태양여객
비상장계속사업자TEAYNG BUS
주상준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.9B+13.7% | 14.9B | 13.8B | 13.2B | 11.5B |
| 영업이익 | 125.3M+407.2% | 24.7M | 226.7M | 52.8M | 32.7M |
| 당기순이익 | 334.2M-63.3% | 911.1M | 59.7M | 279.9M | 137.4M |
0.74%영업이익률
1.97%순이익률
1.97%ROA
91.90%ROE
4570.44%부채비율
2.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
17B자산총액
16.6B부채총계
363.7M자본총계
16.9B매출액
125.3M영업이익
334.2M순이익
0.74%매출액 영업이익률
1.97%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 17.8억 | 19.5억 | 16.3억 | 18억 | 14.9억 |
| (1) 당좌자산 | 17.8억 | 19.5억 | 16.3억 | 18억 | 14.9억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 7,990 | 98.6만 | 929.1만 | 1,253.6만 | 4,210.4만 |
| 단기금융상품 | - | 2,200만 | 1,150만 | 5,800만 | 6,300만 |
| 매출채권 | 13.5억 | 15.8억 | 13.1억 | 15억 | 12.1억 |
| 선급금 | 159.5만 | 55.5만 | 465만 | 165만 | 580.8만 |
| 미수금 | - | - | 610.7만 | 610.7만 | - |
| 선급비용 | 4.3억 | 3.5억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 선납세금 | 7.6만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 152억 | 126억 | 80.7억 | 42.7억 | 45억 |
| 당기법인세자산 | - | 12.9만 | 2,581만 | 7.8만 | 5.9만 |
| (1)투자자산 | 1.9억 | 1.8억 | 3.7억 | 3.5억 | 4.2억 |
| 장기금융상품(주석3,4) | 1.9억 | 1.8억 | 3.7억 | 3.5억 | 3.2억 |
| (2)유형자산(주석3,5) | 144.1억 | 118.4억 | 71.7억 | 33.9억 | 35.5억 |
| 토지(주석16) | 26억 | 21.6억 | 21.6억 | - | - |
| 장기대여금(주14) | - | - | - | - | 1억 |
| 건물(주석16) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,323.5만 | -1,478.6만 | -633.7만 | - | - |
| 구축물 | 550만 | 550만 | 550만 | 550만 | 550만 |
| 감가상각누계액 | -151.3만 | -123.8만 | -96.3만 | -68.8만 | -41.3만 |
| 차량운반구(기타차량)(주석16) | 2.3억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 영업용버스(주11) | - | - | - | - | 43.7억 |
| 국고보조금(기타차량) | -180.5만 | -237.5만 | - | - | - |
| 비품 | 3.6억 | 3.6억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 영업용버스(주12) | - | - | 85.1억 | 47.4억 | - |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.3억 |
| 영업용버스(주13) | - | 159억 | - | - | - |
| 차량운반구(영업용버스)(주석13) | 214.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -21.8억 | -20.3억 | -13.1억 | -7.9억 |
| 감가상각누계액 | -37.6억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -42.8억 | -16.7억 | -7,777.8만 | -8,844.4만 |
| 국고보조금(영업용버스) | -61.3억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 2,530만 | 2,530만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,562.3만 | -1,261.7만 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 7,716.7만 | 4,916.7만 | - | - | - |
| 영업권 | 7,716.7만 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 5.2억 | 5.2억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 라이선스 | - | 4,916.7만 | - | - | - |
| 임차보증금(주석22) | 5.2억 | 5.2억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 기타보증금 | 355만 | 335만 | 180만 | 180만 | 367만 |
| 자산총계 | 169.8억 | 145.5억 | 97억 | 60.7억 | 59.9억 |
| Ⅰ.유동부채(주석14) | 66.6억 | 51.4억 | 44.4억 | 36.8억 | 29.8억 |
| 매입채무 | 2.4억 | 2.7억 | 7,869.9만 | 6,156만 | 9,964만 |
| 미지급금 | 4.8억 | 6.9억 | 14.4억 | 12.9억 | 9.7억 |
| 부가세예수금 | - | - | 94.1만 | - | - |
| 예수금 | 1.6억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 임대보증금(주10) | - | - | 5,000만 | - | - |
| 선수금 | 3,000만 | 3,239만 | 3,076.6만 | 211.7만 | - |
| 미지급비용 | 10.3억 | 12.7억 | 3.2억 | 3.2억 | 4.1억 |
| 단기차입금(주석8,15,16) | 12.4억 | 11.7억 | 12억 | 7.1억 | 7.7억 |
| 유동성장기차입금(주7,10,11,12,15) | - | - | 11.6억 | 11.6억 | 6.2억 |
| 유동성장기부채(주석9,15,16) | 34.8억 | 15.8억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채(주석14) | 99.7억 | 92.9억 | 47.7억 | 18.7억 | 24.1억 |
| 장기차입금(주석9,15,16) | 5억 | 22.7억 | 41.1억 | 10.1억 | 17.4억 |
| 장기미지급금(주석9,15,16) | 89.7억 | 65.7억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주3) | - | - | - | - | 21.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 5.6억 | 4.8억 | 6.8억 | 19.9억 | 17.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -5,839.7만 | -2,834.1만 | -1,648.9만 | -11.3억 | -10.8억 |
| 부채총계 | 166.2억 | 144.3억 | 92.1억 | 55.4억 | 53.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석12) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 4억 | 4.9억 | 17.8억 | 18.2억 | 21.8억 |
| 영업용버스평가손실(주석5) | -3,787만 | - | - | - | - |
| 토지재평가이익(주석5) | 4.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.결손금(주석13) | 3.4억 | 6.7억 | 15.9억 | 15.9억 | 18.7억 |
| 재평가잉여금(주4) | - | 4.9억 | 17.8억 | 18.2억 | - |
| 기업합리화적립금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 미처리결손금 | -3.6억 | -6.9억 | -16.1억 | -16.1억 | -18.9억 |
| 자본총계 | 3.6억 | 1.2억 | 4.9억 | 5.3억 | 6.1억 |
| 부채및자본총계 | 169.8억 | 145.5억 | 97억 | 60.7억 | 59.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (주석3) | 169.3억 | 148.8억 | 137.8억 | 132억 | 115억 |
| 운행수입 | 59.4억 | - | - | - | - |
| 운송수익 | - | 148.5억 | 137.7억 | 132억 | 115억 |
| 연료보조금 | 5,376.8만 | - | - | - | - |
| 임대수익 | - | 3,150만 | 1,050만 | - | - |
| 환승보조금 | 6.8억 | - | - | - | - |
| 기타보조금 | 2,429.6만 | - | - | - | - |
| 운송원가(주6,16,18) | - | 139.3억 | - | - | - |
| 운송원가(주5,15,17) | - | - | 127.8억 | 123.3억 | - |
| 운송원가(주4,14,16) | - | - | - | - | 105.8억 |
| 재정지원금 | 102.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 161.2억 | 139.3억 | 127.8억 | 123.3억 | 105.8억 |
| 운송원가 | 161.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.1억 | 9.5억 | 9.9억 | 8.7억 | 9.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9.3억 | 9.3억 | 7.7억 | 8.2억 | 8.9억 |
| 여비교통비 | - | - | 70만 | 120만 | - |
| 급여 | 5억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.4억 | 4.7억 |
| 퇴직급여 | 6,933.9만 | 1.1억 | 178만 | 7,304.1만 | 9,314.7만 |
| 복리후생비 | 9,241.7만 | 9,019.2만 | 9,432.4만 | 9,147.4만 | 8,376.1만 |
| 접대비 | 3,736.8만 | 3,247.6만 | 2,973.5만 | 3,217.5만 | 3,455.6만 |
| 통신비 | 483만 | 501만 | 550.5만 | 545만 | 387.4만 |
| 전력비 | 461.2만 | 406.9만 | 355.5만 | 310.1만 | 322.3만 |
| 세금과공과금 | 1,466.3만 | 594.1만 | 901.3만 | 281.2만 | 221.3만 |
| 감가상각비 | 3,529.9만 | 4,459만 | 2,187.8만 | 2,763.7만 | 4,602.6만 |
| 수선비 | 1,320만 | 628.6만 | - | - | - |
| 보험료 | 1,442.2만 | 1,679.6만 | 1,024.7만 | 1,010.6만 | 1,016.3만 |
| 차량유지비 | 1,855.9만 | 2,274.2만 | 1,816.1만 | 2,016.6만 | 1,811.9만 |
| 운반비 | 5,000 | - | - | - | 65.8만 |
| 교육훈련비 | 14만 | - | 7.7만 | 12.7만 | 73.9만 |
| 잡비 | - | - | 9.6만 | 1.2만 | - |
| 도서인쇄비 | 6.5만 | 144.2만 | 77.7만 | 24.5만 | 5.2만 |
| 사무용품비 | 104.5만 | 214.3만 | 46.3만 | 52.1만 | 114.7만 |
| 소모품비 | 966.7만 | 1,971.5만 | 1,458.5만 | 1,184.9만 | 2,009.2만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | 2,470.6만 | 2.3억 | 5,277만 | 3,266.6만 |
| 지급수수료 | 9,903.9만 | 7,479만 | 7,726.6만 | 1억 | 9,475만 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1,200만 | 83.3만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 7억 | 11.3억 | 4,801.9만 | 3.2억 | 3억 |
| 이자수익 | 147.8만 | 223.6만 | 1,900.6만 | 2,051.3만 | 972.6만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 314.5만 | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | - | - | 2,210.6만 |
| 전기오류수정이익 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.4억 | 10.6억 | 2,273.1만 | 2.9억 | 2.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 199.6만 | 540.4만 | 615.3만 | 1,104.4만 | 1,329.4만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -182.7만 | - | - | -7,401.2만 |
| 법인세환급액 | 2,332.3만 | - | - | - | - |
| 기부금 | - | 10만 | 229만 | - | - |
| 잡이익 | 1,213.2만 | 5,775.7만 | 12.8만 | 101만 | 1,272.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.4억 | 2.4억 | 2.2억 | 9,714만 | 2억 |
| 이자비용 | 2.3억 | 2.4억 | 2.1억 | 9,561.3만 | 1.2억 |
| 유형자산처분손실 | -652.4만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -357.1만 | -129.9만 | -227.1만 | -152.7만 | -197.6만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 3.3억 | 9.1억 | 5,967.5만 | 2.8억 | 1.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 3.3억 | 9.1억 | 5,967.5만 | 2.8억 | 1.4억 |
| 기본주당순이익 | 5,570 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13.1억 | 7.6억 | 8.9억 | 8.4억 | 6.1억 |
| 1.당기순이익 | 3.3억 | 9.1억 | 5,967.5만 | 2.8억 | 1.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 24.3억 | 11.5억 | 8.8억 | 11.5억 | 10.4억 |
| 감가상각비 | 15.5억 | 10.9억 | 7.6억 | 8억 | 9.2억 |
| 퇴직급여 | 8.7억 | 5,089.2만 | 1.2억 | 3.4억 | 5,422.2만 |
| 무형자산상각비 | 1,200만 | 83.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -652.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -182.7만 | - | - | -7,401.2만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.6억 | -10.7억 | -2,888.4만 | -3억 | -2.6억 |
| 유형자산처분이익 | 3.4억 | 10.6억 | 2,273.1만 | 2.9억 | 2.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 199.6만 | 314.5만 | 615.3만 | 1,104.4만 | 1,329.4만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 540.4만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -3억 | - |
| 전기오류수정이익 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소 | - | 610.7만 | - | -610.7만 | 962만 |
| 잡이익 | 4 | - | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | -2,573.2만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8억 | -2.2억 | -2,142.3만 | -2.8억 | -3.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.3억 | -2.7억 | 1.9억 | - | -2.2억 |
| 선급비용의 증가 | - | -9,061.5만 | -3,858.3만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -104만 | 409.5만 | -300만 | 415.8만 | -543.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -8,034.8만 | - | - | -4,489만 | 1.4억 |
| 선납세금의 감소(증가) | 5.3만 | 2,568.1만 | - | -1.9만 | 762.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2,708.7만 | 1.9억 | 1,713.9만 | -3,808만 | 5,953만 |
| 미지급법인세 증가(감소) | - | - | -5,127.7만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.1억 | -7.5억 | 1.5억 | 3.2억 | -2.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,342.1만 | -3,521.3만 | 2,286.3만 | 2,222.6만 | 55.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -94.1만 | 94.1만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -239만 | 162.4만 | 2,864.9만 | 211.7만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,000.1만 | 9.5억 | 34.3만 | -9,266.5만 | 6,919.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -7.9억 | -2.5억 | -14.3억 | -1억 | -1.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3,005.6만 | -1,185.1만 | 11.2억 | -5,061.5만 | 2,971.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -38.9억 | -59억 | -44.8억 | -6.2억 | -6.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 1억 | 3억 | 1.3억 | 1.2억 | 2.5억 |
| 장기대여금의 감소 | - | 2.2억 | - | 1억 | 1,500만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 2,200만 | 1,200만 | 6,100만 | - | 2,400만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 500만 | - | - | 1,000만 |
| 영업용버스의 처분 | 7,800만 | 5,100만 | 1,500만 | 2,264.5만 | 2.1억 |
| 보증금의 감소 | - | 900만 | - | 187만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | 21.6억 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -39.9억 | -62억 | -46.1억 | -7.5억 | -9.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2,250만 | 900만 | 50만 | 6,300만 |
| 장기금융상품의 증가 | 513만 | 2,524.7만 | 2,069.9만 | 2,097.2만 | 2,096.7만 |
| 영업용버스의 취득 | 39.5억 | 59.6억 | 22.4억 | 7.2억 | 8.4억 |
| 비품의 취득 | - | 305.8만 | 1,499만 | 300만 | 2,070.5만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 6,956.7만 | - | 236.9만 | - |
| 무형자산의 취득 | 4,000만 | 5,000만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 1,320만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 20만 | 155만 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 8.8억 | 7.4억 | 5.6억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25.9억 | 51.2억 | 35.9억 | -2.5억 | 7,228.1만 |
| 임대보증금의 감소 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 800만 | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 59.8억 | 117.9억 | 97.3억 | 37.7억 | 13.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 19.1억 | 55.5억 | 57.4억 | 32.2억 | 2.1억 |
| 장기미지급금의 증가 | 40.7억 | 57.4억 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 5억 | 39.9억 | 5.5억 | 11.4억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -33.9억 | -66.6억 | -61.4억 | -40.2억 | -12.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 18.4억 | 55.8억 | 52.5억 | 32.8억 | 7.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 12.8억 | 10.8억 | - | - | - |
| 장기미지급금의 상환 | 2.7억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -97.8만 | -830.5만 | -324.5만 | -2,956.7만 | -252.2만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 98.6만 | 929.1만 | 1,253.6만 | 4,210.4만 | 4,462.5만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7,990 | 98.6만 | 929.1만 | 1,253.6만 | 4,210.4만 |