케이알그룹
비상장계속사업자KR GROUP
주용철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286M-31.5% | 417.3M | 112.7M | - | - |
| 영업이익 | 60M-45.4% | 109.9M | -194.4M | -570.8M | -272.6M |
| 당기순이익 | -391M적자지속 | -612.2M | -1.2B | 536.6M | -876.4M |
20.99%영업이익률
-136.71%순이익률
-2.82%ROA
-13.05%ROE
362.81%부채비율
21.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
13.9B자산총액
10.9B부채총계
3B자본총계
286M매출액
60M영업이익
-391M순이익
20.99%매출액 영업이익률
-136.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1.5억 | 1.6억 | 8.8억 | 20.4억 | 19.1억 |
| (1) 당좌자산 | 1.5억 | 1.6억 | 8.8억 | 20.4억 | 19.1억 |
| 보통예금 | 2,666.7만 | 4,099.4만 | - | - | - |
| 현금및현금성자산(주석3) | - | - | 536.1만 | 5,571만 | 3.4억 |
| 단기대여금 | 3.5억 | 3.5억 | 5.9억 | 13.9억 | 9.7억 |
| 매출채권 | - | - | 935만 | - | - |
| 대손충당금(단기대여금) | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | - | - |
| 미수금 | 228.8만 | 202.7만 | - | - | 1,380만 |
| 선급금 | 9,066.7만 | 9,062.6만 | 1,049.2만 | 185.7만 | 85.7만 |
| 매도가능증권(주석4) | - | - | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 대손충당금(선급금) | -185.7만 | -185.7만 | -185.7만 | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | 1,046.2만 | - |
| 선급비용 | 7.4만 | - | 67.3만 | - | - |
| 선납세금 | - | 1,560 | 4,050 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 137.1억 | 137.7억 | 102.4억 | 101.4억 | 123.2억 |
| (1) 투자자산 | 12.5억 | 12.6억 | 29.5억 | 100.8억 | 123.2억 |
| 투자부동산(주석5) | - | - | - | 72.2억 | 94.6억 |
| 장기대여금(주석 14) | 9.2억 | 9.3억 | 29.5억 | 28.6억 | 28.6억 |
| 대손충당금(장기대여금) | -2.5억 | -2.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석 4) | 5.8억 | 5.8억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석 5) | 124.6억 | 125억 | 72.9억 | 5,735.4만 | - |
| 토지 | 112.3억 | 112.3억 | 62.2억 | - | - |
| 건물 | 14.3억 | 14.3억 | 10.8억 | - | - |
| 건물감가상각누계액 | -2.1억 | -1.7억 | -1.1억 | - | - |
| 비품 | 2,033만 | 2,033만 | 2,033만 | 2,033만 | - |
| 비품감가상각누계액 | -1,855.3만 | -1,709.2만 | -958.8만 | -76.4만 | - |
| 시설장치 | 4,513.8만 | 4,513.8만 | 4,513.8만 | 3,926.3만 | - |
| 시설장치감가상각누계액 | -4,033.5만 | -3,634만 | -1,949.7만 | -147.6만 | - |
| 차량운반구 | - | - | 6,722.5만 | - | - |
| 자산총계 | 138.6억 | 139.3억 | 111.2억 | 121.8억 | 142.4억 |
| 차량운반구감가상각누계액 | - | - | -896.3만 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 8.4억 | 8.9억 | 68.6억 | 17.7억 | 29.5억 |
| 미지급금 | 7,810.1만 | 4,457.1만 | 2,032.7만 | 5,812.1만 | 5,610만 |
| 단기차입금(주석 6) | 4.8억 | 5.2억 | 65.3억 | 14.4억 | 16.7억 |
| 예수금 | 11.9만 | 11.9만 | 126만 | 48.2만 | 18만 |
| 선수금 | 2.7억 | 3억 | 3억 | 2.7억 | 12.2억 |
| 부가세예수금 | - | 2,234.6만 | 568.2만 | - | - |
| 미지급세금 | 780.5만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 100.3억 | 96.5억 | 65.7억 | 114.9억 | 129.1억 |
| 장기차입금(주석 6) | 95.3억 | 91.5억 | 64.2억 | 113.9억 | 129.1억 |
| 임대보증금 | 5억 | 5억 | 1.5억 | 1억 | - |
| 부채총계 | 108.7억 | 105.4억 | 134.3억 | 132.6억 | 158.6억 |
| I. 자본금 | 8,450만 | 8,450만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 자본금(주석 12) | 8,450만 | 8,450만 | - | - | - |
| II. 자본잉여금 | 14.7억 | 14.7억 | - | - | - |
| 주식발행초과금 | 14.7억 | 14.7억 | - | - | - |
| 보통주자본금 | - | - | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 53.6억 | 53.6억 | - | - | - |
| 이익잉여금(결손금)(주석14) | - | - | -23.6억 | -11.3억 | - |
| 재평가잉여금 | 53.6억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석 5, 10) | - | 53.6억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | -23.6억 | -11.3억 | - |
| Ⅳ. 결손금 | 39.2억 | 35.3억 | - | - | 16.7억 |
| 미처리결손금(주석 13) | -39.2억 | -35.3억 | - | - | -16.7억 |
| 자본총계 | 30억 | 33.9억 | -23.1억 | -10.8억 | -16.2억 |
| 부채와자본총계 | 138.6억 | 139.3억 | 111.2억 | 121.8억 | 142.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2.9억 | 4.2억 | 1.1억 | - | - |
| 임대료수익 | 2.9억 | 4.2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 6,811만 | - | - | - | - |
| 임대원가 | 6,811만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 2.2억 | 4.2억 | 1.1억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 7, 8) | 1.6억 | 3.1억 | 3.1억 | 5.7억 | 2.7억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6,004.1만 | 1.1억 | -1.9억 | -5.7억 | -2.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.3만 | 2,113.2만 | 1억 | 13.2억 | 6.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 13.2억 | - |
| 이자수익 | 7,522 | 2.3만 | 312.9만 | 263.9만 | 6.3만 |
| 배당금수익 | - | - | - | 2,080 | - |
| 잡이익 | 5.5만 | 2,110.9만 | 1억 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.5억 | 7.4억 | 11.4억 | 2.2억 | 6억 |
| 기부금 | - | - | - | - | 1,586.2만 |
| 이자비용 | 4.5억 | 4.9억 | 2.1억 | 2.2억 | 5.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | 2.5억 | 9.3억 | - | - |
| 잡손실 | -287.7만 | -398.7만 | -20.3만 | -9 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -3.9억 | -6.1억 | -12.3억 | 5.4억 | -8.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -3.9억 | -6.1억 | -12.3억 | 5.4억 | -8.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.9억 | -3.5억 | -1.8억 | -5.5억 | 4.6억 |
| 1. 당기순이익 | -3.9억 | -6.1억 | -12.3억 | - | - |
| 당기순손실 | - | - | - | -5.4억 | -8.8억 |
| 2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 4,268.9만 | 3억 | 10.1억 | 1.4억 | 7,070.9만 |
| 감가상각비 | 4,268.9만 | 4,605.5만 | 6,287.6만 | 2,930.7만 | 7,070.9만 |
| 지급수수료 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2.5억 | 9.3억 | - | - |
| 이자비용 | - | - | 1,222.1만 | - | - |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | - | -13.2억 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 5,978.8만 | -3,704.7만 | 4,059만 | 9,466.3만 | 12.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | -13.2억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -26.2만 | -202.7만 | - | 1,380만 | 2,624.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4.1만 | -5,542.8만 | - | -100만 | 86.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -7.4만 | - | - | - | 1.1억 |
| 선납세금의 감소(증가) | 1,560 | -1,560 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -935만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,133.4만 | 1,184.8만 | 1,243만 | 202.1만 | -7,689.9만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -863.5만 | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | - | 12.1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2,234.6만 | 977.5만 | 568.2만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 1,046.2만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 4,117.5만 | - | 2,990만 | 9,000만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -121.4만 | 77.8만 | 30.2만 | -179.1만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | -67.3만 | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -1,046.2만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,130만 | 3,009.9만 | -3,549.9만 | 7,589.8만 | 9,304.8만 |
| 선납세금의 증가 | - | - | -4,050 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,130만 | 3,860만 | 3.1억 | 6.6억 | 1.5억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 4.5억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 1,130만 | 2,300만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 560만 | 2.6억 | 1억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 2.6억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.9억 | -2.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 6.2억 | 74.6억 | 1.8억 | 11.3억 | 4.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -850만 | -3.5억 | -5.8억 | -5,695.2만 |
| 단기차입금의 차입 | 2억 | 1.7억 | 1.8억 | 4.2억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | -850만 | -2.8억 | -5.2억 | -5,695.2만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 4.2억 | 72.9억 | - | 7.1억 | - |
| 장기차입금 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.5억 | -71.3억 | -1,000만 | -9.4억 | -6.9억 |
| 단기차입금의 상환 | -3.1억 | -2,930.6만 | -1,000만 | -7.5억 | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | -6,722.5만 | -5,959.3만 | - |
| 단기차입금 | - | - | - | - | -6.9억 |
| 장기차입금의 상환 | -3,985.6만 | -71억 | - | -2억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,432.7만 | 727.8만 | -5,035만 | -2.9억 | 3.3억 |
| V. 기초의 현금(주석 3) | 4,099.4만 | 3,371.5만 | 5,571만 | 3.4억 | 1,423.7만 |
| VI. 기말의 현금(주석 3) | 2,666.7만 | 4,099.4만 | 536.1만 | 5,571만 | 3.4억 |