삼광
비상장계속사업자SAMKWANG CO.,LTD
김진우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 77.9B+20.1% | 64.9B | 79.7B | 130.8B | 115.7B |
| 영업이익 | 10.7B+58.5% | 6.7B | 11.5B | 23B | 9.5B |
| 당기순이익 | 7.5B-44.3% | 13.5B | 12.2B | 29.6B | 10.8B |
13.70%영업이익률
9.64%순이익률
5.75%ROA
16.47%ROE
186.35%부채비율
34.92%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
130.7B자산총액
85B부채총계
45.6B자본총계
77.9B매출액
10.7B영업이익
7.5B순이익
13.70%매출액 영업이익률
9.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 373.4억 | 234.5억 | 209.6억 | 385.6억 | 298.9억 |
| (1) 당좌자산 | 323.8억 | 209.9억 | 166.3억 | 337.3억 | 264.5억 |
| 현금및현금성자산(주석10) | 34.6억 | 43.5억 | 27.3억 | 51.7억 | 21.1억 |
| 매출채권(주석10,12) | 233.5억 | 104.9억 | 77.7억 | 201.2억 | 164.9억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 11.1억 | 11억 |
| 단기대여금(주석10,12) | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 47.1억 |
| 대손충당금 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 미수수익(주석12) | 32.5억 | 30.6억 | 8.9억 | 5.4억 | 4.2억 |
| 미수금(주석12) | 4.8억 | 9.9억 | 4.5억 | 5.4억 | 4.9억 |
| 선급금(주석12) | 15.9억 | 18.3억 | 45.1억 | 60억 | 15.7억 |
| 선급비용 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 이연법인세자산(주석18) | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 7,802.1만 |
| (2) 재고자산 | 49.7억 | 24.6억 | 43.3억 | 48.2억 | 34.3억 |
| 제품 | 23.4억 | 13.2억 | 20.4억 | 18.6억 | 15.1억 |
| 원재료 | 10.4억 | 2.9억 | 8.6억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 부재료 | 5.6억 | 3.6억 | 6.2억 | 11.4억 | 6.4억 |
| 재공품 | 10.3억 | 4.9억 | 8.1억 | 14.5억 | 9.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 933.2억 | 887.8억 | 865.1억 | 637억 | 425.1억 |
| (1) 투자자산 | 751억 | 771.7억 | 746.1억 | 511.9억 | 279.5억 |
| 장기금융상품 | 20.8억 | 22억 | 18.6억 | 9.7억 | 5.5억 |
| 장기대여금(주석12) | 366.1억 | 438.2억 | 437.4억 | 276억 | 211.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 364.1억 | 311.5억 | 290.1억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,9) | 140.6억 | 80억 | 86.2억 | 93.5억 | 101.4억 |
| 지분법적용투자주식(주석3) | - | - | - | 226.2억 | 62.8억 |
| 토지 | 76.1억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 | 22.4억 |
| 건물 | 71.5억 | 71.8억 | 71.8억 | 71.8억 | 68.6억 |
| 감가상각누계액 | -33.8억 | -32억 | -30.2억 | -28.4억 | -26.7억 |
| 구축물 | 54.3억 | 54.3억 | 54.2억 | 54.2억 | 54.2억 |
| 감가상각누계액 | -50.2억 | -47.6억 | -45억 | -42.4억 | -39.8억 |
| 정부보조금 | -486.3만 | -1,148만 | -1,809.7만 | -2,471.4만 | -3,133.1만 |
| 기계장치 | 244.1억 | 233.6억 | 229.6억 | 253.7억 | 253.7억 |
| 감가상각누계액 | -232.2억 | -229억 | -225.5억 | -246.8억 | -243.2억 |
| 차량운반구 | 4.7억 | 3.5억 | 4억 | 3.6억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.7억 | -3.5억 | -3.1억 | -2.7억 |
| 정부보조금 | -315.4만 | -574.6만 | -1,046.6만 | -624.2만 | - |
| 공구와기구 | 78.4억 | 78.6억 | 81억 | 78.7억 | 77.4억 |
| 감가상각누계액 | -76.3억 | -76억 | -77.5억 | -75.7억 | -73.1억 |
| 비품 | 31.3억 | 31.8억 | 31.8억 | 32억 | 31.5억 |
| 감가상각누계액 | -30.9억 | -31.3억 | -31.2억 | -31.4억 | -31억 |
| 시설장치 | 12.6억 | 10.5억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -7.7억 | -6.5억 | -4.9억 | -2.6억 |
| 건설중인자산 | 2.9억 | - | 1.1억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 8,867.9만 | 1.4억 | 2억 | 1.3억 | 6,229.4만 |
| 소프트웨어 | 1.2억 | 2억 | 2.8억 | 2.2억 | 6,229.4만 |
| 정부보조금 | -3,333.3만 | -5,333.3만 | -7,333.3만 | -9,333.3만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 40.8억 | 34.6억 | 30.8억 | 30.3억 | 43.7억 |
| 장기매출채권 | 3.8억 | 2.7억 | - | - | - |
| 보증금 | 20억 | 16.4억 | 16억 | 15.5억 | 15.3억 |
| 회원권 | 17억 | 15.5억 | 14.8억 | 14.8억 | 16.2억 |
| 자산총계 | 1,306.6억 | 1,122.3억 | 1,074.7억 | 1,022.5억 | 724억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 539.8억 | 403.4억 | 452.6억 | 456.9억 | 348.9억 |
| 매입채무(주석10,12) | 68.6억 | 39.1억 | 42.5억 | 34.3억 | 37.4억 |
| 단기차입금(주석7,9,10,12) | 338.3억 | 263.4억 | 282.8억 | 279.3억 | 267.8억 |
| 미지급금 | 55억 | 12.4억 | 9억 | 7.6억 | 16.3억 |
| 예수금 | 1.7억 | 9,403.8만 | 7,589.7만 | 1.6억 | 1.4억 |
| 이연법인세자산(주석17) | - | - | - | - | 12.2억 |
| 미지급비용(주석12) | 14.6억 | 12.2억 | 11.4억 | 13.5억 | 11.6억 |
| 미지급법인세(주석18) | 18.6억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채(주석18) | - | 11.8억 | 23.1억 | - | - |
| 당기법인세부채(주석17) | - | - | - | 50.6억 | 3.1억 |
| 유동성장기차입금(주석7,9) | 42.9억 | 29.3억 | 32.1억 | 18.1억 | - |
| 선수금(주석12) | 420만 | 4.7억 | 1.7억 | 2.4억 | 2억 |
| 유동성장기사채(주석8) | - | 30억 | 50억 | - | - |
| 유동성장기사채(주석7) | - | - | - | 50억 | - |
| 현재가치할인차금 | - | -3,581.1만 | -6,659.7만 | -4,633.4만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 310.6억 | 186.8억 | 164.1억 | 160.4억 | 146억 |
| 장기매입채무 | 6,003.1만 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석7,9) | 78.2억 | 15억 | 44.3억 | 31.9억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 79.7억 | 76.6억 | 71.5억 | 74.2억 | 67.7억 |
| 유동성장기부채(주석6,8) | - | - | - | - | 9.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -15.1억 | -15.5억 | -15.6억 | -17.6억 | -18.6억 |
| 사채(주석8) | 102억 | 75억 | 30억 | 50억 | 100억 |
| 사채할인발행차금 | -3.3억 | -3억 | -8,616.7만 | -1.4억 | -3.2억 |
| 장기미지급금 | 16.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 | - |
| 이연법인세부채(주석17) | - | - | - | 22억 | - |
| 이연법인세부채(주석18) | 51.9억 | 37억 | 33.1억 | - | - |
| 부채총계 | 850.3억 | 590.2억 | 616.7억 | 617.3억 | 494.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 보통주자본금 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 주식발행초과금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 47.7억 | 18.6억 | -5,767.1만 | -8,550만 | -1.2억 |
| 지분법자본변동(주석4,22) | 5.7억 | 18.6억 | -5,767.1만 | -8,550만 | -1.2억 |
| 재평가잉여금(주석5) | 42억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석14,21) | 389.7억 | 494.6억 | 439.6억 | 387.2억 | 211.4억 |
| 이익준비금 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 381.8억 | 486.6억 | 431.7억 | 379.3억 | 203.5억 |
| 자본총계 | 456.3억 | 532.1억 | 458억 | 405.3억 | 229.2억 |
| 부채와자본총계 | 1,306.6억 | 1,122.3억 | 1,074.7억 | 1,022.5억 | 724억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석12) | 779.2억 | 648.6억 | 797.3억 | 1,308.2억 | 1,157.3억 |
| 상품매출 | 6.4억 | 3.5억 | 1.5억 | 2.8억 | 29.2억 |
| 제품매출 | 486.6억 | 508.4억 | 500.2억 | 818.9억 | 638.8억 |
| 기타매출 | 286.2억 | 136.6억 | 295.6억 | 486.5억 | 489.2억 |
| Ⅱ.매출원가(주석12,19) | 539.8억 | 470.9억 | 569.2억 | 956억 | 931억 |
| 상품매출원가 | 5.6억 | 3.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 28.6억 |
| 타계정에서대체액 | 542.7만 | 2.1억 | 9,672.7만 | 1,698.3만 | 4.2억 |
| 당기상품매입액 | 5.5억 | 1.2억 | 3,242만 | 2.4억 | 24.4억 |
| 제품매출원가 | 375.7억 | 413.7억 | 431.2억 | 699.6억 | 596.4억 |
| 기초제품재고액 | 13.2억 | 20.4억 | 18.6억 | 15.1억 | 10억 |
| 당기제품제조원가 | 385.8억 | 406.5억 | 433억 | 703억 | 601.6억 |
| 기말제품재고액 | -23.4억 | -13.2억 | -20.4억 | -18.6억 | -15.1억 |
| 기타매출원가 | 158.6억 | 54억 | 136.7억 | 253.8억 | 306억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 239.4억 | 177.6억 | 228.1억 | 352.1억 | 226.3억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석19) | 132.6억 | 110.3억 | 113.4억 | 122.3억 | 131.2억 |
| 급여 | 50.6억 | 41.3억 | 45.4억 | 48.9억 | 49.2억 |
| 퇴직급여 | 5.4억 | 2.1억 | 2.3억 | 4.3억 | 20.8억 |
| 복리후생비 | 6.2억 | 4.7억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 교육훈련비 | 1,616.2만 | 6,166.1만 | 986.1만 | 1,020만 | 268.3만 |
| 여비교통비 | 8.6억 | 5.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 2.4억 |
| 접대비 | 8.4억 | 5억 | 2.7억 | 2.3억 | 3.2억 |
| 통신비 | 3,626.6만 | 3,291.5만 | 3,229.8만 | 4,666.5만 | 4,764.5만 |
| 수도광열비 | 2,713.2만 | 2,176.1만 | 1,868.4만 | 2,656.4만 | 3,039만 |
| 전력비 | 4,378.1만 | 4,067.7만 | 4,645.8만 | 5,348.4만 | 5,288만 |
| 세금과공과 | 1.6억 | 1.2억 | 8,327.7만 | 9,436.3만 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 3.1억 | 3.2억 | 3.8억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 대손상각비 | -9,540만 | -2,190만 | -3,500만 | -3,000만 | - |
| 지급임차료 | 3.5억 | 2.7억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 수선비 | 85만 | - | 740만 | 6,110만 | 90.7만 |
| 보험료 | 1.9억 | 1.8억 | 2억 | 7,114.5만 | 2.3억 |
| 차량유지비 | 5,727.2만 | 6,259.4만 | 5,935.3만 | 6,160.9만 | 6,094.1만 |
| 운반비 | 5.2억 | 5.4억 | 7.1억 | 9.1억 | 9.1억 |
| 도서인쇄비 | 185만 | 502.8만 | 312.7만 | 348.2만 | 333만 |
| 소모품비 | 6,179.5만 | 5,901.8만 | 4,596.5만 | 9,902만 | 2억 |
| 지급수수료 | 11.8억 | 11.8억 | 10.1억 | 9.6억 | 9.7억 |
| 무형자산상각비 | - | 349.9만 | 420만 | 420만 | 979.9만 |
| 포장비 | 5.5억 | 5.2억 | 4.1억 | 8.6억 | - |
| 경상연구개발비 | 19.3억 | 17.8억 | 24.9억 | 22.4억 | 20.1억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 106.8억 | 67.3억 | 114.6억 | 229.8억 | 95.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 111.6억 | 124.4억 | 92.3억 | 210.4억 | 76.4억 |
| 이자수익 | 21.1억 | 22.3억 | 5.3억 | 4.6억 | 5.2억 |
| 외환차익 | 8.9억 | 14.8억 | 14.4억 | 33.7억 | 12.8억 |
| 외화환산이익 | 4.9억 | 14.7억 | 1.5억 | 5.3억 | 8.1억 |
| 임대료수익 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 투자자산처분이익 | 2,538.9만 | - | 6,425.7만 | - | 1,571.2만 |
| 유형자산처분이익 | 119만 | 3,837.8만 | 1.2억 | - | 8,503.3만 |
| 장기금융상품평가이익 | 480.1만 | 299.2만 | 118.2만 | 1.1억 | - |
| 지분법이익 | 69.7억 | 65억 | 63.6억 | 162.9억 | 39.8억 |
| 잡이익 | 5.2억 | 5.7억 | 4.3억 | 1.4억 | 8억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 114.8억 | 39.7억 | 43.7억 | 52억 | 24.8억 |
| 이자비용 | 26.9억 | 27.3억 | 29.4억 | 22.2억 | 14.9억 |
| 외환차손 | 9.4억 | 5.8억 | 9.6억 | 14.6억 | 1.2억 |
| 외화환산손실 | -4.3억 | -5.9억 | -1.2억 | -6.5억 | -2.3억 |
| 기부금 | 5,441.8만 | 6,952.7만 | 7,970.1만 | 6,582.9만 | 7,870만 |
| 투자자산처분손실 | -301.9만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -5,000 | - | -981.4만 |
| 지분법손실 | -70.8억 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -515.5만 | -667.7만 |
| 잡손실 | -2.8억 | -1,376.3만 | -2.6억 | -6.6억 | -5.5억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 103.6억 | 152억 | 163.3억 | 388.3억 | 146.7억 |
| 회원권손상차손 | - | - | - | 1.4억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석18) | 28.4억 | 17.1억 | 40.9억 | 92.5억 | 38.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 75.1억 | 134.9억 | 122.4억 | 295.8억 | 107.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 51.1억 | 62.6억 | 200.6억 | 130.6억 | 88.4억 |
| 1. 당기순이익 | 75.1억 | 134.9억 | 122.4억 | 295.8억 | 107.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 97.8억 | 25.7억 | 19.4억 | 31.6억 | 41.8억 |
| 감가상각비 | 10.4억 | 10.4억 | 10.5억 | 13.1억 | 16.6억 |
| 경상연구개발비 | 9,929.9만 | 1.5억 | 8,127만 | 4,914.6만 | 3,767.4만 |
| 무형자산감가상각비 | 2,271.5만 | 2,621.4만 | 5,507만 | 1,027만 | 2,434.9만 |
| 퇴직급여 | 9.7억 | 6.5억 | 5.7억 | 9.4억 | 23.6억 |
| 외환환산손실 | -4.1억 | -5.7억 | -4,793.8만 | -5.7억 | -1,139.5만 |
| 투자자산처분손실 | -301.9만 | - | - | - | - |
| 이자비용 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,169.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -5,000 | - | -981.4만 |
| 지분법손실 | -70.8억 | - | - | - | - |
| 회원권손상차손 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -75.2억 | -80.1억 | -64.9억 | -169.4억 | -41.1억 |
| 지분법이익 | 69.7억 | 65억 | 63.6억 | 162.9억 | 39.8억 |
| 유형자산처분이익 | 119만 | 3,837.8만 | 1.2억 | - | 8,503.3만 |
| 투자자산처분이익 | 2,538.9만 | - | - | - | 1,571.2만 |
| 외화환산이익 | 4.9억 | 14.7억 | 1,337.5만 | 5.3억 | 2,660.9만 |
| 잡이익 | 2,953.6만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 480.1만 | 299.2만 | 118.2만 | 1.1억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -46.6억 | -17.9억 | 123.8억 | -27.4억 | -20.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -126.5억 | -27.4억 | 123.1억 | -38.9억 | -55.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5.1억 | -5.4억 | 9,468.5만 | -5,184.9만 | 9.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2.2억 | -20.5억 | -3.4억 | -1.1억 | -2.6억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.4억 | 26.8억 | 14.9억 | -44.2억 | -8.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 249.2만 | 2,588만 | -2,854.7만 | -3.6만 | -2,380.5만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 1,300.7만 | -464.4만 | -563만 | 11.8억 | 30.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -25.1억 | 18.7억 | 5억 | -13.9억 | -10억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 30.2억 | -3.8억 | 8.2억 | -3억 | 13.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | 7,149.3만 | 1,814.2만 | -8,467.6만 | 1,582만 | -15.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -11.3억 | -27.5억 | 47.5억 | 3.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 55.9억 | 3.3억 | 1.4억 | -8.6억 | 1.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.5억 | 7,231.2만 | -2억 | 1.9억 | -4,263.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 6.8억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 5.4억 | 3억 | -6,690.1만 | 3,276.1만 | 2억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 1.2억 | - | 4,800만 | 1.2억 | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 6.8억 | -1.2억 | 11억 | 21.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3,431.6만 | 1,314.7만 | 2억 | 1억 | 1.7억 |
| 퇴직금의 지급 | -7.2억 | -1.9억 | -8.5억 | -5억 | -6.6억 |
| 퇴직금 전입액 | 6,259.4만 | 4,728만 | 922.8만 | 2.1억 | 1.5억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17.2억 | 68.5억 | -163.8억 | -30.4억 | -143억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | 16.2억 | - | 5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 182.8억 | 81.3억 | 22.5억 | 100.5억 | 112.1억 |
| 단기대여금의 회수 | 62.2억 | - | - | 90.3억 | 82.2억 |
| 장기금융상품의 처분 | 7.1억 | 2.7억 | 5.1억 | 9.9억 | 8.2억 |
| 장기대여금의 회수 | 70억 | 10억 | - | - | 15억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,887.3만 | 109.1만 | - | - |
| 종속기업으로부터 배당금 수취 | 42.6억 | 68억 | - | - | - |
| 토지의 처분 | 1,312.9만 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | 2,891.3만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 19.1만 | - | 1.2억 | - | 8,328.9만 |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | 5.1억 | 1,134.8만 | 11억 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | - | 2,703.4만 |
| 공구와기구의 처분 | 1,000 | 30.6만 | - | - | 3,697.9만 |
| 비품의 처분 | 13.7만 | 10.3만 | 9.1만 | - | 63.7만 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | 161.3억 | 60억 | 135.8억 |
| 보증금의 회수 | 5,484.4만 | 1,766만 | 200만 | 2,110.5만 | 2,000만 |
| 구축물의 취득 | - | 800만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,084.4만 | 6,112.2만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -200억 | -12.8억 | -186.4억 | -130.9억 | -255.1억 |
| 단기대여금의 대여 | 62.2억 | - | - | 49.7억 | 90.2억 |
| 장기금융상품의 증가 | 5.6억 | 6.1억 | 14억 | 13.1억 | 3.4억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 112.8억 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 3,600만 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | 1.3억 | 1.9억 | 6,036.8만 |
| 기계장치의 취득 | 10.3억 | 1.6억 | - | - | 2,600만 |
| 공구와기구의 취득 | 5,110.5만 | 8,516.4만 | 1.4억 | 9,510만 | 6,761.5만 |
| 비품의 취득 | 2,138만 | 1,078만 | 4,762만 | 4,373만 | 4,759.6만 |
| 건설중인자산의 증가 | 6.1억 | 2.4억 | 2억 | 3.6억 | 12.7억 |
| 정부보조금의 수취 | - | - | 1,200만 | 1.1억 | - |
| 보증금의 지급 | 7,294.3만 | 6,327.8만 | 4,942.2만 | 4,373.8만 | 30만 |
| 회원권의 취득 | 1.5억 | 7,047만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -42.7억 | -114.9억 | -61.1억 | -69.6억 | 18.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 323.5억 | 172.9억 | 221.8억 | 176.1억 | 280.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 188억 | 101억 | 142.7억 | 125억 | 232.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 110억 | - | 50억 | 50억 | - |
| 사채의 발생 | 25.5억 | 71.9억 | 29억 | - | 47.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -366.3억 | -287.8억 | -283억 | -245.7억 | -262억 |
| 단기차입금의 상환 | 123.1억 | 125.8억 | 139.3억 | 116.4억 | 197.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 24.9억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 29.3억 | 32.1억 | 16.7억 | 9.3억 | - |
| 유동성장기차새의 상환 | 30억 | 50억 | 50억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 3.9억 | - | 7억 | - | - |
| 배당금의 지급 | 180억 | 80억 | 70억 | 120억 | 40억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.9억 | 16.2억 | -24.3억 | 30.6억 | -36.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 43.5억 | 27.3억 | 51.7억 | 21.1억 | 57.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 34.6억 | 43.5억 | 27.3억 | 51.7억 | 21.1억 |