삼성티엠에스
비상장계속사업자samsungtms
권삼찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.7B+13.5% | 24.4B | 33.6B | 36.8B | 20.9B |
| 영업이익 | 126.8M-38.0% | 204.6M | 123M | 900.6M | 267.2M |
| 당기순이익 | 383.5M+12.3% | 341.6M | 327.5M | 938.9M | 412.4M |
0.46%영업이익률
1.38%순이익률
5.12%ROA
8.39%ROE
63.73%부채비율
61.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
7.5B자산총액
2.9B부채총계
4.6B자본총계
27.7B매출액
126.8M영업이익
383.5M순이익
0.46%매출액 영업이익률
1.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 60.2억 | 58.1억 | 58.8억 | 83.2억 | 50.1억 |
| (1) 당좌자산 | 60.2억 | 58.1억 | 58.8억 | 83.2억 | 50.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) | 43.3억 | 43.4억 | 41.2억 | 68억 | 39.3억 |
| 2. 주주임원종업원단기대여금 (주석11) | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 | - | - |
| 3. 미수수익 | 139.7만 | 86만 | 86만 | - | - |
| 4. 매출채권 (주석3) | 14.7억 | 12.5억 | 13.4억 | 15.2억 | 10.8억 |
| 대손충당금 | -1,468만 | -1,251만 | -1,316.9만 | -1,515.3만 | -1,078.5만 |
| 5. 선급비용 | 1,210.3만 | 634.1만 | 476.4만 | 1,072.5만 | 768.1만 |
| 5. 선급금 | - | - | 2.1억 | 253.4만 | - |
| II. 비유동자산 | 14.7억 | 8.6억 | 8.9억 | 9.8억 | 5.8억 |
| (1) 유형자산 (주석3, 4) | 7.5억 | 8.3억 | 8.5억 | 9.5억 | 5.4억 |
| 1. 토지 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 2. 건물 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,499만 | -8,804만 | -8,108.9만 | -7,413.9만 |
| 3. 차량운반구 | 5.2억 | 4.9억 | 4.6억 | 4.6억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -1.7억 | -1.2억 | -2,401.5만 | -2억 |
| 4. 비품 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 5. 시설장치 | 4,625.5만 | 4,625.5만 | 4,625.5만 | 4,625.5만 | 4,625.5만 |
| 감가상각누계액 | -4,625.4만 | -4,625.4만 | -4,625.4만 | -4,625.4만 | -4,625.4만 |
| (2) 기타비유동자산 | 7.2억 | 3,234.4만 | 3,234.4만 | 3,334.4만 | 3,244.4만 |
| 1. 기타보증금 (주석5) | 7.2억 | - | - | - | - |
| 2. 전신전화가입권 | 30만 | 30만 | 30만 | 30만 | 30만 |
| 1. 기타보증금 | - | 3,204.4만 | 3,204.4만 | 3,304.4만 | 3,214.4만 |
| 자산총계 | 74.9억 | 66.7억 | 67.7억 | 93억 | 55.9억 |
| I. 유동부채 | 28.3억 | 22억 | 24.5억 | 51.3억 | 21.6억 |
| 1. 미지급금 (주석7) | 3,258.9만 | 6,622.7만 | 5,044.6만 | 8,096.3만 | 1.8억 |
| 2. 예수금 (주석7) | 7.9억 | 5억 | 9.2억 | 12.1억 | 5.5억 |
| 3. 주주임원종업원단기차입금 (주석11) | 3,347.2만 | 2,602.1만 | 2,672.8만 | 2,242.2만 | 2,033.4만 |
| 4. 부가세예수금 (주석7) | 3억 | 1.8억 | 1.2억 | 9.3억 | 1.4억 |
| 5. 미지급비용 (주석7) | 16억 | 13.7억 | 13.1억 | 27.1억 | 12.1억 |
| 6. 미지급법인세 (주석7) | 4,891.1만 | 4,344.4만 | 663만 | 1.6억 | 5,794.1만 |
| 7. 기타미지급비용 (주석7) | 2,218.9만 | 2,280.9만 | 1,178.1만 | 1,291.1만 | 1,216.8만 |
| II. 비유동부채 | 8,609만 | 7,755.2만 | 6,901.1만 | 4,568.1만 | 3,919.3만 |
| 1. 퇴직급여충당부채 (주석3, 6) | 8,609만 | 7,755.2만 | 6,901.1만 | 4,568.1만 | 3,919.3만 |
| 부채총계 | 29.1억 | 22.8억 | 25.2억 | 51.8억 | 22억 |
| I. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1. 보통주자본금 (주석1, 8) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II. 이익잉여금 | 35.7억 | 33.9억 | 32.5억 | 31.2억 | 23.8억 |
| 1. 이익준비금 | 2.6억 | 2.4억 | 2.2억 | 2억 | 1.8억 |
| 2. 미처분이익잉여금 (주석8) | 33.1억 | 31.5억 | 30.3억 | 29.2억 | 22억 |
| 자본총계 | 45.7억 | 43.9억 | 42.5억 | 41.2억 | 33.8억 |
| 부채및자본총계 | 74.9억 | 66.7억 | 67.7억 | 93억 | 55.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주석3) | 277.2억 | 244.2억 | 336억 | 367.7억 | 209.1억 |
| 1. 경비용역료 | 127.8억 | 119억 | 160.8억 | 166.1억 | 109.7억 |
| 2. 위탁관리수수료 | 92.4억 | 75.8억 | 123.6억 | 151.8억 | 51.5억 |
| 3. 청소용역비 | 57억 | 49.5억 | 51.5억 | 49.8억 | 47.9억 |
| III.매출총이익 | 277.2억 | 244.2억 | 336억 | 367.7억 | 209.1억 |
| IV. 판매비와관리비 (주석14) | 275.9억 | 242.2억 | 334.7억 | 358.7억 | 206.5억 |
| 1. 임원급여 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,716.5만 | 9,602.7만 |
| 2. 직원급여 | 229.7억 | 204.9억 | 263.6억 | 281.2억 | 176억 |
| 3. 상여금 | 2,495만 | 1,876만 | 12.6억 | 17.7억 | 518.1만 |
| 4. 잡급 | 2,191만 | 2,700만 | 3,012만 | 4,064.5만 | 2,790.8만 |
| 5. 퇴직급여 (주석3) | 16.4억 | 12.8억 | 23.6억 | 22.9억 | 11.5억 |
| 6. 복리후생비 | 11억 | 9.8억 | 14.1억 | 15.4억 | 7.6억 |
| 7. 여비교통비 | 3,267만 | 6,376.4만 | 7,138.5만 | 3,845.8만 | 1,843.2만 |
| 8. 접대비 | 3,202.4만 | 2,843.7만 | 2,419.2만 | 3,157.5만 | 2,140.3만 |
| 9. 통신비 | 1,813.6만 | 407.8만 | 658.8만 | 645.7만 | 373.8만 |
| 10. 수도광열비 | 168.3만 | - | - | - | - |
| 11. 세금과공과 | 2.5억 | 2.1억 | 5.7억 | 5.7억 | 2억 |
| 12. 감가상각비 | 1.3억 | 1.1억 | 9,950.9만 | 3,877.8만 | 3,198.4만 |
| 13. 수선비 | 1,984.5만 | 464만 | 718.6만 | 812.9만 | 332.8만 |
| 14. 보험료 | 4.5억 | 4.1억 | 6.3억 | 5.2억 | 3.3억 |
| 15. 차량유지비 | 3,535.9만 | 2,505.2만 | 6,268.8만 | 1.1억 | 4,212.1만 |
| 16. 운반비 | 15.7만 | 29.1만 | 10만 | 19.4만 | 18.6만 |
| 17. 교육훈련비 | 5,265.1만 | 7,158.3만 | 3,356.7만 | 3,939만 | 3,355.4만 |
| 18. 도서인쇄비 | 447.4만 | 475.5만 | 399만 | 424.4만 | 451만 |
| 19. 사무용품비 | 900.9만 | 1,080.2만 | 1,428만 | 1,615.9만 | 769.8만 |
| 20. 소모품비 | 2.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 3.5억 | 1.2억 |
| 21. 지급수수료 | 1.8억 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 9,328.7만 |
| 22. 광고선전비 | 236.3만 | 91.3만 | 236.3만 | 55만 | 30.5만 |
| 23. 대손상각비 | 1,468만 | 1,251만 | 1,316.9만 | 1,515.3만 | 1,078.5만 |
| 24. 건물관리비 | 2,940.1만 | 2,474.8만 | 2,392.2만 | 2,246.5만 | 2,105.4만 |
| 25. 용역비 | 2.4억 | 8,310.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 6,049.9만 |
| 26. 협회비 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 | 267.1만 |
| V. 영업이익 | 1.3억 | 2억 | 1.2억 | 9억 | 2.7억 |
| VI. 영업외수익 | 4억 | 2.6억 | 3억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1. 이자수익 | 5,056.9만 | 6,739만 | 6,287.2만 | 2,410.3만 | 519.6만 |
| 2. 대손충당금환입 | 1,251만 | 1,316.9만 | 1,515.3만 | 1,078.5만 | 879.3만 |
| 3. 유형자산처분이익 | - | - | - | 3,418.5만 | - |
| 3. 고용장려금 | 2.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.6억 | 2.2억 |
| 4. 국고보조금 | 676.2만 | 2,388.6만 | 2,571.5만 | 1,989.3만 | 1,153.3만 |
| 5. 잡이익 | 1.2억 | 137.9만 | 6,696.8만 | 175만 | 3.5만 |
| VII. 영업외비용 | 4,911.9만 | 3,247.6만 | 1,233.3만 | 992.9만 | 1,745.1만 |
| 1. 이자비용 | 302.3만 | 360만 | 348.1만 | 161.9만 | 49.7만 |
| 2. 기부금 | 1,800만 | - | - | - | - |
| 3. 유형자산처분손실 | - | -1,176.7만 | - | -60만 | - |
| 2. 매도가능증권처분손실 | - | - | -73.9만 | -260.1만 | - |
| 4. 잡손실 | -2,809.6만 | -1,711만 | -811.3만 | -510.8만 | -1,695.4만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 4.8억 | 4.3억 | 4.1억 | 11.4억 | 5억 |
| IX. 법인세등 (주석3, 10) | 9,239.8만 | 8,820만 | 8,370.3만 | 2억 | 8,305.6만 |
| X. 당기순이익 (주석3, 9) | 3.8억 | 3.4억 | 3.3억 | 9.4억 | 4.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.2억 | 5.2억 | -22.7억 | 34.8억 | 9.4억 |
| (1) 당기순이익 | 3.8억 | 3.4억 | 3.3억 | 9.4억 | 4.1억 |
| (2) 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 4,586.7만 | 3,953.2만 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 1.1억 | 9,950.9만 | 3,877.8만 | 3,198.4만 |
| 퇴직급여 | 853.8만 | 854.1만 | 2,332.9만 | 648.9만 | 754.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,176.7만 | - | -60만 | - |
| (3) 현금의유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -3,418.5만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4억 | 5,192.4만 | -27.2억 | 25.3억 | 4.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 3,418.5만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.1억 | 8,889.7만 | 1.7억 | -4.3억 | -2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -53.8만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 2.1억 | -2.1억 | -253.4만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -576.2만 | -157.7만 | 596.1만 | -304.4만 | -34.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,363.8만 | 1,578.1만 | -3,051.7만 | -9,839.7만 | 1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2.9억 | -4.2억 | -2.9억 | 6.6억 | 1.3억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.2억 | 5,304.3만 | -8.1억 | 8억 | 4,438.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.3억 | 5,335.6만 | -14억 | 15억 | 3.1억 |
| 미지급법인세의 감소(증가) | 546.7만 | 3,681.4만 | -1.6억 | 1.1억 | 3,357.3만 |
| 기타미지급비용의 증가(감소) | -62만 | 1,102.7만 | -113만 | 74.3만 | 1,135.8만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.3억 | -9,542.7만 | -200만 | -4.1억 | 575만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 3,289.5만 | 100만 | 4,852.8만 | 575만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,289.5만 | - | 4,852.8만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7.3억 | -1.3억 | -300만 | -4.6억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 100만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,198.9만 | 1.1억 | 300만 | 4.6억 | - |
| 비품의 취득 | 1,400만 | 1,870만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 6.9억 | - | - | 90만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -2.1억 | -4.2억 | -2억 | -2.1억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,909.9만 | 1.9억 | 1.2억 | 9,142.2만 | 1,920만 |
| 주주임원종업원단기대여금의 감소 | 590만 | 3,719.1만 | - | - | 575만 |
| 주주임원종업원단기차입금의 증가 | 8,319.9만 | 1.5억 | 1.2억 | 9,142.2만 | 1,920만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.8억 | -4억 | -5.4억 | -2.9억 | -2.3억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 대여 | - | 4,309.1만 | - | - | - |
| 주주임원종업원단기대여금의 증가 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 주주임원종업원단기차입금의 상환 | 7,574.9만 | 1.6억 | 1.2억 | 8,933.4만 | 3,391.5만 |
| 배당금의 지급 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | -625.4만 | 2.2억 | -26.9억 | 28.7억 | 7.4억 |
| V. 기초의 현금 | 43.4억 | 41.2억 | 68억 | 39.3억 | 32억 |
| VI. 기말의 현금 | 43.3억 | 43.4억 | 41.2억 | 68억 | 39.3억 |