에스티씨
비상장계속사업자STC Co.,Ltd.
정민호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.7B+51.4% | 14.3B | 14B | 11.8B | 11.6B |
| 영업이익 | 433.9M흑자전환 | -1.5B | 825.2M | -58M | 843.4M |
| 당기순이익 | 338.9M-98.2% | 18.9B | 280.3M | 22.3M | 875.4M |
2.00%영업이익률
1.56%순이익률
0.86%ROA
1.54%ROE
78.95%부채비율
55.88%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
39.5B자산총액
17.4B부채총계
22.1B자본총계
21.7B매출액
433.9M영업이익
338.9M순이익
2.00%매출액 영업이익률
1.56%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 231.5억 | 303.3억 | 83.9억 | 70.1억 | 45.6억 |
| (1)당좌자산 | 170.5억 | 243.7억 | 60억 | 50.4억 | 26.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3) | 4.3억 | 6.1억 | 3.2억 | 1억 | 329.7만 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 15억 | 147.6억 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 3.단기매매증권(주석4) | 25억 | - | - | - | - |
| 4.단기대여금 | 35억 | 18.4억 | 17.2억 | 16.1억 | 7.6억 |
| 5.매출채권 | 47.1억 | 29.2억 | 29.2억 | 24.3억 | 13.4억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -7,414.6만 |
| 6.미수금 | 1억 | 5,824.8만 | 3,523만 | 6,101.2만 | 3,693.5만 |
| 대손충당금 | -1,023만 | -1,023만 | -1,023만 | -1,023만 | -1,023만 |
| 7.선급금 | 43.5억 | 41.4억 | 10.9억 | 9.6억 | 5.7억 |
| 8.선급비용 | 1.3억 | 1.9억 | 4,839.9만 | 1,217.2만 | 811.1만 |
| (2)재고자산 | 60.9억 | 59.5억 | 24억 | 19.7억 | 19.2억 |
| 1.원재료 | 3.7억 | 5.2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 2.부재료 | 22.6억 | 20.3억 | 4.1억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 3.재공품 | 7.5억 | 25억 | 12.9억 | 10.4억 | 8억 |
| 4.제품 | 27.1억 | 9억 | 4.6억 | 4.1억 | 6.4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 163.6억 | 69.2억 | 216.9억 | 204.9억 | 204.9억 |
| (1)투자자산 | 22.8억 | 25.3억 | 18.3억 | 10.9억 | 15억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 18.6억 | 12억 | 12.2억 | 8.7억 | 13.3억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 3.6억 | 12.8억 | 5.5억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 3.장기대여금 | 5,600만 | 5,600만 | 5,600만 | 600만 | 600만 |
| (2)유형자산(주석6,11) | 131.3억 | 35.7억 | 190.5억 | 188.5억 | 187.4억 |
| 1.토지 | 47.4억 | 11.7억 | 151.6억 | 151.6억 | 149.7억 |
| 2.건물 | 69.5억 | 7.7억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -4,870.3만 | -6.4억 | -5.6억 | -4.8억 |
| 3.구축물 | - | - | 1,912.7만 | 1,912.7만 | 1,912.7만 |
| 3.기계장치 | 35.1억 | 34.5억 | 31.4억 | 29.9억 | 28.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -454.3만 | -406.5만 | -358.6만 |
| 감가상각누계액 | -28.3억 | -25.7억 | -22.9억 | -24.3억 | -22억 |
| 4.차량운반구 | 4.9억 | 4.3억 | 4.9억 | 4.2억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.4억 | -2.8억 | -1.8억 | -1.3억 |
| 국고보조금 | -1,251만 | -1,343.4만 | -1,800.8만 | -3,000.5만 | -4,544.9만 |
| 5.공구와기구 | 10.4억 | 8.9억 | 7.8억 | 5.6억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -6.1억 | -4.7억 | -3.3억 | -2억 |
| 6.비품 | 3.7억 | 2.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 7.시설장치 | 3억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.3억 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 |
| 8.선박 | 4,927.8만 | 1,000만 | 1,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 감가상각누계액 | -1,263.8만 | -874.4만 | -838.7만 | -2,370.7만 | -2,192.2만 |
| 9.건설중인자산 | 1.9억 | 1.8억 | 980만 | 9,338만 | 980만 |
| (3)무형자산(주석7) | 6억 | 4억 | 3.4억 | 4.3억 | 1.7억 |
| 1.특허권 | 1.5억 | 2.2억 | 2.8억 | 3.5억 | 1.4억 |
| 2.소프트웨어 | 2.1억 | 1.8억 | 6,194.7만 | 8,157.5만 | 3,540.5만 |
| 3.회원권 | 2.4억 | - | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 3.5억 | 4.3억 | 4.7억 | 1.2억 | 7,709.6만 |
| 1.임차보증금 | 4,800만 | 8,200만 | 2.5억 | 4,000만 | 4,000만 |
| 2.기타보증금 | 3.1억 | 3.4억 | 2.2억 | 7,609.6만 | 3,709.6만 |
| 자산총계 | 395억 | 372.5억 | 300.8억 | 275억 | 250.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 84.8억 | 127.7억 | 128.6억 | 106.1억 | 93.8억 |
| 1.매입채무(주석9) | 32.3억 | 20.4억 | 7.9억 | 11.9억 | 9억 |
| 2.미지급금(주석9) | 4.7억 | 5.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 3.선수금 | 8.3억 | 31.8억 | 41.4억 | 19.6억 | 906.4만 |
| 4.예수금 | 5,762.7만 | 5,501.8만 | 5,568.7만 | 4,039.9만 | 3,154.5만 |
| 5.부가세예수금 | 1.6억 | 5,963.4만 | 2.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 6.미지급비용(주석9) | 7,312.7만 | 7,903.6만 | 1.9억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 7.미지급법인세 | 20.3억 | 51.6억 | 8,662.9만 | 1,958.1만 | 3,639.6만 |
| 8.단기차입금(주석8,9) | 16억 | 10억 | 45억 | 45억 | 55억 |
| 9.유동성장기부채(주석8,9) | 2,490만 | 6.2억 | 25.9억 | 23.5억 | 23.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 89.5억 | 26.7억 | 33.8억 | 34.6억 | 17.9억 |
| 1.장기차입금(주석8,9) | 70.1억 | 10.8억 | 22.1억 | 26.8억 | 11.4억 |
| 2.임대보증금(주석9) | 1,400만 | - | - | 4,400만 | 4,400만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석10) | 28.7억 | 26.5억 | 16.5억 | 13억 | 11.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -9.5억 | -10.6억 | -4.8억 | -5.7억 | -5.3억 |
| 부채총계 | 174.3억 | 154.3억 | 162.5억 | 140.7억 | 111.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석5) | 6,004.2만 | 1.4억 | 108.9억 | 107.7억 | 108.2억 |
| 1.매도가능증권평가이익 | 6,213.2만 | 1.5억 | 3,184만 | 1,590 | 20.2만 |
| 2.매도가능증권평가손실 | -209만 | -1,104.3만 | -9,125.4만 | -1.8억 | -1.3억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14) | 215.2억 | 211.8억 | 24.4억 | 21.6억 | 25.5억 |
| 3.재평가잉여금 | - | - | 109.5억 | 109.5억 | 109.5억 |
| 1.이익준비금 | 7,110만 | 5,110만 | 5,110만 | 3,610만 | 3,610만 |
| 2.기업합리화적립금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 213.4억 | 210.2억 | 22.9억 | 20.2억 | 24.1억 |
| 자본총계 | 220.8억 | 218.2억 | 138.3억 | 134.4억 | 138.7억 |
| 부채와자본총계 | 395억 | 372.5억 | 300.8억 | 275억 | 250.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 217.2억 | 143.5억 | 140.3억 | 117.6억 | 115.8억 |
| (1) 제품매출 | 216.8억 | 142.6억 | 137.8억 | 116.9억 | 115.1억 |
| (2) 임대료수익 | 940만 | - | 2,725만 | 6,336.5만 | 6,324만 |
| (3) 용역매출 | 2,741.2만 | 8,446만 | 2.3억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 166.2억 | 103.1억 | 90.9억 | 85.1억 | 78.6억 |
| (1) 용역매출원가 | 3.1억 | 9,682.7만 | 2.2억 | - | - |
| (2) 제품매출원가 | 163.1억 | 102.2억 | 88.6억 | 85.1억 | 78.6억 |
| 1. 기초제품재고액 | 9억 | 4.6억 | 4.1억 | 6.4억 | 2.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 181.3억 | 106.6억 | 89.1억 | 82.8억 | 82.3억 |
| 3. 기말제품재고액 | -27.1억 | -9억 | -4.6억 | -4.1억 | -6.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 50.9억 | 40.3억 | 49.5억 | 32.5억 | 37.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 46.6억 | 55.2억 | 41.2억 | 33억 | 28.7억 |
| 1. 급여(주석16) | 15.7억 | 15.2억 | 15.4억 | 12.4억 | 11.4억 |
| 2. 퇴직급여(주석16) | 3.4억 | 9.2억 | 3.9억 | 1.7억 | 2.8억 |
| 3. 복리후생비(주석16) | 3억 | 3.5억 | 3.6억 | 2.6억 | 1.5억 |
| 4. 여비교통비 | 7,312.7만 | 7,420.6만 | 3,961.6만 | 2,384.7만 | 412.1만 |
| 5. 접대비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 6,426.3만 |
| 6. 통신비 | 762.2만 | 679.9만 | 629.7만 | 617.9만 | 509.2만 |
| 7. 수도광열비 | 294.7만 | 232.1만 | 217.8만 | 136.2만 | 85.6만 |
| 8. 전력비 | 8,118.1만 | 5,754.4만 | 6,922.1만 | 6,081.4만 | 5,714.7만 |
| 9. 세금과공과금(주석16) | 1억 | 7,975.5만 | 7,140.3만 | 6,184.3만 | 6,643.4만 |
| 10. 감가상각비(주석16) | 2.2억 | 1억 | 6,926.8만 | 8,102.8만 | 6,835.4만 |
| 11. 임차료(주석16) | 2.8억 | 2.4억 | 1.7억 | 3,896.4만 | 1,995.8만 |
| 12. 수선비 | - | 35만 | - | - | 13만 |
| 13. 보험료 | 1.1억 | 1억 | 5,640만 | 3,903.9만 | 3,831.3만 |
| 14. 차량유지비 | 6,231.8만 | 4,723.6만 | 5,522.5만 | 2,188.8만 | 3,008.9만 |
| 15. 경상연구개발비 | 9.9억 | 9.1억 | 6.3억 | 8억 | 7억 |
| 16. 운반비 | 6.4만 | 13.7만 | 30만 | 8,000 | 22.5만 |
| 17. 교육훈련비 | 152.9만 | 24.2만 | 984.1만 | 51.1만 | 162.2만 |
| 18. 도서인쇄비 | 161.6만 | 64.3만 | 50.2만 | 121.2만 | 292.7만 |
| 19. 사무용품비 | 658.9만 | 779.1만 | 571.5만 | 712.6만 | 2,356만 |
| 20. 소모품비 | 2,085.4만 | 161.3만 | 767.1만 | 136.4만 | 641.8만 |
| 21. 지급수수료 | 1.6억 | 8.5억 | 3.7억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 22. 광고선전비 | - | 210만 | 617만 | 150만 | 911.4만 |
| 23. 무형자산상각비 | 1.2억 | 9,515.1만 | 8,998.7만 | 6,776.1만 | 4,889.3만 |
| 24. 견본비 | 1,561.7만 | - | - | 269만 | 4만 |
| 25. 협회비 | 154만 | 154만 | 154만 | 154만 | 154만 |
| 26. 대손상각비 | 1,792.5만 | 97.5만 | 493.9만 | 5,810.9만 | -7.6만 |
| 27. 잡비 | 135.4만 | 155.4만 | 2,307.5만 | 147.1만 | 196만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 4.3억 | -14.8억 | 8.3억 | -5,802.4만 | 8.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16.3억 | 264.3억 | 3.2억 | 6.6억 | 3.8억 |
| 1. 이자수익 | 1.6억 | 2,254.8만 | 1,705.5만 | 833.9만 | 1,057.4만 |
| 2. 외환차익 | 522.8만 | 36.5만 | 162.4만 | 294.3만 | 522.3만 |
| 3. 배당금수익 | 1,160.6만 | 74.4만 | 398.5만 | 216.1만 | 45.5만 |
| 3. 외화환산이익 | - | - | 4,033 | 16.1만 | - |
| 4. 매도가능증권처분이익 | 3.4억 | 9,756.6만 | 2,691.9만 | - | 1,756.9만 |
| 6. 장기금융상품처분이익 | - | 1,399.5만 | - | - | - |
| 6. 장기금융상품평가이익 | 2,929.6만 | 2,604.9만 | 4,574.2만 | 146.7만 | 13.5만 |
| 7. 단기매매증권처분이익 | 8.2억 | - | - | - | - |
| 8. 단기매매증권평가이익 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 9. 유형자산처분이익 | 2,068.4만 | 261.6억 | 7,834.1만 | 1.5억 | 1,941.9만 |
| 10. 잡이익 | 6,286.9만 | 1.1억 | 1.4억 | 5억 | 3.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 16.7억 | 8.2억 | 7.8억 | 5.5억 | 3억 |
| 1. 이자비용 | 2.3억 | 4.5억 | 4.8억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,023만 |
| 2. 외환차손 | 2,359.1만 | 1,117.3만 | 890.2만 | 736.7만 | 298.9만 |
| 3. 매출채권처분손실 | -23.2만 | -760.9만 | -451.5만 | -1,252.7만 | -1,549.3만 |
| 4. 매도가능증권처분손실 | -3,161.8만 | -2.6억 | -1.6억 | - | -25.5만 |
| 5. 장기금융상품평가손실 | -1.4억 | -7,632.6만 | -1억 | -8,709.7만 | -4,222.8만 |
| 7. 유형자산처분손실 | - | -1,027.5만 | - | - | -9.8만 |
| 9. 법인세추납액 | - | - | - | - | 491.6만 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | -3.1억 | - | - | - | - |
| 7. 단기매매증권평가손실 | -9.2억 | - | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -751.9만 | -543.7만 | -2,320.2만 | -9,632.3만 | -396.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3.9억 | 241.2억 | 3.7억 | 4,990만 | 9.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석17) | 5,075.2만 | 51.9억 | 8,663.5만 | 2,756.5만 | 5,009.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 3.4억 | 189.3억 | 2.8억 | 2,233.5만 | 8.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -48.1억 | -72.7억 | 24.9억 | 14.6억 | 7.3억 |
| (1) 당기순이익 | 3.4억 | 189.3억 | 2.8억 | 2,233.5만 | 8.8억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 28.1억 | 21억 | 14.7억 | 10.4억 | 9.9억 |
| 1. 감가상각비 | 7.8억 | 6.3억 | 6억 | 5.4억 | 5.2억 |
| 2. 무형자산상각비 | 1.2억 | 9,515.1만 | 8,998.7만 | 6,776.1만 | 4,889.3만 |
| 3. 퇴직급여 | 4.8억 | 10.3억 | 5.1억 | 2.8억 | 3.7억 |
| 4. 대손상각비 | 1,792.5만 | 97.5만 | 493.9만 | 5,810.9만 | -7.6만 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,023만 |
| 6. 장기금융상품평가손실 | -1.4억 | -7,632.6만 | -1억 | -8,709.7만 | -4,222.8만 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | -1,027.5만 | - | - | -9.8만 |
| 7. 단기매매증권처분손실 | -3.1억 | - | - | - | - |
| 8. 단기매매증권평가손실 | -9.2억 | - | - | - | - |
| 9. 매도가능증권처분손실 | -3,161.8만 | -2.6억 | -1.6억 | - | -25.5만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -13.8억 | -263억 | -1.5억 | -1.5억 | -3,712.3만 |
| 1. 외화환산이익 | - | - | - | 14.6만 | - |
| 1. 유형자산처분이익 | 2,068.4만 | 261.6억 | 7,834.1만 | 1.5억 | 1,941.9만 |
| 2. 장기금융상품평가이익 | 2,929.6만 | 2,604.9만 | 4,574.2만 | 146.7만 | 13.5만 |
| 4. 장기금융상품처분이익 | - | 1,399.5만 | - | - | - |
| 4. 단기매매증권처분이익 | 8.2억 | - | - | - | - |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분이익 | 3.4억 | 9,756.6만 | 2,691.9만 | - | 1,756.9만 |
| 2. 미수수익의 감소(증가) | - | - | 2,578.2만 | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -65.8억 | -20.1억 | 8.9억 | 5.4억 | -11억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | -17.9억 | 55.7만 | -4.9억 | -10.9억 | 8,592.9만 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | -4,538.3만 | -2,301.8만 | - | -2,407.7만 | 532만 |
| 3. 선급금의 감소(증가) | -2.2억 | -30.5억 | -1.3억 | -3.9억 | 1.1억 |
| 4. 선급비용의 감소(증가) | 5,791.9만 | -1.4억 | -3,622.7만 | -406.1만 | 304만 |
| 5. 재고자산의 감소(증가) | -1.4억 | -35.5억 | -4.3억 | -5,647.1만 | -3.8억 |
| 6. 매입채무의 증가(감소) | 12억 | 12.5억 | -4억 | 2.9억 | -1.8억 |
| 7. 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | 3억 | 1,444.2만 | -2,010.8만 | -3.8억 |
| 8. 예수금의 증가(감소) | 260.9만 | -66.9만 | 1,528.8만 | 885.4만 | -3,266.2만 |
| 9. 부가세예수금의 증가(감소) | 1억 | -1.7억 | 1.2억 | -58.8만 | 4,135.4만 |
| 10. 미지급법인세의 증가(감소) | -31.3억 | 50.7억 | 6,704.7만 | -1,681.5만 | -1,523.6만 |
| 11. 미지급비용의 증가(감소) | -590.9만 | -1.1억 | 1,355.4만 | 4,807.6만 | 2,449.4만 |
| 12. 선수금의 증가(감소) | -23.5억 | -9.6억 | 21.9억 | 19.5억 | -378.4만 |
| 13. 퇴직금의 지급 | -2.6억 | -2,880.8만 | -1.6억 | -1.2억 | -9,027만 |
| 14. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.1억 | -5.8억 | 9,389.3만 | -4,063만 | -2.8억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -13.4억 | 143.6억 | -19.8억 | -14.6억 | -13.4억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 250.7억 | 335.6억 | 7.2억 | 12.5억 | 11.7억 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 147.7억 | 1,000만 | - | - | - |
| 4. 장기대여금의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 2. 단기매매증권의 감소 | 83.7억 | - | - | - | - |
| 3. 단기대여금의 감소 | 3.7억 | 6.4억 | 2.3억 | 2.2억 | 5,301.7만 |
| 4. 장기금융상품의 감소 | 6,183 | 2.2억 | - | 6.6억 | 8.7억 |
| 5. 매도가능증권의 감소 | 14.3억 | - | 3.9억 | - | 1.9억 |
| 5. 토지의 처분 | - | 267.3억 | - | 3.4억 | - |
| 6. 건물의 처분 | - | 54.9억 | - | - | - |
| 8. 공구와기구의 처분 | - | - | - | 700만 | - |
| 7. 구축물의 처분 | - | 3,561.4만 | - | - | - |
| 8. 기계장치의 처분 | - | 2,995.5만 | 7,600만 | - | 75만 |
| 9. 선박의 처분 | - | - | 1,200만 | - | - |
| 10. 차량운반구의 처분 | 3,230.8만 | 1.4억 | - | 2,636.4만 | 3,954.5만 |
| 11. 임차보증금의 감소 | 4,000만 | 2억 | - | - | - |
| 12. 기타보증금의 감소 | 4,068.7만 | 6,529.3만 | 1,802.7만 | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -264.1억 | -192억 | -27.1억 | -27.1억 | -25.1억 |
| 1. 단기금융상품의 증가 | 15.1억 | 147.6억 | - | - | - |
| 2. 단기매매증권의 증가 | 111.1억 | - | - | - | - |
| 3. 단기대여금의 증가 | 20.3억 | 7.5억 | 3.3억 | 10.7억 | 6.7억 |
| 5. 장기대여금의 증가 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 4. 장기금융상품의 증가 | 7.7억 | 2.3억 | 4억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 5. 매도가능증권의 증가 | 2.9억 | 6.9억 | 7.4억 | 1억 | 4.3억 |
| 6. 토지의 취득 | 35.8억 | 9.3억 | - | 3.7억 | 567.9만 |
| 7. 건물의 취득 | 61.8억 | 5.2억 | - | - | 2.4억 |
| 8. 기계장치의 취득 | 6,350만 | 3.1억 | 5.6억 | 1.6억 | 4.1억 |
| 9. 차량운반구의 취득 | 1.9억 | 2억 | 6,785만 | 1.1억 | 1.9억 |
| 10. 공구와기구의 취득 | 1.1억 | 1억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 11. 비품의 취득 | 1.3억 | 1.1억 | 909.1만 | - | 475만 |
| 12. 시설장치의 취득 | 1,970만 | 3,800만 | 2,082만 | 3,900만 | - |
| 13. 선박의 취득 | 3,927.8만 | - | - | - | - |
| 14. 건설중인자산의 증가 | 4,680만 | 1.8억 | - | 8,358만 | 980만 |
| 14. 특허권의 취득 | - | 870만 | 550.4만 | 2.6억 | 1,530만 |
| 16. 소프트웨어의 취득 | 8,739.5만 | 1.4억 | - | 6,200만 | 1,873.4만 |
| 17. 회원권의 취득 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 18. 임차보증금의 증가 | 600만 | 3,700만 | 2억 | - | 4,000만 |
| 19. 기타보증금의 증가 | 224만 | 1.9억 | 1.6억 | 3,900만 | 2,190만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 59.7억 | -68억 | -2.8억 | 1억 | 4.3억 |
| 5. 이익의 소각 | - | - | - | 2.6억 | 4.9억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 73.7억 | 66.9억 | 48.5억 | 43억 | 60.7억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 6억 | 28.4억 | 46.2억 | 23억 | 41.6억 |
| 2. 장기차입금의 차입 | 67.5억 | 38.5억 | 2.3억 | 20억 | 18.6억 |
| 3. 임대보증금의 감소 | - | - | 4,400만 | - | - |
| 3. 국고보조금의 수령 | 890만 | 343만 | - | - | 4,700만 |
| 4. 임대보증금의 증가 | 1,400만 | - | - | - | - |
| 1. 단기차입금의 상환 | - | 63.4억 | 46.2억 | 33억 | 11.1억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -14.1억 | -134.9억 | -51.3억 | -42억 | -56.4억 |
| 2. 유동성장기부채의 상환 | 6.2억 | 25.9억 | 4.7억 | 4.9억 | 35.7억 |
| 3. 장기차입금의 상환 | 7.9억 | 43.6억 | - | - | 4.8억 |
| 5. 중간배당의 지급 | - | 2억 | - | 1.5억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.9억 | 2.9억 | 2.2억 | 9,717.7만 | -1.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 6.1억 | 3.2억 | 1억 | 329.7만 | 1.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 4.3억 | 6.1억 | 3.2억 | 1억 | 329.7만 |