파로스관광호텔
비상장계속사업자pharos hotel.co.ltd
서정태
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.8B-2.4% | 1.9B | 774.5M | 475.2M | 593.7M |
| 영업이익 | 410.7M-9.4% | 453.2M | -125.2M | -24.9M | -267.4M |
| 당기순이익 | 110.4M+33.2% | 82.9M | 34.7M | 35.8M | -518.1M |
22.74%영업이익률
6.12%순이익률
0.85%ROA
1.95%ROE
129.90%부채비율
43.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
13B자산총액
7.4B부채총계
5.7B자본총계
1.8B매출액
410.7M영업이익
110.4M순이익
22.74%매출액 영업이익률
6.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 9,439.2만 | 3,345.3만 | 7,267만 | 1.4억 | 9,955.4만 |
| (1) 당좌자산 | 9,439.2만 | 3,345.3만 | 7,267만 | 1.4억 | 9,955.4만 |
| 현금및현금성자산(주4) | 2.6만 | 21.8만 | 5,497.3만 | 7,845.9만 | 8,695.3만 |
| 매출채권 | 9,436.6만 | 3,323.6만 | 1,769.6만 | 5,972.2만 | 1,072.1만 |
| II. 비유동자산 | 129.3억 | 131.1억 | 132.9억 | 134.7억 | 136.4억 |
| 미수금 | - | - | - | - | 12.9만 |
| (1) 유형자산(주6,7,8) | 129.3억 | 131.1억 | 132.9억 | 134.6억 | 136.4억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 175.1만 |
| 토지 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 | 79.7억 |
| 건물 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 |
| (1) 투자자산 | - | - | - | 406.2만 | - |
| 감가상각누계액 | -21.3억 | -19.6억 | -17.8억 | -16.1억 | -14.3억 |
| 시설장치 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 기계장치 | 875.5만 | 875.5만 | 875.5만 | 875.5만 | 875.5만 |
| 감가상각누계액 | -459.9만 | -459.9만 | -459.9만 | -459.9만 | -459.9만 |
| 차량운반구 | 203.7만 | 203.7만 | 203.7만 | 203.7만 | 203.7만 |
| 감가상각누계액 | -203.6만 | -203.6만 | -203.6만 | -203.6만 | -203.6만 |
| 비품 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 |
| 자산총계 | 130.3억 | 131.4억 | 133.6억 | 136.1억 | 137.4억 |
| I. 유동부채 | 71.4억 | 71.2억 | 73.4억 | 75.2억 | 5.4억 |
| 미지급금 | 1,893.3만 | 9,086.7만 | 4,870.3만 | 7,579.7만 | 7,369만 |
| 예수금 | 9.1만 | 9.6만 | 252.2만 | - | - |
| 미지급비용 | 823.8만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 916.4만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금 | 7,314.8만 | 3,715.8만 | 1,352.8만 | 81.8만 | 260.5만 |
| 매입채무 | - | - | - | 7,946.9만 | 1.1억 |
| 유동성장기부채(주8,9) | 65.8억 | 67.4억 | 67.1억 | 71.5억 | - |
| 주임종단기차입금(주5) | 4.5억 | 2.5억 | 5.7억 | 2.1억 | 3.5억 |
| II. 비유동부채 | 2.2억 | 2.1억 | 3억 | 5억 | 76.5억 |
| 장기차입금(주8,9) | 2.1억 | 2.1억 | 2.9억 | 5억 | 76.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주10) | 3,071.1만 | 2,130.6만 | 2,208만 | 1,954.4만 | 1,700.8만 |
| 퇴직연금운용자산 | -1,684만 | -1,474만 | -1,096만 | 406.2만 | -2,360.7만 |
| 부채총계 | 73.6억 | 73.4억 | 76.4억 | 80.2억 | 81.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -1,954.4만 | - |
| I. 자본금 | 53억 | 53억 | 53억 | 52억 | 52억 |
| 보통주자본금(주1, 11) | 53억 | 53억 | 53억 | 52억 | 52억 |
| II. 이익잉여금(주12) | 3.7억 | 5.1억 | 4.2억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 미처분이잉잉여금 | 3.7억 | 5.1억 | 4.2억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 자본총계 | 56.7억 | 58.1억 | 57.2억 | 55.9억 | 55.5억 |
| 부채와자본총계 | 130.3억 | 131.4억 | 133.6억 | 136.1억 | 137.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 18.1억 | 18.5억 | 7.7억 | 4.8억 | 5.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 2.8억 | 5.3억 | 3억 | 7,739.6만 | 3.4억 |
| III.매출총이익 | 15.2억 | 13.2억 | 4.7억 | 4억 | 2.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11.1억 | 8.6억 | 6억 | 4.2억 | 5.3억 |
| 급여(주14) | 9,885.2만 | 5,775.9만 | 4,685.6만 | 7,240.1만 | - |
| 직원급여(주14) | - | - | - | - | 9,542.1만 |
| 잡급(주14) | 7,112.4만 | 1.1억 | 60만 | 60만 | - |
| 퇴직급여(주14) | 940.5만 | 297.4만 | 123.7만 | 253.6만 | 1,316만 |
| 복리후생비 | 425.7만 | - | - | - | - |
| 여비교통비 | 81.9만 | - | - | - | - |
| 통신비 | 494.6만 | 934.8만 | 310.7만 | 337만 | 450.8만 |
| 접대비 | 14만 | - | - | - | - |
| 수도광열비 | 9,099만 | 7,441.5만 | 753.2만 | 2,931.7만 | 3,723.1만 |
| 전력비 | 1.1억 | 5,741.6만 | 7,809.2만 | 3,006.7만 | 4,294.2만 |
| 세금과공과금(주14) | 1.9억 | 1.1억 | 6,154.1만 | 2,269.7만 | 2,499.8만 |
| 감가상각비(주14) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | - | 120.6만 | - | - | - |
| 수선비 | 1.1억 | 3,322.6만 | 4,587.7만 | 132만 | 33만 |
| 운반비 | - | 611.4만 | - | - | 3만 |
| 보험료 | 923.2만 | 1,011.3만 | 1,951.4만 | 179.1만 | 874.5만 |
| 교육훈련비 | - | 180만 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 12.1만 | 21.1만 | 5.5만 | 25.8만 | 76.4만 |
| 광고선전비 | 61.6만 | - | - | - | - |
| 잡비 | - | 3,060.7만 | 396.9만 | - | - |
| 소모품비 | 1,022.1만 | 5,022.5만 | 5,333.7만 | 2,059.9만 | 471.4만 |
| 채무면제이익 | - | - | 3.1억 | 3억 | - |
| 수수료비용 | 1.5억 | 7,646만 | 6,071.8만 | 4,762.7만 | 8,748만 |
| 잡이익 | - | - | 1.2억 | 789.6만 | 500.7만 |
| 세탁비 | 8,068.6만 | 5,472.5만 | 4,037.6만 | 1,317.5만 | 2,846.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.1억 | 4.5억 | -1.3억 | -2,489.6만 | -2.7억 |
| 잡손실 | - | - | -21.4만 | -20만 | -42.3만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 597 | 96.3만 | 4.3억 | 3.1억 | 517만 |
| 이자수익 | 597 | 96.3만 | 6만 | 4.9만 | 16.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.8억 | 3.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 이자비용 | 2.8억 | 3.7억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 1.3억 | 8,484.6만 | 3,469.2만 | 3,575.2만 | -5.1억 |
| Ⅸ. 법인세 등 | 2,068.1만 | 190.8만 | - | - | 694.5만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1.1억 | 8,293.8만 | 3,469.2만 | 3,575.2만 | -5.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | 3억 | -1.3억 | -1.6억 | -2.8억 |
| (1) 당기순이익 | 1.1억 | 8,293.8만 | 3,469.2만 | 3,575.2만 | -5.2억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 퇴직급여 | 940.5만 | 297.4만 | 253.6만 | 253.6만 | 1,316만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -3.1억 | -3억 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8,177.9만 | 4,030.2만 | -3,665.9만 | -7,728.1만 | 4,780.8만 |
| 채무면제이익 | - | - | 3.1억 | 3억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,113만 | -1,553.9만 | 4,202.6만 | -4,900.1만 | 5,954만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -7,193.4만 | 4,216.4만 | -2,709.4만 | 210.7만 | 5,545.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | -5,630 | -242.6만 | 252.2만 | - | -92.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 12.9만 | -12.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 823.8만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 175.1만 | -175.1만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 916.4만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | -7,946.9만 | -3,048만 | 492.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,599만 | 2,363만 | 1,271.1만 | -178.7만 | -2,150.1만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -374.8만 | - | - | -4,731.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -210만 | -378만 | 1,264.7만 | - | -48.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | -3.6억 | 1억 | 1.5억 | 1.3억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2억 | - | 7.7억 | 1.5억 | 5억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | 2억 | - | 6.7억 | 1.5억 | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -4.2억 | -3.6억 | -6.6억 | - | -3.7억 |
| 차입금의 상환 | 1.7억 | 4,166만 | 6.6억 | - | - |
| 유상증자 | - | - | 1억 | - | - |
| 배당금의 지급 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | 3.2억 | - | - | 3.7억 |
| 장기차입금의증가 | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -19.2만 | -5,475.6만 | -2,348.6만 | -849.4만 | -1.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 21.8만 | 5,497.3만 | 7,845.9만 | 8,695.3만 | 2.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2.6만 | 21.8만 | 5,497.3만 | 7,845.9만 | 8,695.3만 |