삼영엠티
비상장계속사업자samyoungmt
정원영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102.6B+2.6% | 99.9B | 90.7B | 86.6B | 74.7B |
| 영업이익 | 10.9B-12.7% | 12.5B | 12.5B | 13.6B | 4.1B |
| 당기순이익 | 9.1B-22.3% | 11.7B | 11.5B | 11.3B | 8B |
10.67%영업이익률
8.89%순이익률
7.49%ROA
10.00%ROE
33.49%부채비율
74.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
121.6B자산총액
30.5B부채총계
91.1B자본총계
102.6B매출액
10.9B영업이익
9.1B순이익
10.67%매출액 영업이익률
8.89%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 559.3억 | 438억 | 539.2억 | 401.1억 | 455.3억 |
| (1) 당좌자산 | 494.5억 | 357억 | 471.2억 | 342.9억 | 398.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석 15, 20) | 158.6억 | 177.5억 | 241.1억 | 58억 | 123.3억 |
| 2. 단기매매증권 (주석 4) | 24.7억 | - | - | - | - |
| 2. 단기금융상품 (주석 3) | - | - | - | 75.1억 | 95.7억 |
| 3. 매출채권 (주석 15) | 278.1억 | 170.6억 | 195.8억 | 206.4억 | 177.5억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -1.7억 | -2억 | -2.1억 | -1.8억 |
| 4. 미수금 (주석 19) | 9.7억 | 2억 | 4,771.3만 | 3,912.2만 | 2,916.1만 |
| 4. 미수수익 | - | 2,281.6만 | 5,470.4만 | 6,528.1만 | 6,014.5만 |
| 6. 선급금 | 20.1억 | 9,671.1만 | 21.7억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 7. 선급비용 | 3억 | 3.4억 | 3.8억 | 1,451.8만 | 997.5만 |
| 8. 부가세대급금 | 3억 | 4억 | 9.7억 | 2.1억 | 1억 |
| (2) 재고자산 | 64.8억 | 81억 | 68억 | 58.2억 | 56.9억 |
| 1. 제품 | 41.1억 | 57.1억 | 46.8억 | 40.7억 | 43.7억 |
| 2. 재공품 | 17.1억 | 16.5억 | 14.1억 | 11.3억 | 7.3억 |
| 3. 원재료 | 6.6억 | 7.5억 | 7.1억 | 6.2억 | 6억 |
| II. 비유동자산 | 656.7억 | 667.3억 | 436.1억 | 399.7억 | 237.9억 |
| (1) 투자자산 | 10.3억 | 20.5억 | 20.2억 | 39억 | 25.4억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 3) | 250만 | 250만 | 250만 | 250만 | 5.1억 |
| 2. 매도가능증권 (주석 4) | 10.3억 | 20.5억 | 20.2억 | 38.9억 | 20.3억 |
| (2) 유형자산 (주석 5, 7) | 638.6억 | 639억 | 408.2억 | 353.2억 | 204.9억 |
| 1. 토지 | 344.5억 | 221억 | 221억 | 96.1억 | 96.1억 |
| 2. 건물 | 285.1억 | 285.1억 | 98.3억 | 97.1억 | 97.1억 |
| 감가상각누계액 | -56.1억 | -43.7억 | -36.6억 | -32.2억 | -27.8억 |
| 정부보조금 | -91.3억 | -96.1억 | -21.4억 | -22.9억 | -24.4억 |
| 3. 시설장치 | 28.6억 | 28.3억 | 21.8억 | 20.1억 | 17.5억 |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -21.2억 | -17.6억 | -15.1억 | -12.7억 |
| 정부보조금 | -1.2억 | -2.2억 | -2.1억 | -2.3억 | -2억 |
| 4. 기계장치 | 489.6억 | 449.5억 | 313.6억 | 302.4억 | 286.6억 |
| 감가상각누계액 | -334.9억 | -289.8억 | -262.2억 | -249.7억 | -231.7억 |
| 정부보조금 | -4.8억 | -1.1억 | -1.5억 | -2억 | -8,948.2만 |
| 5. 차량운반구 | 9.9억 | 9.3억 | 7.9억 | 7.2억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -7.4억 | -5.9억 | -6억 | -5.3억 |
| 정부보조금 | -457.1만 | -832.6만 | -9,162.2만 | -3,868.2만 | - |
| 6. 공구와기구 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 7. 비품 | 15.1억 | 12.2억 | 8.4억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -8억 | -6.7억 | -6.6억 | -6.6억 |
| 정부보조금 | -2.1억 | -1.9억 | -46.4억 | - | - |
| 8. 건설중인자산 | - | 105.2억 | 138.5억 | 160.8억 | 5.5억 |
| (3) 무형자산 (주석 6) | 1.5만 | 1.5만 | 1.5만 | 211.4만 | 1,111.3만 |
| 1. 소프트웨어 | 1.5만 | 1.5만 | 1.5만 | 211.4만 | 1,111.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 1. 보증금 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 자산총계 | 1,216억 | 1,105.3억 | 975.3억 | 800.8억 | 693.2억 |
| I. 유동부채 | 242.5억 | 151.5억 | 196.4억 | 208.1억 | 162.7억 |
| 1. 매입채무 (주석 16, 19) | 86.7억 | 79.9억 | 127.3억 | 79.3억 | 67.3억 |
| 2. 미지급금 (주석 16, 19) | 8.9억 | 7.2억 | 10.9억 | 7.4억 | 8.6억 |
| 3. 선수금 | 8.6억 | 8.8억 | 6.1억 | 6.7억 | 6억 |
| 4. 예수금 | 5.4억 | 5억 | 7.2억 | 5.4억 | 3.6억 |
| 5. 당기법인세부채 (주석 16) | 6.4억 | 9.4억 | 6.4억 | 13.3억 | 16.8억 |
| 6. 미지급비용 (주석 16) | 33억 | 30.5억 | 27.4억 | 21.2억 | 20억 |
| 7. 유동성장기부채 (주석 5, 8, 16) | 83.1억 | - | 590만 | 67.7억 | 34억 |
| 8. 판매보증충당부채 (주석 11) | 10.4억 | 10.7억 | 11.1억 | 7.2억 | 6.5억 |
| II. 비유동부채 | 62.6억 | 133.8억 | 70.3억 | 4,550만 | 35.1억 |
| 1. 장기차입금 (주석 5, 8, 16) | 62억 | 133.1억 | 70.1억 | 590만 | 34억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석 9) | 2.1억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.3억 | 2억 |
| 퇴직보험예치금 | -1.5억 | -1.2억 | -9,247.1만 | -8,381.6만 | -9,119.6만 |
| 국민연금전환금 | -388.5만 | -388.5만 | -388.5만 | -388.5만 | -388.5만 |
| 부채총계 | 305.1억 | 285.3억 | 266.8억 | 208.6억 | 197.8억 |
| I. 자본금 (주석 12) | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 |
| II. 자본잉여금 (주석 12) | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 37.8억 |
| 1. 주식발행초과금 | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 37.8억 |
| III. 자본조정 (주석 12) | - | -6.1억 | - | - | - |
| 1. 자기주식 | - | -6.1억 | - | - | - |
| IV. 기타포괄손익누계액 (주석 12) | -1,980만 | 833.2만 | -2,532.2만 | -1.4억 | -1,130.5만 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | -1,980만 | 833.2만 | -2,532.2만 | -1.4억 | -1,130.5만 |
| V. 이익잉여금 (주석 12) | 873.2억 | 788.1억 | 670.8억 | 555.7억 | 442.6억 |
| 1. 법정적립금 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 867.5억 | 782.4억 | 665.1억 | 550억 | 436.9억 |
| 자본총계 | 910.9억 | 820.1억 | 708.5억 | 592.2억 | 495.4억 |
| 부채및자본총계 | 1,216억 | 1,105.3억 | 975.3억 | 800.8억 | 693.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,025.5억 | 999.1억 | 907.3억 | 865.7억 | 746.6억 |
| 1. 제품매출액 | 1,025.5억 | 999.1억 | 907.3억 | 865.7억 | 746.6억 |
| II. 매출원가 | 800.9억 | 764.5억 | 681.3억 | 629억 | 566.4억 |
| 1. 제품매출원가 (주석 13, 19) | 800.9억 | 764.5억 | 681.3억 | 629억 | 566.4억 |
| 가. 기초제품재고액 | 57.1억 | 46.8억 | 40.7억 | 43.7억 | 40.9억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 786.4억 | 776.7억 | 689.3억 | 627.4억 | 570.5억 |
| 다. 관세환급금 | -1.4억 | -2억 | -1.8억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 라. 기말제품재고액 | -41.1억 | -57.1억 | -46.8억 | -40.7억 | -43.7억 |
| III.매출총이익 | 224.6억 | 234.6억 | 226억 | 236.8억 | 180.1억 |
| IV. 판매비와관리비 (주석 13) | 115.1억 | 109.2억 | 101.4억 | 101.1억 | 139.6억 |
| 1. 급여 | 46.2억 | 41.5억 | 42.3억 | 35.7억 | 35.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 3.4억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 3. 복리후생비 | 6.4억 | 4.5억 | 3.3억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 4. 여비교통비 | 1.7억 | 1.8억 | 1.4억 | 6,610.9만 | 4,179.1만 |
| 5. 접대비 | 8,081.8만 | 9,467.2만 | 8,163.3만 | 6,933만 | 3,373.4만 |
| 6. 통신비 | 2,847.2만 | 3,052만 | 2,121.9만 | 1,815.5만 | 1,786.6만 |
| 7. 수도광열비 | 259.5만 | 259.1만 | 377.7만 | 278.3만 | 312만 |
| 8. 전력비 | 14.2만 | - | - | - | - |
| 9. 세금과공과 | 3.2억 | 1.2억 | 9,348.4만 | 9,591.1만 | 9,988.8만 |
| 10. 감가상각비 | 2.7억 | 1.6억 | 9,220.8만 | 5,638.1만 | 1.1억 |
| 11. 임차료 | 864만 | 817만 | 1,211만 | 744만 | 744만 |
| 12. 수선비 | 2,261.1만 | 2,532.7만 | 1,197만 | 1,887.1만 | 1,188.4만 |
| 13. 보험료 | 2.8억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,536.1만 |
| 14. 차량유지비 | 2,763.5만 | 2,908.3만 | 2,919.7만 | 2,892.8만 | 2,267.7만 |
| 15. 경상연구개발비 | 5억 | 5.1억 | 5.4억 | 4.9억 | 4.2억 |
| 16. 운반비 | 28.8억 | 27.6억 | 20.5억 | 40억 | 60.5억 |
| 17. 교육훈련비 | 428.4만 | 427.8만 | 264.5만 | 68.2만 | 37만 |
| 18. 도서인쇄비 | 98.4만 | 160.1만 | 15만 | 67.5만 | 180.2만 |
| 19. 판매보상비 (주석 11) | 6.3억 | 9.5억 | 15.7억 | 6.1억 | 25.8억 |
| 20. 소모품비 | 1.7억 | 2억 | 1.3억 | 9,749.8만 | 1억 |
| 21. 지급수수료 | 2.1억 | 3억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 22. 대손상각비(환입) | 1.1억 | -2,513.7만 | -1,062.3만 | 2,886.8만 | 6,673만 |
| 22. 무형자산상각비 | - | - | 209.9만 | 899.9만 | 1,864.9만 |
| 23. 해외접대비 | 3,726.8만 | 2억 | 5,991.9만 | 5,512.1만 | 2,741.3만 |
| 24. 해외여비 | 1.6억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.1억 | 6,716.3만 |
| 25. 잡비 | 12.3만 | 1.2억 | - | 548.6만 | 2,158.3만 |
| V. 영업이익 | 109.4억 | 125.3억 | 124.6억 | 135.7억 | 40.6억 |
| VI. 영업외수익 | 24.1억 | 34.9억 | 25억 | 35.1억 | 64.1억 |
| 1. 이자수익 | 4.2억 | 6.3억 | 6.6억 | 4.8억 | 1.2억 |
| 2. 배당금수익 | 3,352.5만 | - | - | - | - |
| 3. 수입임대료 | 1,200만 | 300만 | - | - | - |
| 4. 단기매매증권평가이익 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | 1,564.3만 | - | 47억 |
| 5. 외환차익 | 10억 | 20억 | 12.2억 | 19.3억 | 10.2억 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | - | - | 9,154.5만 | - | - |
| 6. 외화환산이익 (주석 15) | 2.1억 | 6.3억 | 1,113만 | 615.4만 | 9,653.1만 |
| 7. 보조금수익 | 9,089.1만 | 727.3만 | - | - | 9,000만 |
| 8. 선물환이익 (주석 10) | 1.1억 | 29만 | 1,640.5만 | 8억 | 2.2억 |
| 9. 잡이익 (주석 19) | 4.3억 | 2.2억 | 4.8억 | 2.8억 | 1.6억 |
| VII. 영업외비용 | 31.1억 | 20.2억 | 18.4억 | 35.6억 | 5.3억 |
| 1. 이자비용 | 4.4억 | 3.1억 | 2.6억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 2. 외환차손 | 11.6억 | 6.6억 | 5.7억 | 4.3억 | 6,568만 |
| 3. 외화환산손실 (주석 15) | -1.6억 | - | -2.5억 | -9.2억 | -8,817.4만 |
| 4. 기부금 | 8,953.1만 | 4,440만 | 1,440만 | 1,380만 | 1,200만 |
| 5. 매출채권처분손실 | -2,524.6만 | -3.6억 | -3.7억 | -1.2억 | -2,644.6만 |
| 7. 매도가능증권손상차손 | - | - | 187만 | - | 3,554.6만 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | -2,122.4만 | - | - | -3.3만 |
| 7. 선물환손실 (주석 10) | -6.3억 | -5.9억 | -3.4억 | -19.2억 | -8,315.9만 |
| 8. 단기매매증권평가손실 | -5.4억 | - | - | - | - |
| 9. 단기매매증권처분손실 | -5,870.7만 | - | - | - | -4,036.3만 |
| 10. 잡손실 | -487.4만 | -3,736.4만 | -3,035.7만 | -1,364.6만 | -229.2만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 102.5억 | 140억 | 131.2억 | 135.2억 | 99.4억 |
| IX. 법인세비용 | 11.3억 | 22.7억 | 16.1억 | 22.2억 | 19억 |
| X. 당기순이익 | 91.1억 | 117.3억 | 115.1억 | 113.1억 | 80.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 50.4억 | 154.3억 | 164억 | 126.4억 | 6.1억 |
| 1. 당기순이익 | 91.1억 | 117.3억 | 115.1억 | 113.1억 | 80.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 71.4억 | 45억 | 27.7억 | 61.8억 | 27.1억 |
| 가. 대손상각비 | 1.1억 | -2,513.7만 | -1,062.3만 | 2,886.8만 | 6,673만 |
| 나. 감가상각비 | 56.9억 | 37.5억 | 20.9억 | 22.6억 | 23.4억 |
| 다. 퇴직급여 | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 10.3억 | 6,974.7만 |
| 라. 무형자산상각비 | - | - | 209.9만 | 899.9만 | 1,864.9만 |
| 마. 선물환손실 | -6.3억 | - | - | - | - |
| 마. 유형자산처분손실 | - | -2,122.4만 | - | - | -3.3만 |
| 마. 외화환산손실 | - | - | -2.3억 | -9.2억 | -4,875.6만 |
| 바. 선물환손실 | - | - | -3.4억 | - | - |
| 사. 단기매매증권평가손실 | -5.4억 | - | - | - | - |
| 사. 선물환손실 | - | -5.9억 | - | -19.2억 | -8,315.9만 |
| 사. 매도가능증권손상차손 | - | - | 187만 | - | - |
| 아. 단기매매증권처분손실 | -5,870.7만 | - | - | - | - |
| 아. 잡손실 | - | -3,000만 | - | - | - |
| 아. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -4,036.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.3억 | -6.3억 | -1.3억 | -8.1억 | -50.1억 |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | 1,564.3만 | - | 47억 |
| 자. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 3,554.6만 |
| 가. 외화환산이익 | 2.1억 | 6.3억 | 1,100.1만 | 615.4만 | 8,808.6만 |
| 나. 선물환이익 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 다. 단기매매증권평가이익 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 라. 매도가능증권처분이익 | - | - | 9,154.5만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -107.8억 | -1.8억 | 22.5억 | -40.4억 | -51.3억 |
| 다. 선물환이익 | - | 29만 | 1,640.5만 | 8억 | 2.2억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -105.4억 | 31.4억 | 8.4억 | -38억 | -66.3억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -7.8억 | -1.5억 | 267.5만 | -996만 | 2,495.6만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 2,281.6만 | 3,188.8만 | 1,057.7만 | -513.6만 | -4,825만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -19.1억 | 20.7억 | -19.6억 | -5,471.8만 | 4,883.1만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 3,913.2만 | 3,935.9만 | -3.7억 | -454.3만 | 183.3만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 16.2억 | -13억 | -9.8억 | -1.3억 | -5.7억 |
| 사. 부가세대급금의 감소(증가) | 1억 | 5.7억 | -7.6억 | -1.1억 | 1.3억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 6.8억 | -47.4억 | 48.1억 | 12억 | -1.4억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | 1.6억 | -3.7억 | 3.5억 | -1.2억 | -8,117.6만 |
| 아. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,346.7만 |
| 차. 선수금의 증가(감소) | -2,538.7만 | 2.7억 | -5,106.7만 | 6,272.3만 | -1,292.2만 |
| 카. 예수금의 증가(감소) | 4,389.1만 | -2.2억 | 1.7억 | 1.8억 | -6,187만 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | -3억 | 3.1억 | -6.9억 | - | - |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | 2.5억 | 3.1억 | 6억 | 1.1억 | 2.4억 |
| 하. 퇴직금의 지급 | -1억 | -6,466.2만 | -1.1억 | -11.1억 | -3,682.6만 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -3.5억 | 16.8억 |
| 거. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,505.1만 | -2,974.4만 | -865.5만 | - | - |
| 너. 판매보증충당부채의 증가(감소) | -2,690만 | -3,850만 | 3.9억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -87억 | -309.1억 | -31.5억 | -179.5억 | 46.8억 |
| 너. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | 738만 | -1,518.3만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.4억 | - | 212억 | 322억 | 170.3억 |
| 더. 판매보증충당부채의 증가(감소) | - | - | - | 7,280만 | 3.4억 |
| 가. 단기매매증권의 감소 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 181억 | 316.2억 | 73.5억 |
| 나. 매도가능증권의 감소 | 9.9억 | - | 30.7억 | - | - |
| 다. 임차보증금의 감소 | 400만 | - | 500만 | - | 5.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -100.4억 | -309.1억 | -243.5억 | -501.5억 | -123.5억 |
| 라. 기계장치의 처분 | - | - | 821.3만 | - | 1,000만 |
| 나. 단기매매증권의 감소 | - | - | - | - | 7.4억 |
| 가. 단기매매증권의 증가 | 33.1억 | - | - | - | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | - | - | 1,227.3만 | - | 425.5만 |
| 다. 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 5,520만 |
| 나. 선물환의 순변동 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 바. 시설장치의 처분 | - | - | 62.2만 | - | - |
| 라. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 5.8억 | - |
| 다. 토지의 취득 | 4,033.3만 | - | 1.4억 | - | - |
| 마. 선물환의 순변동 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 바. 토지의 처분 | - | - | - | - | 54.7억 |
| 마. 시설장치의 취득 | 3,100만 | - | - | 2.6억 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | 105.9억 | 295.7억 | 73.7억 |
| 사. 건물의 처분 | - | - | - | - | 27.3억 |
| 바. 차량운반구의 취득 | 6,193.3만 | 1.4억 | 1.8억 | 3,666.8만 | 4,102.6만 |
| 나. 매도가능증권의 증가 | - | - | 9.9억 | 19.9억 | - |
| 사. 비품의 취득 | 1.9억 | 1.7억 | 4,570만 | - | - |
| 아. 기계장치의 취득 | 24.9억 | 137.1억 | 14.4억 | 15.7억 | 13.2억 |
| 다. 선물환의 순변동 | - | 5.9억 | - | - | - |
| 라. 선물환의 순변동 | - | - | 3.2억 | 11.2억 | - |
| 자. 건설중인자산의 취득 | 34억 | 156.2억 | 103.9억 | 155.3억 | 5.5억 |
| 마. 건물의 취득 | - | 3.1억 | 1.2억 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 17.7억 | 91.2억 | 50.7억 | -12.2억 | -30.2억 |
| 바. 시설장치의 취득 | - | 3.7억 | - | - | 4.2억 |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17.7억 | 97.3억 | 119.4억 | 18.1억 | 23억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 6,491.8만 | 1.1억 |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| 가. 정부보조금의 증가 | 5.7억 | 34.3억 | 48.3억 | 3.1억 | 3억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 12억 | 63억 | 70.1억 | - | - |
| 카. 임차보증금의 증가 | - | 148만 | 1,738만 | 790만 | 5.3억 |
| IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | -18.9억 | -63.6억 | 183.2억 | -65.3억 | 22.8억 |
| V. 기초의 현금 (주석 20) | 177.5억 | 241.1억 | 58억 | 123.3억 | 100.5억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 20) | 158.6억 | 177.5억 | 241.1억 | 58억 | 123.3억 |
| 나. 단기차입금의 차입 | - | - | 1억 | 15억 | 20억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -6.1억 | -68.7억 | -30.2억 | -53.2억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | 1억 | 15억 | 20억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | 590만 | 67.7억 | 2,360만 | 31.9억 |
| 다. 자기주식의 취득 | - | 6.1억 | - | - | - |
| 라. 배당금의 지급 | - | - | - | 15억 | - |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1.2억 |