그랜드관광호텔
비상장계속사업자TAEGU GRAND HOTEL Co.,Ltd
서윤자
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.1B-42.1% | 33B | 39.7B | 22B | 21.3B |
| 영업이익 | 563.3M-72.4% | 2B | 283M | -3.2B | -4.7B |
| 당기순이익 | -3.7B적자지속 | -1.9B | -3.8B | -5.3B | -5.7B |
2.95%영업이익률
-19.55%순이익률
-2.31%ROA
-8.76%ROE
278.79%부채비율
26.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
161.6B자산총액
118.9B부채총계
42.7B자본총계
19.1B매출액
563.3M영업이익
-3.7B순이익
2.95%매출액 영업이익률
-19.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 515.6억 | 453.5억 | 406.4억 | 355.9억 | 354.7억 |
| (1) 당좌자산 | 224.4억 | 195억 | 184.3억 | 159억 | 148.5억 |
| 현금및현금성자산(주석13) | 1.1억 | 4,420.5만 | 4억 | 5.7억 | 4.1억 |
| 매출채권 | 2.4억 | 3.8억 | 4.2억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | 100만 |
| 단기대여금(주석11) | - | 1,500만 | 6,000만 | 6,000만 | 8,000만 |
| 미수금(주석11) | 2.7억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 미수수익(주석11) | 8억 | 7.3억 | 6.6억 | 6억 | 5.5억 |
| 선급금 | 9억 | 8억 | 8억 | 5.4억 | 4.8억 |
| 선급비용 | 18.5억 | 455.5만 | 455.2만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 주주임원단기대여금(주석11) | 143.7억 | 132.8억 | 120.6억 | 100.3억 | 90.2억 |
| 관계회사단기대여금(주석11) | 39억 | 37.6억 | 36억 | 33.7억 | 38.5억 |
| 당기법인세자산 | 8.2만 | 7.9만 | 27.5만 | 14.5만 | 12.2만 |
| 부가세대급금 | - | 2.6억 | 2억 | 1.7억 | 8,069.8만 |
| (2) 재고자산 | 291.1억 | 258.5억 | 222억 | 197억 | 206.2억 |
| 면세상품 | 291.1억 | 258.5억 | 222억 | 197억 | 206.2억 |
| II. 비유동자산 | 1,100.1억 | 1,104.3억 | 1,108.7억 | 1,110억 | 1,116.5억 |
| (1) 투자자산 | 7.1억 | 7.2억 | 6.4억 | 6.1억 | 5.8억 |
| 장기금융상품(주석7) | 5,562.7만 | 5,562.7만 | 5,562.7만 | 3,689만 | 3,689만 |
| 매도가능증권(주석3) | 560.3만 | 560.3만 | 560.3만 | 560.3만 | 560.3만 |
| 장기대여금(주석11,13) | 6.5억 | 6.6억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.3억 |
| (2) 유형자산(주석4,7) | 1,088.5억 | 1,089.7억 | 1,096.5억 | 1,099.9억 | 1,107.2억 |
| 토지 | 1,028.9억 | 1,028.9억 | 1,028.9억 | 1,028.9억 | 1,028.9억 |
| 건물 | 151.3억 | 151.3억 | 151.3억 | 151.3억 | 151.3억 |
| 감가상각누계액 | -138억 | -134.3억 | -130.6억 | -126.9억 | -123.2억 |
| 구축물 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 기계장치 | 17.1억 | 17.1억 | 16억 | 14.5억 | 14.5억 |
| 감가상각누계액 | -15.4억 | -14.5억 | -13.6억 | -13억 | -12.1억 |
| 차량운반구 | 3.8억 | 3.2억 | 5억 | 7.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -2.9억 | -4.6억 | -6.9억 | -6.7억 |
| 비품 | 129.1억 | 129.1억 | 125.7억 | 124.3억 | 121.3억 |
| 감가상각누계액 | -126.9억 | -125.1억 | -123.1억 | -121.5억 | -119.8억 |
| 인테리어 | 239.4억 | 228.3억 | 226.9억 | 219.7억 | 218.6억 |
| 감가상각누계액 | -199.1억 | -192.9억 | -187.2억 | -179.9억 | -174.1억 |
| 기타의 유형자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -6,741.4만 | -6,492.1만 | -6,242.9만 | -5,963.6만 | -5,672.6만 |
| (3) 기타비유동자산 | 4.5억 | 7.3억 | 5.8억 | 4억 | 3.6억 |
| 보증금 | 4.5억 | 7.3억 | 5.8억 | 4억 | 3.6억 |
| 자산총계 | 1,615.7억 | 1,557.7억 | 1,515.1억 | 1,465.9억 | 1,471.2억 |
| I. 유동부채 | 1,133.2억 | 1,050.3억 | 952.6억 | 819.3억 | 756.2억 |
| 매입채무(주석18) | 45.9억 | 47.7억 | 47.7억 | 23.8억 | 21.3억 |
| 단기차입금(주석5,7,18) | 876.6억 | 856.7억 | 790.5억 | 706억 | 654.6억 |
| 미지급금(주석18) | 6억 | 5,846.7만 | 8,120.2만 | 1억 | 1,717.8만 |
| 주주임원단기차입금(주석11,18) | 25.7억 | - | - | - | - |
| 주주임원단기차입금(주석11) | - | 28.4억 | - | - | - |
| 주주임원단기차입금(주석5,11) | - | - | 3억 | - | - |
| 관계회사단기차입금(주석11,18) | 112.6억 | 40.9억 | 12억 | - | - |
| 선수금(주석11) | 5억 | 3.8억 | 9.2억 | 8.8억 | 9.6억 |
| 예수금 | 2.4억 | 1억 | 1억 | 8,141.8만 | 5,835.9만 |
| 미지급비용(주석18) | 16.5억 | 8.1억 | 5.8억 | 4.4억 | 6.9억 |
| 유동성장기부채(주석5,7,18) | 42.5억 | 63.1억 | 82.5억 | 74.5억 | 63.1억 |
| II. 비유동부채 | 55.9억 | 43.6억 | 79.4억 | 125.2억 | 140.2억 |
| 장기차입금(주석5,7,18) | 37.5억 | 25.9억 | 62.5억 | 111.6억 | 124.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 11.2억 | 10.3억 | 9.2억 | 7.2억 | 8.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -5,053.1만 | -6,669.1만 | -1.1억 | -2.8억 | -3.3억 |
| 기타보증금 | 7.7억 | 8억 | 8.8억 | 9.2억 | 10.2억 |
| 부채총계 | 1,189.1억 | 1,093.8억 | 1,032억 | 944.5억 | 896.4억 |
| I. 자본금(주석1,8) | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 |
| 보통주자본금 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석4) | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 |
| 자산재평가차익 | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 | 914.7억 |
| III. 결손금(주석9) | 524.1억 | 486.7억 | 467.6억 | 429.3억 | 375.8억 |
| 미처리결손금 | -524.1억 | -486.7억 | -467.6억 | -429.3억 | -375.8억 |
| 자본총계 | 426.5억 | 463.9억 | 483억 | 521.4억 | 574.9억 |
| 부채및자본총계 | 1,615.7억 | 1,557.7억 | 1,515.1억 | 1,465.9억 | 1,471.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 191.1억 | 330.1억 | 397.2억 | 219.9억 | 212.6억 |
| 숙박료수입 | 38억 | 38.5억 | 35.7억 | 30.6억 | 18.3억 |
| 음식료수입 | 28.3억 | 33.2억 | 28.7억 | 18.5억 | 8.1억 |
| 면세점수입 | 113.4억 | 254.5억 | 324.5억 | 163.6억 | 179.3억 |
| 기타수입 | 11.5억 | 4억 | 8.3억 | 7.2억 | 6.8억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 185.4억 | 309.7억 | 394.4억 | 251.9억 | 259.1억 |
| 식음료비및상품매출원가(주석10) | 57.5억 | 145.9억 | 203.3억 | 136.3억 | 169.3억 |
| 식음료비 | 23.5억 | 22.2억 | 22.2억 | 15.3억 | 6.8억 |
| 면세상품매출원가 | 34억 | 123.7억 | 181.2억 | 121억 | 162.5억 |
| 인건비 | 56.4억 | 56.1억 | 56.9억 | 42.5억 | 37.2억 |
| 급여(주석12) | 40.9억 | 43.3억 | 42.3억 | 33.1억 | 27.9억 |
| 퇴직급여(주석12) | 4.3억 | 2.2억 | 4억 | 2.3억 | 5.1억 |
| 복리후생비(주석12,17) | 6.6억 | 5.9억 | 6억 | 4.5억 | 2.4억 |
| 잡급(주석12) | 4.6억 | 4.7억 | 4.6억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 경비 | 71.5억 | 107.8억 | 134.2억 | 73.1억 | 52.6억 |
| 여비교통비 | 3.3억 | 468.8만 | 4,700.6만 | 1.9억 | 1억 |
| 통신비 | 6,126.1만 | 6,198.6만 | 9,827.7만 | 9,258.4만 | 8,008만 |
| 세금과공과(주석12) | 7억 | 5.4억 | 6.7억 | 6억 | 6.6억 |
| 수선비 | 1.2억 | 15만 | 301.8만 | - | 1,530만 |
| 보험료 | 6,643.5만 | 1,763.6만 | 6,238.8만 | 5,762.7만 | 2,576만 |
| 감가상각비(주석4,12) | 13.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각비(주석12) | - | 12.6억 | 13.7억 | 12.3억 | 13.7억 |
| 접대비 | 6,144.5만 | 4,243.9만 | 2,118.1만 | 1.3억 | 1,005.6만 |
| 광고선전비 | 1,000.6만 | - | - | 56.8만 | 2,480.4만 |
| 차량유지비 | 2,247.7만 | 4,994.5만 | 4,058.2만 | 4,238.4만 | 3,865.5만 |
| 운반비 | 9,436.3만 | 1.5억 | 2.2억 | 9,254.4만 | 4,899.1만 |
| 지급수수료 | 11.8억 | 24.2억 | 21억 | 16.4억 | 10.1억 |
| 도서인쇄비 | 528.1만 | 8,068.3만 | 9,299.9만 | 5,242.4만 | 1,809.6만 |
| 소모품비 | 2.4억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 수도광열비 | 6.7억 | 6.1억 | 7.2억 | 6억 | 4.1억 |
| 교육훈련비 | 348.8만 | 291.8만 | 450.4만 | 506.1만 | 674.8만 |
| 판매촉진비 | 8,724.1만 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 9,533만 |
| 임차료(주석12) | 15.8억 | 46억 | 70.8억 | 19.7억 | 9.2억 |
| 전력비 | 4.6억 | 4.7억 | 4.8억 | 3.1억 | 2.8억 |
| 리스료 | 1.5억 | 1.6억 | 7,467.7만 | - | - |
| Ⅲ. 영업이익 | 5.6억 | 20.4억 | 2.8억 | -32억 | -46.5억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 10억 | 13.7억 | 12억 | 14.6억 | 14.8억 |
| 이자수익 | 8억 | 7.4억 | 6.6억 | 6억 | 5.5억 |
| 외환차익 | 1,073.6만 | 3,674만 | 6,176.3만 | 4,369.4만 | 3,275.3만 |
| 외화환산이익(주석13) | 132만 | 8,127만 | 1,324.2만 | 3,681만 | 4,387.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,526.8만 | 7,363.3만 | - | 753.8만 |
| 잡이익 | 1.8억 | 5억 | 4억 | 7.8억 | 8.5억 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 52.9억 | 53.2억 | 53.2억 | 36.1억 | 25.4억 |
| 이자비용 | 51.7억 | 52.5억 | 52.2억 | 34.8억 | 24.8억 |
| 외환차손 | 1,544.3만 | 5,370.1만 | 7,689.4만 | 8,949.6만 | 2,044.3만 |
| 외화환산손실(주석13) | -1,579.5만 | -16.2만 | - | -547.8만 | -55만 |
| 잡손실 | -8,998.5만 | -1,636.1만 | -2,399.4만 | -3,922.8만 | -4,480.7만 |
| 기부금 | - | - | - | - | 20만 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -37.4억 | -19.1억 | -38.4억 | -53.5억 | -57.1억 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | -37.4억 | -19.1억 | -38.4억 | -53.5억 | -57.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -57.8억 | -46.6억 | -25.2억 | -36.8억 | -56.9억 |
| 1.당기순이익(손실) | -37.4억 | -19.1억 | -38.4억 | -53.5억 | -57.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 17.5억 | 14.8억 | 17.6억 | 14.6억 | 18.9억 |
| 감가상각비 | 13.1억 | 12.6억 | 13.7억 | 12.3억 | 13.7억 |
| 퇴직급여 | 4.3억 | 2.2억 | 4억 | 2.3억 | 5.1억 |
| 외화환산손실 | -1,579.5만 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | -9,653.8만 | -8,357.8만 | -3,681만 | -5,141.3만 |
| 외화환산이익 | - | 8,127만 | 994.5만 | 3,681만 | 4,387.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,526.8만 | 7,363.3만 | - | 753.8만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -38억 | -41.3억 | -3.7억 | 2.4억 | -18.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.3억 | 4,048.4만 | -1.4억 | -1.5억 | -3,109만 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,681.7만 | 1,303.8만 | -3,051.2만 | -2,353.8만 | 1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -6,442.2만 | -7,649.8만 | -5,441.2만 | -5,358.2만 | -5,251.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -9,190.7만 | -494.8만 | -2.6억 | -6,092.4만 | -3.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -18.5억 | -2,971 | 1.1억 | 1,037.7만 | -78.8만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -3,570 | 19.6만 | -13만 | -2.3만 | 33만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 2.6억 | -5,368.6만 | -3,250.7만 | -8,950만 | -456.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -32.6억 | -36.5억 | -25.1억 | 9.2억 | 10.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.8억 | -44.6만 | 23.9억 | 2.5억 | -32.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 5.4억 | -2,273.5만 | -2,273.5만 | 8,675.9만 | -3,871.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.2억 | -5.5억 | 3,885만 | -7,789.4만 | 3.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.1만 | 2,173.9만 | 2,305.9만 | 5,564.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8.4억 | 2.3억 | 1.5억 | -2.5억 | 3.3억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.4억 | -1.1억 | -2억 | -3.9억 | -4.1억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,616만 | 4,572.6만 | 1.7억 | 4,383.7만 | 4.1억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -21.2억 | -20.6억 | -34.6억 | -10.4억 | -18.9억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 3.8억 | 1.6억 | 8.4억 | 15억 | 1.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 1,500만 | 4,500만 | - | 2,000만 | 3,200만 |
| 주주임원단기대여금의 감소 | - | - | 7.3억 | 4.4억 | 9,220만 |
| 관계회사단기대여금의 감소 | 5,610만 | - | - | 10.2억 | 3,000만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,527.3만 | 7,363.6만 | - | 754.8만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 100만 | - |
| 보증금의 감소 | 3.1억 | 9,802.9만 | 3,212.5만 | 1,950.8만 | 1,949.2만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -25억 | -22.1억 | -43억 | -25.5억 | -20.7억 |
| 주주임원단기대여금의 증가 | 10.9억 | 12.2억 | 27.7억 | - | 11억 |
| 관계회사단기대여금의 증가 | 2억 | 1.6억 | 2.3억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 14.5억 | - |
| 기계장치의 취득 | - | 1.1억 | 1.5억 | - | 1.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 6,752.3만 | - | - | 9,672.7만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 1,873.7만 | - | 2,539만 |
| 비품의 취득 | 124만 | 3.4억 | 1.5억 | 3억 | 6,116.5만 |
| 인테리어의 취득 | 11.1억 | 1.4억 | 7.2억 | 1억 | 1.8억 |
| 보증금의 증가 | 3,593.1만 | 2.5억 | 2.6억 | 5,982.7만 | 738.6만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 79.7억 | 63.6억 | 58.1억 | 49억 | 73.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 449억 | 193.7억 | 166억 | 68억 | 76.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 246억 | 131.9억 | 145.8억 | 68억 | 26.6억 |
| 주주임원단기차입금의 차입 | 8.3억 | 25.4억 | 3억 | - | - |
| 관계회사단기차입금의 차입 | 161.3억 | 36.3억 | 12.3억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 33.1억 | - | 5억 | - | 50.1억 |
| 기타보증금의 증가 | 2,300만 | 2,000만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -369.3억 | -130.1억 | -107.9억 | -19억 | -3.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 231.2억 | 62.2억 | 56.7억 | 16.6억 | - |
| 주주임원단기차입금의 상환 | 11억 | - | - | - | - |
| 관계회사단기차입금의 상환 | 89.5억 | 7.4억 | 4.8억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 5.1억 | - | 3,311만 | 2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 37.1억 | 54.5억 | 46억 | 1.2억 | 8,704만 |
| 기타보증금의 감소 | 4,800만 | 1억 | 4,000만 | 9,700만 | 5,440만 |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,680.6만 | -3.5억 | -1.7억 | 1.7억 | -2.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4,420.5만 | 4억 | 5.7억 | 4.1억 | 6.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.1억 | 4,420.5만 | 4억 | 5.7억 | 4.1억 |