시몬스
비상장SIMMONS-K. CO., LTD
안정호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 323.9B-1.7% | 329.5B | 313.8B | 285.8B | 305.4B |
| 영업이익 | 40.5B-23.2% | 52.7B | 31.9B | 11.8B | 18.4B |
| 당기순이익 | 30.2B-14.3% | 35.3B | 24B | 8.1B | 9.8B |
12.51%영업이익률
9.34%순이익률
10.98%ROA
20.17%ROE
83.73%부채비율
54.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
275.4B자산총액
125.5B부채총계
149.9B자본총계
323.9B매출액
40.5B영업이익
30.2B순이익
12.51%매출액 영업이익률
9.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 659.7억 | 858억 | 809.4억 | 545.9억 | 535.1억 |
| (1) 당좌자산 | 452.5억 | 674.8억 | 625.7억 | 312.7억 | 265.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 197.7억 | 168.5억 | 385억 | 104.7억 | 63.7억 |
| 2. 단기금융상품 | 40억 | 250억 | - | - | - |
| 3. 단기대여금(주석18) | 10억 | 50억 | - | - | 680만 |
| 4. 매출채권 | 186.2억 | 192억 | 214.7억 | 179억 | 156.9억 |
| 대손충당금 | -41.1억 | -38.7억 | -24.2억 | -19.7억 | -19.7억 |
| 5. 미수금 | 2,144.1만 | 693만 | 2.2억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 6. 미수수익 | 840.6만 | 3.1억 | - | - | - |
| 7. 선급금 | 27.5억 | 24.3억 | 25.2억 | 36.7억 | 50.9억 |
| 대손충당금 | -14.8억 | -14.8억 | -14.8억 | -14.8억 | -14.8억 |
| 8. 선급비용 | 12.2억 | 9.8억 | 8.6억 | 12억 | 13.9억 |
| 9. 당기법인세자산 | 318.9만 | - | - | - | - |
| 10. 이연법인세자산(주석19) | 34.5억 | 30.4억 | 29억 | 12.4억 | 12억 |
| (2) 재고자산(주석4, 23) | 207.2억 | 183.2억 | 183.7억 | 233.3억 | 270억 |
| 1. 상품 | 143.7억 | 134.4억 | 158.4억 | 133.2억 | 161.5억 |
| 재고자산평가손실충당금(주석4) | -42.8억 | -42억 | -47.9억 | -9.6억 | -5.7억 |
| 2. 제품 | 86.1억 | 82억 | 68.6억 | 74.7억 | 67.2억 |
| 재고자산평가손실충당금(주석4) | -18.7억 | -22.2억 | -22.8억 | - | - |
| 3. 반제품 | 6.6억 | 7억 | 5.3억 | 6.4억 | 5억 |
| 4. 원재료 | 31.7억 | 22.3억 | 24.8억 | 27.3억 | 37.2억 |
| 재고자산평가손실충당금(주석4) | -1.5억 | -3.4억 | -3.5억 | - | - |
| 5. 저장품 | 1.1억 | 9,200.4만 | 8,410.8만 | 7,801.8만 | 7,664.3만 |
| 6. 미착자재 | 9,975.5만 | 4.2억 | - | 4,713.4만 | 3.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,094.4억 | 1,602.9억 | 1,327.9억 | 1,371.3억 | 1,366.2억 |
| 3. 장기매도가능증권(주석6) | - | - | - | 10만 | 10만 |
| (1) 투자자산 | 32.9억 | 28.6억 | 10.5억 | 17.8억 | 16.2억 |
| 1. 기타투자자산(주석12) | 13.3억 | 9억 | 10.5억 | 17.5억 | 14.7억 |
| 2. 장기대여금(주석18) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 |
| 3. 장기매도가능증권(주석5) | 10만 | 10만 | 10만 | - | - |
| 4. 회원권 | 19.6억 | 19.6억 | - | 3,267.1만 | 1.6억 |
| (2) 유형자산(주석7, 23, 24) | 1,846.3억 | 1,282.7억 | 1,025.8억 | 1,049.5억 | 1,049억 |
| 1. 토지(주석6) | 1,143.3억 | 651.4억 | 367.3억 | 367.3억 | 367.3억 |
| 2. 건물 | 667.8억 | 563.3억 | 547.5억 | 547.5억 | 547.5억 |
| 감가상각누계액 | -153.4억 | -136.4억 | -122.2억 | -108.3억 | -94.5억 |
| 3. 건물부속설비 | 37.2억 | 37.9억 | 37.9억 | 37.3억 | 35.5억 |
| 감가상각누계액 | -22.7억 | -21.2억 | -19.6억 | -17.9억 | -16억 |
| 4. 구축물 | 91.7억 | 91.7억 | 91.7억 | 31.1억 | 30.3억 |
| 감가상각누계액 | -20억 | -17.9억 | -15.7억 | -13.7억 | -12.8억 |
| 5. 기계장치 | 178.9억 | 182.2억 | 171.1억 | 170.8억 | 166.1억 |
| 감가상각누계액 | -157.2억 | -155.2억 | -147.6억 | -138.5억 | -127.9억 |
| 6. 차량운반구 | 22.3억 | 21.2억 | 21억 | 21.9억 | 17.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -17억 | -17.1억 | -14.9억 | -13.7억 |
| 7. 기타의유형자산 | 529.5억 | 497.5억 | 473.2억 | 454.1억 | 403.4억 |
| 감가상각누계액 | -453.8억 | -417.3억 | -368.2억 | -322.5억 | -261.1억 |
| 8. 건설중인자산 | 6,912만 | 2.4억 | 6.6억 | 35.3억 | 7.2억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 6.2억 | 7.3억 | 7.1억 | 13.4억 | 22억 |
| 1. 산업재산권 | 2.3억 | 2.7억 | 3.8억 | 4.4억 | 4.8억 |
| 2. 소프트웨어 | - | 2,694.9만 | 5,829.5만 | 5.3억 | 10.8억 |
| 3. 기타의무형자산 | 3.9억 | 4.3억 | 2.7억 | 3.7억 | 6.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 209.1억 | 284.3억 | 284.6억 | 290.6억 | 279억 |
| 1. 보증금 | 185.4억 | 260.9억 | 265.2억 | 273.1억 | 260.4억 |
| 2. 이연법인세자산(주석19) | 23.6억 | 23.4억 | 19.5억 | 17.5억 | 18.6억 |
| 자산총계 | 2,754.1억 | 2,460.9억 | 2,137.3억 | 1,917.3억 | 1,901.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 697.4억 | 714억 | 700.1억 | 636억 | 610.6억 |
| 1. 매입채무(주석14,27) | 57.9억 | 48.2억 | 40.2억 | 58.2억 | 40.7억 |
| 2. 단기차입금(주석11, 27) | 220억 | 130억 | 192억 | 196억 | 200억 |
| 7. 당기법인세부채(주석20) | - | - | - | - | 12.6억 |
| 3. 미지급금(주석27) | 163.7억 | 233.9억 | 143.9억 | 156.9억 | 143.3억 |
| 4. 선수금 | 128.1억 | 142.8억 | 179.4억 | 160.8억 | 161.2억 |
| 8. 예수보증금 | - | - | 500만 | 7,500만 | 1.5억 |
| 9. 유동금융리스부채 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 5. 예수금 | 7억 | 5.2억 | 8.6억 | 4.7억 | 5.5억 |
| 9. 유동금융리스부채(주석9) | - | - | 1.3억 | - | - |
| 10. 충당부채(주석14) | - | - | - | 6.5억 | 6.5억 |
| 6. 미지급비용(주석27) | 61.1억 | 56.4억 | 73.3억 | 42.2억 | 39.3억 |
| 7. 당기법인세부채 | 58.4억 | 88.6억 | 54.9억 | 8.8억 | - |
| 8. 유동금융리스부채(주석9,27) | 8,389.5만 | 2.4억 | - | - | - |
| 9. 충당부채(주석13) | 4,454.1만 | 6.5억 | 6.5억 | - | - |
| 2. 비유동금융리스부채 | - | - | - | 4.3억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 557.7억 | 300.3억 | 43.3억 | 27.2억 | 17.6억 |
| 2. 비유동금융리스부채(주석9) | - | - | 3억 | - | - |
| 3. 충당부채(주석14) | - | - | - | 22.9억 | 17.6억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석12) | 94.6억 | 88.9억 | 86.1억 | 80.6억 | 76.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -94.6억 | -88.9억 | -86.1억 | -80.6억 | -76.5억 |
| 2. 비유동금융리스부채(주석9,27) | 6,836.8만 | - | - | - | - |
| 3. 장기차입금(주석11,27) | 502억 | 252억 | - | - | - |
| 4. 장기예수보증금(주석27) | 6.8억 | 5억 | - | - | - |
| 5. 충당부채(주석13) | 48.2억 | 43.3억 | 40.3억 | - | - |
| 부채총계 | 1,255.1억 | 1,014.3억 | 743.4억 | 663.2억 | 628.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주자본금(주석15) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 1,493.9억 | 1,441.6억 | 1,389억 | 1,249.1억 | 1,268.1억 |
| 1. 이익준비금(주석16) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2. 임의적립금(주석16) | 254.8억 | 254.8억 | 1,054.8억 | 1,154.8억 | 1,154.8억 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석17) | 1,236.6억 | 1,184.3억 | 331.6억 | 91.8억 | 110.7억 |
| 자본총계 | 1,498.9억 | 1,446.6억 | 1,394억 | 1,254.1억 | 1,273.1억 |
| 부채및자본총계 | 2,754.1억 | 2,460.9억 | 2,137.3억 | 1,917.3억 | 1,901.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 3,238.7억 | 3,295.4억 | 3,137.6억 | 2,857.9억 | 3,053.7억 |
| 1. 제품매출액 | 2,574.3억 | 2,700.3억 | 2,576.6억 | 2,292.9억 | 2,428.4억 |
| 2. 상품매출액 | 655.5억 | 590.3억 | 561.1억 | 564.9억 | 625.2억 |
| 3. 기타매출액 | 8.9억 | 4.8억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석10, 28) | 987억 | 948.1억 | 979.8억 | 922.4억 | 899.7억 |
| 1. 제품매출원가 | 569억 | 583.3억 | 586.2억 | 541.2억 | 545.8억 |
| (1) 기초제품재고액 | 82억 | 68.6억 | 74.7억 | 67.2억 | 54.3억 |
| (2) 기초반제품재고액 | - | - | - | 5억 | 7.4억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 595.6억 | 611.1억 | 561.6억 | 552.7억 | 579.9억 |
| (3) 타계정대체액 | -19.1억 | -13.8억 | -4.4억 | -2.5억 | -23.6억 |
| (4) 재고자산평가손실 | - | - | -22.8억 | - | - |
| (4) 재고자산평가손실(환입) | -3.5억 | -6,444.7만 | - | -4억 | -2.2억 |
| (5) 기말반제품재고액 | - | - | - | -6.4억 | -5억 |
| (5) 기말제품재고액 | -86.1억 | -82억 | -68.6억 | -74.7억 | -67.2억 |
| 2. 상품매출원가 | 415.2억 | 363.8억 | 393.6억 | 381.1억 | 353.9억 |
| (1) 기초상품재고액 | 134.4억 | 158.4억 | 133.2억 | 161.5억 | 135.7억 |
| (2) 당기상품매입액 | 436.4억 | 355억 | 387억 | 353.7억 | 428.5억 |
| (3) 타계정대체액 | -12.6억 | -9.5억 | -6.4억 | -4.9억 | -46.6억 |
| (4) 재고자산평가손실 | - | - | -38.2억 | - | - |
| (4) 재고자산평가손실(환입) | -7,890.6만 | -5.8억 | - | - | - |
| (5) 기말상품재고액 | -143.7억 | -134.4억 | -158.4억 | -133.2억 | -161.5억 |
| 3. 기타매출원가 | 2.8억 | 1.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 2,251.7억 | 2,347.3억 | 2,157.8억 | 1,935.5억 | 2,154억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석28) | 1,846.7억 | 1,820.1억 | 1,839.1억 | 1,817.1억 | 1,969.6억 |
| 1. 급여 | 352억 | 315.5억 | 321.9억 | 339.6억 | 305.2억 |
| 2. 퇴직급여 | 28.8억 | 32.1억 | 36.6억 | 28.1억 | 23.9억 |
| 3. 복리후생비 | 46.9억 | 40.9억 | 37.9억 | 42.4억 | 41억 |
| 4. 여비교통비 | 15.9억 | 17.8억 | 22.3억 | 16.8억 | 12.2억 |
| 5. 통신비 | 3.6억 | 3.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 6. 수도광열비 | 7.4억 | 6.9억 | 7.4억 | 6.4억 | 5.4억 |
| 7. 세금과공과 | 4.7억 | 4.7억 | 6억 | 9.7억 | 11억 |
| 8. 소모품비 | 8.1억 | 6.7억 | 8.1억 | 8.3억 | 12억 |
| 9. 수선비 | 8.1억 | 2.3억 | 2.1억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 10. 보험료 | 2억 | 3.9억 | 4.9억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 11. 도서인쇄비 | 3.9억 | 3.6억 | 3억 | 4억 | 8.4억 |
| 12. 운반비 | 101.1억 | 104.2억 | 102.9억 | 102.6억 | 145.1억 |
| 13. 광고선전비 | 261.1억 | 248억 | 195.6억 | 270억 | 301억 |
| 14. 판매촉진비 | 78.7억 | 79.5억 | 37.9억 | 37.2억 | 62.2억 |
| 15. 임차료 | 136.1억 | 135.5억 | 140억 | 133억 | 116.8억 |
| 16. 수출비용 | - | - | - | 5.7만 | 13.7만 |
| 16. 대손상각비 | 2.4억 | 14.5억 | 4.4억 | - | 1억 |
| 17. 차량유지비 | 9,076.8만 | 1.2억 | 1.9억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 18. 지급수수료(주석26) | 709.7억 | 722.7억 | 806.3억 | 699.5억 | 809.7억 |
| 19. 교육훈련비 | 6.5억 | 2.7억 | 6.7억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 20. 접대비 | 6.2억 | 4.2억 | 6.3억 | 6억 | 5.7억 |
| 21. 경상연구개발비(주석10) | 2.3억 | 854.4만 | 2,011.1만 | - | - |
| 22. 경상연구개발비(주석11) | - | - | - | 1.3억 | 1.6억 |
| 22. 감가상각비(주석7) | 60.5억 | 64.8억 | 77.5억 | 86.2억 | 77.4억 |
| 23. 무형자산상각비(주석8) | 3.3억 | 3.4억 | 7.7억 | 9.8억 | 9.6억 |
| 24. 회의비 | 2.5억 | 1.7억 | - | - | - |
| 25. 판매보증충당부채환입 | -6억 | - | - | - | - |
| 25. 판매보증비용 | - | - | - | - | 6.5억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 405억 | 527.2억 | 318.7억 | 118.4억 | 184.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 22억 | 22억 | 13.4억 | 9.6억 | 8.8억 |
| 1. 이자수익 | 5.7억 | 7.2억 | 5,644.4만 | 3,821.9만 | 1,288.6만 |
| 2. 퇴직연금운용수익(주석13) | - | - | - | 1.4억 | 7,626.6만 |
| 2. 퇴직연금운용수익(주석12) | 2.9억 | 3.3억 | 4.1억 | - | - |
| 3. 대손충당금환입 | - | 37.7만 | - | - | - |
| 4. 외환차익 | 9,221.9만 | 4,799.9만 | 9,994.6만 | 1.1억 | 3,145.5만 |
| 5. 외화환산이익 | 8,302.2만 | 4.2억 | 9,569만 | 4,103.2만 | 444.7만 |
| 6. 유형자산처분이익 | 5,167.6만 | 1,274.4만 | 1,465.7만 | 2,981.8만 | 8,386.2만 |
| 7. 무형자산처분이익 | - | 7,642.4만 | - | - | - |
| 7. 복구충당부채환입액 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 8. 잡이익 | 9.6억 | 4.5억 | 5.9억 | 5.6억 | 6.6억 |
| 9. 복구공사이익 | 1.5억 | 1.4억 | 6,974만 | 3,860만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 53.5억 | 59.2억 | 48.4억 | 31.2억 | 83.7억 |
| 1. 이자비용 | 12.7억 | 9.8억 | 8.6억 | 5.7억 | 2.5억 |
| 6. 무형자산폐기손실 | - | - | -2,166.7만 | - | - |
| 2. 기부금 | 17.7억 | 14.8억 | 8.6억 | 4.1억 | 4.5억 |
| 3. 외환차손 | 1.3억 | 9,155.9만 | 9,856만 | 1.6억 | 9,772.1만 |
| 4. 외화환산손실 | -4,766.3만 | -1.4억 | -8,010.8만 | - | -24.9만 |
| 9. 회원권처분손실 | - | - | -2,085.3만 | -3,876.5만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -4,317.1만 | - | - | - | - |
| 6. 유형자산폐기손실 | -4.8억 | -5.2억 | -13억 | -5.2억 | -3.3억 |
| 7. 재고자산폐기손실 | -12.2억 | -11.3억 | -8.6억 | -9.4억 | -66.3억 |
| 8. 복구공사손실 | -5,470만 | -9,060만 | -5.4억 | -2.9억 | - |
| 9. 잡손실 | -3.3억 | -14.8억 | -2억 | -1.9억 | -6.1억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 373.5억 | 490억 | 283.6억 | 96.8억 | 109.4억 |
| XI. 주당손익 | - | - | - | - | 9.8만 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석19) | 71.2억 | 137.3억 | 43.7억 | 15.8억 | 11.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석21) | 302.3억 | 352.6억 | 239.9억 | 81억 | 98.1억 |
| 1. 기본주당순이익(주석20) | 30.2만 | 35.3만 | 24만 | 8.1만 | 9.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 258.6억 | 553.5억 | 447.8억 | 266.3억 | 147.9억 |
| 1. 당기순이익 | 302.3억 | 352.6억 | 239.9억 | 81억 | 98.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 162억 | 214.9억 | 252.2억 | 201.8억 | 210.2억 |
| 가. 대손상각비 | 2.4억 | 14.5억 | 4.4억 | - | 1억 |
| 나. 감가상각비 | 85.4억 | 87.9억 | 102.1억 | 115.3억 | 105.3억 |
| 다. 무형자산상각비 | 3.4억 | 3.5억 | 7.8억 | 9.9억 | 9.7억 |
| 라. 퇴직급여 | 22.9억 | 31억 | 24.4억 | 24.8억 | 18억 |
| 마. 재고자산폐기손실 | -42억 | -71.9억 | -30.3억 | -39.3억 | -66.3억 |
| 바. 유형자산처분손실 | -4,317.1만 | - | - | - | - |
| 바. 재고자산평가손실 | - | - | -64.5억 | -4억 | - |
| 바. 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 사. 유형자산폐기손실 | -4.8억 | -5.2억 | -13억 | -5.2억 | - |
| 아. 외화환산손실 | -125만 | -119.1만 | - | - | -24.9만 |
| 아. 무형자산폐기손실 | - | - | -2,166.7만 | - | - |
| 자. 복구공사손실 | -5,470만 | - | - | - | - |
| 자. 회원권처분손실 | - | - | -2,085.3만 | - | - |
| 자. 판매보증비용 | - | - | - | - | 6.5억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -12.7억 | -8.9억 | -1.8억 | -1.1억 | -1억 |
| 차. 복구공사손실 | - | - | -5.4억 | - | - |
| 차. 회원권처분손실 | - | - | - | -3,876.5만 | - |
| 카. 복구공사손실 | - | -9,060만 | - | -2.9억 | - |
| 나. 재고자산평가이익 | 4.6억 | 6.6억 | - | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | 5,167.6만 | 1,274.4만 | 1,465.7만 | 2,981.8만 | 8,386.2만 |
| 가. 대손충당금환입 | - | 37.7만 | - | - | - |
| 나. 외화환산이익 | - | - | 9,092만 | 4,103.2만 | 444.7만 |
| 다. 복구충당부채환입 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 다. 복구공사이익 | - | - | 6,974만 | 3,860만 | - |
| 마. 복구공사이익 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -8.7억 |
| 바. 판매보증충당부채환입 | 6억 | - | - | - | - |
| 라. 무형자산처분이익 | - | 7,642.4만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -193억 | -5.1억 | -42.6억 | -15.4억 | -159.3억 |
| 다. 선급금의 증가 | - | - | - | - | -11억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 5.9억 | 22.7억 | -34.9억 | -22억 | - |
| 바. 복구공사이익 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소 | -1,451.1만 | 2.2억 | 2,313.5만 | -2,462.2만 | -257.1만 |
| 다. 미수수익의 증가 | 3.1억 | -3.1억 | - | - | - |
| 라. 선급금의 감소 | -3.2억 | 8,937만 | 11.6억 | 14.1억 | - |
| 바. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -18.6억 | 8,184만 | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | -2.4억 | -1.3억 | 3.5억 | 1.8억 | -8.6억 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | -318.9만 | - | - | - | - |
| 사. 재고자산의 증가(감소) | -61.3억 | -64.8억 | -45.2억 | -6.6억 | -119.3억 |
| 아. 이연법인세자산의 감소(증가) | -4.3억 | - | - | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | 9.7억 | 8억 | -17.8억 | 17.8억 | -18.1억 |
| 사. 이연법인세자산의 증가 | - | -5.4억 | - | - | -8,970만 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 46.1억 | -3.7억 | - |
| 차. 미지급금의 증가(감소) | -72.9억 | 85.9억 | -13.8억 | 14.7억 | 6.4억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -14.7억 | -36.6억 | 18.6억 | -4,389.5만 | 45.7억 |
| 하. 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 타. 예수금의 증가(감소) | 1.8억 | -3.4억 | 3.9억 | -8,288.6만 | 4,140.8만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1.5억 | -6.9억 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -9.5억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | -30.2억 | - | - | - | - |
| 거. 충당부채의 증가(감소) | - | - | -9억 | -5.5억 | - |
| 하. 미지급비용의 증가(감소) | 4.7억 | -16.9억 | 31.1억 | 2.9억 | -22.1억 |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | - | 33.7억 | - | - | 4.2억 |
| 거. 예수보증금의 증가(감소) | 1.8억 | 5억 | -7,000만 | -7,200만 | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -10억 | - | - | - | - |
| 더. 충당부채의 증가(감소) | -3.3억 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -1.3억 | - | - | - |
| 러. 퇴직금의 지급 | -17.2억 | -28.2억 | -18.8억 | -20.6억 | -14.4억 |
| 너. 충당부채의 감소 | - | -2.5억 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -318.6억 | -658.7억 | -62.3억 | -120.8억 | -193.1억 |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | - | 9,412.9만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 324.8억 | 27.2억 | 33.6억 | 39.5억 | 11억 |
| 라. 회원권의 처분 | - | - | 1,181.8만 | - | - |
| 라. 건물의 처분 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 250억 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | 50억 | - | 20만 | 760만 | 720만 |
| 다. 임차보증금의 감소 | 23.7억 | 25.6억 | 32.3억 | 36.7억 | 7.8억 |
| 바. 회원권의 처분 | - | - | - | 8,390.9만 | - |
| 라. 건물부속설비의 처분 | 2,200만 | - | - | - | - |
| 마. 기계장치의 처분 | 2,072.9만 | - | - | - | - |
| 다. 건물부속설비의 취득 | - | - | 3,220만 | 1.9억 | 2.4억 |
| 바. 차량운반구의 처분 | 6,772.7만 | 3,955.9만 | 6,195.5만 | 1.3억 | 1,090.9만 |
| 마. 산업재산권의 처분 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 라. 구축물의 취득 | - | - | 27.3억 | 7,960만 | 4,039.9만 |
| 사. 기타의 유형자산의 처분 | 68.1만 | 946.6만 | 5,686만 | 6,477만 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -643.4억 | -685.9억 | -95.9억 | -160.3억 | -204.1억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 40억 | 250억 | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 10억 | 50억 | - | - | - |
| 자. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 6,496.2만 |
| 다. 임차보증금의 증가 | 22.2억 | 18억 | 24.3억 | 49.4억 | 59.5억 |
| 라. 토지의 취득 | 417.9억 | 284.1억 | - | 292.9만 | - |
| 카. 복구충당부채의 감소 | - | - | - | - | 7,800만 |
| 마. 건물의 취득 | 104.5억 | 15.8억 | - | - | - |
| 바. 기계장치의 취득 | 2.2억 | 9.5억 | 3,467.4만 | 3.8억 | 18.9억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | 3억 | 3.3억 | - | 5.6억 | 2.3억 |
| 아. 기타의 유형자산의 취득 | 40.6억 | 29.1억 | 35.8억 | 63억 | 105.3억 |
| 자. 건설중인자산의 증가 | 6,912만 | 2.4억 | 6.2억 | 34.5억 | 9.8억 |
| 차. 산업재산권의 취득 | 8,593.9만 | 6,870.4만 | 1.2억 | 1.2억 | 2.1억 |
| 카. 기타의 무형자산의 취득 | 1.4억 | 3.4억 | 4,599.1만 | 198만 | 2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 89.1억 | -111.3억 | -105.2억 | -104.5억 | 20억 |
| 거. 회원권의 취득 | - | 19.6억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 370억 | 382억 | - | - | 341억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 120억 | 130억 | - | - | 341억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 250억 | 252억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -280.9억 | -493.3억 | -105.2억 | -104.5억 | -321억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 30억 | 192억 | 4억 | 4억 | 241억 |
| 나. 배당금의 지급 | 250억 | 300억 | 100억 | 100억 | 80억 |
| 다. 금융리스부채의 상환 | 8,772.3만 | 1.3억 | 1.2억 | 4,963.3만 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 29.2억 | -216.5억 | 280.3억 | 41억 | -25.2억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 168.5억 | 385억 | 104.7억 | 63.7억 | 88.9억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 197.7억 | 168.5억 | 385억 | 104.7억 | 63.7억 |