삼보에이앤티
비상장계속사업자SAMBO A&T co.,LTD
박지훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 198.9B+13.3% | 175.6B | 170.9B | 138.6B | 120.7B |
| 영업이익 | 7.5B+19.8% | 6.3B | 5B | 3.9B | 3.4B |
| 당기순이익 | 16.3B흑자전환 | -947.6M | 6B | 5.5B | 4.4B |
3.79%영업이익률
8.20%순이익률
12.39%ROA
33.89%ROE
173.48%부채비율
36.57%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
131.6B자산총액
83.5B부채총계
48.1B자본총계
198.9B매출액
7.5B영업이익
16.3B순이익
3.79%매출액 영업이익률
8.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 542.4억 | 373.8억 | 355억 | 339.1억 | 218.7억 |
| (1) 당좌자산 | 435.4억 | 257.1억 | 242.7억 | 244.3억 | 155.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3,14,22) | 120.2억 | 12.9억 | 40.5억 | 62.4억 | 318.5만 |
| 단기매매증권(주석4) | 302.1만 | 325.4만 | 749.1만 | - | - |
| 단기대여금(주석14,16) | 24.4억 | 30억 | 30억 | 30억 | 5.5억 |
| 매출채권(주석14,16) | 206억 | 153.9억 | 129.3억 | 132.8억 | 144.3억 |
| 대손충당금 | -4.9억 | -3.3억 | -3억 | -24.7억 | -24.4억 |
| 미수금(주석14) | 16.8억 | 6.1억 | 5,784만 | 2,577만 | 371.3만 |
| 대손충당금 | -155.7만 | -459.3만 | -57.8만 | -25.8만 | -3.7만 |
| 선급금 | 48.5억 | 27.9억 | 24.2억 | 23.2억 | 21억 |
| 미수수익 | 5,663.2만 | 831.8만 | 794만 | 340.3만 | 20.8만 |
| 대손충당금 | - | - | -30만 | - | -28.4만 |
| 선급비용 | 6,648.5만 | 7,856.3만 | 5,506.7만 | 4,126.6만 | 3,471.2만 |
| 미수부가세 | 6.3억 | 13.2억 | 11.6억 | 15.4억 | 6.1억 |
| 단기보증금 | 6.4억 | 5억 | - | - | - |
| 이연법인세자산(유동)(주석20) | 10.5억 | 10.6억 | 8.9억 | 4.6억 | 2.8억 |
| (2) 재고자산(주석23) | 107억 | 116.8억 | 112.3억 | 94.8억 | 63억 |
| 금형상품 | - | - | - | 6.8억 | 7.9억 |
| 원재료 | 54.4억 | 60.8억 | 60억 | 46.1억 | 24.5억 |
| 재공품 | 5.8억 | 4.3억 | 3.4억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 제품 | 43.4억 | 58.4억 | 40억 | 38.9억 | 28.1억 |
| 제품평가충당금 | -4.3억 | -14.3억 | -6.3억 | - | - |
| 기타재고 | 7.7억 | 7.6억 | 15.2억 | - | - |
| II. 비유동자산 | 774억 | 600.3억 | 630억 | 568.2억 | 526.4억 |
| (1) 투자자산 | 342.8억 | 217.8억 | 272.8억 | 181.3억 | 134.4억 |
| 매도가능증권(주석5) | 117.6억 | 77억 | 103.4억 | 86.5억 | 99.9억 |
| 장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 300만 |
| 지분법적용투자주식(주석6) | 225.1억 | 138.9억 | 167.5억 | 94.8억 | 34.5억 |
| (2) 유형자산(주석7,8,10,23,24) | 379.7억 | 345.9억 | 316억 | 327.7억 | 325.5억 |
| 기타의투자자산 | - | 1.9억 | 1.9억 | - | - |
| 토지 | 33.2억 | 33.2억 | 29.4억 | 29.4억 | 29.4억 |
| 건물 | 107.9억 | 107억 | 99.6억 | 99.6억 | 99.6억 |
| 감가상각누계액 | -52.1억 | -47.8억 | -43.8억 | -39.8억 | -35.8억 |
| 구축물 | 5.4억 | 4.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.3억 | -3.2억 | -3.1억 | -3억 |
| 기계장치 | 408.9억 | 370.4억 | 327.6억 | 305억 | 269.2억 |
| 감가상각누계액 | -219.9억 | -211.9억 | -190억 | -169.9억 | -149.8억 |
| 정부보조금 | -12억 | -9.4억 | -3.9억 | -1,975.2만 | -2,612.3만 |
| 차량운반구 | 3.6억 | 2.8억 | 1.4억 | 1.1억 | 9,640.8만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -9,361.9만 | -8,241.6만 | -9,730.3만 | -9,178만 |
| 공구와기구 | 34.7억 | 33.5억 | 31.7억 | 30.6억 | 28.5억 |
| 감가상각누계액 | -29.1억 | -27.3억 | -25.9억 | -24.1억 | -21.9억 |
| 비품 | 30.5억 | 26.9억 | 25.5억 | 24.7억 | 22.1억 |
| 감가상각누계액 | -24.2억 | -22.4억 | -20.8억 | -18.8억 | -16.7억 |
| 시설장치 | 12.5억 | 10.8억 | 9.7억 | 9.4억 | 9.2억 |
| 감가상각누계액 | -9.5억 | -9억 | -8.7억 | -8.2억 | -7.9억 |
| 금형 | 473.1억 | 461.5억 | 441.9억 | 426.1억 | 415.1억 |
| 감가상각누계액 | -425.8억 | -408.3억 | -388.9억 | -366.9억 | -340.2억 |
| 건설중인자산 | 47.3억 | 35.8억 | 30.7억 | 29.8억 | 23.3억 |
| (3) 무형자산(주석9,10) | 20.8억 | 24.6억 | 28.5억 | 36.3억 | 43.8억 |
| 산업재산권 | 4,599.1만 | 4,596.3만 | 1,925.7만 | 1,824.3만 | 756.4만 |
| 개발비 | 12.7억 | 20억 | 23.6억 | 32억 | 40.4억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -1.9억 | - |
| 소프트웨어 | 7.7억 | 4.4억 | 5.6억 | 6억 | 5.7억 |
| 정부보조금 | -666.7만 | -2,916.7만 | -8,573.3만 | -6,250만 | -2.4억 |
| (4) 기타비유동자산 | 30.8억 | 12억 | 12.6억 | 23억 | 22.7억 |
| 보증금 | 4,022.5만 | 1.8억 | 5.4억 | 4,022.5만 | 4,448만 |
| 장기대여금(주석14,16) | 30억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산(비유동)(주석20) | 3,755.7만 | 10.2억 | 7.2억 | 22.6억 | 22.3억 |
| 자산총계 | 1,316.4억 | 974.2억 | 985억 | 907.3억 | 745.1억 |
| I. 유동부채 | 770.2억 | 593.1억 | 618억 | 628억 | 533.8억 |
| 매입채무(주석13,14,16) | 356.2억 | 303.5억 | 333.6억 | 366.8억 | 299.8억 |
| 단기차입금(주석11,13,16,24) | 256억 | 190억 | 145.9억 | 134.9억 | 155.9억 |
| 유동성장기부채(주석12,13,16,24) | 26.7억 | 7.4억 | 35.2억 | 34.1억 | 23.2억 |
| 미지급금(주석13) | 30억 | 32.7억 | 28.7억 | 26.2억 | 16.2억 |
| 선수금 | 65.5억 | 28억 | 47.5억 | 48.1억 | 19.3억 |
| 예수금 | 2.8억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 당기법인세부채(주석21) | - | - | - | - | 3.8억 |
| 당기법인세부채(주석20) | 4.7억 | 5.1억 | 2.2억 | 2.9억 | - |
| 미지급비용(주석13) | 22억 | 18.5억 | 17.7억 | 9.7억 | 9.5억 |
| 판매보증충당부채(주석15) | 6.4억 | 5.7억 | 5.2억 | 3.6억 | 4.7억 |
| II. 비 유 동 부 채 | 64.9억 | 85.9억 | 40.6억 | 78.6억 | 93.6억 |
| 장기차입금(주석12,13,16,24) | 48.8억 | 66.7억 | 13.6억 | 48.4억 | 58.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석17) | 76억 | 64.7억 | 59.4억 | 55.2억 | 53.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석17) | -74.1억 | -59.3억 | -46억 | -33.8억 | -24.8억 |
| 국민연금전환금(주석17) | -109.1만 | -109.1만 | -109.1만 | -109.1만 | -109.1만 |
| 판매보증충당부채(주석15) | 14.1억 | 13.8억 | 13.5억 | 8.7억 | 6.6억 |
| 부채총계 | 835억 | 679억 | 658.6억 | 706.6억 | 627.4억 |
| I. 자본금 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 |
| 보통주자본금(주석1,18) | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 | 185.4억 |
| II. 자본조정 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 |
| 주식할인발행차금 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 | -3,114.9만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 122.5억 | 99.5억 | 121.2억 | 55.8억 | 36.1억 |
| Ⅳ. 결손금 | - | - | - | 40.3억 | 103.4억 |
| 매도가능증권평가이익(주석5) | 44.9억 | 15.1억 | 38.9억 | 26억 | 36.4억 |
| 미처리결손금(주석19) | - | - | - | -40.3억 | -103.4억 |
| 지분법자본변동(주석6) | 77.5억 | 84.4억 | 82.3억 | 29.8억 | -3,256.4만 |
| IV. 이익잉여금 | 173.8억 | 10.6억 | 20.1억 | - | - |
| 이익잉여금(주석19) | 173.8억 | - | - | - | - |
| 이익잉여금(미처리결손금)(주석19) | - | 10.6억 | 20.1억 | - | - |
| 자본총계 | 481.3억 | 295.2억 | 326.4억 | 200.6억 | 117.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,316.4억 | 974.2억 | 985억 | 907.3억 | 745.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석16) | 1,989.2억 | 1,756.1억 | 1,709.1억 | 1,385.5억 | 1,207억 |
| 제품국내매출 | 641.2억 | 670.1억 | 626.3억 | 424.8억 | 336.1억 |
| 제품수출매출 | 1,318.7억 | 1,027.5억 | 1,047.1억 | 915.3억 | 857억 |
| 기타매출 | 29.3억 | 58.5억 | 35.7억 | - | - |
| 상품매출 | - | - | - | 45.4억 | 14억 |
| II. 매출원가(주석16,26) | 1,784.7억 | 1,586억 | 1,546.9억 | 1,254.2억 | 1,085.6억 |
| 제품매출원가 | 1,761.4억 | 1,549.1억 | 1,513.6억 | 1,214.1억 | 1,074.9억 |
| 기초제품재고액 | 44억 | 33.7억 | 38.9억 | - | - |
| 기초재고액 | - | - | - | 28.1억 | 27.3억 |
| 당기제품제조원가 | 1,756.4억 | 1,559.4억 | 1,508.3억 | 1,224.9억 | 1,075.8억 |
| 기말제품재고액 | -39.1억 | -44억 | -33.7억 | - | - |
| 기말재고액 | - | - | - | -38.9억 | -28.1억 |
| 기타매출원가 | 23.3억 | 37억 | 33.4억 | - | - |
| 상품매출원가 | - | - | - | 40.1억 | 10.7억 |
| 기초기타재고액 | 7.6억 | 15.2억 | 6.8억 | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | - | 7.9억 | 1.6억 |
| 당기기타매입액 | 23.4억 | 29.4억 | 41.7억 | - | - |
| 당기상품매입액 | - | - | - | 39억 | 17억 |
| 기말기타재고액 | -7.7억 | -7.6억 | -15.2억 | - | - |
| 기말상품재고액 | - | - | - | -6.8억 | -7.9억 |
| III.매출총이익 | 204.5억 | 170.1억 | 162.1억 | 131.3억 | 121.4억 |
| IV. 판매비와관리비(주석26) | 129.1억 | 107.2억 | 112.4억 | 91.9억 | 87.4억 |
| 급여 | 32.5억 | 33.3억 | 28.9억 | 23.7억 | 19.2억 |
| 퇴직급여 | 5억 | 4.5억 | 2.2억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 복리후생비 | 4억 | 3.3억 | 3.7억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 지급임차료 | 2.7억 | 2.7억 | 1.2억 | 7,041.9만 | 7,016.6만 |
| 접대비 | 2.3억 | 1.8억 | 2억 | 1.1억 | 9,603.8만 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 9,356만 | 6,417.7만 | 5,061.5만 | 3,770.8만 |
| 세금과공과 | 2,054만 | 1,892만 | 1,690.2만 | 1,648.7만 | 1,599.9만 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 2,519.8만 | 2.6억 | 2,856.7만 | 1.4억 |
| 차량유지비 | 3,461.8만 | 7,178.6만 | 7,206.7만 | 5,947.2만 | 5,741만 |
| 교육훈련비 | 94.5만 | 4.5만 | 351.9만 | 208.9만 | 135.6만 |
| 여비교통비 | 1.9억 | 1.1억 | 1.7억 | 1.1억 | 6,564.7만 |
| 운반비 | 36.3억 | 34억 | 33.1억 | 30.8억 | 26.9억 |
| 포장비 | 3,846.5만 | 3,360.5만 | 5,162.1만 | 4,123.5만 | 3,372.5만 |
| 전력비 | 5,104만 | 3,911.4만 | 3,492.9만 | 6,039.3만 | 5,506.3만 |
| 보험료 | 252.3만 | 508.6만 | 466.3만 | 422.2만 | 378.4만 |
| 통신비 | 1,020.1만 | 807.7만 | 717.2만 | 637.4만 | 717만 |
| 소모품비 | 3,456.5만 | 3,117.1만 | 1.2억 | 2,828.1만 | 2,958.5만 |
| 무형자산상각비 | 9.1억 | 11.3억 | 13.8억 | 14.8억 | 15.1억 |
| 지급수수료 | 5.1억 | 6.1억 | 7억 | 4.7억 | 6.4억 |
| 도서인쇄비 | 194.3만 | 137.6만 | 241.9만 | 142.6만 | 176.8만 |
| 행사비 | 924.2만 | 1,865.4만 | 1,867.7만 | 1,681.5만 | 2,180만 |
| 판매보증충당부채전입액 | 9.8억 | 5.7억 | 12.2억 | 6.4억 | 9.4억 |
| 연구개발비 | 15.6억 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | 75.4억 | 62.9억 | 49.7억 | 39.4억 | 34억 |
| VI. 영업외수익 | 120.5억 | 18.2억 | 40.2억 | 36.2억 | 23.8억 |
| 이자수익 | 3.7억 | 3.2억 | 2.7억 | 8,513만 | 3,112.8만 |
| 임대료수익 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,265만 | 1,200만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 749.1만 | - | - |
| 외환차익 | 1.6억 | 2.2억 | 2억 | 3.2억 | 9,788.4만 |
| 외화환산이익(주석14) | 8,114.4만 | 279만 | 103.8만 | 1,111.5만 | 848.5만 |
| 지분법이익(주석6) | 101.6억 | 8.3억 | 20.2억 | 21.9억 | 16.7억 |
| 유형자산처분이익 | 4.1억 | 1.8억 | 2.5억 | 1.6억 | 3,526.2만 |
| 용역수익 | 9,099.4만 | 3,530만 | 3,900만 | 3,100만 | 4,887.6만 |
| 기타의대손충당금환입 | 303.6만 | 30만 | - | 6.3만 | 855.7만 |
| 정부보조금수익 | 2.1억 | 5,912만 | 1.5억 | 2,000만 | 2,000만 |
| 배당금수익 | 8,643.5만 | 8,643.5만 | 8,643.5만 | 8,643.5만 | - |
| 잡이익 | 4.6억 | 6,993만 | 9.9억 | 7억 | 4.5억 |
| VII. 영업외비용 | 24.1억 | 80.2억 | 16.9억 | 14.5억 | 11.9억 |
| 이자비용 | 12.2억 | 10.8억 | 10.3억 | 9.7억 | 9.1억 |
| 외환차손 | 1.3억 | 1.5억 | 3.6억 | 3.3억 | 4,151.4만 |
| 외화환산손실(주석14) | -1,300.6만 | -461.6만 | -64.8만 | -10.9만 | -61.6만 |
| 지분법손실(주석6) | -8.5억 | -65.4억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,212.3만 | -3,147만 | -3,939.6만 | -8,378만 | -400만 |
| 기타의대손상각비 | - | 401.4만 | 62.1만 | - | 614만 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | -23.3만 | -423.7만 | - | - | -755.7만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 기부금 | 1.8억 | 1.9억 | 8,155만 | 3,564만 | 2,190.6만 |
| 잡손실 | -255.5만 | -2,289.5만 | -5,645.9만 | -2,918.5만 | -2억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 171.7억 | 9,222.2만 | 73.1억 | 61.1억 | 45.9억 |
| IX. 법인세비용(주석20) | 8.6억 | 10.4억 | 12.7억 | 6.2억 | 2억 |
| X. 당기순이익(손실) | 163.1억 | -9.5억 | 60.4억 | 54.8억 | 44억 |
| 기본주당순이익(손실) | 4,399 | -256 | 1,628 | 1,478 | 1,186 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 151.2억 | 21.1억 | 63.4억 | 172.3억 | 1.6억 |
| 1. 당기순이익 | 163.1억 | -9.5억 | 60.4억 | 54.8억 | 44억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 95.1억 | 150.7억 | 92.8억 | 86.1억 | 87.4억 |
| 외화환산손실 | -1,280.6만 | -461.6만 | -64.8만 | -10.9만 | -61.6만 |
| 퇴직급여 | 15.6억 | 12.1억 | 9.9억 | 8.4억 | 5.8억 |
| 감가상각비 | 50.2억 | 50억 | 52.6억 | 55.5억 | 55.3억 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 2,519.8만 | 2.6억 | 2,856.7만 | 1.4억 |
| 기타의대손상각비 | - | 401.4만 | 62.1만 | - | 614만 |
| 무형자산상각비 | 9.1억 | 11.3억 | 13.8억 | 14.8억 | 15.1억 |
| 판매보증충당부채전입액 | 9.8억 | 5.7억 | 12.2억 | 6.4억 | 9.4억 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,212.3만 | -3,147만 | -3,939.6만 | -8,378만 | -400만 |
| 매도가능증권평가손실 | - | -5.5억 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -23.3만 | -423.7만 | - | - | -755.7만 |
| 지분법평가손실 | -8.5억 | -65.4억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | - | -823.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -115.5억 | -10.1억 | -22.8억 | -23.6억 | -17.2억 |
| 유형자산처분이익 | 4.1억 | 1.8억 | 2.5억 | 1.6억 | 3,526.2만 |
| 지분법평가이익 | 101.6억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 749.1만 | - | - |
| 외화환산이익 | 8,114.3만 | 279만 | 103.8만 | 1,111.5만 | 848.5만 |
| 지분법이익 | - | 8.3억 | 20.2억 | 21.9억 | 16.7억 |
| 기타의대손충당금환입 | 303.6만 | 30만 | - | 6.3만 | 855.7만 |
| 매도가능증권평가이익 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -20.7억 | 11.4억 | 9.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 8.5억 | -110억 | -67.1억 | 54.9억 | -112.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -2,205.7만 | 819.8만 |
| 매출채권의 증가 | -51.9억 | -24.6억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -319.5만 | -20.8만 |
| 미수금의 증가 | -10.5억 | -5.5억 | -3,207만 | - | - |
| 미수수익의 증가 | -4,831.4만 | -37.8만 | -453.7만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -20.6억 | 8,006.7만 | 3.2억 | -2.1억 | -5.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,207.7만 | - | - | -655.3만 | 1,265.3만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 6.9억 | -1.5억 | 3.8억 | -9.3억 | -3,903.4만 |
| 선급비용의 증가 | - | -2,349.5만 | -1,380.2만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 9.8억 | - | - | -29.6억 | -9.6억 |
| 비유동성이연법인세자산의 감소 | - | - | 12.4억 | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 765.5만 | - | - | -1.7억 | -7,012.7만 |
| 재고자산의 증가 | - | -4.5억 | -15.4억 | - | - |
| 비유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 9.8억 | -3억 | - | 2.6억 | -3억 |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | - | -1.7억 | -4.3억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 52.8억 | - | -33.2억 | 67.1억 | -94.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -7,993.5만 | 9,685.5만 | 3.3억 | 9.2억 | -5.1억 |
| 매입채무의 감소 | - | -30.2억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 3.4억 | 8,323.9만 | 8억 | 2,190.7만 | -8,273.9만 |
| 예수금의 증가 | 5,174.8만 | 3,301.5만 | 2,680.4만 | 2,791.6만 | 66.1만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | -6,977.7만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 37.5억 | -19.6억 | 6,282.6만 | 28.9억 | 6.2억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,671.1만 | 2.9억 | - | -8,916.5만 | 8,149.6만 |
| 판매보증비의 지급 | -8.7억 | -4.9억 | -5.9억 | -5.3억 | -6.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -9억 | 97.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.3억 | -6.7억 | -5.7억 | -6.5억 | -3.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -14.8억 | -13.3억 | -12.2억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -111.2억 | -118억 | -62.5억 | -90.5억 | -85.1억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 1,664만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 41.5억 | 18.9억 | 18억 | 8.3억 | 7.9억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 100만 | 3.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 23억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 2,828.2만 | 239.2만 | 4,750만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 425.5만 | 5,718.1만 |
| 차량운반구의 처분 | 1,090.9만 | 1,845.5만 | 181.8만 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 1,847.8만 | 12.8만 | 5,604.8만 | - | - |
| 금형의 처분 | 14.3억 | 12.7억 | 13.6억 | 8.1억 | 4억 |
| 정부보조금의 수령 | 3.6억 | 6억 | 3.4억 | 6,250만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -152.7억 | -136.9억 | -80.5억 | -98.8억 | -93억 |
| 단기대여금의 증가 | 47.1억 | - | - | 24.5억 | 5.5억 |
| 매도가능증권의 취득 | 1.7억 | 3억 | 1억 | - | 5.1억 |
| 기타투자자산의 취득 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 142.5만 | 26.4억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 3,200만 |
| 토지의 취득 | - | 3.9억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 9,000만 | 7.4억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 7,200만 | 1,200만 | - | - | 1,000만 |
| 기계장치의 취득 | 45.6억 | 26.9억 | 3.7억 | 2.6억 | 6,651.6만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.2억 | 1.6억 | 5,430만 | 1,220.3만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 1.5억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.9억 | 3.4억 |
| 비품의 취득 | 3.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 2.3억 | 1.6억 |
| 시설장치의 취득 | 1.7억 | 1.1억 | 4,350만 | 524.2만 | 9,970만 |
| 정부보조금의 사용 | - | - | - | 6,250만 | - |
| 금형의 취득 | 9.9억 | 7.4억 | 3,062만 | 1.4억 | 13.3억 |
| 건설중인자산의 증가 | 35.6억 | 42.2억 | 53.1억 | 58억 | 54.4억 |
| 산업재산권의 취득 | 590.1만 | 3,146.3만 | 414.9만 | 1,349.5만 | 199.4만 |
| 개발비의 증가 | - | 5.8억 | 5.3억 | 4.9억 | 5.3억 |
| 소프트웨어의 취득 | 3.3억 | 1.3억 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| RCMS예치금의 증가 | - | 4.5억 | 4.2억 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | 1.4억 | 5억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 67.4억 | 69.3억 | -22.7억 | -19.5억 | 5.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 118.8억 | 125억 | 20억 | 85.7억 | 111억 |
| 단기차입금의 차입 | 110억 | 100억 | 20억 | 60.1억 | 25억 |
| 장기차입금의 차입 | 8.8억 | 25억 | - | 25억 | 86억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -51.4억 | -55.7억 | -42.7억 | -105.2억 | -105.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 44억 | 35.9억 | 19억 | 81.1억 | 31.4억 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | - | - | 6.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.4억 | 15.2억 | 23.7억 | 23.2억 | 44.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 4.6억 | - | 9,022만 | 23.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 107.3억 | -27.6억 | -21.9억 | 62.3억 | -78.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12.9억 | 40.5억 | 62.4억 | 318.5만 | 78.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석22) | 120.2억 | 12.9억 | 40.5억 | 62.4억 | 318.5만 |