삼라
비상장계속사업자SAMRA CO., LTD.
조유선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261.4B-30.5% | 376.1B | 107.1B | 475.8B | 481.3B |
| 영업이익 | 144.3B-30.0% | 206.1B | - | 396.6B | 450.6B |
| 당기순이익 | 125.3B-65.5% | 362.8B | - | 328.3B | 345.7B |
55.19%영업이익률
47.94%순이익률
6.82%ROA
8.01%ROE
17.51%부채비율
85.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.8T자산총액
273.8B부채총계
1.6T자본총계
261.4B매출액
144.3B영업이익
125.3B순이익
55.19%매출액 영업이익률
47.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,468.1억 | 1,607.9억 | 1,088.4억 | 1,381.1억 | 1,221.7억 |
| (1) 당좌자산 | 740.5억 | 759.2억 | 641.6억 | 526.2억 | 520.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 143.5억 | 23.2억 | 16.3억 | 5.2억 | 13.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 3,994.5만 | - | - | - | 5.3억 |
| 3. 단기대여금(주석18) | 12.1억 | 57억 | 40억 | 66억 | 115억 |
| 4. 미수수익(주석18) | 8억 | 9.7억 | 6.6억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 5. 분양미수금(주석14) | 387.4억 | 303.4억 | - | - | 76.5억 |
| 6. 미수금(주석18) | 117.6억 | 49.1억 | 267.3억 | 40.8억 | 44.7억 |
| 7. 임대미수금(주석18) | 1.7억 | 5,920.2만 | 1.1억 | 8,210.6만 | 5,620.6만 |
| 8. 선급금(주석18) | 29.9억 | 308.5억 | 292.9억 | 386.9억 | 228.1억 |
| 9. 선급비용 | 2.7억 | 1,138.8만 | 5,743.1만 | 1.1억 | 1.6억 |
| 10. 선급공사원가 | 31억 | 4.7억 | 16.8억 | 23.8억 | 32.3억 |
| 10. 당기법인세자산 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 11. 보증금(유동)(주석18) | 6억 | 2.9억 | - | - | - |
| 12. 이연법인세자산 | 304.6만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석4,8) | 727.7억 | 848.7억 | 446.8억 | 854.9억 | 700.9억 |
| 1. 완성건물(주석9) | - | - | - | 408.8억 | 192억 |
| 1. 완성건물 | 154.5억 | 91.2억 | 102.8억 | - | - |
| 2. 용지(주석9) | 427.9억 | 694.2억 | 315.3억 | 434억 | 505.4억 |
| 3. 미완성건물 | 145.2억 | 63.2억 | 28.7억 | 12.1억 | 3.5억 |
| II. 비유동자산 | 1.7조 | 1.7조 | 1.4조 | 1.4조 | 9,917.6억 |
| (1) 투자자산 | 1.6조 | 1.6조 | 1.3조 | 1.3조 | 9,389억 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석6,19) | - | - | 1.3조 | 1.3조 | 8,715.5억 |
| 1. 임대주택채권 | - | - | - | - | 609.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석3,9,18) | 6.1억 | 6.8억 | 6.6억 | 6.6억 | 7,989만 |
| 주택도시기금차입금 | - | - | - | - | -245.2억 |
| 2. 퇴직연금운용자산(주석12) | 3.6억 | 1.1억 | - | - | - |
| 표준임대보증금 | - | - | - | - | -214억 |
| 3. 매도가능증권(주석5,9,18) | 125.2억 | 183.9억 | 152.8억 | 153.2억 | 671.9억 |
| 전환임대보증금 | - | - | - | - | -150.2억 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석6,9,18) | 1.6조 | 1.6조 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,9) | 805.3억 | 809.2억 | 822.6억 | 662.2억 | 524.9억 |
| 1. 토지 | 323.7억 | 317.6억 | 316.4억 | 235.8억 | 234.1억 |
| 2. 퇴직연금운용자산(주석13) | - | - | - | 409.7만 | 7,605.2만 |
| 2. 건물 | 552.9억 | 549억 | 550.4억 | 172.3억 | 169.7억 |
| 감가상각누계액 | -71.6억 | -57.8억 | -44.3억 | -33.7억 | -29.4억 |
| 3. 차량운반구 | 3,367.5만 | 3,367.5만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -451.6만 | -35.1만 | - | - | - |
| 4. 기타의유형자산 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -5.6억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1,459.1만 | 1,165.1만 | 5,255.7만 | 3.2억 | 3.7억 |
| 1. 보증금(주석3,9) | 1,459.1만 | 1,165.1만 | 5,255.7만 | 3.2억 | 3.7억 |
| 자산총계 | 1.8조 | 1.9조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.1조 |
| 4. 건설중인자산 | - | - | - | 287.7억 | 150.2억 |
| I. 유동부채 | 1,122.6억 | 2,915억 | 2,194.7억 | 2,451억 | 1,666.3억 |
| 1. 미지급금(주석18) | 174.1억 | 55.5억 | 155억 | 58.1억 | 64.3억 |
| 2. 예수금 | 719.4만 | 646.9만 | 645.5만 | - | 448.5만 |
| 3. 단기차입금(주석9,10,18) | 673억 | 2,513억 | 1,765.5억 | 1,767.5억 | 1,294.5억 |
| 4. 미지급비용(주석18) | 7.2억 | 12.8억 | 6억 | 4.5억 | 2.3억 |
| 5. 당기법인세부채 | 21.2억 | 17.9억 | 2,276.1만 | 25.4억 | - |
| 7. 분양선수금(주석14) | - | 23.9억 | 249.7억 | 309.7억 | 138.4억 |
| 6. 유동성장기부채(주석9,11) | 180억 | 260억 | - | 14.7억 | 14.7억 |
| 11. 임대보증금(주석9,19) | - | - | 3.9억 | 133.6억 | 3억 |
| 3. 부가세예수금 | - | - | - | 959.3만 | - |
| 8. 기타선수금(주석18) | 56.3억 | 17억 | 12.3억 | 16.2억 | 17.5억 |
| 9. 임대보증금(주석9,18) | 10.8억 | 14.6억 | - | - | - |
| 7. 사채(주석12,16) | - | - | - | 120억 | 130억 |
| II. 비유동부채 | 1,615.2억 | 1,196.5억 | 3,209.6억 | 3,169.2억 | 2,675.4억 |
| 1. 장기차입금(주석11) | 620억 | 180억 | 410억 | 350억 | 514.7억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석12) | 20억 | 19억 | 18.9억 | 1.7억 | 9,746.7만 |
| 4. 장기임대보증금(주석19) | - | - | 28.9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -20억 | -19억 | -18억 | -1.7억 | -9,746.7만 |
| 4. 이연법인세부채(주석17) | - | 554.5억 | 2,291.9억 | 2,347.5억 | 1,664.4억 |
| 3. 장기임대보증금(주석18) | 9억 | 20.6억 | - | - | - |
| 4. 이연법인세부채(주석17) | 586.9억 | 1,921.5만 | 2억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 5. 하자보수충당부채(주석18) | 2,666.4만 | 3,039.2만 | 3,136.9만 | 3,336.9만 | 3,513.6만 |
| 6. 기타충당부채 | 4,950.2만 | 1,980만 | - | - | - |
| 2. 주택도시기금차입금(주석9,11) | - | - | - | 120.8억 | - |
| 7. 주택임대보증금 | 398.5억 | 440.9억 | 477.5억 | 62.9억 | 124.2억 |
| 부채총계 | 2,737.8억 | 4,111.5억 | 5,404.2억 | 5,620.2억 | 4,341.7억 |
| 4. 장기임대보증금 | - | - | - | 28.9억 | 44억 |
| I. 자본금(주석1,13) | 168.5억 | 168.5억 | 168.5억 | 168.5억 | 168.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 126.4억 | 126.4억 | 136.7억 | 136.7억 | 136.7억 |
| 2. 우선주자본금 | 42.1억 | 42.1억 | 31.8억 | 31.8억 | 31.8억 |
| II. 자본잉여금 | -87.4억 | -87.4억 | -87.4억 | -87.4억 | -87.4억 |
| 8. 임대선수금 | - | - | - | 258.8억 | 131.5억 |
| 4. 전환임대보증금(주석4) | - | - | - | - | 64.2억 |
| 1. 주식발행초과금 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 |
| 2. 지분법자본잉여금 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 |
| 3. 기타자본잉여금 | -123.2억 | -123.2억 | -123.2억 | -123.2억 | -123.2억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -300.3억 | -300.3억 | -300.3억 | -300.3억 | -300.3억 |
| 1. 감자차손(주석23) | -257.2억 | -257.2억 | -257.2억 | -257.2억 | -257.2억 |
| 9. 예수보증금 | - | - | - | - | 132.1억 |
| 2. 지분법자본조정 | -43.1억 | -43.1억 | -43.1억 | -43.1억 | -43.1억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | - | - | 5.6억 | 5.9억 | 141.8억 |
| IV. 기타포괄손익누계액(주석5,6,20) | 1,310.1억 | 1,269.8억 | 163억 | 12.4억 | 229.6억 |
| 1. 매도가능증권평가손실 | -3.5억 | -40억 | -32.1억 | -32.2억 | -12.9억 |
| 2. 지분법자본변동 | 1,338.5억 | 1,313.8억 | 209.2억 | 134.6억 | 106.2억 |
| 3. 부의지분법자본변동 | -25억 | -4억 | -19.6억 | -95.9억 | -5.5억 |
| V. 이익잉여금(주석21) | 1.5조 | 1.3조 | 9,738.9억 | 1조 | 6,787.2억 |
| 1. 법정준비금 | 3,851.2만 | 3,851.2만 | 3,215.3만 | 2,579.4만 | 1,943.5만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 1.5조 | 1.3조 | 9,738.6억 | 1조 | 6,787억 |
| 자본총계 | 1.6조 | 1.4조 | 9,682.7억 | 9,866.5억 | 6,797.6억 |
| 부채및자본총계 | 1.8조 | 1.9조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.1조 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 2,614.2억 | 3,760.8억 | 1,071.2억 | 4,757.7억 | 4,813.1억 |
| 1. 분양수익(주석14) | 1,036.1억 | 1,019.4억 | 919.5억 | 840.4억 | 263.6억 |
| 2. 임대수익(주석18) | 21.9억 | 14.1억 | 20.7억 | 20.4억 | 19.8억 |
| 3. 브랜드사용료수익(주석18) | 64.2억 | 76억 | - | - | - |
| 3. 브랜드사용료수익(주석19) | - | - | 34.1억 | 78억 | 76.1억 |
| 4. 기타매출 | 149.6억 | - | - | - | - |
| 5. 지분법이익(주석6) | 1,342.4억 | 1,382.3억 | 96.8억 | 3,818.9억 | 4,453.7억 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | - | 1,268.9억 | 547 | - | - |
| 1. 분양원가(주석15,19) | - | - | - | 664.9억 | 210억 |
| Ⅱ. 영업비용(주석16,18) | 1,171.4억 | 1,699.6억 | 1,363.5억 | 791.4억 | 307.5억 |
| 1. 분양원가(주석15,17,19) | - | - | 735.5억 | - | - |
| 1. 분양원가(주석14,18) | 812.3억 | 796.4억 | - | - | - |
| 2. 기타매출원가 | 135.3억 | - | - | - | - |
| 3. 지분법손실(주석6) | -22.7억 | -808.9억 | -480.4억 | -22.2억 | -4.1억 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실(주석6) | -2,752.9만 | -386.7만 | -45.9억 | - | -1.7억 |
| 5. 급여(주석18) | 18.4억 | 14.5억 | 10.1억 | 6.9억 | 5.3억 |
| 6. 퇴직급여(주석18) | 1.1억 | 1.5억 | 9,956.9만 | 7,240.5만 | 1.5억 |
| 7. 복리후생비(주석18) | 2.5억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.1억 | 3,800.4만 |
| 8. 여비교통비(주석18) | 2,184만 | 448.2만 | 751.9만 | 1,237.2만 | 3,602.8만 |
| 9. 접대비(주석18) | 1.1억 | 5,480.8만 | 1.2억 | 1.1억 | 3,920.8만 |
| 10. 통신비(주석18) | 1,783.1만 | 647.5만 | 740.2만 | 927.1만 | 1,064.5만 |
| 11. 수도광열비(주석18) | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 12. 세금과공과(주석18) | 13.6억 | 11.7억 | 15억 | 14.9억 | 8.1억 |
| 12. 전력비(주석19) | - | - | - | - | 660.4만 |
| 13. 감가상각비 | 13.8억 | 13.8억 | 10.7억 | 4.5억 | 4.8억 |
| 14. 임차료(주석18) | 5억 | 1.1억 | 9,671.4만 | 8,021.4만 | 1.4억 |
| 15. 수선비 | 588.8만 | 1,518.8만 | 1,922.8만 | 3,986.5만 | 4,103.9만 |
| 16. 보험료(주석18) | 2,933.1만 | 1,252.6만 | 1,639.9만 | 2,050만 | 6,622.5만 |
| 17. 차량유지비(주석18) | 1,226.1만 | 589.5만 | 217.1만 | 50.9만 | 129.6만 |
| 18. 광고선전비(주석18) | 28.5억 | 7.6억 | 7.1억 | 6.6억 | 15.7억 |
| 19. 운반비(주석18) | 33.3만 | 52.5만 | 52.5만 | 156.3만 | 93.3만 |
| 20. 교육훈련비(주석18) | 27.6만 | 20.4만 | 84만 | 100만 | 40만 |
| 21. 도서인쇄비 | 315.6만 | 96.6만 | 459.7만 | 1,123.1만 | 122.7만 |
| 22. 소모품비(주석18) | 5,323.5만 | 5,257.9만 | 3,349.3만 | 2,617.9만 | 8,161만 |
| 23. 지급수수료(주석18) | 110.5억 | 38.4억 | 46.1억 | 47억 | 38.8억 |
| 24. 판매수수료 | 1.5억 | - | 4.2억 | 9.8억 | 2.2억 |
| 25. 건물관리비 | 2억 | 7,883만 | 1.5억 | 1.1억 | 2,453.1만 |
| 26. 하자보수비 | 2,969.9만 | 1,984.3만 | 3,171.8만 | 5,365만 | 2.1억 |
| Ⅲ. 영업손실(이익) | - | - | 292.4억 | - | - |
| 28. 주택기금이자 | - | - | - | 6.9억 | 6.9억 |
| Ⅲ. 영업이익 | 1,442.8억 | 2,061.2억 | - | 3,966.3억 | 4,505.6억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 44.3억 | 33.1억 | 29억 | 167.5억 | 10.2억 |
| 1. 이자수익(주석18) | 8.1억 | 2.3억 | 5.4억 | 4.1억 | 3.2억 |
| 2. 배당금수익 | 2억 | 2.3억 | 3.9억 | 2.1억 | 1,863만 |
| 3. 지급보증료수익(주석19) | - | - | 5.6억 | 13억 | 6.2억 |
| 30. 협회비 | - | - | - | - | 1,797.6만 |
| 3. 지급보증료수익(주석18) | 2.2억 | 3.4억 | - | - | - |
| 4. 퇴직연금운용수익 | 4,970.5만 | 5,447.1만 | 1,283.3만 | - | - |
| 5. 유형자산처분이익 | - | - | 1,647.4만 | - | 78.5만 |
| 4. 매도가능증권처분이익(주석5) | - | - | - | 142.9억 | - |
| 5. 잡이익(주석18) | 31.5억 | 24.5억 | 13.7억 | 5.3억 | 6,252.8만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 147.4억 | 169.6억 | 150.2억 | 88.4억 | 65.6억 |
| 1. 이자비용(주석18) | 105.1억 | 157억 | 130.8억 | 84.6억 | 60.2억 |
| 2. 기부금(주석18) | 7.5억 | 2억 | 18.2억 | 2.1억 | 1억 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | -29.6억 | -806.1만 | -2.7만 | -1.1억 | - |
| 4. 유형자산처분손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 5. 잡손실(주석18) | -5.1억 | -9.3억 | -1.2억 | -6,675.5만 | -4.4억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 1,339.7억 | 1,924.7억 | - | 4,045.4억 | 4,450.2억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실(이익) | - | - | 413.6억 | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용(혜택)(주석17) | 86.4억 | -1,703억 | -100억 | 762.8억 | 993억 |
| Ⅷ. 당기순이익(주석20,21) | 1,253.3억 | 3,627.7억 | - | 3,282.6억 | 3,457.2억 |
| Ⅷ. 당기순손실(이익)(주석21,22) | - | - | 313.6억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 349.2억 | -714.5억 | 326.2억 | 667.8억 | -318.3억 |
| 1. 당기순이익 | 1,253.3억 | 3,627.7억 | -313.6억 | 3,282.6억 | 3,457.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 68.1억 | 825.7억 | 538.2억 | 28.5억 | 12.1억 |
| 감가상각비 | 13.8억 | 13.8억 | 10.7억 | 4.5억 | 4.8억 |
| 퇴직급여 | 1.7억 | 1.8억 | 1.2억 | 7,418.3만 | 1.6억 |
| 지분법손실 | -22.7억 | -808.9억 | -480.4억 | -22.2억 | -4.1억 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | -2,752.9만 | -386.7만 | -45.9억 | - | -1.7억 |
| 매도가능증권처분손실 | -29.6억 | -806.1만 | -2.7만 | -1.1억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,342.4억 | -2,651.2억 | -97억 | -3,961.8억 | -4,453.7억 |
| 지분법이익 | 1,342.4억 | 1,382.3억 | 96.8억 | 3,818.9억 | 4,453.7억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 142.9억 | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 1,268.9억 | 547 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 370.2억 | -2,516.7억 | 198.6억 | 1,318.6억 | 666.2억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1,647.4만 | - | 78.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.7억 | - | -4.9억 | 396.7만 | -1.5억 |
| 분양미수금의 증가 | -83.9억 | -303.4억 | - | - | -52.5억 |
| 미수수익의 증가 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | - | - | 76.5억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -68.5억 | 218.2억 | -225.5억 | 3.9억 | -23.8억 |
| 임대미수금의 감소(증가) | -1.1억 | 5,456.4만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 278.6억 | -15.6억 | 94억 | -158.8억 | 136억 |
| 임대미수금의 증가 | - | - | -3,166만 | -2,590만 | -2,104.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2.6억 | 4,604.3만 | 4,955.8만 | 4,859.9만 | -1.3억 |
| 선급공사원가의 감소(증가) | -26.3억 | 12.1억 | 7억 | 8.5억 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1.3억 | - |
| 이연법인세자산의 증가 | -304.6만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 121억 | -401.9억 | 408.1억 | 452.3억 | -490.1억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 118.6억 | -99.5억 | 96.9억 | -6.2억 | 56.7억 |
| 선급공사원가의 증가 | - | - | - | - | -29.5억 |
| 예수금의 증가 | 72.5만 | 1.4만 | 645.5만 | - | - |
| 이연법인세자산(유동)의 감소 | - | - | - | - | 132.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5.6억 | 6.8억 | 1.5억 | 2.2억 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -448.5만 | -2억 |
| 당기법인세부채의 증가 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -959.3만 | 959.3만 | -1.6억 |
| 분양선수금의 감소 | -23.9억 | -225.8억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 17.7억 | -25.1억 | 25.4억 | -48.7억 |
| 선수금의 증가 | 39.3억 | 4.7억 | - | -1.3억 | 17.3억 |
| 하자보수충당부채의 감소 | -372.7만 | -97.8만 | 200만 | 176.7만 | 162.8만 |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | - | -60억 | 171.3억 | 137.7억 |
| 기타충당부채의 증가 | 2,970.2만 | 1,980만 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | -3.9억 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -4.6억 |
| 이연법인세부채(비유동)의 증가(감소) | 23.8억 | - | -89.2억 | - | - |
| 이연법인세부채(비유동)의 증가 | - | - | - | 743.1억 | 977.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -1억 | -1.8억 | -1,790.8만 | -504.6만 | -3.7억 |
| 이연법인세부채(비유동)의 감소 | - | -1,724.3억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -3.2억 | -1.9억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -571.3만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 281.8만 | 2.1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,308.9억 | -21.3억 | -142.1억 | -470.7억 | -238.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 1,481.1억 | 75.5억 | 114.3억 | 187.1억 | 294.3억 |
| 단기대여금의 회수 | 203억 | 75억 | 111억 | 176.8억 | 280.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1억 | - | - | 7,989만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 75.2억 | - | 44만 | 8.8억 | - |
| 배당금수취 | 1,201.6억 | - | - | - | 12.9억 |
| 토지의 처분 | - | - | 2,461.8만 | - | - |
| 보증금의 회수 | 1,967.4만 | 4,512.4만 | 3억 | 6,998.9만 | 1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -172.1억 | -96.8억 | -256.4억 | -657.8억 | -532.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3,994.5만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 158.1억 | 92억 | 85억 | 127.8억 | 375.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,970.5만 | 1,980.2만 | 5,555 | 1.3억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 806.1만 | 46.7만 | 9.9억 | 104.9억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 100만 |
| 토지의 취득 | 6.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 3,877.5만 | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | 379.9억 | - |
| 건물의 취득 | 3.9억 | - | 1.3억 | 2,340만 | 5,263.3만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,367.5만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 3.4억 | 2.9억 | 3,127.6만 | 2,270.4만 | 5,292.8만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | 168.7억 | 138.1억 | 51.1억 |
| 기타의유형자산의 취득 | - | - | - | 430.1만 | 144.4만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,537.8억 | 742.7억 | -173억 | -205.7억 | 535.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 1,850.5억 | 1,511.8억 | 1,038.6억 | 2,202.9억 | 3,966.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 938억 | 1,410억 | 718억 | 1,828억 | 3,200.7억 |
| 장기차입금의 차입 | 720억 | 80억 | 100억 | - | 500억 |
| 장기임대보증금의 증가 | 1,000만 | 7.8억 | 5.3억 | 12.2억 | 6.7억 |
| 주택임대보증금의 증가 | 191.8억 | - | 850만 | 3.4억 | 6.7억 |
| 사채의 발행 | - | - | - | 120억 | 130억 |
| 임대보증금의 증가 | 6,000만 | 14.1억 | 1,064만 | 3,500만 | 1,002만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -3,388.3억 | -769.1억 | -1,211.5억 | -2,408.5억 | -3,430.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 2,778억 | 662.5억 | 720억 | 1,355억 | 3,177.9억 |
| 임대선수금의 증가 | - | - | 215.1억 | 232.5억 | 96.5억 |
| 전환임대보증금의 증가 | - | - | - | 6.4억 | 22.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 260억 | - | 14.7억 | 14.7억 | 23억 |
| 장기차입금의 상환 | 100억 | 50억 | 40억 | 150억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 14.5억 | 3.3억 | 129.9억 | 6,000만 | 1.3억 |
| 장기임대보증금의 감소 | 3.3억 | 16억 | 5.3억 | 27.3억 | 4.3억 |
| 사채의 상환 | - | - | 120억 | 130억 | 130억 |
| 주택임대보증금의 감소 | 232.5억 | 36.7억 | 24.5억 | 64.7억 | 22.3억 |
| IV. 현금의 증가 (I+II+III) | 120.3억 | 6.9억 | 11.1억 | -8.6억 | -21.3억 |
| 예수보증금의 증가 | - | - | - | - | 2.9억 |
| V. 기초의 현금 | 23.2억 | 16.3억 | 5.2억 | 13.7억 | 35.1억 |
| 배당금의 지급 | - | 6,358.9만 | 6,358.9만 | 6,358.9만 | 6,358.9만 |
| 주택도시기금차입금의 상환 | - | - | 120.8억 | 124.4억 | - |
| VI. 기말의 현금(주석19) | 143.5억 | 23.2억 | 16.3억 | 5.2억 | 13.7억 |
| 임대선수금의 감소 | - | - | 35.8억 | 429.6억 | 51.4억 |
| 표준임대보증금의 감소 | - | - | - | 41.2억 | - |
| 전환임대보증금의 감소 | - | - | - | 47.7억 | 6.4억 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | 22.7억 | 13.4억 |