태양연마
비상장계속사업자Sun Abrasives Co., Ltd.
신석호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 128.9B-2.5% | 132.2B | 123.1B | 114.2B | 116.5B |
| 영업이익 | 17B-21.1% | 21.5B | 18.2B | 14.6B | 16.8B |
| 당기순이익 | 15.1B-26.5% | 20.5B | 15.1B | 13.5B | 15.5B |
13.18%영업이익률
11.72%순이익률
10.80%ROA
11.99%ROE
11.02%부채비율
90.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
139.9B자산총액
13.9B부채총계
126B자본총계
128.9B매출액
17B영업이익
15.1B순이익
13.18%매출액 영업이익률
11.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 891.8억 | 939.1억 | 947.4억 | 907.2억 | 936.4억 |
| (1) 당좌자산 | 564.4억 | 610.1억 | 640억 | 601.7억 | 617.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석10) | 194.3억 | 104.4억 | 218.6억 | 355.5억 | 177.9억 |
| 2. 단기금융상품(주석10) | 188.6억 | 325억 | 237.4억 | 133.1억 | 318.2억 |
| 3. 주주임원종업원단기대여금 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | - | - |
| 4. 매출채권(주석10,13,14) | 159.1억 | 164.2억 | 162.1억 | 97.3억 | 109.3억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -4.5억 | -1.6억 | -9,728.7만 | -1.1억 |
| 5. 미수금 | 230.2만 | 187.1만 | 206.6만 | 205만 | 299.8만 |
| 6. 미수수익 | 3.8억 | 4.4억 | 3.1억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 7. 선급금 | 6,815.9만 | 6,838.9만 | 2.8억 | 2.2억 | 5,652.6만 |
| 8. 선급비용 | 6,476만 | 8,241.4만 | 7,694.5만 | 5,667.9만 | 5,882.6만 |
| 9. 부가세대급금 | 9.5억 | 8.3억 | 10억 | 7.4억 | 6.3억 |
| 10. 이연법인세자산(주석12) | 6억 | 3.5억 | 3.6억 | 3.7억 | 3.3억 |
| (2) 재고자산(주석2,6) | 327.4억 | 329억 | 307.4억 | 305.5억 | 318.9억 |
| 1. 상품 | 2.4억 | 1.6억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 2. 제품 | 57.8억 | 51.9억 | 63.4억 | 55.6억 | 56.2억 |
| 제품평가충당금 | -2.3억 | -1.5억 | -1.2억 | -5,028.3만 | -5,433.7만 |
| 3. 반제품 | 119.5억 | 154.7억 | 118억 | 115.3억 | 115.1억 |
| 반제품평가충당금 | -3.5억 | -3억 | -2.3억 | -1.6억 | -2.5억 |
| 4. 재공품 | 47.2억 | 21.7억 | 31.3억 | 18.8억 | 21.5억 |
| 5. 원재료 | 94.5억 | 89억 | 84.8억 | 102.4억 | 76.5억 |
| 원재료평가충당금 | -9억 | -7.3억 | -9억 | -10.7억 | -6.7억 |
| 6. 저장품 | 6.2억 | 6.2억 | 5.4억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 7. 미착원재료 | 14.6억 | 15.7억 | 14.5억 | 19.6억 | 53.5억 |
| II. 비유동자산 | 507억 | 409.7억 | 274.6억 | 220.7억 | 191.5억 |
| (1) 투자자산 | 121.3억 | 64.3억 | 10.3억 | 19.7억 | - |
| 1. 장기금융상품 | 11.6억 | 10.9억 | 10.3억 | 9.9억 | - |
| 2. 지분법적용주식(주석4) | 36.4억 | 2.7억 | - | 9.9억 | - |
| 3. 매도가능증권(주석5) | 71.7억 | 50.8억 | - | - | - |
| 4. 퇴직연금운용자산 | 1.6억 | -149.8억 | -136억 | -124.4억 | -115.2억 |
| (2) 유형자산(주석6,7,9,14,21) | 373.3억 | 335.1억 | 257.1억 | 191.9억 | 181.4억 |
| 1. 토지 | 102.7억 | 102.7억 | 102.7억 | 48.9억 | 48.9억 |
| 2. 건물 | 148.5억 | 146.2억 | 144.9억 | 124.8억 | 120.1억 |
| 감가상각누계액 | -79.1억 | -75.6억 | -72.1억 | -68.9억 | -65.7억 |
| 3. 구축물 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -9억 | -8.6억 | -8.2억 | -7.8억 |
| 정부보조금 | - | - | -329만 | -355.4만 | -391만 |
| 4. 기계장치 | 512억 | 496.2억 | 433.8억 | 429.6억 | 395.3억 |
| 감가상각누계액 | -433.3억 | - | - | - | - |
| 5. 차량운반구 | 27.4억 | 20.8억 | 19.3억 | 18.3억 | 16.5억 |
| 감가상각누계액 | -20.8억 | -18.5억 | -17.2억 | -16억 | -14.7억 |
| 6. 기타의유형자산 | 27억 | 25.2억 | 25.4억 | 24.5억 | 23.3억 |
| 감가상각누계액 | -22.6억 | -20.8억 | -20.8억 | -19.5억 | -18.5억 |
| 7. 건설중인자산 | 109.1억 | 61.4억 | 22.8억 | 11.3억 | 19.1억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 3,679.9만 | 4,841.3만 | 441.6만 | 709.9만 | 1,037.3만 |
| 1. 산업재산권 | 490.7만 | 762.1만 | 422.6만 | 633.9만 | 866.3만 |
| 2. 기타의무형자산 | 3,189.2만 | 4,079.2만 | 19만 | 76만 | 171만 |
| (4) 기타비유동자산 | 11.9억 | 9.7억 | 7.2억 | 9억 | 10.1억 |
| 1. 보증금 | 6.1억 | 3억 | 1.8억 | 3.6억 | 3.7억 |
| 2. 복리시설이용권 | 6.9억 | 6.6억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 3. 비유동이연법인세자산(주석11) | - | - | - | - | 9,843.8만 |
| 손상차손누계액 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 3. 비유동성이연법인세자산 (주12) | - | 1.1억 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,398.8억 | 1,348.7억 | 1,222억 | 1,127.9억 | 1,128억 |
| I. 유동부채 | 138.5억 | 131.5억 | 125.6억 | 111억 | 163.8억 |
| 1. 매입채무(주석10,13,22) | 52.4억 | 41.2억 | 42.4억 | 45.2억 | 56.9억 |
| 2. 미지급금(주석10,22) | 23.5억 | 22.9억 | 17.9억 | 16.9억 | 20.5억 |
| 3. 선수금 | 11.7억 | 8.3억 | 13.2억 | 12.2억 | 14억 |
| 4. 예수금 | 1.9억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 6. 미지급임금(주석21) | - | - | 18.8억 | 16.5억 | 21.4억 |
| 5. 미지급비용(주석22) | 4.9억 | 4.5억 | 4.5억 | 5.3억 | 4.4억 |
| 6. 미지급임금(주석22) | 27.4억 | 22.7억 | - | - | - |
| 7. 당기법인세부채 | 16.8억 | 30.3억 | 27.2억 | 13.1억 | 45억 |
| II. 비유동부채 | 3,405.7만 | 269.5만 | 5.7억 | 7억 | 9.5억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석2) | 162.4억 | 149.9억 | 141.6억 | 131.3억 | 124.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -162.3억 | - | - | - | - |
| 2. 비유동성이연법인세부채(주석11) | - | - | 1,952.1만 | 1,448.9만 | - |
| 국민연금전환금 | -786.8만 | -405.3억 | -384.8억 | -364.7억 | -346.8억 |
| 국민연금전환금 | - | -786.8만 | -854.1만 | -854.1만 | -854.1만 |
| 2. 비유동성이연법인세부채(주석12) | 3,405.7만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 138.9억 | 131.5억 | 131.3억 | 117.9억 | 173.3억 |
| I. 자본금(주석11) | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 |
| II. 자본잉여금 | 40.6억 | 40.6억 | 40.6억 | 40.6억 | 40.6억 |
| 1. 주식발행초과금 | 4,480.1만 | 4,480.1만 | 4,480.1만 | 4,480.1만 | 4,480.1만 |
| 2. 재평가적립금(주석9) | 38.5억 | 38.5억 | 38.5억 | 38.5억 | 38.5억 |
| 3. 기타자본잉여금(주석9) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| III. 이익잉여금(주석11) | 1,175.5억 | 1,134.5억 | 1,009억 | 928.2억 | 873억 |
| 1. 이익준비금 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 1,144.7억 | 1,103.6억 | 978.2억 | 897.3억 | 842.2억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2.7억 | 1억 | 695.7만 | 695.7만 | - |
| 1. 지분법자본변동(주석4) | 2.8억 | 1.2억 | 695.7만 | 695.7만 | - |
| 2. 매도가능증권평가이익 | 5,249.4만 | 4,229.2만 | - | - | - |
| 3. 매도가능증권평가손실 | -6,502.9만 | -5,439.5만 | - | - | - |
| 자본총계 | 1,259.9억 | 1,217.2억 | 1,090.8억 | 1,009.9억 | 954.7억 |
| 부채와자본총계 | 1,398.8억 | 1,348.7억 | 1,222억 | 1,127.9억 | 1,128억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2,13) | 1,288.9억 | 1,322.5억 | 1,231.5억 | 1,142.5억 | 1,165.1억 |
| II. 매출원가(주석13) | 1,008.3억 | 1,006.2억 | 962.5억 | 902.5억 | 904.7억 |
| 1. 제품매출원가 | 995.5억 | 996.1억 | 948.9억 | 889.2억 | 891.1억 |
| 가. 기초제품재고액 | 50.4억 | 62.2억 | 55.1억 | 55.7억 | 37.3억 |
| 나. 기초반제품재고액 | 151.8억 | 115.8억 | 113.8억 | 112.5억 | 84.1억 |
| 다. 당기제품제조원가 | 960.5억 | 1,015.6억 | 952.8억 | 887.7억 | 934.3억 |
| 라. 기말제품재고액 | -55.5억 | -50.4억 | -62.2억 | -55.1억 | -55.7억 |
| 마. 기말반제품재고액 | -116억 | -151.8억 | -115.8억 | -113.8억 | -112.5억 |
| 바. 타계정에서 대체 | 9.3억 | 8.7억 | 10.6억 | 8.6억 | 7.8억 |
| 사. 타계정으로 대체 | -5억 | -4억 | -5.4억 | -6.5억 | -4.1억 |
| 2. 상품매출원가 | 12.8억 | 10.1억 | 13.6억 | 13.3억 | 13.6억 |
| 가. 기초상품재고액 | 1.6억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.6억 | 5,387.7만 |
| 나. 당기상품매입액 | 12.6억 | 7.8억 | 12.8억 | 13.1억 | 13.7억 |
| 다. 타계정에서 대체 | 1.1억 | 1.4억 | 1.2억 | 8,133.8만 | 9,496.3만 |
| 라. 타계정으로 대체 | -678.7만 | -161.9만 | -942.3만 | -527.7만 | -106.6만 |
| 마. 기말상품재고액 | -2.4억 | -1.6억 | -2.4억 | -2.1억 | -1.6억 |
| III.매출총이익 | 280.6억 | 316.3억 | 269억 | 240억 | 260.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 110.7억 | 100.9억 | 87.3억 | 93.7억 | 92.2억 |
| 1. 급여(주석16) | 30.6억 | 27.3억 | 26.8억 | 25.5억 | 24.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석2,16) | 5.7억 | 5.1억 | 5.9억 | 3.8억 | 6.4억 |
| 3. 복리후생비(주석16) | 4.2억 | 3.3억 | 1.3억 | 1억 | 9,886.7만 |
| 4. 여비교통비 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 2,458.5만 |
| 5. 통신비 | 6,399.9만 | 6,681.7만 | 6,458.8만 | 6,090.2만 | 6,057.8만 |
| 6. 수도광열비 | 8,052.7만 | 7,140.4만 | 6,413.2만 | 5,096.4만 | 4,933.9만 |
| 7. 세금과공과(주석16) | 4,338.3만 | 2,182.4만 | 2,082.4만 | 2,007.9만 | 1,735.7만 |
| 8. 임차료 | 2,940만 | 8,820만 | 8,715만 | 8,400만 | 5,600만 |
| 9. 감가상각비(주석7,16) | 2억 | 1.1억 | 6,928.1만 | 5,906.2만 | 7,770.1만 |
| 10. 보험료 | 6,527.1만 | 6,049.6만 | 3,856만 | 3,924.7만 | 4,460.8만 |
| 11. 접대비 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,734.4만 |
| 12. 광고선전비 | 3.2억 | 1.9억 | 1.3억 | 2.1억 | 3,988.8만 |
| 13. 견본비 | 2.7억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 14. 경상연구개발비(주석16,17) | 18.5억 | 17.1억 | - | - | - |
| 14. 경상연구개발비(주석15,16) | - | - | 15.5억 | 15억 | - |
| 14. 경상연구개발비(주석16) | - | - | - | - | 12.7억 |
| 15. 운반비 | 24.2억 | 23.4억 | 14.8억 | 27.5억 | 31.6억 |
| 16. 지급수수료 | 11.1억 | 11.4억 | 10.7억 | 9.2억 | 9억 |
| 17. 사무비 | 1억 | 7,386.6만 | 2,558.3만 | 2,522.5만 | 3,696.6만 |
| 18. 차량유지비 | 1,949.1만 | 2,173.2만 | 1,722.8만 | 1,600.9만 | 1,465.8만 |
| 19. 도서인쇄비 | 471.1만 | 465.4만 | 448.4만 | 457만 | 509.2만 |
| 20. 교육훈련비 | 603.3만 | 541.9만 | 291.7만 | 424.1만 | 244.7만 |
| 21. 대손상각비(환입) | -510.3만 | 207.2만 | 6,486만 | -1,201.6만 | 923.8만 |
| 22. 무형자산상각비(주석8) | 1,161.4만 | 651.2만 | 268.3만 | 327.4만 | 533만 |
| 23. 잡비 | 78.4만 | 39.8만 | 22.6만 | 40.9만 | 59만 |
| V. 영업이익 | 169.9억 | 215.4억 | 181.6억 | 146.3억 | 168.2억 |
| VI. 영업외수익 | 45.4억 | 65.5억 | 58.6억 | 69.1억 | 47억 |
| 1. 이자수익 | 16.3억 | 20.8억 | 18.2억 | 8.7억 | 1.2억 |
| 2. 배당금수익 | - | 2,628만 | - | 3,344.8만 | 5,774.1만 |
| 3. 외환차익 | 25.1억 | 36.8억 | 37.9억 | 56.6억 | 40.2억 |
| 4. 외화환산이익 | 1.2억 | 6억 | 3,350.2만 | 4,580.1만 | 4.3억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 2,373.2만 | 258.3만 | 459.2만 | 3,934.6만 | 1,022.7만 |
| 6. 잡이익 | 2.6억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.6억 | 6,020.9만 |
| VII. 영업외비용 | 36.3억 | 19.9억 | 44.7억 | 44.4억 | 8.7억 |
| 1. 외환차손 | 14.8억 | 12.8억 | 27.8억 | 26.2억 | 6.9억 |
| 2. 외화환산손실 | -5.6억 | -3,547.6만 | -3.4억 | -14.7억 | -1.2억 |
| 3. 기부금 | 4,900만 | 9,400만 | 7,400만 | 1.4억 | 4,400만 |
| 4. 지분법손실(주석4) | -13.9억 | -5억 | -9.9억 | -9,576.1만 | - |
| 5. 잡손실 | -1.5억 | -8,219.3만 | -2.9억 | -1.1억 | -1,016.4만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 179억 | 260.9억 | 195.5억 | 170.9억 | 206.5억 |
| IX. 법인세비용(주석12) | 28억 | 55.5억 | 44.7억 | 35.8억 | 52억 |
| X. 당기순이익(주석2,18) | 151억 | 205.4억 | 150.8억 | 135.2억 | 154.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 211.7억 | 213억 | 133.5억 | 140억 | 139억 |
| 1. 당기순이익 | 151억 | 205.4억 | 150.8억 | 135.2억 | 154.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 81.7억 | 54.9억 | 66.2억 | 59억 | 52.8억 |
| 감가상각비 | 38.5억 | 29.4억 | 27.8억 | 26.9억 | 22.6억 |
| 무형자산상각비 | 1,161.4만 | 651.2만 | 268.3만 | 327.4만 | 533만 |
| 퇴직급여 | 23.7억 | 18.8억 | 23.2억 | 14.1억 | 24.6억 |
| 지급수수료 | 655.1만 | 876.3만 | 2,098.5만 | 1,658.9만 | - |
| 재고자산평가손실 | -3억 | -1억 | -1.4억 | -3.9억 | -4.4억 |
| 대손상각비 | - | 207.2만 | 6,486만 | -1,201.6만 | 923.8만 |
| 외화환산손실 | -2.4억 | -3,547.6만 | -3억 | -13억 | -1.1억 |
| 지분법손실 | -13.9억 | -5억 | -9.9억 | -9,576.1만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.6억 | -7.5억 | -2.6억 | -1.9억 | -4.3억 |
| 외화환산이익 | 5,280.7만 | 5.2억 | 3,230만 | 4,565.3만 | 4.2억 |
| 이자수익 | 8,074.5만 | 6,396만 | 6,249만 | 571.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,373.2만 | 258.3만 | 459.2만 | 3,934.6만 | 1,022.7만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | -1.7억 | -1.6억 | -9,800.4만 | - |
| 대손충당금환입 | 510.3만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -19.3억 | -39.8억 | -80.9억 | -52.3억 | -64.1억 |
| 매출채권의 감소 | 3.1억 | 3.1억 | -65.7억 | 9.2억 | -9.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -43.1만 | 19.5만 | -1.6만 | 93.1만 | -168.8만 |
| 미수수익의 증가 | - | -1.3억 | -2,115.2만 | -5,290.4만 | -5,881.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 5,801.3만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -5,514.9만 | - | - |
| 선급금의 감소 | 23만 | 1.4억 | - | -1.7억 | 3,392만 |
| 선급비용의 증가 | - | -546.9만 | - | - | -371.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,765.4만 | - | -2,026.6만 | 214.7만 | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | -2.6억 | -1.1억 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -1.2억 | 1.7억 | - | - | -2억 |
| 유동성이연법인세자산의 감소 | - | 1,404.9만 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -3,674.8만 | -1.1억 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | -2.5억 | - | 1,171.1만 | - | - |
| 비유동성이연법인세자산의 증가 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -1.6억 | 10.5억 | - |
| 비유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 9,709.8만 | - | - | 9,843.8만 | -9,843.8만 |
| 재고자산의 증가 | -1.4억 | -20.9억 | - | - | -96.5억 |
| 매입채무의 감소 | - | -1.4억 | -2.9억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 11.4억 | - | - | -11.6억 | 10.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,302.3만 | 1.1억 | 7,483.6만 | -3.6억 | 6.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | 3.4억 | -4.9억 | 9,478.5만 | -1.8억 | 7.1억 |
| 예수금의 감소 | - | - | -482.2만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 1,450.1만 | 1,830.3만 | - | -165.7만 | 1,618.8만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -204만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,727.9만 | - | -7,718.3만 | 9,234.9만 | 5,901.1만 |
| 미지급임금의 증가(감소) | - | - | 2.3억 | -4.9억 | 7.1억 |
| 미지급임금의 증가 | 4.7억 | 3.8억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 3.1억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -13.4억 | - | 14.1억 | -31.8억 | 36.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -11.3억 | -10.5억 | -14.5억 | -7.5억 | -28.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -9.2억 | 7.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -14.1억 | -13.9억 | -10억 | - | - |
| 국민연금전환금의 감소 | - | 67.4만 | - | - | 466.9만 |
| 비유동성이연법인세부채의 증가 | - | - | 503.2만 | - | - |
| 비유동성이연법인세부채의 증가(감소) | 3,405.7만 | -1,632.3만 | - | 1,448.9만 | -1,347.3만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.8억 | -247.2억 | -200.4억 | 117.6억 | -8.3억 |
| 단기투자증권의 처분 | - | - | - | - | 639.5만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 148.8억 | 260.8만 | 1.9억 | 176억 | 26.1억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 10억 |
| 단기금융상품의 처분 | 136.4억 | - | - | 175.3억 | 15.7억 |
| 매도가능증권의 처분 | 10.3억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 64.3만 | 39.8만 | 560만 | 4,552.8만 | 2,702.8만 |
| 차량운반구의 처분 | 2,272.7만 | 142만 | - | 8.6만 | 250만 |
| 기타의유형자산의 처분 | 38.9만 | 79만 | 252.2만 | 230.2만 | 82.8만 |
| 단기금융상품의 취득 | - | 87.6억 | 106.2억 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.7억 | - | 1.9억 | 1,350만 | - |
| 주주임원종업원단기대여금의 취득 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 복리시설이용권의 처분 | 1,388.6만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -160.6억 | -247.3억 | -202.4억 | -58.3억 | -34.4억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 10억 | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 48.8억 | 3.8억 | - | 10.7억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 31.1억 | 50.9억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 1.1억 | 4,350만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 6,630만 | 1.3억 | 1.3억 | 8,200만 | 1.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 2.9억 | 1.1억 | 9,355.9만 | 1,520.2만 | 1.2억 |
| 산업재산권의 증가 | - | 600.9만 | - | - | - |
| 기타유형자산의 취득 | 2.7억 | 2.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 기타의무형자산의 증가 | - | 4,450만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 68.1억 | 98억 | 89.4억 | 35억 | 27.6억 |
| 보증금의 증가 | 4.8억 | 1.2억 | 350만 | - | 2.7억 |
| 복리시설이용권의 취득 | 4,007만 | 1,921만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -110억 | -80억 | -70억 | -80억 | -40억 |
| IV. 현금의 감소(I + II + III) | - | 114.2억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -110억 | -80억 | -70억 | -80억 | -40억 |
| 배당금의 지급 | 110억 | 80억 | 70억 | 80억 | 40억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 89.9억 | - | -136.9억 | 177.6억 | 90.7억 |
| V. 기초의 현금(주석15) | 104.4억 | 218.6억 | 355.5억 | 177.9억 | 87.2억 |
| VI. 기말의 현금(주석15) | 194.3억 | 104.4억 | 218.6억 | 355.5억 | 177.9억 |