옥동공업
비상장계속사업자ockdong industrial co.,ltd
라중현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33.9B-12.2% | 38.6B | 28.9B | 26.5B | 23B |
| 영업이익 | -93.9M적자전환 | 1.6B | 674.4M | 437.5M | 662.9M |
| 당기순이익 | -1.4B적자전환 | 883.6M | 554.9M | 425.4M | 271.6M |
-0.28%영업이익률
-4.12%순이익률
-5.42%ROA
-20.01%ROE
269.06%부채비율
27.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
25.8B자산총액
18.8B부채총계
7B자본총계
33.9B매출액
-93.9M영업이익
-1.4B순이익
-0.28%매출액 영업이익률
-4.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 167.6억 | 174.6억 | 129.9억 | 112.2억 | 115.1억 |
| (1)당좌자산 | 147.7억 | 155.1억 | 112.8억 | 89.7억 | 86.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석13) | 41.5억 | 54억 | 53.7억 | 38.5억 | 35.1억 |
| 2.단기금융상품 | 41.6억 | 33.3억 | 2.6억 | 3억 | 3.7억 |
| 2.단기매매증권(주석5) | - | - | - | 1,131.6만 | 1,167.5만 |
| 3.매출채권(주석14) | 52.6억 | 62.2억 | 54.2억 | 52.3억 | 49.8억 |
| 대손충당금 | -4.2억 | -4억 | -6.2억 | -4.9억 | -4.5억 |
| 4.미수금 | - | 357.4만 | - | - | 359.7만 |
| 5.선급금 | 4.5억 | 1.8억 | 2.4억 | 1,893만 | 9,397.4만 |
| 6.선급비용 | 1,138.3만 | 1,703.5만 | 833만 | 1,016.4만 | 3,681.7만 |
| 7.단기대여금(주석17) | 4.8억 | 6.7억 | 4.7억 | - | - |
| 7.선납세금 | - | - | - | 41만 | - |
| 8.당기법인세자산 | 2,921.2만 | 853.3만 | - | - | - |
| 9.파생상품자산(주석15) | 4.8억 | 6,960.5만 | 1.3억 | 3,208.4만 | - |
| 10.수입보증금 | 1.7억 | - | - | - | 1.1억 |
| (2)재고자산 | 19.9억 | 19.5억 | 17.1억 | 22.5억 | 28.4억 |
| 1.상품 | 1.3억 | 2억 | 4.1억 | 6,239.7만 | 7,202.6만 |
| 2.제품 | 4억 | 5억 | 6.2억 | 7.6억 | 9.3억 |
| 3.재공품 | 2.3억 | 3.5억 | 5.3억 | 7.9억 | 9.5억 |
| 4.미착품 | 4.3억 | 2.3억 | - | - | - |
| 5.원재료 | 8.1억 | 6.6억 | 1.5억 | 6.4억 | 8.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 90.1억 | 86.2억 | 82억 | 86.1억 | 87.2억 |
| (1)투자자산 | 13.6억 | 7.5억 | 2.8억 | 5.6억 | 3.2억 |
| 1.장기금융상품(주석4) | 1.8억 | 1.6억 | 2.8억 | 2.1억 | 2.7억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 10.5억 | 5.5억 | - | 3.4억 | 4,066만 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석10) | 1.3억 | 5,260.1만 | - | 517.7만 | 285.1만 |
| (2)유형자산(주석6) | 75.9억 | 78억 | 78.4억 | 80.2억 | 83억 |
| 1.토지 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 |
| 2.건물 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.4억 | -4.8억 | -4.2억 | -3.6억 |
| 3.구축물 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,502.2만 | -8,053.8만 |
| 4.기계장치 | 34.2억 | 33.4억 | 30.3억 | 29.9억 | 29.5억 |
| 감가상각누계액 | -28.7억 | -27.4억 | -26억 | -24.8억 | -23.3억 |
| 국가보조금 | -1.1억 | -8,920.8만 | - | - | - |
| 5.차량운반구 | 4.9억 | 4.9억 | 4.2억 | 3.2억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.7억 | -2.4억 | -2억 | -2.1억 |
| 6.공구와기구 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| 감가상각누계액 | -25억 | -24.3억 | -23.5억 | -22.6억 | -21.5억 |
| 7.비품 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,513.5만 |
| (3)무형자산(주석7) | 1,807.5만 | 2,410만 | 3,012.5만 | - | 2,000만 |
| 1.개발비 | 1,807.5만 | 2,410만 | 3,012.5만 | - | 2,000만 |
| 2.기타보증금 | - | - | 15만 | 15만 | 15만 |
| (4)기타비유동자산 | 4,000만 | 4,200만 | 4,515만 | 4,115만 | 8,615만 |
| 1.임차보증금 | 4,000만 | 4,200만 | 4,500만 | 4,100만 | 8,600만 |
| 자산총계 | 257.7억 | 260.8억 | 211.9억 | 198.3억 | 202.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 163억 | 148.9억 | 121.2억 | 89.9억 | 116.2억 |
| 1.매입채무(주석20) | 4.3억 | 6.9억 | 5.7억 | 9.3억 | 12.9억 |
| 2.미지급금(주석20) | 4,943.2만 | 4,245.4만 | 7,772.6만 | 6,858만 | 5,780.6만 |
| 3.예수금 | 2,139.4만 | 1.4억 | 2.5억 | 1억 | 1,922.5만 |
| 4.부가세예수금 | 9,339.5만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1억 |
| 5.선수금 | 78.9만 | 2.1억 | 149.2만 | 153.6만 | 2.6억 |
| 6.단기차입금(주석8,13,14,20) | 110.4억 | 106.6억 | 44.8억 | 31.9억 | 41.7억 |
| 7.미지급세금 | - | - | - | 584만 | 430만 |
| 7.당기법인세부채 | - | 1,092.7만 | 7,262.2만 | - | - |
| 8.미지급비용(주석20) | 1.3억 | 1.9억 | 2억 | 2.9억 | 6,649.3만 |
| 9.유동성장기부채(주석9,20) | 31.6억 | 28.1억 | 63.3억 | 42.2억 | 55.9억 |
| 10.파생상품부채(주석15) | 13.8억 | 940.9만 | 1,098.7만 | 5,034.1만 | 5,761만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 24.9억 | 28.3억 | 15.2억 | 38.1억 | 20.5억 |
| 1.장기차입금(주석9,20) | 24.9억 | 28.3억 | 14.8억 | 38.1억 | 20.5억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 6.3억 | 6억 | 5.7억 | 5.3억 | 4.5억 |
| 4.퇴직보험예치금 | - | - | - | - | -947.4만 |
| 퇴직연금운용자산 | -6.3억 | -6억 | -5.3억 | -5.3억 | -4.4억 |
| 부채총계 | 187.9억 | 177.2억 | 136.4억 | 128.1억 | 136.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석11) | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 |
| 1.보통주자본금 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 | 13.5억 |
| Ⅱ.자본조정 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 |
| 1.자기주식(주석11) | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석5) | -5,956.9만 | -8,114.5만 | - | 2,251.6만 | -849.8만 |
| 1.매도가능증권평가손실 | -5,956.9만 | -8,114.5만 | - | -125만 | -849.8만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | 60.8억 | 74.7억 | 65.9억 | 60.3억 | 56.1억 |
| 2.매도가능증권평가이익 | - | - | - | 2,376.6만 | - |
| 1.이익준비금 | 270만 | 270만 | 270만 | 270만 | 270만 |
| 2.기업합리화적립금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 59억 | 72.9억 | 64.1억 | 58.6억 | 54.3억 |
| 자본총계 | 69.8억 | 83.6억 | 75.6억 | 70.2억 | 65.7억 |
| 부채및자본총계 | 257.7억 | 260.8억 | 211.9억 | 198.3억 | 202.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 338.9억 | 386.1억 | 288.8억 | 264.6억 | 230.2억 |
| 1.제품매출 | 240.3억 | 280.2억 | 230.2억 | 230.3억 | 211.9억 |
| 2.상품매출 | 98.6억 | - | - | - | - |
| 2.상품매츨 | - | 105.9억 | 58.6억 | 34.2억 | 18.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 325억 | 350.4억 | 262.1억 | 245.4억 | 212.1억 |
| 1.제품매출원가(주석21) | 232.7억 | 255.1억 | 209.4억 | 215.1억 | 194.5억 |
| 가.기초제품재고액 | 5억 | 6.2억 | 7.6억 | 9.3억 | 8.8억 |
| 나.당기제품제조원가 | 231.7억 | 253.9억 | 208억 | 213.4억 | 195억 |
| 계 | 236.7억 | 260.1억 | 215.7억 | 222.7억 | 203.8억 |
| 다.기말제품재고액 | -4억 | -5억 | -6.2억 | -7.6억 | -9.3억 |
| 2.상품매출원가 | 92.3억 | 95.3억 | 52.7억 | 30.3억 | 17.6억 |
| 가.기초상품재고액 | 2억 | 4.1억 | 6,239.7만 | 7,202.6만 | 9,509.4만 |
| 나.당기상품매입액 | 91.5억 | 93.2억 | 56.2억 | 30.2억 | 17억 |
| 계 | 93.6억 | 97.3억 | 56.9억 | 30.9억 | 17.9억 |
| 다.기말상품재고액 | -1.3억 | -2억 | -4.1억 | -6,239.7만 | -3,941.2만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 14억 | 35.7억 | 26.7억 | 19.2억 | 18.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14.9억 | 19.6억 | 19.9억 | 14.8억 | 11.5억 |
| 1.급여(주석21) | 7.1억 | 9.7억 | 11.6억 | 8.1억 | 4.7억 |
| 2.퇴직급여(주석21) | 4,480.7만 | 1.1억 | 9,380.9만 | 6,813.1만 | 1억 |
| 3.복리후생비(주석21) | 1.2억 | 1.3억 | 9,984.9만 | 7,140.4만 | 7,026.7만 |
| 4.여비교통비 | 1,365.3만 | 1,801.5만 | 1,834.2만 | 849만 | - |
| 5.접대비 | 4,588.8만 | 8,208.7만 | 4,550.5만 | 2,380.3만 | 3,003.4만 |
| 6.통신비 | 729.2만 | 784.2만 | 1,015.9만 | 694.7만 | 632.9만 |
| 7.세금과공과금(주석21) | 3,901.4만 | 3,463.6만 | 2,986.3만 | 3,164.3만 | 2,993.4만 |
| 8.감가상각비(주석21) | 5,141.9만 | 5,063.8만 | 3,564.1만 | 1,826.7만 | 5,590.7만 |
| 9.수선비 | - | 950만 | 57만 | - | 10만 |
| 10.보험료 | 6,496.2만 | 3,503만 | 2,927.9만 | 2,896.7만 | 701.6만 |
| 11.차량유지비 | 5,861.2만 | 6,034만 | 6,198만 | 6,694.6만 | 5,280.3만 |
| 12.운반비 | 2억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 |
| 13.교육훈련비 | 237만 | 17.1만 | 50만 | 942.5만 | 942.5만 |
| 14.도서인쇄비 | 34.2만 | 39.8만 | 41.5만 | 54.3만 | 32.5만 |
| 15.소모품비 | 617.7만 | 809.6만 | 699.1만 | 645.9만 | 695.4만 |
| 16.지급수수료 | 1억 | 1.2억 | 8,095.2만 | 8,443만 | 6,906.2만 |
| 17.대손상각비 | 2,338.1만 | 1.2억 | 1.4억 | 3,999.8만 | 1,241.4만 |
| 18.무형자산상각비 | 602.5만 | 602.5만 | - | 2,000만 | 3,016만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -9,387.7만 | 16.1억 | 6.7억 | 4.4억 | 6.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 19.5억 | 11.9억 | 7.7억 | 9.1억 | 1억 |
| 1.이자수익 | 1.8억 | 1.1억 | 5,013.7만 | 1,116.3만 | 1,346.3만 |
| 2.배당금수익 | 713만 | - | 1,892.3만 | 8.5만 | - |
| 3.외환차익 | 7.4억 | 1.1억 | 2.5억 | 1.3억 | 7,029.7만 |
| 4.외화환산이익(주석13) | 6,649.1만 | - | 1.1억 | 2.2억 | 1,813.6만 |
| 5.투자자산처분이익 | 2,009.2만 | 3.5억 | 1.6억 | 4,546만 | - |
| 6.파생상품거래이익(주석15) | 7.7억 | 6.1억 | 1.2억 | 4.9억 | - |
| 7.파생상품평가이익(주석15) | 1.3억 | - | 5,788만 | 534.9만 | - |
| 8.유형자산처분이익 | 772.6만 | 750.9만 | - | 995만 | 149.8만 |
| 9.잡이익 | 2,569.3만 | 917.6만 | 818.5만 | 561.9만 | 13.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 32.5억 | 18.7억 | 8.2억 | 9.2억 | 4.9억 |
| 1.이자비용 | 8.1억 | 7.3억 | 5.9억 | 3.5억 | 2.6억 |
| 2.외환차손 | 1.1억 | 3.5억 | 7,913만 | 5.1억 | 860.9만 |
| 3.외화환산손실(주석13) | -2.3억 | -7.2억 | -208.1만 | - | -4,681.7만 |
| 4.기부금 | - | 300만 | - | - | 30만 |
| 5.파생상품거래손실(주석15) | -13억 | -5,302.9만 | -1억 | -3,001.4만 | -1.1억 |
| 5.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -35.9만 | -13.4만 |
| 6.파생상품평가손실(주석15) | -7.9억 | - | -829.6만 | -2,076.3만 | -5,761만 |
| 7.투자자산처분손실 | - | -695.8만 | -3,459.1만 | -965.6만 | - |
| 8.잡손실 | -65.1만 | -1,455.7만 | -37.7만 | -110.3만 | -139.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -14억 | 9.2억 | 6.3억 | 4.3억 | 2.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석18) | - | 4,095.1만 | 7,389.6만 | 588.1만 | 878.1만 |
| 1.법인세등 | - | 4,095.1만 | 7,389.6만 | 588.1만 | 878.1만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -14억 | 8.8억 | 5.5억 | 4.3억 | 2.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -2억 | 4.4억 | 5.8억 | 9.1억 | 4.1억 |
| 1.당기순이익 | -14억 | 8.8억 | 5.5억 | 4.3억 | 2.7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15.1억 | 13.2억 | 6.3억 | 5.6억 | 7.7억 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.4억 | 3.2억 | 3.8억 | 5.1억 |
| 무형자산상각비 | 602.5만 | 602.5만 | - | 2,000만 | 3,016만 |
| 대손상각비 | 2,338.1만 | 1.2억 | 1.4억 | 3,999.8만 | 1,241.4만 |
| 퇴직급여 | 8,741.1만 | 1.3억 | 1.2억 | 9,247.9만 | 1.1억 |
| 외화환산손실 | -2.3억 | -7.2억 | -93.2만 | - | -4,681.7만 |
| 바.투자자산처분손실 | - | -695.8만 | -3,459.1만 | -965.6만 | - |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -35.9만 | - |
| 파생상품평가손실 | -7.9억 | - | -829.6만 | -2,076.3만 | -5,761만 |
| 사.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -13.4만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의 차감 | -2.2억 | -3.7억 | -3.3억 | -2.8억 | -1,963.4만 |
| 외화환산이익 | 6,649.1만 | - | 1.1억 | 2.2억 | 1,813.6만 |
| 파생상품평가이익 | 1.3억 | - | 5,788만 | 534.9만 | - |
| 투자자산처분이익 | 2,009.2만 | 3.5억 | 1.6억 | 4,546만 | - |
| 유형자산처분이익 | 772.6만 | 750.9만 | - | 995만 | 149.8만 |
| 마.이자수익 | - | 743.1만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -8,414.5만 | -13.9억 | -2.8억 | 2억 | -6.1억 |
| 매출채권의감소(증가) | 9.5억 | -11.4억 | -1.9억 | -2.5억 | -3억 |
| 선급금의감소(증가) | -2.7억 | 5,690.7만 | -2.2억 | 7,504.4만 | 1,811.9만 |
| 선급비용의감소(증가) | 565.2만 | -870.5만 | 183.4만 | 1억 | -2,518.2만 |
| 미수금의감소(증가) | 357.4만 | -357.4만 | - | - | -359.7만 |
| 라.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | 41만 | - | - |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -2,067.9만 | - | - | - | - |
| 마.당기법인세자산의감소(증가) | - | -853.3만 | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -3,615.8만 | -2.4억 | 5.4억 | 5.9억 | -1.2억 |
| 바.파생상품자산의감소(증가) | - | - | -4,351.6만 | - | - |
| 바.선납세금의감소(증가) | - | - | - | 3,640.7만 | - |
| 파생상품자산의감소(증가) | -2.8억 | - | - | - | - |
| 사.파생상품자산의감소(증가) | - | 6,387.6만 | - | - | 42만 |
| 매입채무의증가(감소) | -2.6억 | 1.2억 | -3.7억 | -3.5억 | -8,073.1만 |
| 아.파생상품자산의감소(증가) | - | - | - | -2,313.8만 | - |
| 미지급금의증가(감소) | 697.8만 | -3,527.2만 | 914.6만 | 1,077.4만 | 232.3만 |
| 예수금의증가(감소) | -1.2억 | -1.1억 | 1.5억 | 8,281.4만 | -185.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -6,360.4만 | -1,263.4만 | -8,193.7만 | 2.2억 | -1.2억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -2,386.1만 | -212.1만 | -1,226.6만 | 2,787.5만 | 3,730.6만 |
| 선수금의증가(감소) | -2.1억 | 2.1억 | -4.4만 | -2.6억 | 2.5억 |
| 파.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | 6,678.3만 | - | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -1,092.7만 | - | - | - | - |
| 하.당기법인세부채의증가(감소) | - | -6,169.6만 | - | - | - |
| 하.파생상품부채의증가(감소) | - | - | -4,764.9만 | - | - |
| 하.미지급세금의증가(감소) | - | - | - | - | -852.6만 |
| 파생상품부채의증가(감소) | 5.8억 | - | - | - | - |
| 거.파생상품부채의증가(감소) | - | -157.8만 | - | - | - |
| 거.미지급세금의증가(감소) | - | - | - | 153.9만 | - |
| 거.생상품부채의증가(감소) | - | - | - | - | -8,212.5만 |
| 퇴직금의지급 | -5,117.5만 | -1억 | -8,236만 | -1,420.5만 | -2,674.1만 |
| 너.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | 129.6만 | - | - |
| 너.파생상품부채의증가(감소) | - | - | - | 2,957.8만 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1.1억 | - | - | - | - |
| 더.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | -1.2억 | - | - | -3,224.1만 |
| 수입보증금의감소(증가) | -1.7억 | - | - | - | -1.1억 |
| 러.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | -8,060.1만 | - |
| 러.퇴직보험예치금의감소(증가) | - | - | - | - | -947.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -12.7억 | -38.1억 | -2.4억 | -2억 | -3.5억 |
| 가.단기매매증권의처분 | - | - | 1,134.6만 | - | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.3억 | 33.9억 | 4.9억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 나.단기금융상품의감소 | - | - | 3,820만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 2,600만 | 1.9억 | - | 9,000만 | 1.2억 |
| 매도가능증권의처분 | 2억 | - | - | - | - |
| 라.매도가능증권의처분 | - | 31.8억 | 4.4억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | 772.7만 | 1,700만 | - | 1,500만 | - |
| 라.기계장치의처분 | - | - | - | - | 150만 |
| 임차보증금의감소 | 200만 | 300만 | 300만 | 5,000만 | - |
| 사.기타보증금의감소 | - | 15만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -18억 | -71.9억 | -7.3억 | -3.5억 | -4.7억 |
| 가.단기매매증권의증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 단기금융상품의증가 | 8.3억 | 30.7억 | - | 1,488.8만 | - |
| 나.매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 4,915.9만 |
| 단기대여금의증가 | 1.1억 | 2억 | 4.7억 | - | - |
| 매도가능증권의증가 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 다.매도가능증권의증가 | - | 34.6억 | - | 2.3억 | - |
| 라.구축물의취득 | - | - | - | - | 1,480만 |
| 장기금융상품의증가 | 5,000만 | 5,200만 | 7,400만 | - | 1.7억 |
| 기계장치의취득 | 7,587.8만 | 3.1억 | 3,920만 | 4,120만 | 2,800만 |
| 차량운반구의취득 | 5,863.4만 | 1억 | 1.1억 | 5,881.7만 | - |
| 비품의취득 | 1,137.3만 | - | 340.9만 | 175.4만 | 1,188.5만 |
| 자.개발비의증가 | - | - | 3,012.5만 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 644만 | - | - | 35.7만 | - |
| 차.임차보증금의증가 | - | - | 700만 | 500만 | 1,450만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 2.1억 | 34억 | 11.8억 | -3.7억 | 17.4억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 16.9억 | 97.3억 | 14억 | 20억 | 19.9억 |
| 단기차입금의증가 | 2.1억 | 54.7억 | 14억 | - | 19.9억 |
| 장기차입금의증가 | 14.8억 | 41.7억 | - | 20억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -14.8억 | -63.3억 | -2.2억 | -23.7억 | -2.5억 |
| 다.국가보조금의증가 | - | 1억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의상환 | 14.8억 | 63.3억 | 2.2억 | 15.9억 | - |
| 가.단기차입금의감소 | - | - | - | 7.7억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -12.6억 | 3,486.6만 | 15.2억 | 3.4억 | 18억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 54억 | 53.7억 | 38.5억 | 35.1억 | 17.1억 |
| 다.장기차입금의감소 | - | - | - | 900만 | 2.5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 41.5억 | 54억 | 53.7억 | 38.5억 | 35.1억 |