.4억 | 21억 |
| 4. 원재료 | 17.4억 | 14.7억 | 34.4억 | 40.8억 | 28.4억 |
| 5. 저장품 | 5.3억 | 4.2억 | 7.9억 | 6.3억 | 5.1억 |
| 6. 미착원료 | 52.8만 | 11.5만 | 1,527.8만 | 1,011.8만 | - |
| II. 비유동자산 | 1,721억 | 1,633.6억 | 1,680.6억 | 1,782.6억 | 1,412.4억 |
| (1) 투자자산 | 1,491.3억 | 1,389.9억 | 1,421.9억 | 1,489.4억 | 1,138.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 2,284.9만 | 1,050만 | 1,050만 | 1,050만 | 1,300만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 730.4만 | 730.4만 | 730.4만 | 730.4만 | 730.4만 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | 1,491억 | 1,389.7억 | 1,421.8억 | 1,489.2억 | 1,138.2억 |
| (2) 유형자산(주석6,17) | 181.6억 | 187.9억 | 202.1억 | 218.6억 | 205.1억 |
| 1. 토지 | 97.1억 | 97.7억 | 98.2억 | 98.6억 | 98.6억 |
| 2. 건물 | 120.5억 | 122억 | 123.5억 | 125.1억 | 117.6억 |
| 감가상각누계액 | -64.6억 | -62.5억 | -60.5억 | -57.7억 | -54.6억 |
| 3. 구축물 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | -10.4억 | -10.4억 | -10.4억 | -10.3억 | -10.3억 |
| 4. 기계장치 | 220.4억 | 222.2억 | 218.9억 | 226.9억 | 218.3억 |
| 감가상각누계액 | -194.7억 | -193.2억 | -180.2억 | - | - |
| 기계국고보조금 | -1,979.9만 | -2,681만 | -3,701.5만 | -5,186.8만 | -7,349만 |
| 5. 차량운반구 | 7.2억 | 6.4억 | 7.3억 | 6.9억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.3억 | -6억 | -5억 | -7.4억 |
| 6. 공구와기구 | 12.5억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.7억 | -11.3억 | -11.1억 | -10.6억 | -9.9억 |
| 7. 집기비품 | 29억 | 28.5억 | 28억 | 27.6억 | 27.3억 |
| 감가상각누계액 | -28.4억 | -27.9억 | -27.4억 | -178.1억 | -184.2억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 3.1억 | 3.3억 | 3.6억 | 3.8억 | 4.1억 |
| 1. 기타의무형자산 | 3.1억 | 3.3억 | 3.6억 | 3.8억 | 4.1억 |
| 8. 건설중인자산 | - | - | 1,445만 | 8,745.5만 | 7.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 45억 | 52.5억 | 53억 | 70.7억 | 64.8억 |
| 1. 보증금(주석11,16) | 7.3억 | 6.5억 | 7억 | 7억 | 6.5억 |
| 2. 회원권(주석16) | 31.1억 | 46.1억 | 46.1억 | 55.1억 | 55.1억 |
| 3. 장기대여금 | 6.6억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 2,008.1억 | 1,961.1억 | 1,940.9억 | 2,043.5억 | 1,655.5억 |
| 3. 장기미수금(주석11,16) | - | - | - | 5.4억 | - |
| I. 유동부채 | 407.8억 | 512억 | 476.5억 | 490.7억 | 496.2억 |
| 4. 장기매출채권(주석11,16) | - | - | - | 3.3억 | 3.1억 |
| 5. 장기선급비용 | - | - | - | - | 47.4만 |
| 1. 매입채무(주석11,16,21) | 58.1억 | 84.9억 | 55억 | 64.5억 | 93억 |
| 2. 단기차입금(주석9,11,21) | 325억 | 370.2억 | 400.9억 | 401억 | 365.6억 |
| 3. 미지급금(주석11,16,21) | 10.6억 | 43.8억 | 5.5억 | 6.8억 | 13.6억 |
| 4. 미지급비용(주석21) | 10.9억 | 10.2억 | 9.6억 | 11.6억 | 14.9억 |
| 5. 선수금 | 842.2만 | 1,712.7만 | 1,110.5만 | 5,186.1만 | 3,932.3만 |
| 6. 예수금 | 3.1억 | 2.7억 | 5.3억 | 6.3억 | 5.2억 |
| 7. 수입보증금(주석21) | - | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| II. 비유동부채 | 69.3억 | 57.1억 | 81.3억 | 74.7억 | 108억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석10) | 119.3억 | 119억 | 141.8억 | 148.9억 | 144.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -89억 | -90.9억 | -95.5억 | -116억 | -118억 |
| 국민연금전환금 | -291.7만 | -291.7만 | -291.7만 | -26.9억 | -26.4억 |
| 8. 미지급법인세 | - | - | 295.1만 | - | 3.5억 |
| 3. 이연법인세부채(주석15) | 39억 | 26.9억 | 31억 | 37.8억 | 78.1억 |
| 2. 장기미지급금(주석7,21) | - | 2.2억 | 4억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 부채총계 | 477억 | 569억 | 557.8억 | 565.3억 | 604.2억 |
| I. 자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | -291.7만 | -291.7만 |
| 1. 보통주자본금(주석12) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| II. 자본조정 | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 |
| 1. 자기주식(주석12) | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 | -277.3억 |
| IIl. 기타포괄손익누계액(주석14,15) | 258억 | 194.7억 | 121억 | 101.9억 | 79.7억 |
| 1. 지분법자본변동 | 258억 | 194.7억 | 124.4억 | 108.5억 | 83.5억 |
| III. 이익잉여금(주석13) | 1,520.3억 | 1,444.6억 | 1,509.5억 | 1,623.5억 | 1,218.8억 |
| 1. 이익준비금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 5,631.3만 | 5,631.3만 | 5,631.3만 | 5,631.3만 | 5,631.3만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 1,507.7억 | 1,432억 | 1,496.9억 | 1,610.9억 | 1,206.3억 |
| 자본총계 | 1,531.1억 | 1,392억 | 1,383.1억 | 1,478.1억 | 1,051.3억 |
| 2. 부의지분법자본변동 | - | - | -3.4억 | -6.5억 | -3.8억 |
| 부채와자본총계 | 2,008.1억 | 1,961.1억 | 1,940.9억 | 2,043.5억 | 1,655.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석16) | 1,083.4억 | 934.6억 | 723.5억 | 831.2억 | 801.5억 |
| 1. 제품매출액 | 734.3억 | 687.8억 | 615.1억 | 702.7억 | 690.5억 |
| 2. 상품매출액 | 342.2억 | 240.2억 | 95.7억 | 109.6억 | 93.9억 |
| 3. 가공수입금 | 4,511만 | 4,162.9만 | 5.6억 | 8.3억 | 7.5억 |
| 4. 기타매출액 | 6.5억 | 6.2억 | 7억 | 10.6억 | 9.6억 |
| II. 매출원가(주석16,20) | 906.5억 | 768억 | 605.8억 | 680.2억 | 674.5억 |
| (1). 제품매출원가 | 565.1억 | 543.3억 | 521.7억 | 578.8억 | 584억 |
| 1. 기초제품재고액 | 51.3억 | 57억 | 52억 | 30.6억 | 30.1억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 567.9억 | 537.6억 | 526.6억 | 600.2억 | 584.5억 |
| 3. 기말제품재고액 | -54.1억 | -51.3억 | -57억 | -52억 | -30.6억 |
| (2). 상품매출원가 | 341.4억 | 224.7억 | 84.1억 | 101.4억 | 90.5억 |
| 1. 기초상품재고액 | 18.7억 | 17.6억 | 9.4억 | 58.4만 | 1,538만 |
| 2. 당기상품매입액 | 322.8억 | 225.8억 | 92.3억 | 110.7억 | 90.4억 |
| 3. 기말상품재고액 | - | -18.7억 | -17.6억 | -9.4억 | -58.4만 |
| III.매출총이익 | 177억 | 166.6억 | 117.7억 | 151억 | 127억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16,20) | 123.8억 | 139.5억 | 134.8억 | 149.2억 | 148.2억 |
| 1. 급여(주석20) | 49.6억 | 58.1억 | 68.2억 | 74.6억 | 74.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석20) | -1.9억 | 12.1억 | 9.2억 | 13.3억 | 11.9억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 6.4억 | 6.4억 | 7.5억 | 7.7억 | 6.8억 |
| 4. 교육훈련비 | 717.9만 | 969.7만 | 1,092.3만 | 1,843.8만 | 644.2만 |
| 5. 여비교통비 | 1.7억 | 1.8억 | 3억 | 2.5억 | 8,759만 |
| 6. 차량유지비 | 2.3억 | 2.8억 | 3.2억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 7. 통신비 | 3,739.9만 | 6,013만 | 7,529.2만 | 6,927.2만 | 7,207만 |
| 8. 수도광열비 | 133.9만 | 153.3만 | 251.6만 | 256.6만 | 252.8만 |
| 9. 소모품비 | 1,892만 | 3,332.8만 | 4,555.4만 | 7,524.2만 | 7,266.9만 |
| 10. 도서인쇄비 | - | 28.2만 | 114만 | 69.6만 | 64.6만 |
| 11. 세금과공과(주석20) | 4.2억 | 3.7억 | 3.8억 | -3,134.3만 | 10억 |
| 12. 감가상각비(주석20) | 3.9억 | 3.4억 | 3.9억 | 4.1억 | 3.9억 |
| 13. 수선비 | 7,222.1만 | 39.3만 | 433.6만 | 2,241.1만 | 670만 |
| 14. 보험료 | 4,122.1만 | 3,878.4만 | 3,914.6만 | 3,688.4만 | 7,111.5만 |
| 15. 접대비 | 5,986.4만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,433.4만 |
| 16. 광고선전비 | 2,041.3만 | 2,602.4만 | 4,266.8만 | 4,097.3만 | 5,756.4만 |
| 17. 지급수수료 | 7.6억 | 7.9억 | 7.2억 | 8억 | 7억 |
| 18. 운반비 | 1.8억 | 1.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 19. 수출부대비 | 38억 | 28.2억 | 10.3억 | 16.1억 | 11.4억 |
| 20. 해외시장개척비 | 1,111.5만 | 1,884.9만 | 5,747.6만 | 2,884.1만 | 809.2만 |
| 21. 임차료(주석16,20) | 2.4억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.9억 | 3억 |
| 22. 대손상각비(주석16) | 2,016.3만 | 1.2억 | 7,374.8만 | -3,834.5만 | 5,040.8만 |
| 23. 기술개발비 | 4.6억 | 5.8억 | 8억 | 11.4억 | 9.7억 |
| 24. 무형자산감가상각비(주석8) | 2,551.2만 | 2,551.2만 | 2,551.2만 | 2,551.2만 | - |
| 24. 무형자산감가상각비 | - | - | - | - | 2,551.2만 |
| 25. 잡비 | 15만 | 14.8만 | - | - | - |
| V. 영업이익 | 53.2억 | 27.1억 | -17억 | 1.8억 | -21.2억 |
| VI. 영업외수익 | 85.4억 | 52.7억 | 19억 | 349.9억 | 376.7억 |
| 1. 이자수익 | 3억 | 3.3억 | 5.3억 | 2억 | 1.3억 |
| 2. 외환차익 | 14억 | 9.9억 | 6.6억 | 11억 | 4.9억 |
| 3. 외화환산이익(주석11) | 1.9억 | 6억 | 1.2억 | 3.9억 | 6,578.4만 |
| 4. 지분법이익(주석5) | 56.8억 | 28.6억 | 3억 | 324.9억 | 173.5억 |
| 5. 유형자산처분이익(주석16) | 5.9억 | 2.4억 | 1.1억 | 4.4억 | 44.7억 |
| 6. 회원권자산처분이익 | - | - | 4,967.5만 | - | - |
| 6. 임대료수익(주석16) | 6,326.1만 | 6,326.1만 | 6,428만 | 6,582만 | 7,644.5만 |
| 7. 잡이익 | 3.2억 | 1.9억 | 6,488.2만 | 3.1억 | 8,410.1만 |
| 8. 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | - | 150억 |
| VII. 영업외비용 | 58.1억 | 156.3억 | 125억 | 192.8억 | 57.6억 |
| 9. 기타대손충당금환입 | - | - | 525.8만 | - | - |
| 9. 기타의대손상각비환입 | - | - | - | - | 611.1만 |
| 1. 이자비용 | 18.5억 | 19.9억 | 20.7억 | 12.9억 | 7.7억 |
| 2. 외환차손 | 13.7억 | 10.5억 | 9.4억 | 14.6억 | 5.7억 |
| 3. 외화환산손실(주석11) | -1.6억 | -2.7억 | -7,928.8만 | -2.9억 | -4,848.2만 |
| 4. 지분법손실(주석5) | -24.2억 | -123.1억 | -93억 | - | -41.9억 |
| 5. 유형자산처분손실(주석16) | -1,709.4만 | -569.7만 | -948.9만 | -1,018.3만 | -1.6억 |
| 6. 기부금 | 165만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| 7. 기타대손상각비 | 30.6만 | 94.3만 | - | 549.1만 | - |
| 6. 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | -150억 | - |
| 8. 잡손실 | -447.9만 | -38.4만 | -9,835.3만 | -12.2억 | -2,353.8만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 80.5억 | -76.5억 | -123억 | 158.9억 | 297.9억 |
| IX. 법인세비용(수익)(주석15) | 4.8억 | -11.7억 | -9억 | -245.7억 | 251.3억 |
| X. 당기순이익(손실) | 75.7억 | -64.8억 | -114억 | 404.7억 | 46.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 49.3억 | 69.4억 | -32.6억 | 146.8억 | -179.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 75.7억 | - | -114억 | 404.7억 | 46.6억 |
| 1. 당기순손실 | - | -64.8억 | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 55.3억 | 164.2억 | 134.4억 | 183.2억 | 88.4억 |
| 퇴직급여 | 8.5억 | 19.4억 | 17.1억 | 8.4억 | 28.2억 |
| 감가상각비 | 15.9억 | 17.5억 | 21.5억 | 21.5억 | 15.5억 |
| 무형자산상각비 | 2,551.2만 | 2,551.2만 | 2,551.2만 | 2,551.2만 | 2,551.2만 |
| 대손상각비 | 2,016.3만 | 1.2억 | 7,374.8만 | - | 5,040.8만 |
| 기타대손상각비 | 30.6만 | 94.3만 | - | 549.1만 | - |
| 외화환산손실 | -1.3억 | -2.7억 | -7,624.2만 | -2.9억 | -4,462만 |
| 지분법손실 | -24.2억 | -123.1억 | -93억 | - | -41.9억 |
| 유형자산처분손실 | -1,709.4만 | -569.7만 | -948.9만 | -1,018.3만 | -1.6억 |
| 지분법적용투자주식 처분손실 | - | - | - | -150억 | - |
| 법인세비용 | 4.8억 | - | 394만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -64.5억 | -36.7억 | -5.8억 | -333.6억 | -368.9억 |
| 잡손실 | - | - | -9,830만 | - | - |
| 외화환산이익 | 1.9억 | 5.8억 | 1.2억 | 3.9억 | 6,445.4만 |
| 지분법이익 | 56.8억 | 28.6억 | 3억 | 324.9억 | 173.5억 |
| 유형자산처분이익 | 5.9억 | 2.4억 | 1.1억 | 4.4억 | 44.7억 |
| 대손충당금 환입 | - | - | - | 3,834.5만 | 611.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -17.2억 | 6.8억 | -47.2억 | -107.6억 | 54.2억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | - | 150억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 34.8억 | - | -25.8억 | 28.8억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 6,058.4만 | -8,649.6만 | 628.5만 | 4.7억 | 2.1억 |
| 회원권처분이익 | - | - | 4,967.5만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1,701만 | -1,218.7만 | 3.6억 | -2억 | 5,504.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,182.9만 | -1,829.7만 | 3,181.6만 | - | -1,606.5만 |
| 매출채권의 증가 | - | -34.3억 | - | - | -32.6억 |
| 기타대손충당금환입 | - | - | 525.8만 | - | - |
| 유동이연법인세자산의 증가 | -2억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -1억 | - |
| 재고자산의 감소 | 13.6억 | 29.7억 | - | -47.9억 | 5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -26.2억 | 27.3억 | - | -27.2억 | 48.1억 |
| 당기법인세 자산의 증가 | - | - | - | -104.5만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -33.5억 | 4.4억 | - | - | -5.9억 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | -3.4억 | - | 7,086.4만 | -6,416.1만 |
| 장기미수금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 미지급비용의 증가 | 6,074.8만 | 6,171.8만 | - | -3.3억 | 4.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | -870.5만 | 602.2만 | -4,075.6만 | 1,253.8만 | 3,919.3만 |
| 유동이연법인세자산의 감소 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 장기매출채권의 증가 | - | - | - | -1,429.9만 | -922.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,021.5만 | - | -9,177.4만 | 1억 | 4,702.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 104.5만 | - | - |
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 47.4만 | -46.4만 |
| 당기법인세부채의 감소 | -4.8억 | -295.1만 | -98.9만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -7.4억 | - | - |
| 수입보증금의 감소 | -150만 | - | - | - | - |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | - | 5.4억 | -5.4억 | - |
| 장기미지급금의 감소 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 장기매출채권의 감소(증가) | - | - | 3.3억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 지급 | -14.5억 | -10.5억 | -26.1억 | -8.4억 | -24.5억 |
| 퇴직급여충당부채의 승계 | 6.7억 | 2.2억 | 1.9억 | 4.5억 | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | -9.3억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.9억 | 4.6억 | 20.5억 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | -2.7억 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -1.2억 | -6.8억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -3.5억 | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | 6.7억 | - | - | -44.3억 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -2억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 승계(이전) | - | - | - | - | 13.7억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -1.8억 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.5억 | 14.9억 | 4.6억 | -181.2억 | 171.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 2.1억 | -3.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 31억 | 19.6억 | 13.1억 | 11.8억 | 214.9억 |
| 비유동이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 42.4억 |
| 토지의 처분 | 8,362.2만 | 7,086.5만 | 3,776.4만 | - | 40.5억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 308만 | 4,368.9만 | 5,149.7만 |
| 건물의 처분 | 2억 | 2.2억 | 1.6억 | - | 4.9억 |
| 비유동이연법인세부채의 감소 | - | -8.3억 | -10.3억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 8.8억 | - | 1.3억 | 10.8억 | 20.4억 |
| 차량운반구의 처분 | 445.5만 | 7,379.1만 | 2,554.5만 | 9,790만 | 1.3억 |
| 보증금의 감소 | 4.3억 | 5,193.4만 | 158.4만 | - | 1.5억 |
| 회원권의 처분 | 15억 | - | 9.5억 | - | - |
| 기계장치 처분 미수금의 증가 | - | - | - | - | -3.6억 |
| 장기금융상품의 감소 | 200만 | - | - | 250만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -27.5억 | -4.7억 | -8.5억 | -192.9억 | -43.6억 |
| 기계장치의 취득 | 8.1억 | 1,557.4만 | 5.8억 | 1,246만 | 9,393.6만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.7억 | 1억 | 6,698.2만 | 2억 | 3.1억 |
| 공구와기구의 취득 | 1.1억 | - | - | 650만 | - |
| 배당금의 수취 | - | 15.4억 | - | - | - |
| 집기비품의 취득 | 3,656.3만 | 3,600만 | - | 230만 | 5,628만 |
| 건설중인자산의 취득 | 4.2억 | 3.2억 | 2억 | 40.3억 | 30억 |
| 장기대여금의 증가 | 6.6억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 5.2억 | - | 190.2만 | 4,268만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,434.9만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -45.4억 | -30.8억 | 1,518만 | 37.4억 | 10.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 336.2억 | 359.9억 | 447.6억 | 164.8억 | 309.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 336.2억 | 359.9억 | 447.6억 | 164.8억 | 309.5억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | - | 9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -381.6억 | -390.7억 | -447.4억 | -127.4억 | -298.5억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | 150억 | 150억 |
| 단기차입금의 상환 | 381.6억 | 390.7억 | 447.4억 | 127.4억 | 298.5억 |
| IV. 현금의 증가(I + II + III) | 7.4억 | 53.4억 | -27.8억 | 3억 | 2.6억 |
| V. 기초의 현금 | 75.3억 | 21.9억 | 49.6억 | 46.6억 | 44.1억 |
| VI. 기말의 현금(주석18) | 82.7억 | 75.3억 | 21.9억 | 49.6억 | 46.6억 |