에스씨리싸이클링
비상장계속사업자SC RECYCLING CO, LTD
최동수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71.3B+5.8% | 67.4B | 45.3B | 47.3B | 42.1B |
| 영업이익 | 2.3B+171.4% | 856.1M | 1.8B | 1.3B | 674.9M |
| 당기순이익 | 1.6B+36.4% | 1.1B | 347.5M | 541.6M | 477.8M |
3.26%영업이익률
2.19%순이익률
5.70%ROA
19.11%ROE
235.32%부채비율
29.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
27.4B자산총액
19.3B부채총계
8.2B자본총계
71.3B매출액
2.3B영업이익
1.6B순이익
3.26%매출액 영업이익률
2.19%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 156억 | 89.4억 | 99억 | 119.2억 | 79.7억 |
| (1) 당좌자산 | 116억 | 70.6억 | 75.7억 | 91.5억 | 56.3억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 5.3억 | 18.3억 | 23.2억 | 42.5억 | 10.4억 |
| 단기금융상품(주석4) | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 매출채권(주석12) | 88.4억 | 41.6억 | 37억 | 30.3억 | 29.8억 |
| 대손충당금 | -8,839.1만 | -8,671.1만 | -1.8억 | -1.8억 | -2.8억 |
| 단기대여금 | 5.7억 | 1.2억 | 6,245만 | - | 150만 |
| 미수수익(주석12) | 1,400만 | 1,697.1만 | 2,603.3만 | 1,548.7만 | 2,037.9만 |
| 대손충당금(주석 3) | - | - | - | - | -150만 |
| 미수금(주석12) | 67.8만 | - | 29만 | - | 30만 |
| 만기보유증권 | 429.6만 | 429.6만 | 429.6만 | 429.6만 | - |
| 단기매매증권 | - | 1,486.3만 | 1,439.9만 | 1,423.3만 | 1,296.6만 |
| 선급금 | 17.3억 | 16.1억 | 25.6억 | 25.7억 | 23.5억 |
| 대손충당금 | -1,729.3만 | -10.2억 | -14.4억 | -9.9억 | -10.2억 |
| 선급비용 | 405.3만 | 410.8만 | 518.7만 | 1,342.2만 | 1,042.5만 |
| 주임종단기채권(주석12) | - | 4.1억 | 4.9억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 40억 | 18.8억 | 23.3억 | 27.7억 | 23.4억 |
| 주임종단기채권(주석 13) | - | - | - | 4.1억 | 5억 |
| 상품 | 4.8억 | 2억 | 4.5억 | 3.1억 | 5억 |
| 제품 | 13.3억 | 2.7억 | 4.1억 | 7.9억 | 8.8억 |
| 원재료 | 21.9억 | 14.1억 | 14.8억 | 15.4억 | 8.9억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 118.5억 | 121.2억 | 134.4억 | 67.7억 | 60.7억 |
| (1)투자자산 | 817.2만 | 4.3억 | 3.5억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 재공품 | - | - | - | 1.2억 | 6,414.3만 |
| 장기금융상품(주석4) | 817.2만 | 4.3억 | 3.5억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 저장품 | - | - | - | 1,705.2만 | - |
| (2)유형자산(주석6,7,8,10) | 109.2억 | 108.8억 | 122.7억 | 56.1억 | 49억 |
| 토지 | 92.4억 | 92.4억 | 102.2억 | 40.4억 | 37.3억 |
| 건물 | 8.9억 | 8.9억 | 12.1억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -1.6억 | -1.3억 | -1억 |
| 만기보유증권(주석 3,6,12) | - | - | - | - | 1,829.6만 |
| 구축물 | 1,470만 | 1,470만 | - | 1,100만 | 1,100만 |
| 감가상각누계액 | -104.1만 | -30.6만 | - | -77.9만 | -22.9만 |
| 기계장치 | 16.7억 | 14.5억 | 14.2억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -7.6억 | -5.2억 | -5.5억 | -4.9억 |
| 차량운반구 | 5.9억 | 5.2억 | 5.5억 | 7.2억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.3억 | -4.7억 | -4.9억 | -5.8억 |
| 공구와 기구 | 5,281.9만 | 5,281.9만 | 2,871.9만 | 2,871.9만 | 2,871.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,306.5만 | -3,490.2만 | -2,769.8만 | -2,634.4만 | -2,439.8만 |
| 비품 | 6,927.1만 | 6,074.3만 | 4,979.9만 | 4,891.9만 | 4,521.9만 |
| 감가상각누계액 | -5,728.7만 | -5,103.3만 | -4,654.1만 | -4,376.1만 | -4,053.3만 |
| 시설장치 | 1억 | 9,229.8만 | 6,059.8만 | 5,578.8만 | 5,578.8만 |
| 감가상각누계액 | -6,600.9만 | -5,349.2만 | -4,367.4만 | -3,852.1만 | -3,248.6만 |
| (3)무형자산 | 159만 | 201.4만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 159만 | 201.4만 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 9.2억 | 8.1억 | 8.2억 | 8.9억 | 9억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 7.3억 | 4.3억 |
| 기타보증금 | 75만 | 60만 | 60만 | - | - |
| 금형 | - | - | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 |
| 장기성매출채권 | 5.9억 | 6.3억 | 7.1억 | 7.1억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1,099.9만 | -1,099.9만 | -1,099.9만 |
| 대손충당금 | -5.9억 | -6.3억 | -7.1억 | -7.1억 | -6억 |
| 장기성미수금 | 15.6억 | 16.7억 | 24.5억 | - | - |
| 대손충당금 | -14.3억 | -16.7억 | -24.5억 | -24.5억 | -21.6억 |
| 장기성선급금 | 10.3억 | - | - | - | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 300만 |
| 대손충당금 | -10.3억 | - | - | - | - |
| 기타보증금(주석 18) | - | - | - | 60만 | 60만 |
| 영업보증금 | 8억 | 8.3억 | 8.4억 | 9.1억 | 10.2억 |
| 대손충당금 | -1,810만 | -1,810만 | -1,810만 | -1,810만 | -1.2억 |
| 자산총계 | 274.4억 | 210.7억 | 233.4억 | 186.9억 | 140.4억 |
| 장기성미수금(주석 18) | - | - | - | 24.5억 | 21.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 187.3억 | 80.1억 | 95.6억 | 124.8억 | 65억 |
| 매입채무(주석8) | 25.9억 | 10억 | 12.3억 | 14.3억 | 14.2억 |
| 미지급금(주석8) | 4.9억 | 2.5억 | 3.3억 | 1,055.7만 | 876.5만 |
| 예수금 | 3,064.3만 | 2,555.6만 | 2,313.6만 | 1,979.9만 | 2,181.4만 |
| 선수금 | 8.4억 | 5,135.1만 | 2.6억 | 2.8억 | 3억 |
| 단기차입금(주석8,12) | 72.6억 | 48.6억 | 60.5억 | 66.8억 | 26.5억 |
| 미지급세금 | 4.8억 | 2.8억 | 2.3억 | - | - |
| 미지급비용(주석8) | 1.6억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 유동성장기부채(주석8) | 60억 | 14억 | 12.8억 | 35.2억 | 16.4억 |
| 부가세예수금(주석 17) | - | - | - | 2.4억 | 5,927.8만 |
| 주임종단기채무(주석12) | 8.8억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.3억 | 64억 | 75.5억 | 3.4억 | 22억 |
| 장기차입금(주석9) | - | 60억 | 60억 | - | - |
| 미지급세금(주석 17) | - | - | - | 1.6억 | 9,253.6만 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 12.3억 | 10.4억 | 7.6억 | 7.7억 | 6.5억 |
| 사채(주석9) | - | - | 14억 | - | 20억 |
| 퇴직연금운용자산(주석5,9) | -8.6억 | -7.3억 | -7.1억 | -6.4억 | -4.9억 |
| 장기미지급금 | 8,504.4만 | 3,097.4만 | 4,668.5만 | 1.4억 | 1,820.9만 |
| 주임종단기채무(주석 13,17) | - | - | - | - | 1.8억 |
| 임대보증금(주석12) | 1,200만 | 1,200만 | - | - | - |
| 판매보증금 | 5,036.3만 | 5,036.3만 | 5,036.3만 | 7,036.3만 | 2,836.3만 |
| 장기성선수금 | 1,256.3만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 192.6억 | 144.1억 | 171.1억 | 128.2억 | 87억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석13) | 81.3억 | 66.1억 | 61.8억 | 58.3억 | 52.9억 |
| 이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 임의적립금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 79.4억 | 64.2억 | 59.9억 | 56.4억 | 51억 |
| 자본총계 | 81.8억 | 66.6억 | 62.3억 | 58.8억 | 53.4억 |
| 부채및자본총계 | 274.4억 | 210.7억 | 233.4억 | 186.9억 | 140.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 712.9억 | 673.8억 | 453억 | 473.5억 | 421.4억 |
| 상품매출 | 55.2억 | 57.7억 | 98.9억 | 96.6억 | 96.1억 |
| 제품매출 | 634.3억 | 593.5억 | 354억 | 376.8억 | 325.2억 |
| 임가공매출 | 23억 | 22.3억 | - | - | - |
| 임대료수입 | 4,200만 | 3,750만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 667.8억 | 641.3억 | 420억 | 448.7억 | 401.3억 |
| (1) 상품매출원가 | 39.2억 | 29.6억 | 76.6억 | 92.3억 | 93.6억 |
| 기초상품재고액 | 2억 | 4.5억 | 3.1억 | 5억 | 4.3억 |
| 당기상품매입액 | 99.1억 | 82.6억 | 77.9억 | 90.4억 | 94.3억 |
| 타계정에서대체입고 | 10.1억 | 5억 | - | - | - |
| 타계정으로대체출고 | -67.2억 | -60.4억 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -4.8억 | -2억 | -4.5억 | -3.1억 | -5억 |
| (2) 제품매출원가 | 610.5억 | 594.9억 | 343.5억 | 356.4억 | 307.7억 |
| 기초제품재고액 | 2.7억 | 4.1억 | 7.9억 | 8.8억 | 6.9억 |
| 당기제품제조원가 | 621.1억 | 593.5억 | 339.7억 | 355.5억 | 309.7억 |
| 기말제품재고액 | -13.3억 | -2.7억 | -4.1억 | -7.9억 | -8.8억 |
| (3) 임가공매출원가 | 18.1억 | 16.8억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 45.2억 | 32.5억 | 32.9억 | 24.8억 | 20.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21.9억 | 24억 | 15.3억 | 12억 | 13.3억 |
| 급여(주석14) | 11.4억 | 10.5억 | 8.2억 | 4.3억 | 4.5억 |
| 퇴직급여(주석14) | 1.4억 | 2.4억 | 5,741.4만 | 5,380.6만 | 4,098만 |
| 복리후생비(주석14) | 6,646.4만 | 9,552.9만 | 3,710.8만 | 3,353.2만 | 4,776.1만 |
| 여비교통비 | 885.5만 | 790.5만 | 89.3만 | 1,911.5만 | 2,349.5만 |
| 접대비 | 5,644.5만 | 5,450.4만 | 3,722.4만 | 3,327.8만 | 3,859만 |
| 통신비 | 339.8만 | 356.4만 | 370.5만 | 646.9만 | 456.8만 |
| 지급임차료 | - | - | 1,210.4만 | - | - |
| 지급임차료(주석 19) | - | - | - | 1,404.5만 | 412.1만 |
| 수도광열비 | - | 129.6만 | 1,475.8만 | 2,643.1만 | 1,234.4만 |
| 전력비 | 398.8만 | 393만 | - | 383.2만 | 555.7만 |
| 세금과공과금(주석14) | 3,910.2만 | 2,341.5만 | 3,243만 | 3,083.2만 | 1,184.7만 |
| 감가상각비(주석14) | 2.4억 | 2.6억 | 1.1억 | 2,942.1만 | 560.2만 |
| 대손상각 | 6,505.1만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석14) | 3,244.8만 | 3,320.3만 | - | - | - |
| 수선비 | 825만 | - | - | 289.8만 | 365.7만 |
| 보험료 | 5,506.5만 | 1,510.1만 | 1,054.4만 | 1,833.1만 | 3,643.5만 |
| 차량유지비 | 7,726.8만 | 8,344.1만 | 1,364.7만 | 3,124.7만 | 3,575만 |
| 운반비 | 8.7만 | 231.1만 | 680.5만 | 1.7억 | 1.3억 |
| 대손상각비(주석 3) | - | - | - | 1,094.2만 | 1.6억 |
| 교육훈련비 | 8.5만 | 20.4만 | 7.5만 | - | - |
| 사무용품비 | - | 14.9만 | 108.6만 | 237.8만 | 246.3만 |
| 도서인쇄비 | 135만 | 262.2만 | 88만 | 278.9만 | 163.3만 |
| 소모품비 | 3,509.5만 | 4,229.4만 | 2,958.2만 | 2,656.5만 | 4,915.9만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 798.1만 |
| 지급수수료 | 2.2억 | 4.8억 | 3.4억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 광고선전비 | 77.5만 | 4.4만 | 77.9만 | 87.3만 | - |
| 외화환산이익 | - | - | 5,860 | 6,462 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 23.2억 | 8.6억 | 17.6억 | 12.8억 | 6.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.5억 | 12.4억 | 1.6억 | 6,638.3만 | 2.4억 |
| 이자수익 | 5,156.8만 | 8,885.1만 | 8,483.4만 | 2,651.7만 | 2억 |
| 단기매매증권평가이익 | 72.9만 | 46.4만 | - | 19.4만 | 4.8만 |
| 유형자산처분이익 | 1,590.7만 | 9억 | 2,146.1만 | 3,964.4만 | 3,097.3만 |
| 대손충당금환입 | - | 2억 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -93.5만 |
| 잡이익 | 8,521.8만 | 5,594.1만 | 5,101.4만 | 2.1만 | 421만 |
| 외환차손 | - | - | 37.4만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.7억 | 7.8억 | 13.8억 | 6억 | 3.4억 |
| 만기보유증권손상차손(주석 6) | - | - | - | 1,400만 | 1,400만 |
| 이자비용 | 5.4억 | 6.2억 | 6억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 기부금 | - | 100만 | 30만 | 100만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -4,635.4만 | -5,964.6만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -3,304.1만 | - |
| 기타의대손상각비 | 2,091.7만 | 8,004.4만 | 4.5억 | 1.7억 | 8,757.7만 |
| 잡손실 | -468.9만 | -1,828.8만 | -2.8억 | -266만 | -537.8만 |
| 법인세추납액 | - | 6,678.3만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 19.1억 | 13.1억 | 5.4억 | 7.4억 | 5.8억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 3.5억 | 1.6억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 15.6억 | 11.5억 | 3.5억 | 5.4억 | 4.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -31.5억 | 4.5억 | 8.2억 | 2.1억 | 13.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 15.6억 | 11.5억 | 3.5억 | 5.4억 | 4.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 6.4억 | 7.7억 | 9.3억 | 6억 | 5.4억 |
| 감가상각비 | 3.3억 | 3.6억 | 3.3억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 기타의 대손상각비 | 8,554.4만 | 8,004.4만 | 4.5억 | 1.7억 | 8,757.7만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 1,094.2만 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 3.3억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 잡손실 | -215.7만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4,382.6만 | -11.6억 | -2,162.7만 | -3,983.9만 | -3,900.3만 |
| 만기보유증권 손상차손 | - | - | - | 1,400만 | 1,400만 |
| 유형자산처분이익 | 1,590.7만 | 9억 | 2,146.1만 | 3,964.4만 | 3,097.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -4,635.4만 | -5,964.6만 | - |
| 이자수익 | 2,791.9만 | 6,717.8만 | 16.6만 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -3,304.1만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 798.1만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 46.4만 | - | 19.4만 | 4.8만 |
| 대손충당금환입 | - | 2억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -53.1억 | -3.1억 | -4.4억 | -9억 | 3.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -47.4억 | -4.6억 | -6.7억 | -1.5억 | 5.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 297.2만 | 961.2만 | -1,054.6만 | 489.1만 | 459.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | -67.8만 | -26만 | -29만 | 30만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -11.5억 | 2.4억 | 1,724만 | -3.8억 | 3.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 9.5만 | 108만 | 823.4만 | -299.7만 | 660.5만 |
| 선급세금의 감소(증가) | -4만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 130만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -21.6억 | 4.5억 | 4.5억 | -4.4억 | -9억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,519만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 15.9억 | -2.3억 | -2억 | 437.6만 | 2.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.4억 | -8,360.4만 | 3.2억 | 179.2만 | -1,595.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | 508.7만 | 242만 | 333.7만 | -201.5만 | 177.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 7.9억 | -2.1억 | -2,083.7만 | -2,030.2만 | 2.8억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 1.9억 | 5,285.5만 | 7,343.8만 | 6,381만 | 8,782.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -2.4억 | 1.8억 | -1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,538.3만 | -1,486.1만 | 1,575.9만 | 1,671.6만 | -4,975.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -1,822.3만 | -9.6만 | -1.2억 | -1,604.5만 | -7,067.8만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.1억 | -7,000만 | -6,448.6만 | -1.5억 | -5,054.5만 |
| 장기성선수금의 증가(감소) | 1,256.3만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,157.9만 | 20.3억 | -71.6억 | -8.9억 | -1.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.8억 | 38.3억 | 2억 | 4.1억 | 10.8억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 6.5억 | 5.4억 | - | 2.6억 | 3.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.6억 | 10.8억 | - | 150만 | - |
| 토지의 처분 | - | 17.3억 | - | 7,086.3만 | 3,900만 |
| 장기성미수금의 감소 | - | - | 160.7만 | 270.4만 | 3.5억 |
| 단기매매증권의 회수 | 1,486.3만 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 300만 | 1,000만 |
| 장기금융상품의 회수 | 4.5억 | - | - | - | - |
| 금형의 처분 | - | 268만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 2,200만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,590.9만 | 1,250만 | 1.1억 | 2,790.9만 | 1,009.1만 |
| 영업보증금의 감소 | 9,000만 | 1,284.3만 | 6,500만 | 5,109.7만 | 3.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.7억 | -18억 | -73.5억 | -13억 | -12억 |
| 단기대여금의증가 | 8.4억 | 11.3억 | 6,245만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 200만 |
| 주임종단기채권의 증가 | 2.4억 | 4.6억 | 7,363.9만 | 3.5억 | 8.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 107.2만 | 600만 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,421.2만 | 3,095.2만 | 7,114만 | 5,892.9만 | 6,290.3만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 2,410만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 6.7억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.2억 | 3,150만 | 9.9억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 5,877.7만 | 6,300만 | 3,206.6만 | 7,859.7만 | 519.7만 |
| 비품의 취득 | 852.8만 | 1,094.4만 | 88만 | 370만 | 361만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 7.3억 | 2.7억 |
| 시설장치의 취득 | 970만 | 3,170만 | 481만 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 1,470만 | - | - | 1,100만 |
| 토지의 취득 | - | - | 54.5억 | 220.2만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 212만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 15만 | - | - | - | - |
| 영업보증금의 증가 | 6,500만 | - | - | 8,000만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 18.5억 | -29.7억 | 44.1억 | 38.9억 | -10.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 43.4억 | 6.3억 | 74억 | 73.5억 | 17억 |
| 단기차입금의 증가 | 31억 | 6.2억 | - | 73.1억 | 11.9억 |
| 사채의증가 | - | - | 14억 | - | - |
| 판매보증금의 증가 | - | - | - | 4,200만 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,200만 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 60억 | - | - |
| 주임종단기채무의 증가 | 12.4억 | - | - | - | 5.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -24.9억 | -36억 | -29.9억 | -34.7억 | -27.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 7억 | 18.1억 | 6.3억 | 32.8억 | 16.8억 |
| 주임종단기채무의 감소 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 14억 | 12.8억 | 22.4억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 장기미지급금의 상환 | 2,593만 | 1,571.1만 | 9,448.5만 | 1,807만 | 482.6만 |
| 배당금의 지급 | - | 5억 | - | - | 3억 |
| 판매보증금의 감소 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 주임종단기채무의 상환 | 3.6억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -12.9억 | -5억 | -19.3억 | 32.1억 | 1.7억 |
| V. 기초의 현금 | 18.3억 | 23.2억 | 42.5억 | 10.4억 | 8.8억 |
| VI. 기말의 현금 | 5.3억 | 18.3억 | 23.2억 | 42.5억 | 10.4억 |