파워맥스
비상장계속사업자POWERMAX CO.,LTD
장세창
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 106.7B+33.8% | 79.8B | 48.8B | 34.4B | 30.6B |
| 영업이익 | 29.5B+52.6% | 19.4B | 6.5B | 1.3B | -2.3B |
| 당기순이익 | 22.2B+22.5% | 18.1B | 5.5B | 125.3M | -3.1B |
27.69%영업이익률
20.78%순이익률
19.63%ROA
39.66%ROE
101.98%부채비율
49.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
112.9B자산총액
57B부채총계
55.9B자본총계
106.7B매출액
29.5B영업이익
22.2B순이익
27.69%매출액 영업이익률
20.78%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 688.8억 | 445억 | 250억 | 164.1억 | 125.7억 |
| (1) 당좌자산 | 551.3억 | 281억 | 138.2억 | 90.5억 | 76.1억 |
| 현금및현금성자산(주2,9) | 53.3억 | 62.5억 | 21.9억 | 12.7억 | 7.9억 |
| 단기금융상품(주2,3) | 9.5억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주2,9) | 442.6억 | 194.4억 | 92억 | 75.5억 | 67.9억 |
| 대손충당금 | -4,567.1만 | - | -1,199만 | -1.5억 | -2억 |
| 단기대여금(주2) | 700만 | 1,285.9만 | 43만 | 1,153.1만 | 2,228.6만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,118.1만 | -1,118.1만 |
| 선급금(주2) | 40억 | 18억 | 21.6억 | 3.9억 | 2억 |
| 대손충당금 | - | -900만 | -900만 | -8,254.2만 | -5,120만 |
| 선급비용 | 1.9억 | 8,232.6만 | 9,643.7만 | 6,938.8만 | 6,191만 |
| 미수금 | 4.4억 | 5.4억 | 1.8억 | 110만 | 8.4만 |
| (2) 재고자산(주2) | 137.5억 | 164억 | 111.9억 | 73.5억 | 49.6억 |
| 7.당기법인세자산(주2) | - | - | 1,039.2만 | 389.9만 | 245.7만 |
| 제품 | 74.9억 | 96.5억 | 59.4억 | 36.8억 | 16.5억 |
| 제품평가충당금 | -1.1억 | -1.4억 | -2.2억 | -3억 | -3억 |
| 재공품 | 13.6억 | 15.3억 | 9.5억 | 8.2억 | 6.2억 |
| 재공품평가충당금 | -1,144.5만 | - | -1,030만 | -1,021.5만 | -1,021.5만 |
| 원재료 | 50.1억 | 51.8억 | 38.1억 | 29.6억 | 30억 |
| 미착품 | 211.6만 | 1.8억 | 7.2억 | 2억 | 102만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 440.5억 | 375억 | 207.2억 | 194.2억 | 196.2억 |
| (1) 투자자산 | 10.8억 | 10.8억 | 14.5억 | 14.1억 | 15.7억 |
| 장기금융상품(주2,3) | 2억 | 2억 | 1.6억 | 1.1억 | 2.9억 |
| 장기투자증권(주2,5) | 8.8억 | 8.8억 | 12.9억 | 13억 | 12.9억 |
| (2)유형자산(주2,6,7,8) | 423.2억 | 360.4억 | 180.8억 | 172.7억 | 173.3억 |
| 토지 | 322.5억 | 323.5억 | 162.6억 | 161.6억 | 161.6억 |
| 건물 | 80.7억 | 35.4억 | 21.7억 | 17.5억 | 17.5억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -10.2억 | -9.5억 | -9.1억 | -8.6억 |
| 구축물 | 7,645만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -208.1만 | - | - | - | - |
| 기계장치 | 65.5억 | 53.7억 | 45.5억 | 43.2억 | 42.5억 |
| 감가상각누계액 | -45.4억 | -44.8억 | -42.3억 | -41.5억 | -40.9억 |
| 차량운반구 | 3.9억 | 3.8억 | 3.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,710.4만 |
| 공구와기구 | 7.1억 | 6.3억 | 5.9억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.9억 | -5.6억 | -5.5억 | -5.3억 |
| 비품 | 7.1억 | 6.2억 | 5.8억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -5.7억 | -5.5억 | -5.2억 | -5억 |
| 건설중인자산(유형) | 1.5억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주2,10,14) | 3억 | 2.9억 | 4.7억 | 6.8억 | 5.8억 |
| 산업재산권 | 1,800.2만 | 2,455만 | 3,180.9만 | 441.7만 | 652.4만 |
| 개발비 | 1.3억 | 2.3억 | 4.1억 | 6.4억 | 5.1억 |
| 소프트웨어 | 2.7억 | 1.2억 | 4,237.3만 | 7,453.4만 | 1.3억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -356.5만 |
| 국고보조금 | -1.4억 | -7,881.6만 | -1,621.2만 | -3,555.4만 | -6,034만 |
| 건설중인자산(무형) | 2,373.5만 | - | - | - | - |
| (4)기타 비유동자산 | 3.6억 | 7,881.8만 | 7.2억 | 6,184.9만 | 1.3억 |
| 보증금 | 3.6억 | 7,881.8만 | 7.2억 | 6,184.9만 | 1.3억 |
| 자산총계 | 1,129.3억 | 820억 | 457.3억 | 358.3억 | 321.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 422.2억 | 364.4억 | 339억 | 277.2억 | 252억 |
| 매입채무(주2,9) | 127.8억 | 149.9억 | 91.5억 | 59.1억 | 43.8억 |
| 단기차입금(주2,15) | 134.5억 | 140억 | 163.6억 | 152.5억 | 155.3억 |
| 미지급비용(주15) | 2.1억 | 1.5억 | 6.4억 | 1.2억 | 8,611.9만 |
| 미지급금(주2,9) | 62.1억 | 14.2억 | 9.9억 | 7.8억 | 14.9억 |
| 선수금 | 32.5억 | 21억 | 49억 | 49억 | 16.8억 |
| 8.유동성사채(주11) | - | - | 10.2억 | - | 12.8억 |
| 예수금 | 7,231.4만 | 9,247.1만 | 1.8억 | 1억 | 3,232.2만 |
| 유동성장기차입금(주2,11) | 14.9억 | 15.5억 | 6.6억 | 6.5억 | 7.3억 |
| 하자보수충당부채 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 46.1억 | 21.5억 | - | - | - |
| 2.사채(주11) | - | - | - | 10.2억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 148억 | 107.3억 | 30.1억 | 49.4억 | 44.3억 |
| 장기차입금(주2,11) | 147.7억 | 107.3억 | 30.1억 | 39.1억 | 44.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주2,12) | 8,399.7만 | 2,001.4만 | 469.8만 | 888.5만 | 1,448.1만 |
| 퇴직예치금 | -5,745.7만 | -2,001.4만 | -469.8만 | -612.3만 | -972.8만 |
| 부채총계 | 570.2억 | 471.7억 | 369.1억 | 326.5억 | 296.3억 |
| 주식할인발행차금 | - | -2,208.7만 | -1,953.4만 | -1,953.4만 | -1,626.6만 |
| Ⅰ. 자본금(주13) | 51.6억 | 51.6억 | 49.6억 | 48.1억 | 43.1억 |
| 자본금 | 51.6억 | 51.6억 | 49.6억 | 48.1억 | 43.1억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -10.9억 | -2,208.7만 | -1,953.4만 | -1,953.4만 | -1,626.6만 |
| Ⅳ. 결손금(주18) | - | - | 111.4억 | 166.2억 | 167.5억 |
| 자기주식 | -10.9억 | - | - | - | - |
| 1.미처리결손금 | - | - | -111.4억 | -166.2억 | -167.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 227.4억 | 227.4억 | 150.2억 | 150.2억 | 150.2억 |
| 토지재평가이익(주2,6) | 227.4억 | 227.4억 | 150.2억 | 150.2억 | 150.2억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주18) | 291.1억 | 69.6억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 291.1억 | 69.6억 | - | - | - |
| 자본총계 | 559.1억 | 348.3억 | 88.1억 | 31.8억 | 25.6억 |
| 부채와자본총계 | 1,129.3억 | 820억 | 457.3억 | 358.3억 | 321.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주2,15) | 1,067.1억 | 797.6억 | 488.3억 | 343.8억 | 305.6억 |
| 제품매출 | 1,067.1억 | 797.6억 | 488.2억 | 343.7억 | 305.5억 |
| 임대수입 | - | 450만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| Ⅱ. 매출원가(주2,15) | 605.4억 | 537.4억 | 391.6억 | 301.7억 | 295.8억 |
| 제품매출원가 | 605.4억 | 537.4억 | 391.6억 | 301.7억 | 295.8억 |
| 기초제품재고액 | 95.1억 | 57.2억 | 33.8억 | 13.5억 | 35.7억 |
| 당기제품제조원가 | 584.2억 | 575.6억 | 415억 | 322억 | 273.7억 |
| 관세환급금 | - | -3,200.6만 | - | - | -769만 |
| 기말제품재고액 | -73.9억 | -95.1억 | -57.2억 | -33.8억 | -13.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 461.6억 | 260.2억 | 96.7억 | 42.1억 | 9.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 166.2억 | 66.7억 | 31.6억 | 28.8억 | 32.8억 |
| 급여 | 18.7억 | 11.6억 | 10.6억 | 7.8억 | 7.3억 |
| 퇴직급여(주2,12) | 1.4억 | 2.1억 | 9,578.9만 | 6,612.8만 | 6,604.2만 |
| 복리후생비 | 2.5억 | 2.3억 | 1.6억 | 9,441만 | 8,567.2만 |
| 임차료 | 1.5억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 접대비 | 1.2억 | 9,898만 | 6,970.2만 | 4,696.2만 | 3,501.2만 |
| 세금과공과 | 2,517.1만 | 3,210.3만 | 3,843.5만 | 3,112만 | 5.8억 |
| 광고선전비 | 4,202.6만 | 5,706.7만 | 2,698.7만 | 3,363.6만 | 1,397.9만 |
| 대손상각비(주2) | 4,567.1만 | - | 900만 | 3,134.2만 | 2,159.8만 |
| 차량유지비 | 3,012.3만 | 2,558.3만 | 2,973.9만 | 3,035만 | 2,850.7만 |
| 교육훈련비 | 327.2만 | 93.5만 | 21.8만 | 126만 | 13.5만 |
| 여비교통비 | 2.4억 | 1.8억 | 1.4억 | 3,682.2만 | 2,258.4만 |
| 운반비 | 43억 | 29.3억 | 6.8억 | 10.7억 | 10.6억 |
| 보험료 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 | 5,987.9만 | 3,785.2만 |
| 통신비 | 1,093.1만 | 949.3만 | 1,337.6만 | 1,156.3만 | 800.1만 |
| 소모품비 | 1,998.2만 | 2,257.8만 | 856.2만 | 943.1만 | 423.2만 |
| 수출제비용 | 58.7억 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | 8.5억 | 3억 | 2.9억 | 3.2억 | 4억 |
| 판매수수료 | 18.5억 | 11억 | 2.2억 | 9,003만 | 3,618.5만 |
| 하자보수비 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 하자보수충당금전입액 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 4,943.8만 | 3,798.3만 | 1,860.9만 | 1,127.1만 | 1,043.6만 |
| 도서인쇄비 | 98.4만 | 296만 | 417만 | 56.4만 | 318만 |
| 업무활동비 | 40만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 295.4억 | 193.6억 | 65.1억 | 13.4억 | -23억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16.2억 | 25.5억 | 5.6억 | 3.1억 | 1.5억 |
| 이자수익 | 1.3억 | 7,087.9만 | 6,780.3만 | 1,423.8만 | 265.3만 |
| 배당금수익 | 478.3만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 외환차익 | 10.7억 | 12.6억 | 3억 | 2.4억 | 6,865.1만 |
| 투자자산처분이익 | - | 4억 | - | - | - |
| 8.채무면제이익 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 외화환산이익(주2) | 2억 | 6.3억 | - | 1,889.3만 | 2,692.1만 |
| 통화선도거래이익(주20) | 1.4억 | 6,877.1만 | - | 329.8만 | 559.3만 |
| 보험평가이익 | 392.6만 | 252.1만 | 331만 | - | 532.2만 |
| 유형자산처분이익 | 163.5만 | - | 1,339만 | - | - |
| 잡이익 | 6,548.5만 | 1.2억 | 1억 | 3,113.2만 | 3,844.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 34.7억 | 16.5억 | 15.9억 | 15.2억 | 9.9억 |
| 이자비용(주15) | 10.6억 | 11.5억 | 11.2억 | 8.3억 | 6.3억 |
| 6.유가증권처분손실 | - | - | -330.2만 | - | - |
| 외환차손 | 13.1억 | 4.4억 | 3.4억 | 2.4억 | 4,487.8만 |
| 만기보유증권손상차손(주5) | - | 853.3만 | 1,024만 | 826.7만 | 1,574.6만 |
| 기부금 | 300만 | 300만 | 800만 | 800만 | 300만 |
| 외화환산손실(주2) | -4.5억 | - | -6,860.5만 | -1.5억 | -2.3억 |
| 매출채권매각손실 | - | -567.9만 | -1,349.6만 | -583.6만 | -417.6만 |
| 9.보험평가손실 | - | - | -215.9만 | -646.8만 | - |
| 통화선도거래손실(주20) | - | -3,762.7만 | -853.1만 | -2.1억 | -3,010.4만 |
| 유형자산처분손실 | -4.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -2.3억 | -561.3만 | -1,566.7만 | -5,679.8만 | -3,166.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 276.9억 | 202.6억 | 54.8억 | 1.3억 | -31.4억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 55.2억 | 21.6억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 221.7억 | 181억 | 54.8억 | 1.3억 | -31.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 53.1억 | 79.6억 | 22.9억 | 13억 | -30.5억 |
| 1.당기순이익 | 221.7억 | 181억 | 54.8억 | 1.3억 | -31.4억 |
| 2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 19.3억 | 6.7억 | 5.6억 | 5.9억 | 7.1억 |
| 대손상각비 | 4,567.1만 | - | 900만 | 3,134.2만 | 2,159.8만 |
| 감가상각비 | 6.1억 | 4.4억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 나.보험평가손실 | - | - | -215.9만 | -646.8만 | - |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 2.1억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 퇴직급여 | 7,620.2만 | 1,531.6만 | 469.8만 | 631.6만 | 1,448.1만 |
| 마.만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 1,574.6만 |
| 유형자산처분손실 | -4.2억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권손상차손 | - | 853.3만 | - | - | - |
| 바.만기보유증권손상차손 | - | - | 1,024만 | 826.7만 | - |
| 하자보수충당금전입액 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -4.9억 | - | -6,860.5만 | -1.5억 | -2.3억 |
| 3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -2,159.7만 | -10.3억 | -1,670만 | -1,889.3만 | -3,224.3만 |
| 외화환산이익 | 1,603.6만 | 6.3억 | - | 1,889.3만 | 2,692.1만 |
| 나.보험평가이익 | - | - | 331만 | - | 532.2만 |
| 보험평가이익 | 392.6만 | 252.1만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | 4억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 163.5만 | - | 1,339만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -187.7억 | -97.7억 | -37.4억 | 6억 | -5.9억 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,345.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -250.7억 | -96.1억 | -18.9억 | -9.5억 | -33.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1억 | -3.6억 | -1.8억 | -101.6만 | -8.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -22.1억 | 3.6억 | -18.2억 | -1.9억 | 1억 |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -649.3만 | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -144.1만 | -220.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1.1억 | 1,411.1만 | -2,704.9만 | -747.8만 | -1,473.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1,039.2만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 26.4억 | -52.1억 | -38.3억 | -23.9억 | 33.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -21.9억 | 58.4억 | 32.4억 | 15.3억 | -12.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 44.5억 | 4.3억 | 2억 | -7.1억 | 4.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | 11.5억 | -28억 | -657.5만 | 32.3억 | 1.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,015.7만 | -8,565.7만 | 7,607.9만 | 6,972.8만 | -9,587.6만 |
| 타.퇴직예치금의 감소(증가) | - | - | 29.6만 | - | - |
| 파.퇴직예치금의 감소(증가) | - | - | - | 360.4만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,935.9만 | -5억 | 5.2억 | 3,803.6만 | 77.4만 |
| 하.퇴직예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -972.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 24.5억 | 21.5억 | - | - | - |
| 퇴직예치금의 감소(증가) | -2,820.4만 | -2,342.6만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급(주12) | -1,221.9만 | - | -888.5만 | -1,191.2만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -85.8억 | -93.1억 | -17.6억 | -2억 | 8.8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.1억 | 15.4억 | 1,409.1만 | 2.5억 | 10.6억 |
| 장기투자증권의 처분 | - | 8억 | - | - | - |
| 다.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 나.단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 10.6억 |
| 단기대여금의 회수 | 585.9만 | - | - | 1,075.5만 | 110만 |
| 보증금의 감소 | - | 6.5억 | - | 7,253.1만 | - |
| 토지와건물의 처분 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 나.장기금융상품의 취득 | - | - | 4,772.4만 | - | - |
| 나.장기투자증권의 취득 | - | - | - | 2,048만 | - |
| 가.장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 4,941.2만 |
| 차량운반구의 처분 | 163.6만 | - | 1,409.1만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 1,242.8만 | 8만 | - | - |
| 국고보조금의 수취 | 8,714.7만 | 9,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | 3,188.5만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -89.8억 | -108.5억 | -17.7억 | -4.5억 | -1.8억 |
| 토지의 취득 | - | 83.7억 | 9,447.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | 9.5억 | - | - | - | - |
| 아.개발비의 취득 | - | - | - | 3.3억 | - |
| 건물의 취득 | 52.6억 | 13.8억 | 4.1억 | - | - |
| 차.산업재산권의 취득 | - | - | 3,000만 | - | 274만 |
| 자.개발비의 취득 | - | - | - | - | 2,577.8만 |
| 구축물의 취득 | 7,645만 | - | - | - | - |
| 차.컴퓨터소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 630만 |
| 기계장치의 취득 | 14.2억 | 8.2억 | 2.2억 | 7,306.5만 | 2,249.3만 |
| 컴퓨터소프트웨어의 취득 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 타.컴퓨터소프트웨어의 취득 | - | - | 700만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 2,244.6만 | 2,820만 | 2.6억 | - | 650.3만 |
| 공구와기구의 취득 | 1.3억 | 4,775.2만 | 1,472.2만 | 1,244.9만 | 797.9만 |
| 나.사채의 증가 | - | - | - | 10.2억 | - |
| 비품의 취득 | 4.2억 | 3,694.1만 | 2,210만 | 1,706.7만 | 1,605.5만 |
| 건설중인자산 유형의 취득 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 가.단기차입금의 증가 | - | - | 11.1억 | - | 39.8억 |
| 소프트웨어의 취득 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 무형의 취득 | 2,373.5만 | - | - | - | - |
| 유상증자 | - | 2억 | 1.5억 | 5억 | - |
| 보증금의 증가 | 2.8억 | - | 6.6억 | - | 4,618.1만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 23.5억 | 54.1억 | 3.8억 | -6.2억 | 13.7억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 55.4억 | 94.6억 | 12.7억 | 16.6억 | 39.8억 |
| 유동성사채의 상환 | - | 10.2억 | - | 12.8억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 55.4억 | 92.6억 | - | 1.3억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -31.9억 | -40.5억 | -8.8억 | -22.7억 | -26억 |
| 단기차입금의 감소 | 5.5억 | 23.6억 | - | 2.7억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 15.5억 | 6.6억 | 8.8억 | 7.3억 | 26억 |
| 자기주식의 취득 | 10.9억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가 | -9.2억 | 40.6억 | 9.1억 | 4.8억 | -8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 62.5억 | 21.9억 | 12.7억 | 7.9억 | 15.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 53.3억 | 62.5억 | 21.9억 | 12.7억 | 7.9억 |