파트라
비상장계속사업자PATRA Co, Ltd
한상국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44B-3.4% | 45.6B | 44B | 43.4B | 44.2B |
| 영업이익 | 3.6B-1.7% | 3.7B | 2.6B | 42.3M | 1.6B |
| 당기순이익 | 2.6B-14.1% | 3.1B | 2.2B | - | 1.2B |
8.19%영업이익률
6.02%순이익률
6.70%ROA
12.98%ROE
93.87%부채비율
51.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
39.6B자산총액
19.2B부채총계
20.4B자본총계
44B매출액
3.6B영업이익
2.6B순이익
8.19%매출액 영업이익률
6.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 177.9억 | 180.7억 | 132.8억 | 141.8억 | 145억 |
| (1)당 좌 자 산 | 133.4억 | 124.9억 | 82.9억 | 87.5억 | 92.5억 |
| 1.현금및현금성자산 (주석3,13) | 60.6억 | 27.4억 | 16.4억 | 41.9억 | 19.6억 |
| 2.단 기 금 융 상 품 | 22.2억 | 26억 | 17.2억 | 16억 | 10억 |
| 3.매 출 채 권 (주석5,13) | 48.6억 | 67.9억 | 46.8억 | 28.2억 | 55.6억 |
| 대 손 충 당 금 (주석3) | -4,864.9만 | -6,791.5만 | -4,684.5만 | -2,823.7만 | -5,557.3만 |
| 4.미 수 금 | 35.2만 | 1.7억 | 9,826.3만 | 1,411.7만 | 148.8만 |
| 5.미 수 수 익 | 1,924.5만 | 2,594.4만 | 2,089.2만 | 1,344.8만 | 634.7만 |
| 6.선 급 금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.2억 | 5,152.8만 | 6.9억 |
| 7.선 급 비 용 | 6,561.8만 | 5,339.7만 | 3,528만 | 7,644만 | 9,051.8만 |
| 8.선 급 법 인 세 | - | 1,507.2만 | 1,832.5만 | 452.7만 | - |
| (2)재 고 자 산 (주석3,8) | 44.5억 | 55.8억 | 49.9억 | 54.3억 | 52.5억 |
| 1.제 품 | 5.1억 | 10.6억 | 5.9억 | 8.6억 | 4.8억 |
| 제품평가충당금 | -496.4만 | -2,370.3만 | -1,100만 | -2,302.2만 | -1,114.7만 |
| 2.원 재 료 | 23.2억 | 26.8억 | 27.7억 | 28.3억 | 28.2억 |
| 원재료평가충당금 | -1.2억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.1억 | -1.4억 |
| 3.미 착 품 | 1,214.7만 | 2,133.8만 | 2,554.9만 | 1,076.8만 | 1.5억 |
| 4.재 공 품 | 18.2억 | 21억 | 18억 | 18.2억 | 19.1억 |
| 재공품평가충당금 | -1억 | -1.3억 | -8,389.6만 | -3,883.2만 | -1,341.2만 |
| 5.상품 | 1,351.4만 | 3,074만 | 4,820.2만 | 7,887.8만 | 5,569.9만 |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 217.8억 | 213.1억 | 208.1억 | 207.2억 | 209억 |
| (1)투 자 자 산 | 48.4억 | 47.4억 | 41.6억 | 39.5억 | 38.4억 |
| 1.장 기 금 융 상 품 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 2.지분법적용주식 (주석3,4) | 48.3억 | 47.3억 | 41.5억 | 39.5억 | 36.6억 |
| 3.출자금 | 1,000만 | 1,000만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| (2)유 형 자 산 (주석3,6,7,8) | 161.1억 | 157.7억 | 158.5억 | 161.5억 | 164.9억 |
| 1.토지 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 |
| 2.건 물 | 77.5억 | 77.5억 | 77.5억 | 77.5억 | 77.5억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -21.5억 | -18.8억 | -16.2억 | -13.5억 | -10.9억 |
| 3.기 계 장 치 | 7.8억 | 7.4억 | 7.1억 | 7억 | 6.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -6.5억 | -6.1억 | -5.7억 | -5.2억 | -4.6억 |
| 4.차 량 운 반 구 | 7.6억 | 6.2억 | 5.4억 | 5.9억 | 5.4억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -5.3억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.9억 | -5.1억 |
| 5.공 구 와 기 구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 6.비 품 | 7억 | 6.8억 | 6.5억 | 6.3억 | 5.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -6.5억 | -6.1억 | -5.6억 | -4.9억 | -4억 |
| 7.금 형 | 67.6억 | 64.3억 | 61.8억 | 58.9억 | 54억 |
| 국 고 보 조 금 | -1,683.3만 | -2,283.3만 | -2,883.3만 | -3,483.3만 | -4,083.3만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -48.8억 | -44.6억 | -40.4억 | -36.4억 | -32.7억 |
| 8.시 설 장 치 | 10.1억 | 8.7억 | 6.8억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -7.9억 | -6.8억 | -6.5억 | -6.2억 | -5.7억 |
| 9.건 설 중 인 자 산 | 10억 | 4.5억 | 2.5억 | 5,000만 | 1.9억 |
| (3)무 형 자 산 (주석3,9) | 3.3억 | 3.5억 | 3.6억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 1.컴퓨터소프트웨어 | 2,755.2만 | 2,601.7만 | 2,769.2만 | 4,648.1만 | 6,439.1만 |
| 2.개 발 비 | 3억 | 3.2억 | 3.3억 | 8,294만 | 7,029.3만 |
| (4)기 타 비 유 동 자 산 | 5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.8억 | 4.3억 |
| 1.임 차 보 증 금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.1억 | 4.2억 |
| 2.기 타 보 증 금 | 1.2억 | 6,764.8만 | 6,764.8만 | 6,665만 | 986만 |
| 자산총계 | 395.7억 | 393.7억 | 340.9억 | 349억 | 354억 |
| Ⅰ.유 동 부 채 | 137.9억 | 155.6억 | 119억 | 131.1억 | 122.9억 |
| 1.매 입 채 무 (주석5,10,13) | 47.2억 | 58억 | 36억 | 19억 | 18.5억 |
| 2.미 지 급 금 (주석10) | 1.6억 | 2.2억 | 4,920.9만 | 2.8억 | 2.6억 |
| 3.예 수 금 | 4,826.7만 | 8,926.9만 | 4,864.8만 | 6,660.1만 | 6,917.1만 |
| 4.예 수 보 증 금 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 5.선 수 금 | 1.2억 | 4.3억 | 4.5억 | 1.1억 | 2.9억 |
| 6.단 기 차 입 금 (주석7,10,11) | 45억 | 50억 | 40억 | 71억 | 79.8억 |
| 7.미 지 급 법 인 세 | 4.6억 | 1.9억 | - | - | 3,307.8만 |
| 8.미 지 급 비 용 (주석5,10) | 25억 | 25.1억 | 16.3억 | 15.4억 | 14.2억 |
| 9.연 차 충 당 부 채 | 2.5억 | 2.4억 | 1.2억 | - | - |
| 9.연 차 충 당 부 채(주석3) | - | - | - | - | 9,671.5만 |
| 10.유동성장기부채 (주석7,10,11) | 8.3억 | 8.8억 | 18.1억 | 19.5억 | 1.7억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 53.7억 | 61.9억 | 82.2억 | 100.3억 | 112.7억 |
| 1.장 기 차 입 금 (주석7,10,11) | 53.6억 | 61.8억 | 82.1억 | 100.2억 | 112.6억 |
| 2.임 대 보 증 금 (주석5,10) | 1,500만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 부채총계 | 191.6억 | 217.6억 | 201.2억 | 231.3억 | 235.7억 |
| I .자 본 금 (주석14) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1.보 통 주 자 본 금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II .기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | 14억 | 12.6억 | 7.2억 | 6.7억 | 1.6억 |
| 2.해 외 사 업 환 산 차 (주석4) | 14억 | 12.6억 | 7.3억 | 6.8억 | 1.7억 |
| 3.해 외 사 업 환 산 대 (주석4) | -86.7만 | -86.7만 | -1,314.7만 | -1,029.6만 | -1,029.6만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석15) | 187.1억 | 160.6억 | 129.5억 | 107.9억 | 113.8억 |
| 1.미처분이익잉여금 (당기순이익:2,649,094,346원)(전기순이익:3,084,791,804원) | 187.1억 | 160.6억 | 129.5억 | 107.9억 | 113.8억 |
| 자본총계 | 204.1억 | 176.2억 | 139.7억 | 117.7억 | 118.3억 |
| 부채및자본총계 | 395.7억 | 393.7억 | 340.9억 | 349억 | 354억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석3) | 440.4억 | 455.7억 | 439.9억 | 433.6억 | 441.5억 |
| 1.제품매출액 | 432.8억 | 454.5억 | 438.8억 | 432.4억 | 441억 |
| 2.상품매출액 | 7.5억 | 3,919만 | 1.1억 | 1.1억 | 4,746.6만 |
| 3.임대매출액(주석5) | 1,058.2만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 4.수입수수료(기타수익) | - | 7,619만 | 577.7만 | 582만 | - |
| Ⅱ.매출원가 | 302.3억 | 313.8억 | 310.9억 | 318.4억 | 324.2억 |
| 1.제품매출원가(주석5) | 295.8억 | 313.1억 | 310억 | 317.6억 | 323.9억 |
| 기초제품재고액 | 10.6억 | 5.9억 | 8.6억 | 4.8억 | 5.3억 |
| 당기제품제조원가 | 291.2억 | 318.4억 | 308.2억 | 322.9억 | 325.4억 |
| 타계정으로대체액 | -8,679.9만 | -7,044.8만 | -8,519.3만 | -1.6억 | -2억 |
| 기말제품재고액 | -5.1억 | -10.6억 | -5.9억 | -8.6억 | -4.8억 |
| 2.상품매출원가 | 6.5억 | 3,573.2만 | 8,949.4만 | 7,846.6만 | 3,215.9만 |
| 기초상품재고액 | 3,074만 | 4,820.2만 | 7,887.8만 | 5,569.9만 | - |
| 당기상품매입액 | 6.4억 | 1,827만 | 5,881.8만 | 1억 | 8,785.9만 |
| 타계정으로대체액 | -305만 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -1,351.4만 | -3,074만 | -4,820.2만 | -7,887.8만 | -5,569.9만 |
| 3.기타매출원가 | - | 3,655.1만 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 138억 | 141.9억 | 129.1억 | 115.2억 | 117.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 102억 | 105.3억 | 102.8억 | 114.8억 | 100.9억 |
| 1.급여 | 29.2억 | 31.3억 | 26.3억 | 23.9억 | 21.5억 |
| 2.퇴직급여 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 3.복리후생비 | 2.6억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 4.여비교통비 | 9,995.8만 | 1.2억 | 8,487.6만 | 1.2억 | 6,454.1만 |
| 5.접대비 | 9,795.8만 | 9,832.1만 | 9,835만 | 1.8억 | 8,498.5만 |
| 6.통신비 | 2,972.6만 | 3,004.7만 | 3,113.8만 | 3,549.4만 | 3,458.2만 |
| 7.수도광열비 | 2,051.7만 | 2,070.6만 | 2,039.1만 | 1,810.2만 | 1,726.9만 |
| 8.세금과공과 | 7,734.7만 | 1.4억 | 8,205.9만 | 1억 | 9,055.8만 |
| 9.감가상각비 | 1.6억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 10.임차료 | 6,709.7만 | 6,756.5만 | 6,680.1만 | 6,625.6만 | 6,533.6만 |
| 11.수선비 | 1,457.6만 | 186.4만 | 190.1만 | 85만 | 207.9만 |
| 12.보험료 | 4,985.2만 | 4,730.9만 | 5,133.1만 | 5,030.3만 | 4,769.1만 |
| 13.차량유지비 | 6,835.2만 | 6,767만 | 6,664.8만 | 8,147.9만 | 6,288.9만 |
| 14.운반비 | 2,075.9만 | 4,078.6만 | 2,843.3만 | 6,147.6만 | 1,852.3만 |
| 15.교육훈련비 | 237.7만 | 268만 | 200.8만 | 666.6만 | 369.6만 |
| 16.도서인쇄비 | 493.2만 | 516.2만 | 434.7만 | 732.7만 | 5,413.4만 |
| 17.사무용품비 | 66만 | 73.6만 | 216.6만 | 438.7만 | 524.3만 |
| 18.소모품비 | 1,539.6만 | 1,303만 | 1,357.4만 | 2,001.5만 | 3,625.5만 |
| 19.지급수수료 | 55.2억 | 53.6억 | 58.8억 | 65.1억 | 56.8억 |
| 20.광고선전비 | 3.4억 | 4.9억 | 4.1억 | 10.3억 | 8.1억 |
| 21.대손상각비 | -1,841.8만 | 5,403.8만 | 1,882.3만 | 2,287.5만 | 5,388.6만 |
| 22.건물관리비 | 3,270만 | 3,160만 | 2,179.7만 | 2,822만 | 2,453.5만 |
| 23.수출비용(주석5) | 1.8억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 |
| 24.무형자산상각비 | 1,204.6만 | 1,029.2만 | 1,763.6만 | 3,800.6만 | 7,934.5만 |
| 25.견본비 | 3,285.7만 | 438.8만 | 254.2만 | 119만 | 20.5만 |
| 26.리스료 | 4,148.2만 | 6,222.4만 | 6,222.4만 | 1,555.6만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 36.1억 | 36.7억 | 26.3억 | 4,229.3만 | 16.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9.9억 | 12.1억 | 5.7억 | 9.2억 | 7.8억 |
| 1.이자수익 | 1.5억 | 1.1억 | 1.3억 | 3,651.4만 | 2,501만 |
| 3.대손충당금환입 | - | - | - | 2,733.6만 | - |
| 2.외환차익 | 1.3억 | 4,870.8만 | 7,292.7만 | 7,863.6만 | 7,029.3만 |
| 3.외화환산이익(주석13) | 5.7억 | 7.2억 | 9,393.6만 | 6.2억 | 5.7억 |
| 4.유형자산처분이익 | 908.7만 | 220.5만 | 804.1만 | 499.7만 | - |
| 5.지분법이익 | - | 2.3억 | 1.6억 | - | 1,656.2만 |
| 6.재고자산평가손실환입 | -8,586.5만 | - | -1,202.2만 | -2,965.7만 | - |
| 7.잡이익 | 3,656.2만 | 9,672.8만 | 9,289.4만 | 1.2억 | 1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.9억 | 15.5억 | 10.4억 | 15.4억 | 11.5억 |
| 1.이자비용 | 3.7억 | 5.1억 | 6.2억 | 5.8억 | 4.8억 |
| 2.외환차손 | 6,234.4만 | 7,161.7만 | 4,991.9만 | 8,653.3만 | 7,276.9만 |
| 3.외화환산손실(주석13) | -3.6억 | -3.1억 | -5,734.2만 | -4,023.9만 | -2.4억 |
| 4.재고자산폐기손실 | -3.7억 | -1.9억 | -1.1억 | -3.2억 | - |
| 5.재고자산평가손실 | - | -6,335.7만 | -9,566.8만 | -3,729.6만 | -1.6억 |
| 6.재고자산감모손실 | -2,493.8만 | -3,755.7만 | -6,468.2만 | - | - |
| 7.지분법손실 | -4,498.8만 | -1.9억 | - | -2.3억 | -8,579만 |
| 8.기부금 | 240만 | 240만 | 3,484.5만 | 1,671만 | 886만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실(이익) | - | - | - | 5.8억 | - |
| 9.잡손실 | -1.5억 | -1.7억 | -1,097.7만 | -2.3억 | -1억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 32억 | 33.2억 | 21.6억 | - | 12.7억 |
| Ⅹ.당기순손실(이익) | - | - | - | 5.8억 | - |
| Ⅸ.법인세등(주석3) | 5.5억 | 2.4억 | - | - | 3,627.3만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 26.5억 | 30.8억 | 21.6억 | - | 12.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 57.7억 | 47.9억 | 34.2억 | 36.3억 | -23.3억 |
| 1.당기순이익(손실) | 26.5억 | 30.8억 | 21.6억 | -5.8억 | 12.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16.6억 | 18.1억 | 12.4억 | 15.8억 | 14.6억 |
| 대손상각비 | -1,926.6만 | 5,403.8만 | 1,860.8만 | 2,287.5만 | 5,388.6만 |
| 감가상각비 | 9.8억 | 8.7억 | 8.5억 | 8.8억 | 8.4억 |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 9,296.4만 | 5,913.4만 | 5,758.6만 | 9,193만 |
| 외화환산손실 | -1.4억 | -3.1억 | -4,682.8만 | -4,012.6만 | -2.2억 |
| 재고자산폐기손실 | -3.7억 | -1.9억 | -1.1억 | -3.2억 | - |
| 재고자산평가손실 | - | -6,335.7만 | -9,566.8만 | -3,729.6만 | -1.6억 |
| 재고자산감모손실 | -2,493.8만 | -3,755.7만 | -6,468.2만 | - | - |
| 지분법손실 | -4,498.8만 | -1.9억 | - | -2.3억 | -8,579만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.7억 | -8억 | -2.8억 | -6.4억 | -5.6억 |
| 외화환산이익 | 5.7억 | 5.7억 | 1억 | 5.8억 | 5.4억 |
| 유형자산처분이익 | 908.7만 | 220.5만 | 804.1만 | 499.7만 | - |
| 대손충당금 환입 | - | - | - | 2,733.6만 | - |
| 지분법이익 | - | 2.3억 | 1.6억 | - | 1,656.2만 |
| 재고자산평가손실환입 | -8,586.5만 | - | -1,202.2만 | -2,965.7만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 21.4억 | 6.9억 | 2.9억 | 32.7억 | -44.6억 |
| 잡이익 | - | - | 218.8만 | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | 21.3억 | -16억 | -18.1억 | 31.4억 | -24.4억 |
| 미수금의감소(증가) | 1.7억 | -7,259.4만 | -8,414.6만 | -1,262.9만 | 1.1억 |
| 미수수익의감소(증가) | 669.9만 | -505.2만 | -744.4만 | -710.1만 | -421.4만 |
| 선급금의감소(증가) | 153.7만 | -3,636.3만 | -6,966.6만 | 6.4억 | -4.7억 |
| 선급비용의감소(증가) | -1,222.1만 | -1,811.7만 | 4,115.9만 | 1,407.8만 | -6,315.8만 |
| 선급법인세의감소(증가) | 1,507.2만 | 325.3만 | -1,379.8만 | -452.7만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 8.1억 | -8.9억 | 2억 | -5.1억 | -16억 |
| 매입채무의증가(감소) | -8.5억 | 19.2억 | 17.1억 | 1.5억 | -3.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | -5,440.6만 | 1.7억 | -2.3억 | 1,922만 | 1.4억 |
| 예수금의증가(감소) | -4,100.3만 | 4,062.1만 | -1,795.3만 | -257만 | 1,673.6만 |
| 예수보증금의증가(감소) | -1,000만 | 2,000만 | 1,800만 | 3,000만 | 600만 |
| 선수금의증가(감소) | -3.1억 | -2,388.5만 | 3.4억 | -1.8억 | 3,442.1만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | 2.7억 | 1.9억 | - | -3,307.8만 | 2,980만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -678.1만 | 8.8억 | 9,758.3만 | 1.2억 | 8,279.1만 |
| 연차충당부채의증가(감소) | 803.4만 | 1.2억 | 1.2억 | -9,671.5만 | -243.2만 |
| 임대보증금의증가(감소) | 500만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.7억 | -17.3억 | -9.2억 | -10.6억 | -1.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.9억 | 47.7억 | 30.9억 | 1.9억 | 10.4억 |
| 장기금융상품의감소 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 단기금융상품의감소 | 3.8억 | 47.4억 | 30억 | - | 10억 |
| 유형자산의처분 | 909.1만 | 363.6만 | 804.3만 | 500만 | - |
| 기타투자자산의감소 | - | 2,526.1만 | - | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | 8,400만 | 1,000만 | 4,010만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.6억 | -65억 | -40.1억 | -12.5억 | -12억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 56.2억 | 31.2억 | 6억 | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 유형자산의취득 | 2.6억 | 1.5억 | 1.2억 | 9,627.4만 | 3.5억 |
| 건설중인자산의증가 | 10.6억 | 7.2억 | 7.2억 | 4.5억 | 6.3억 |
| 무형자산의취득 | 9,294.5만 | 963.6만 | 110만 | 5,232.2만 | 5,876.9만 |
| 보증금의증가 | 5,184.5만 | - | 5,099.8만 | 5,679만 | 1억 |
| 출자금의취득 | - | 500만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -13.8억 | -19.5억 | -50.5억 | -3.4억 | 34.7억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 68.6억 | 18.1억 | 150.1억 | 105.6억 |
| 단기차입금의차입 | - | 56.3억 | - | 106.7억 | 94억 |
| 장기차입금의차입 | - | 12.4억 | 18.1억 | 43.5억 | 11.4억 |
| 국고보조금수입 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -13.8억 | -88.2억 | -68.6억 | -153.5억 | -70.9억 |
| 단기차입금의상환 | 5억 | 46.3억 | 31억 | 115.4억 | 69.2억 |
| 장기차입금의상환 | - | 41.9억 | 37.6억 | 38.1억 | 1.7억 |
| 유동성장기부채의상환 | 8.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 33.2억 | 11억 | -25.5억 | 22.3억 | 9.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 27.4억 | 16.4억 | 41.9억 | 19.6억 | 9.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 60.6억 | 27.4억 | 16.4억 | 41.9억 | 19.6억 |