신도
비상장계속사업자SINDO Co., Ltd
서호권
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43.7B+10.5% | 39.6B | 40.7B | 38.2B | 32.2B |
| 영업이익 | 6B+47.8% | 4.1B | 4.3B | 2.3B | 2B |
| 당기순이익 | 4.9B+65.2% | 3B | 3.1B | 1.7B | 1.7B |
13.80%영업이익률
11.31%순이익률
5.82%ROA
14.06%ROE
141.53%부채비율
41.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
84.9B자산총액
49.7B부채총계
35.1B자본총계
43.7B매출액
6B영업이익
4.9B순이익
13.80%매출액 영업이익률
11.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 249.8억 | 161.7억 | 137.7억 | 157.3억 | 163.7억 |
| (1)당좌자산 | 186.5억 | 108.3억 | 125억 | 138.2억 | 136.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석5) | 90.3억 | 22.7억 | 8.2억 | 25.1억 | 34억 |
| 2. 매출채권 (주석5) | 94.4억 | 82.1억 | 112.8억 | 111.2억 | 99.2억 |
| 대손충당금 | -9,435.7만 | -8,198.2만 | -1.1억 | -1.1억 | -9,915.6만 |
| 2.단기금융상품 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 3.주임종단기채권 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 4. 미수금 | 8,954.4만 | 2.6억 | 7,143.8만 | 1.9억 | 1.1억 |
| 4.단기대여금 | - | 1.7억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 5 .선급금 | 66.6만 | 41.1만 | - | 650만 | 1.3억 |
| 6. 선급비용 | 1,945.5만 | 509.8만 | 465.9만 | 692.5만 | 689.4만 |
| (2)재 고 자 산 | 63.2억 | 53.4억 | 12.8억 | 19.1억 | 27.2억 |
| 7.당기법인세자산 | - | - | - | - | 29.9만 |
| 1. 제품 | 37.2억 | 31.9억 | 5.9억 | 8.8억 | 12.2억 |
| 2. 원재료 | 1.3억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.3억 | 3.2억 |
| 3. 재공품 | 24.7억 | 19.8억 | 4.7억 | 8.1억 | 11.8억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 599.2억 | 624.6억 | 581.7억 | 597.7억 | 604.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 8.1억 | 5억 | 1,041.9만 | 1.2억 | 3.6억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 8.1억 | 5억 | 1,041.8만 | 9,526.2만 | 3.4억 |
| 2. 매도가능증권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (2) 유 형 자 산 (주석6,7,8) | 590억 | 615.2억 | 575.2억 | 590억 | 598.2억 |
| 1. 토지 | 278.7억 | 278.7억 | 222.8억 | 222.8억 | 222.8억 |
| 2.장기대여금 | - | - | - | 2,100만 | 2,100만 |
| 2. 건물 | 198.7억 | 198.7억 | 198.7억 | 198.7억 | 198.7억 |
| 감가상각누계액 | -40.9억 | -36억 | -31억 | -26억 | -21.1억 |
| 3. 구축물 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -5,692.6만 | -4,896.4만 | -4,100.3만 | -3,304.1만 | -2,507.9만 |
| 4. 기계장치 | 471억 | 468.4억 | 448.9억 | 437.8억 | 423억 |
| 감가상각누계액 | -359.8억 | -339억 | -319억 | -300.9억 | -286억 |
| 정부보조금 | -1억 | -1.1억 | -5,631.6만 | -6,370.2만 | -7,478.7만 |
| 5. 차량운반구 | 7.4억 | 4.2억 | 6.2억 | 4.3억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2억 | -1.4억 | -2억 | -1.9억 |
| 6. 공구와기구 | 30.9억 | 30.6억 | 30.6억 | 29.4억 | 28.8억 |
| 감가상각누계액 | -29.3억 | -27.4억 | -25억 | -21억 | -16.8억 |
| 7. 비품 | 14.7억 | 14.4억 | 14.2억 | 13.8억 | 12.6억 |
| 감가상각누계액 | -13.8억 | -13.3억 | -12.8억 | -12.3억 | -11.6억 |
| 8. 시설장치 | 42.1억 | 40.5억 | 39.8억 | 39.1억 | 39.1억 |
| 감가상각누계액 | -19억 | -17.5억 | -15.7억 | -14.1억 | -12.5억 |
| 정부보조금 | -4,311.6만 | -4,547.8만 | - | -6,616.3만 | -133.3만 |
| 9. 전기설비 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 |
| 감가상각누계액 | -28.2억 | -25.9억 | -23.5억 | -21.1억 | -18.8억 |
| 10. 건설중인자산 | 6억 | 6.1억 | 6.8억 | 7.5억 | 3.4억 |
| (3)무형자산 | 5,806.3만 | 8,331.1만 | 1.4억 | 3,461.1만 | 7,586만 |
| 1. 소프트웨어(주석7) | 5,806.3만 | 8,331.1만 | - | - | 7,586만 |
| (4)기타비유동자산 | 5,301.2만 | 3.5억 | 5억 | 6.2억 | 2.2억 |
| 1. 임차보증금 | 1,816.1만 | 2,073.2만 | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 2. 기타보증금 | 3,088.5만 | 3.2억 | - | - | - |
| 1.소프트웨어(주석6) | - | - | 1.4억 | - | - |
| 3. 장기미수금 | 396.6만 | 628.6만 | 1,935.3만 | 1,935.3만 | 1,935.3만 |
| 1.소프트웨어(주석8) | - | - | - | 3,461.1만 | - |
| 자산총계 | 849억 | 786.3억 | 719.4억 | 755억 | 768.6억 |
| 1.보증금(주석7) | - | - | 4.9억 | 6.1억 | 2.1억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 435.5억 | 393.5억 | 199.6억 | 472.1억 | 305.5억 |
| 대손충당금 | - | - | -1,007.2만 | -1,007.2만 | -1,007.2만 |
| 1. 매입채무(주석9) | 60.5억 | 71.4억 | 75.8억 | 75.4억 | 65.5억 |
| 2. 미지급금(주석9) | 6,407.3만 | 7.4억 | 10.5억 | 12.6억 | 14.4억 |
| 3. 예수금 | 2.3억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 4. 단기차입금(주석8,9) | 332.3억 | 258.3억 | 64.8억 | 325.4억 | 137.6억 |
| 5. 미지급세금 | 4.3억 | 3.6억 | - | - | - |
| 6. 미지급비용(주석9) | 10.7억 | 11억 | 7.3억 | 5.3억 | 4.9억 |
| 3.주주임원단기차입금(주석15,16) | - | - | 20억 | 30억 | - |
| 3.주주임원단기차입금(주석14,15) | - | - | - | - | 30억 |
| 7. 유동성장기부채(주석8,9) | 24.8억 | 9.1억 | 18.5억 | 21.7억 | 51.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 62억 | 75억 | 275.9억 | 58.9억 | 242.5억 |
| 6.선수수익 | - | - | 140만 | - | - |
| 1. 장기차입금(주석8,9) | 1.7억 | 26.4억 | 259.1억 | 39.1억 | 225.8억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석10) | 60.3억 | 48.5억 | 16.5억 | 17.1억 | 14억 |
| 10. 주임종단기채무(주석8,15) | - | 31억 | - | - | - |
| 7.선수금 | - | - | - | 412.4만 | 7,267.3만 |
| 부채총계 | 497.5억 | 468.5억 | 475.4억 | 531.1억 | 548억 |
| 10.당기법인세부채 | - | - | 1.4억 | 3,322.4만 | - |
| Ⅰ. 자 본 금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주자본금 (주석11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 5.1억 | 20.8억 | 26.8억 | 38.8억 | 43.8억 |
| 1. 주식발행초과금 (주석11) | 5.1억 | 20.8억 | 26.8억 | 38.8억 | 43.8억 |
| 3.장기미지급금(주석7,15) | - | - | 3,152.8만 | 2.8억 | 2.7억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 124.7억 | 124.7억 | 68.9억 | 68.9억 | 68.9억 |
| 1. 재평가잉여금 (주석6) | 124.7억 | 124.7억 | 68.9억 | 68.9억 | - |
| Ⅳ. 이 익 잉 여 금(주석11) | 216.7억 | 167.2억 | 143.3억 | 111.2억 | 102.9억 |
| 1. 이익준비금 | 2.5억 | 2.5억 | 7,300만 | 7,300만 | 7,300만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 214.1억 | 164.7억 | 142.6억 | 110.5억 | 102.1억 |
| 자본총계 | 351.5억 | 317.8억 | 244억 | 223.9억 | 220.5억 |
| 1.재평가잉여금(주석5) | - | - | - | - | 68.9억 |
| 부채와자본총계 | 849억 | 786.3억 | 719.4억 | 755억 | 768.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석3) | 437.2억 | 395.8억 | 407.2억 | 382.1억 | 322.5억 |
| 1.제품매출 | 429.3억 | 389.1억 | 400.2억 | 375.3억 | 316억 |
| 2.기타매출 | 7.9억 | 6.7억 | 7억 | 6.8억 | 6.5억 |
| II .매출원가(주석16) | 293.3억 | 262.5억 | 323.8억 | 306.2억 | 262.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 31.9억 | 5.9억 | 8.8억 | - | - |
| (1)제품매출원가 | - | - | - | 306.2억 | 262.1억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 298.9억 | 288.6억 | 321.1억 | - | - |
| 1.기초제품재고액 | - | - | - | 12.2억 | 9.4억 |
| 3. 관세환급금 | -1,922.4만 | -1,678만 | -1,861.7만 | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | - | - | 302.8억 | 265억 |
| 4. 기말제품재고액 | -37.2억 | -31.9억 | -5.9억 | - | - |
| 3.관세환급금 | - | - | - | -903.2만 | -595.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 143.9억 | 133.3억 | 83.4억 | 75.9억 | 60.3억 |
| 4.기말제품재고액 | - | - | - | -8.8억 | -12.2억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비(주석16) | 83.5억 | 92.5억 | 40.1억 | 53.2억 | 40.2억 |
| (2)기타매출원가 | - | - | - | - | 315만 |
| 1.급여 | 18.4억 | 11.5억 | 13억 | 12.5억 | 12.8억 |
| 2.퇴직급여 | 8.6억 | 30.3억 | 2,998.4만 | 2.7억 | 2.3억 |
| 3.복리후생비 | 1.1억 | 1억 | 9,218.9만 | 9,998.6만 | 8,233.9만 |
| 4.여비교통비 | 4,282.6만 | 5,723.3만 | 4,762.5만 | 2,725만 | 867.3만 |
| 5.접대비 | 8,027.3만 | 1억 | 1.3억 | 7,962.5만 | 5,106.4만 |
| 6.통신비 | 446만 | 633.6만 | 833.2만 | 657.3만 | 702.9만 |
| 7.전력비 | 3,113.5만 | - | - | - | - |
| 8.세금과공과 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 8.수도광열비 | - | - | 263.6만 | 288.5만 | 241.8만 |
| 9.감가상각비(주석6) | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 | 7,858.8만 |
| 10.무형자산상각비(주석7) | 2,639.8만 | 5,419.9만 | 2,500.1만 | 4,124.9만 | 5,262.7만 |
| 11.지급임차료 | 4,918.9만 | 4,537만 | 3,928.3만 | 1,213.6만 | 1,366.8만 |
| 12.수선비 | 1,738만 | 1,765만 | 1,098.5만 | 5,698.2만 | 865.6만 |
| 13.보험료 | 2.9억 | 1.2억 | 2억 | 5,048.7만 | 1.1억 |
| 14.차량유지비 | 2,975.9만 | 1,808.8만 | 2,044.5만 | 1,922.8만 | 2,389.6만 |
| 15.경상연구개발비 | 20.4억 | 19.6억 | - | - | - |
| 16.운반비 | 3.5억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 17.교육훈련비 | 58만 | 34.9만 | 288.2만 | 473만 | 154.6만 |
| 18.도서인쇄비 | 537만 | 122.2만 | 52.5만 | 64.5만 | 110만 |
| 19.포장비 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 20.사무용품비 | 385.6만 | 234.6만 | 400.8만 | 402.7만 | 943만 |
| 21.소모품비 | 3,248만 | 1,113.4만 | 1,221.7만 | 862.8만 | 586.2만 |
| 22.지급수수료 | 2.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 4.3억 | 3.4억 |
| 23.광고선전비 | 1,823.8만 | 4,848.4만 | 37.5만 | 199.5만 | - |
| 24.대손상각비 | 1,237.5만 | -4,091.5만 | 161.2만 | 1,205.7만 | -780.7만 |
| 25.수출제비용 | 18.2억 | 17.1억 | 12.6억 | 23.2억 | 12.1억 |
| 25.해외접대비 | - | 78.1만 | - | - | - |
| 27.견본비 | 6.7만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 60.4억 | 40.8억 | 43.3억 | 22.8억 | 20.1억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 10.1억 | 9.3억 | 10.5억 | 15.4억 | 9.7억 |
| 1.이자수익 | 1,843.6만 | 3,524.4만 | 2,352.9만 | 2,922.5만 | 605.4만 |
| 2.외환차익 | 4.2억 | 4.8억 | 4.2억 | 7.4억 | 4.4억 |
| 3.외화환산이익 | 1.9억 | 2.4억 | 9,183.3만 | 93.1만 | 6,660.8만 |
| 5.정부보조금수익 | - | - | - | 4,000만 | - |
| 4.유형자산처분이익 | 188.9만 | - | 3,500.1만 | 3.1억 | 794.7만 |
| 5.잡이익 | 3.9억 | 1.9억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.6억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 16.2억 | 16.6억 | 21.3억 | 21.2억 | 12.9억 |
| 1.이자비용 | 10.6억 | 12.2억 | 17.2억 | 12.2억 | 10억 |
| 2.외환차손 | 2.9억 | 1.6억 | 1.5억 | 9,763.9만 | 2,816.6만 |
| 4.매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1,708.2만 |
| 3.외화환산손실 | -9,390.1만 | -209.9만 | -6,564.4만 | -4.4억 | -270.8만 |
| 4.유형자산처분손실 | -2,144.6만 | -2,737.8만 | -145.8만 | - | -2.1억 |
| 5.기부금 | 6,236만 | 1,339만 | 1,300만 | 1,000만 | 1,325만 |
| 6.잡손실 | -9,527.2만 | -2.3억 | -1.8억 | -3.5억 | -1,109.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 54.3억 | 33.6억 | 32.5억 | 16.9억 | 17억 |
| IⅩ.법 인 세 비 용(주석12) | 4.8억 | 3.6억 | 1.4억 | 3,751.2만 | - |
| X. 당 기 순 이 익 | 49.4억 | 29.9억 | 31.1억 | 16.6억 | 17억 |
| 1. 기본주당순이익 | 9.8만 | 5.9만 | 6.2만 | 3.3만 | 3.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57.8억 | 82.2억 | 69.3억 | 55.6억 | 35.5억 |
| 1. 당기순이익 | 49.4억 | 29.9억 | 31.1억 | 16.6억 | 17억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 45.9억 | 66억 | 39.3억 | 44.7억 | 39.2억 |
| 대손상각비 | 1,237.5만 | -3,084.3만 | 161.2만 | 1,205.7만 | -780.7만 |
| 퇴직급여 | 11.8억 | 32.5억 | 4.6억 | 6.2억 | 5.5억 |
| 감가상각비 | 33.2억 | 33억 | 33억 | 32억 | 31억 |
| 무형자산상각비 | 2,639.8만 | 5,419.9만 | 2,500.1만 | 4,124.9만 | 5,262.7만 |
| 외화환산손실 | -3,966.2만 | -197.6만 | -6,409.2만 | -4.4억 | -102.7만 |
| 유형자산처분손실 | -2,144.6만 | -2,737.8만 | -145.8만 | - | -2.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1,708.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.5억 | -2.2억 | -1.1억 | -3.1억 | -7,417.3만 |
| 잡손실 | - | - | -7,335.3만 | -1.6억 | - |
| 외화환산이익 | 1.4억 | 2.2억 | 7,770.2만 | 506 | 6,622.6만 |
| 유형자산처분이익 | 188.9만 | - | 3,500.1만 | 3.1억 | 794.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -36.2억 | -11.5억 | 869.1만 | -2.6억 | -20억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -11.3억 | 33억 | - | - | -17.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.7억 | -1.9억 | 7,109.6만 | - | -9,268.7만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -1.5억 | -16.5억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -25.5만 | -41.1만 | 650만 | 1.3억 | -1.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,435.8만 | -43.9만 | 226.6만 | -3.1만 | 1,735.2만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -7,315만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -9.8억 | -40.6억 | 6.3억 | 8.1억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -10.9억 | -4.4억 | 7,282.2만 | 9.9억 | 6.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6.7억 | -3.4억 | - | - | -140.8만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 29.9만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 83.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,406만 | 3.3억 | -3,210.8만 | 3,888.1만 | 3,611.2만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -6.5억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -3.5억 | -1.8억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 5,848만 | 3,283.4만 | 10.6만 | 1,208.4만 | 2,248.7만 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | -140만 | 140만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 6,696만 | 2.2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.3억 | -19.4억 | -21.4억 | -25억 | -20.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.3억 | 5.4억 | 2.2억 | 5.9억 | 4.2억 |
| 선수금의 감소 | - | - | -412.4만 | -6,854.9만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -100만 |
| 정부보조금의 사용 | - | - | -6,370.2만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 394.4만 | 200만 | - | 1.9억 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 1억 | 3,322.4만 | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 929.9만 | 1.9억 |
| 기계장치의 처분 | 2,500만 | - | 4,950만 | 3억 | 3.6억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -2.9억 | -3.1억 | -2.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | 126만 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 3억 | 1.5억 | 5,248.9만 | 6,564만 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 5,470만 | 3,130만 | 2,868만 | 2,840만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.6억 | -24.8억 | -23.6억 | -30.9억 | -25억 |
| 단기대여금의 증가 | 307.9만 | - | 9,500만 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 2,100만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3.1억 | 4.9억 | 1.3억 | 9,526.2만 | 9,634.4만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1.3억 | 6,606.4만 | 545.5만 | 3,154.5만 |
| 기계장치의 취득 | 2,450만 | 5.3억 | 10.1억 | 17.6억 | 15.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 3.1억 | - | 3.7억 | 1.7억 | 4,980.1만 |
| 비품의 처분 | - | - | 30만 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 583만 | 900만 | 1.2억 | 5,190만 | 5.2억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 9,700만 |
| 비품의 취득 | 2,884만 | 2,600.6만 | 3,407.9만 | 1.3억 | 936.1만 |
| 건설중인자산의 증가 | 4.7억 | 13.5억 | 4.9억 | 4.1억 | 750만 |
| 소프트웨어의 증가 | 115만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 537.6만 | 540.1만 | 4,215.5만 | 4.6억 | 1.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 18.2억 | -48.3억 | -64.8억 | -39.4억 | -20.1억 |
| 전기비품의 취득 | - | - | - | - | 870만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 74억 | 447.4억 | 298.2억 | 414.7억 | 31억 |
| 시설장치의 취득 | - | 6,363.6만 | 7,450만 | - | 1,963.6만 |
| 단기차입금의 증가 | 74억 | 193.5억 | 29.6억 | 325.4억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 5,125만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -55.8억 | -495.7억 | -363.1억 | -454.2억 | -51.1억 |
| 주임종단기채무의 감소 | 31억 | - | 30억 | 25억 | - |
| 주임종단기채무의 증가 | - | 11억 | 20억 | 25억 | 30억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 9.1억 | 18.5억 | 21.7억 | 51.1억 | 7.9억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 241.8억 | 248.6억 | 62.2억 | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 1.1억 | - | 2.1억 | 9,995만 |
| 배당금의 지급 | 15.7억 | 12억 | 11억 | 13.2억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 67.6억 | 14.5억 | -16.9억 | -8.8억 | -5.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 22.7억 | 8.2억 | 25.1억 | 34억 | 39.4억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 290.2억 | 137.6억 | 43.2억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 90.3억 | 22.7억 | 8.2억 | 25.1억 | 34억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 465.3억 | 10.1억 | 227.2억 | - |